华新水泥股份有限公司
600801
2010 年第三季度报告600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生，主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人黄
开顺先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 16,561,409,869 14,584,162,700 13.56
所有者权益（或股东权益）(元) 4,523,134,016 4,554,940,674 -0.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.21 11.29 -0.71
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 563,132,743 -40.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.40 -40.17
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,238,591 89,304,819 -88.03
基本每股收益（元/股） 0.03 0.22 -88.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.01 0.05 -95.24
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.22 -88.46
加权平均净资产收益率（%） 0.27 1.98
减少2.09 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
0.10 0.46
减少1.90 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,210,841
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
41,589,992
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,230,868
其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,948,186
所得税影响额 -23,399,516
少数股东权益影响额（税后） -1,504,740
合计 68,653,949600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,117
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
GAOLING FUND,L.P. 18,653,827 境内上市外资股
国家股（华新集团有限
公司代为持有）
11,887,597 人民币普通股
华新集团有限公司 9,870,232 人民币普通股
MEINL BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
8,130,668 境内上市外资股
中国银行－富兰克林国
海潜力组合股票型证券
投资基金
4,499,681 人民币普通股
国际金融－汇丰－
JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL
ASS0CIATION
4,260,075 人民币普通股
ABERDEEN
GLOBAL-CHINESE EQUITY
FUND
4,219,892 境内上市外资股
SBCHK A/C CREDIT
AGRICOLE A/C
COMPAGNIE FINANCIERE
EDMOND DE ROTHSCHILD
3,999,895 境内上市外资股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
2,614,736 人民币普通股
黄石铁路联营公司 2,520,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元
项 目 2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日 变动幅度 简要说明
应收账款 569,927,705 297,760,326 91% 公司规模扩大，重点项目赊销增加
预付账款 89,676,033 37,020,572 142% 预付生产材料款及大修费
其他应收款 312,336,520 99,591,404 214% 处置子公司，应收股权转让款增加
一年内到期的非流动资产 - 44,240,000 -100%
处置子公司，一年内到期的非流动
资产减少
固定资产 9,604,064,478 7,354,043,914 31% 部分在建项目完工转固
在建工程 2,067,593,238 3,215,231,141 -36% 部分在建项目完工转固
应付账款 1,990,944,377 1,387,347,650 44%
部分在建项目完工结算，应付工程
款增加
应付职工薪酬 29,203,805 79,805,298 -63% 上年度绩效工资发放
应交税费 -54,457,445 24,087,855 -326%
在建项目设备采购进项税额留抵
增加
应付利息 11,827,979 20,736,438 -43% 支付短期融资券利息
应付股利 19,584,848 40,849,447 -52% 子公司支付股利
其他应付款 205,364,395 135,768,024 51% 代收应付款项增加600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 1,265,577,467 697,976,856 81% 一年内到期长期借款增加
其他流动负债 - 598,650,000 -100% 短期债券到期还款
应付债券 598,350,000 - 发行中期票据
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元
项 目
年初至报告
期期末金额
(1-9 月)
上年年初至
报告期期末
金额(1-9
月)
变动幅度 简要说明
财务费用 227,063,395 165,841,584 37% 借款增加导致财务费用增加
资产减值损失 -1,157,298 -166,182 596% 坏账核销
投资净收益 51,146,791 352,700 14402% 子公司处置收益增加
营业利润 85,461,413 383,120,722 -78% 售价下降、营业成本上升导致利润下降
营业外收入 97,692,285 60,675,123 61% 政府补助增加
营业外支出 5,207,340 3,397,289 53% 非流动资产处置损失增加
利润总额 177,946,358 440,398,556 -60% 售价下降、营业成本上升导致利润下降
净利润 123,106,210 339,996,742 -64% 售价下降、营业成本上升导致利润下降
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元
合并数
项目
2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
变动幅度 简要说明
经营活动产生的现金流量净额
563,132,743 943,304,307 -40%
购买生产材料、接受劳务等现金支
出增加；应收账款及存货占用增加
3.1.4 利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因
单位：元
项 目
2010 年7-9
月
2009 年7-9
月
变动幅度 简要说明
财务费用 90,530,495 50,611,533 79% 借款增加导致财务费用增加
资产减值损失 -684,747 0 坏账核销
投资净收益 198,605 352,700 -44% 股票投资收益减少
营业利润 31,855,895 153,439,549 -79% 售价下降、营业成本上升导致利润下降
营业外收入 25,420,358 17,926,338 42% 政府补助增加
营业外支出 2,853,540 681,196 319% 非流动资产处置损失增加
利润总额 54,422,713 170,684,691 -68% 售价下降、营业成本上升导致利润下降
净利润 30,290,360 113,715,565 -73% 售价下降、营业成本上升导致利润下降
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2010 年7 月30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了调整后的公司2009 年非公开发
行A 股股票方案。调整后的方案仅对原非公开发行A 股股票方案中的募集资金使用金额的相关条款进
行相应调整。该方案已于2010 年9 月1 日获得中国证监会行政许可申请受理。
公司已于2010 年9 月7 日拿到《商务部关于原则同意华新水泥股份有限公司非公开发行股票的展期批
复》（商资批【2010】191 号），展期时间自2010 年9 月3 日起，展期180 天。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、公司第一大股东Holchin B.V.在公司2008 年2 月18 日刊登的《华新水泥股份有限公司向外国战
略投资者非公开发行人民币普通股（A 股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：
（1）Holchin B.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；如600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
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果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意。
（2）Holchin B.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及其
附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。
Holchin B.V.的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等
承诺。
（3）Holchin B.V 承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对CEO 直接报告工作的成员）
不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。
（4）Holchin B.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、公正、
合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。Holchin B.V.的股东、
最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。
（5）Holchin B.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董事会
以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。
（6）Holchin B.V.同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承诺仍
然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。
以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。
2、公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
（1）自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
（2）其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起
第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
（3）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过
上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的
5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起
至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
（4）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上
海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的
10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日
起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处
理）。
（5）其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份
总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
以上承诺正在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度分红派息工作已于今年6 月完成，报告期内无此项工作。
华新水泥股份有限公司
法定代表人:陈木森
2010 年10 月28 日600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
单位：元 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,533,704,430 1,338,297,077
应收票据 117,086,435 98,578,067
应收账款 569,927,705 297,760,326
预付款项 89,676,033 37,020,572
应收股利 198,605
其他应收款 312,336,520 99,591,404
存货 793,712,209 628,859,822
一年内到期的非流动资产 44,240,000
流动资产合计 3,416,641,937 2,544,347,268
非流动资产：
可供出售金融资产 36,326,956 43,247,316
长期应收款 10,037,156 11,712,751
长期股权投资 17,200,000 17,200,000
固定资产 9,604,064,478 7,354,043,914
在建工程 2,067,593,238 3,215,231,141
工程物资 46,724,713 59,496,203
固定资产清理 105,781,178 103,708,013
无形资产 1,081,902,281 1,085,126,294
商誉 9,469,146 9,469,146
长期待摊费用 87,731,565 77,836,359
递延所得税资产 77,937,221 62,744,295
非流动资产合计 13,144,767,932 12,039,815,432
资产总计 16,561,409,869 14,584,162,700
流动负债：
短期借款 638,000,000 648,450,000
应付票据 401,618,428 483,347,036
应付账款 1,990,944,377 1,387,347,650
预收款项 195,342,844 159,753,994
应付职工薪酬 29,203,805 79,805,298
应交税费 -54,457,445 24,087,855
应付利息 11,827,979 20,736,438
应付股利 19,584,848 40,849,447
其他应付款 205,364,395 135,768,024
一年内到期的非流动负债 1,265,577,467 697,976,856
其他流动负债 598,650,000
流动负债合计 4,703,006,698 4,276,772,598
非流动负债：
长期借款 5,914,846,815 4,698,153,670
应付债券 598,350,000
长期应付款 35,738,399 34,390,523
专项应付款 16,240,000 12,680,000
预计负债 111,212,972 116,959,142600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
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递延所得税负债 10,935,072 11,215,683
其他非流动负债 50,386,208 45,985,958
非流动负债合计 6,737,709,466 4,919,384,976
负债合计 11,440,716,164 9,196,157,574
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,600,000 403,600,000
资本公积 2,292,537,009 2,525,519,485
盈余公积 228,275,534 228,275,534
未分配利润 1,598,721,473 1,397,545,655
归属于母公司所有者权益合计 4,523,134,016 4,554,940,674
少数股东权益 597,559,689 833,064,452
所有者权益合计 5,120,693,705 5,388,005,126
负债和所有者权益总计 16,561,409,869 14,584,162,700
公司法定代表人: 陈木森 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
单位:元 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 602,799,042 382,471,124
应收票据 9,677,000 11,489,592
应收账款 370,222,815 118,353,027
预付款项 7,674,318 2,284,165
应收股利 11,194,042 142,725,635
其他应收款 1,409,513,698 1,261,358,593
存货 90,179,362 91,787,488
流动资产合计 2,501,260,277 2,010,469,624
非流动资产：
可供出售金融资产 36,326,956 43,247,316
长期应收款 1,035,305 987,107
长期股权投资 3,963,858,959 3,295,485,339
固定资产 638,402,003 665,094,901
在建工程 255,525,832 142,402,893
工程物资 465,544 671,859
固定资产清理 102,280,655 102,334,249
无形资产 137,863,395 153,486,568
长期待摊费用 6,778,400 7,469,317
递延所得税资产 18,961,013 18,961,013
非流动资产合计 5,161,498,062 4,430,140,562
资产总计 7,662,758,339 6,440,610,186
流动负债：
短期借款 200,000,000 150,000,000
应付票据 257,820,828 351,191,042
应付账款 154,149,896 217,329,249
预收款项 21,156,917 57,458,808
应付职工薪酬 10,955,252 24,807,063
应交税费 84,451,663 41,748,513
应付利息 6,109,580 10,783,285
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 246,825,312 147,858,106
一年内到期的非流动负债 146,974,892 42,424,516
其他流动负债 598,650,000
流动负债合计 1,129,020,666 1,642,826,908
非流动负债：
长期借款 2,194,549,640 1,083,776,920
应付债券 598,350,000
专项应付款 12,680,000 12,680,000
预计负债 35,226,160 42,076,170
递延所得税负债 5,184,341 7,205,863
其他非流动负债 6,846,620 7,684,036
非流动负债合计 2,852,836,761 1,153,422,989
负债合计 3,981,857,427 2,796,249,897
所有者权益（或股东权益）：600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
9
实收资本（或股本） 403,600,000 403,600,000
资本公积 2,252,287,363 2,257,920,759
盈余公积 228,275,534 228,275,534
未分配利润 796,738,015 754,563,996
所有者权益（或股东权益）合计 3,680,900,912 3,644,360,289
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,662,758,339 6,440,610,186
公司法定代表人: 陈木森 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
单位：元 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,032,915,252 1,938,119,056 5,292,207,946 5,089,084,311
二、营业总成本 2,001,257,962 1,785,032,207 5,257,893,324 4,706,316,289
其中：营业成本 1,679,234,131 1,522,924,291 4,439,548,293 3,979,728,410
营业税金及附加 22,772,263 29,302,533 58,792,821 69,404,122
销售费用 124,747,949 104,008,444 314,245,796 276,780,315
管理费用 84,657,871 78,185,406 219,400,317 214,728,040
财务费用 90,530,495 50,611,533 227,063,395 165,841,584
资产减值损失 -684,747 -1,157,298 -166,182
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
198,605 352,700 51,146,791 352,700
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
31,855,895 153,439,549 85,461,413 383,120,722
加：营业外收入 25,420,358 17,926,338 97,692,285 60,675,123
减：营业外支出 2,853,540 681,196 5,207,340 3,397,289
其中：非流动资产处置
损失
2,156,039 249,465 3,434,449 1,204,945
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
54,422,713 170,684,691 177,946,358 440,398,556
减：所得税费用 24,132,353 56,969,126 54,840,148 100,401,814
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
30,290,360 113,715,565 123,106,210 339,996,742
归属于母公司所有者的净
利润
12,238,591 102,226,946 89,304,819 301,894,480
少数股东损益 18,051,769 11,488,619 33,801,391 38,102,262
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.26 0.22 0.75
（二）稀释每股收益 0.03 0.26 0.22 0.75
七、其他综合收益 -749,303 -930,270 -6,064,564 9,667,448
八、综合收益总额 29,541,057 112,785,295 117,041,646 349,664,190
归属于母公司所有者的综
合收益总额
11,489,288 101,296,676 83,240,255 311,561,928
归属于少数股东的综合收
益总额
18,051,769 11,488,619 33,801,391 38,102,262
公司法定代表人: 陈木森 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
单位：元 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 333,488,587 674,097,655 1,105,298,280 1,812,307,608
减：营业成本 299,194,905 612,372,124 1,012,829,661 1,656,942,937
营业税金及附加 2,075,432 2,412,888 5,538,417 10,190,065
销售费用 9,152,256 8,786,987 23,669,269 24,305,563
管理费用 17,569,136 15,214,859 50,124,965 41,993,527
财务费用 35,001,157 14,445,029 86,039,850 40,348,134
资产减值损失 -1,079,849 -166,182
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
5,198,606 352,700 216,589,705 194,393,945
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-24,305,693 21,218,468 144,765,672 233,087,509
加：营业外收入 5,428,605 1,265,081 28,065,692 4,827,384
减：营业外支出 1,667,072 148,500 1,667,072 884,537
其中：非流动资产处置损
失
1,667,072 1,667,072 723,893
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-20,544,160 22,335,049 171,164,292 237,030,356
减：所得税费用 5,495,587 47,839,105 10,659,103
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-20,544,160 16,839,462 123,325,187 226,371,253
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -749,303 -930,270 -6,064,564 9,667,448
七、综合收益总额 -21,293,463 15,909,192 117,260,623 236,038,701
公司法定代表人: 陈木森 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
12
合并现金流量表
2010 年1—9 月
单位：元 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,225,181,005 5,796,006,015
收到的税费返还 66,738,708 42,877,401
收到其他与经营活动有关的现金 89,426,360 65,293,442
经营活动现金流入小计 6,381,346,073 5,904,176,858
购买商品、接受劳务支付的现金 4,887,181,350 3,906,393,225
支付给职工以及为职工支付的现金 355,862,824 307,972,620
支付的各项税费 372,719,270 532,035,504
支付其他与经营活动有关的现金 202,449,886 214,471,202
经营活动现金流出小计 5,818,213,330 4,960,872,551
经营活动产生的现金流量净额 563,132,743 943,304,307
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 352,700 967,185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,553,808 3,162,625
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额142,369,944
收到其他与投资活动有关的现金 111,688,443 115,354,842
投资活动现金流入小计 258,964,895 119,484,652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,984,774,310 2,533,877,869
投资支付的现金 1,165,725
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,890,719 72,560,000
支付其他与投资活动有关的现金 185,642,037 132,473,842
投资活动现金流出小计 2,179,472,791 2,738,911,711
投资活动产生的现金流量净额 -1,920,507,896 -2,619,427,059
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 69,400,500
取得借款收到的现金 2,955,800,000 3,739,032,000
发行债券收到的现金 600,000,000 597,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000 10,250,004
筹资活动现金流入小计 3,628,200,500 4,346,582,004
偿还债务支付的现金 1,041,913,300 2,013,112,354
偿还债券支付的现金 600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 405,123,653 302,599,367
支付其他与筹资活动有关的现金 7,000,490 4,967,490
筹资活动现金流出小计 2,054,037,443 2,320,679,211
筹资活动产生的现金流量净额 1,574,163,057 2,025,902,793
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 129,014 -218,888
五、现金及现金等价物净增加额 216,916,918 349,561,153
加：期初现金及现金等价物余额 1,244,745,333 925,121,506
六、期末现金及现金等价物余额 1,461,662,251 1,274,682,659
公司法定代表人: 陈木森 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
单位:元 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,669,172,243 2,239,935,487
收到的税费返还 3,107,425 2,732,305
收到其他与经营活动有关的现金 857,602,654 781,935,075
经营活动现金流入小计 2,529,882,322 3,024,602,867
购买商品、接受劳务支付的现金 1,589,647,618 2,089,148,298
支付给职工以及为职工支付的现金 59,934,621 57,641,612
支付的各项税费 49,692,823 103,516,056
支付其他与经营活动有关的现金 562,983,175 445,502,375
经营活动现金流出小计 2,262,258,237 2,695,808,341
经营活动产生的现金流量净额 267,624,085 328,794,526
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 100,236,723 93,111,556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,942,104 9,366,365
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额178,500,000
收到其他与投资活动有关的现金 50,000 5,080,000
投资活动现金流入小计 286,728,827 107,557,921
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
150,657,870 126,275,970
投资支付的现金 1,165,725
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额755,383,049 312,560,000
支付其他与投资活动有关的现金 35,500,000
投资活动现金流出小计 907,206,644 474,335,970
投资活动产生的现金流量净额 -620,477,817 -366,778,049
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,600,000,000 868,600,000
发行债券收到的现金 600,000,000 597,300,000
筹资活动现金流入小计 2,200,000,000 1,465,900,000
偿还债务支付的现金 332,668,800 929,072,355
偿还债券支付的现金 600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,703,684 97,458,970
支付其他与筹资活动有关的现金 509,068,635 635,337,000
筹资活动现金流出小计 1,620,441,119 1,661,868,325
筹资活动产生的现金流量净额 579,558,881 -195,968,325
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 166,789 -111,987
五、现金及现金等价物净增加额 226,871,938 -234,063,835
加：期初现金及现金等价物余额 337,199,546 409,051,627
六、期末现金及现金等价物余额 564,071,484 174,987,792
公司法定代表人: 陈木森 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生
