现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
261721451 |
251549612 |
204326978 |
219373958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21573164341 |
14543415011 |
6195183009 |
31224352777 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2192637644 |
1598886397 |
793137939 |
2480442469 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12960985301 |
8438918378 |
4078854145 |
16116106584 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
458236527 |
339068463 |
203842138 |
850265845 |
| 经营活动现金流出小计 |
18006114025 |
12251330371 |
5907221338 |
22818880017 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3567050316 |
2292084640 |
287961671 |
8405472760 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1700000000 |
1000000000 |
600000000 |
650070000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23872602 |
19214294 |
13940155 |
52523503 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5602256 |
5602256 |
14128878 |
36369014 |
| 投资活动现金流入小计 |
1745642678 |
1039729366 |
632707794 |
916345493 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3343434372 |
1863103382 |
888472830 |
3589696674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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16864 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4671977258 |
2164365989 |
1262186262 |
5924387405 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2926334580 |
-1124636623 |
-629478468 |
-5008041912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2911018638 |
757500000 |
94000000 |
2914266422 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
124507075 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3188859479 |
759500000 |
96000000 |
4985906448 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2100386913 |
692294746 |
33755618 |
1115347517 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52358440 |
50146934 |
45755457 |
707001362 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4660075447 |
3107864550 |
143911671 |
4798221049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1471215968 |
-2348364550 |
-47911671 |
187685399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2447481 |
-12737649 |
22130155 |
-83166330 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-832947713 |
-1193654182 |
-367298313 |
3501949917 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2665638726 |
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6173593183 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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835544982 |
-- |
1579377786 |
| 无形资产摊销 |
-- |
149876968 |
-- |
184064872 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3377758 |
-- |
-14013082 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7258148 |
-- |
23026200 |
| 财务费用 |
-- |
134691908 |
-- |
200578230 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-28068456 |
-- |
-118572236 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-545088120 |
-- |
-363434701 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-414897523 |
-- |
-198626001 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-592215464 |
-- |
739887032 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1561675 |
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-33451033 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2292084640 |
-- |
8405472760 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7226592187 |
-- |
8420246369 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8420246369 |
-- |
4918296452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1193654182 |
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3501949917 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30250573 |
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61012213 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21240586758 |
14241433968 |
5974603429 |
30838524919 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
70856132 |
50431431 |
16252602 |
166453900 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1700000000 |
1000000000 |
600000000 |
650070000 |
