华新水泥股份有限公司
600801
2012 年第一季度报告
600801 华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................ 2
§3 重要事项.................................................................................................................................... 3
§4 附录............................................................................................................................................ 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人（会计
主管人员）吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产(元) 21,337,741,856 21,729,678,063 -1.80
所有者权益（或股东权益）(元) 7,764,892,655 7,759,976,865 0.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.302 8.297 0.06
比上年同
年初至报告期期末
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 154,897,695 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 不适用
本报告期
报告期 年初至报告期期末 比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,334,005 4,334,005 -95.71
基本每股收益（元/股） 0.005 0.005 -96.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.002 -0.002 -101.38
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.005 -96.29
减少 1.93
加权平均净资产收益率（%） 0.06 0.06
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 减少 1.90
-0.02 -0.02
率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -410,348
2
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 10,086,558
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,317
所得税影响额 -2,331,561
少数股东权益影响额（税后） -1,217,123
合计 5,882,209
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,582
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 种类
通股的数量
人民币普通股 150,400,000
HOLCHIN B.V. 321,922,600
境内上市外资股 171,522,600
国家股（华新集团有限公司代为持有） 128,501,296 人民币普通股 128,501,296
GAOLING FUND,L.P. 51,412,622 境内上市外资股 51,412,622
UBS AG 18,037,581 境内上市外资股 18,037,581
华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股 17,452,464
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资
13,000,000 人民币普通股 13,000,000
基金
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND 11,710,790 境内上市外资股 11,710,790
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券
7,581,647 人民币普通股 7,581,647
投资基金
黄石市国有资产经营有限公司 7,093,898 人民币普通股 7,093,898
国 际 金 融 － 汇 丰 － JPMORGAN CHASE BANK,
6,623,854 人民币普通股 6,623,854
NATIONAL ASSOCIATION
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度 简要说明
应收账款 1,004,573,338 611,160,181 64% 销售规模增长，重点项目赊销增加
预付账款 94,771,167 54,083,509 75% 预付工程款及材料款增加
其他应收款 205,324,472 148,938,461 38% 支付并购项目定金
长期股权投资 20,859,038 14,859,038 40% 增加一参股公司
应付票据 74,390,440 32,503,263 129% 新开银行承兑汇票增加
应付职工薪酬 78,667,249 143,977,781 -45% 发放上年度绩效奖金
应付利息 47,748,187 31,830,885 50% 计提中期票据利息
3
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应付股利 88,791,972 66,710,525 33% 非全资子公司分配上年股利
利润表
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项 目 变动幅度 简要说明
金额(1-3 月) 期末金额(1-3 月)
销售收入的增加引起城建税等税
营业税金及附加 26,402,678 20,180,966 31%
费增加
销售规模的扩大导致销售费用增
销售费用 161,961,784 118,305,813 37%
加
经营规模的扩大导致管理费用增
管理费用 140,418,357 107,665,467 30%
加
营业利润 - 5,062,607 158,804,095 -103% 营业成本及期间费用上升所致
资源综合利用退税和地方财政补
营业外收入 32,837,038 14,795,704 122%
助增加
营业外支出 1,322,834 285,144 364% 固定资产处置损失增加
销售价格下降及成本费用上升所
利润总额 26,451,597 173,314,655 -85%
致
所得税 8,940,436 52,747,838 -83% 产品盈利下降所致
归属于母公司所
4,334,005 100,981,982 -96% 产品盈利下降所致
有者的净利润
少数股东损益 13,177,157 19,584,835 -33% 产品盈利下降所致
现金流量表
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 变动幅度 简要说明
金额(1-3 月) 期末金额(1-3 月)
经营活动产生的
154,897,695 - 94,449,387 不适用
现金流量净额 存货及应收票据资金占用减少
筹资活动产生的
-154%
现金流量净额 -323,905,171 601,523,126 偿还银行贷款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2012 年 2 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的议案。
2012 年 4 月 11 日该发行方案已获中国证监会发审会审核通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
4
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。
公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 935,299,928 股为基数，向全体股东按 0.15 元/
股（含税）分配现金红利，合计分配 140,294,989 元，余额全部转入未分配利润。
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法定代表人:李叶青
2012 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,138,759,030 2,825,437,202
应收票据 890,841,550 1,152,454,185
应收账款 1,004,573,338 611,160,181
预付款项 162,634,321 77,815,141
其他应收款 205,324,472 148,938,461
存货 918,283,619 1,080,981,439
其他流动资产 140,449,562 157,309,135
流动资产合计 5,460,865,892 6,054,095,744
非流动资产：
可供出售金融资产 33,591,591 33,041,120
长期应收款 10,046,682 10,645,951
长期股权投资 20,859,038 14,859,038
固定资产 12,445,082,636 12,431,758,878
在建工程 1,146,913,491 970,702,004
工程物资 65,440,081 65,474,467
固定资产清理 103,439,795 104,536,782
无形资产 1,652,655,956 1,676,653,352
商誉 111,154,844 111,154,844
长期待摊费用 147,423,514 148,208,055
递延所得税资产 140,268,336 108,547,828
非流动资产合计 15,876,875,964 15,675,582,319
资产总计 21,337,741,856 21,729,678,063
流动负债：
短期借款 1,170,200,000 997,950,000
应付票据 74,390,440 32,503,263
应付账款 2,226,994,168 2,428,714,288
预收款项 323,967,031 404,466,765
应付职工薪酬 78,667,249 143,977,781
应交税费 229,410,935 307,854,410
应付利息 47,748,187 31,830,885
应付股利 88,791,972 66,710,525
其他应付款 208,765,167 206,206,627
一年内到期的非流动负债 2,715,275,634 2,693,349,474
6
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流动负债合计 7,164,210,783 7,313,564,018
非流动负债：
长期借款 3,994,959,246 4,222,803,436
应付债券 1,198,350,000 1,197,450,000
长期应付款 145,645,165 142,986,042
预计负债 106,892,356 109,158,708
递延所得税负债 51,225,096 52,451,338
其他非流动负债 117,473,782 107,852,021
非流动负债合计 5,614,545,645 5,832,701,545
负债合计 12,778,756,428 13,146,265,563
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,521,366,607 3,520,784,820
盈余公积 320,166,829 320,166,829
未分配利润 2,988,059,291 2,983,725,288
归属于母公司所有者权益合计 7,764,892,655 7,759,976,865
少数股东权益 794,092,773 823,435,635
所有者权益合计 8,558,985,428 8,583,412,500
负债和所有者权益总计 21,337,741,856 21,729,678,063
公司法定代表人: 李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 697,060,163 1,338,890,945
应收票据 89,573,381 179,678,902
应收账款 264,443,958 231,422,176
预付款项 58,143,295 6,967,600
应收股利 116,298,155
其他应收款 3,059,598,145 2,710,419,649
存货 62,285,587 86,304,204
其他流动资产 120,123
流动资产合计 4,347,522,807 4,553,683,476
非流动资产：
可供出售金融资产 33,591,591 33,041,120
长期应收款 598,804 383,522
长期股权投资 4,889,229,469 4,783,229,469
固定资产 662,095,500 680,308,482
在建工程 9,750,878 8,749,684
工程物资 174,417 174,417
固定资产清理 102,656,702 102,656,702
无形资产 143,499,416 149,965,068
长期待摊费用 6,090,041 6,276,860
递延所得税资产 25,216,924 13,805,307
非流动资产合计 5,872,903,742 5,778,590,631
资产总计 10,220,426,549 10,332,274,107
流动负债：
应付账款 99,683,426 159,921,772
预收款项 31,473,242 47,644,390
应付职工薪酬 20,535,525 31,596,376
应交税费 36,781,583 46,833,274
应付利息 37,899,640 21,448,911
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 113,219,947 117,253,524
一年内到期的非流动负债 990,544,666 1,098,585,695
流动负债合计 1,330,714,355 1,523,860,268
非流动负债：
长期借款 1,414,616,321 1,414,257,536
应付债券 1,198,350,000 1,197,450,000
预计负债 27,057,742 29,496,531
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递延所得税负债 4,500,500 4,362,882
其他非流动负债 21,567,083 21,702,500
非流动负债合计 2,666,091,646 2,667,269,449
负债合计 3,996,806,001 4,191,129,717
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,467,393,034 3,466,980,180
盈余公积 320,166,829 320,166,829
未分配利润 1,500,760,757 1,418,697,453
所有者权益（或股东权益）合计 6,223,620,548 6,141,144,390
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,220,426,549 10,332,274,107
公司法定代表人: 李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,420,289,641 2,084,509,778
其中：营业收入 2,420,289,641 2,084,509,778
二、营业总成本 2,425,352,248 1,925,705,683
其中：营业成本 1,962,785,862 1,566,642,753
营业税金及附加 26,402,678 20,180,966
销售费用 161,961,784 118,305,813
管理费用 140,418,357 107,665,467
财务费用 133,459,578 112,910,684
资产减值损失 323,989
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,062,607 158,804,095
加：营业外收入 32,837,038 14,795,704
减：营业外支出 1,322,834 285,144
其中：非流动资产处置损失 451,614 85,029
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,451,597 173,314,655
减：所得税费用 8,940,436 52,747,838
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,511,161 120,566,817
归属于母公司所有者的净利润 4,334,005 100,981,982
少数股东损益 13,177,156 19,584,835
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.13
（二）稀释每股收益 0.00 0.13
七、其他综合收益 412,853 -38,197
八、综合收益总额 17,924,014 120,528,620
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,746,858 100,943,785
归属于少数股东的综合收益总额 13,177,156 19,584,835
公司法定代表人: 李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 273,117,484 409,789,576
减：营业成本 234,028,975 361,430,044
营业税金及附加 3,818,805 2,372,011
销售费用 12,156,809 8,240,161
管理费用 37,005,764 19,122,408
财务费用 33,396,923 46,358,971
资产减值损失 350,100
加：投资收益（损失以“－”号填列） 116,298,155 605,890
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,658,263 -27,128,129
加：营业外收入 2,074,979 886,673
减：营业外支出 81,554 2,541
其中：非流动资产处置损失 81,554 2,541
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,651,688 -26,243,997
减：所得税费用 -11,411,616 -6,561,000
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,063,304 -19,682,997
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 412,853 -38,197
七、综合收益总额 82,476,157 -19,721,194
公司法定代表人: 李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,633,675,125 2,230,217,723
收到的税费返还 24,320,176 19,064,791
收到其他与经营活动有关的现金 43,444,738 16,288,761
经营活动现金流入小计 2,701,440,039 2,265,571,275
购买商品、接受劳务支付的现金 1,844,549,116 1,934,041,727
支付给职工以及为职工支付的现金 247,788,795 165,223,624
支付的各项税费 276,246,265 198,001,149
支付其他与经营活动有关的现金 177,958,168 62,754,162
经营活动现金流出小计 2,546,542,344 2,360,020,662
经营活动产生的现金流量净额 154,897,695 -94,449,387
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
385,560 1,624,570
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,395,162 18,910,044
投资活动现金流入小计 31,780,722 20,534,614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
460,417,471 372,125,685
付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 92,332,581 309,152,920
支付其他与投资活动有关的现金 14,580,325 35,803,506
投资活动现金流出小计 567,330,377 717,082,111
投资活动产生的现金流量净额 -535,549,655 -696,547,497
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 301,500,000 1,027,250,000
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000 1,000,000
筹资活动现金流入小计 304,500,000 1,028,250,000
偿还债务支付的现金 478,940,200 300,624,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,074,199 116,101,974
支付其他与筹资活动有关的现金 6,390,772 10,000,000
筹资活动现金流出小计 628,405,171 426,726,874
筹资活动产生的现金流量净额 -323,905,171 601,523,126
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,668 -19,543
五、现金及现金等价物净增加额 -704,560,799 -189,493,301
加：期初现金及现金等价物余额 2,768,997,722 1,755,962,897
六、期末现金及现金等价物余额 2,064,436,923 1,566,469,596
公司法定代表人: 李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,658,428 386,568,052
收到的税费返还 1,893,213 743,256
收到其他与经营活动有关的现金 82,941,332 225,865,244
经营活动现金流入小计 460,492,973 613,176,552
购买商品、接受劳务支付的现金 246,122,992 658,472,792
支付给职工以及为职工支付的现金 63,107,828 23,624,650
支付的各项税费 34,086,761 24,319,158
支付其他与经营活动有关的现金 288,866,481 210,862,735
经营活动现金流出小计 632,184,062 917,279,335
经营活动产生的现金流量净额 -171,691,089 -304,102,783
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 1,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,250 1,087,339
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000
投资活动现金流入小计 1,250 2,987,339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
54,668,626 8,788,381
付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 148,472,581 359,152,920
支付其他与投资活动有关的现金 16,287,600
投资活动现金流出小计 203,141,207 384,228,901
投资活动产生的现金流量净额 -203,139,957 -381,241,562
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 560,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 26,400,000
筹资活动现金流入小计 26,400,000 560,000,000
偿还债务支付的现金 108,095,500 28,024,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,038,204 31,989,881
支付其他与筹资活动有关的现金 150,492,174
筹资活动现金流出小计 291,625,878 60,014,781
筹资活动产生的现金流量净额 -265,225,878 499,985,219
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,668 -19,543
五、现金及现金等价物净增加额 -640,060,592 -185,378,669
加：期初现金及现金等价物余额 1,333,767,407 618,454,793
六、期末现金及现金等价物余额 693,706,815 433,076,124
公司法定代表人: 李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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