2024 年第一季度报告
证券代码：600663 证券简称：陆家嘴
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
上年同期 同期增减变动幅
项目 本报告期
度(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 2,790,379,422.84 1,981,368,871.95 2,002,621,438.07 39.34
归属于上市公司股东的
413,589,983.03 448,628,181.04 434,337,918.41 -4.78
净利润
归属于上市公司股东的
412,270,954.02 411,477,611.48 397,187,348.84 3.80
扣除非经常性损益的净
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利润
经营活动产生的现金流
597,232,495.75 -300,253,387.93 -1,017,471,218.43 -
量净额
基本每股收益（元/股） 0.0859 0.1112 0.0902 -4.77
稀释每股收益（元/股） 0.0859 0.1112 0.0902 -4.77
加权平均净资产收益率 增加 0.3 个百分
1.80 2.06 1.50
（%） 点
本报告期末比上
上年度末 年度末增减变动
本报告期末
幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 155,515,065,802.84 162,368,063,897.46 162,368,063,897.46 -4.22
归属于上市公司股东的
23,245,125,290.84 22,743,595,493.89 22,743,595,493.89 2.21
所有者权益
追溯调整或重述的原因说明
2023 年 7 月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的资产完成
交割，标的资产纳入财务报表合并范围，本次交易构成同一控制下企业合并，公司对 2023 年一季
度相关财务数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 主要为子公司处置非流动资产
3,217.07
值准备的冲销部分 亏损
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 为公司及子公司收到政府扶持
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 资金、金融业扶持基金等 24.54
1,183,898.09
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 万元；收到个税手续费返还及
的政府补助除外 稳岗补贴等 93.85 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 主要为持有理财产品的投资收
490,904.64
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 益 49.09 万元
产和金融负债产生的损益
主要为子公司收到利息收入
对外委托贷款取得的损益 82,547.17
8.25 万元
主要为公司及子公司计入营业
外收入的赔偿金及违约金收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,605.85
等共计 364.79 万元，以及计入
营业外支出的赔偿及捐赠支出
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等共计 403.85 万元
减：所得税影响额 1,258,974.40
少数股东权益影响额（税后） -1,208,042.29
合计 1,319,029.01
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 39.34 主要系办公物业富汇大厦 B 栋销售结转收入
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 103,421 -
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或
持股 持有有限售 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
(%) 量 股份
数量
状态
上海陆家嘴（集团）有限
国有法人 3,105,056,120 64.51 778,734,017 无 -
公司
上海国际集团资产管理
国有法人 119,140,852 2.48 - 未知 -
有限公司
GUOTAI JUNAN
SECURITIES（HONG KONG） 未知 26,922,390 0.56 - 未知 -
LIMITED
中国工商银行股份有限
公司-中证上海国企交易
未知 21,451,561 0.45 - 未知 -
型开放式指数证券投资
基金
中央汇金资产管理有限
未知 19,734,444 0.41 - 未知 -
责任公司
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东达（香港）投资有限公
国有法人 19,309,422 0.40 - 未知 -
司
徐秀芳 未知 19,037,672 0.40 - 未知 -
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX 未知 17,172,573 0.36 - 未知 -
FUND
中国证券金融股份有限
国有法人 16,714,982 0.35 - 未知 -
公司
LGT BANK AG 未知 16,172,000 0.34 - 未知 -
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
注
上海陆家嘴（集团）有限公司 2,326,322,103 人民币普通股 2,326,322,103
上海国际集团资产管理有限公司 119,140,852 人民币普通股 119,140,852
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）
26,922,390 境内上市外资股 26,922,390
LIMITED
中国工商银行股份有限公司-中证上
海国企交易型开放式指数证券投资基 21,451,561 人民币普通股 21,451,561
金
中央汇金资产管理有限责任公司 19,734,444 人民币普通股 19,734,444
注
东达（香港）投资有限公司 19,309,422 境内上市外资股 19,309,422
徐秀芳 19,037,672 境内上市外资股 19,037,672
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
17,172,573 境内上市外资股 17,172,573
INDEX FUND
中国证券金融股份有限公司 16,714,982 人民币普通股 16,714,982
LGT BANK AG 16,172,000 境内上市外资股 16,172,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与东
达（香港）投资有限公司为一致行动人，与其他股东之间
无关联关系，也不属于一致行动人。
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动人的情况。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 截至报告期末，中国工商银行股份有限公司-中证上海国
与融资融券及转融通业务情况说明 企交易型开放式指数证券投资基金通过开展转融通证券
（如有） 出借业务，出借股份 2,703,100 股。
注：公司于 2023 年 11 月 12 日收到控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司通知，基于对公司未来
发展前景的信心及中长期投资价值的认可，上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司拟自 2023
年 11 月 13 日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交
易等）增持公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数），不超过人民币
20 亿元（含本数）（以下简称“增持计划”）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日，在上
海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：
临 2023-095）。
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2023 年 11 月 14 日至 2024 年 3 月 31 日，上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司东达（香
港）投资有限公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，分别累计增持公司 A 股股份
50,316,440 股，增持公司 B 股股份 4,867,643 股，增持股份合计 55,184,083 股，占公司总股本
的 1.15%，增持金额合计为人民币 45,732.72 万元。
截至本报告披露日，上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司的增持计划尚未实施完毕，将
按照增持计划，继续择机增持公司股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股
股东名
账户持股 股份且尚未归还 户持股 份且尚未归还
称（全
比例 比例 比例 比例
称） 数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） （%）
中国工
商银行
股份有
限公司-
中证上
海国企 19,569,961 0.41 3,531,200 0.07 21,451,561 0.45 2,703,100 0.06
交易型
开放式
指数证
券投资
基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）本报告期内公司主要业务情况
成熟物业 期末出租率
总建筑面积 平均租金
总建筑面积 （截至 3 月 31
长期持有物业类型 （平方米） （一季度）
（平方米） 日）
主要 7.87
甲级 83%（上海）
办公 1,915,604 1,858,074 元/平方米/天
写字楼
物业 67%（天津） 3.45
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元/平方米/天
6.02
高品质研发楼 327,106 327,106 89%（上海）
元/平方米/天
9.72
86%（上海）
元/平方米/天
主要商业物业 499,802 499,802
3.12
72%（天津）
元/平方米/天
2.49
租赁住宅物业 13,455 13,455 96%
元/平方米/天
酒店物业 194,922 194,922 62% 880 元/间/夜
合计 2,950,889 2,893,359 - -
*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计，成熟物业指运营一年以上的物业。
1-3 月可售 1-3 月签约面 项目总可销 项目累计
项目整体
主要住宅销售 面积 积 面积 签约面积
去化率
（平方米） （平方米） （平方米） （平方米）
川沙锦绣云澜第一批 5,205 336 39,407 34,538 88%
川沙锦绣云澜第二批 24,335 1,887 45,256 22,808 50%
世纪前滩天御 1,778 -79 68,564 66,706 97%
世纪前滩天汇 25,302 8,587 39,404 22,689 58%
合计 56,620 10,731 192,631 146,741 -
*川沙锦绣云澜第二批于 2023 年 10 月入市；世纪前滩天汇于 2023 年 11 月入市。
1-3 月可售 1-3 月签约面 项目总可销 项目累计
项目整体
主要办公楼销售 面积 积 面积 签约面积
去化率
（平方米） （平方米） （平方米） （平方米）
陆家嘴富汇大厦
31,977 27,493 31,977 27,493 86%
B、C 栋
（二）重大资产重组进展
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2023 年 7 月 12 日完成标
的资产的过户手续，于 2023 年 8 月 8 日完成发行股份购买资产涉及新增股份登记手续，具体情况
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的临 2022-051、
临 2023-013、临 2023-014、临 2023-034、临 2023-059、临 2023-062、临 2023-066 和临 2023-075
号公告。
截至本报告披露日，公司正有序推进募集配套资金工作，敬请广大投资者关注公司后续公告
并注意投资风险。
（三）其他
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就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自
2022 年 4 月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了 10 次专项公告。具体情况详见公司在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相
关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：
在各方积极沟通下，绿岸项目相关地块的土壤治理及相关后续工作正在有序推进中。
公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对
措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利
益。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,658,672,061.51 10,407,674,299.44
结算备付金 613,049,506.94 699,796,581.68
融出资金 844,504,438.44 941,508,056.55
交易性金融资产 2,643,799,759.67 2,595,343,849.56
应收账款 788,473,690.57 751,676,984.69
预付款项 748,205,602.71 794,135,425.12
其他应收款 759,091,575.72 1,165,531,264.78
其中：应收利息 87,500.00 -
应收股利 - -
买入返售金融资产 339,155,586.18 294,074,485.13
存货 60,246,029,941.57 59,707,685,323.09
一年内到期的非流动资产 2,957,009,433.48 6,477,569,533.79
其他流动资产 4,553,750,511.04 4,276,096,366.84
流动资产合计 80,151,742,107.83 88,111,092,170.67
非流动资产：
发放贷款和垫款 2,507,789,765.60 1,612,517,297.55
债权投资 2,209,304,470.63 2,978,185,740.67
长期股权投资 11,457,865,083.77 11,543,197,809.51
其他非流动金融资产 1,890,549,137.05 2,092,083,241.07
投资性房地产 49,321,153,395.02 49,460,370,216.77
固定资产 3,594,789,210.63 3,631,954,651.98
使用权资产 71,185,777.54 73,942,936.44
无形资产 44,209,154.63 43,278,278.91
商誉 870,922,005.04 870,922,005.04
长期待摊费用 111,657,415.69 120,697,612.41
递延所得税资产 1,764,046,007.70 1,793,863,468.39
其他非流动资产 1,519,852,271.71 35,958,468.05
非流动资产合计 75,363,323,695.01 74,256,971,726.79
资产总计 155,515,065,802.84 162,368,063,897.46
流动负债：
短期借款 15,274,673,557.76 13,930,108,150.72
拆入资金 10,117,369.86 10,047,561.64
应付账款 4,037,460,068.92 5,285,708,825.63
预收款项 826,240,401.91 611,000,780.66
合同负债 19,795,128,011.86 18,486,380,967.97
代理买卖证券款 2,126,005,053.70 2,024,752,939.41
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2024 年第一季度报告
应付职工薪酬 60,240,467.24 181,840,031.48
应交税费 1,800,644,392.41 1,925,071,835.83
其他应付款 8,924,745,178.23 16,943,133,739.35
其中：应付利息 - -
应付股利 334,612.41 334,612.41
一年内到期的非流动负债 20,105,521,090.00 19,568,508,196.71
其他流动负债 2,310,040,513.66 1,948,924,726.31
流动负债合计 75,270,816,105.55 80,915,477,755.71
非流动负债：
长期借款 16,359,837,573.00 15,239,861,370.12
应付债券 15,945,470,000.00 18,628,675,000.00
租赁负债 44,892,113.24 36,928,487.01
长期应付款 205,699,404.83 205,633,943.83
长期应付职工薪酬 43,595,731.69 49,397,545.01
预计负债 21,444,320.97 23,914,496.73
递延收益 20,693,310.62 20,844,739.22
递延所得税负债 83,711,104.65 83,854,328.01
其他非流动负债 72,649,168.18 307,303,607.28
非流动负债合计 32,797,992,727.18 34,596,413,517.21
负债合计 108,068,808,832.73 115,511,891,272.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,812,931,457.00 4,812,931,457.00
资本公积 49,071,822.60 49,071,822.60
其他综合收益 140,395,364.43 69,385,677.96
盈余公积 2,562,271,705.31 2,562,271,705.31
一般风险准备 637,204,252.95 637,204,252.51
未分配利润 15,043,250,688.55 14,612,730,578.51
归属于母公司所有者权益（或股
23,245,125,290.84 22,743,595,493.89
东权益）合计
少数股东权益 24,201,131,679.27 24,112,577,130.65
所有者权益（或股东权益）合
47,446,256,970.11 46,856,172,624.54
计
负债和所有者权益（或股东
155,515,065,802.84 162,368,063,897.46
权益）总计
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
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合并利润表
2024 年 1-3 月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 2,790,379,422.84 2,002,621,438.07
其中：营业收入 2,790,379,422.84 2,002,621,438.07
二、营业总成本 2,096,323,728.98 1,346,645,101.92
其中：营业成本 1,041,389,784.51 718,527,827.05
税金及附加 546,433,957.92 115,600,911.21
销售费用 46,542,556.29 33,774,902.96
管理费用 129,062,125.48 104,844,116.41
财务费用 332,895,304.78 373,897,344.29
加：其他收益 1,183,898.09 5,621,580.88
投资收益（损失以“-”号填列） 27,968,711.56 3,495,265.61
其中：对联营企业和合营企业的投
27,395,259.75 -10,719,292.63
资收益
以摊余成本计量的金融资产
- -
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - --
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,094,389.03 6,736,730.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,217.07 27,756.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 724,305,909.61 671,857,669.62
加：营业外收入 3,647,939.78 39,497,305.37
减：营业外支出 4,038,545.63 6,636,517.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 723,915,303.76 704,718,457.02
减：所得税费用 221,770,772.11 161,837,748.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 502,144,531.65 542,880,708.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
502,144,531.65 542,880,708.54
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
413,589,983.03 434,337,918.41
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 88,554,548.62 108,542,790.13
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2024 年第一季度报告
列）
六、其他综合收益的税后净额 87,939,813.92 32,541,748.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收
87,939,813.92 32,541,748.79
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 87,939,813.92 32,541,748.79
（1）重新计量设定受益计划变动额 -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
87,939,813.92 32,541,748.79
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 590,084,345.57 575,422,457.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益
501,529,796.95 466,879,667.20
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 88,554,548.62 108,542,790.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0859 0.0902
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0859 0.0902
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
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2024 年第一季度报告
合并现金流量表
2024 年 1-3 月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,203,010,748.55 1,914,220,406.68
客户贷款及垫款净减少额 630,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融资产净减少额 62,206,730.41 -
融出资金净减少额 95,528,814.11 -
买入返售金融资产净减少额 47,000,583.97 -
收取利息、手续费及佣金的现金 233,168,459.47 255,404,638.26
回购业务资金净增加额 1,892,000.00 -
代理买卖证券收到的现金净额 101,252,114.29 -
收到的税费返还 191,468.25 2,901,174.65
收到其他与经营活动有关的现金 194,672,576.85 448,638,466.60
经营活动现金流入小计 4,568,923,495.90 2,721,164,686.19
购买商品、接受劳务支付的现金 2,045,980,855.43 1,735,037,807.91
回购业务资金净减少额 - 27,697,000.00
融出资金净增加额 - 2,091,479.96
交易性金融资产净增加额 - 54,318,017.78
支付利息、手续费及佣金的现金 11,216,555.98 11,026,594.56
代理买卖证券收到的现金净额 - 169,300,056.93
支付给职工及为职工支付的现金 429,093,753.32 362,707,834.90
支付的各项税费 1,273,352,724.86 1,118,825,978.42
支付其他与经营活动有关的现金 212,047,110.56 257,631,134.16
经营活动现金流出小计 3,971,691,000.15 3,738,635,904.62
经营活动产生的现金流量净额 597,232,495.75 -1,017,471,218.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,569,502,553.13 7,564,765,239.47
取得投资收益收到的现金 81,826,953.70 133,458,441.41
处置固定资产、无形资产和其他长
1,351,518,812.06 19,340.00
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 10,002,848,318.89 7,698,243,020.88
购建固定资产、无形资产和其他长
281,716,661.93 215,194,909.06
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,037,172,470.67 4,922,110,240.77
投资活动现金流出小计 9,318,889,132.60 5,137,305,149.83
投资活动产生的现金流量净额 683,959,186.29 2,560,937,871.05
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 9,679,844,105.15 13,188,319,796.57
发行债券收到的现金 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00
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2024 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,179,844,105.15 14,688,319,796.57
偿还债务支付的现金 14,828,678,391.79 13,596,856,825.86
分配股利、利润或偿付利息支付的
857,283,017.74 925,586,856.08
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,610,909,803.10 3,592,452.93
筹资活动现金流出小计 18,296,871,212.63 14,526,036,134.87
筹资活动产生的现金流量净额 -6,117,027,107.48 162,283,661.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-443.00 -287,459.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,835,835,868.44 1,705,462,855.26
加：期初现金及现金等价物余额 11,018,042,223.28 4,794,832,513.83
六、期末现金及现金等价物余额 6,182,206,354.84 6,500,295,369.09
公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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