600801 华新水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示…………………………………………………………………………………1
二、 公司主要财务数据和股东变化…………………………………………………………2
三、 重要事项…………………………………………………………………………………4
四、 附录………………………………………………………………………………………6
600801 华新水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事 Thomas Aebischer 先生、独立董事黄锦辉先生因工作原因无法出席本次会议，分别授权副
董事长 Ian Thackwray 先生、独立董事卢迈先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机
构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
主要会计数据 本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 25,804,869,837 25,824,679,601 -0.08
归属于上市公司股东的净资产 8,867,290,184 8,740,467,757 1.45
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 456,879,050 148,690,368 207.27
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
营业收入 3,085,637,826 2,668,251,406 15.64
归属于上市公司股东的净利润 126,995,640 25,747,247 393.24
归属于上市公司股东的扣除非经
117,406,053 (1,746,406) 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.44 0.33 1.11
基本每股收益（元／股） 0.14 0.03 366.67
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.03 366.67
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
非经常性损益项目 附注（如适用）
（1－3 月）
主要为固定资产处置损
非流动资产处置损益 (259,994)
失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
主要为地方政府财政补
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 13,524,898
助奖励
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (625,096)
少数股东权益影响额 65,268
所得税影响额 (3,115,489)
合计 9,589,587
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 54517
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
Holchin B.V. 境外法人 39.88 373,010,636 51,088,036 无
国家股（由华新集团有限公
国家 13.74 128,501,296 无
司代为持有）
GAOLING FUND, L.P. 未知 5.50 51,449,782 无
2
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HOLPAC LIMITED 境外法人 1.99 18,612,430 无
华新集团有限公司 国有法人 1.87 17,452,464 无
中国银行－富兰克林国海
潜力组合股票型证券投资 未知 1.23 11,525,926 无
基金
黄石市国有资产经营有限
国有法人 0.97 9,069,499 无
公司
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE
未知 0.85 7,948,475 无
EQUITY FUND
中国银行股份有限公司－
华泰柏瑞积极成长混合型 未知 0.79 7,383,478 无
证券投资基金
科威特政府投资局－自有
未知 0.71 6,675,336 无
资金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
人民币普通股 150,400,000
HOLCHIN B.V. 321,922,600
境内上市外资股 171,522,600
国家股（由华新集团有限公司代为
128,501,296 人民币普通股 128,501,296
持有）
GAOLING FUND, L.P. 51,449,782 境内上市外资股 51,449,782
HOLPAC LIMITED 18,612,430 境内上市外资股 18,612,430
华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股 17,452,464
中国银行－富兰克林国海潜力组合
11,525,926 人民币普通股 11,525,926
股票型证券投资基金
黄石市国有资产经营有限公司 9,069,499 人民币普通股 9,069,499
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY
7,948,475 境内上市外资股 7,948,475
FUND
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
7,383,478 人民币普通股 7,383,478
积极成长混合型证券投资基金
科威特政府投资局－自有资金 6,675,336 人民币普通股 6,675,336
1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
明 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动
2014 年 3 月 31 2013 年 12
资产负债表项目 百分 变动说明
日 月 31 日
比
应收账款 1,391,594,741 908,075,282 53% 季节性销售影响
季节性维修和原燃料储备，以及建造合同预付
预付款项 329,592,243 228,057,599 45%
货款
工程物资 44,482,045 101,035,460 -56% 大量工程材料完成安装
应付利息 155,102,564 96,292,294 61% 计提中期票据及公司债券利息
应付股利 2,224,799 20,921,886 -89% 支付上年集中分配的股利
外币报表折算差
(1,085,246) (2,238,846) -52% 人民币汇率下滑
额
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告 上年年初至
变动百
利润表项目 期期末金额 报告期期末 变动说明
分比
（1-3 月） 金额（1-3 月）
营业税金及附加 43,001,844 32,900,395 31% 经营规模扩大，收入及盈利增加
资产减值损失 (1,504,849) (84,850) 1674% 收回已减值应收账款
投资收益 82,534 - 不适用 新增股权投资，确认投资收益
营业利润 131,477,105 (10,145,271) 不适用 销量规模扩大及售价提升
利润总额 210,497,607 51,029,663 313% 销量规模扩大及售价提升
所得税费用 45,804,160 13,760,694 233% 盈利增加
净利润 164,693,447 37,268,969 342% 销量规模扩大及售价提升
归属于母公司股东的净利润 126,995,640 25,747,247 393% 销量规模扩大及售价提升
少数股东损益 37,697,807 11,521,722 227% 销量规模扩大及售价提升
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末 上年年初至报告期 变动百
现金流量表项目 变动说明
金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月） 分比
经营活动产生的现
456,879,050 148,690,368 207% 销售规模扩大及盈利增加
金流量净额
投资活动产生的现
(413,309,283) (760,832,539) -46%
金流量净额 股权投资相对减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
4
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
华新水泥股份有限公司
法定代表人:李叶青先生
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资 产 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,010,527,881 2,214,607,665
应收票据 1,239,728,508 1,709,498,534
应收账款 1,391,594,741 908,075,282
预付账款 329,592,243 228,057,599
其他应收款 192,519,552 217,148,644
存货 1,185,424,524 954,004,403
其他流动资产 160,973,644 153,094,068
流动资产合计 6,510,361,093 6,384,486,195
非流动资产：
可供出售的金融资产 57,718,162 59,487,241
长期应收款 4,716,822 4,651,723
长期股权投资 307,933,843 307,999,254
固定资产净额 14,248,346,860 14,527,087,240
在建工程 1,598,403,486 1,443,823,092
工程物资 44,482,045 101,035,460
固定资产清理 68,241,153 68,241,153
无形资产 2,013,149,123 2,012,024,777
商誉 391,262,352 391,262,352
长期待摊费用 339,414,397 312,738,743
递延所得税资产 220,840,501 211,842,371
非流动资产合计 19,294,508,744 19,440,193,406
资产总计 25,804,869,837 25,824,679,601
6
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合并资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 2,307,030,083 2,319,200,287
应付票据 138,390,000 122,000,000
应付账款 2,864,707,180 3,070,468,153
预收账款 539,217,696 424,339,343
应付职工薪酬 361,665,102 357,828,830
应交税费 337,541,516 414,857,022
应付利息 155,102,564 96,292,294
应付股利 2,224,799 20,921,886
其他应付款 716,561,791 677,080,634
一年内到期的非流动负债 1,234,570,636 1,553,366,522
流动负债合计 8,657,011,367 9,056,354,971
非流动负债：
长期借款 2,988,938,069 2,777,268,736
应付债券 3,688,315,000 3,686,735,000
长期应付款 38,373,120 36,424,049
预计负债 109,356,356 111,616,151
递延所得税负债 94,835,900 97,340,902
其他非流动负债 145,400,382 139,855,515
非流动负债合计 7,065,218,827 6,849,240,353
负债合计 15,722,230,194 15,905,595,324
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,079,849,464 3,081,176,273
盈余公积 425,284,364 425,284,364
未分配利润 4,427,941,674 4,300,946,038
外币报表折算差额 -1,085,246 -2,238,846
归属于母公司所有者权益 8,867,290,184 8,740,467,757
少数股东权益 1,215,349,459 1,178,616,520
所有者权益（或股东权益）合计 10,082,639,643 9,919,084,277
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,804,869,837 25,824,679,601
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
7
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资 产 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,329,007 264,581,715
应收票据 151,683,487 250,266,301
应收账款 142,691,660 155,151,885
预付账款 32,505,701 27,506,552
应收股利 85,709,592 55,695,305
其他应收款 5,152,593,990 5,138,144,531
存货 74,844,247 54,440,189
一年内到期的非流动资
4,855,490 4,855,490
产
其他流动资产 39,521,509 30,309,019
流动资产合计 5,980,734,683 5,980,950,987
非流动资产：
可供出售的金融资产 29,462,662 31,231,741
长期应收款 25,637,773 25,272,028
长期股权投资 6,907,944,695 6,907,944,695
固定资产净额 547,688,943 563,186,596
在建工程 15,048,475 12,468,877
工程物资 71,218 71,218
固定资产清理 62,613,565 62,613,565
无形资产 100,198,077 103,743,209
长期待摊费用 3,832,545 4,080,433
递延所得税资产 51,693,978 51,251,708
非流动资产合计 7,744,191,931 7,761,864,070
资产总计 13,724,926,614 13,742,815,057
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母公司资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 179,696,850 323,549,750
应付账款 245,807,968 288,521,527
预收账款 95,161,992 60,380,905
应付职工薪酬 76,621,048 73,272,203
应交税费 38,523,548 47,173,300
应付利息 140,711,401 88,746,994
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 434,388,243 417,036,304
一年内到期的非流动负债 120,766,291 342,328,760
流动负债合计 1,332,253,667 1,641,586,069
非流动负债：
长期借款 1,633,164,563 1,477,019,782
应付债券 3,688,315,000 3,686,735,000
预计负债 21,399,178 23,651,665
其他非流动负债 28,200,250 28,335,667
非流动负债合计 5,371,078,991 5,215,742,114
负债合计 6,703,332,658 6,857,328,183
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,467,746,982 3,469,073,791
盈余公积 425,284,364 425,284,364
未分配利润 2,193,262,682 2,055,828,791
归属于母公司所有者权益 7,021,593,956 6,885,486,874
所有者权益（或股东权益）合计 7,021,593,956 6,885,486,874
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,724,926,614 13,742,815,057
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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4.2
合并利润表
2014 年 1-3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,085,637,826 2,668,251,406
减：营业成本 2,307,999,186 2,118,815,666
营业税金及附加 43,001,844 32,900,395
销售费用 245,418,309 210,797,011
管理费用 201,852,025 171,912,544
财务费用（收益以“-”号填列） 157,476,740 144,055,911
资产减值损失 -1,504,849 -84,850
投资净收益（净损失以“-”号填列） 82,534 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收
-65,411 -
益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 131,477,105 -10,145,271
加：营业外收入 81,505,959 63,807,687
减：营业外支出 2,485,457 2,632,753
其中：非流动资产处置净损失（净收益
755,695 547,671
以“-”号填列）
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 210,497,607 51,029,663
减：所得税 45,804,160 13,760,694
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 164,693,447 37,268,969
归属于母公司所有者的净利润 126,995,640 25,747,247
少数股东损益 37,697,807 11,521,722
五、每股收益：
（一）基本每股收益（已重列） 0.14 0.03
（二）稀释每股收益（已重列） 0.14 0.03
六、其他综合收益 2,154,052 -2,822,098
七、综合收益总额 166,847,499 34,446,871
归属于母公司股东的综合收益总额 126,822,432 23,265,234
归属于少数股东的综合收益总额 40,025,067 11,181,637
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1-3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 211,073,915 181,368,626
减：营业成本 125,815,468 148,610,943
营业税金及附加 5,591,951 1,667,064
销售费用 11,525,155 10,426,175
管理费用 35,478,068 33,738,606
财务费用（收益以“-”号填列） 33,430,494 44,611,726
资产减值损失 -1,495,695 -84,850
投资净收益（净损失以“-”号填列） 136,059,441 303,150,000
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 136,787,915 245,548,962
加：营业外收入 1,749,033 531,155
减：营业外支出 302,085 327,921
其中：非流动资产处置净损失（净收益
6,581 148,048
以“-”号填列）
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 138,234,863 245,752,196
减：所得税 800,970 -13,828,591
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 137,433,893 259,580,787
五、其他综合收益 -1,326,809 -2,271,353
六、综合收益总额 136,107,084 257,309,434
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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600801 华新水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2014 年 1-3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金 3,792,643,797 2,939,337,928
收到的税费返还 76,836,564 53,174,317
收到其他与经营活动有关的现金 119,479,387 88,186,287
经营活动现金流入小计 3,988,959,748 3,080,698,532
购买商品，接受劳务支付的现金 2,552,144,895 2,203,391,893
支付给职工以及为职工支付的现金 357,851,260 291,588,308
支付的各项税费 388,163,398 213,377,674
支付其他与经营活动有关的现金 233,921,145 223,650,289
经营活动现金流出小计 3,532,080,698 2,932,008,164
经营活动产生的现金流量净额 456,879,050 148,690,368
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 43,288 -
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 40,784 22,005,441
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 640,772
收到其他与投资活动有关的现金 2,613,375 65,610,927
投资活动现金流入小计 2,697,447 88,257,140
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所
支付的现金 402,399,863 432,110,346
投资支付的现金 - 136,003,417
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 3,000,000 217,585,194
支付其他与投资活动有关的现金 10,606,867 63,390,722
投资活动现金流出小计 416,006,730 849,089,679
投资活动产生的现金流量净额 -413,309,283 -760,832,539
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 806,219,936 613,825,469
收到其他与筹资活动有关的现金 44,000,000 11,212,044
筹资活动现金流入小计 850,219,936 625,037,513
偿还债务支付的现金 929,316,675 839,281,997
分配股利，利润或偿付利息支付的现金 116,048,140 98,782,958
支付其他与筹资活动有关的现金 76,829,314 27,691,330
筹资活动现金流出小计 1,122,194,129 965,756,285
筹资活动产生的现金流量净额 -271,974,193 -340,718,772
四、汇率变动对现金的影响 1,558,172 -3,659,350
五、现金及现金等价物净增加额 -226,846,254 -956,520,293
加：期初现金及现金等价物余额 2,161,172,905 2,794,735,054
六、期末现金及现金等价物余额 1,934,326,651 1,838,214,761
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600801 华新水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
母公司现金流量表
2014 年 1-3 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金 446,643,282 287,417,989
收到的税费返还 4,554,754 -
收到其他与经营活动有关的现金 201,093,591 106,072,386
经营活动现金流入小计 652,291,627 393,490,375
购买商品，接受劳务支付的现金 185,806,063 145,919,887
支付给职工以及为职工支付的现金 69,932,451 41,306,891
支付的各项税费 34,485,731 7,419,837
支付其他与经营活动有关的现金 167,290,194 300,929,623
经营活动现金流出小计 457,514,439 495,576,238
经营活动产生的现金流量净额 194,777,188 -102,085,863
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 28,620,250 174,159,255
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 8,750 1,738,190
投资活动现金流入小计 28,629,000 175,897,445
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所
支付的现金 6,161,197 3,823,885
投资支付的现金 - 68,800,000
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 - 340,654,529
投资活动现金流出小计 6,161,197 413,278,414
投资活动产生的现金流量净额 22,467,803 -237,380,969
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 165,000,000 50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 147,091,063 48,000,000
筹资活动现金流入小计 312,091,063 98,000,000
偿还债务支付的现金 374,470,918 346,434,388
分配股利，利润或偿付利息支付的现金 - 5,433,173
支付其他与筹资活动有关的现金 122,910,115 210,976,659
筹资活动现金流出小计 497,381,033 562,844,220
筹资活动产生的现金流量净额 -185,289,970 -464,844,220
四、汇率变动对现金的影响 -207,728 -3,905,488
五、现金及现金等价物净增加额 31,747,293 -808,216,540
加：期初现金及现金等价物余额 264,380,821 1,122,109,388
六、期末现金及现金等价物余额 296,128,114 313,892,848
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
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