华新水泥股份有限公司
2012 年度主要股东及其他关联方占用资金情况专项报告
附件 华新水泥股份有限公司 2012 年度主要股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2012 年 12 月 31 日止年度
单位： 万元
2012 年
2012 年度 2012 年
往来方与上 上市公司核 2012 年期 度往来累 2012 年
往来资金 度偿还累
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 计发生金 期末往来 往来形成原因 往来性质
的利息(如 计发生金
联关系 目 金余额 额(不含 资金余额
有) 额
利息)
代垫工程款及
华新混凝土(武汉)有限公司 控股子公司 其他应收款 20,247 37,852 - (2,416) 55,683 非经营性往来
借支
代垫工程款及
华新水泥(株洲)有限公司 控股子公司 其他应收款 24,994 7,824 1,148 (1,417) 32,549 非经营性往来
借支
代垫工程款及
华新水泥重庆涪陵有限公司 控股子公司 其他应收款 17,485 17,734 1,357 (5,317) 31,259 非经营性往来
借支
华新水泥(渠县)有限公司 控股子公司 其他应收款 14,389 12,734 734 (4,136) 23,721 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(长阳)有限公司 控股子公司 其他应收款 10,645 14,231 705 (6,360) 19,221 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(襄阳)有限公司 控股子公司 其他应收款 13,445 5,346 933 (1,509) 18,215 代垫款及借支 非经营性往来
代垫工程款及
华新水泥(郴州)有限公司 控股子公司 其他应收款 13,273 7,173 681 (4,415) 16,712 非经营性往来
借支
华新水泥(赤壁)有限公司 控股子公司 其他应收款 17,321 477 616 (2,060) 16,354 代垫款及借支 非经营性往来
上市公司的子公司及
华新水泥(武汉)有限公司 控股子公司 其他应收款 15,979 686 - (351) 16,314 代垫工程款 非经营性往来
其附属企业
代垫工程款及
华新水泥(万源)有限公司 控股子公司 其他应收款 5,747 8,952 191 (433) 14,457 非经营性往来
借支
代垫工程款及
华新水泥(秭归)有限公司 控股子公司 其他应收款 10,112 7,134 672 (3,990) 13,928 非经营性往来
借支
代垫工程款及
华新水泥(昆明东川)限公司 控股子公司 其他应收款 2,415 10,783 398 (465) 13,131 非经营性往来
借支
代垫工程款及
华新水泥(道县)有限公司 控股子公司 其他应收款 591 13,109 209 (1,139) 12,770 非经营性往来
借支
华新水泥(武穴)有限公司 控股子公司 其他应收款 5,484 11,704 420 (5,351) 12,257 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(黄石)装备制造有限公司 控股子公司 其他应收款 12,624 1,375 241 (5,440) 8,800 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(宜昌)有限公司 控股子公司 其他应收款 11,952 2,108 645 (6,020) 8,685 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥技术管理(武汉)有限公司 控股子公司 其他应收款 7,923 4,540 - (4,017) 8,446 代垫款 非经营性往来
加总结转本页 204,626 163,762 8,950 (54,836) 322,502
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附件 华新水泥股份有限公司 2012 年度主要股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：万元
2012 年
2012 年度 2012 年
往来方与上 上市公司核 2012 年 度往来累 2012 年
往来资金 度偿还累
它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 期初往来 计发生金 期末往来 往来形成原因 往来性质
的利息(如 计发生金
联关系 目 资金余额 额(不含 资金余额
有) 额
利息)
结转上页 204,626 163,762 8,950 (54,836) 322,502
华新环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 798 7,695 - (142) 8,351 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(房县)有限公司 控股子公司 其他应收款 8,240 1,960 453 (3,427) 7,226 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(河南信阳)有限公司 控股子公司 其他应收款 2,441 9,641 233 (5,275) 7,040 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(冷水江)有限公司 控股子公司 其他应收款 - 9,114 76 (2,703) 6,487 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(阳新)有限公司 控股子公司 其他应收款 9,504 265 139 (3,661) 6,247 代垫款及借支 非经营性往来
代垫工程款及
华新骨料(阳新)有限公司 控股子公司 其他应收款 8,949 100 - (2,979) 6,070 非经营性往来
借支
华新金龙水泥(郧县)有限公司 控股子公司 其他应收款 5,303 786 299 (681) 5,707 代垫款及借支 非经营性往来
代垫工程款及
华新水泥(迪庆)有限公司 控股子公司 其他应收款 2,015 5,085 183 (1,682) 5,601 非经营性往来
上市公司的子公司及 借支
其附属企业 华新环境工程(武穴)有限公司 控股子公司 其他应收款 4,829 4,117 4 (4,764) 4,186 代垫工程款 非经营性往来
华新水泥(黄石)散装储运有限公司 控股子公司 其他应收款 4,155 96 - (87) 4,164 代垫款 非经营性往来
黄石华新包装有限公司 控股子公司 其他应收款 2,478 3,698 - (2,384) 3,792 代垫工程款 非经营性往来
华新水泥(桑植)有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,128 - (775) 3,353 代垫款及借支 非经营性往来
华新水泥(麻城)有限公司 控股子公司 其他应收款 2,586 765 120 (528) 2,943 代垫款及借支 非经营性往来
代垫工程款及
华新水泥(昭通)有限公司 控股子公司 其他应收款 3,634 1,679 282 (2,777) 2,818 非经营性往来
借支
华新(香港)国际控股有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,604 - - 2,604 代垫款 非经营性往来
华新水泥(岳阳)有限公司 控股子公司 其他应收款 831 419 54 (106) 1,198 代垫款及借支 非经营性往来
万源市大巴山水泥有限责任公司 控股子公司 其他应收款 - 998 - - 998 代垫款 非经营性往来
加总结转本页 260,389 216,912 10,793 (86,807) 401,287
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