2017 年第三季度报告
公司代码：600848 900928 公司简称：上海临港 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 12,399,299,182.96 10,730,126,349.69 10,730,126,349.69 15.56
归属于上市公司
6,392,094,325.82 4,622,708,699.29 4,622,708,699.29 38.28
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的
-182,741,979.19 -374,945,131.64 -36,124,215.25 不适用
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 1,387,552,305.94 963,925,211.09 608,870,705.35 43.95
归属于上市公司
293,255,780.24 192,107,748.36 155,431,474.00 52.65
股东的净利润
归属于上市公司 281,172,573.14 152,264,781.85 152,264,781.85 84.66
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 增加 0.33 个百分
4.79 4.46 4.86
收益率（%） 点
基本每股收益（元
0.2639 0.1896 0.1736 39.19
/股）
稀释每股收益（元
0.2639 0.1896 0.1736 39.19
/股）
1、归属于上市公司股东的净利润变动原因：主要系随着园区开发的持续推进，公司本期实现销售
增长的同时利润有较大幅度增长。
2、归属于上市公司股东的净资产变动原因：主要系公司本期收到“上海临港控股股份有限公司向
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金”重大资产重组项目
的募集配套资金。
3、每股收益变动原因：主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 17,483.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 5,141,016.30 14,259,348.09
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,989,219.94 11,501,707.32
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,482,374.36 -7,926,475.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
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交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,866.03 22,671.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税后） -815,446.41 -1,322,844.61
所得税影响额 -1,905,248.96 -4,468,683.91
合计 4,900,300.48 12,083,207.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,214
其中，A 股 33398 户，B 股 17816 户
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 持有有限售条
期末持股数量 比例(%) 股份 股东性质
（全称） 件股份数量 数量
状态
上海临港经济
发展集团资产 403,473,115 36.03 323,473,115 质押 60,000,000 国有法人
管理有限公司
上海漕河泾开
发区经济技术 118,137,384 10.55 118,137,384 无 国有法人
发展有限公司
上海松江新桥
境内非国
资产经营有限 54,359,527 4.85 无
有法人
公司
上海市莘庄工
业区经济技术 50,000,000 4.46 50,000,000 无 国有法人
发展有限公司
上海九亭资产
境内非国
经营管理有限 31,543,481 2.82 无
有法人
公司
上海电气（集
25,359,357 2.26 无 国有法人
团）总公司
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东久（上海）
境内非国
投资管理咨询 20,000,000 1.79 20,000,000 质押 20,000,000
有法人
有限公司
上海浦东康桥
（集团）有限 16,509,072 1.47 无 国有法人
公司
中国东方资产
管理股份有限 13,635,574 1.22 无 国有法人
公司
上海盛睿投资
10,000,000 0.89 10,000,000 无 国有法人
有限公司
上海赛领博达
股权投资基金 境内非国
10,000,000 0.89 10,000,000 无
合伙企业（有 有法人
限合伙）
上海久垄投资 境内非国
10,000,000 0.89 10,000,000 无
管理有限公司 有法人
上海恒邑投资 境内非国
10,000,000 0.89 10,000,000 无
发展有限公司 有法人
中福神州实业 境内非国
10,000,000 0.89 10,000,000 质押 7,474,747
有限公司 有法人
普洛斯投资管
境内非国
理（中国）有 10,000,000 0.89 10,000,000 无
有法人
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
上海松江新桥资产经营有限公司 54,359,527 人民币普通股 54,359,527
上海九亭资产经营管理有限公司 31,543,481 人民币普通股 31,543,481
上海电气（集团）总公司 25,359,357 人民币普通股 25,359,357
上海浦东康桥（集团）有限公司 16,509,072 人民币普通股 16,509,072
中国东方资产管理股份有限公司 13,635,574 人民币普通股 13,635,574
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交
5,997,822 人民币普通股 5,997,822
易型开放式指数证券投资基金
刘刚 3,398,600 人民币普通股 3,398,600
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型
3,060,601 人民币普通股 3,060,601
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企
1,609,396 人民币普通股 1,609,396
业改革指数分级证券投资基金
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1、上海临港经济发展集团资产管理有限公司为
本公司控股股东，上海漕河泾开发区经济技术发
展有限公司和上海临港经济发展集团资产管理
有限公司同为上海临港经济发展（集团）有限公
司下属子公司。根据《上市公司关联交易实施指
引》，上述两家公司可认定为公司关联方。
2、上海九亭资产经营管理有限公司持有本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 重要控股子公司 10%以上股份，根据《上市公司
关联交易实施指引》，可认定为公司关联方。
3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人的情况。
4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析
项目 期末数 年初数 增减（%） 原因
主要系本期公司非公开发
货币资金 2,154,146,187.67 1,210,024,355.42 78.03
行股份募集配套资金
主要系本期公司应收票据
应收票据 550,000.00 -100.00
到期承兑
主要系本期公司预付开发
预付款项 543,827,601.61 134,411,969.75 304.60
项目工程款
主要系本期公司计提定期
应收利息 916,821.92 6,019.77 15130.18
理财产品利息收入
主要系本期公司增加装修
在建工程 5,266,590.40 3,154,834.50 66.94
工程投入
主要系本期公司预收销售
预收款项 740,673,388.06 467,733,929.37 58.35
房款增加
应付职工薪 9,205,191.75 29,658,443.43 -68.96 主要系本期公司支付了
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酬 2016年度员工年终奖金
主要系本期公司支付了上
应交税费 55,724,422.41 202,893,551.21 -72.54
年末计提的税金
主要系本期公司银行借款
应付利息 2,822,373.77 4,812,624.63 -41.35
减少
主要系本期公司已收到的
工程保证金增加及已计提
其他应付款 967,639,967.10 568,533,246.58 70.20
的土地增值税清算准备金
增加
主要系本期公司非公开发
资本公积 4,239,934,665.00 2,870,414,626.71 47.71 行股份募集配套资金所产
生的股本溢价
少数股东权 主要系本期公司非全资子
876,824,200.26 632,262,340.98 38.68
益 公司收到少数股东增资款
3.1.2截止报告期末，利润表项目发生变动的原因分析
项目 本期金额（1-9 月） 上期金额（1-9 月） 增减（%） 原因
主要系公司园区品
牌效应逐步提升，
营业收入 1,387,552,305.94 963,925,211.09 43.95 招商情况持续向
好，本期销售量较
上年同期增加
主要系本期公司结
营业成本 660,472,246.70 373,857,803.33 76.66 转收入增加，成本
相应增加
主要系本期公司合
理规划贷款存量，
财务费用 62,912,901.55 90,921,956.14 -30.81
银行借款总额较上
年同期减少
主要系本期公司收
资产减值损失 -3,458,587.29 -517,808.88 567.93 回以前年度全额计
提坏账的应收账款
主要系本期公司合
投资收益 -2,197,958.02 -42,242.09 5,103.24 联营企业的利润较
上年同期减少
主要系本期公司应
所得税费用 106,310,371.01 65,521,680.00 62.25 税所得额较上年同
期增加
3.1.3截止报告期末，现金流量表项目发生变动的原因分析
项目 本期金额（1-9 月） 上期金额（1-9 月） 增减（%） 原因
经营活动产 -182,741,979.19 -374,945,131.64 不适用 主 要系 本期 公司 预收
生的现金流 款项较上年同期增加
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量净额
投资活动产 37,810,060.69 873,914,374.61 -95.67 主 要系 上年 同期 公司
生的现金流 理 财产 品到 期赎 回的
量净额 同 时收 回了 重组 完成
前的关联方借款，本期
无相关情况发生
筹资活动产 1,089,046,349.85 -86,374,892.27 不适用 主 要系 本期 公司 收到
生的现金流 了“上海临港控股股份
量净额 有 限公 司向 上海 漕河
泾 开发 区经 济技 术发
展 有限 公司 发行 股份
购 买资 产并 募集 配套
资金”重大资产重组项
目的募集配套资金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年4月27日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司公开发行公司
债券方案的议案》及其相关议案，公司拟向合格投资者公开发行公司债券。本次公开发行公司债
券相关议案经2017年5月18日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。2017年10月18日，公司收
到了中国证监会出具的《关于核准上海临港控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的
批复》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海临港控股股份有限公司
法定代表人 袁国华
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,154,146,187.67 1,210,024,355.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - 550,000.00
应收账款 136,984,677.40 164,658,057.18
预付款项 543,827,601.61 134,411,969.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 916,821.92 6,019.77
应收股利 - -
其他应收款 36,203,465.82 39,073,158.96
买入返售金融资产
存货 6,307,245,333.92 5,982,495,017.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 489,618,157.84 536,305,966.62
流动资产合计 9,668,942,246.18 8,067,524,545.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 84,200,000.00 66,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 678,041,910.56 590,541,575.90
投资性房地产 1,705,907,697.35 1,768,437,612.92
固定资产 43,895,617.52 44,399,290.65
在建工程 5,266,590.40 3,154,834.50
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 284,327.62 271,835.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,420,849.07 21,142,154.26
递延所得税资产 192,339,944.26 168,454,500.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,730,356,936.78 2,662,601,804.28
资产总计 12,399,299,182.96 10,730,126,349.69
流动负债：
短期借款 355,000,000.00 355,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,076,733,581.47 1,434,842,843.94
预收款项 740,673,388.06 467,733,929.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,205,191.75 29,658,443.43
应交税费 55,724,422.41 202,893,551.21
应付利息 2,822,373.77 4,812,624.63
应付股利 67,500.00 67,500.00
其他应付款 967,639,967.10 568,533,246.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 602,910,009.92 618,539,999.92
其他流动负债
流动负债合计 3,810,776,434.48 3,682,082,139.08
非流动负债：
长期借款 1,269,060,018.18 1,748,430,028.18
应付债券
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 9,810,232.42 9,936,978.24
递延所得税负债
其他非流动负债 40,733,971.80 34,706,163.92
非流动负债合计 1,319,604,222.40 1,793,073,170.34
负债合计 5,130,380,656.88 5,475,155,309.42
所有者权益
股本 1,119,919,277.00 1,013,309,469.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,239,934,665.00 2,870,414,626.71
减：库存股
其他综合收益 - -
专项储备
盈余公积 56,609,090.49 56,609,090.49
一般风险准备
未分配利润 975,631,293.33 682,375,513.09
归属于母公司所有者权益合计 6,392,094,325.82 4,622,708,699.29
少数股东权益 876,824,200.26 632,262,340.98
所有者权益合计 7,268,918,526.08 5,254,971,040.27
负债和所有者权益总计 12,399,299,182.96 10,730,126,349.69
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 353,719,412.35 16,835,021.90
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 10,200.00 6,000.00
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利 141,020,000.00 162,820,000.00
其他应收款 405,660.37
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,332,639.17 200,554,849.53
流动资产合计 681,487,911.89 380,215,871.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,006,850,370.73 4,755,145,370.73
投资性房地产
固定资产 288,682.14 346,216.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,007,139,052.87 4,755,491,587.44
资产总计 6,688,626,964.76 5,135,707,458.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 3,809.70 3,809.70
应付利息
应付股利
其他应付款 70,030,687.69 7,490,803.73
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 70,034,497.39 7,494,613.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 70,034,497.39 7,494,613.43
所有者权益：
股本 1,119,919,277.00 1,013,309,469.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,754,966,403.49 4,383,700,960.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,767,526.37
未分配利润 -256,293,213.12 -291,565,110.05
所有者权益合计 6,618,592,467.37 5,128,212,845.44
负债和所有者权益总计 6,688,626,964.76 5,135,707,458.87
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 482,092,283.60 399,453,055.91 1,387,552,305.94 963,925,211.09
其中：营业收入 482,092,283.60 399,453,055.91 1,387,552,305.94 963,925,211.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 335,939,796.75 263,001,212.25 991,958,174.74 727,562,189.49
其中：营业成本 228,564,564.33 132,429,368.25 660,472,246.70 373,857,803.33
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 46,878,006.37 58,277,910.78 155,438,168.34 134,248,066.25
销售费用 7,719,782.17 8,167,928.58 25,486,406.22 27,165,363.96
管理费用 33,320,179.69 36,635,804.42 91,107,039.22 101,886,808.69
财务费用 19,554,026.60 27,728,716.23 62,912,901.55 90,921,956.14
资产减值损 -96,762.41 -238,516.01 -3,458,587.29 -517,808.88
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 50,966.27 -2,017,465.33 -2,197,958.02 -42,242.09
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -4,938,253.67 -653,306.50 -13,699,665.34 -42,242.09
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
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2017 年第三季度报告
填列）
其他收益 658,641.94 2,422,872.69
三、营业利润（亏 146,862,095.06 134,434,378.33 395,819,045.87 236,320,779.51
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,475,508.33 8,158,381.35 11,896,631.01 15,068,858.06
其中：非流 17,483.64
动资产处置利得
减：营业外支出 2,502,374.36 7,937,230.72 7,946,475.40 10,445,824.33
其中：非流 -4,747.05
动资产处置损失
四、利润总额（亏 148,835,229.03 134,655,528.96 399,769,201.48 240,943,813.24
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 47,915,789.01 35,787,891.87 106,310,371.01 65,521,680.00
五、净利润（净亏 100,919,440.02 98,867,637.09 293,458,830.47 175,422,133.24
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 102,670,021.57 104,165,284.32 293,255,780.24 192,107,748.36
有者的净利润
少数股东损益 -1,750,581.55 -5,297,647.23 203,050.23 -16,685,615.12
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
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2017 年第三季度报告
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 100,919,440.02 98,867,637.09 293,458,830.47 175,422,133.24
归属于母公司所 102,670,021.57 104,165,284.32 293,255,780.24 192,107,748.36
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -1,750,581.55 -5,297,647.23 203,050.23 -16,685,615.12
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0924 0.1028 0.2639 0.1896
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,746,155.66 2,015,465.81
减：营业成本
税金及附加 748,187.50 1,589,734.10
销售费用
管理费用 649,363.60 435,393.74 -1,590.97 1,403,890.64
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2017 年第三季度报告
财务费用 -1,914,448.47 64,864.33 -6,543,311.12 -660,334.68
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 3,533,736.76 1,364,158.83
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 2,263,053.03 -500,258.07 10,504,370.56 620,602.87
“－”号填列）
加：营业外收入 2,000,000.00 2,000,000.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 4,263,053.03 -500,258.07 12,504,370.56 620,602.87
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 4,263,053.03 -500,258.07 12,504,370.56 620,602.87
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,263,053.03 -500,258.07 12,504,370.56 620,602.87
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,770,086,528.61 1,159,200,447.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 345,773,521.09 82,593,365.47
经营活动现金流入小计 2,115,860,049.70 1,241,793,812.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,617,816,302.69 1,081,287,541.45
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2017 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,746,881.08 75,221,275.08
支付的各项税费 444,521,098.77 306,490,585.81
支付其他与经营活动有关的现金 140,517,746.35 153,739,542.25
经营活动现金流出小计 2,298,602,028.89 1,616,738,944.59
经营活动产生的现金流量净额 -182,741,979.19 -374,945,131.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,285,000,000.00 590,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,488,073.95 19,768,214.25
处置固定资产、无形资产和其他长 30,500.00 19,350.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 136,648.96 526,115,616.37
投资活动现金流入小计 2,296,655,222.91 1,135,903,180.62
购建固定资产、无形资产和其他长 3,959,102.22 5,786,069.39
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,254,886,060.00 166,202,736.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,258,845,162.22 261,988,806.01
投资活动产生的现金流量净额 37,810,060.69 873,914,374.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,692,594,998.56 213,207,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 203,595,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 113,220,000.00 374,776,956.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 186,007,754.18
筹资活动现金流入小计 1,805,814,998.56 773,992,310.46
偿还债务支付的现金 608,220,000.00 557,950,269.32
分配股利、利润或偿付利息支付的 89,993,901.52 112,020,421.10
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,554,747.19 190,396,512.31
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 716,768,648.71 860,367,202.73
筹资活动产生的现金流量净额 1,089,046,349.85 -86,374,892.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 944,114,431.35 412,594,350.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,206,785,552.43 931,641,352.30
六、期末现金及现金等价物余额 2,150,899,983.78 1,344,235,703.00
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,577,604.12 7,832,104.98
经营活动现金流入小计 8,577,604.12 7,832,104.98
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 1,589,284.10 1,965,146.10
支付其他与经营活动有关的现金 1,775,916.90 2,179,508.39
经营活动现金流出小计 3,365,201.00 4,144,654.49
经营活动产生的现金流量净额 5,212,403.12 3,687,450.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,670,000,000.00 490,000,000.00
取得投资收益收到的现金 27,931,735.96 1,364,158.83
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,697,931,735.96 491,364,158.83
购建固定资产、无形资产和其他长 420,013.16
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,906,705,000.00 492,014,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 2,906,705,000.00 492,434,213.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,208,773,264.04 -1,070,054.33
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 1,488,999,998.56
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,558,999,998.56 8,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,554,747.19 750,000.00
筹资活动现金流出小计 18,554,747.19 750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,540,445,251.37 7,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 336,884,390.45 9,867,396.16
加：期初现金及现金等价物余额 16,835,021.90 8,495,971.64
六、期末现金及现金等价物余额 353,719,412.35 18,363,367.80
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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