华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
华新水泥股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负
责人吴昕先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 华新水泥
股票代码 600801
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 华新 B 股
股票代码 900933
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王锡明先生 王璐女士
湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际 湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企
联系地址
企业中心 5 号楼 业中心 5 号楼
电话 027-87773896 027-87773898
传真 027-87773962 027-87773962
电子信箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com
1
华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 19,451,013,257 17,812,222,066 9.20
所有者权益（或股东权益） 5,490,786,856 5,024,651,015 9.28
归属于上市公司股东的每
6.80 12.45 -45.36
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 773,089,335 53,605,518 1,342.18
利润总额 816,326,594 123,523,645 560.87
归属于上市公司股东的净
542,055,969 77,066,228 603.36
利润
归属于上市公司股东的扣
535,624,335 16,185,239 3,209.34
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.67 0.19 253.43
扣除非经常性损益后的基
0.66 0.04 1,558.90
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.67 0.19 253.43
加权平均净资产收益率
10.23 1.71 增加 8.52 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
526,165,848 590,068,526 -10.83
净额
每股经营活动产生的现金
0.65 1.46 -55.35
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,627,175
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
11,428,510
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,182
所得税影响额 -2,173,287
少数股东权益影响额（税后） -74,232
合计 6,431,634
2
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限
售条件股 160,961,300 39.88 160,961,300 -321,922,600 -160,961,300 0 0
份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
其中：境
内非国有
法人持股
境
内自然人
持股
４、外资
160,961,300 39.88 160,961,300 -321,922,600 -160,961,300 0 0
持股
其中：境
外法人持 160,961,300 39.88 160,961,300 -321,922,600 -160,961,300 0 0
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流 242,638,700 60.12 242,638,700 321,922,600 564,561,300 807,200,000 100
通股份
1、人民币
164,400,000 40.73 164,400,000 150,400,000 314,800,000 479,200,000 59.37
普通股
2、境内上
市的外资 78,238,700 19.39 78,238,700 171,522,600 249,761,300 328,000,000 40.63
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
403,600,000 100.00 403,600,000 0 403,600,000 807,200,000 100
总数
3
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 34,168 户
前十名股东持股情况
持有有
持股比 报告期内增 限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 减 件股份 的股份数量
数量
HOLCHIN B.V. 境外法人 39.88 321,922,600 160,961,300
国家股（由华新集团有限公司代为 质押
国家 15.92 128,501,296 49,250,648
持有） 47,000,000
GAOLING FUND,L.P. 未知 6.37 51,414,622 31,194,275
华新集团有限公司 国有法人 2.16 17,452,464 7,582,232
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 未知 2.01 16,261,336 8,130,668
泰达宏利市值优选股票型证券投
未知 1.43 11,551,511 10,073,650
资基金
华夏盛世精选股票型证券投资基
未知 1.35 10,860,222 7,360,251
金
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY
未知 1.06 8,579,150 3,969,353
FUND
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
未知 1.06 8,520,150 4,260,075
ASS0CIATION
广发小盘成长股票型证券投资基
未知 0.84 6,822,292 6,822,292
金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
人民币普通股 150,400,000
HOLCHIN B.V. 321,922,600
境内上市外资股 171,522,600
国家股（由华新集团有限公司代为持有） 128,501,296 人民币普通股
GAOLING FUND,L.P. 51,414,622 境内上市外资股
华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 16,261,336 境内上市外资股
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 11,551,511 人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金 10,860,222 人民币普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND 8,579,150 境内上市外资股
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 8,520,150 人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金 6,822,292 人民币普通股
除华新集团有限公司代国家持有国有股份外，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
年初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股
姓名 职务 变动原因
数 份数量 份数量 数
陈木森 董事长 63,410 63,410 126,820 资本公积金转股
董事、总
李叶青 54,042 54,042 108,084 资本公积金转股
裁
Ian
董事
Thackwray
Roland
董事
Kohler
Paul
董事
Thaler
董事、副
纪昌华 35,160 35,160 70,320 资本公积金转股
总裁
卢迈 独立董事
徐永模 独立董事
黄锦辉 独立董事
监事会主
周家明 30,900 30,900 61,800 资本公积金转股
席
王国杰 监事
刘云霞 监事
胡利民 监事
杨宏兵 监事
副总裁兼
王锡明 董事会秘 32,500 32,500 65,000 资本公积金转股
书
彭清宇 副总裁 35,575 35,575 71,150 资本公积金转股
孔玲玲 副总裁 31,260 31,260 62,520 资本公积金转股
柯友良 副总裁 21,100 21,100 42,200 资本公积金转股
刘效锋 副总裁
Ian Riley 副总裁
胡贞武 副总裁
5
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比
分行业或分 营业利润率 营业利润率比上
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
产品 (%) 年同期增减（%）
减（%） 减（%）
分行业
增加 14.49 个百
水泥 5,165,293,235 3,677,525,492 28.80 75.04 45.44
分点
减少 3.03 个百分
混凝土 238,801,277 195,207,557 18.26 31.00 36.04
点
增加 8.58 个百分
其他 146,550,507 87,735,933 40.13 34.21 17.38
点
增加 13.37 个百
合计 5,550,645,019 3,960,468,982 28.65 71.19 44.18
分点
分产品
32.5 等级水 增加 16.68 个百
2,233,320,087 1,513,735,793 32.22 56.95 25.96
泥 分点
42.5 等级及 增加 11.74 个百
2,486,212,892 1,838,531,269 26.05 77.28 52.99
以上水泥 分点
增加 26.70 个百
熟料 445,760,256 325,258,430 27.03 255.32 160.12
分点
减少 3.03 个百分
混凝土 238,801,277 195,207,557 18.26 31.00 36.04
点
其他(含其他 增加 8.58 个百分
146,550,507 87,735,933 40.13 34.21 17.38
业务) 点
增加 13.37 个百
合计 5,550,645,019 3,960,468,982 28.65 71.19 44.18
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖北省 2,822,658,311 65.03
江苏省 317,304,858 119.41
上海市 107,316,408 318.27
江西省 95,232,945 54.92
福建省 437,812
安徽省 138,003,460 173.17
湖南省 584,605,493 74.55
河南省 244,581,756 86.89
浙江省 11,928,965 110.07
四川省 294,241,152 74.68
重庆市 358,633,394 34.70
西藏省 170,545,791 74.47
云南省 338,511,904 48.04
广东省 24,989,188
广西省 27,852,815
其他 13,800,769 9.03
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
6
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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
2010 年上半年，因湖北地区水泥新增产能量大且集中释放，水泥价格大幅下滑，加之煤炭价格上升，
燃料成本上升，公司毛利率只有 15.28%。而本报告期，得益于水泥需求的拉动及行业竞争秩序趋于好
转，水泥价格较去年同期上涨 76.53 元/吨，公司盈利能力显著增强，毛利率比上年同期提升 13.37 个
百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
生产线安装工程完成
西双版纳 2000T/D 熟料水 预算总投资 38000 70%，余热发电工程土
泥生产线 万元 建完成 65%。预计 9 月
份点火试运行。
冷水江 4500T/D 熟料水泥 预算总投资 75000
厂平收尾，桩基施工
生产线 万元
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
□亏损 √同向大幅上升
业绩预告情况
□同向大幅下降 □扭亏
由于水泥价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司产销规
业绩预告的说明 模的扩大，因此公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润，
较上年相比，增长幅度将在 50%以上。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易 自本年初至本期 所涉及 所涉及
是否为关
对方 自购买日起至报 末为公司贡献的 的资产 的债权
被收购 购买 联交易（如
或最 收购价格 告期末为公司贡 净利润（适用于 产权是 债务是
资产 日 是，说明定
终控 献的净利润 同一控制下的企 否已全 否已全
价原则）
制方 业合并） 部过户 部转移
陕西 湖北金
金龙 龙水泥 2011
水泥 有限公 年1月 363,802,268 -2,519,304 否 是 是
有限 司 80%股 27 日
公司 权
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协议 担保 担保 担保是否履 是否为关联
担保对象名称 担保金额
签署日) 类型 期 行完毕 方担保
十堰漯山康达冶炼产品 2011 年 1 月 13
8,000,000
销售有限公司 日
十堰市卓迈商贸有限公 2010 年 8 月 10
4,000,000
司 日
十堰市卓迈商贸有限公 2010 年 7 月 29
8,000,000
司 日
报告期内担保发生额合计 2,000,000
报告期末担保余额合计 20,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -87,010,000
报告期末对子公司担保余额合计 3,143,464,925
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,143,464,925
担保总额占公司净资产的比例(%) 58
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供
999,140,000
的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 418,176,497
上述三项担保金额合计 999,140,000
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
黄石亿瑞达投资有
740,932 22,405,590
限公司
西藏高新建材集团
15,292,566 15,292,566
有限公司
合计 15,292,566 15,292,566 740,932 22,405,590
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展
涉及金额
该案将于 8 月 30
对方以华新水泥（郴州）有限公司矿山皮带输送长廊施工影响其承
日开庭。公司将及
包的郴宁高速万华岩隧道安全并导致塌方、及导致其加固、窝工等 12,345,401
时披露该诉讼的
损失为由，要求华新水泥（郴州）有限公司赔偿损失
进展情况。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
最初投资成 报告期
序 证券 持有数量 期末账面价 证券投
证券代码 证券简称 本 损益
号 品种 （股） 值（元） 资比例
（元） （元）
（％）
1 601328 交通银行 3,165,725 1,986,050 11,002,717 45
2 601601 中国太保 696,000 600,000 13,434,000 55 210,000
合计 3,861,725 / 24,436,717 100 210,000
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
9
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
2011 年 06 月 30 日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 06 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产 附注 合并 合并
流动资产
货币资金 五(1) 1,598,644,199 1,803,483,438
应收票据 五(2) 621,547,732 300,576,976
应收账款 五(3) 538,643,298 369,517,986
预付款项 五(5) 138,785,742 54,083,509
应收股利 210,000
其他应收款 五(4) 133,202,746 322,047,206
存货 五(6) 1,134,201,423 863,890,087
其他流动资产 五(7) 203,724,259 240,181,911
流动资产合计 4,368,959,399 3,953,781,113
非流动资产
可供出售金融资产 五(8) 36,164,583 36,351,420
长期应收款 16,745,439 15,288,338
长期股权投资 五(9) 17,200,000 17,200,000
固定资产 五(10) 11,684,392,969 10,901,849,595
在建工程 五(11) 1,281,659,244 1,025,787,089
工程物资 五(12) 73,611,169 66,905,788
固定资产清理 五(13) 104,112,508 103,496,091
无形资产 五(14) 1,536,604,637 1,463,040,137
商誉 五(15) 111,154,844 9,469,146
长期待摊费用 五(16) 130,945,920 136,828,320
递延所得税资产 五(17) 89,462,545 82,225,029
非流动资产合计 15,082,053,858 13,858,440,953
资产总计 19,451,013,257 17,812,222,066
10
华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011 年 06 月 30 日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 06 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负债及股东权益 附注
合并 合并
流动负债
短期借款 五(19) 924,550,000 613,000,000
应付票据 五(20) 60,259,625 328,981,280
应付账款 五(21) 2,204,234,991 1,980,472,613
预收款项 五(22) 251,525,451 203,316,760
应付职工薪酬 五(23) 79,284,946 101,706,960
应交税费 五(24) 270,530,436 302,394,363
应付利息 五(25) 57,097,727 26,642,874
应付股利 五(26) 97,147,519 58,749,925
其他应付款 五(27) 243,462,339 251,490,667
一年内到期的非流动负债 五(28) 1,929,074,055 1,247,155,712
流动负债合计 6,117,167,089 5,113,911,154
非流动负债
长期借款 五(29) 5,552,046,575 5,633,179,423
应付债券 五(30) 1,199,250,000 1,197,450,000
长期应付款 五(31) 154,038,231 32,499,339
专项应付款 五(32) 11,910,000 10,700,000
预计负债 五(33) 107,493,515 111,438,035
递延所得税负债 五(17) 46,940,409 12,955,394
其他非流动负债 五(34) 62,405,013 51,940,575
非流动负债合计 7,134,083,743 7,050,162,766
负债合计 13,251,250,832 12,164,073,920
股东权益
股本 五(35) 807,200,000 403,600,000
资本公积 五(36) 1,912,249,387 2,310,740,640
盈余公积 五(37) 264,235,211 264,235,211
未分配利润 五(38) 2,507,102,258 2,046,075,164
归属于母公司股东权益合计 5,490,786,856 5,024,651,015
少数股东权益 五(39) 708,975,569 623,497,131
股东权益合计 6,199,762,425 5,648,148,146
负债及股东权益总计 19,451,013,257 17,812,222,066
企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011 年 06 月 30 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 06 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产 附注
公司 公司
流动资产
货币资金 499,080,750 641,184,181
应收票据 127,797,788 124,100,490
应收账款 十三(1) 231,668,662 139,363,956
预付款项 5,537,271 4,312,923
应收股利 664,478,539 148,591,197
其他应收款 十三(2) 1,582,302,282 1,795,052,883
存货 92,121,061 71,595,624
其他流动资产 - 4,980,677
流动资产合计 3,202,986,353 2,929,181,931
非流动资产
可供出售金融资产 36,164,583 36,351,420
长期应收款 680,522 567,763
长期股权投资 十三(3) 4,634,070,431 4,126,792,514
固定资产 705,439,461 729,527,009
在建工程 29,902,325 19,571,171
工程物资 228,819 409,454
固定资产清理 102,257,961 102,257,961
无形资产 129,504,667 139,496,461
长期待摊费用 6,412,477 6,548,094
递延所得税资产 15,645,501 11,939,396
非流动资产合计 5,660,306,747 5,173,461,243
资产总计 8,863,293,100 8,102,643,174
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华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011 年 06 月 30 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 06 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负债及股东权益 附注
公司 公司
流动负债
短期借款 180,000,000 100,000,000
应付票据 50,000,000 213,903,680
应付账款 174,040,432 217,685,423
预收款项 16,251,753 22,761,347
应付职工薪酬 3,419,202 6,657,126
应交税费 40,911,121 71,333,211
应付利息 45,292,561 17,073,362
应付股利 680,660 576,326
其他应付款 102,539,226 101,251,787
一年内到期的非流动负债 427,616,015 147,647,772
流动负债合计 1,040,750,970 898,890,034
非流动负债
长期借款 2,132,664,850 2,029,872,198
应付债券 1,199,250,000 1,197,450,000
专项应付款 8,550,000 8,100,000
预计负债 30,486,848 35,057,725
递延所得税负债 5,143,748 5,190,458
其他非流动负债 5,732,208 6,311,917
非流动负债合计 3,381,827,654 3,281,982,298
负债合计 4,422,578,624 4,180,872,332
股东权益
股本 807,200,000 403,600,000
资本公积 1,853,853,744 2,257,284,997
盈余公积 264,235,211 264,235,211
未分配利润 1,515,425,521 996,650,634
股东权益合计 4,440,714,476 3,921,770,842
负债及股东权益总计 8,863,293,100 8,102,643,174
企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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2011 年 1-6 月合并利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
项目 附注
合并 合并
一、营业收入 五(40) 5,571,471,839 3,259,292,694
减： 营业成本 五(40) (3,971,096,094) (2,760,314,162)
营业税金及附加 五(41) (62,157,425) (36,020,558)
销售费用 五(42) (284,995,039) (189,497,847)
管理费用 五(43) (236,534,354) (134,742,446)
财务费用-净额 五(44) (243,176,160) (136,532,900)
资产减值损失 五(45) (633,432) 472,551
加： 投资收益 五(46) 210,000 50,948,186
其中：对联营企业的投资收益 - -
二、营业利润 773,089,335 53,605,518
加： 营业外收入 五(47) 48,334,215 72,271,927
减： 营业外支出 五(48) (5,096,956) (2,353,800)
其中：非流动资产处置损失 (3,396,135) (1,278,410)
三、利润总额 816,326,594 123,523,645
减： 所得税费用 五(49) (197,545,062) (30,707,795)
四、净利润 618,781,532 92,815,850
归属于母公司股东的净利润 542,055,969 77,066,228
少数股东损益 76,725,563 15,749,622
五、每股收益
基本每股收益 五(50) 0.67 0.19
稀释每股收益 五(50) 0.67 0.19
六、其他综合收益 五(51) (140,128) (5,315,261)
七、综合收益总额 618,641,404 87,500,589
归属于母公司股东的综合收益总额 541,915,841 71,750,967
归属于少数股东的综合收益总额 76,725,563 15,749,622
企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011 年 1-6 月利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
项目 附注
公司 公司
一、营业收入 十三(4) 880,329,886 771,809,693
减： 营业成本 十三(4) (733,994,223) (713,634,756)
营业税金及附加 (8,160,308) (3,462,985)
销售费用 (17,322,322) (14,517,013)
管理费用 (45,607,424) (32,555,829)
财务费用-净额 (96,672,058) (51,038,693)
资产减值转回/(损失) (371,469) 1,079,849
加： 投资收益 十三(5) 615,615,890 211,391,099
其中：对联营企业的投资收益 - -
二、营业利润 593,817,972 169,071,365
加： 营业外收入 2,286,007 22,637,087
减： 营业外支出 (6,324) -
其中：非流动资产处置损失 (6,324) -
三、利润总额 596,097,655 191,708,452
减： 所得税费用 3,706,107 (47,839,105)
四、净利润 599,803,762 143,869,347
五、每股收益
基本每股收益 0.74 0.36
稀释每股收益 0.74 0.36
六、其他综合收益 (140,128) (5,315,261)
七、综合收益总额 599,663,634 138,554,086
企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011 年 1-6 月合并现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
项目 附注
合并 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,147,531,846 4,085,507,124
收到的税费返还 48,473,093 54,441,682
收到其他与经营活动有关的现金 五(52)(a) 79,143,099 54,610,758
经营活动现金流入小计 6,275,148,038 4,194,559,564
购买商品、接受劳务支付的现金 (4,596,603,570) (2,989,401,510)
支付给职工以及为职工支付的现金 (365,194,819) (236,049,240)
支付的各项税费 (581,114,340) (248,687,978)
支付其他与经营活动有关的现金 五(52)(b) (206,069,461) (130,352,310)
经营活动现金流出小计 (5,748,982,190) (3,604,491,038)
经营活动产生的现金流量净额 五(53)(a) 526,165,848 590,068,526
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 172,700
处置固定资产和无形资产收回的现金净额 2,661,847 2,582,787
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 214,715,500 142,369,944
收到其他与投资活动有关的现金 五(52)(c) 35,767,396 98,225,914
投资活动现金流入小计 253,144,743 243,351,345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 (840,009,814) (1,448,288,696)
投资支付的现金 - (1,165,725)
取得子公司支付的现金净额 五(53)(b) (357,370,662) (7,589,648)
支付其他与投资活动有关的现金 五(52)(d) (22,387,136) (210,748,299)
投资活动现金流出小计 (1,219,767,612) (1,667,792,368)
投资活动产生的现金流量净额 (966,622,869) (1,424,441,023)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 15,000,500
取得借款收到的现金 1,520,290,000 2,154,050,000
收到其他与筹资活动有关的现金 五(52)(e) 1,000,000 3,000,000
筹资活动现金流入小计 1,521,290,000 2,172,050,500
偿还债务支付的现金 (809,624,900) (561,479,600)
分配股利或偿付利息支付的现金 (335,650,686) (260,134,436)
支付其他与筹资活动有关的现金 五(52)(f) (116,481,200) (3,950,490)
筹资活动现金流出小计 (1,261,756,786) (825,564,526)
筹资活动产生的现金流量净额 259,533,214 1,346,485,974
四、汇率变动对现金影响 106 (47,677)
五、现金净增加额 五(53)(a) (180,923,701) 512,065,800
加：年初现金余额 1,755,962,897 1,244,745,333
六、年末现金余额 五(53)(c) 1,575,039,196 1,756,811,133
企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011 年 1-6 月现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
项目 附注
公司 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,152,205,868 1,098,302,280
收到的税费返还 1,697,362 1,663,993
收到其他与经营活动有关的现金 656,600,992 457,964,703
经营活动现金流入小计 1,810,504,222 1,557,930,976
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,002,548,597) (1,106,017,931)
支付给职工以及为职工支付的现金 (57,663,301) (34,549,548)
支付的各项税费 (68,032,616) (34,601,949)
支付其他与经营活动有关的现金 (449,920,123) (244,844,566)
经营活动现金流出小计 (1,578,164,637) (1,420,013,994)
经营活动产生的现金流量净额 十三(6)(a) 232,339,585 137,916,982
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 43,829,995 91,556,723
处置固定资产和无形资产收回的现金净额 1,096,735 732,422
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 214,715,500 178,500,000
收到其他与投资活动有关的现金 450,000 50,000
投资活动现金流入小计 260,092,230 270,839,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 (23,053,000) (91,168,706)
投资支付的现金 - (1,165,725)
取得子公司支付的现金净额 (506,773,076) (155,589,648)
支付其他与投资活动有关的现金 - (20,000,000)
投资活动现金流出小计 (529,826,076) (267,924,079)
投资活动产生的现金流量净额 (269,733,846) 2,915,066
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 690,000,000 1,400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 119,200,000 -
筹资活动现金流入小计 809,200,000 1,400,000,000
偿还债务支付的现金 (228,024,900) (191,379,600)
分配股利或偿付利息支付的现金 (147,421,488) (117,474,262)
支付其他与筹资活动有关的现金 (521,203,711) (507,237,810)
筹资活动现金流出小计 (896,650,099) (816,091,672)
筹资活动产生的现金流量净额 (87,450,099) 583,908,328
四、汇率变动对现金影响 106 (9,901)
五、现金净增加/(减少)额 十三(6)(b) (124,844,254) 724,730,475
加：年初现金余额 618,454,794 337,199,546
六、年末现金余额 493,610,540 1,061,930,021
企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2010 年 1-6 月合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 2010 年 1-6 月金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其
股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 403,600,000 2,525,519,485 228,275,534 1,397,545,655 833,064,452 5,388,005,126
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 403,600,000 2,525,519,485 228,275,534 1,397,545,655 833,064,452 5,388,005,126
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润 77,066,228 15,749,622 92,815,850
(二)其他综合收益 (5,315,261) (5,315,261)
上述(一)和(二)小计 (5,315,261) 77,066,228 15,749,622 87,500,589
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本 4,000,500 4,000,500
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,200,000 (377,582,799) (376,382,799)
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 (80,720,000) (791,815) (81,511,815)
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 (231,909,913) 192,591,000 (39,318,913)
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 403,600,000 2,289,494,311 228,275,534 1,586,482,883 474,439,960 4,982,292,688
18
华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011 年 1-6 月合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 2011 年 1-6 月金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其
股 储备 险准备 他
附注 五(35) 五(36) 五(37) 五(38) 五(39)
一、上年年末余额 403,600,000 2,310,740,640 264,235,211 2,046,075,164 623,497,131 5,648,148,146
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 403,600,000 2,310,740,640 264,235,211 2,046,075,164 623,497,131 5,648,148,146
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润 542,055,969 76,725,563 618,781,532
(二)其他综合收益 (140,128) (140,128)
上述(一)和(二)小计 (140,128) 542,055,969 76,725,563 618,641,404
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本 75,590,135 75,590,135
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 4,940,000 4,940,000
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 (80,720,000) (66,837,260) (147,557,260)
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本 403,600,000 (403,600,000)
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 308,875 (308,875)
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 807,200,000 1,912,249,387 264,235,211 2,507,102,258 708,975,569 6,199,762,425
企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
19
2010 年 1-6 月股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010 年 1-6 月年金额
减： 专项 一般风 所有者权益
项目 股本 资本公积 库存股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 合计
一、上年年末余额 403,600,000 2,257,920,759 228,275,534 754,563,996 3,644,360,289
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 403,600,000 2,257,920,759 228,275,534 754,563,996 3,644,360,289
三、本年增减变动金额
(减少以“－”号填列)
(一)净利润 143,869,347 143,869,347
(二)其他综合收益 (5,315,261) (5,315,261)
上述(一)和(二)小计 (5,315,261) 143,869,347 138,554,086
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 (80,720,000) (80,720,000)
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
(或股本)
2．盈余公积转增资本
(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 431,167 (431,167)
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 403,600,000 2,253,036,665 228,275,534 817,282,176 3,702,194,375
20
2011 年 1-6 月股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2011 年 1-6 月金额
减： 专项 一般风 所有者权益
项目 股本 资本公积 库存股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 合计
一、上年年末余额 403,600,000 2,257,284,997 264,235,211 996,650,634 3,921,770,842
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 403,600,000 2,257,284,997 264,235,211 996,650,634 3,921,770,842
三、本年增减变动金额(减
少以“－”号填列)
(一)净利润 599,803,762 599,803,762
(二)其他综合收益 (140,128) (140,128)
上述(一)和(二)小计 (140,128) 599,803,762 599,663,634
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 (80,720,000) (80,720,000)
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
(或股本) 403,600,000 (403,600,000)
2．盈余公积转增资本
(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 308,875 (308,875)
(六)专项储备
1．本年提取
2．本年使用
四、本年年末余额 807,200,000 1,853,853,744 264,235,211 1,515,425,521 4,440,714,476
企业负责人：陈木森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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华新水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
华新环境工程有限公司(附注 i) 47,404,865 -239,159
华新混凝土(郴州)有限公司(附注
12,000,000
ii)
华新水泥(房县)有限公司 48,771,982 7,983,940
华新水泥(丹江口)有限公司 17,696,235 447,636
华新金龙水泥(郧县)有限公司 325,126,409 -2,519,304
华新混凝土荆门有限公司 12,080,684 80,684
7.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
合并成本减去合并中取得的被购买方于购买
华新水泥(房县)有限公司 日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为
商誉，本次并购并无产生商誉。
合并成本减去合并中取得的被购买方于购买
华新金龙水泥(郧县)有限公司 101,685,698 日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为
商誉，本次并购确认商誉 101,685,698 元。
合并成本减去合并中取得的被购买方于购买
华新混凝土荆门有限公司 日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为
商誉，本次并购并无产生商誉。
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