上海自动化仪表股份有限公司一九八年年年度度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
大华会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
(一) 公司简介
1.公司的法定中文名称:上海自动化仪表股份有限公司
公司的法定英文名称:Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd.
公司的英文名称缩写:SAIC
2.公司法定代表人:周永清
3.公司董事会秘书:黄鼎发
联系地址:上海市延安西路1599号怡翔大楼七楼
联系电话:021-62800705 传真:021-62801680
4.公司注册和办公地址:上海市延安西路1599号
邮政编码:200050
5.公司年度报告备置地点:上海市延安西路1599号
怡翔大楼七楼公司董事长办公室
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称: A股:自仪股份 B股:自仪B股
公司股票代码: A股:600848 B股:900928
(二)会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额为7,060,412.60元。其中:
净利润: 1,563,192.56元
主营业务利润 233,208,452.19元
其它业务利润 30,370,829.52元
投资收益 1,847,282.33元
补贴收入 3,734,599.48元
营业外收支净额 4,290,661.01元
2.境内外两种不同会计准则审计结果及差异原因:
按境内会计准则、制度计算的净利润为1,563,192.56元
按境外会计准则、制度计算的净利润为-78,872,000元
两者产生差异的主要原因有:
(单位:千元) 一九九八
本公司法定帐目净利润 1,563
按国际会计准则所做的调整:
补提坏帐准备 (20,722)
调整固定资产折旧 ( 2,099)
调整过期之应付帐款 216
调整帐列流动及非流动资产中的费用 (11,656)
调整投资收益 75
调整销售截止 974
冲销内部销售未实现利润 1,019
计提关联企业坏帐准备 (39,000)
其他 (9,242)
根据国际会计准则重编之余额 (78,872)
3.公司本年度经营活动产生的现金流量净额为11,514,230.08元
现金及现金等价物净增额为-70,084,772.36元
4.公司前三年的主要会计数据和财务指标:
1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元)
844,419,860.97 1,295,410,347.50 1,205,115,433.93
净利润(元) 1,563,192.56 74,945,970.27 48,231,331.19
总资产(元)1,815,344,390.55 1,993,421,501.73 1,818,984,879.26
股东权益:(元)
(不含少数股东权益)
729,581,462.70 728,555,762.73 680,448,766.83
每股收益(元/股) 0.0039 0.2065 0.1462
每股净资产(元/股) 1.83 2.01 2.06
调整后的每股净资产(元/股)
1.35 1.68 1.73
净资产收益率(%)摊薄 0.214% 10.29% 7.09%
加权 0.214% 10.64%
注:每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年末普通股股份总数
其中应收款项包括应收帐款、其它应收款、预付帐款、应收股利、应收利息及应收补贴款。
1997年主要会计数据和财务指标已按新的会计制度进行调整。
5.报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益金
期初数 未分配利润 合计
362,988,082 246,587,045.20 45,670,821.38 10,092,798.59
73,309,814.15 728,555,762.73
本期增加
36,298,808 1,760,838.89 271,280.60
1,563,192.56 39,622,839.45
本期减少
36,298,808
2,298,331.48 38,597,139.48
期末数
399,,286,890 210,288,237.20 47,431,660.27 10,364,079.19
72,574,675.23 729,581,462.70
变动原因
转增股本 转增股本 利润提取 利润提取
利润分配
(三)股本变动及股东情况
1. 股本变动情况表:
数量单位:股
期 初 数 本次变动增数 期末数
(公积金转股)
一、尚未流通股份
1、发起人股份 221055082 22105508 243160590
其中:国家拥有股份 221055082 22105508 243160590
2、募集法人股 13915000 1391500 15306500
尚未流通股份合计 234970082 23497008 258467090
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
30613000 3061300 33674300
2、境内上市的外资股 97405000 9740500 107145500
已流通股份合计 128018000 12801800 140819800
三、股份总数 362988082 36298808 399286890
2.股东情况介绍:
(1)报告期末股东总数为29577户,其中国家股股东1户,法人股股东72户,境内上市的人民币普通股股东26911户,境内上市外资股股东2593户。
(2)本公司前十名股东情况:
股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(%)
①上海仪电控股(集团)公司(国家股)
243160590 60.91
②上海南洋国际实业股份有限公司(法人股)
12507248 3.10
③TOYO SECURITIES ASIA LTD, A/C CLIENT
8231006 2.06
④CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC
2524500 0.63
⑤EQUITY FUND OF CHINA
1956000 0.49
⑥WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD
1936000 0.48
⑦SHANIA CHLOR-ALKALI CHEMICAL (AUSTRALIA) PTY,LTD
1744600 0.44
⑧SCBHK A/C BBH BOSTON S/A US CHINA OPPORTUNITY FUND
1708863 0.43
⑨NAITO SECURITIES CO., LTD.
1693501 0.42
⑩上海申银万国证券有限公司(法人股)
1530650 0.38
注:除上海仪电控股(集团)公司作为代表国家持有股份的单位,持有本公司60.91%股份外,本公司没有持有5%以上(含5%)股份的股东。该股东也没有将所持股份进行质押或冻结的情况。
(3)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数量 年末持股数量 年内变动量 变动原因
(股) (股) (股)
周永清 董 事 长 1670 1837 +167 十转一股
郑祖明 副董事长 1100 1210 +110 十转一股
徐 鹏 董 事 1670 1837 +167 十转一股
汤振生 董 事 1670 1837 +167 十转一股
朱咪莉 董 事 1670 1837 +167 十转一股
许绿荫 董 事 1400 1540 +140 十转一股
应志刚 董 事 0 0 0
宓麒廷 董 事 0 0 0
应年康 董 事 0 0 0
汤 青 监事会主席 1400 1540 +140 十转一股
顾土根 监事会副主席1670 1837 +167 十转一股
吴梦飞 监 事 1400 1540 +140 十转一股
陈建新 监 事 1012 1113 +101 十转一股
黄洪法 监 事 980 1078 +98 十转一股
陶茂昌 监 事 955 1050 +95 十转一股
贡胜利 总经理 0 0 0
黄煜仁 副总经理 1670 1837 +167 十转一股
范幼林 副总经理 322 354 +32 十转一股
许大庆 总工程师 1100 1210 +110 十转一股
黄鼎发 董事会秘书 0 0 0
(四)股东大会简介
1.股东大会情况:
1998年6月16日,公司在上海教育会堂召开了第五次股东大会(1997年年会),出席会议的股东或股东代表共258人,代表股份总数243541950股,占公司总股本的67.09%,大会以记名式投票表决,通过了如下决议:
(1)公司业务工作报告;
(2)公司监事会工作报告;
(3)公司财务预决算报告;
(4)公司利润分配及公积金转增股本方案;
(5)关于公司章程修改稿;
(6)关于聘请会计师事务所报告.
2.现任董事、监事情况:
董事长:周永清,男,54岁,任期为1996年6月至1999年6月。
副董事长:郑祖明,男,54岁,任期为1996年6月至1999年6月,年度报酬为59680元。
董 事:徐 鹏,男,43岁,任期为1996年6月至1999年6月,年度报酬为59680元。
董 事:汤振生,男,62岁,任期为1996年6月至1999年6月。
董 事:朱咪莉,女,55岁,任期为1996年6月至1999年6月,年度报酬为47760元。
董 事:许绿荫,女,54岁,任期为1996年6月至1999年6月。
董 事:应志刚,男,55岁,任期为1996年6月至1999年6月。
董 事:宓麒廷,男,64岁,任期为1996年6月至1999年6月。
董 事:应年康,男,47岁,任期为1996年6月至1999年6月。
监事会主席:汤 青,男,63岁,任期为1996年6月至1999年6月。
监事会副主席:顾土根,男,53岁,任期为1996年6月至1999年6月,年度报酬为47760元。
监 事:吴梦飞,男,57岁,任期为1996年6月至1999年6月。
监 事:陈建新,男,56岁,任期为1996年6月至1999年6月,年度报酬为26583元。
监 事:黄洪法,男,54岁,任期为1996年6月至1999年6月,年度报酬为31792元。
监 事:陶茂昌,男,54岁,任期为1996年6月至1999年6月,年度报酬为21906元。
3.报告期内离任的监事情况:
本公司原监事史桂兰女士,因已调离本公司,本人已于1998年9月辞去监事职务。
(五)董事会报告
1.董事会工作报告:
(1) 报告期内董事会会议的重要决议内容:
① 1998年4月24日,公司二届十一次董事会会议,审议通过了用资本公积金按每10股转增1股的预案;
② 1998年6月5日,公司二届十二次董事会会议,审议通过了公司章程修改草案及有关修改公司章程的报告;审议通过了关于提前终止上海精华商融自动化有限公司合营合同、章程和解散该公司的决议;
③ 1998年11月26日,公司二届十五次董事会会议,审议通过了关于变更公司注册地址及办公地址的决议;审议通过了关于免去徐鹏先生总经理的职务,同时聘任贡胜利先生任公司总经理的决议;上述两个决议详细内容,公司董事会以临(98)004号临时公告,于1998年11月28日刊登于上海证券报和香港南华早报上。
(2) 报告期内,由于徐鹏先生工作变动,公司董事会于98年11月26日召开的二届十五次会议上,决定免去总经理职务,同时决定聘任贡胜利先生任公司总经理。
(3) 关于大华会计师事务所为本公司出具的审计报告有关解释性说明的情况说明:
本公司的控股子公司——上海麦克林电子有限公司,主要生产笔记本电脑,产品全部出口返销美国,其业务量较大,因此发生的应收帐款也较大,报告期末达16045万元。
本公司作为投资方,为确保合资企业的资金安全,要求外方——美国麦克林集团公司对此提供担保。该公司于1999年1月5日以书面形式对本公司作出承诺,愿以该集团公司的资产作为担保。具体担保手续目前尚在办理之中。
(4) 报告期内公司实现利润7,060,412.60元,比年初利润计划9100万元低了92.24%,其主要原因是:
① 市场需求不足,市场开拓力度不强,主营业务收入比上年下降了34.81%;
② 计划中的土地置换项目没能实现;
③ 98年起公司按国家规定实行新的股份制企业的会计制度,影响公司利润672万元。
2.公司对本次利润分配预案在按规定提取了公积金和法定公益金后,不分红利,不送股,也不进行用资本公积金转增股本。
3.根据1998年6月16日公司第五次股东大会(1997年年会)审议通过的用资本公积金按十比一的比例向全体股东转增股本的方案,后经市证管办核准后,公司于1998年7月组织实施,具体实施办法为:A股股权登记日为7月6日,7月7日为除权及转增股交易日;B股最后交易日为7月6日,除权基准日为7月7日,股权登记日为7月9日,转增股交易日为7月10日。
(六) 监事会报告
1.报告期内监事会会议的重要决议内容:
1998年11月26日,公司二届六次监事会会议,审议通过了关于同意史桂兰女士因调离本公司而提出的辞去监事职务的决议。
2.关于大华会计师事务所为本公司出具的审计报告有关解释性说明的情况,公司监事会同意公司董事会对此问题所作出的说明。
3.报告期内公司实现利润7,060,412.60元,比年初计划利润9100万低了92.24%,公司监事会在审议了公司有关经营情况和财务报表后,对造成年度实现利润数和计划数之间造成较大差异的原因,同意公司董事会的分析意见,即:
(1)由于市场需求不足,市场开拓力度不强,导至销售收入比上年下降幅度较大(达34.81%)
(2)计划中的土地置换项目未能实现;
(3)公司实行新的会计制度影响了一部分利润。
(七)业务报告摘要
一、报告期公司的经营情况:
1、公司主营业务情况:
公司主营业务范围:自动化控制系统和各类自动化仪表及其相关的机电产品,元器件;仪表成套装置、仪器仪表元器件、工艺配套件。1998年,国家能源投资的重心,由兴建电站向改造电网转移,这对产品主要为火电站配套服务的我公司来说,经营工作遇到了前所未有的困难。国内整个自动化仪表市场的有效需求不足,同行业之间的恶性竞争加剧,同时,公司的主要控股合资企业--上海麦克林电子有限公司,它所生产的笔记本电脑面临产品结构调整的新情况,为避免过多占用资金,本年度减产造成销售比上年减少了三个亿。因此,报告期内,本公司实现主营业务收入844,419,860.97元,比上年下降34.81％,实现利润7,060,412.60元,比上年下降92.18％,面对这一情况,公司适时地调整经营策略,在巩固电站的基础上,向冶金、石化、轻工、建材、环保等方向延伸,市场覆盖面在依托华东的前提下,化大力扩大中部,渗透边疆。经过一年的努力,初见成效,所延伸拓展的行业地域,销售份额均比上年增长1～3个百分点,在一定程度上缓解了新建电站项目减少所带来的负面影响。同时,根据国家新增2000亿基本建设投资,以拉动新一轮经济启动给公司发展带来的机遇,从重点投入的六大板块中,选择环保、城乡电网建设、粮库建设为突破口,组织精兵强将,发挥整体优势,努力开拓市场,收到明显成效。九八年在这三个领域,承接了近三千万合同,为公司开创新的服务领域创造了一个良好的开端。
2、公司财务状况及经营情况:
(1)总资产:公司一九九八年年末总资产1,815,344,390.55元,比上年减少178,077,111.18元,减少8.9%,减少的主要原因是:因归还长短期借款,货币资金减少及按新的会计制度对长期投资的减值准备等。
(2)长期负债:公司一九九八年年末长期负债109,326,554.34元,比上年净减37,460,027.31元,减少25.52%,减少的主要原因:长期借款的还贷。
(3)股东权益:本年度股东权益为729,581,462.70元,比上年净增1,025,699.97元,增长0.14%,增加的原因是本年度所实现的净利润。
(4)主营业务利润:公司一九九八年实现主营业务利润233208452.19元,比上年减少57784504.82元,下降19.86%,其主要原因是:销售收入锐减34.81%
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案:
(1)自公司九三年股份制改制以来,第一次出现了经济效益较大幅度的滑坡。这一方面是由于市场有效需求不足而形成的困难,另一方面也反映出公司必须加快服务领域的拓展和产品开发的力度,以适应新的形势。
(2)应收帐款居高不下,影响了公司资金的使用效率。在新的一年中,公司将采取一系列措施,逐月、逐季狠抓应收帐款的回拢,提高资金使用效率。
二、公司投资情况:
1、报告期内公司没有募集资金,也没有发生报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的投资事项。
2、报告期内非募集资金投资项目情况:
从1997年起,公司利用自筹资金及专项贷款实施第一期“双加”工程共十一项子项目,其中八项子项目在1997年完成共投资4253.49万元,其余三项子项目,在本报告期完成,共投资1240.51万元。经初步统计第一期“双加”工程技改项目涉及的有关产品销售比上年增长18个百分点。
三、国家宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产生的重要影响:
由于国家能源投资重心,由兴建电站向改造电网转移,近三年内,原则上不再兴建大型火力发电站,而这正是本公司的主要服务对象之一,因此不可避免对本公司近几年的市场营销产生重要影响。
四、新年度的业务发展计划:
1999年,本公司的经济工作指导思想为:耕耘市场,科技兴企,调整优化,创新发展。具体工作方针为:突出市场谋求发展、调整结构搞实做强 、发挥潜能提高资质。通过多方面努力,谋求新的发展。
1、强化市场开拓力度,争取在有限的需求中获取更多的份额。要发挥营销实体化的优势,增强承接重大项目的竞争能力。要利用扩大内需为契机,巩固老用户,拓展新的服务领域,成立环保、粮库、城乡电网建设、城市轨道交通等项目的工程部,以加强市场信息调研和项目跟踪工作。要加速新品的研制和投产速度,适应市场新的需求。要进一步加强合资企业建设,不断做大合资企业这块蛋糕,提高投资回报能力。
2、进一步加大对新产品,新技术,新领域的开发力度,切实做好产品结构调整工作。要高度重视市委、市府把自动化仪表及系统列为发展上海工业新高地的二十个重点产品之一为本公司发展所带来的机遇,结合超大型火电站的I＆C岛(自控仪表及系统岛)的技术攻关,加速做好新产品开发和现有产品的升级换代工作,提高为各行业(如电站、环保、治污、化工、冶金等)提供高效、安全、经济运行的神经指挥系统。要调动公司各方面的力量,确保新产品投产计划的顺利进行,让科技成果尽早转换为生产力,为今年的销售新增一块。要进一步加强技术中心的建设。技术中心成立一年多来,已完成了多项国家级科技攻关和新品开发任务,已越来越显示出发挥公司整体技术优势的作用,1999年将进一步从制度建设,组织建设,队伍建设上予以加强。要加大科技投入的力度,通过各种途径筹集资金,确保按销售收入的4%的资金投入到科技开发中去,以适应自动化仪表需要不断的高投入才能有不断的高产出这一特点。
3、进一步加强企业管理,挖掘内部潜力。首先要加强对应收帐款的清欠工作,采取“计时计量,定人定位,分段分块”的方法,确保新的一年中应收帐款比上一年有较大幅度的下降。要通过集中一头----集中采购降低采购成本,拉动一块----挖掘内配潜力,控制一面----控制各类费用开支来产生出一块经济效益。要建立财务结算中心,强化预算管理,提高现金流量的运用效率,加强对各子、分公司的财务监控。要进一步推进改制、转制工作,提高经济运行质量。对少数亏损的分支机构,通过改制、转制,搞活机制,尽早摆脱困境,对经营者搞竞争上岗,风险抵押承包,对科技人员,销售人员等进一步完善激励机制和制约机制,从而确保公司经济运行质量的提高。
4、新建、在建项目及预期进度:
项目名称 预算费用 预期进度
1、在建项目
(1)核电站控制系统开发 650万元 2000年12月
(2)大型乙稀控制系统及仪表开发 280万元 2000年12月
(3)大型煤化工控制系统及仪表开发 60万元 2000年12月
2、新建项目
(1)现场总线仪表及系统改造 8000万元 立项批准正式
(共七个子项目)
(二期“双加”工程) 启动后二年建设期
(2)重大技术装备国产化 3000万元 2000年12月
创新研制项目
(3)国家技术创新项目 2600万元 2000年12月
(技术中心建设)
(4)机电产品出口专项技术改造 520万元 1999年12月
(增加关键设备、提高压力表质量)
(八)重大事项
1.报告期内本公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
2.经1998年6月16日公司第五次股东大会(1997年年会)批准,公司继续聘请大华会计师事务所和安达信会计师事务所为本公司的审计单位,此决议公布在1998年6月17日的上海证券报和香港南华早报上。
3.计算机2000年问题对公司的影响及解决方案:
本公司部份产品涉及计算机2000年问题,公司已成立专门领导小组,和有关单位领导人签订了责任书,已排定时间进度计划,确保按时解决。
4.重大担保合同:1998年6月24日,本公司为上海广电集团有限公司提供1亿元人民币生产周转用资金的担保,该担保期限至1999年6月23日
九、财务报告:
1.审计报告:
华业字(99)第689号
上海自动化仪表股份有限公司全本股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日资产负债表和合并资产负债表,1998年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,1998年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到贵公司的子公司上海麦克林电子有限公司1998年12月31日“应收帐款-美国麦克林集团公司”帐户余额为人民币16,045万元。1999年1月5日由美国麦克林集团公司(简称集团公司)向贵公司作出书面承诺,对集团公司所欠合资公司的应付帐款,愿以集团公司的资产作为担保。担保手续尚在办理之中。
大华会计师事务所有限公司
中国注册会计师 徐逸星 朱蕾蕾
2.会计报表:(见附前的资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表)。
3.会计报表附注:
(1)本年度合并范围变更,原属合并范围的上海精华商融自动化有限公司已于1998年歇业并清算,故本年不进行合并。
(2)会计政策、会计估计的变更
公司原来执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》;会计制度变更后的主要财务指标变动情况如下:
期初数(上年同期数) 期末数(本年累计数)
项目 原报表数 按新制度调整 按原制度 按新制度
资产总额
2020322755.38 1993421501.73 1844118015.00 1815344390.55
股东权益
755673392.99 728555762.73 765509082.16 729581462.70
未分配利润
97803211.26 73309814.15 101348299.68 72574675.23
主营业务收入
1295410347.50 1295410347.50 557932584.76 844419860.97
净利润
75667728.12 74945970.27 6913476.43 1563192.56
以上变动主要系按新制度规定计提存货跌价准备、坏帐准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备引起,按原制度坏帐准备按期末应收帐款余额的0.5%计提,其他均不计提。
(3)或有事项
(1)截止1998年12月31日子公司横河电机有限公司以金额为200,000美元的外币定期存单作抵押向银行借入短期借款人民币1,600,000.00元。
(2)截止1998年12月31日公司以价值为人民币10,540,000.00元的固定资产作抵押向银行借入短期借款人民币9,734,000.00元。
(3)截止1998年12月31日公司未收回的逾期委托贷款人民币37,800,000.00元。
(4)截止1998年12月31日公司为以下公司的银行借款提供担保:
单位名称 提供担保的借款金额
上海广电股份有限公司 34,038,000.00元
上海广电(集团)公司 100,000,000.00元
飞乐股份有限公司 6,120,000.00元
上海埃梯埃斯变压器有限公司 11,150,000.00元
上海西门子工业自动化有限公司 3,000,000.00元
上海福电汽车电子有限公司 900,000.00美元
麦克林电子有限公司 4,200,000.00美元
上海仪电房产公司 14,000,000.00元
(4)关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方情况
1. 存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
(1)上海仪电控股(集团)公司 上海延安中路816号 上海市国资委授权
内的国有资产经营
与管理范围
母公司 国有 张林俭
(2)上海麦克林电子有限公司 上海延安西路1599号 电子计算机及仪器
仪表
子公司 外商投资 徐 鹏
(3)上海海通锅炉微机控制 上海东大名路1188号 工业锅炉微机控制
有限公司 系统及4号楼装置
子公司 外商投资 许大庆
(4)上海精工游丝有限公司 上海中山北路1258号 游丝系列产品
子公司 外商投资 顾土根
(5)上海申友电器设备有限公司 上海漕宝路73号 低压电器控制柜
子公司 外商投资 沈国云
(6)上海横河电机有限公司 上海安亭昌吉路 生产、销售流量计
157号 和配套仪表及售后
服务
子公司 外商投资 贡胜利
(7)上仪国际贸易有限公司 外高桥保税区 国际贸易等
子公司 有限责任 崔志强
(8)综合服务部 上海漕宝路34弄28号 仪器、仪表成套服
务等
子公司 国有 章德行
(9)上海自仪工贸公司 北京西路1421号 建筑装潢材料、五
金交电等
子公司 国有 徐金清
(10)自仪房产经营开发公司 北京西路1421号 房地产开发等
子公司 国有 肖达贵
(11)上海自仪劳务开发公司 延安西路1599号 仪器仪表室内装潢
等
子公司 国有 顾土根
2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
(1)上海仪电控股(集团)公司
人民币185,500万元 人民币185,500万元
(2)上海麦克林电子有限公司
美元710万元 美元710万元
(3)上海海通锅炉微机控制有限公司
美元30万元 美元30万元
(4)上海精工游丝有限公司
日元8,000万元 日元8,000万元
(5)上海申友电器设备有限公司
美元30万元 美元30万元
(6)上海横河电机有限公司
美元3000万元 美元3000万元
(7)上仪国际贸易有限公司
人民币50万元 人民币50万元
(8)综合服务部 人民币10万元 人民币10万元
(9)上海自仪工贸公司
人民币60万元 人民币60万元
(10)自仪房产经营开发公司
人民币500万元 人民币500万元
(11)上海自仪劳务开发公司
人民币10万元 人民币10万元
3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海仪电控股(集团)公司
362,988,082.00 60.91 36,298,808.00 399,286,890.00 60.91
上海麦克林电子有限公司
30,788,085.00 75 30,788,085.00 75
上海海通锅炉微机控制有限公司
1,621,293.48 60 1,621,293.48 60
上海精工游丝有限公司
4,668,006.00 75 4,668,006.00 75
上海申友电器设备有限公司
1,106,360.00 66.67 1,106,360.00 66.67
上海横河电机有限公司
13,017,087.00 51 13,017,087.00 51
上仪国际贸易有限公司
450,000.00 90 450,000.00 90
综合服务部
100,000.00 100 100,000.00 100
上海自仪工贸公司
600,000.00 100 600,000.00 100
自仪房产经营开发公司
5,000,000.00 100 5,000,000.00 100
上海自仪劳务开发公司
100,000.00 100 100,000.00 100
(二)不存在控制关系的关联方情况
1. 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海罗斯蒙特有限公司 联营企业
上海埃斯凯铁芯有限公司 联营企业
大华-千野仪表有限公司 联营企业
上海西屋控制有限公司 联营企业
恩德斯-豪斯仪表有限公司 联营企业
上海兰柯控制器有限公司) 联营企业
上海福电汽车电子有限公司 联营企业
上海西门子工业自动化有限公司 联营企业
上海希比环境控制有限公司 联营企业
麦克林洗涤有限公司 联营企业
海隆流量控制技术有限公司 联营企业
斯凯达自动化系统有限公司 联营企业
上海泛亚自动化仪表成套公司 联营企业
上海康茂胜气动元件有限公司 联营企业
上海埃梯埃斯变压器有限公司 联营企业
源泉仪表有限公司 联营企业
上海昭和通讯电子有限公司 联营企业
2. 不存在控制关系的关联方交易(按交易类型划分)
(1)销售货物
本企业1998年度和1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 1998年金额(元) 1997年金额(元) 关联项目
上海兰柯控制器有限公司 12,335,693.84 12,932,154.41 仪表
海隆流量控制技术有限公司 2,805,354.38 2,486,572.52 仪表
上海希比环境控制有限公司 60,617.05 1,889,544.14 仪表
上海西门子工业自动化有限公司
6,265,813.25 8,928,399.71 仪表
上海西屋控制有限公司 16,265,053.48 9,223,794.67 仪表
上海福电汽车电子有限公司 561,331.95 1,051,462.46 仪表
本企业销售给关联企业的产品价格按协议价执行。1998年度和1997年度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
(2)关联方应收应付款项余额
1997年度和1996年度关联方应收应付款项余额
项目 年末余额(元)
1998年 1997年
A. 应收帐款:
上海兰柯控制器有限公司 608,226.98 992,741.87
海隆流量控制技术有限公司 1,160,346.30 569,769.24
上海埃斯凯铁芯有限公司 44,238.03 8,178.40
上海希比环境控制有限公司 60,617.05 173,842.73
上海西屋控制有限公司 1,293,301.04 740,116.03
B.其他应收款
麦克林洗涤有限公司 10,597,842.00 460,121.64
(5)会计报表附注:
① 短期投资1998年12月31日余额人民币2,035,802.20元,其中:
期初数 期末数
项目 投资金额 市价总额 投资金额
A股股票投资 376,972.75 2,237,139.13 735,802.20
债券投资 1,200,000.00 1,300,000.00
小计 1,576,972.75 2,035,802.20
其他投资 20,000,000.00
合计 21,576,972.75 2,035,802.20
项目 跌价准备 市价总额 市价低于成本价的差额
A股股票投资 111,567.17 624,235.03 111,567.17
债券投资 1,300,000.00
小计 111,567.17 1,924,235.03 111,567.17
其他投资
合计 111,567.17 1,924,235.03
短期投资跌价准备1998年12月31日余额为人民币111,567.17元,其选用的期末市价的来源为1998年12月31日上海证交所股票收盘价。
② 应收帐款1998年12月31日余额为人民币536,331,448.84元,按帐令分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 294,027,237.04 63.16% 209,725,773.32 36.10%
1-2年 49,989,372.13 10.74% 190,692,130.99 35.55%
2-3年 40,442,687.71 8.69% 51,700,159.77 9.64%
3年以上 81,047,465.55 17.41% 84,213,384.76 15.70%
合计 465,506,762.43 100% 536,331,448.84 100%
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。考虑到三年以上的应收帐款中有部分可能无法收回,经公司董事会决议坏帐准备按年末应收帐款余额的5％计提。
③ 其它应收款1998年12月31日余额为人民币235,296,932.15元,按帐令分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 188,444,072.38 73.45% 65,969,250.60 32.53%
1-2年 21,203,983.36 8.26% 42,734,706.68 21.07%
2-3年 8,628,382.30 3.36% 35,815,346.23 17.66%
3年以上 38,292,616.06 14.93% 90,777,628.64 28.74%
合计 256,569,054.10 100% 235,296,932.15 100%
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款中期末欠款额较大的非关联往来款项有:
债务人 性质 金额
上海仁达房地产经营开发有限公司 搬迁费 15,000,000.00
上海金翔物业服务有限公司 房租、水电费 10,946,577.69
仪电系统房地产公司 逾期委托贷款 20,000,000.00
上海钟表进出口公司 逾期委托贷款 12,500,000.00
④ 长期投资净额1998年12月31日余额为人民币164,806,129.17元。
(1) 项目明细
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资
170,082,255.00 2,073,918.98 5,640,821.39 166,515,352.59
长期债权投资
1,462,120.00 839,760.00 622,360.00
长期投资减值准备
-2,331,583.42 -2,331,583.42
合 计
171,544,375.00 -257,664.44 6,480,581.39 164,806,129.17
(2)长期股权投资
A.股票投资期末余额31,798,074.46元,投资比例均在5％以下,其明细内容为:
被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资公 投资金额 期末市价
司股权的比例 总 额
①上海广电股份有限公司
法人股 594,000 <5％ 2,082,000.00 尚未上市
②上海南洋国际实业股份有限公司
法人股 5,742,800 <5％ 28,599,200.00 尚未上市
③东方明珠 法人股 3,168 <5％ 14,373.60 尚未上市
④外高桥 法人股 5,100 <5％ 22,950.00 尚未上市
⑤黄浦房产 法人股 1,260 <5％ 3,435.93 尚未上市
6)厦华实业 法人股 576 <5％ 2067 尚未上市
7)异型钢管 法人股 379 <5％ 673.83 尚未上市
8)嘉宝实业 法人股 3,300 <5％ 10450.00 尚未上市
9)四川长虹 法人股 29285 <5％ 90804.10 尚未上市
⑩浦东强生 法人股 3,378 <5％ 8,316.00 尚未上市
⑾南京新白 法人股 4,160 <5％ 13,664.00 尚未上市
⑿交通银行 法人股 80,140 <5％ 80,140.00 非上市
⒀长江经济公司 法人股 100,000 <5％ 560,000.00 非上市
⒁上海氯碱 法人股 77,000 <5％ 310,000.00 尚未上市
股份公司
合计 31798074.46
B.其他股权投资期末余额131068109.33元,其明细内容内容见附图.
C.股权投资差额期末余额3649168.80元,其明细内容为:
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
大华千野仪表有限公司
540,580.00 投资汇率差 10年 54,058.00 486,522.00
上海福电汽车电子有限公司
88,660.00 投资汇率差 10年 8,866.00 79,794.00
上海兰柯控制有限公司
-30,875.00 投资汇率差 10年 -3087.58 -27,788.17
上海罗斯蒙特有限公司
4,586,928.00 投资汇率差 10年 458692.80 4,128,235.20
恩德斯-豪斯有限公司
-47,303.36 投资汇率差 10年 -4,730.34 -42,573.02
上海希比环境控制有限公司
-164,916.44 投资汇率差 10年 -9,234.45 155,681.99
上海西门子工业自动化有限公司
20,926.79 投资汇率差 10年 2,092.68 18,834.11
西屋控制有限公司
-153,819.74 投资汇率差 10年 -15,381.97 -138,437.77
上海昭和通讯有限公司
1,402.65 投资汇率差 10年 137.70 1,264.95
麦克林洗涤有限公司
228.00 投资汇率差 10年 22.80 205.20
上海罗斯蒙特国际贸易有限公司
-2,856.00 投资汇率差 10年 -285.60 -2,570.40
上海康茂胜汽动元件有限公司
-766,237.04 投资汇率差 10年 -76,623.70 -689,613.34
吴江市上航接插件厂
-18,661.44 投资汇率差 10年 -1,866.14 -16,795.30
上海横河电机有限公司
3,948.23 投资汇率差 - 7,773.33合计
4,058,003.90 408,835.10 3,649,168.80
长期股权投资=A+B+C合计为 166,515,352.59元。
(3) 长期债权投资1998年12月31日余额622,360.00元,其明细内容为:
债券种类 面值 年利率 购入金额(已扣 到期日 截至报告日
支付的税、手续 止累计应收
费和应付利息) 或已收利息
电力建设债券 617,360.00 无息 617,360.00 2002年7月1日 -
煤气建设债券 4,000.00 3.6% 4,000.00 2001年7月31日 -
住宅债券 1,000.00 3.6% 1,000.00 1999年3月31日 120.00
小计 622,360.00 622,360.00 - 120.00
(4)长期投资减值准备1998年12月31日余额为人民币2,331,583.42元,其中:
被投资单位名称 长期投资减值准备
上海泛亚自动化仪表成套公司 1,082,190.59
宇岭服务部 50,000.00
仪东成套公司 50,000.00
泰埔仪表公司 50,000.00
成套应用公司 770,775.02
安能技术公司 50,000.00
大华仪表经营部 178,617.81
合 计 2,331,583.42
⑤ 在建工程1998年12月31日余额为人民币26429269.52元,其中:
期初数 本期增加
工程名称 金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数
火电设备自动化仪表机系
统完善化改造(双加工程)
13,224,990.32 9,977,814.08 9,561,756.74 3,496,272.68
北京西路 950,000.00 -- -- --
1＃电梯改进工程 -- -- 924,230.02 --
气标定室2,619,935.80 -- -- --
扩大压力表技改
5,672,458.80 298,661.80 2,605,053.87 --
本期转入固定资产 其他减少
工程名称 金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数
火电设备自动化
仪表机系统完善化改造(双加工程)
2,317,291.00 - - 11,072,293.28 6,807,786.76
北京西路 -- -- 274,500.00 --
1＃电梯改进工程 -- -- 924,230.02 --
气标定室 -- -- 25,940.53 --
扩大压力表技改 -- -- 6,236,914.01 --
期末数
金额 其中:利息 预算数 资金来源 项目进度
资本化数
9,397,162.78 6,666,300.00 10,860,000.00 贷款、自筹 50%
950,000.00 -- 950,000.00 自筹 90%
924,230.02 -- -- 自筹 90% 2,593,995.27 -- -- 自筹 90%
2,040,598.66 298,661.80 -- 贷款、自筹 80%
长期待摊费用1998年12月31日余额为人民币31215826.45元,其中:
项 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待转销汇兑收益
7,697,245.91 - 1,437,764.26 6,259,481.65
租入固定资产改良支出
6,797,211.67 3,169,247.58 226,219.84 9,740,239.41
购房补贴款
4,404,930.92 3,640,400.50 723,429.55 7,321,901.87
长期借款利息*
3,984,805.59 - 1,593,023.07 2,391,782.52
同孚、琴海歇业及攻关
1,469,396.60 50,000.00 721,866.34 797,530.26
下马项目损失费
车辆租费
275,290.75 - 30,705.36 244,585.39
固定资产大修理支出
- 1,254,438.00 - 1,254,438.00
Rotork产品使用费
- 2,188,959.30 36,482.66 2,152,476.64
其他 566,117.67 677,300.45 190,027.41 1,053,390.71
合 计
25,194,999.11 10,980,345.83 4,959,518.49 31,215,826.45
*根据上海市财政局沪财企一(1997)号通知,1993年7月1日后未计入资产价值而列入递延资产的利息,从1997年起至1999年底分期计入财务费用。
⑦ 其他业务利润1998年度发生额为人民币30370829.52元,其中占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目情况如下:
上年度(期) 本年度(期)
业务种类 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
(含税金) (含税金)
动迁补偿
49,300,000.00 16,889,020.70 4,500,000.00 -
房屋租赁
32,393,776.88 16,433,010.69 23,798,920.55 5,787,287.59
原材料销售收入 - - 12,543,112.36 11,916,375.56
进出口业务 - - 158,109,234.96 157,754,580.88
运输收入 - - 3,351,619.59 166,649.13
其他业务利润本年比上年增加了23,052,330.31元,主要原因系上年其他业务支出中按收入比例负担了营业费用、管理费用和财务费用。
⑧ 投资收益1998年发生额为人民币1847283.33元,其中:
上期发生数 本期发生数
股票投资收益 350,669.59 253,175.73
债权投资收益 705,654.94 2,531,443.29
非控股公司分配来的利润 1,911,890.08 1,687,420.99
年末调整的被投资公司 768,817.06 804,303.42
所有者权益净增减
股权投资差额摊销 - -412,660.20
长期投资清算收益 - -573,250.31
短期投资跌价准备 - -111,567.17
长期投资减值准备 - -2,331,583.42
合 计 3,737,031.67 1,847,282.33
投资收益本年比上年减少了1,889,749.34元,下降50.56%,主要原因为本年度对投资比例在20%以上、51％以下的被投资单位均由采用成本法改为权益法核算以及计提长期投资减值准备。
⑨ 补贴收入1998年度发生额为人民币3,734,599.48元,系公司新产品增值税退税。
⑩ 营业外收入1998年度发生额为人民币5,911,005.16元,其中收入额占报告当期利润总额10％(含10％)以上的项目情况如下:
主要项目类别 本期发生额
无法支付的应付款项 1,252,012.06
固定资产清理收入 892,338.43
债务重组收入 3,070,000.00
本年比上年上升了3,440,036.01元,上升139.22％,主要原因系本年取得债务重组收入。
11.营业外支出1998年度发生额为人民币1,620,344.15元,其中支出额占报告当期利润总额10％(含10％)以上的项目情况为罚款支出608,050.82元。
12.其他重要事项:
子公司上海麦克林电子有限公司1998年12月31日“应收帐款-美国麦克林集团公司” 帐户余额原币为19,380,930.02美元,折合人民币为160,448,905.19元。1999年1月5日由美国麦克林集团公司向本公司作出书面承诺:“基于美国麦克林集团因业务需要,于1998年底止所欠合资公司之应付帐款,麦克林将以敝公司的所有资产作为担保”。担保手续尚在办理之中。
(十)其它事项
公司的注册地址和办公地址从1999年起,分别从上海市北京西路1421号和上海市新华路563号一起迁到上海市延安西路1599号怡翔大楼七楼。上海自动化仪表股份有限公司
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上海市一九九八年股份有限公司年度会计报表
编制单位：上海自动化仪表股份有限公司
资产 母公司初数 合并年初数 母公司期末数 合并期末数
流动资产:
货币资金
1 116541804.62 172994242.79 76823090.22 104565210.43
短期投资
2 21576972.75 21576972.75 2035802.20 2035802.20
减:短期投资跌价准备
0.00 0.00 111567.17 111567.17
短期投资净额
21576972.75 21576972.75 1924235.03 1924235.03
应收票据
3 33742541.46 33754005.00 13266673.91 15176336.91
应收股利
0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息
0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款
4 317547886.02 465506762.43 347912834.95 536331448.84
减:坏帐准备
15877394.30 15885946.05 17395641.75 17404507.82
应收帐款净额
301670491.72 449620816.38 330517193.20 518926941.02
预付货款
5 57066417.78 129293187.81 33611404.89 38176850.11
期货保证金
0.00 0.00
应收席位费
0.00 0.00 0.00 0.00
应收补贴费
6 0.00 0.00 1616635.18 *
其他应收款
7 288555692.20 256569054.10 275241506.43 235296932.15
存货
8 290242110.86 305510551.25 290028270.61 307271822.46
其中:工程施工
0.00 0.00 0.00 0.00
减:存货跌价损失准备(含工程亏损准备)
5297379.00 5297379.00 8203996.00 8203996.00
存货净额
284944731.86 300213172.25 281824274.61 299067826.46
待摊费用
9 12479360.55 12479360.55 9275955.67 9419329.65
待处理流动资产净损失
10 407487.15 407487.15 345500.00 345500.00
一年内到期的长期债券投资
0.00 0.00 28600.00 28600.00
其他流动资产
0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计
1116982499.89 1376938398.78 1024475069.14 1224544396.94
长期投资:
0.00 0.00
长期股权投资
254996145.44 17008255.00 251841160.31 166515352.59
长期债权投资
0.00 1462120.00 622360.00 622360.00
长期投资合计
254996145.44 171544375.00 252463520.31 167137712.59
减:长期投资减值准备
0.00 0.00 2331583.42 2331583.42
长期投资净额
11 254996145.44 171544375.00 250131936.89 164806129.17
其中:合并价差(合并报表填列)(贷差以-号表示)
0.00 3948.23 0.00 7773.33
其中：股权投资差额（贷差以-号表示合并报表填列）
0.00 0.00 3641395.47 3641395.47
固定资产:
0.00 0.00
固定资产原价
12 474657113.75 500727355.38 489890166.25 516749015.01
减:累计折旧
12 158009394.38 169256089.82 175621321.06 189400563.61
固定资产净值
316647719.37 331471265.56 314268845.19 327348451.40
工程物资
13 486837.57 486837.57 25480.20 25480.20
在建工程
14 48295255.52 48426807.64 26388215.75 26429269.52
固定资产清理
3040736.14 3040736.14 5420888.36 5420888.36
待处理固定资产净损失
24203.93 24203.93 0.00 0.00
固定资产合计
386494752.53 83449850.84 346103429.50 359224089.48
无形资产及其他资产:
0.00 0.00
无形资产:
15 34245897.18 34664617.45 348 12691.50 35301973.95
开办费
16 0.00 1629260.55 0.00 251974.56
长期待摊费用
17 25838493.28 25194999.11 31207138.05 31215826.45
其他长期资产
0.00 0.00 0.00 0.00
其中:临时设施净值
0.00 0.00 0.00 0.00
无形及其他资产合计
60084390.46 61488877.11 66019829.55 66769774.96
递延税项:
0.00 0.00
递延税款借项 0.00 0.00 0.00
资产总计:
1800560788.32 1993421501.73 1686730265.08 1815390.55
负债及股 注释 母公司年数 合并年初数 母公司期末数 合并期末数
东权益
流动负债:
短期借款
18 519508947.53 608609674.07 548382320.00 591848600.00
应付票据
19 10300142.33 9689154.67 5778978.76 5778978.76
应付帐款
20 148242378.53 200295803.73 144489095.46 171599070.27
预收贷款
21 40982461.29 43634571.34 34268797.50 36167665.37
代销商品款
0.00 0.00 0.00 0.00
应付工资
766563.99 766563.99 0.00 90645.18
应付福利费
195233.75 2614130.36 19352.91 2767192.11
应付股利
13886500.00 14883393.63 4482460.25 1909567.94
应交税金
22 31838112.29 32796136.76 17224613.93 18190607.76
其他应交款
584535.31 584563.26 428768.24 428768.24
其他应付款
23 114651977.33 119169606.71 34176202.68 46063948.40
预提费用
24 1855929.44 4083241.70 1222103.12 2611194.60
一年内到期的长期负债
25 42450884.86 42450884.86 57373124.17 57373124.17
其他流动负债
0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计
925263666.65 1079577725.08 847845817.02 937651363.00
长期负债:
长期借款:
26 120595879.01 120595879.01 89515400.58 89515400.58
应付债券
0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款
21845335.49 21845335.49 17988129.63 17988129.63
住房周转金
2405274.06 2405274.06 1799455.15 1799455.15
其他长期负债
1894870.38 1940093.09 0.00 23568.98
长期负债合计
146741358.94 146786581.65 109302985.36 109326554.34
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
1072005025.59 1226364306.73 957148802.38 1046977917.34
少数股东权益(合并报表填列)
38501432.27 38785010.51
股东权益
股本
27 362988082.00 362988082.00 399286890.00 399286890.00
资本公积
28 246587045.20 246587045.20 210288237.20 210288237.20
盈余公积
29 41691300.03 45670821.38 41896440.03 47431660.27
其中:公益金
9916512.47 10092798.59 10019082.47 10364079.19
未分配利润
30 77289335.50 73309814.15 78109895.47 72574675.23
0.00 0.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
0.00 0.00 0.00 0.00
股东权益合计
728555762.73 728555762.73 729581462.70 729581462.70
负债及股东权益总计
1800560788.32 1993421501.73 1686730265.08 1815344390.55
上海市一九九八年股份有限公司年度会计报表
现金流量表
编制单位:上海自动化仪表股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 注释号 母公司金额 合并金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金
818551654.68 911976478.05
收到的租金
19547486.64 19547486.64
收到的税费返还
13096513.17 13567831.36
收到的其他与经营活动有关的现金
30867857.50 33271638.55
现金流入小计
882063511.99 978363434.60
购买商品.接受劳务支付的现金
615785885.63 717815872.69
经营租 凭所支付的现金
6015429.28 7207304.38
支付给职工以及为职工支付的现金
106366203.86 117968644.86
支付的增值税款
37385677.61 43081225.63
支付的所得税款
11549609.07 12502168.56
支付的除增值税.所得税以外的其他税费
11279772.89 11711672.48
支付的其他与经营活动有关的现金
37 111083340.73 56562315.92
现金流出小计
899465919.07 966849204.52
经营活动产生的现金流量净额
-17402407.08 11514230.08
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
7403772.92 5534515.07
分得股利或利润所收到的现金
8630254.49 7426707.26
取得债券利息收入所收到的现金
162936.02 432936.02
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
14274318.46 14327202.46
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
30471281.89 27721360.81
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金
20361572.77 21397541.54
权益性投资所支付的现金
8626654.06 8626654.06
债权性投资所支付的现金
1849000.00 1849000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
38 12500000.00 12500000.00
现金流出小计
43337226.83 44373195.60
投资活动产生的现金流量净额
-12865944.94 -16651834.79
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
784892804.43 850299964.43
收到的其他与筹资活动有关的现金
3425700.53 3425700.53
现金流入小计
788318504.96 853725664.96
偿还债务所支付的现金
734711114.57 845745839.47
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
1498091.24
其中:子公司支付少数股东的股利
1498091.24
偿付利息所支付的现金
59863061.50 65617207.87
融资租凭所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
39 3181682.46 5384743.79
现金流出小计
797755858.53 918245882.37
筹资活动产生的现金流量净额
-9437353.57 -64520217.41
四汇率变动对现金影响额
-13008.81 -426950.24
五现金及现金等价物净增加额
-39718714.40 -70084772.36
项目 注释号 母公司金额 合并金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以"-"号填列)
1025699.97 1563192.56
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
3177126.52
计提的坏帐准备或转销的坏帐
2207182.78 2208250.08
固定资产折旧
20160168.27 22911045.60
无形资产.长期待摊费用摊销
7731679.31 8090345.22
待摊费用的减少(减:增加)
2867819.04 2754545.06
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-415961.21 -439193.76
固定资产盘亏.报废损失
-65024.28 -65024.28
财务费用
60058201.38 64477738.65
投资损失(减:收益)
-6855704.73 -1847282.33
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
4320457.25 2288634.25
经营性应收项目的减少(减:增加)
47176299.57 71527819.13
经营性应付项目的增加(减:减少)
-151859863.35 -161774309.80
预提费用的增加(减:减少)
-638361.08 -228251.08
其他
40 -3070000.00 -3130395.74
经营活动产生的现金流量净额
-17402407.08 11514230.08
3现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
41 76832090.22 102909470.43
减:存货资金的期初余额
116541804.62 172994242.79
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-39718714.40 -70084772.36
上海市一九九八年股份有限公司年度会计报表
利润及利润分配表
1998年 会股地年02表
金额单位:元
编制单位:上海自动化仪表股份有限公司
项目 注释号 母公司上年数 合并上年数 母公司本年数 合并本年数
一.主营业务收入
六 653013044.70 1295410347.50 557932584.76 844419860.97
减:折扣与折让
- - - -
主营业务收入净额
653013044.70 1295410347.50 557932584.76 844419860.97
减:主营业务成本
六 401088759.74 999518989.25 355561793.78 603962725.60
主营业务税金及附加
4872729.22 4898401.24 3049769.55 7248683.18
二.主营业务利润(亏损以-号填列)
247051555.74 290992957.01 199321021.43 233208452.19
加:其他业务利润(亏损以-号填列)
32 6900132.72 7318499.21 33091701.47 30370829.52
减:存货跌价损失
1296000.00 1296000.00 29066178.00 29066178.00
营业费用
15005995.47 20713592.39 21936516.99 28286903.37
管理费用
131049798.15 143405877.35 164791624.02 177705729.64
财务费用
31 42527134.17 52676539.51 54365553.73 57492161.92
三.营业利润(亏损以-号填列)
64072760.67 80219446.97 -11587588.84 -2812130.22
加:投资收益(损失以-号填列)
33 15437757.56 4836597.36 6855704.73 1847282.23
期货收益(损失以-号填列)
- - - -
补贴收入
34 3735627.90 4514320.89 3053567.65 3734599.48
营业外收入
35 2468346.35 2470969.15 5819670.84 5911005.16
减:营业外支出
36 1802407.36 1809395.28 1360395.12 1620344.15
四.利润总额(亏损总额以-号填列)
83912085.12 90231939.09 2780959.26 7060412.60
减:所得税
9409216.87 10529944.63 1755259.29 2320093.52
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以-号填列)
- 4756024.19 - 3177126.52
五.净利润(净亏损以-号填列)
74502868.25 74945970.27 1025699.97 1563192.56
加:年初未分配利润(未弥补亏损以-号填列)
17687040.91 14518445.62 77289335.50 73309814.15
减:减少注册资本减少的未分配利润
- - -
加:盈余公积转入
- - -
六.可供分配的利润(亏损以-号填列)
92189909.16 89464415.89 78315035.47 74873006.71
减:提取法定盈余公积
7450286.83 7626572.95 102570.00 271280.60
提取法定公益金
7450286.83 7626572.95 102570.00 271280.60
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
- 443102.02 - 537492.59
七.可供股东分配的利润(亏损以-号填列)
77289335.50 73768167.97 78109895.47 73792952.92
减:应付优先股利
- - - -
提取任意盈余公积
- 458353.82 - 1218277.69
应付普通股股利
- - - -
转作股本的普通股股利
- - - -
八.未分配利润(未弥补亏损以-号填列
77289335.50 73309814.15 78109895.47 72574675.23
附注:非常项目:
1.出售.处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
