华新水泥股份有限公司
600801
2011 年第一季度报告
600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责
人吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 18,813,728,745 17,812,222,066 5.62
所有者权益（或股东权益）(元) 5,125,594,798 5,024,651,015 2.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.70 12.45 2.01
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -94,449,387 -148.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 -148.19
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 100,981,982 100,981,982 105.57
基本每股收益（元/股） 0.25 0.25 108.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.24 0.24 1,339.38
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.25 108.33
加权平均净资产收益率（%） 1.99 1.99 增加 0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.88 1.88 增加 1.73 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -61,459
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,593,221
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,107
所得税影响额 -1,921,832
少数股东权益影响额（税后） -312,005
合计 5,512,032
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,151
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
人民币普通股 75,200,000 股
HOLCHIN B.V. 160,961,300
境内上市外资股 85,761,300 股
国家股（华新集团有限公司代为持有） 79,250,648 人民币普通股
GAOLING FUND,L.P. 25,594,989 境内上市外资股
华新集团有限公司 9,870,232 人民币普通股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,130,668 境内上市外资股
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 6,408,988 人民币普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE
5,090,775 境内上市外资股
EQUITY FUND
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资
4,565,121 人民币普通股
基金
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
4,260,075 人民币普通股
ASS0CIATION
华夏盛世精选股票型证券投资基金 4,192,581 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内公司资产构成变动情况
单位：元 币种：人民币
变动
项 目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 简要说明
幅度
应收账款 636,435,817 369,517,986 72% 经营规模扩大，销售增长
生产规模扩大,煤炭等原料需求及价格增长，
预付账款 94,771,167 54,083,509 75%
预付材料款增加
其他应收款 687,442,846 322,047,206 113% 支付购并前期款项增加
产销规模扩大,流动资金需求增加，增加短期
短期借款 867,250,000 613,000,000 41%
借款
应付票据 54,230,000 328,981,280 -84% 应付承兑汇票到期支付
预收账款 285,131,451 203,316,760 40% 销售规模扩大,预收货款增加
应付利息 40,737,159 26,642,874 53% 计提中期票据利息
其他应付款 370,973,659 251,490,667 48% 报告期内新并购一公司增加的应付款
3
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3.1.2 报告期内公司利润构成变动情况
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期 上年年初至报告期 变动幅
项 目 简要说明
末金额(1-3 月) 期末金额(1-3 月) 度
营业收入 2,084,509,778 1,291,748,399 61% 销量及销价较去年同期上升明显
营业成本 1,566,642,753 1,099,445,516 42% 销量及销价较去年同期上升明显
营业税金及附加 20,180,966 15,515,190 30% 销量及销价较去年同期上升明显
销售费用 118,305,813 79,833,114 48% 销售规模扩大，销售费用增长
管理费用 107,665,467 57,070,827 89% 公司规模扩大，管理成本上升
财务费用 112,910,684 59,807,550 89% 借款增加以及利息率上调,利息支出增加
资产减值损失 -1,200,000 -100% 去年同期为已核销坏账准备收回
投资净收益 50,595,486 -100% 去年同期处置子公司确认投资收益
营业利润 158,804,095 31,871,688 398% 销售量及价格增长,盈利增加
营业外收入 14,795,704 34,826,115 -58% 去年同期收到违约金收入
营业外支出 285,144 1,287,131 -78% 非流动资产处置减少
利润总额 173,314,655 65,410,672 165% 销售量及价格增长,盈利增加
所得税 52,747,838 16,784,813 214% 利润大幅增加
归属于母公司所有者
100,981,982 49,122,116 106% 销售量及价格增长,盈利增加
的净利润
少数股东损益 19,584,835 -496,257 -4047% 子公司盈利较去年同期增加
3.1.3 报告期内公司现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
合并数 变动幅
项目 简要说明
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 度
经营活动产生的现金 购买生产材料、接受劳务等现金支出增
-94,449,387 195,997,691 -148%
流量净额 加；应收账款及存货占用增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行 A 股方案，目前仍处在证监会审核之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第一大股东 Holchin B.V.在公司 2008 年 2 月 18 日刊登的《华新水泥股份有限公司向
外国战略投资者非公开发行人民币普通股（A 股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：
（1）Holchin B.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战
略；如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得 Holchin B.V.与华新水泥管理层的
一致同意。
（2）Holchin B.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥
及其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材
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企业。Holchin B.V.的股东、最终控制人以及 Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意
遵循此等承诺。
（3）Holchin B.V 承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对 CEO 直接报告工
作的成员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。
（4）Holchin B.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、
公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。Holchin B.V.
的股东、最终控制人以及 Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。
（5）Holchin B.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和
董事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。
（6）Holchin B.V.同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述
承诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。
以上承诺已于 2011 年 2 月 16 日履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于水泥价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司产销规模的扩大，因此公司预计年初
至下一报告期期末的累计净利润，较上年相比，增长幅度将在 50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 4 月 22 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案。
公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2010 年末总股本 40,360 万股为
基数，向全体股东按 0.2 元/股（含税）分配现金红利。以 2010 年末总股本 40,360 万股为基数，
向全体股东每 10 股转增 10 股。
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法定代表人：陈木森先生
2011 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,583,707,756 1,803,483,438
交易性金融资产
应收票据 356,712,059 300,576,976
应收账款 636,435,817 369,517,986
预付款项 94,771,167 54,083,509
应收利息
应收股利
其他应收款 687,442,846 322,047,206
存货 941,804,886 863,890,087
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 239,692,741 240,181,911
流动资产合计 4,540,567,272 3,953,781,113
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 36,300,491 36,351,420
持有至到期投资
长期应收款 14,486,470 15,288,338
长期股权投资 17,200,000 17,200,000
投资性房地产
固定资产 11,379,446,730 10,901,849,595
在建工程 924,327,076 1,025,787,089
工程物资 76,723,308 66,905,788
固定资产清理 103,523,564 103,496,091
无形资产 1,487,114,151 1,463,040,137
开发支出
商誉 9,469,146 9,469,146
长期待摊费用 134,066,745 136,828,320
递延所得税资产 90,503,792 82,225,029
其他非流动资产
非流动资产合计 14,273,161,473 13,858,440,953
资产总计 18,813,728,745 17,812,222,066
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流动负债：
短期借款 867,250,000 613,000,000
应付票据 54,230,000 328,981,280
应付账款 2,102,886,570 1,980,472,613
预收款项 285,131,451 203,316,760
应付职工薪酬 76,559,623 101,706,960
应交税费 253,922,864 302,394,363
应付利息 40,737,159 26,642,874
应付股利 48,044,793 58,749,925
其他应付款 370,973,659 251,490,667
一年内到期的非流动负债 1,508,132,577 1,247,155,712
其他流动负债
流动负债合计 5,607,868,696 5,113,911,154
非流动负债：
长期借款 6,005,519,773 5,633,179,423
应付债券 1,198,350,000 1,197,450,000
长期应付款 32,869,805 32,499,339
专项应付款 12,560,000 10,700,000
预计负债 109,790,084 111,438,035
递延所得税负债 12,942,660 12,955,394
其他非流动负债 55,827,232 51,940,575
非流动负债合计 7,427,859,554 7,050,162,766
负债合计 13,035,728,250 12,164,073,920
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,600,000 403,600,000
资本公积 2,310,702,443 2,310,740,640
盈余公积 264,235,211 264,235,211
未分配利润 2,147,057,144 2,046,075,164
归属于母公司所有者权益合计 5,125,594,798 5,024,651,015
少数股东权益 652,405,697 623,497,131
所有者权益合计 5,778,000,495 5,648,148,146
负债和所有者权益总计 18,813,728,745 17,812,222,066
公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 439,921,648 641,184,181
交易性金融资产
应收票据 99,262,498 124,100,490
应收账款 273,076,850 139,363,956
预付款项 3,616,297 4,312,923
应收利息
应收股利 138,192,485 148,591,197
其他应收款 2,148,238,897 1,795,052,883
存货 91,947,119 71,595,624
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 893,375 4,980,677
流动资产合计 3,195,149,169 2,929,181,931
非流动资产：
可供出售金融资产 36,300,491 36,351,420
持有至到期投资
长期应收款 781,522 567,763
长期股权投资 4,200,268,163 4,126,792,514
投资性房地产
固定资产 721,682,114 729,527,009
在建工程 22,839,702 19,571,171
工程物资 266,563 409,454
固定资产清理 102,241,438 102,257,961
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,500,563 139,496,461
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,480,286 6,548,094
递延所得税资产 18,500,395 11,939,396
其他非流动资产
非流动资产合计 5,243,861,237 5,173,461,243
资产总计 8,439,010,406 8,102,643,174
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流动负债：
短期借款 150,000,000 100,000,000
交易性金融负债
应付票据 29,300,000 213,903,680
应付账款 166,528,642 217,685,423
预收款项 27,421,613 22,761,347
应付职工薪酬 6,316,013 6,657,126
应交税费 56,924,077 71,333,211
应付利息 31,470,936 17,073,362
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 156,893,474 101,251,787
一年内到期的非流动负债 226,917,937 147,647,772
其他流动负债
流动负债合计 852,349,018 898,890,034
非流动负债：
长期借款 2,433,374,648 2,029,872,198
应付债券 1,198,350,000 1,197,450,000
长期应付款
专项应付款 8,400,000 8,100,000
预计负债 33,132,871 35,057,725
递延所得税负债 5,177,725 5,190,458
其他非流动负债 6,176,500 6,311,917
非流动负债合计 3,684,611,744 3,281,982,298
负债合计 4,536,960,762 4,180,872,332
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,600,000 403,600,000
资本公积 2,257,246,800 2,257,284,997
盈余公积 264,235,211 264,235,211
未分配利润 976,967,633 996,650,634
所有者权益（或股东权益）合计 3,902,049,644 3,921,770,842
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,439,010,406 8,102,643,174
公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,084,509,778 1,291,748,399
其中：营业收入 2,084,509,778 1,291,748,399
利息收入
二、营业总成本 1,925,705,683 1,310,472,197
其中：营业成本 1,566,642,753 1,099,445,516
利息支出
营业税金及附加 20,180,966 15,515,190
销售费用 118,305,813 79,833,114
管理费用 107,665,467 57,070,827
财务费用 112,910,684 59,807,550
资产减值损失 -1,200,000
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 50,595,486
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,804,095 31,871,688
加：营业外收入 14,795,704 34,826,115
减：营业外支出 285,144 1,287,131
其中：非流动资产处置损失 85,029 1,181,461
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,314,655 65,410,672
减：所得税费用 52,747,838 16,784,813
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,566,817 48,625,859
归属于母公司所有者的净利润 100,981,982 49,122,116
少数股东损益 19,584,835 -496,257
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.12
（二）稀释每股收益 0.25 0.12
七、其他综合收益 -38,197 -764,918
八、综合收益总额 120,528,620 47,860,941
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,943,785 48,357,198
归属于少数股东的综合收益总额 19,584,835 -496,257
公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 409,789,576 376,889,548
减：营业成本 361,430,044 345,526,057
营业税金及附加 2,372,011 2,374,150
销售费用 8,240,161 7,645,802
管理费用 19,122,408 15,735,701
财务费用 46,358,971 24,890,450
资产减值损失 -1,200,000
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 605,890 211,038,399
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,128,129 192,955,787
加：营业外收入 886,673 21,219,893
减：营业外支出 2,541
其中：非流动资产处置损失 2,541
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,243,997 214,175,680
减：所得税费用 -6,561,000 52,752,106
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,682,997 161,423,574
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -38,197 -764,918
七、综合收益总额 -19,721,194 160,658,656
公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,230,217,723 1,799,744,509
收到的税费返还 19,064,791 18,107,165
收到其他与经营活动有关的现金 16,288,761 31,224,209
经营活动现金流入小计 2,265,571,275 1,849,075,883
购买商品、接受劳务支付的现金 1,934,041,727 1,344,273,536
支付给职工以及为职工支付的现金 165,223,624 106,865,726
支付的各项税费 198,001,149 119,064,940
支付其他与经营活动有关的现金 62,754,162 82,873,990
经营活动现金流出小计 2,360,020,662 1,653,078,192
经营活动产生的现金流量净额 -94,449,387 195,997,691
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
1,624,570 1,669,345
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,869,944
收到其他与投资活动有关的现金 18,910,044 59,165,418
投资活动现金流入小计 20,534,614 75,704,707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 372,125,685 756,977,134
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 309,152,920 20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 35,803,506 120,881,490
投资活动现金流出小计 717,082,111 897,858,624
投资活动产生的现金流量净额 -696,547,497 -822,153,917
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,027,250,000 904,050,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000 3,000,000
筹资活动现金流入小计 1,028,250,000 911,050,000
偿还债务支付的现金 300,624,900 353,779,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,101,974 88,143,721
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000 475,000
筹资活动现金流出小计 426,726,874 442,398,321
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600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 601,523,126 468,651,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,543 -6,414
五、现金及现金等价物净增加额 -189,493,301 -157,510,961
加：期初现金及现金等价物余额 1,755,962,897 1,244,745,333
六、期末现金及现金等价物余额 1,566,469,596 1,087,234,372
公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 386,568,052 572,225,909
收到的税费返还 743,256 918,442
收到其他与经营活动有关的现金 225,865,244 212,637,387
经营活动现金流入小计 613,176,552 785,781,738
购买商品、接受劳务支付的现金 658,472,792 548,334,261
支付给职工以及为职工支付的现金 23,624,650 14,576,965
支付的各项税费 24,319,158 16,886,131
支付其他与经营活动有关的现金 210,862,735 450,554,915
经营活动现金流出小计 917,279,335 1,030,352,272
经营活动产生的现金流量净额 -304,102,783 -244,570,534
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,600,000 71,724,244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,087,339 581,803
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,000,000
收到其他与投资活动有关的现金 300,000 50,000
投资活动现金流入小计 2,987,339 123,356,047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,788,381 46,259,594
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 359,152,920 116,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 16,287,600
投资活动现金流出小计 384,228,901 162,259,594
投资活动产生的现金流量净额 -381,241,562 -38,903,547
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 560,000,000 550,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,000,000 550,000,000
偿还债务支付的现金 28,024,900 191,379,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,989,880 25,870,338
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000
筹资活动现金流出小计 60,014,780 217,499,938
筹资活动产生的现金流量净额 499,985,220 332,500,062
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,543 -2,300
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600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -185,378,668 49,023,681
加：期初现金及现金等价物余额 618,454,793 337,199,546
六、期末现金及现金等价物余额 433,076,125 386,223,227
公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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