华新水泥股份有限公司2006年半年度报告

　
　　目录
　　一、重要提示
　　二、公司基本情况
　　三、股本变动及股东情况
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　五、管理层讨论与分析
　　六、重要事项
　　七、财务会计报告(未经审计)
　　八、备查文件目录
　　一、重要提示
　　1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2、公司独立董事林宗寿先生因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事张天武先生代为出席并行使表决权。
　　3、公司中期财务报告未经审计。
　　4、公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士、会计机构负责人何凤萍女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
　　二、公司基本情况
　　(一)公司基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：华新水泥股份有限公司
　　公司法定中文名称缩写：华新水泥
　　公司法定英文名称：HUAXIN CEMENT CO., LTD.
　　公司法定英文名称缩写：HUAXINCEM
　　2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
　　公司A股简称：华新水泥
　　公司A股代码：600801
　　公司B股上市交易所：上海证券交易所
　　公司B股简称：华新B股
　　公司B股代码：900933
　　3、公司注册地址：湖北省黄石市黄石大道897号
　　公司办公地址：湖北省黄石市黄石大道897号
　　邮政编码：435002
　　公司国际互联网网址：http//www.huaxincem.com
　　公司电子信箱：investor@huaxincem.com
　　4、公司法定代表人：陈木森
　　5、董事会秘书：王锡明
　　电话：0714-6328310
　　传真：0714-6235204
　　E-mail：investor@huaxincem.com
　　联系地址：湖北省黄石市黄石大道897号
　　公司证券事务代表：王璐
　　电话：0714-6328471
　　传真：0714-6235204
　　E-mail：investor@huaxincem.com
　　联系地址：湖北省黄石市黄石大道897号
　　6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》
　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
　　公司中期报告备置地点：公司证券办公室
　　7、公司其他基本情况：
　　公司首次注册登记日期：1993年11月30日
　　公司首次注册登记地点：湖北省黄石市黄石大道897号
　　公司变更注册登记日期：2006年6月21日
　　公司法人营业执照注册号：企股鄂总副字第003379号
　　公司税务登记号码：420203178423X
　　公司聘请的境内及境外会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所
　　公司聘请的境内及境外会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
　　(二)主要财务数据和指标
　　1、主要会计数据和财务指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　 上年度期末
流动资产　　　　　　　　　　　　1,222,630,951.78　　　　 1,011,288,521.69
流动负债　　　　　　　　　　　　2,100,422,462.51　　　　 1,996,127,375.23
总资产　　　　　　　　　　　　　6,671,290,395.15　　　　 6,108,292,177.68
股东权益（不含少数股东权益）　　1,240,557,434.49　　　　 1,213,617,527.85
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　3.78　　　　　　　　　　 3.70
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　3.59　　　　　　　　　　 3.58

　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（1－6月）　　　　　　　　 上年同期

净利润　　　　　　　　　　　　　　 46,603,379.90　　　　　　 3,434,826.44
扣除非经常性损益后的净利润　　　　 40,955,300.89　　　　　　-5,929,708.14
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.14　　　　　　　　　　 0.01
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　3.76　　　　　　　　　　 0.30
经营活动产生的现金流量净额　　　　296,654,938.47　　　　　 176,410,394.68

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比年初数增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减（％）
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.90
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.22
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.22
股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.22
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.16
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减（％）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,256.79
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -790.68
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,300.00
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.46个百分点
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68.16
　　2、扣除非经常性损益项目和金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益　　　　　　　　　　　　1,494,407.66
各种形式的政府补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,569,710.87
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出　　　　　　　　 -272,223.70
所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,143,815.82
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,648,079.01
　　3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率（%）
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　　　　加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　26.98　　　　　　　　　　 27.20
营业利润　　　　　　　　　　　　　 4.80　　　　　　　　　　　4.84
净利润　　　　　　　　　　　　　　 3.76　　　　　　　　　　　3.79
扣除非经常性损益后的净利润　　　　 3.30　　　　　　　　　　　3.33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每股收益
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　1.02　　　　　　　　　　　 1.02
营业利润　　　　　　　　　　　　　0.18　　　　　　　　　　　 0.18
净利润　　　　　　　　　　　　　　0.14　　　　　　　　　　　 0.14
扣除非经常性损益后的净利润　　　　0.12　　　　　　　　　　　 0.12
　　三、股本变动及股东情况
　　(一)股本变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股　　　　　　　　　 91,526,880　　　　　　27.9
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股　　　　　　24,873,120　　　　　　 7.6
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计　　　　　 116,400,000　　　　　　35.5
二、无限售条件股份
1、人民币普通股　　　　　　　 48,000,000　　　　　　14.6
2、境内上市的外资股　　　　　164,000,000　　　　　　49.9
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计　　　　　 212,000,000　　　　　　64.5
三、股份总数　　　　　　　　 328,400,000　　　　　　 100

　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（＋，－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公积
　　　　　　　　　　　　 发行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送股　 金转　 其他　　小计
　　　　　　　　　　　　 新股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股
一、有限售条件股份
1、国家持股　　　　　　　　　　　 -12,276,232
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股　　　　　　　　 -2,123,768
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计　　　　　　　　-14,400,000
二、无限售条件股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　 +14,400,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计
三、股份总数

　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股　　　　　　　　　79,250,648　　　　　　　　　　　24.1
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股　　　　　 22,749,352　　　　　　　　　　　 7.0
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计　　　　　102,000,000　　　　　　　　　　　31.1
二、无限售条件股份
1、人民币普通股　　　　　　　62,400,000　　　　　　　　　　　19.0
2、境内上市的外资股　　　　 164,000,000　　　　　　　　　　　49.9
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计　　　　　226,400,000　　　　　　　　　　　68.9
三、股份总数　　　　　　　　328,400,000　　　　　　　　　　　 100
　　(二)股东情况
　　1、股东数量和持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股
　　报告期末股东总数35604
　　前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股
股东名称　　　　　　　　　　　　　　股东性质　　　　　比例　　　 持股总数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
HOLCHIN B.V.　　　　　　　　　　　　外资股东　　　　　26.1　　 85,761,300
国家拥有股份(由华新集团
　　　　　　　　　　　　　　　　　　国有股东　　　　　24.1　　 79,250,648
有限公司代国家持有)
华新集团有限公司　　　　　　　　　　　　其它　　　　　 3.0　　　9,870,232
MEINL BANK AKTIENGE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5
SELLSCHAFT　　　　　　　　　　　　　外资股东　　　　　　　　　　8,130,668
荆州沙隆达财务咨询有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其它　　　　　 1.2　　　4,100,000
公司
HTHK-VALUE PARTNERS
INTELLIGENT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　外资股东　　　　　 1.0　　　3,281,668
FUNDS-CHINA B SHARE
FUND
BARINGS　　　　 (IRELAND)
LIMITED S/A
THE　　ATLANTIS　　 CHINA　　　　　 外资股东　　　　　 0.9　　　2,997,245
FUND
黄石铁路联营公司　　　　　　　　　　　　其它　　　　　 0.8　　　2,520,000
全国社保基金一零九组合　　　　　　　　　其它　　　　　 0.6　　　2,115,413
HTHK　　 S/A　　 MANULIFE
GLOBAL　　　　　　　　　　　　　　　外资股东　　　　　 0.6　　　1,961,445
FUND-CHINA VALUE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有有限售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期内　　　　　　　　 质押或冻结的
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件股份数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减　　　　　　　　　　 股份数量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量
HOLCHIN B.V.
国家拥有股份(由华新集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质押
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,250,648
有限公司代国家持有)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,000,000
华新集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 9,870,232
MEINL BANK AKTIENGE
SELLSCHAFT　　　　　　　　　　　　 2,930,933
荆州沙隆达财务咨询有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,100,000
公司
HTHK-VALUE PARTNERS
INTELLIGENT
　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,281,668
FUNDS-CHINA B SHARE
FUND
BARINGS　　　　 (IRELAND)
LIMITED S/A
THE　　ATLANTIS　　 CHINA　　　　　2,997,245
FUND
黄石铁路联营公司　　　　　　　　　　　　　　　　 2,520,000
全国社保基金一零九组合　　　　　　　-527,926
HTHK　　 S/A　　 MANULIFE
GLOBAL　　　　　　　　　　　　　　 1,961,445
FUND-CHINA VALUE
　　前十名无限售条件股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有无限售
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份种类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 条件股份数量
HOLCHIN B.V.　　　　　　　　　　　　　　　　 85,761,300　 境内上市外资股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT　　　　　　　　 8,130,668　 境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-C
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,281,668　 境内上市外资股
HINA B SHARE FUND
BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,997,245　 境内上市外资股
THE ATLANTIS CHINA FUND PLC
全国社保基金一零九组合　　　　　　　　　　　　2,115,413　　 人民币普通股
HTHK S/A MANULIFE GLOBAL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,961,445
FUND-CHINA VALUE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　境内上市外资股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND　　　　　　　　　 1,676,012　　 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT　　　　　1,303,993　 境内上市外资股
中国平安人寿保险股份有限公司　　　　　　　　　1,130,340　　 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.　　　　　　　　　　1,037,351　 境内上市外资股
　　　　　　　　　　 除华新集团有限公司代国家持有的国家股份外，前10名股东
　　　　　　　　　　 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披
　　　　　　　　　　 露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一
致行动关系的说明　　 公司未知前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关
　　　　　　　　　　 系或一致行动关系。
　　　　　　　　　　 公司未知前10名股东和前10名无限售条件流通股股东之间
　　　　　　　　　　 是否存在关联关系或一致行动关系。
　　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限售条件股份可上市交
　　　　　　　　　　　　 持有的有限　　　　　　　　　　　 易情况
有限售条件股
　　　　　　　　　　　　 售条件股份　　　　　　　　　　　　　　新增可上市
东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　可上市交易
　　　　　　　　　　　　　　　 数量　　　　　　　　　　　　　　交易股份数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时间
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008-12-29　　　　　　3,962,532
国家拥有股份
(由华新集团有
　　　　　　　　　　　　 79,250,648
限公司代国家持　　　　　　　　　　　　　　2009-12-29　　　　　　7,925,065
有)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010-12-29　　　　　 67,363,051
华新集团有限公
　　　　　　　　　　　　　9,870,232　　　 2008-12-29　　　　　　9,870,232
司
荆州沙隆达财务
　　　　　　　　　　　　　4,100,000　　　 2006-12-29　　　　　　4,100,000
咨询有限公司
黄石铁路联营公
　　　　　　　　　　　　　2,520,000　　　 2006-12-29　　　　　　2,520,000
司
武汉石化鹏鹤物
　　　　　　　　　　　　　1,200,000　　　 2006-12-29　　　　　　1,200,000
资公司
湖北众联资产评　　　　　　　768,000　　　 2006-12-29　　　　　　　768,000
估有限公司
湖北东亚实业有　　　　　　　768,000　　　 2006-12-26　　　　　　　768,000
限公司
中国工商银行湖
　　　　　　　　　　　　　　768,000　　　 2006-12-29　　　　　　　768,000
北省分行直属支
行
深圳中农信实业
　　　　　　　　　　　　　　768,000　　　 2006-12-29　　　　　　　768,000
投资公司
中国信达资产管
　　　　　　　　　　　　　　768,000　　　 2006-12-29　　　　　　　768,000
理公司

有限售条件股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限售条件
东名称
　　　　　　　　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让；第十三至第三十六个月内不
　　　　　　　　　　　　　　通过上海证券交易所挂牌交易出售；第三十七至
国家拥有股份　　　　　　　　第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出
(由华新集团有　　　　　　　 售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家
限公司代国家持　　　　　　　　持有的国家股数量的5%，出售价格不低于9元/
有)　　　　　　　　　　　　 股；第四十九至第六十个月内通过上海证券交易
　　　　　　　　　　　　　　所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华
　　　　　　　　　　　　　　 新集团代国家持有的国家股数量的10%，出售价
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　格不低于9元/股。
　　　　　　　　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
华新集团有限公
司　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让；第十三至第三十六个月内不
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过上海证券交易所挂牌交易出售。
荆州沙隆达财务　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
咨询有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让。
黄石铁路联营公　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让。
武汉石化鹏鹤物　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让。
湖北众联资产评　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
估有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让。
湖北东亚实业有　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让。
中国工商银行湖
　　　　　　　　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
北省分行直属支
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让。
行
深圳中农信实业　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让。
中国信达资产管　　　　　　　自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不
理公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易或者转让。
　　2、控股股东及实际控制人变更情况
　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名　　　　　　职务　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初持股数
陈木森　　　　　董事长　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,900
李叶青　　　　　董事、总裁　　　　　　　　　　　　　　　　 54,042
Tom Clough　　　副董事长
Daniel Bach　　 董事
Paul Thaler　　 董事
纪昌华　　　　　董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,160
张天武　　　　　独立董事
谢获宝　　　　　独立董事
林宗寿　　　　　独立董事
周家明　　　　　监事会主席　　　　　　　　　　　　　　　　 30,900
杨春华　　　　　监事
王国杰　　　　　监事
江大才　　　　　监事
陈兵　　　　　　监事
　　　　　　　　副总裁兼董事
王锡明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,500
　　　　　　　　会秘书
彭清宇　　　　　副总裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,100
孔玲玲　　　　　副总裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,260
冯东光　　　　　副总裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,800
柯友良　　　　　副总裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份增减数
姓名　　　　　　　　　　　期末持股数　　　　　　　　　　　　　变动原因
陈木森　　　　　　　　　　　　63,410　　　 -34,490　　　　　　　　售股
李叶青　　　　　　　　　　　　54,042
Tom Clough
Daniel Bach
Paul Thaler
纪昌华　　　　　　　　　　　　35,160
张天武
谢获宝
林宗寿
周家明　　　　　　　　　　　　30,900
杨春华
王国杰
江大才
陈兵
王锡明　　　　　　　　　　　　32,500
彭清宇　　　　　　　　　　　　33,100
孔玲玲　　　　　　　　　　　　31,260
冯东光　　　　　　　　　　　　20,800
柯友良　　　　　　　　　　　　21,100
　　(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
　　2006年4月7日，公司2005年度股东大会选举陈木森先生、李叶青先生、Tom Clough先生、DanielBach先生、Paul Thaler先生、纪昌华先生、张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生为本公司第五届董事会董事，其中张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生为本公司第五届董事会独立董事；选举周家明先生、杨春华先生、王国杰先生为本公司第五届监事会股东监事，与公司工会推选的职工监事江大才先生、陈兵先生组成本公司第五届监事会。2006年4月7日，公司第五届董事会第一次会议选举陈木森先生为本公司第五届董事会董事长，选举Tom Clough先生为本公司第五届董事会副董事长，聘请李叶青先生为本公司总裁，王锡明先生为本公司董事会秘书，王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为本公司副总裁。2006年4月7日，公司第五届监事会第一次会议选举周家明先生为本公司第五届监事会主席。相关公告刊登于2006年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。
　　五、管理层讨论与分析
　　(一)　报告期内整体经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司的生产经营依然面临较为严峻的挑战。一方面，虽然水泥市场价格在见底后有所回升，但市场仍处于消化前两年快速扩张的产能阶段，水泥市场供大于求，竞争激烈；另一方面，燃、原材料及电力价格均处于高位，生产成本下降的空间有限，加上各地先后实施计重收费，增加了公司的物流成本。
　　报告期内，公司全力推进集中化管理、以精细化运行力控成本、稳步实施市场控制战略，集团化管理的控制力与执行力明显提高；上半年公司出口贸易初具规模，重点工程频频中标，产销量继续保持快速增长；公司综合效益基本完成董事会预算，并较上年同期大幅增长。报告期内，公司实现水泥及熟料销量784.98万吨(统计口径)，比上年同期增加150.43万吨，增长27.40%；实现主营业务收入149,766.23万元，比上年同期增长38.82％；实现净利润4,660.34万元，比上年同期上升1257%；水泥销售毛利率为22.74％，比上年同期上升了5.6个百分点。报告期内，公司云南昭通4000吨/日熟料水泥生产线、襄樊4000吨/日熟料水泥生产线相继建成，武汉年产200万吨水泥粉磨、华新水泥（阳新）有限公司二期4800吨/日熟料水泥生产线项目也将在三季度投产，公司的生产规模将进一步扩大。近几年来，公司新投产的项目，均具备投资省、生产成本低的特点。这些项目，不仅成为公司的盈利大户，而且成为完成公司战略布局、增强目标市场控制力的主要力量。
　　(二)公司主营业务及其经营状况
　　1、主营业务分行业、产品情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务
　　　　　　　　　　　　 主营业务收入　　　 主营业务成本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利润率(%)
分行业
水泥
　　　　　　　　　　　　1,462,720,925　　　1,130,127,145　　　　　22.06
其他
　　　　　　　　　　　　　 34,941,361　　　　 22,680,413　　　　　34.41
合计
　　　　　　　　　　　　1,497,662,285　　　1,152,807,558　　　　　22.35
分产品
32.5等级水泥　　　　　　　　　　　　　　　　 550,704,867
　　　　　　　　　　　　　743,200,064　　　　　　　　　　　　　　 25.22
42.5等级及以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 554,608,477
水泥　　　　　　　　　　　689,699,486　　　　　　　　　　　　　　 18.91
熟料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,813,802
　　　　　　　　　　　　　 29,821,375　　　　　　　　　　　　　　 16.11
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,680,413
　　　　　　　　　　　　　 34,941,361　　　　　　　　　　　　　　 34.41
合计
　　　　　　　　　　　　1,497,662,285　　　1,152,807,558　　　　　22.35

　　　　　　　　　　　　主营业务收　　　主营业务成　　　　主营业务利润率
　　　　　　　　　　　　入比上年同　　　本比上年同　　　　比上年同期增减
　　　　　　　　　　　期增减（％）　　期增减（％）　　　　　　　(百分点)
分行业
水泥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.51
　　　　　　　　　　　　　　 38.71　　　　　 29.33
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3.25
　　　　　　　　　　　　　　 43.75　　　　　 51.10
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.32
　　　　　　　　　　　　　　 38.82　　　　　 29.70
分产品
32.5等级水泥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.63
　　　　　　　　　　　　　　 28.20　　　　　 19.00
42.5等级及以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.02
水泥　　　　　　　　　　　　 46.08　　　　　 35.76
熟料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13.43
　　　　　　　　　　　　　1,026.27　　　　　868.82
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.25
　　　　　　　　　　　　　　 43.75　　　　　 51.10
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.32
　　　　　　　　　　　　　　 38.82　　　　　 29.70
　　2、主营业务分地区情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:千元
地区　　　　　　 主营业务收入　　　　　　主营业务收入比上年增减（％）
　　　　　　　　　　　672,919　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48%
湖北省
　　　　　　　　　　　222,495　　　　　　　　　　　　　　　　　　-25%
江苏省
上海市　　　　　　　　 72,939　　　　　　　　　　　　　　　　　　-39%
江西省　　　　　　　　 31,389　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4%
　　　　　　　　　　　　8,465　　　　　　　　　　　　　　　　　　180%
福建省
　　　　　　　　　　　 42,565　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31%
安徽省
湖南省　　　　　　　　 26,835　　　　　　　　　　　　　　　　　　-16%
河南省　　　　　　　　 54,166　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57%
　　　　　　　　　　　 12,956　　　　　　　　　　　　　　　　　　-27%
浙江省
　　　　　　　　　　　 86,341　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46%
重庆
西藏　　　　　　　　　 63,279　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /
出口　　　　　　　　　203,313　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /
合计　　　　　　　　1,497,662
　　3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
　　报告期内公司水泥及熟料销售毛利率增加的主要原因在于产品销售价格的上升。
　　(三) 公司投资情况
　　1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
　　2、非募集资金项目情况
　　(1)云南昭通4000吨/日熟料水泥生产线工程。项目计划投资37,037万元，2004年10月场平开工，截至2006年6月30日，累计完成投资约35,500万元。整条生产线于2006年5月建成，已生产水泥52421吨、熟料78198吨。
　　(2)华新襄樊4000吨/日熟料水泥生产线工程。项目计划投资34,434万元，2005年3月30日开工，截至2006年6月30日，累计完成投资约32,000万元。熟料生产线于2006年6月30日点火，水泥粉磨系统预计7月份投产。
　　(3)武汉年产200万吨水泥粉磨工程。项目计划投资16,871万元，2004年11月30日开工，截至2006年6月30日，累计完成投资约19,000万元。项目建设工程基本完成，具备试生产条件。
　　(4)华新水泥（阳新）有限公司二期4800吨/日熟料水泥生产线工程。项目计划投资32,879万元，2005年9月29日开工，截至2006年6月30日，累计完成投资23,566万元。设备安装完成了50%，预计2006年三季度投产。
　　(5)华新咸宁4000吨/日熟料水泥生产线工程。项目计划投资37,511万元，本项目于2006年4月6日动工，截至2006年6月30日，累计完成投资6,700万元。正在进行土建施工，预计2007年二季度建成投产。
　　(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
　　预计公司第三季度仍将保持盈利，由于上半年公司盈利较去年同期有大幅度上升，因此，预计到2006年第三季度末，公司净利润实现数与2005年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度将超过50%。具体财务数据将在公司2006年第三季度报告中披露。
　　六、重要事项
　　(一)公司治理的情况
　　报告期内，公司严格按照2006年修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规则的要求规范运作，同时对照《上市公司治理准则》，重新修订了《公司章程》，并正在修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，进一步完善了公司治理的各项管理制度。2006年3月21日，公司在上海举办了“华新水泥股份有限公司2005年业绩与未来发展战略说明会”，公司董事长、总裁、董事会秘书和财务总监等公司高管与全国各地40余名投资者、投资分析师进行了充分沟通，公司的投资者关系管理工作进一步改善。2006年4月7日，经董事会薪酬与考核委员会的提议，公司五届一次董事会通过了管理层2006年度短期激励考核指标的议案，更加完善了对公司高级管理人员的考评及激励机制。报告期内，独立董事还就2005年度公司关联方占用资金及对外担保情况、公司与Holcim Trading S.A.因水泥采购的交易所构成的重大关联交易均发布了专项意见，认真履行了独立董事的职责。
　　目前，公司的治理情况均符合《上市公司治理准则》及相关规定的基本要求。
　　(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
　　2006年4月7日，公司2005年度股东大会通过了公司2005年度利润分配方案,即以2005年末总股本32,840万股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.06元（含税）。2006年5月10日，公司披露了《华新水泥股份有限公司2005年度分红派息实施公告》，决定分别于2006年5月25日及6月2日向公司A股股东和B股股东派发2005年度的现金红利。
　　目前，该利润分配方案已执行完毕。
　　(三)公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　(四)本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　(五)本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
　　(六)报告期内公司重大关联交易事项
　　1、与日常经营相关的关联交易
　　(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:千元
　　　　　　　　　　 关联交易　　　关联交易　　　　　　　　 关联交易
关联方
　　　　　　　　　　　　 内容　　　定价原则　　　　　　　　　　 金额
华新集团有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,400
　　　　　　　　　　 接受劳务　　　协商定价
限公司
HOLCIM　　　　　　　 接受劳务　　　协商定价　　　　　　　　　　　690

　　　　　　　　　占同类交易额的比　　　　　　　　　　　　　 对公司利润的
关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　结算方式
　　　　　　　　　　　　　　重(％)　　　　　　　　　　　　　　　　　 影响
华新集团有
　　　　　　　　　　　　　　　77.7　　　　　　现金结算　　　　　　　　　/
限公司
HOLCIM　　　　　　　　　　　　22.3　　　　　　现金结算　　　　　　　　　/
　　(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:千元
　　　　　　　　　　　　 关联交易　　　 关联交易　　　　　　　 关联交易
关联方
　　　　　　　　　　　　　　 内容　　　 定价原则　　　　　　　　　 金额
HOLCIM CTC
　　　　　　　　　　　　 销售商品　　　 市价原则　　　　　　　 31,328.6
TRADING
HOLCIM
　　　　　　　　　　　　 销售商品　　　 市价原则　　　　　　　135,284.7
TRADING

　　　　　　　　　　　　 占同类交
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对公司利润
关联方　　　　　　　　　 易额的比　　　 结算方式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的影响
　　　　　　　　　　　　　 重(％)
HOLCIM CTC
　　　　　　　　　　　　　　 18.8　　　 现金结算　　　　　　　　　　　/
TRADING
HOLCIM
　　　　　　　　　　　　　　 81.2　　　 现金结算　　　　　　　　　　　/
TRADING
　　2、关联债权债务往来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向关联方提供资金
关联方　　　　　　　　　　　　　关联关系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发生额　　　期末余额
华新集团有限公司　　　　　　　　控股股东　　　　 95,063.86　　 42,301.77
黄石华新宾馆有限公司　　　　　　合营公司　　　　 25,863.34　　 60,535.89
　　　　　　　　　　　　　控股股东的控股
黄石亿瑞达投资有限公司　　　　　　子公司
　　　　　　　　　　　　　公司第二大股东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,816,964.49　　159,346.16
HOLCIM CTC TRADING　　　　　　的关联公司
　　　　　　　　　　　　　公司第二大股东
HOLCIM TRADING SA　　　　　　 的关联公司
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,937,891.69　　262,183.82

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联方向上市公司提供资金
关联方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发生额　　　　　　　　　 期末余额
华新集团有限公司
黄石华新宾馆有限公司
黄石亿瑞达投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 73,360,000.00
HOLCIM CTC TRADING
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149,034,404.08
HOLCIM TRADING SA
合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222,394,404.08
　　（六）本报告期公司无托管事项。
　　(七)本报告期公司无承包事项。
　　(八)本报告期公司无租赁事项。
　　(九)担保情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元
　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
报告期末担保余额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计　　　　　　　　　　　　　112,100,000
报告期末对控股子公司担保余额合计　　　　　　　　　　　　　　489,640,000
　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　489,640,000
担保总额占公司净资产的比例(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39.47
　　其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额　　　　　　　　　0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担　　　0
　　保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额　　　　　　　　　　　　　　0
上述三项担保金额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　(十)本报告期公司无委托理财事项。
　　(十一)承诺事项履行情况
　　报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上的股东除股改以外没有其他承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承诺
股东名称　　 特殊承诺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 履行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情况
　　　　　　 自股权分置改革方案实施之日起，十二个
　　　　　　　月内不上市交易或者转让；第十三至
国家拥有股　 第三十六个月内不通过上海证券交易所挂
　　　　　　　　牌交易出售；第三十七至第四十八个　　　　　　　　　正在
份(由华新集　月内通过上海证券交易所挂牌交易出
　　　　　　　 售的数量不超过股权分置改革后华新集　　　　　　　　 履行
团有限公司　 团代国家持有的国家股数量的5%，出售价格
　　　　　　　不低于9元/股；第四十九至第六　　　　　　　　　　　　过程
代国家持有)　十个月内通过上海证券交易所挂牌
　　　　　　 交易出售的数量不超过股权分置改革后华　　　　　　　　　 中
　　　　　　 新集团代国家持有的国家股数量的10%，
　　　　　　 出售价格不低于9元/股。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正在
华新集团有　 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月
　　　　　　　内不上市交易或者转让；第十三至　　　　　　　　　　　履行
限公司　　　 第三十六个月内不通过上海证券交易所
　　　　　　 挂牌交易出售。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 过程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中
　　(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
　　报告期内，公司改聘了会计师事务所。
　　公司原聘任信永中和会计师事务所为公司的境内审计机构、普华永道中国有限公司为公司的境外审计机构，为提高审计效率，现聘任普华永道中天会计师事务所为公司的境内及境外审计机构。
　　(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
　　报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
　　（十四）其他重大事件
　　1、2006年3月6日，公司与第二大股东――Holchin B.V.签署了《外国投资者战略投资框架协议》，拟定Holchin B.V.将通过由公司向其定向发行人民币普通股（A股）160,000,000的方式对公司进行战略投资。本次战略投资已经公司四届二十六次董事会和2005年度股东大会审议通过并公告，尚待商务部和中国证监督会等相关部门核准/批准。
　　2、为了扩展海外市场，增加产品销量，提高公司的整体运营质量，公司与Holcim Trading S.A签订了《水泥采购合同》。Holcim Trading将在2006年1月至2007年12月期间向公司采购总量为200万吨的水泥及熟料产品。2006年4月8日，公司公告了此重大关联交易事项。
　　3、2006年4月29日，公司已经中华人民共和国商务部批准，变更为外商投资股份有限公司，相关工商注册变更手续已于2006年6月21日完成。
　　七、财务会计报告
　　（一）本公司2006年中期财务会计报告未经审计
　　（二）财务报表
　　资产负债表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
资产　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　　　　合　 并
流动资产：　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日　　 2005年12月31日
货币资金　　　　　　　　　　五-1　　　　421,693,192.10　　 368,316,897.24
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
应收票据　　　　　　　　　　五-2　　　　 62,852,916.22　　 104,574,447.75
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
应收帐款　　　　　　　　　　五-3　　　　201,505,212.02　　 109,388,504.02
其他应收款　　　　　　　　　五-4　　　　 88,804,497.87　　　82,937,052.52
预付帐款　　　　　　　　　　五-5　　　　 24,512,615.55　　　16,112,108.95
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　 21,655,976.17　　　　　　　　　-
存货　　　　　　　　　　　　五-6　　　　380,672,162.73　　 328,836,476.04
待摊费用　　　　　　　　　　五-7　　　　 20,934,379.12　　　 1,123,035.17
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　1,222,630,951.78　 1,011,288,521.69
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　五-8　　　　 22,088,128.11　　　22,711,800.80
长期债权投资　　　　　　　　五-8　　　　　　 59,057.32　　　　　59,057.32
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　 22,147,185.43　　　22,770,858.12
其中：合并价差　　　　　　　五-8　　　　　7,380,126.94　　　 8,003,799.64
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　五-9　　　5,671,720,757.75　 5,635,949,416.58
减：累计折旧　　　　　　　　五-9　　　1,741,187,944.23　 1,596,682,649.93
固定资产净值　　　　　　　　五-9　　　3,930,532,813.52　 4,039,266,766.65
减：固定资产减值准备　　　　五-9　　　　 59,845,831.19　　　65,456,142.75
固定资产净额　　　　　　　　五-9　　　3,870,686,982.33　 3,973,810,623.90
工程物资　　　　　　　　　 五-10　　　　296,051,275.90　　 116,090,592.93
在建工程　　　　　　　　　 五-11　　　　722,070,912.03　　 440,347,060.74
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　 -2,763,756.00　　　　　　　　　-
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　4,886,045,414.26　 4,530,248,277.57
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　 五-12　　　　506,462,701.61　　 512,819,727.58
长期待摊费用　　　　　　　 五-13　　　　 34,004,142.07　　　31,164,792.72
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
无形资产及其他资产合计：　　　　　　　　540,466,843.68　　 543,984,520.30
递延税项
递延税项借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　6,671,290,395.15　 6,108,292,177.68

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
流动资产：　　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　 2005年12月31日
货币资金　　　　　　　　　　　　　　 144,804,652.82　　　 116,523,790.75
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　27,340,170.67　　　　55,038,800.53
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　 298,952.81　　　　　　　　　　-
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　81,820,977.58　　　　50,082,233.45
其他应收款　　　　　　　　　　　　　 336,308,359.92　　　 262,157,755.66
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　44,726,455.35　　　　25,289,952.47
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　16,586,265.30　　　　　　　　　　-
存货　　　　　　　　　　　　　　　　 138,321,288.84　　　 123,314,015.16
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　11,588,602.70　　　　　 827,322.45
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
流动资产合计　　　　　　　　　　　　 801,795,725.99　　　 633,233,870.47
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　 1,681,640,142.81　　 1,482,498,456.48
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　59,057.32　　　　　　59,057.32
长期投资合计　　　　　　　　　　　 1,681,699,200.13　　 1,482,557,513.80
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　　　　 2,424,010,044.25　　 2,408,334,950.34
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 920,841,348.88　　　 855,023,065.10
固定资产净值　　　　　　　　　　　 1,503,168,695.37　　 1,553,311,885.24
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　 4,047,235.70　　　　 4,047,235.70
固定资产净额　　　　　　　　　　　 1,499,121,459.67　　 1,549,264,649.54
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　80,525,062.12　　　 188,083,767.64
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
固定资产合计　　　　　　　　　　　 1,579,646,521.79　　 1,737,348,417.18
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　83,576,180.62　　　　84,724,047.31
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　10,708,440.04　　　　11,198,709.46
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
无形资产及其他资产合计：　　　　　　　94,284,620.66　　　　95,922,756.77
递延税项
递延税项借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-
资产总计　　　　　　　　　　　　　 4,157,426,068.57　　 3,949,062,558.22
　　资产负债表（续）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
负债和股东权益　　　　　 附注　　　　　　　　　　 合并
流动负债：　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　2005年12月31日
短期借款　　　　　　　　五-14　　　　　733,300,000.00　　　581,300,000.00
应付票据　　　　　　　　五-15　　　　　151,382,485.66　　　195,396,247.88
应付帐款　　　　　　　　五-16　　　　　441,383,335.97　　　481,526,792.21
预收帐款　　　　　　　　五-17　　　　　233,468,239.85　　　 85,799,398.18
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 3,906,873.09　　　　8,617,457.22
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　10,255,970.59　　　　7,341,878.01
应付股利　　　　　　　　五-18　　　　　　1,165,754.00　　　　　393,006.80
应交税金　　　　　　　　五-19　　　　　 58,163,801.30　　　 60,406,138.88
其他应交款　　　　　　　五-20　　　　　 12,474,300.65　　　 12,038,818.28
其他应付款　　　　　　　五-21　　　　　188,500,487.69　　　129,607,479.64
预提费用　　　　　　　　五-22　　　　　 33,460,093.28　　　　6,544,801.68
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
一年内到期的长期负债　　五-23　　　　　232,961,120.43　　　427,155,356.45
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
流动负债合计　　　　　　　　　　　　 2,100,422,462.51　　1,996,127,375.23
长期负债：
长期借款　　　　　　　　五-24　　　　2,473,757,958.26　　2,050,484,081.12
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
长期应付款　　　　　　　五-25　　　　　122,199,683.54　　　128,831,336.31
专项应付款　　　　　　　五-26　　　　　　3,756,425.96　　　　3,795,701.96
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
长期负债合计　　　　　　　　　　　　 2,599,714,067.76　　2,183,111,119.39
递延税项：
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
负债合计　　　　　　　　　　　　　　 4,700,136,530.27　　4,179,238,494.62
少数股东权益：
少数股东权益　　　　　　五-27　　　　　730,596,430.39　　　715,436,155.21
股东权益：
股本　　　　　　　　　　五-28　　　　　328,400,000.00　　　328,400,000.00
减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　 328,400,000.00　　　328,400,000.00
资本公积　　　　　　　　五-29　　　　　548,967,367.67　　　548,926,840.93
盈余公积　　　　　　　　五-30　　　　　153,137,988.13　　　153,137,988.13
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　43,165,506.99　　　 43,165,506.99
未分配利润　　　　　　　五-31　　　　　210,052,078.69　　　183,152,698.79
其中：拟分配现金股利　　五-32　　　　　　　　　　　　　　　 19,704,000.00
股东权益合计　　　　　　　　　　　　 1,240,557,434.49　　1,213,617,527.85
负债和股东权益总计　　　　　　　　　 6,671,290,395.15　　6,108,292,177.68

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
流动负债：　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　　　　　 2005年12月31日
短期借款　　　　　　　　　　 357,700,000.00　　　　　　　 360,700,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　68,724,238.52　　　　　　　　72,201,399.24
应付帐款　　　　　　　　　　 122,580,947.66　　　　　　　 164,351,726.73
预收帐款　　　　　　　　　　 327,206,281.70　　　　　　　 151,945,799.35
应付工资　　　　　　　　　　　　 500,000.00　　　　　　　　 1,582,000.00
应付福利费　　　　　　　　　　 5,503,325.30　　　　　　　　 3,248,691.60
应付股利　　　　　　　　　　　 1,165,754.00　　　　　　　　　 393,006.80
应交税金　　　　　　　　　　　25,919,689.14　　　　　　　　24,646,484.71
其他应交款　　　　　　　　　　10,016,152.85　　　　　　　　 9,838,518.17
其他应付款　　　　　　　　　 103,067,916.19　　　　　　　　61,896,754.20
预提费用　　　　　　　　　　　13,444,787.95　　　　　　　　 3,809,821.15
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-
一年内到期的长期负债　　　　 182,961,120.43　　　　　　　 329,155,356.45
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-
流动负债合计　　　　　　　 1,218,790,213.74　　　　　　 1,183,769,558.40
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　 1,680,117,958.26　　　　　　 1,532,444,081.12
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-
长期应付款　　　　　　　　　　11,074,291.04　　　　　　　　12,305,943.81
专项应付款　　　　　　　　　　 3,756,425.96　　　　　　　　 3,795,701.96
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-
长期负债合计　　　　　　　 1,694,948,675.26　　　　　　 1,548,545,726.89
递延税项：
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-
负债合计　　　　　　　　　 2,913,738,889.00　　　　　　 2,732,315,285.29
少数股东权益：
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-
股东权益：
股本　　　　　　　　　　　　 328,400,000.00　　　　　　　 328,400,000.00
减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-
股本净额　　　　　　　　　　 328,400,000.00　　　　　　　 328,400,000.00
资本公积　　　　　　　　　　 549,428,809.40　　　　　　　 549,388,282.66
盈余公积　　　　　　　　　　 153,137,988.13　　　　　　　 153,137,988.13
其中：法定公益金　　　　　　　43,165,506.99　　　　　　　　43,165,506.99
未分配利润　　　　　　　　　 212,720,382.04　　　　　　　 185,821,002.14
其中：拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,704,000.00
股东权益合计　　　　　　　 1,243,687,179.57　　　　　　 1,216,747,272.93
负债和股东权益总计　　　　 4,157,426,068.57　　　　　　 3,949,062,558.22
　　利润及利润分配表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
项目　　　　　　　　　　　 附注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　五-33　　1,497,662,285.49　1,078,818,434.25
减：主营业务成本　　　　　　五-33　　1,152,807,557.68　　888,843,389.72
主营业务税金及附
加　　　　　　　　　　　　　五-34　　　 10,138,153.79　　　6,260,421.68
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　 334,716,574.02　　183,714,622.85
加：其他业务利润　　　　　　五-35　　　　3,666,314.59　　　6,045,485.30
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 106,860,701.14　　 76,254,235.23
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　94,106,010.15　　 74,893,658.34
财务费用　　　　　　　　　　五-36　　　 77,847,747.40　　 54,039,848.24
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　59,568,429.92　　-15,427,633.66
加：投资收益　　　　　　　　五-37　　　　 -623,672.70　　　 -623,672.70
补贴收入　　　　　　　　　　五-38　　　 18,241,974.67　　 15,468,578.20
营业外收入　　　　　　　　　五-39　　　　1,679,946.11　　 10,551,151.06
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 457,762.15　　　　557,033.77
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　78,408,915.85　　　9,411,389.13
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　16,679,260.01　　　2,211,179.02
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　15,126,275.94　　　3,765,383.67
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　46,603,379.90　　　3,434,826.44
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 183,152,698.79　　153,300,873.10
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 229,756,078.69　　156,735,699.54
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润　　　　　　　　　 229,756,078.69　　156,735,699.54
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　19,704,000.00　　 19,704,000.00
转作股本的普通股
股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 210,052,078.69　　137,031,699.54
其中：拟分配现金股利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　796,643,442.85　　　　　　562,974,540.57
减：主营业务成本　　　　　　　　668,696,238.36　　　　　　492,873,438.37
主营业务税金及附
加　　　　　　　　　　　　　　　　5,452,138.97　　　　　　　3,220,844.54
二、主营业务利润　　　　　　　　122,495,065.52　　　　　　 66,880,257.66
加：其他业务利润　　　　　　　　　1,048,567.81　　　　　　　4,348,679.13
减：营业费用　　　　　　　　　　 39,628,463.13　　　　　　 31,564,344.02
管理费用　　　　　　　　　　　　 41,877,464.60　　　　　　 33,930,274.95
财务费用　　　　　　　　　　　　 55,396,389.54　　　　　　 40,625,905.49
三、营业利润　　　　　　　　　　-13,358,683.94　　　　　　-34,891,587.67
加：投资收益　　　　　　　　　　 58,800,112.40　　　　　　 33,840,396.89
补贴收入　　　　　　　　　　　　　4,084,815.04　　　　　　　4,501,929.63
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　1,960.00　　　　　　　　101,303.57
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 45,519.20
四、利润总额　　　　　　　　　　 49,528,203.50　　　　　　　3,506,523.22
减：所得税　　　　　　　　　　　　2,924,823.60　　　　　　　　 71,696.78
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　 -
五、净利润　　　　　　　　　　　 46,603,379.90　　　　　　　3,434,826.44
加：年初未分配利润　　　　　　　185,821,002.14　　　　　　155,455,306.20
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
六、可供分配的利润　　　　　　　232,424,382.04　　　　　　158,890,132.64
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润　　　　　　232,424,382.04　　　　　　158,890,132.64
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
应付普通股股利　　　　　　　　　 19,704,000.00　　　　　　 19,704,000.00
转作股本的普通股
股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
八、未分配利润　　　　　　　　　212,720,382.04　　　　　　139,186,132.64
其中：拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　 -
　　补充资料：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　　母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数 上年同期数　本期数 上年同期数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　现金流量表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年中期
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　1,873,592,715.14
收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,508,515.03
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　五-40　　　　　53,041,472.67
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,943,142,702.84
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　1,305,241,471.36
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　108,224,487.57
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165,191,138.76
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　五-41　　　　　67,830,666.68
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,646,487,764.37
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　296,654,938.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,952,666.00
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　五-42　　　　　12,433,026.04
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,385,692.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　533,375,677.50
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　9,690,706.87
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　543,066,384.37
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -510,680,692.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　949,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　五-43　　　　　 1,363,081.78
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　950,363,081.78
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　565,112,497.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　107,401,848.62
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　五-44　　　　　 9,649,740.25
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682,164,086.63
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　268,198,995.15
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -796,946.43
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 53,376,294.86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年中期
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 1,146,481,471.90
收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,998,997.01
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 132,110,602.14
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,287,591,071.05
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 768,702,105.14
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　52,222,358.24
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,069,001.43
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 110,177,708.33
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 993,171,173.14
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 294,419,897.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,001,960.00
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　42,913,275.00
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,915,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 194,167,461.44
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 4,089,942.37
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240,857,403.81
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　-181,942,168.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 306,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 483,995.28
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 307,183,995.28
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 308,512,497.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　81,794,715.63
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 333,676.22
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 390,640,889.61
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -83,456,894.33
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　-739,972.70
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　28,280,862.07
　　现金流量表（续）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年中期
项目　　　　　　　　　　　　　　　　附注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,603,379.90　　46,603,379.90
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　15,126,275.94
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　 157,687,770.45　　66,319,282.78
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　 7,150,917.22　　 1,147,866.69
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　 1,692,554.71　　　 490,269.42
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　 -19,810,943.95　 -10,761,280.25
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　24,705,582.88　　 9,646,638.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　-1,521,916.14　　　　-1,960.00
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　42,670.86　　　　　　　　-
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　77,885,465.10　　55,414,769.54
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　 623,672.70　 -58,800,112.40
递延税款货项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　 -56,087,893.59　 -18,387,551.46
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　-147,225,451.25　　14,964,430.63
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　 185,819,954.88　 189,392,099.46
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,962,898.76　　-1,607,935.39
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 296,654,938.47　 294,419,897.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　 421,693,192.10　 144,804,652.82
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　 368,316,897.24　 116,523,790.75
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　53,376,294.86　　28,280,862.07
　　资产减值准备明细表（合并）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月31日　　 本期转回数
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　20,117,998.00
其中:应收账款　　　　　　　　　　　　　　 17,146,772.66
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　 2,971,225.34
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　17,987,244.98
其中：原材料　　　　　　　　　　　　　　　17,417,745.33
产成品
低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　 569,499.65
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　 2,775,600.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　 2,775,600.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　65,456,142.75
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　25,913,923.15
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　39,167,551.60
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 369,423.00
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,245.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期转出数　　 2006年6月30日
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,117,998.00
其中:应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,146,772.66
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,971,225.34
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,987,244.98
其中：原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,417,745.33
产成品
低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　569,499.65
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　 -　　　2,775,600.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,775,600.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　5,610,311.56　　 59,845,831.19
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,913,923.15
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　5,610,311.56　　 33,557,240.04
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　369,423.00
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,245.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 -
八、委托贷款减值准备
　　资产减值准备明细表（母公司）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
项　　 目　　　　　　　　　　　　　2005年12月31日　　　　　　本期转回数
一、坏账准备合计　　　　　　　　　 17,401,704.36
其中:应收账款　　　　　　　　　　　15,046,247.38
其他应收款　　　　　　　　　　　　　2,355,456.98
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　 12,342,624.17
其中：原材料　　　　　　　　　　　 12,342,624.17
产成品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计　　　　　　2,775,600.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　　2,775,600.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　4,047,235.70
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　2,142,896.70
机器设备　　　　　　　　　　　　　　1,904,339.00
运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　 本期转出数　　　 2006年6月30日
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,401,704.36
其中:应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,046,247.38
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,355,456.98
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,342,624.17
其中：原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,342,624.17
产成品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,775,600.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,775,600.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　 -　　　　4,047,235.70
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,142,896.70
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,904,339.00
运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
　　（三）会计报表附注
　　合并会计报表注释
　　2006年1月1日至6月30日
　　(本注释除另有注明者外均以人民币千元为单位)
　　一　基本情况
　　华新水泥股份有限公司（下称“本公司”）是由原国营华新水泥厂重组而设立的股份有限公司，本公司正式成立于1993年11月30日。2006年4月29日，本公司已经中华人民共和国商务部批准，变更为外商投资股份有限公司，相关工商注册变更手续已于2006年6月21日完成。至2006年6月30日，本公司的总股本为人民币328,400千元，其中境内发行人民币普通股为164,400千股；境内发行人民币外资股(B股)164,000千股。
　　本公司地处湖北省黄石市，主要经营活动为生产和销售水泥、水泥熟料及复合袋。
　　本公司已于2005年12月29日完成A股市场股权分置改革，改革完成后本公司股本构成如下：
股权性质　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千股
一、有限售条件的流通股份
1、国家股(由华新集团代国家持有)　　　　　　　　　　　　　　　79,251
2、境内法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,749
有限售条件的流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　102,000
二、无限售条件的流通股份
1、流通A股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,400
2、流通B股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164,000
无限售条件的流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　226,400
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　328,400
　　二　本公司采用的主要会计政策和合并会计报表的编制方法
　　1　会计制度
　　本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
　　2　会计年度
　　本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
　　3　记账本位币
　　本公司以人民币为记账本位币。
　　4　记账基础和计价原则
　　本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
　　5、外币业务核算办法
　　本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用，与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理。
　　6　现金等价物的确定标准
　　本公司以持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
　　7、应收款项坏账损失核算方法
　　(1)坏账的确认标准：由于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
　　(2)坏账损失的核算方法：坏账损失的核算采用备抵法核算,本公司在对应收款项的可回收性作出具体评估后计提坏账准备。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。对于本公司之控股股东以及控股股东之子公司的应收款项不全额计提坏账准备。除关联公司外应收款项坏账准备计提比例一般为：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提比例
逾期1-2年（有回款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5%
逾期1-2年（无回款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15%
逾期2-3年（有回款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?0%
逾期2-3年（无回款）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30%
逾期3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40%
无法收回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%
　　一年内应收账款主要为应收国家重点项目，有较充分的结算资金保障，且这些应收款主要是由于结算日差异产生的，故对这些应收账款不计提坏账准备。
　　8　存货
　　(1) 存货的分类：存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。
　　 (2)存货的计价方法：存货实行永续盘存制，购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；在产品和产成品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本，包括直接材料、直接工资和经适当分配的间接费用；低值易耗品采用一次摊销法，包装物在领用时一次摊销成本。
　　 (3) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
　　9　长期投资核算方法
　　(1) 长期股权投资
　　1) 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价值作为初始成本。本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具重大影响的股权投资，采用成本法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响的股权投资，采用权益法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本50%以上的股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。
　　2)长期股权投资差额的摊销方法和期限：初始投资成本与投资时应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，其中借方差额按一定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，股权投资借方差额按不超过10年摊销；股权投资贷方差额计入资本公积。
　　(2) 长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，以支付现金取得的长期债权投资，按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息，计入投资收益。
　　(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因，导致可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复的长期投资，按其可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
　　10　固定资产
　　(1) 固定资产的确认标准：固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备，以及单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。
　　(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、机器与设备、办公设备家具及固定装置、汽车及运输设备。
　　(3)固定资产的计价：除于本公司成立时，国家投资入股的原华新水泥厂固定资产以评估值入账外，固定资产以历史成本入账。
　　(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时按固定资产预计经济使用年限采用平均年限法计算，固定资产分类预计净残值率及折旧率如下：
类别　　　　　　　　　　　　　　　净残值率（%）　　 年折旧率(%)
房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　 4%　　　 2.4-3.84%
机器与设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 4%　　　　　 6-12%
办公设备、家具及固定装置　　　　　　　　　　 4%　　　　5.33-12%
汽车及运输设备　　　　　　　　　　　　　　　 4%　　　　　 8-12%
　　(5) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：
　　1）固定资产修理费用（含大修），直接计入当期费用；
　　2）固定资产改良支出，以增计后不超过该固定资产的可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余金额计入当期费用；
　　3）固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线方法单独计提折旧。
　　(6) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在如下情况，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。
　　1)固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
　　2)固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
　　3)固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
　　4)企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响。
　　5)同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
　　6)其他有可能表明资产已经发生减值的情况。
　　11　在建工程核算方法
　　(1)在建工程的计价：在建工程指正在兴建中的资本性资产，按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按支付的工程价款计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。
　　(2)在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再做调整。
　　(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。
　　1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
　　2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
　　3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
　　12　借款费用的会计处理方法
　　(1)借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销费用和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期计入财务费用。当以下三个条件同时具备时，为购建固定资产而借入的专门借款费用开始资本化：
　　1)资产支出已经发生；
　　2)借款费用已经发生；
　　3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
　　(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
　　(3) 借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建固定资产累计支出按月计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款的加权平均利率。
　　13　无形资产计价及摊销方法
　　(1) 无形资产的计价方法：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本（本公司为首次发行股票而接受投资者投入的除土地使用权外的无形资产，以该无形资产在投资方的账面价值作为入账价值）；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。
　　(2) 无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过10年。本公司的无形资产分为商标权、土地使用权、矿山使用权等。其中商标权以投资入股的评估值入账，按20年平均摊销；除投资入股的土地使用权按评估值入账外，其他土地使用权以实际成本入账，并按50年或规定的受益期，以直线法平均摊销；矿山使用权按实际成本入账，并按规定的受益期以直线法平均摊销。
　　(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
　　1)已被其他新技术等所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
　　2)市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
　　3)已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。
　　4)其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
　　14　待摊费用
　　本公司长期待摊费用包括土地开发费用、铁路专用线扩建改造费及其他递延支出。土地开发费用为矿山土地整理改造费用，按开采量受益年限39年平均摊销。铁路专用线扩建改造费是为提高运输能力而支付的铁路扩建改造费用，按12年平均摊销。其他递延支出在受益期内平均摊销。
　　15　退休福利
　　有关职工养老保险的费用于发生时计入当期损益。
　　16 预计负债
　　(1)预计负债的确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
　　1)该义务是本公司承担的现时义务；
　　2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
　　3)该义务的金额能够可靠地计量。
　　(2) 预计负债的计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
　　17　收入确认的方法
　　本公司的营业收入主要包括产品销售收入和提供劳务收入，其收入确认原则如下：
　　(1) 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
　　(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
　　18　所得税的会计处理方法
　　本公司所得税采用应付税款法核算。
　　19　利润分配方法
　　按适用于本公司的有关法规及本公司章程的规定，本公司税后利润按下列顺序分配：
　　(1)弥补以前年度亏损；
　　(2)提取法定盈余公积金10%（当此公积金累计至本公司注册资本的50%时可不再提取）；
　　(3)提取法定公益金10%；
　　(4)提取任意盈余公积金；
　　(5)支付股利。按有关规定,可供派发股利的利润系根据中国法定账目及按国际会计准则调整后之账目两者较低者为利润分配基础。
　　20　合并会计报表编制方法
　　(1) 合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际控制权但对合并会计报表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。
　　(2) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。
　　三　税项
　　1　所得税
　　本公司除控股子公司华新南通水泥有限公司、华新金猫水泥（苏州）有限公司执行外商投资企业所得税政策外均执行33%的所得税率。
　　本公司控股子公司华新南通水泥有限公司、华新金猫水泥（苏州）有限公司所得税率为24%。根据（2004）吴中国税外（减免）字002号《苏州市吴中区国家税务局涉外税务分局关于华新金猫水泥（苏州）有限公司申请企业所得税减免的批复》，华新金猫水泥（苏州）有限公司2003、2004年免征外商投资企业所得税，2005、2006、2007年减半征收外商投资企业所得税；根据南通市国家税务局第三税务分局的批准，华新南通水泥有限公司从2004年起开始享受二年免征、三年减办征收企业所得税的优惠。
　　2　增值税
　　本公司销售收入适用增值税，其中：水泥、熟料、电力等税率为17%，生产购入的烟煤、石膏等税率为13%，本公司购买原材料等所支付的增值税进项税可以抵扣销项税。本公司的增值税应纳税额为当期销项税额扣减当期进项税额后的余额。
　　3　营业税
　　本公司商标使用费、咨询费、场地使用费适用营业税，税率为5%，储运收入适用营业税，税率为3%。
　　4　城市维护建设税、教育费附加、堤防费
　　本公司城市维护建设税、教育费附加和堤防费分别按流转税应纳税额的7%（或1%）、3%和2%计提交纳。
　　5　资源税
　　按照本公司对石灰石的开采量每吨2元计提并上缴。
　　6　个人所得税
　　本公司职工的个人所得税由个人承担，本公司代扣代缴。
　　四　控股子公司
　　截止2006年6月30日本公司拥有之控股子公司如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本　本公司初始投资金额
子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股比例
　　　　　　　　　　　　　　　 （人民币千元）　（人民币千元）
华新水泥（仙桃）有限公司*1　　　　　　 23,900　　　　　14,658　　　　 80%
华新南通水泥有限公司*2　　　　　　　　108,000　　　　　89,680　　　　 85%
黄石华新包装有限公司*3　　　　　　　　　8,000　　　　　 7,870　　　98.38%
武汉武钢华新水泥有限责任公司*4　　　　 40,000　　　　　20,000　　　　 50%
华新水泥（宜昌）有限公司*5　　　　　　150,000　　　　 105,000　　　　 70%
华新水泥（恩施）有限公司*6　　　　　　 60,000　　　　　40,200　　　 90.1%
黄石华新水泥科研设计有限公司*7　　　　　1,000　　　　　　 990　　　　 99%
华新金猫水泥(苏州)有限公司*8　　136,000千美元　　28,390千美元　　　　 51%
华新水泥（西藏）有限公司*9　　　　　　 50,000　　　　　30,000　　　　 60%
华新水泥（昭通）有限公司*10　　　　　　75,000　　　　　45,000　　　　 88%
华新水泥（岳阳）有限公司*11　　　　　　25,000　　　　　22,500　　　　 97%
华新水泥（阳新）有限公司*12　　　　　 500,000　　　　 400,000　　　　 80%
华新水泥（武汉）有限公司*13　　　　　　60,000　　　　　42,000　　　　 94%
华新混凝土（武汉）有限公司*14　　　　　10,000　　　　　 7,000　　　　 94%
华新水泥(襄樊)有限公司*15　　　　　　 140,000　　　　 140,000　　　　100%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经营范围
子公司名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产及销售水泥
华新水泥（仙桃）有限公司*1　　　　　　　　　　　　　生产销售水泥及其制品
华新南通水泥有限公司*2　　　　　　　　　　　　生产销售水泥包装袋及其他包
黄石华新包装有限公司*3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　装制品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产及销售矿渣水泥
武汉武钢华新水泥有限责任公司*4　　　　　　　　水泥及建材制品、包装制品制
华新水泥（宜昌）有限公司*5　　　　　　　　　　　　造、销售；水泥技术服务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产及销售硅酸盐水泥、水泥
华新水泥（恩施）有限公司*6　　　　　　　　　　　　　　　制品的加工与销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建材工程设计、建筑工程设计、
黄石华新水泥科研设计有限公司*7　　　　　　　　　　　　　水泥生产技术服务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产、销售水泥产品
华新金猫水泥(苏州)有限公司*8　　　　　　　　　生产经营各种硅酸盐水泥及水
华新水泥（西藏）有限公司*9　　　　　　　　　　　泥制品、提供水泥技术服务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水泥及水泥制品制造与销售
华新水泥（昭通）有限公司*10　　　　　　　　　 水泥及建材制品、包装制品制
华新水泥（岳阳）有限公司*11　　　　　　　　　　　 造、销售；水泥技术服务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水泥、水泥包装袋、建材制品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制造、销售；水泥技术咨询服
华新水泥（阳新）有限公司*12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水泥制造、销售
华新水泥（武汉）有限公司*13　　　　　　　　　　　　　　 混凝土制造、销售
华新混凝土（武汉）有限公司*14　　　　　　　　　　　　　　 水泥制造、销售
华新水泥(襄樊)有限公司*15
　　*1　本公司于2001年5月31日以水泥生产线等实物资产及“华新”牌商标权等无形资产与仙桃市水泥厂共同设立华新仙桃水泥有限公司（以下简称“仙桃公司”），仙桃公司注册资本23,900千元，本公司持股比例为80%，股权投资贷方差额4,462千元，该股权投资差额系本公司实物出资作价高出账面净值金额所形成。另一方股东仙桃市水泥厂持股比例为20%。，2005年4月28日仙桃公司更名为华新水泥（仙桃）有限公司。仙桃公司位于湖北省仙桃市，会计报表已纳入合并范围。
　　*2　本公司于1993年以货币出资36,720千元与华能国际电力开发公司南通分公司（以下简称“华能南通分公司”）等公司共同投资设立华新南通水泥有限公司（以下简称“南通公司”），南通公司系中外合资企业，注册资本108,000千元，本公司原持股比例为34%。2002年3月本公司与中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山公司”）签订了关于南山公司持有南通公司25%股权全部转让给本公司的协议，同月本公司与新加坡RDC国际私人有限公司（以下简称“RDC公司”）签订了关于委托本公司管理并预约受让对南通公司26%股权的协议，2002年4-5月南通公司变更合资经营合同并取得外经贸部颁发变更股东后的外商投资企业批准证书。本公司于2002年6月支付收购股权价款的50%，因此自2002年6月起对南通公司以85%的比例按权益法核算且合并会计报表。2004年8月5日本公司与RDC公司签订了关于将《股权委托管理及预约转让协议书》的期限延长至2005年3月20日的补充协议书。2005年6月8日本公司与RDC公司签订了《股权转让协议书》，由于华能南通分公司正在进行内部组织结构调整，未能取得该股东的相关批准手续，所以截止到2005年12月31日，该协议尚未履行。股权投资借方差额12,473千元，系本公司于2002年6月1日收购中国南山开发(集团)股份有限公司及新加坡RDC国际私人有限公司所持有南通公司共计51%股权所形成。南通公司位于江苏省南通市，会计报表已纳入合并范围。
　　*3　本公司于2003年9月以净资产7,870千元与徐文书等5名自然人共同设立黄石华新包装有限公司（以下简称“包装公司”），包装公司注册资本8,000千元，本公司持股比例为98.38%。其他自然人股东持股比例为1.62%。包装公司位于湖北省黄石市，会计报表已纳入合并范围。包装公司于2003年6月19日与华新水泥股份有限公司工会共同投资设立华新宜都包装有限公司（以下简称“宜都包装”），注册资本1,500千元，包装公司出资890千元，占59.33%，本公司工会出资610千元，占40.67%。宜都包装位于宜都市枝城镇，会计报表已纳入合并范围。
　　*4　本公司于1999年9月21日及2000年9月30日以货币资金共计20,000千元与武汉钢铁（集团）公司共同设立武汉武钢华新水泥有限公司（以下简称“武钢公司”），本公司持股比例为50%。另一方股东武汉钢铁（集团）公司持股比例为50%。武钢公司注册资本为40,000千元，位于湖北省武汉市，本公司对武钢公司拥有实质控制，会计报表已纳入合并范围。
　　*5　本公司于2002年4-12月共出资人民币105,000千元与宜都方德投资有限公司共同投资设立华新宜昌水泥有限公司（以下简称“宜昌公司”）。宜昌公司注册资本人民币150,000千元，本公司持股比例70%。2005年5月20日更名为华新水泥（宜昌）有限公司。宜昌公司位于湖北省宜都市，会计报表已纳入合并范围。
　　*6　本公司于2003年9-12月以货币资金40,200千元与恩施州连珠水泥有限责任公司共同设立华新恩施水泥有限公司（以下简称“恩施公司”），恩施公司注册资本60,000千元，本公司持股比例为67%，另一方股东恩施州连珠水泥有限责任公司持股比例为33%。2004年7月21日，宜昌公司与恩施州连珠水泥有限责任公司签定股权转让合同，受让恩施州连珠水泥有限责任公司所持有恩施公司33%的股权，股权受让价款19,800千元。2005年5月9日更名为华新水泥（恩施）有限公司。恩施公司位于湖北省恩施市，2004年9月试生产，2005年1月正式生产，会计报表已纳入合并范围。
　　*7　本公司于2003年4月以实物资产投资990千元与黄石华信工程监理有限公司共同设立黄石市华新水泥科研设计有限公司（以下简称“科研设计公司”），科研设计公司注册资本1,000千元，本公司持股比例为99%。另一方股东黄石华信工程监理有限公司持股比例为1%。科研设计公司位于湖北省黄石市，会计报表已纳入合并范围。
　　*8　本公司于2003年6月10日和2003年5月16日分别与东方茂邦水泥私人有限公司(以下简称“东方茂邦”)和苏州市吴中区木渎镇经济发展总公司(以下简称“木渎经发”)签订股权购买协议，分别以27,451千美元和940.5千美元（折合人民币7,784千元）收购东方茂邦所持苏州金猫水泥有限公司（以下简称“金猫公司”）50%及木渎经发所持金猫公司1%的股权，共计持有金猫公司51%的股权，由此形成股权投资贷方差额27,681.2千美元（折合人民币229,466千元）该项收购已于2003年11月26日得到中国证券监督管理委员会的审核批准并于2003年12月29日获得股东大会通过。本公司于2004年1月9日至13日支付全部收购款。2003年12月31日金猫公司获得苏州工业园区管理委员会苏园管复字[2003] 510号《关于苏州金猫水泥有限公司名称、股权、经营范围等变更的批复》，并于2004年1月2日变更企业法人营业执照，公司名称变更为华新金猫水泥（苏州）有限公司，根据金猫公司的公司章程，本公司在十一人的董事会中占六个席位，董事长由本公司委派，并且一般的经营管理事项仅需二分之一董事赞成即可通过，因此本公司管理层从上述变更营业执照之日起对金猫公司拥有实质控制权，金猫公司位于江苏省苏州市，会计报表已纳入合并范围。
　　*9　本公司于2003年12月22日与西藏山南地区兴业水泥厂共同投资设立西藏华新水泥有限公司（以下简称“西藏公司”），注册资本50,000千元，根据合资合同，本公司以现金出资30,000千元，持股比例为60%，另一方股东山南地区兴业水泥厂以现金6,000千元、实物资产8,000千元、无形资产——土地使用权6,000千元出资，持股比例为40%。2005年4月更名为华新水泥（西藏）有限公司。西藏公司位于西藏山南地区泽当镇，目前公司已正常生产，会计报表已纳入合并范围。
　　*10　本公司于2004年12月19日与宜昌公司共同出资设立华新昭通水泥有限公司（以下简称“昭通公司”），注册资本75,000千元，其中本公司出资45,000千元，占60%；另一方股东宜昌公司出资30,000千元，占40%，全部为货币资金方式，注册资本在一年内分期缴付。截止2005年10月30日，本公司完成出资45,000千元。2005年5月9日更名为华新水泥（昭通）有限公司。昭通公司位于云南省昭通市，会计报表已纳入合并范围。
　　*11　本公司于2004年11月10日与宜昌公司共同投资设立华新岳阳水泥有限公司（以下简称“岳阳公司”），注册资本25,000千元，根据合资合同，本公司以实物出资22,500千元，持股比例为90%，另一方股东宜昌公司以实物出资2,500千元，持股比例为10%。2005年3月16日更名为华新水泥（岳阳）有限公司。岳阳公司位于湖南省岳阳市，会计报表已纳入合并范围。
　　*12　本公司于2005年2月22日与黄石亿瑞达投资有限公司共同设立华新水泥（阳新）有限公司（以下简称阳新公司），阳新公司注册资本500,000千元，本公司以实物资产出资400,000千元，持股比例为80%，另一股东黄石亿瑞达投资有限公司以无形资产出资100,000千元，持股比例为20%。阳新公司位于湖北省阳新县，会计报表已纳入合并范围。
　　*13　本公司于2005年9月25日与阳新公司共同设立华新水泥（武汉）有限公司（以下简称武汉公司），注册资本60,000千元，本公司以实物形式出资42,000千元，持股比例为70%，阳新公司以实物形式出资18,000千元，持股比例30%。武汉公司位于湖北省武汉市，会计报表已纳入合并范围。
　　*14　本公司于2005年4月8日与阳新公司共同设立华新混凝土（武汉）有限公司（以下简称混凝土公司），混凝土公司注册资本10,000千元，本公司以货币资金出资7,000千元，持股比例为70%，阳新公司以货币资金出资3,000千元，持股比例为30%。混凝土公司位于武汉市青山区，会计报表已纳入合并范围。
　　*15　本公司于2006年5月18日出资设立华新水泥(襄樊)有限公司(以下简称襄樊公司),襄樊公司注册资本140,000千元。本公司以货币4200万元及实物9800万元出资，持股比例为100%。襄樊公司位于襄樊市南漳县城关镇，会计报表已纳入合并范围。
　　五　合并会计报表主要项目注释
　　1　货币资金
项目　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　　　 2005年12月31日
现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,316　　　　　　　　　　　458
银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　394,590　　　　　　　　　346,865
其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　 25,787　　　　　　　　　 16,075
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　421,693　　　　　　　　　368,317
期末货币资金中包括以下外币资金：
外币名称　　　　　　　　　　外币(千元)　　　 折算汇率　　　　　 金额
美元　　　　　　　　　　　　　　121.73　　　　 7.9980　　　　　　974
港元　　　　　　　　　　　　　　 14.45　　　　 1.0300　　　　　　 15
新加坡元　　　　　　　　　　　　　0.41　　　　 5.0283　　　　　　　2
瑞士法郎　　　　　　　　　　　　　0.53　　　　 6.4680　　　　　　　3
欧元　　　　　　　　　　　　　　　2.38　　　　10.0352　　　　　　 24
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,018
　　2　应收票据
票据种类　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　　　　2005年12月31日
银行承兑汇票　　　　　　　　　　　59,253　　　　　　　　　　 104,574
商业承兑汇票　　　　　　　　　　　 3,600
合计　　　　　　　　　　　　　　　62,853　　　　　　　　　　 104,574
　　3　应收账款
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日
　　　　　　　　　　　　　金额　　　 比例％　　　　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　　　　　198,048　　　　90.58
1至2年　　　　　　　　　 3,075　　　　 1.41　　　　　　　　　　　 121
2至3年　　　　　　　　　 1,439　　　　 0.66　　　　　　　　　　　 463
3年以上　　　　　　　　 16,090　　　　 7.36　　　　　　　　　　16,563
合计　　　　　　　　　 218,652　　　　　100　　　　　　　　　　17,147

账龄　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月31日
　　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例％　　　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　　100,371　　　　　　　　　79
1至2年　　　　　　 8,596　　　　　　　　　 7　　　　　　　　　　 448
2至3年　　　　　　　 668　　　　　　　　 0.5　　　　　　　　　　　92
3年以上　　　　　 16,900　　　　　　　　13.5　　　　　　　　　16,607
合计　　　　　　 126,535　　　　　　　　 100　　　　　　　　　17,147
　　本期新增应收账款较多，主要是系重点工程项目货款回笼迟缓所致。
　　应收账款欠款前五名单位合计金额为29,924千元，占应收账款总额的13.69%。应收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。
　　4　其他应收款
账龄　　　　　　　　　　　 2006年6月30日
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 比例％　　　　　　　　　　 坏账准备
1年以内　　　　　　　　29,905　　　　　32.58
1至2年　　　　　　　　 16,376　　　　　17.84
2至3年　　　　　　　　 36,535　　　　　39.81
3年以上　　　　　　　　 8,959　　　　　 9.76　　　　　　　　　　　　2,971
合计　　　　　　　　　 91,776　　　　　　100　　　　　　　　　　　　2,971

账龄　　　　　　　　　　 2005年12月31日
　　　　　　　　　　　　金额　　　　比例％　　　　　　　　　　　 坏账准备
1年以内　　　　　　　 75,498　　　　　　89
1至2年　　　　　　　　 1,391　　　　　　 2
2至3年　　　　　　　　 2,281　　　　　　 2
3年以上　　　　　　　　6,738　　　　　　 7　　　　　　　　　　　　　2,971
合计　　　　　　　　　85,908　　　　　 100　　　　　　　　　　　　　2,971
　　其他应收款欠款前五名单位合计金额为53,230千元，占其他应收款总额的58.00%；其他应收款期末余额较期初余额增长较大的原因为应收其他单位借款增加以及垫支款项增加；其他应收款中持有本公司5%以上表决权股份的股东单位华新集团有限公司的欠款42千元。
　　其他应收款中含金猫公司支付给其股东金雄国际集团公司往来款项44,240千元。
　　5　预付账款
账龄　　　　　　 2006年6月30日　　　　　　　　　　2005年12月31日
　　　　　　　金额　　 比例％　　　　　　　　 金额　　　　　　 比例％
1年以内　　 23,063　　　94.08　　　　　　　 12,150　　　　　　　　 75
1至2年　　　　 880　　　 3.59　　　　　　　　3,904　　　　　　　　 24
2至3年　　　　 403　　　 1.65　　　　　　　　　 58　　　　　　　　　1
3年以上　　　　166　　　 0.68
合计　　　　24,513　　　　100　　　　　　　 16,112　　　　　　　　100
　　账龄超过1年的预付账款余额为未结算的材料及设备尾款；预付账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。
　　6　存货
项目　　　　　　　　2006年6月30日　　　　　　　　2005年12月31日
　　　　　　　　　金额　　　 跌价准备　　　　　金额　　　 跌价准备
原材料　　　　　190,532　　　　13,178　　　 176,366　　　　 13,178
在产品　　　　　 65,338　　　　　　 0　　　　60,291
产成品　　　　　 95,209　　　　　　 0　　　　61,017
低值易耗品　　　 47,580　　　　 4,809　　　　49,149　　　　　4,809
合计　　　　　　398,659　　　　17,987　　　 346,823　　　　 17,987
　　存货期末余额较期初余额增长的主要原因为公司产能增大,在产品及在途发出商品增多所致。
　　7　待摊费用
项目　　　　 2006年6月30日　　2005年12月31日　　　　　　　　　结存原因
财产保险　　　　　　 1,612　　　　　　　 784　　　　　　 受益期06-07年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 06-07
汽车保险费　　　　　　 158　　　　　　　　　　　　　　 受益期　　　 年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250
　　　　　　　　　　　　60　　　　　　　　　　　　　　　 受益期06-07年
船舶保险　　　　　　　　　　　　　　　　　12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受益期06-07年
其他　　　　　　　　19,105　　　　　　　　77
合计　　　　　　　　20,934　　　　　　 1,123
　　以上其他待摊费用主要是公司下属武穴公司、黄石公司、金猫公司、宜昌公司等生产基地利用一季度市场淡季进行年修的费用.
　　8　长期投资
　　i. 长期投资包括：
项目　　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　　　　　　　2005年12月31日
股权投资　　　　　　　　　　　　24,864　　　　　　　　　　　　　　25,487
减：长期投资减值准备　　　　　　 2,776　　　　　　　　　　　　　　 2,776
股权投资净额　　　　　　　　　　22,088　　　　　　　　　　　　　　22,711
债权投资　　　　　　　　　　　　　　59　　　　　　　　　　　　　　　　59
合计　　　　　　　　　　　　　　22,147　　　　　　　　　　　　　　22,770
　　ii.股权投资
　　　　　　　　　　　　　 所占　　　　　　　本期
　　　　　　　　　　　　　　　　　 初始投　　　　　　 累计权　　　　期末
被投资公司名称　　　　　　 比例　　　　　　　权益
　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金额　　　　　　 益调整　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　(%)　　　　　　　调整
黄石华新宾馆有限公司　　　　 49　　　 294　　　　　　　　 -7　　　　 287
华新集团宜都公司　　　　　　　4　　　　20　　　　　　　　　　　　　　 20
湖北黄石发电股份有限
公司　　　　　　　　　　　　3.9　　11,724　　　　　　　　　　　　 11,724
黄石市交通银行　　　　　　0.014　　 2,000　　　　　　　　　　　　　2,000
中国太平洋保险公司　　　　 0.03　　　 696　　　　　　　　　　　　　　696
郑州新星实业集团股份
　　　　　　　　　　　　　 17.2　　 2,000　　　　　　　　　　　　　2,000
有限公司
长江经济开发公司　　　　　　　3　　　 150　　　　　　　　　　　　　　150
湖北省建材工贸集团公
司　　　　　　　　　　　　12.72　　　 506　　　　　　　　　　　　　　506
平顶山中南煤炭公司　　　　 5.71　　　 100　　　　　　　　　　　　　　100
合并价差　　　　　　　　　　　　　 12,473　　-623　　 -5,092　　　 7,381
合计　　　　　　　　　　　　　　　 29,963　　-623　　 -5,099　　　24,864

　　　　　　　　　　　　　　2006年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12
　　　　　　　　　　　　　　 6月30
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月31日减
　　　　　　　　　　　　　　日减值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 值准备
　　　　　　　　　　　　　　　准备
黄石华新宾馆有限公司
华新集团宜都公司　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　 20
湖北黄石发电股份有限
公司
黄石市交通银行
中国太平洋保险公司
郑州新星实业集团股份
　　　　　　　　　　　　　　 2,000　　　　　　　　　　2,000
有限公司
长江经济开发公司　　　　　　　 150　　　　　　　　　　　150
湖北省建材工贸集团公　　　　　　　　　　　　　　　　　　506
司　　　　　　　　　　　　　　 506
平顶山中南煤炭公司　　　　　　 100　　　　　　　　　　　100
合并价差
合计　　　　　　　　　　　　 2,776　　　　　　　　　　2,776
　　（3）股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　 初始金
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 形成原因　　　摊销期限
　　　　　　　　　　　　　　　　　额
华新南通水泥有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 12,473　　 收购股权　　　 10年

　　　　　　　　　　　　　　 本期摊销　　　　　 累计摊销
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊余价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　　　　　　 额
华新南通水泥有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　623　　　　　　　5,092　　　　　7,381
　　*
　　*　系本公司于2002年6月1日收购中国南山开发(集团)股份有限公司及新加坡RDC国际私人有限公司所持有华新南通水泥有限公司共计51%股权所形成。
　　(4)债权投资
项目　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　　　　　　 2005年12月31
鄂黄大桥建设债券　　　　　　　　　　　 59　　　　　　　　　　　　　 59
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 59　　　　　　　　　　　　　 59
　　9　固定资产及折旧
　　（1）固定资产及折旧
项目　　　　　　　　　　　　　　　 房屋建筑物　　　　　　　机器与设备
2006年1月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,165,514　　　　　　　 3,170,003
本年增加:　　　　　　　　　　　　　　　51,041　　　　　　　　 134,549
其中:在建工程转入　　　　　　　　　　　50,433　　　　　　　　 123,400
购并公
司增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　 0
重分类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　 0
本年减少　　　　　　　　　　　　　　　 49,835　　　　　　　　 113,973
2006年6月30日　　　　　　　　　　　 2,166,720　　　　　　　 3,190,579
累计折旧
2006年1月1日　　　　　　　　　　　　　403,668　　　　　　　 1,083,416
本年增加　　　　　　　　　　　　　　　 36,608　　　　　　　　 109,678
其中：购并公司增加　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　 0
本期计提　　　　　　　　　　　　　　　 36,597　　　　　　　　 115,737
重分类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　 0
本年减少　　　　　　　　　　　　　　　　　310　　　　　　　　　12,881
2006年6月30日　　　　　　　　　　　　 439,965　　　　　　　 1,180,214
固定资产净值
2006年1月1日　　　　　　　　　　　　1,761,846　　　　　　　 2,086,587
2006年6月30日　　　　　　　　　　　 1,726,754　　　　　　　 2,010,365


　　　　　　　　　　　　　 办公设备家具　　　　　　汽车及运
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计
　　　　　　　　　　　　　　 及固定装置　　　　　　　输设备
2006年1月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　102,750　　　　　　 197,683　　 5,635,950
本年增加:　　　　　　　　　　　　 3,678　　　　　　　14,389　　　 203,657
其中:在建工程转入　　　　　　　　 1,773　　　　　　　 7,455　　　 183,061
购并公
司增加　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0　　　　　　 0
重分类　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0　　　　　　 0
本年减少　　　　　　　　　　　　　　419　　　　　　　 3,659　　　 167,886
2006年6月30日　　　　　　　　　 106,009　　　　　　 208,413　　 5,671,721
累计折旧
2006年1月1日　　　　　　　　　　 22,680　　　　　　　86,919　　 1,596,683
本年增加　　　　　　　　　　　　　2,974　　　　　　　 8,444　　　 157,704
其中：购并公司增加　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0　　　　　　 0
本期计提　　　　　　　　　　　　　3,040　　　　　　　 8,373　　　 163,746
重分类　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0　　　　　　 0
本年减少　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　 0　　　　13,199
2006年6月30日　　　　　　　　　　25,646　　　　　　　95,363　　 1,741,188
固定资产净值
2006年1月1日　　　　　　　　　　 80,070　　　　　　 110,764　　 4,039,267
2006年6月30日　　　　　　　　　　80,363　　　　　　 113,051　　 3,930,533
　　（2）固定资产减值准备
项目　　　　　 2005年12月31　　本期增加　　 本期减少　　　 2006年6月30日
房屋建筑物　　　　　 25,914　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,914
机器设备　　　　　　 39,168　　　　　　　　　　5,610　　　　　　　33,558
运输设备　　　　　　　　369　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　369
其他设备　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
合计　　　　　　　　 65,456　　　　　　　　　　5,610　　　　　　　59,846
　　本年减少固定资产减值准备系金猫公司处置部分固定资产所致。
　　10　工程物资
项目　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　　　　　　2005年12月31
专用材料　　　　　　　　　　　 4,735
专用设备　　　　　　　　　　 291,316　　　　　　　　　　　 116,090
预付大型设备款
合计　　　　　　　　　　　　 296,051　　　　　　　　　　　 116,090
　　工程物资期末余额较期初余额增长较大的原因为襄樊项目、昭通公司、阳新二期工程处于建设期所致。
　　11　在建工程
　　（1）在建工程
工程名称　　　　　　　　　　　　　 工程　2005年12　　　本期　　　 本期
　　　　　　　　　　　　　　　　　 预算　　月31日　　　增加　　　 转固
阳新公司二期4800吨熟料生产线　　328,790　　14,675　 104,659
西藏公司1000吨水泥熟料生产线　　160,040　　 5,446　 105,693　　110,289
武穴6000吨水泥熟料生产线　　　　556,710　　41,143
武汉年产120万方混凝土项目　　　　30,580　　 1,390　　11,953
宜昌公司2500吨水泥熟料生产线　　198,080　　14,312　　 3,894　　 10,779
昭通公司4000吨水泥熟料生产线　　370,370　　94,997　　66,812　　　　　0
襄樊4000吨水泥熟料生产线　　　　344,340　 116,426　 150,967　　　　　0
武汉公司200万吨废渣粉磨站　　　 168,710　　79,732　　52,395　　　　　0
金猫公司热电厂机、炉技改　　　　 17,891　　10,084　　　 770　　　　565
储运公司水运散装系统改造　　　　　5,520　　 6,384　　　 339　　　　　0
咸宁4000吨水泥熟料生产线　　　　375,110　　　 197　　23,538　　　　　0
恩施矿山建设项目　　　　　　　　 45,000　　22,112　　 1,684　　　2,726
其他工程　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,449　　32,798　　 12,879
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　440,347　 555,502　　137,238

工程名称　　　　　　　　　　　　其他　　2006年6　　　 资金　 其中借款费
　　　　　　　　　　　　　　　　减少　　 月30日　　　 来源　　 用资本化
阳新公司二期4800吨熟料生产线　　　　　　119,334　 自有资金　　　　1,451
西藏公司1000吨水泥熟料生产线　　　　　　　　850 自筹和借款　　　　 3198
武穴6000吨水泥熟料生产线　　　11,976　　 29,167　 自有资金　　　　13066
武汉年产120万方混凝土项目　　　　　　　　13,343　 自有资金　　　　 1583
宜昌公司2500吨水泥熟料生产线　　　　　　　7,427　 自有资金
昭通公司4000吨水泥熟料生产线　　　　　　161,809 自筹和借款　　　　2,738
襄樊4000吨水泥熟料生产线　　 124,564　　142,829　 自有资金　　　　2,086
武汉公司200万吨废渣粉磨站　　　　　　　 132,127　 自有资金　　　　 2500
金猫公司热电厂机、炉技改　　　　　 0　　 10,289 自筹和借款
储运公司水运散装系统改造　　　　　　　　　6,723 自筹和借款
咸宁4000吨水泥熟料生产线　　　　　　　　 23,735 自筹和借款
恩施矿山建设项目　　　　　　　　　　　　 21,070　 自有资金
其他工程　　　　　　　　　　　　　　　　 53,368　 自有资金
合计　　　　　　　　　　　　 136,540　　722,071　 自有资金　　　 26,622

工程名称　　　　　　　　　　　　　　 投入占　　　　　　　　　　 工程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预算比　　　　　　　　　　 进度
阳新公司二期4800吨熟料生产线　　　　　　35%　　　　　　　　　　　40%
西藏公司1000吨水泥熟料生产线　　　　　 100%　　　　　　　　　　 100%
武穴6000吨水泥熟料生产线　　　　　　　　97%　　　　　　　　　　 100%
武汉年产120万方混凝土项目　　　　　　　100%　　　　　　　　　　 100%
宜昌公司2500吨水泥熟料生产线　　　　　　68%　　　　　　　　　　 100%
昭通公司4000吨水泥熟料生产线　　　　　　98%　　　　　　　　　　　10%
襄樊4000吨水泥熟料生产线　　　　　　　　80%　　　　　　　　　　　95%
武汉公司200万吨废渣粉磨站　　　　　　　 80%　　　　　　　　　　　95%
金猫公司热电厂机、炉技改　　　　　　　　60%　　　　　　　　　　　70%
储运公司水运散装系统改造　　　　　　　 120%　　　　　　　　　　 100%
咸宁4000吨水泥熟料生产线　　　　　　　　10%　　　　　　　　　　　10%
恩施矿山建设项目　　　　　　　　　　　　80%　　　　　　　　　　　85%
其他工程
合计
　　（2）在建工程减值准备
　　本公司期末在建工程不需计提减值准备。
　　12　无形资产
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 土地使用权　　　　　　　　 商标权
取得方式　　　　　　　　　　　　　　 投入、购入　　　　　　　　　 投入
原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　552,623　　　　　　　　 55,200
2005年12月31日　　　　　　　　　　　　　482,423　　　　　　　　 24,778
本年增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　701
其中：购并公司增加
本年摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　5,522　　　　　　　　　1,380
其他转出
累计摊销　　　　　　　　　　　　　　　　 75,021　　　　　　　　 31,802
2006年6月30日　　　　　　　　　　　　　 477,602　　　　　　　　 23,398
剩余摊销年限　　　　　　　　　　　　　　37-49年　　　　　　　　　7-9年

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　　　　　　　　 合计
取得方式　　　　　　　　　　　　　　　　　 购入
原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,703　　　　　　　　613,526
2005年12月31日　　　　　　　　　　　　　　5,619　　　　　　　　512,820
本年增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 701
其中：购并公司增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
本年摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　156　　　　　　　　　7,058
其他转出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0
累计摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　240　　　　　　　　107,063
2006年6月30日　　　　　　　　　　　　　　 5,463　　　　　　　　506,463
剩余摊销年限　　　　　　　　　　　　　　 4-29年
　　本年增加的无形资产主要是宜昌公司购入土地使用权。本公司期末无形资产不需计提减值准备。
　　13　长期待摊费用
项目　　　　　　　　　　　　　　 土地开发　　　　　　　　 铁路扩建费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 费用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,822　　　　　　　　　　　7,800
原值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,191　　　　　　　　　　　3,043
2005年12月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555　　　　　　　　　　　　　0
本年增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　0
其中:购并公司增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251　　　　　　　　　　　　355
本年摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,327　　　　　　　　　　　5,112
累计摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,495　　　　　　　　　　　2,688
2006年6月30日
剩余摊销年限　　　　　　　　　　　12-32年　　　　　　　　　　　1-7年

项目　　　　　　　　 矿山转让及　　　其他递延支出　　　　　　　　　 合计
　　　　　　　　　　　　 勘探费
　　　　　　　　　　　　 19,259　　　　　　30,910　　　　　　　　 67,791
原值
　　　　　　　　　　　　 15,302　　　　　　 5,629　　　　　　　　 31,165
2005年12月31日
　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　 7,687　　　　　　　　　8,242
本年增加
　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　0
其中:购并公司增加
　　　　　　　　　　　　　　862　　　　　　 3,934　　　　　　　　　5,402
本年摊销
　　　　　　　　　　　　　4,819　　　　　　21,528　　　　　　　　 33,786
累计摊销
　　　　　　　　　　　　 14,440　　　　　　 9,382　　　　　　　　 34,005
2006年6月30日
剩余摊销年限　　　　　　12-16年　　　　　　1-24年
　　14　短期借款
项目　　　　　　 2006年6月30日　　　　年利率　　　　 2005年12月31日
信用借款　　　　　　　 433,300　 4.65-5.859%　　　　　　　　366,300
保证借款　　　　　　　 110,000　　　　 5.58%　　　　　　　　 15,000
抵押借款　　　　　　　 190,000　 4.65-6.138%　　　　　　　　200,000
质押借款
合计　　　　　　　　　 733,300　　　　　　　　　　　　　　　581,300
　　以上保证借款110,000千元由本公司提供担保。
　　以上抵押借款中5,000千元由宜昌公司以机器设备作为抵押，抵押物账面净值9,840千元；20,000千元由南通公司以土地作为抵押，抵押物账面净值8,474千元；7,000千元由仙桃公司以土地及房屋作为抵押，抵押物账面净值10,670千元；158,000千元由金猫公司以土地、房屋、机器设备作为抵押，抵押物账面净值118,804千元。
　　短期借款期末余额较期初余额增长较大的原因为恩施公司、阳新公司、云南公司、金猫公司等增加流动资金借款。
　　15　应付票据
项目　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　　　　　　2005年12月31日
银行承兑汇票　　　　　　　　 151,382　　　　　　　　　　　　 195,396
合计　　　　　　　　　　　　 151,382　　　　　　　　　　　　 195,396
　　期末应付票据中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位的应付票据款。
　　16　应付账款
　　2006年6月30日本公司应付账款余额441,383千元(2005年12月31日余额为481,527千元)。应付账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。
　　17　预收账款
　　2006年6月30日本公司预收账款余额233,468千元(2005年12月31日余额为85,799千元)，1年以上预收账款金额3,652千元，系未结算的销售尾款。本年期末余额较上年大幅增加主要是由于出口预收货款增加所致。预收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的的款项。
　　18　应付股利
项目　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　　　　　2005年12月31日
社会法人股　　　　　　　　　　 1,166　　　　　　　　　　　　　 393
合计　　　　　　　　　　　　　 1,166　　　　　　　　　　　　　 393
　　19　应交税金
项目　　　　　　　　　适用税率　　　 2006年6月30日　　　 2005年12月31日
增值税　　　　　　　　17%、13%　　　　　　　22,582　　　　　　　 23,776
城市维护建设税　　　　　7%、1%　　　　　　　 2,450　　　　　　　　3,643
房产税　　　　　　　　　　1.2%　　　　　　　　 881　　　　　　　　　919
印花税　　　　　　　定额或定率　　　　　　　　 230　　　　　　　　1,007
土地使用税　　　 1－8元/平方米　　　　　　　　 527　　　　　　　　　950
营业税　　　　　　　　　3%、5%　　　　　　　　 171　　　　　　　　　241
资源税　　　　　　　　　2元/吨　　　　　　　 5,543　　　　　　　　5,958
企业所得税　　　 15%、24%、33%　　　　　　　23,857　　　　　　　 20,708
个人所得税　　　　　　　5%-45%　　　　　　　 1,307　　　　　　　　1,446
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 615　　　　　　　　1,758
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,164　　　　　　　 60,406
　　20　其他应交款
项目　　　　　　　　 计缴标准　　　　　 2006年6月30日　　　2005年12月31日
教育费附加　　　　　 按流转税的3%　　　　　　　　 772　　　　　　　 1,729
堤防费　　　　　　　 按流转税的2%　　　　　　　10,699　　　　　　　 9,807
矿产资源补偿费费　　　　　　　　　　　　　　　　　750　　　　　　　　　 0
平抑物价基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20
地方教育发展费　　　　　　　　　　　　　　　　　　234　　　　　　　　 447
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,474　　　　　　　12,038
　　21　其他应付款
　　2006年6月30日本公司其他应付款余额为188,500千元(2005年12月31日余额为129,607千元),其中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位的应付款。其他应付款中账龄超过3年的应付款项10,746千元，主要为基建工程款、质保金以及代垫运费。其他应付款明细如下：
项目　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　 2005年12月31日
代垫运杂费　　　　　　　　　　　　　 46,829　　　　　　　 30,190
基建工程及大修尾款　　　　　　　　　 39,440　　　　　　　 10,057
保证金及押金　　　　　　　　　　　　 61,305　　　　　　　 43,358
其他　　　　　　　　　　　　　　　　 40,927　　　　　　　 46,002
合　 计　　　　　　　　　　　　　　 188,500　　　　　　　129,607
　　22　 预提费用
项目　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日　2005年12月31日　　　结存原因
利息　　　　　　　　　　　　　　　　 1,139　　　　　 1,659　　　尚未支付
电费　　　　　　　　　　　　　　　　 8,938　　　　　　　88　　　尚未支付
销售年薪　　　　　　　　　　　　　　　 184　　　　　　 209　　　尚未支付
散装储运联运费　　　　　　　　　　　11,543　　　　　 2,364　　　尚未支付
Holcim顾问费　　　　　　　　　　　　　 690　　　　　　　 0　　　尚未支付
其他　　　　　　　　　　　　　　　　10,966　　　　　 2,225　　　尚未支付
合计　　　　　　　　　　　　　　　　33,460　　　　　 6,545
　　23　一年内到期的长期负债
　　(1)一年内到期的长期借款
项目　　　　　　　2006年6月30日　　　　　　　 年利率　　 2005年12月31日
信用借款　　　　　　　　110,000　　　 4.9410%－5.76%　　　　　　230,000
保证借款　　　　　　　　 67,910　　　　　　　0-6.03%　　　　　　116,716
抵押借款　　　　　　　　 55,051　　　 LIBOR+1%-5.99%　　　　　　 80,439
合计　　　　　　　　　　232,961　　　　　　　　　　　　　　　　 427,155
　　以上保证借款中，910千元由湖北省建设银行和湖北省计划委员会提供担保；20,000千元由本公司为宜昌公司提供担保；47,000千元由华新集团有限公司提供保证担保。
　　以上抵押借款中，30,000千元由恩施公司以机器设备作为抵押，抵押物账面净值55,845千元；1,057千元及以下长期借款中5,286千元由本公司以商务合同项下进口的卸船机及国内配套运输船作抵押，抵押物账面净值10,680千元；23,994千元及以下长期借款中229,942千元由本公司以土地、设备、房产作为抵押，抵押物账面净值400,238千元；。
　　(2) 一年内到期的长期借款包括以下外币资金：
外币名称　　外币(千元)　　　　　折算汇率　　　　　　　　　　金额
美元　　　　　　 3,000　　　　　　7.9980　　　　　　　　　23,994
丹麦克朗　　　　　 670　　　　　　1.3582　　　　　　　　　　 910
欧元　　　　　　　 105　　　　　 10.0352　　　　　　　　　 1,057
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,961
　　24　长期借款
　　(1)长期借款包括：
项　　目　　2006年6月30日　　　　　　　　年利率　　　　　 2005年12月31日
信用借款　　　　　385,000　　　　 5.2650%-6.03%　　　　　　　　　435,000
保证借款　　　　　639,030　　　　　　　 0-5.99%　　　　　　　　　383,420
抵押借款　　　　1,449,728　　　　 4.9963%-6.12%　　　　　　　　1,232,064
　　　　　　　　2,473,758
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,050,484
　　以上保证借款中，26,390千元由湖北省中国建设银行和湖北省计划委员会提供保证担保；22,000千元由子公司武钢公司借入,由双方股东本公司及武汉钢铁(集团)公司各担保50%；110,000千元由子公司西藏公司借入，由华新水泥股份公司保证担保60%；198,000千元由华新集团公司保证担保；156,100千元由云南昭通公司借入，由华新水泥股份保证担保；86,540千元为宜昌公司借入，由华新水泥股份保证担保；40,000千元为岳阳公司借入，由华新水泥股份保证担保。
　　以上抵押借款中：5,286千元及一年内到期的长期借款1,057千元由本公司以商务合同项下进口的卸船机及国内配套运输船作抵押，抵押物账面净值10,680千元；229,942千元及一年内到期的长期借款中23,994千元为本公司以土地、设备、房产作为抵押，抵押物账面净值400,238千元；485,500千元由本公司以设备作为抵押，抵押物账面净值为332,892千元；350,000千元为本公司兴建武穴项目借款，银行对其授信360,000千元，由该项目形成的固定资产提供抵押担保，至2006年6月30日，企业已使用350,000千元，形成的固定资产净值502,072千元，抵押手续尚在办理之中；130,000千元由宜昌公司国有土地使用权抵押,抵押物净值97,827千元；65,000千元由宜昌公司机器设备抵押，抵押物净值194,184千元；24,000千元由武钢水泥矿渣立式料磨机、水泥配料混合机、输变电站抵押，抵押物净值47,954千元；160,000千元由阳新公司以机器设备抵押，抵押物净值206,096千元。
　　(2) 长期借款包括以下外币资金：
外币名称　　　外币(千元)　　　　 折算汇率　　　　　　　　　　 金额
美元　　　　　　　28,750　　　　　　7.998　　　　　　　　　229,942
丹麦克朗　　　　　19,430　　　　　 1.3582　　　　　　　　　 26,390
欧元　　　　　　　　 527　　　　　10.0352　　　　　　　　　　5,286
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 261,618
　　(3)长期借款明细如下：
借款单位　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　年利率
中国建设银行黄石市胜阳港支行　　 840,500 5.1840%-5.85%
丹麦政府贷款　　　　　　　　　　　26,390　　　　　　0%
荷兰政府贷款　　　　　　　　　　　 5,286　　　　 5.99%
中国银行黄石市分行　　　　　　　 229,942　　　 5.9763%
中国农业银行宜都支行　　　　　　 115,000　　5.76-6.12%
中国农业银行昭通分行　　　　　　 156,100　　5.76-5.85%
中国银行武穴支行　　　　　　　　 330,000　 5.76%-6.12%
中国建设银行武汉钢城支行　　　　　14,500　　　　6.048%
中国银行宜都市支行　　　　　　　　86,540　　　　 5.58%
中国民生银行武汉分行　　　　　　　50,000　　　　 5.76%
中国建设银行岳阳云溪支行　　　　　40,000　　　　 5.85%
中国建设银行清江支行　　　　　　　80,000　　　　 5.76%
中国银行西藏分行　　　　　　　　 110,000　　　　　3.6%
招商银行股份有限公司　　　　　　　22,000　　　　 5.58%
中国农业银行南漳县支行　　　　　 198,000　　　3%-5.85%
中国建设银行钢城支行　　　　　　　 9,500　　　　6.048%
中国建设银行阳新县支行　　　　　 160,000　5.508%-5.85%
合计　　　　　　　　　　　　　 2,473,758

借款单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借款期限
中国建设银行黄石市胜阳港支行　　 2003.08.27-2010.03.17
丹麦政府贷款　　　　　　　　　　 1994.08.24-2021.04.01
荷兰政府贷款　　　　　　　　　　 2000.10.26-2009.01.31
中国银行黄石市分行　　　　　　　 2003.09.02-2011.09.02
中国农业银行宜都支行　　　　　　 2005.07.29-2011.07.27
中国农业银行昭通分行　　　　　　 2005.11.09-2010.10.09
中国银行武穴支行　　　　　　　　　2004.06.21-2011.6.29
中国建设银行武汉钢城支行　　　　 2005.10.28-2008.10.28
中国银行宜都市支行　　　　　　　 2002.10.25-2009.01.17
中国民生银行武汉分行　　　　　　 2005.02.25-2008.02.25
中国建设银行岳阳云溪支行　　　　　 2005.6.30-2010.6.29
中国建设银行清江支行　　　　　　 2005.11.07-2008.12.27
中国银行西藏分行　　　　　　　　 2004.06.29-2009.06.29
招商银行股份有限公司　　　　　　 2004.12.01-2007.12.01
中国农业银行南漳县支行　　　　　　 2006.3.16-2011.4.24
中国建设银行钢城支行　　　　　　　　 2006.2.6-2009.2.6
中国建设银行阳新县支行　　　　　　 2006.3.22-2011.6.21
合计
　　25　长期应付款
项目　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　　　2005年12月31
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
宜都方德投资有限公司　　　　　　　　　　　 37,755　　　　　　　　42,255
黄石亿瑞达投资有限公司　　　　　　　　　　 73,360　　　　　　　　74,260
红旗职工安置费　　　　　　　　　　　　　　 10,905　　　　　　　　12,136
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180　　　　　　　　　 180
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　122,200　　　　　　　 128,831
　　26　专项应付款
拨款单位　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　2005年12月31
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日
湖北省经济贸易委员会、湖北省财政厅*1　　　　　　 3,296　　　　　　 3,296
湖北省科学技术厅、湖北省财政厅　　　　　　　　　　 460　　　　　　　 500
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,756　　　　　　 3,796
　　依据湖北省经济贸易委员会、湖北省财政厅鄂经贸投资（2003）462号文件，本公司收到技改贴息基金的上年结余；
　　依据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅鄂科技发计[2005]81号文件，本公司收到应用技术研究与开发资金上年结余500千元,本年支出40千元购置设备；
　　27　股本
　　(1) 本公司股份均为每股面值1元人民币，股本结构如下：(单位：千股)
项目　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股/　　　　　 公积金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月31日　　　 送股　　　　　　 转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　　　0
其中：国家拥有股份　　　　　　　　　　　　0　　　　　0　　　　　　　　0
2、募集法人股份　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　　　0
尚未流通股合计　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　0　　　　　　　　0
二、有限售条件的流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　79,251　　　　　0　　　　　　　　0
其中：国家拥有股份　　　　　　　　　 79,251　　　　　0　　　　　　　　0
2、募集法人股份　　　　　　　　　　　22,749　　　　　0　　　　　　　　0
有限售条件的流通股份合计　　　　　　102,000　　　　　0　　　　　　　　0
三、无限售条件的已流通股份
1、境内上市人民币普通股份　　　　　　62,400　　　　　0　　　　　　　　0
2、境内上市外资股份　　　　　　　　 164,000　　　　　0　　　　　　　　0
已上市流通股份合计　　　　　　　　　226,400　　　　　0　　　　　　　　0
合计　　　　　　　　　　　　　　　　328,400　　　　　0　　　　　　　　0

项目　　　　　　　　　　　　　　　 股权分置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　 2006年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改革*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
一、尚未流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0
其中：国家拥有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　0
2、募集法人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0
尚未流通股合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　0
二、有限售条件的流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,251
其中：国家拥有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79,251
2、募集法人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,749
有限售条件的流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　102,000
三、无限售条件的已流通股份
1、境内上市人民币普通股份　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　 62,400
2、境内上市外资股份　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　164,000
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　226,400
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　328,400
　　28　资本公积
项目　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12　　　　　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月31日
股本溢价　　　　　　　　　　　　　　270,334
接收捐赠　　　　　　　　　　　　　　　4,332
资产评估增值准备　　　　　　　　　　 27,659
股权投资准备　　　　　　　　　　　　235,585　　　　　　　　　　　41
其他资本公积转入　　　　　　　　　　 11,016
合计　　　　　　　　　　　　　　　　548,926　　　　　　　　　　　41

项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　 2006年6月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30日
股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,334
接收捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,332
资产评估增值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,659
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235,626
其他资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,016
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　548,967
　　资本公积本期增加41千元的原因是控股子公司金猫将无法支付的应付款项转增79千元资本公积而形成的。
　　29　盈余公积
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月31日
法定盈余公积金　　　　　　　　　　　　 55,974
任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　 53,998
法定公益金　　　　　　　　　　　　　　 43,166
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　153,138

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　 2006年6月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
法定盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55,974
任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　53,998
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,166
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　153,138
　　30　未分配利润
项目　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月　　　　　　　　2005年12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30日　　　　　　　　　　　31日
期初未分配利润　　　　　　　　　　　 183,152　　　　　　　　　 153,301
加：本年净利润　　　　　　　　　　　　46,604　　　　　　　　　　62,073
减：提取法定盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,259
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,259
提取任意盈余公积金
分配股利　　　　　　　　　　　　　　　19,704　　　　　　　　　　19,704
期末未分配利润　　　　　　　　　　　 210,052　　　　　　　　　 183,152
　　31　主营业务收入及主营业务成本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　 成本
32.5等级　　　　　　　　　　　　　　　　　743,200　　　　　　　550,705
42.5等级及以
上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　689,700　　　　　　　554,609
熟料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,821　　　　　　　 24,814
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,941　　　　　　　 22,680
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,497,662　　　　　　1,152,808

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1-6月
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　 成本
32.5等级　　　　　　　　　　　　　　　　　579,740　　　　　　　462,762
42.5等级及以　　　　　　　　　　　　　　　472,124　　　　　　　408,510
上
熟料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,648　　　　　　　　2,561
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,306　　　　　　　 15,010
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,078,818　　　　　　　888,843
　　本年销售收入大幅增加，主要是本公司新建分子公司投产使生产能力大幅增加以及价格上涨所致。本公司销售前五名单位销售收入总额为263,295千元，占本期主营业务收入总额的17.58%。
　　32　主营业务税金及附加
项目　　　　 计缴比例　　　　 2006年1-6月　　　　　　　2005年1-6月
城建税　　　　 7%、1%　　　　　　　 5,045　　　　　　　　　　2,885
教育费附加　　　　 3%　　　　　　　 2,956　　　　　　　　　　1,575
堤防费　　　　　　 2%　　　　　　　 1,122　　　　　　　　　　　812
营业税　　　　 3%、5%　　　　　　　　 671　　　　　　　　　　　650
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　344　　　　　　　　　　　338
合计　　　　　　　　　　　　　　　 10,138　　　　　　　　　　6,260
　　33　其他业务利润
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月
　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　　　　　支出　　　　　　利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,18
材料销售
　　　　　　　　　　 258,947　　　　　　　　 255,762　　　　　　　 5
其他　　　　　　　　　19,348　　　　　　　　　18,867　　　　　　 481
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,66
合计
　　　　　　　　　　 278,295　　　　　　　　 274,629　　　　　　　 6

项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1-6月
　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　　　　　支出　　　　　　利润
材料销售　　　　　　 266,019　　　　　　　　 258,844　　　　　 7,175
其他　　　　　　　　　 6,318　　　　　　　　　 7,448　　　　　-1,130
合计　　　　　　　　 272,337　　　　　　　　 266,292　　　　　 6,045
　　财务费用
项目　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　2005年1-6月
利息支出　　　　　　　　　　　　79,207　　　　　　　　　　 54,966
减：利息收入　　　　　　　　　　 1,431　　　　　　　　　　　1,628
加：汇兑损失　　　　　　　　　　 4,358　　　　　　　　　　　　 -4
减：汇兑收益　　　　　　　　　　 5,149　　　　　　　　　　　　198
加：贴现息　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　 76
加：其他支出　　　　　　　　　　　 863　　　　　　　　　　　　798
合计　　　　　　　　　　　　　　77,848　　　　　　　　　　 54,040
　　汇兑收益本年增加较多主要是因为人民币汇率上升，本公司外币借款及预收货款期末产生汇兑收益。
　　35　投资收益
　　（1）投资收益明细如下：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　2005年1-6月
股权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -624　　　　　　 -624
-期末调整的被投资公司所有者权益净增减额　　　　　　 0　　　　　　　　0
-被投资公司分利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　0
-投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　0
-股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　　-624　　　　　　 -624
-处置子公司投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　0
债权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -624　　　　　　 -624
36　 补贴收入
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　2005年1-6月
增值税返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,097　　　　　　9,435
政府补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,145　　　　　　　127
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,242　　　　　　9,562
　　以上政府补贴收入中，2,500千元为宜昌公司根据宜都市人民政府都政文[2001]107号《关于落实华新水泥股份有限公司投资项目优惠政策的具体内容和措施》所获得的政府补贴收入；4,070千元为西藏公司按照桑日县人民政府于06年6月30日出具的桑政发[2006]28号文《关于确认增值税财政扶持资金的函》所获得的政府补贴收入；1,976千元为阳新公司按照阳新县人民政府阳政文[2002]55号《关于落实华新水泥股份有限公司投资项目优惠政策的具体内容和措施的承诺》所获得的政府补贴收入；599千元为本公司之武穴等分公司所取得的政府补贴收入。
　　37　收到的其他与经营活动有关的现金
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月
收回保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,683
代收往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,687
收回备用金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 988
收政府拨款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,606
收押金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,091
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,986
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,041
　　38　支付的其他与经营活动有关的现金
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月
管理费用支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,558
经营费用支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,544
垫付运费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,704
支出备用金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,577
支出保证金及押金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,665
支付往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,222
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,560
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,831
　　六　母公司会计报表主要项目注释
　　1　应收账款
账龄　　　　　　　　 2006年6月30日
　　　　　　　金额　　　　　　　　 比例％　　　　　　　　坏账准备
1年以内　　 80,567　　　　　　　　　　 83　　　　　　　　　　　 0
1至2年　　　 1,395　　　　　　　　　　　1
2至3年　　　 1,007　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　 420
3年以上
　　　　　　13,898　　　　　　　　　　 14　　　　　　　　　14,626
合计　　　　96,867　　　　　　　　　　100　　　　　　　　　15,046

账龄　　　　　　　 2005年12月31日
　　　　　　　金额　　　　　　　　 比例％　　　　　　　　坏账准备
1年以内　　 42,079　　　　　　　　　　 65　　　　　　　　　　　 0
1至2年　　　 8,311　　　　　　　　　　 13　　　　　　　　　　 420
2至3年　　　　　66　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　31
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　21
　　　　　　14,672　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,595
合计　　　　65,128　　　　　　　　　　100　　　　　　　　　15,046
　　应收账款欠款前五名单位的合计数为28,763千元，占应收账款总额的29.69%。应收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
　　2　其他应收款
账龄　　　　　　　　　　　　2006年6月30日
　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　比例％　　　 坏账准备
1年以内
　　　　　　　　　　335,018　　　　　　　 98.92
1至2年
　　　　　　　　　　　　 47　　　　　　　　0.01
2至3年
　　　　　　　　　　　　503　　　　　　　　0.15
3年以上
　　　　　　　　　　　3,097　　　　　　　　0.91　　　　　2,355
合计
　　　　　　　　　　338,664　　　　　　　　 100　　　　　2,355

账龄　　　　　　　　　 2005年12月31日
　　　　　　　　　　 金额　　　　　比例％　　　　　　　坏账准备
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　99
　　　　　　　　　260,660
1至2年　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　625
2至3年　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　473
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　　　　　　 2,355
　　　　　　　　　　2,755
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　100　　　　　　　　 2,355
　　　　　　　　　264,513
　　其他应收款欠款前五名单位合计290,662千元，占其他应收款总额的85.83%。其他应收款期末余额较期初余额增长较大的原因为本公司与新建子公司昭通公司、宜昌公司、武汉公司往来款增加所致。
　　其他应收款中持有本公司5%以上表决权股份的股东单位华新集团有限公司的欠款42千元。
　　3　长期投资
　　（1）长期投资包括：
项目　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　　　　2005年12月31日
股权投资　　　　　　　　　　　　　1,684,416　　　　　　　　 1,485,274
减：长期投资减值准备　　　　　　　　　2,776　　　　　　　　　　 2,776
股权投资净额　　　　　　　　　　　1,681,640　　　　　　　　 1,482,498
债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　 59　　　　　　　　　　　　59
合计　　　　　　　　　　　　　　　1,681,699　　　　　　　　 1,482,557
　　(2)股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　所占　　 初始投　　　本期权　　　 累计权
被投资公司名称　　　　　　　　　比例　　 资金额　　　益调整　　　 益调整
华新水泥(宜昌)有限公司　　　　　　70　　105,000　　　19,625　　　 96,521
　　　　　　　　　　　　　　　　　51
华新金猫水泥（苏州）有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　464,810　　 (6,850)　　　(8,668)
华新水泥(恩施)有限公司　　　　　　67　　 40,200　　　14,172　　　 37,805
华新水泥(昭通)有限公司　　　　　　60　　 45,000　　　　　 0　　　　　　0
华新水泥(西藏)有限公司　　　　　　60　　 30,000　　　 9,053　　　 12,303
华新水泥（阳新）有限公司　　　　　80　　400,000　　　28,350　　　 78,002
华新水泥（襄樊）有限公司　　　　 100　　140,000　　　　　 0　　　　　　0
华新南通水泥有限公司　　　　　　　85　　 89,680　　 (6,503)　　　　　 76
华新水泥(岳阳)有限公司　　　　　　90　　 22,500　　　 (831)　　　(3,614)
华新水泥(武汉)有限公司　　　　　　70　　 42,000　　　　　 0　　　　　　0
华新水泥(仙桃)有限公司　　　　　　80　　 14,658　　　　 317　　　　3,355
武汉武只�新水泥有限责任公司　　�?0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000　　　 1,031　　　 17,233
湖南华新湘钢水泥有限公司　　　　　60　　　　600　　　　　 0　　　　　　0
华新混凝土（武汉）有限公司　　　　70　　　7,000　　　 (111)　　　　1,426
黄石华新包装有限公司　　　　　　　98　　　7,870　　　　　71　　　　　480
黄石市华新水泥科研设计有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　99
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　990　　　　 216　　　　1,704
黄石华新宾馆有限公司　　　　　　　49　　　　294　　　　　 0　　　　　(7)
华新集团宜都公司　　　　　　　　　 4　　　　 20　　　　　 0　　　　　　0
黄石发电股份公司　　　　　　　　　 4　　 11,724　　　　　 0　　　　　　0
黄石市交通银行　　　　　　　　　　 0　　　2,000　　　　　 0　　　　　　0
中国太平洋保险公司　　　　　　　　 0　　　　696　　　　　 0　　　　　　0
郑州新星集团公司　　　　　　　　　17　　　2,000　　　　　 0　　　　　　0
长江经济开发公司　　　　　　　　　 3　　　　150　　　　　 0　　　　　　0
湖北省建材工贸集团公司　　　　　　13　　　　506　　　　　 0　　　　　　0
平顶山中南煤炭公司　　　　　　　　 6　　　　100　　　　　 0　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,447,79
合计:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8　　　58,542　　　236,618

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6　　　　12月31
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月30日　　　　日减值
华新水泥(宜昌)有限公司　　　　　　 期末金额　　　 减值准备　　　　　准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　201,521　　　　　　　0　　　　　　 0
华新金猫水泥（苏州）有限公司

华新水泥(恩施)有限公司　　　　　　　456,142　　　　　　　0　　　　　　 0
华新水泥(昭通)有限公司　　　　　　　 78,005　　　　　　　0　　　　　　 0
华新水泥(西藏)有限公司　　　　　　　 45,000　　　　　　　0　　　　　　 0
华新水泥（阳新）有限公司　　　　　　 42,303　　　　　　　0　　　　　　 0
华新水泥（襄樊）有限公司　　　　　　478,002　　　　　　　0　　　　　　 0
华新南通水泥有限公司　　　　　　　　140,000　　　　　　　0　　　　　　 0
华新水泥(岳阳)有限公司　　　　　　　 89,756　　　　　　　0　　　　　　 0
华新水泥(武汉)有限公司　　　　　　　 18,886　　　　　　　0　　　　　　 0
华新水泥(仙桃)有限公司　　　　　　　 42,000　　　　　　　0　　　　　　 0
武汉武钢华新水泥有限责任公司　　　　 18,013　　　　　　　0　　　　　　 0
湖南华新湘钢水泥有限公司　　　　　　 37,233　　　　　　　0　　　　　　 0
华新混凝土（武汉）有限公司　　　　　　　600　　　　　　　0　　　　　　 0
黄石华新包装有限公司　　　　　　　　　8,426　　　　　　　0　　　　　　 0
黄石市华新水泥科研设计有限　　　　　　8,350　　　　　　　0　　　　　　 0
公司
黄石华新宾馆有限公司　　　　　　　　　2,694　　　　　　　0　　　　　　 0
华新集团宜都公司　　　　　　　　　　　　287　　　　　　　0　　　　　　 0
黄石发电股份公司　　　　　　　　　　　　 20　　　　　　 20　　　　　　20
黄石市交通银行　　　　　　　　　　　 11,724　　　　　　　0　　　　　　 0
中国太平洋保险公司　　　　　　　　　　2,000　　　　　　　0　　　　　　 0
郑州新星集团公司　　　　　　　　　　　　696　　　　　　　0　　　　　　 0
长江经济开发公司　　　　　　　　　　　2,000　　　　　2,000　　　　 2,000
湖北省建材工贸集团公司　　　　　　　　　150　　　　　　150　　　　　 150
平顶山中南煤炭公司　　　　　　　　　　　506　　　　　　506　　　　　 506
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100　　　　　　100　　　　　 100
合计:
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,684,416　　　　　2,776　　　　 2,776
　　(3) 股权投资差额
被投资单位名称　　　　　　　　　　初始　　　　　形成原因　　　　　　 摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　 期限
华新南通水泥有限公司*　　　　　 12,473　　　　　收购股权　　　　　　 10年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实物出资作价高
华新水泥（仙桃）有限公司**　　　-4,462　　　　　　　　　　　　　　　 20年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出账面净值金额
合计　　　　　　　　　　　　　　 8,011

被投资单位名称　　　　　　　　　本期摊　　　　　　累计摊　　　　 摊余价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　销额　　　　　　　销额
华新南通水泥有限公司*　　　　　　　624　　　　　　 5,093　　　　　　7,380
华新水泥（仙桃）有限公司**　　　　-112　　　　　　-1,115　　　　　 -3,347
合计　　　　　　　　　　　　　　　 512　　　　　　 3,978　　　　　　4,033
　　*系本公司于2002年6月1日收购中国南山开发(集团)股份有限公司及新加坡RDC国际私人有限公司所持有南通公司共计51%股权所形成。
　　**本公司于2001年5月31日与仙桃市水泥厂共同出资设立仙桃公司，该股权投资差额系本公司实物出资作价高出账面净值金额所形成。
　　(4) 债权投资
项目　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　　　　　2005年12月31
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
鄂黄大桥建设债券　　　　　　　　　　　　 59　　　　　　　　　　　　59
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59　　　　　　　　　　　　59
　　4　主营业务收入及主营业务成本
　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　　 2005年1-6月
项目
　　　　　　 收入　　　　　　　　　 成本　　　　收入　　　　　　　　成本
包装水泥　267,284　　　　　　　　214,091　　 222,501　　　　　　 191,166
散装水泥　368,422　　　　　　　　324,335　　 233,835　　　　　　 203,502
熟料　　　114,096　　　　　　　　 90,610　　　45,431　　　　　　　44,380
其他　　　 46,842　　　　　　　　 39,660　　　61,208　　　　　　　53,825
合计　　　796,643　　　　　　　 668,696　　　562,975　　　　　　 492,873
　　本公司销售前五名单位销售收入总额为192,461千元，占本期主营业务收入总额的　　　　　　　　　　　　　24.16%　　。
　　5　投资收益
　　（1）投资收益明细如下：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　 2005年1-6月
股权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,500　　　　　　　33,840
-期末调整的被投资公司所有者权益净增减额　　　　59,312　　　　　　　34,352
-股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　 (512)　　　　　　　 (512)
-被投资公司分利
-投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　 0
-处置投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　 0
债权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　 0
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,500　　　　　　　33,840
　　七 关联方关系及其交易
　　（一）关联方关系
　　1　存在控制关系的关联方
　　　　　　　　　　　　　　　　注册
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　地址
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省　　 制造、销售水泥制品、机械配件、
华新集团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　黄石市　　 房地产开发、商业、服务等
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省　　 生产销售水泥包装袋及其它包
黄石华新包装有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　黄石市　　 装制品
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省
华新宜都包装有限公司　　　　　　　　　　 生产销售包装用品
　　　　　　　　　　　　　　　宜都市
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省
华新水泥（仙桃）有限公司　　　　　　　　 水泥生产、销售
　　　　　　　　　　　　　　　仙桃市
武汉武钢华新水泥有限责　　　　湖北省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产及销售矿渣水泥
任公司　　　　　　　　　　　　武汉市
　　　　　　　　　　　　　　　江苏省
华新南通水泥有限公司　　　　　　　　　　 生产销售水泥及其制品
　　　　　　　　　　　　　　　南通市
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省　　 水泥及建材制品、包装制品制
华新水泥（宜昌）有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　宜都市　　 造、销售；水泥技术服务
黄石市华新水泥科研设计　　　　湖北省　　 建材工程设计、建筑工程设计、
有限公司　　　　　　　　　　　黄石市　　 水泥生产技术服务
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省　　 生产及销售硅酸盐水泥、水泥制
华新水泥（恩施）有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　恩施市　　 品的加工与销售
华新金猫水泥（苏州）有限　　　江苏省　　 生产、运输、储存和销售水泥产

公司　　　　　　　　　　　　　苏州市　　 品等
　　　　　　　　　　　　　　　云南省
华新水泥（昭通）有限公司　　　　　　　　 水泥及水泥制品制造与销售
　　　　　　　　　　　　　　　昭通市
　　　　　　　　　　　　　　　湖南省　　 水泥及建材制品、包装制品制
华新水泥（岳阳）有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　岳阳市　　 造、销售；水泥技术服务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产经营各种硅酸盐水泥及水
华新水泥（西藏）有限公司　　　西藏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泥制品、提供水泥技术服务
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省　　 水泥、水泥包装袋、建材制品
华新水泥（阳新）有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　阳新县　　 制造、销售；水泥技术咨询服务
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省
华新水泥（武汉）有限公司　　　　　　　　 水泥制造、销售
　　　　　　　　　　　　　　　武汉市
　　　　　　　　　　　　　　　湖北省　　 水泥、水泥包装袋、建材制品制
华新水泥(襄樊)有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　襄樊市　　 造、销售；水泥技术咨询服务
华新混凝土（武汉）有限公　　　湖北省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 混凝土制造、销售
司　　　　　　　　　　　　　　武汉市

　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司关　　　　　　　　　　　　　 法定
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经济性质
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 系　　　　　　　　　　　　 代表人
　　　　　　　　　　　　　　 公司之控股公
华新集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 国有独资　　　　 陈木森
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
黄石华新包装有限公司　　　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 孔玲玲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新宜都包装有限公司　　　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 徐文书
　　　　　　　　　　　　　　 公司的子公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新水泥（仙桃）有限公司　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李叶青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
武汉武钢华新水泥有限责　　　 公司控股之子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李富山
任公司　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新南通水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　 中外合资　　　　 陈木森
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新水泥（宜昌）有限公司　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李叶青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
黄石市华新水泥科研设计　　　 公司控股之子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 程亚民
有限公司　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新水泥（恩施）有限公司　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李叶青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
华新金猫水泥（苏州）有限　　 公司控股之子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中外合资　　　　 李叶青
公司　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新水泥（昭通）有限公司　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李叶青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新水泥（岳阳）有限公司　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李叶青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新水泥（西藏）有限公司　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 纪昌华
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新水泥（阳新）有限公司　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李叶青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之子
华新水泥（武汉）有限公司　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李叶青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　 公司控股之全
华新水泥(襄樊)有限公司　　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 李叶青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资子公司
华新混凝土（武汉）有限公　　 公司控股之子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　 彭清宇
司　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　存在控制关系的关联方的注册资本、所持比例及其变化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本
关联方名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　2005年12月31日
华新集团有限公司　　　　　　　　　　　　　 510,000　　　　　　　 510,000
黄石华新包装有限公司　　　　　　　　　　　　 8,000　　　　　　　　 8,000
华新宜都包装有限公司　　　　　　　　　　　　 1,500　　　　　　　　 1,500
华新水泥（仙桃）有限公司　　　　　　　　　　23,900　　　　　　　　23,900
武汉武钢华新水泥有限责任公司　　　　　　　　40,000　　　　　　　　40,000
华新南通水泥有限公司　　　　　　　　　　　 108,000　　　　　　　 108,000
华新水泥（宜昌）有限公司　　　　　　　　　 150,000　　　　　　　 150,000
黄石市华新水泥科研设计有限公司　　　　　　　 1,000　　　　　　　　 1,000
华新水泥（恩施）有限公司　　　　　　　　　　60,000　　　　　　　　60,000
华新金猫水泥（苏州）有限公司　　　136,000 (千美元)　　　136,000 (千美元)
华新水泥（昭通）有限公司　　　　　　　　　　75,000　　　　　　　　75,000
华新水泥（岳阳）有限公司　　　　　　　　　　25,000　　　　　　　　25,000
华新水泥（西藏）有限公司　　　　　　　　　　50,000　　　　　　　　50,000
华新水泥（阳新）有限公司　　　　　　　　　 500,000　　　　　　　 500,000
华新水泥（武汉）有限公司　　　　　　　　　　60,000　　　　　　　　60,000
华新混凝土（武汉）有限公司　　　　　　　　　10,000　　　　　　　　10,000
华新水泥(襄樊)有限公司　　　　　　　　　　 140,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股比例
关联方名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日　　　　2005年12月31日
华新集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　27.14%　　　　　　　　27.14%
黄石华新包装有限公司　　　　　　　　　　　　98.38%　　　　　　　　98.38%
华新宜都包装有限公司　　　　　　　　　　　　59.33%　　　　　　　　59.33%
华新水泥（仙桃）有限公司　　　　　　　　　　　 80%　　　　　　　　　 80%
武汉武钢华新水泥有限责任公司　　　　　　　　　 50%　　　　　　　　　 50%
华新南通水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　 85%　　　　　　　　　 85%
华新水泥（宜昌）有限公司　　　　　　　　　　　 70%　　　　　　　　　 70%
黄石市华新水泥科研设计有限公司　　　　　　　　 99%　　　　　　　　　 99%
华新水泥（恩施）有限公司　　　　　　　　　　 90.1%　　　　　　　　 90.1%
华新金猫水泥（苏州）有限公司　　　　　　　　　 51%　　　　　　　　　 51%
华新水泥（昭通）有限公司　　　　　　　　　　　 88%　　　　　　　　　 88%
华新水泥（岳阳）有限公司　　　　　　　　　　　 97%　　　　　　　　　 97%
华新水泥（西藏）有限公司　　　　　　　　　　　 60%　　　　　　　　　 60%
华新水泥（阳新）有限公司　　　　　　　　　　　 80%　　　　　　　　　 80%
华新水泥（武汉）有限公司　　　　　　　　　　　 94%　　　　　　　　　 94%
华新混凝土（武汉）有限公司　　　　　　　　　　 94%　　　　　　　　　 94%
华新水泥(襄樊)有限公司　　　　　　　　　　　 `100%
　　2　不存在控制关系的关联方的性质
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关系
Holcim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司第二大股东之关联公司
Holcim CTC Trading　　　　　　　本公司第二大股东之关联公司购买本公司产品
Holcim Trading SA　　　　　　　 本公司第二大股东之关联公司购买本公司产品
黄石亿瑞达投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　受同一母公司控制
黄石华新宾馆有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司之参股公司

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司关联交易内容
Holcim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 向本公司提供咨询服务
Holcim CTC Trading
Holcim Trading SA
黄石亿瑞达投资有限公司　　　　　　　 共同投资设立华新阳新水泥有限公司
黄石华新宾馆有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代垫款项
　　(二)关联方定价政策
　　本公司关联交易作价以市场价格为基础。
　　(三)关联交易
　　a)　销售产品
关联方名称　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　2005年1-6月
HOLCIM CTC TRADING　　　　　　　　　 31,329
HOLCIM TRADING　　　　　　　　　　　135,285
　　b)　 接受劳务及服务
关联方名称　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　2005年1-6月
华新集团有限公司　　　　　　　　　　　2,400　　　　　　　　　　4,800
Holcim　　　　　　　　　　　　　　　　　690　　　　　　　　　　2,483
　　（四）关联方往来余额
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　科目名称　　　　　 2006年6月30日
华新集团有限公司　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　42
黄石华新宾馆有限公司　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　61
黄石亿瑞达投资有限公司　　　　　　　长期应付款　　　　　　　　　73,360
HOLCIM CTC TRADING　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　 159
HOLCIM TRADING　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　-149,034

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　 2005年12月31日
华新集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 78
黄石华新宾馆有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 54
黄石亿瑞达投资有限公司　　　　　　　　　　　　 74,260
HOLCIM CTC TRADING
HOLCIM TRADING　　　　　　　　　　　　　　　　-40,376
　　（五）本公司其他重要关联交易
　　截至2006年6月30日本公司为子公司提供借款担保489,640千元，担保总额占2006年6月末净资产的39.47%。
　　八　或有事项
　　截止2006年6月30日，本公司不存在需要披露的重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。
　　九　期后事项
　　本公司无应需披露的重大期后事项。
　　八、备查文件目录
　　1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
　　4、公司章程。
　　董事长：陈木森
　　华新水泥股份有限公司
　　2006年7月26日
　　董事、高级管理人员关于2006年半年度报告的声明
　　作为华新水泥股份有限公司董事、高级管理人员，我们认为本公司2006年半年度报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证2006年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。声明人签名
陈木森　　　　　　　　　　　　　　　　　李叶青　　　　　　　　　　 纪昌华
Tom Clough　　　　　　　　　　　　 Daniel Bach　　　　　　　　Paul Thaler
张天武　　　　　　　　　　　　　　　　　谢获宝　　　　　　　　　　 林宗寿
王锡明　　　　　　　　　　　　　　　　　彭清宇　　　　　　　　　　 孔玲玲
柯友良　　　　　　　　　　　　　　　　　冯东光
　　2006年7月26日