现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
742888057 |
671489033 |
307156744 |
1369598002 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16817257200 |
11860870629 |
6651970389 |
15942848319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1088969030 |
747036426 |
406131687 |
1285504865 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3815586901 |
2209055418 |
1213897500 |
7229147511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
729562872 |
432554150 |
1019866880 |
1353704706 |
| 经营活动现金流出小计 |
9204979376 |
7125931018 |
5533553273 |
14626997980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7612277824 |
4734939612 |
1118417116 |
1315850339 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5154384338 |
3343098357 |
2158041020 |
22976997823 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
641692415 |
639062100 |
639062100 |
3537603056 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6234211685 |
4394108576 |
2859018323 |
27114527903 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
551435167 |
406077356 |
358287536 |
3351858873 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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18045890 |
| 投资活动现金流出小计 |
9641263362 |
4983073509 |
2741223169 |
23033209982 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3407051677 |
-588964933 |
117795154 |
4081317921 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
25367514303 |
16723098451 |
9429565131 |
30730529113 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28932514303 |
19078098451 |
11184565131 |
38524128115 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28955554789 |
18677165799 |
10313205789 |
38532050547 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19334002 |
6836906 |
1378995 |
2658521201 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31843085556 |
21129568810 |
11788211153 |
47193727155 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2910571253 |
-2051470359 |
-603646023 |
-8669599040 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2601817 |
-332786 |
17839 |
-2362823 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1292053077 |
2094171534 |
632584086 |
-3274793604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1171492726 |
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1794775739 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
97660355 |
-- |
147299041 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8677781 |
-- |
20066632 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5027 |
-- |
-2129104837 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
734497233 |
-- |
1397277358 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-296094392 |
-- |
-571879339 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1590990850 |
-- |
-174241367 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
116182109 |
-- |
-1927410307 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4211007812 |
-- |
1526616277 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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108857870 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4734939612 |
-- |
1315850339 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8711560889 |
-- |
6695924640 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6695924640 |
-- |
10318245642 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1125859264 |
-- |
1047323979 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1047323979 |
-- |
699796582 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2094171534 |
-- |
-3274793604 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6191013 |
-- |
26841951 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12715685892 |
8079132331 |
3767666395 |
12247806293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
113035927 |
113035927 |
441414 |
134917176 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
5154384338 |
3343098357 |
2158041020 |
22976997823 |
