600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机
构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 24,998,682,324 23,291,418,459 7.33
归属于上市公司股东的
8,119,904,016 7,734,577,308 4.98
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
1,717,435,216 1,147,372,494 49.68
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 10,589,843,697 8,815,020,653 20.13
归属于上市公司股东的
558,132,114 241,835,719 130.79
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 517,487,077 221,285,775 133.85
利润
加权平均净资产收益率
7.03 3.16 增加 3.87 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.26 130.77
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.26 130.77
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 301,684 -1,242,554 主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 主要为地方政府财政补助
5,924,933 57,720,712
家政策规定、按照一定 奖励
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
单独进行减值测试的应
570,000 3,638,124
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
-3,120,990 -4,206,915
营业外收入和支出
所得税影响额 -747,127 -10,664,450
少数股东权益影响额
-23,878 -4,599,880
（税后）
合计 2,904,622 40,645,037
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 53,590
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
Holchin B.V. 境外法人 39.88 373,010,636 51,088,036 无
国家股（由华新集团有限公
国家 13.74 128,501,296 无
司代为持有）
GAOLING FUND, L.P. 未知 5.50 51,449,782 无
HOLPAC LIMITED 境外法人 1.99 18,612,430 无
华新集团有限公司 国有法人 1.87 17,452,464 无
博时价值增长证券投资基
未知 1.73 16,140,361 无
金
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE
未知 1.40 13,050,775 无
EQUITY FUND
黄石市国有资产经营有限
国有法人 0.96 8,943,747 无
公司
国际金融－汇丰－
JPMORGAN CHASE BANK, 未知 0.71 6,623,751 无
NATIONAL ASS0CIATION
交通银行－华安策略优选
未知 0.65 6,096,400 无
股票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
人民币普通股 150,400,000
HOLCHIN B.V. 321,922,600
境内上市外资股 171,522,600
国家股（由华新集团有限公司代为
128,501,296 人民币普通股 128,501,296
持有）
GAOLING FUND, L.P. 51,449,782 境内上市外资股 51,449,782
HOLPAC LIMITED 18,612,430 境内上市外资股 18,612,430
华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股 17,452,464
博时价值增长证券投资基金 16,140,361 人民币普通股 16,140,361
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY
13,050,775 境内上市外资股 13,050,775
FUND
黄石市国有资产经营有限公司 8,943,747 人民币普通股 8,943,747
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
6,623,751 人民币普通股 6,623,751
BANK, NATIONAL ASS0CIATION
交通银行－华安策略优选股票型证
6,096,400 人民币普通股 6,096,400
券投资基金
1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
明 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动百
资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动说明
分比
货币资金 1,891,680,212 2,839,236,250 -33% 工程投资及企业并购支出增加
水泥产销量扩大，同时混凝土
应收账款 1,554,922,228 804,514,901 93%
等账期较长类业务大幅增长
本期新并购公司及设备预付款
预付款项 179,641,226 99,241,890 81%
的增加
其他流动资产 160,031,807 113,720,871 41% 留抵增值税增加
债权对象纳入合并范围，对其
长期应收款 5,649,081 32,456,782 -83%
原债权合并抵消
商誉 346,361,980 111,154,844 212% 本期股权并购产生的商誉
本期新并购公司前期产生的税
递延所得税资产 220,496,865 152,880,104 44%
务亏损以及税务亏损的增加
本期新并购公司借款以及补充
短期借款 2,271,836,262 1,054,000,000 116%
流动借款增加
预收款项 514,892,983 325,811,627 58% 建造合同预收款
预提中期激励绩效，待缴纳社
应付职工薪酬 209,331,054 144,229,279 45%
会保险及住房公积金增加
应付利息 144,620,433 104,268,504 39% 计提公司债利息
应付股利 6,145,136 29,459,504 -79% 子公司支付上年分配的股利
本期新并购公司应付款和新增
其他应付款 746,135,582 547,899,201 36%
的股权并购款
一年内到期的非
1,687,047,550 2,996,609,294 -44% 到期中期票据及债务偿还
流动负债
部分融资租赁款转入一年内到
长期应付款 52,774,868 83,618,872 -37%
期的非流动负债
本期新并购两间公司资产评估
递延所得税负债 100,012,376 50,457,541 98%
增值产生的暂时性差异
外币报表折算差 外币报表子公司资产规模扩大
-1,482,530 -298,245 397%
额 和人民币升值
新增股权并购及经营盈利的增
少数股东权益 1,071,252,815 765,086,165 40%
加
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
上年年初至报告
年初至报告期期 变动百
利润表项目 期期末金额 变动说明
末金额（1-9 月） 分比
（1-9 月）
资产减值损失 2,819,226 382,146 638% 存货减值增加
投资损失 45,689,908 118,436 38478% 分步购买股权之投资损失
营业利润 728,344,709 291,821,686 150% 销量增加及成本下降
营业外支出 8,431,457 14,115,821 -40% 长期资产处置损失减少
利润总额 857,366,436 391,755,925 119% 销量增加及成本下降
6
600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
所得税费用 180,141,593 74,133,441 143% 盈利增加
净利润 677,224,843 317,622,484 113% 销量增加及成本下降
归属于母公司股东的净
558,132,114 241,835,719 131% 销量增加及成本下降
利润
少数股东损益 119,092,729 75,786,765 57% 销量增加及成本下降
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
上年年初至报告
年初至报告期期末 变动百
现金流量表项目 期期末金额 变动说明
金额（1-9 月） 分比
（1-9 月）
经营活动产生的现金
1,717,435,216 1,147,372,494 50% 经营规模扩大
流量净额
筹资活动产生的现金
-927,618,656 -358,272,624 159% 借款到期偿还增加
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 7 月 2 日,公司 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于发行非公开定向债务融资工具
的议案》。
2013 年 8 月 1 日,中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]PPN201 号《接受注册通知书》通
过了公司本次发行非公开定向债务融资工具的注册申请。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于本年度煤炭采购成本降低,同时公司加强消耗管理，公司水泥产品生产成本较上年同期下
降；加之公司产能规模扩大且产能利用率上升，因此预计公司年初至下一报告期期末的累计净
利润，较上年同期增幅将在 50%左右。
华新水泥股份有限公司
法定代表人:李叶青先生
2013 年 10 月 17 日
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600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资 产 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 1,891,680,212 2,839,236,250
应收票据 798,128,921 816,105,992
应收账款 1,554,922,228 804,514,901
预付款项 179,641,226 99,241,890
其他应收款 288,401,566 288,071,470
存货 1,130,003,350 904,173,307
其他流动资产 160,031,807 113,720,871
流动资产合计 6,002,809,310 5,865,064,681
非流动资产
可供出售金融资产 59,916,183 56,016,862
长期应收款 5,649,081 32,456,782
长期股权投资 300,426,244 338,769,365
固定资产 14,315,865,269 12,858,979,199
在建工程 1,383,074,654 1,663,637,596
工程物资 67,201,638 66,970,298
固定资产清理 69,236,245 84,409,724
无形资产 1,908,992,823 1,796,517,448
商誉 346,361,980 111,154,844
长期待摊费用 318,652,032 264,561,556
递延所得税资产 220,496,865 152,880,104
非流动资产合计 18,995,873,014 17,426,353,778
资产总计 24,998,682,324 23,291,418,459
8
600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
负债及股东权益 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动负债
短期借款 2,271,836,262 1,054,000,000
应付票据 64,200,000 87,491,030
应付账款 2,861,541,649 2,549,726,477
预收款项 514,892,983 325,811,627
应付职工薪酬 209,331,054 144,229,279
应交税费 236,511,487 237,603,768
应付利息 144,620,433 104,268,504
应付股利 6,145,136 29,459,504
其他应付款 746,135,582 547,899,201
一年内到期的非流动负债 1,687,047,550 2,996,609,294
流动负债合计 8,742,262,136 8,077,098,684
非流动负债
长期借款 2,993,198,099 2,675,077,477
应付债券 3,686,955,000 3,682,215,000
长期应付款 52,774,868 83,618,872
预计负债 99,317,234 105,789,380
递延所得税负债 100,012,376 50,457,541
其他非流动负债 133,005,780 117,498,032
非流动负债合计 7,065,263,357 6,714,656,302
负债合计 15,807,525,493 14,791,754,986
股东权益
股本 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,077,759,293 3,080,957,052
盈余公积 346,760,490 346,760,490
未分配利润 3,761,566,835 3,371,858,083
外币报表折算差额 (1,482,530) (298,245)
归属于母公司股东权益合计 8,119,904,016 7,734,577,308
少数股东权益 1,071,252,815 765,086,165
股东权益合计 9,191,156,831 8,499,663,473
负债及股东权益总计 24,998,682,324 23,291,418,459
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
9
600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资 产 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 436,362,793 1,123,878,387
应收票据 40,845,515 147,781,022
应收账款 314,525,983 216,479,995
预付款项 32,544,336 62,219,468
应收股利 - 176,800,000
其他应收款 4,940,386,975 4,134,865,927
存货 70,847,798 71,362,369
一年内到期的非流动资产 4,855,490 4,855,490
其他流动资产 45,970,452 16,614,647
流动资产合计 5,886,339,342 5,954,857,305
非流动资产
可供出售金融资产 31,660,683 36,016,862
长期应收款 29,248,021 27,995,506
长期股权投资 6,803,947,351 6,034,291,722
固定资产 572,539,281 615,849,103
在建工程 26,876,721 35,483,161
工程物资 69,565 79,409
固定资产清理 62,613,565 82,613,565
无形资产 109,180,233 106,541,955
长期待摊费用 4,379,238 5,168,032
递延所得税资产 54,476,710 44,425,330
非流动资产合计 7,694,991,368 6,988,464,645
资产总计 13,581,330,710 12,943,321,950
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600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
负债及股东权益 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动负债
短期借款 323,549,750 -
应付账款 394,766,223 145,942,552
预收款项 64,364,978 291,710,161
应付职工薪酬 48,548,378 49,872,062
应交税费 38,586,222 37,544,361
应付利息 132,591,007 95,982,679
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 371,525,321 214,859,172
一年内到期的非流动负债 325,080,571 1,433,405,640
流动负债合计 1,699,588,776 2,269,892,953
非流动负债
长期借款 1,425,631,626 670,691,094
应付债券 3,686,955,000 3,682,215,000
预计负债 13,957,998 20,522,985
递延所得税负债 4,018,573 5,107,618
其他非流动负债 30,391,458 25,872,083
非流动负债合计 5,160,954,655 4,404,408,780
负债合计 6,860,543,431 6,674,301,733
股东权益
股本 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,466,155,378 3,469,353,137
盈余公积 346,760,490 346,760,490
未分配利润 1,972,571,483 1,517,606,662
股东权益合计 6,720,787,279 6,269,020,217
负债及股东权益总计 13,581,330,710 12,943,321,950
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 3,964,575,097 3,328,576,316 10,589,843,697 8,815,020,653
减：营业成本 (2,901,112,230) (2,531,978,426) (7,899,840,861) (6,883,583,254)
营业税金及附加 (57,255,863) (44,257,156) (145,426,314) (112,141,407)
销售费用 (289,522,313) (234,818,536) (748,701,614) (599,120,197)
管理费用 (211,523,167) (178,125,687) (570,505,729) (494,887,210)
财务费用-净额 (160,580,559) (152,059,235) (448,515,336) (432,966,317)
资产减值损失 (556,105) (65,477) (2,819,226) (382,146)
加：投资损失 (43,034,058) 16,200 (45,689,908) (118,436)
其中：对联营企业的
(43,768,375) - (47,756,718) (773,230)
投资损失
二、营业利润 300,990,802 187,287,999 728,344,709 291,821,686
加：营业外收入 33,861,960 37,540,567 137,453,184 114,050,060
减：营业外支出 (3,114,004) (4,557,226) (8,431,457) (14,115,821)
其中：非流动资产处
100,470 (1,200,144) (1,707,522) (6,197,446)
置损失
三、利润总额 331,738,758 220,271,340 857,366,436 391,755,925
减：所得税费用 (68,979,268) (37,182,548) (180,141,593) (74,133,441)
四、净利润 262,759,490 183,088,792 677,224,843 317,622,484
归属于母公司股东的
203,187,859 145,918,400 558,132,114 241,835,719
净利润
少数股东损益 59,571,631 37,170,392 119,092,729 75,786,765
五、每股收益
基本每股收益 0.22 0.16 0.60 0.26
稀释每股收益 0.22 0.16 0.60 0.26
六、其他综合收益/(损失) 2,847,631 (1,518,559) (6,300,387) (83,750)
七、综合收益总额 265,607,121 181,570,233 670,924,456 317,538,734
归属于母公司股东的
204,941,434 144,399,841 553,680,695 241,751,969
综合收益总额
归属于少数股东的综
60,665,687 37,170,392 117,243,761 75,786,765
合收益总额
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 395,815,101 266,179,880 1,007,194,359 868,648,129
减： 营业成本 (256,747,856) (219,045,005) (778,288,542) (673,772,765)
营业税金及附加 (10,007,725) (3,904,088) (15,918,894) (11,050,167)
销售费用 (9,954,440) (9,988,643) (31,204,423) (31,964,020)
管理费用 (52,013,242) (41,911,160) (122,245,821) (128,333,499)
财务费用-净额 (29,501,652) (45,516,219) (108,107,156) (119,849,992)
资产减值损失 570,000 - 1,563,726 (1,717,313)
加： 投资收益 138,724,317 16,200 655,214,088 145,389,719
其中：对联营企业的
- 1,546,460 (3,709,922) 773,230
投资损失
二、营业利润 176,884,503 (54,169,035) 608,207,337 47,350,092
加： 营业外收入 1,960,340 706,121 5,128,141 4,007,445
减： 营业外支出 (156,211) (265,781) (555,929) (975,225)
其中：非流动资产处
(66,211) (256,536) (227,045) (865,980)
置损失
三、利润总额 178,688,632 (53,728,695) 612,779,549 50,382,312
减： 所得税费用 (9,991,079) 13,584,244 10,608,634 34,198,480
四、净利润 168,697,553 (40,144,451) 623,388,183 84,580,792
五、其他综合收益/(损失) 1,114,854 (1,336,277) (3,267,134) 98,532
六、综合收益总额 169,812,407 (41,480,728) 620,121,049 84,679,324
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,532,487,487 10,066,957,874
收到的税费返还 137,436,419 101,607,387
收到其他与经营活动有关的现金 208,917,043 126,180,339
经营活动现金流入小计 11,878,840,949 10,294,745,600
购买商品、接受劳务支付的现金 (7,675,060,151) (7,205,753,069)
支付给职工以及为职工支付的现金 (866,747,053) (725,711,283)
支付的各项税费 (1,019,062,682) (885,153,415)
支付其他与经营活动有关的现金 (600,535,847) (330,755,339)
经营活动现金流出小计 (10,161,405,733) (9,147,373,106)
经营活动产生的现金流量净额 1,717,435,216 1,147,372,494
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 1,567,150 638,594
处置固定资产和无形资产收回的现金净额 22,857,392 23,670,355
收到其他与投资活动有关的现金 77,727,454 56,666,416
投资活动现金流入小计 102,151,996 80,975,365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
(1,238,271,716) (1,483,654,875)
付的现金
投资支付的现金 (162,055,500) (81,780,599)
取得子公司支付的现金净额 (330,839,008) (31,714,707)
支付其他与投资活动有关的现金 (98,651,303) (84,988,731)
投资活动现金流出小计 (1,829,817,527) (1,682,138,912)
投资活动产生的现金流量净额 (1,727,665,531) (1,601,163,547)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,837,542 39,304,500
取得借款收到的现金 3,387,637,751 1,296,523,341
发行债券收到的现金 - 1,988,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 62,105,781 3,000,000
筹资活动现金流入小计 3,483,581,074 3,326,827,841
偿还债务支付的现金 (3,493,413,223) (2,614,105,878)
分配股利或偿付利息支付的现金 (655,440,757) (657,458,997)
支付其他与筹资活动有关的现金 (262,345,750) (413,535,590)
筹资活动现金流出小计 (4,411,199,730) (3,685,100,465)
筹资活动产生的现金流量净额 (927,618,656) (358,272,624)
四、汇率变动对现金影响 (4,770,656) (194,329)
五、现金净增加额 (942,619,627) (812,258,006)
加：年初现金余额 2,794,735,054 2,768,997,722
六、年末现金余额 1,852,115,427 1,956,739,716
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,101,509,660 1,514,364,385
收到的税费返还 6,991,763 3,360,574
收到其他与经营活动有关的现金 1,201,321,609 1,148,531,263
经营活动现金流入小计 2,309,823,032 2,666,256,222
购买商品、接受劳务支付的现金 (432,322,784) (1,002,153,609)
支付给职工以及为职工支付的现金 (135,257,320) (161,809,721)
支付的各项税费 (51,381,225) (92,279,481)
支付其他与经营活动有关的现金 (1,313,229,004) (1,000,732,822)
经营活动现金流出小计 (1,932,190,333) (2,256,975,633)
经营活动产生的现金流量净额 377,632,699 409,280,589
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 790,733,605 105,121,136
处置固定资产和无形资产收回的现金净额 1,878,240 20,086,907
收到其他与投资活动有关的现金 - 15,400,000
投资活动现金流入小计 792,611,845 140,608,043
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
(31,265,323) (104,583,850)
付的现金
投资支付的现金 (138,800,000) (448,880,599)
取得子公司支付的现金净额 (465,090,976) (289,841,493)
支付其他与投资活动有关的现金 (41,808,576) (281,369,299)
投资活动现金流出小计 (676,964,875) (1,124,675,241)
投资活动产生的现金流量净额 115,646,970 (984,067,198)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,401,724,033 315,023,341
发行债券收到的现金 - 1,988,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 364,500,000 317,100,000
筹资活动现金流入小计 1,766,224,033 2,620,123,341
偿还债务支付的现金 (1,434,987,611) (811,155,155)
分配股利或偿付利息支付的现金 (288,852,369) (258,901,731)
支付其他与筹资活动有关的现金 (1,217,728,676) (1,669,857,201)
筹资活动现金流出小计 (2,941,568,656) (2,739,914,087)
筹资活动产生的现金流量净额 (1,175,344,623) (119,790,746)
四、汇率变动对现金影响 (3,882,533) 9,914
五、现金净增加/(减少)额 (685,947,487) (694,567,441)
加：年初现金余额 1,122,109,388 1,333,767,407
六、年末现金余额 436,161,901 639,199,966
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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