华新水泥股份有限公司
600801
2011 年第三季度报告
全文
600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人（会
计主管人员）吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 19,789,072,318 17,812,222,066 11.10
所有者权益（或股东权益）(元) 5,853,045,928 5,024,651,015 16.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.25 12.45 -41.76
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 862,988,269 53.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.07 -23.38
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 362,455,671 904,511,640 2,861.58
基本每股收益（元/股） 0.45 1.12 1,396.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.43 1.09 4,200.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.45 1.12 1,396.76
增加 5.50 个百分
加权平均净资产收益率（%） 5.77 14.39
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 5.36 个百分
5.46 13.98
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,333,839
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
41,144,551
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,669,681
所得税影响额 -8,295,728
少数股东权益影响额（税后） -1,062,699
合计 25,782,604
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
2
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单位：股
报告期末股东总数（户） 50,069
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
人民币普通股 150,400,000
HOLCHIN B.V. 321,922,600
境内上市外资股 171,522,600
国家股（华新集团有限
128,501,296 人民币普通股
公司代为持有）
GAOLING FUND,L.P. 51,412,622 境内上市外资股
华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股
MEINL BANK
16,261,336 境内上市外资股
AKTIENGESELLSCHAFT
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股 10,860,222 人民币普通股
票型证券投资基金
中国农业银行－富兰克
林国海弹性市值股票型 10,106,907 人民币普通股
证券投资基金
上海浦东发展银行－广
发小盘成长股票型证券 9,035,499 人民币普通股
投资基金
ABERDEEN
GLOBAL-CHINESE EQUITY 8,407,150 境内上市外资股
FUND
交通银行－融通行业景
8,129,649 人民币普通股
气证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元
变动
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 简要说明
幅度
报告期内，销售回款下降，应付款支付
货币资金 1,301,509,166 1,803,483,438 -28%
增加
应收票据 865,223,657 300,576,976 188% 本年销售收入增长，票据结算增加
应收账款 756,469,814 369,517,986 105% 本年销售规模扩大，重点项目赊销增加
本年经营规模扩大，预付生产材料款及
预付账款 152,000,838 54,083,509 181%
大修费增加
其他应收款 196,852,825 322,047,206 -39% 收回处置原金猫公司之应收股权款
存货 1,045,747,054 863,890,087 21%公司规模扩大，存货储备增加
其他流动资产 156,663,081 240,181,911 -35% 待抵扣增值税减少
长期应收款 21,535,612 15,288,338 41% 某一子公司垫付地方政府修路款
固定资产 11,859,441,108 10,901,849,595 9% 公司规模扩大，固定资产增加
在建工程 1,346,829,610 1,025,787,089 31%环保等项目建设支出增加
无形资产 1,526,162,794 1,463,040,137 4% 公司规模扩大，无形资产增加
商誉 111,154,844 9,469,146 1074%并购金龙公司新增商誉
3
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短期借款 968,750,000 613,000,000 58%本年经营规模扩大，流动资金贷款增加
应付票据 84,426,048 328,981,280 -74% 银行承兑汇票到期支付
应付账款 2,165,451,516 1,980,472,613 9% 公司规模扩大，应付款增加
预收账款 301,253,091 203,316,760 48%本年销售规模扩大，预收货款增加
应付职工薪酬 47,476,683 101,706,960 -53% 上年预提绩效奖金发放
应付利息 44,643,588 26,642,874 68% 中期票据利息计提尚未支付
应付股利 90,609,645 58,749,925 54% 部分子公司已宣告分配利润尚未支付
一年内到期的非
2,057,016,808 1,247,155,712 65%并购公司借款增加
流动负债
应付债券 1,198,350,000 1,197,450,000 0.1% 中期票据发行，承销费按期摊销
长期应付款 173,630,492 32,499,339 434%某一子公司融资租赁款
递延所得税负债 41,250,494 12,955,394 218%并购公司资产评估增值
其他非流动负债 71,485,207 51,940,575 38% 收到政府节能环保项目补助资金
股本 807,200,000 403,600,000 100% 资本公积转增股本
未分配利润 2,869,557,926 2,046,075,164 40%本年度净利润大幅增加
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元
年初至报告期 上年年初至报
项 目 期末金额(1-9 告期期末金额 变动幅度 简要说明
月) (1-9 月)
营业收入 8,979,090,779 5,292,207,946 70% 销量及销价较去年同期上升
营业成本 6,406,795,082 4,439,548,293 44% 销量及成本较去年同期上升
营业税金及附加 102,247,457 58,792,821 74% 营业收入较去年同期上升
销售费用 477,411,980 314,245,796 52% 公司规模扩大，销售费用增长
管理费用 377,279,964 219,400,317 72% 公司规模扩大，管理费用上升
借款增加以及利率上调，利息支出
财务费用 374,326,612 227,063,395 65%
增加
资产减值损失 601,031 -1,157,298 -152% 去年同期为已核销坏账准备收回
去年同期处置金猫公司确认投资收
投资净收益 249,721 51,146,791 -100%
益
营业利润 1,240,678,374 85,461,413 1352% 销量及价格增长，盈利增加
营业外支出 10,784,794 5,207,340 107% 非流动资产处置增加
利润总额 1,333,167,790 177,946,358 649% 销量及价格增长，盈利增加
所得税 304,554,914 54,840,148 455% 利润大幅增加，税收优惠减少
净利润 1,028,612,876 123,106,210 736% 销量及价格增长，盈利增加
归属于母公司所有者的净
904,511,640 89,304,819 913% 销量及价格增长，盈利增加
利润
少数股东损益 124,101,236 33,801,391 267% 子公司盈利较去年同期增加
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元
合并数
项目 2011 年 1-9 2010 年 1-9 变动幅度 简要说明
月 月
经营活动产生的现金流量 经营规模扩大,总体收入及利润上
862,988,269 563,132,743 53%
净额 升所致
筹资活动产生的现金流量 24,283,533 1,574,163,057 -98% 大型投资项目减少，筹资需求降低
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净额
3.1.4 利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因
单位：元
项 目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 变动幅度 简要说明
营业收入 3,407,618,940 2,032,915,252 68% 销量及销价较去年同期上升
营业成本 2,435,698,988 1,679,234,131 45% 销量及成本较去年同期上升
营业税金及附加 40,090,032 22,772,263 76%营业收入较去年同期上升
销售费用 192,416,941 124,747,949 54% 公司规模扩大，销售费用增长
管理费用 140,745,610 84,657,871 66% 公司规模扩大，管理费用上升
财务费用 131,150,452 90,530,495 45% 借款增加以及利率上调，利息支出增加
资产减值损失 -32,401 -684,747 -95% 去年同期为已核销坏账准备收回
投资净收益 39,721 198,605 -80% 去年同期被投资公司宣告股利
营业利润 467,589,039 31,855,895 1368% 销量及价格增长，盈利增加
营业外收入 54,939,995 25,420,358 116% 政府补助增加
营业外支出 5,687,838 2,853,540 99% 非流动资产处置增加
利润总额 516,841,196 54,422,713 850% 销量及价格增长，盈利增加
所得税 107,009,852 24,132,353 343% 利润大幅增加，税收优惠减少
净利润 409,831,344 30,290,360 1253% 销量及价格增长，盈利增加
归属于母公司所
362,455,671 12,238,591 2862% 销量及价格增长，盈利增加
有者的净利润
少数股东损益 47,375,673 18,051,769 162% 子公司盈利较去年同期增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股票的申请，已于 2011 年 8 月 15 日获得中国证券监督管理委员会的核准。预计公司
本次非公开发行股票的工作，将于 11 月份完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于水泥价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司产销规模的扩大，因此公司预计年初至下一报
告期期末的累计净利润，较上年相比，增长幅度将在 50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本工作已于今年 6 月完成，报告期内无此项工作。
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法定代表人:陈木森先生
2011 年 10 月 29 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,301,509,166 1,803,483,438
应收票据 865,223,657 300,576,976
应收账款 756,469,814 369,517,986
预付款项 152,000,838 54,083,509
其他应收款 196,852,825 322,047,206
存货 1,045,747,054 863,890,087
其他流动资产 156,663,081 240,181,911
流动资产合计 4,474,466,435 3,953,781,113
非流动资产：
可供出售金融资产 32,609,120 36,351,420
长期应收款 21,535,612 15,288,338
长期股权投资 17,200,000 17,200,000
固定资产 11,859,441,108 10,901,849,595
在建工程 1,346,829,610 1,025,787,089
工程物资 73,167,670 66,905,788
固定资产清理 104,216,865 103,496,091
无形资产 1,526,162,794 1,463,040,137
商誉 111,154,844 9,469,146
长期待摊费用 128,677,471 136,828,320
递延所得税资产 93,610,789 82,225,029
非流动资产合计 15,314,605,883 13,858,440,953
资产总计 19,789,072,318 17,812,222,066
流动负债：
短期借款 968,750,000 613,000,000
应付票据 84,426,048 328,981,280
应付账款 2,165,451,516 1,980,472,613
预收款项 301,253,091 203,316,760
应付职工薪酬 47,476,683 101,706,960
应交税费 312,349,576 302,394,363
应付利息 44,643,588 26,642,874
应付股利 90,609,645 58,749,925
其他应付款 224,099,939 251,490,667
一年内到期的非流动负债 2,057,016,808 1,247,155,712
流动负债合计 6,296,076,894 5,113,911,154
非流动负债：
长期借款 5,256,715,591 5,633,179,423
应付债券 1,198,350,000 1,197,450,000
长期应付款 173,630,492 32,499,339
专项应付款 11,460,000 10,700,000
预计负债 106,206,470 111,438,035
6
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递延所得税负债 41,250,494 12,955,394
其他非流动负债 71,485,207 51,940,575
非流动负债合计 6,859,098,254 7,050,162,766
负债合计 13,155,175,148 12,164,073,920
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 807,200,000 403,600,000
资本公积 1,912,052,790 2,310,740,640
减：库存股
盈余公积 264,235,212 264,235,211
未分配利润 2,869,557,926 2,046,075,164
归属于母公司所有者权益合计 5,853,045,928 5,024,651,015
少数股东权益 780,851,242 623,497,131
所有者权益合计 6,633,897,170 5,648,148,146
负债和所有者权益总计 19,789,072,318 17,812,222,066
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,439,351 641,184,181
应收票据 79,889,627 124,100,490
应收账款 265,757,564 139,363,956
预付款项 7,745,793 4,312,923
应收股利 33,957,555 148,591,197
其他应收款 2,460,788,797 1,795,052,883
存货 79,478,171 71,595,624
其他流动资产 4,980,677
流动资产合计 3,075,056,858 2,929,181,931
非流动资产：
可供出售金融资产 32,609,120 36,351,420
长期应收款 597,884 567,763
长期股权投资 4,659,570,431 4,126,792,514
固定资产 695,313,101 729,527,009
在建工程 31,414,768 19,571,171
工程物资 228,819 409,454
固定资产清理 102,297,562 102,257,961
无形资产 125,964,193 139,496,461
长期待摊费用 6,344,668 6,548,094
递延所得税资产 22,440,349 11,939,396
非流动资产合计 5,676,780,895 5,173,461,243
资产总计 8,751,837,753 8,102,643,174
流动负债：
短期借款 180,000,000 100,000,000
应付票据 50,000,000 213,903,680
应付账款 132,445,627 217,685,423
预收款项 20,519,861 22,761,347
应付职工薪酬 2,952,976 6,657,126
应交税费 34,620,614 71,333,211
应付利息 33,806,108 17,073,362
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 64,927,740 101,251,787
一年内到期的非流动负债 438,066,508 147,647,772
流动负债合计 957,915,760 898,890,034
非流动负债：
长期借款 2,101,592,716 2,029,872,198
应付债券 1,198,350,000 1,197,450,000
专项应付款 8,100,000 8,100,000
预计负债 28,897,995 35,057,725
递延所得税负债 4,254,882 5,190,458
其他非流动负债 13,596,792 6,311,917
非流动负债合计 3,354,792,385 3,281,982,298
负债合计 4,312,708,145 4,180,872,332
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 807,200,000 403,600,000
资本公积 1,851,637,147 2,257,284,997
减：库存股
盈余公积 264,235,212 264,235,211
未分配利润 1,516,057,249 996,650,634
所有者权益（或股东权益）合计 4,439,129,608 3,921,770,842
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,751,837,753 8,102,643,174
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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4.2
合并利润表
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,407,618,940 2,032,915,252 8,979,090,779 5,292,207,946
其中：营业收入 3,407,618,940 2,032,915,252 8,979,090,779 5,292,207,946
二、营业总成本 2,940,069,622 2,001,257,962 7,738,662,126 5,257,893,324
其中：营业成本 2,435,698,988 1,679,234,131 6,406,795,082 4,439,548,293
营业税金及附加 40,090,032 22,772,263 102,247,457 58,792,821
销售费用 192,416,941 124,747,949 477,411,980 314,245,796
管理费用 140,745,610 84,657,871 377,279,964 219,400,317
财务费用 131,150,452 90,530,495 374,326,612 227,063,395
资产减值损失 -32,401 -684,747 601,031 -1,157,298
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
39,721 198,605 249,721 51,146,791
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”
467,589,039 31,855,895 1,240,678,374 85,461,413
号填列）
加：营业外收入 54,939,995 25,420,358 103,274,210 97,692,285
减：营业外支出 5,687,838 2,853,540 10,784,794 5,207,340
其中：非流动资产处置
2,527,998 2,156,039 5,924,133 3,434,449
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
516,841,196 54,422,713 1,333,167,790 177,946,358
号填列）
减：所得税费用 107,009,852 24,132,353 304,554,914 54,840,148
五、净利润（净亏损以“－”
409,831,344 30,290,360 1,028,612,876 123,106,210
号填列）
归属于母公司所有者的净
362,455,671 12,238,591 904,511,640 89,304,819
利润
少数股东损益 47,375,673 18,051,769 124,101,236 33,801,391
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45 0.03 1.12 0.22
（二）稀释每股收益 0.45 0.03 1.12 0.22
七、其他综合收益 -2,666,597 -749,303 -2,806,725 -6,064,564
八、综合收益总额 407,164,747 29,541,057 1,025,806,151 117,041,646
归属于母公司所有者的综
359,789,074 11,489,288 901,704,915 83,240,255
合收益总额
归属于少数股东的综合收
47,375,673 18,051,769 124,101,236 33,801,391
益总额
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 322,999,661 333,488,587 1,203,329,547 1,105,298,280
减：营业成本 225,514,457 299,194,905 959,508,680 1,012,829,661
营业税金及附加 3,987,122 2,075,432 12,147,430 5,538,417
销售费用 16,508,894 9,152,256 33,831,216 23,669,269
管理费用 31,146,383 17,569,136 76,753,807 50,124,965
财务费用 49,558,672 35,001,157 146,230,730 86,039,850
资产减值损失 11,302.00 382,771 -1,079,849
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
39,721 5,198,606 615,655,611 216,589,705
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-3,687,448 -24,305,693 590,130,524 144,765,672
填列）
加：营业外收入 4,820,224 5,428,605 7,106,231 28,065,692
减：营业外支出 1,868,312 1,667,072 1,874,636 1,667,072
其中：非流动资产处置损
1,863,279 1,667,072.00 1,869,603 1,667,072
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-735,536 -20,544,160 595,362,119 171,164,292
号填列）
减：所得税费用 -1,367,266 -5,073,373 47,839,105
四、净利润（净亏损以“－”号
631,730 -20,544,160 600,435,492 123,325,187
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -2,666,597 -749,303 -2,806,725 -6,064,564
七、综合收益总额 -2,034,867 -21,293,463 597,628,767 117,260,623
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
11
600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,650,698,613 6,225,181,005
收到的税费返还 79,289,743 66,738,708
收到其他与经营活动有关的现金 150,027,817 89,426,360
经营活动现金流入小计 9,880,016,173 6,381,346,073
购买商品、接受劳务支付的现金 7,174,733,473 4,887,181,350
支付给职工以及为职工支付的现金 611,294,069 355,862,824
支付的各项税费 910,242,320 372,719,270
支付其他与经营活动有关的现金 320,758,042 202,449,886
经营活动现金流出小计 9,017,027,904 5,818,213,330
经营活动产生的现金流量净额 862,988,269 563,132,743
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 249,721 352,700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,666,139 4,553,808
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 214,715,500 142,369,944
收到其他与投资活动有关的现金 51,681,760 111,688,443
投资活动现金流入小计 271,313,120 258,964,895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,244,301,073 1,984,774,310
付的现金
投资支付的现金 1,165,725
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 377,370,662 7,890,719
支付其他与投资活动有关的现金 26,364,070 185,642,037
投资活动现金流出小计 1,648,035,805 2,179,472,791
投资活动产生的现金流量净额 -1,376,722,685 -1,920,507,896
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,500,000 69,400,500
取得借款收到的现金 2,006,680,000 2,955,800,000
发行债券收到的现金 600,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000 3,000,000
筹资活动现金流入小计 2,032,180,000 3,628,200,500
偿还债务支付的现金 1,394,121,929 1,041,913,300
偿还债券支付的现金 600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 492,126,703 405,123,653
支付其他与筹资活动有关的现金 121,647,835 7,000,490
筹资活动现金流出小计 2,007,896,467 2,054,037,443
筹资活动产生的现金流量净额 24,283,533 1,574,163,057
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,104 129,014
五、现金及现金等价物净增加额 -489,474,987 216,916,918
加：期初现金及现金等价物余额 1,755,962,897 1,244,745,333
六、期末现金及现金等价物余额 1,266,487,910 1,461,662,251
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,570,487,335 1,669,172,243
收到的税费返还 4,550,620 3,107,425
收到其他与经营活动有关的现金 671,803,537 857,602,654
经营活动现金流入小计 2,246,841,492 2,529,882,322
购买商品、接受劳务支付的现金 1,275,025,775 1,589,647,618
支付给职工以及为职工支付的现金 107,971,156 59,934,621
支付的各项税费 104,512,930 49,692,823
支付其他与经营活动有关的现金 689,314,855 562,983,175
经营活动现金流出小计 2,176,824,716 2,262,258,237
经营活动产生的现金流量净额 70,016,776 267,624,085
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 669,390,700 100,236,723
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,696,322 7,942,104
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 214,715,500 178,500,000
收到其他与投资活动有关的现金 8,450,000 50,000
投资活动现金流入小计 896,252,522 286,728,827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
38,171,469 150,657,870
付的现金
投资支付的现金 1,165,725
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 545,673,076 755,383,049
投资活动现金流出小计 583,844,545 907,206,644
投资活动产生的现金流量净额 312,407,977 -620,477,817
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 690,000,000 1,600,000,000
发行债券收到的现金 600,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 139,200,000
筹资活动现金流入小计 829,200,000 2,200,000,000
偿还债务支付的现金 247,366,079 332,668,800
偿还债券支付的现金 600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205,440,642 178,703,684
支付其他与筹资活动有关的现金 1,235,304,896 509,068,635
筹资活动现金流出小计 1,688,111,617 1,620,441,119
筹资活动产生的现金流量净额 -858,911,617 579,558,881
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,104 166,789
五、现金及现金等价物净增加额 -476,510,968 226,871,938
加：期初现金及现金等价物余额 618,454,793 337,199,546
六、期末现金及现金等价物余额 141,943,825 564,071,484
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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