证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2015-008
华新水泥股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2015
年 3 月 25 日在武汉召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐永模先生
主持，公司董事会秘书、部分高管及监事会主席列席了会议。公司于 2015 年 3 月 13 日以
通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
公司 2014 年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站
www.huaxincem.com。
公司 2014 年年度报告中文摘要请参阅中国证券报、上海证券报，2014 年年度报告英
文摘要请参阅香港商报。
2、公司 2014 年度董事会报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司 2014 年年度报告第四节“董事
会报告”。
本议案需提交股东大会审议。
3、公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）；
本议案需提交股东大会审议，议案详情请见附件一。
4、公司 2014 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
2014 年，母公司实现净利润为 617,861,805 元、合并后归属于母公司股东的净利润
为 1,221,558,778 元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金
61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 2,424,844,429 元。
董事会拟定，以 2014 年末总股本 1,496,479,885 股为基数，向全体股东按 0.17 元/
股（含税）分配现金红利，合计分配 254,401,581 元（占合并后归属于母公司股东净利润
的 20.8%），余额全部转入未分配利润。
董事会还拟定，2014 年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
5、公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）；
详情请见公司同日刊登的公告 2015-010《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》。
6、关于授权公司管理层投资货币市场基金的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
在充分考虑资金的流动性和安全性的前提下，为合理利用短期闲置资金，提高资金的
收益性，董事会授权公司管理层：自董事会审议通过之日起两年内，公司及下属分子公司
可以使用额度不超过人民币 80,000 万元的短期闲置自有资金投资人民币货币市场基金，
并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，以闲置
自有资金购买货币市场基金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正
常开展。
7、公司独立董事黄锦辉先生 2014 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《公司独立董事黄锦辉先生 2014
年度工作报告》。
8、公司独立董事刘艳女士 2014 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事刘艳女士 2014 年度
工作报告》。
9、公司独立董事 Simon Mackinnon 先生 2014 年度工作报告（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《公司独立董事 Simon Mackinnon
先生 2014 年度工作报告》。
10、公司 2014 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
11、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计师，
并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
12、关于续聘内部控制审计单位的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度内部控
制审计机构。
13、关于提名徐永模先生、Ian Thackwray 先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas
Aebischer 先生、Ian Riley 先生为公司第八届董事会董事候选人的议案（表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
公司第七届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名徐永模
先生、Ian Thackwray 先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley
先生为公司第八届董事会董事候选人。
上述董事候选人简历详情请见附件二。
本议案需提交股东大会审议。
14、关于提名刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生为公司第八届董事会独
立董事候选人的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
公司第七届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名刘艳女
士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人简历详情请见附件二。
本议案需提交股东大会审议。
15、关于投资建设长山口垃圾处置项目的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；
按照武汉城市总体规划，武昌区、洪山区和江夏区等区域 2020 年规划总人口 403.2
万人，预计生活垃圾日均产量 5242 吨。目前，该区域已建成或正在扩建的生活垃圾处理
设施总处置能力为 3000 吨/天，不能解决该区域内远期生活垃圾的处置问题。公司拟通过
下属全资子公司华新环境工程有限公司投资建设规模为 2000 吨/天的生活垃圾预处理工厂，
以解决该区域未来生活垃圾增量的处置问题。
本项目总投资约 26,000 万元。项目资本金比例 35%，其余 65%资金申请银行借款。参
考公司在武汉陈家冲预处理工厂目前的生产成本及运营指标，预计该项目全投资动态投资
回收期（税后，不含建设期）为 9.5 年，财务内部收益率为 18.6%。
16、关于召开 2014 年度股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
详情请参见同日披露的公司 2015-011 公告。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司 2014 年度对外担保情况的专项说明。
2、独立董事关于提名第八届董事会董事及独立董事候选人的独立意见。
3、独立董事关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
附件一： 公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
一、2014年度财务决算及审计情况简要说明
公司2014年度财务决算会计报表，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计
验证，出具普华永道中天审字（2015）第10057号标准无保留意见的审计报告，合并会计
报表反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况：
1、资产结构
单位：万元
项目 2014 年末余额 比重 2013 年末余额 比重 同比变动幅度
总资产 2,605,670 100% 2,582,468 100% 0.9%
流动资产 631,750 24% 638,449 25% -1.0%
非流动资产 1,973,920 76% 1,944,019 75% 1.5%
资产总额及结构变化均不大，其中：（一） 流动资产比上年同期减少 6,699 万元，
下降幅度为 1%，主要变动项目为：货币资金和存货分别增加 4.7 亿元、3.2 亿元，增幅分
别为 21%、34%；应收票据及预付账款分别减少 6.3 亿元、1.4 亿元，降幅分别为 37%、61%。
（二）非流动资产比上年同期增加 29,901 万元，增幅为 1.5%，主要变动项目为：固定资
产、无形资产及长期股权投资分别增加 4.9 亿元、0.6 亿元、1.8 亿元；在建工程则减少
4.7 亿元。
2、负债结构
单位：万元
项目 2014 年末余额 比重 2013 年末余额 比重 同比变动幅度
负债总额 1,500,346 100% 1,590,560 100% -5.7%
流动负债 923,913 62% 906,171 57% 2.0%
非流动负债 576,433 38% 684,389 43% -15.8%
2014 年末公司负债总额较上年同期减少 9 亿元，资产负债率为 57.6%，与上年同期 61.6%
相比下降了 4 个百分点。
流动负债较上年同期增加 1.8 亿元，其中：一年内到期非流动负债增加 7.2 亿元，短
期借款及应付职工薪酬分别减少 1.6 亿元、1.7 亿元；应付账款等其他流动负债减少 2.1
亿元。非流动负债较上年同期减少 10.8 亿元，其中：应付债券因到期偿付及转入一年内
非流动负债减少 15.9 亿元；长期借款增加 4.9 亿元。
3、股东权益（不含少数股东权益，下同）
单位：万元
项目 2014 年末余额 比重 2013 年末余额 比重 同比变动幅度
归属于母公司股
978,050 100.0% 874,047 100.0% 11.9%
东权益合计
股本 149,648 15.3% 93,530 10.7% 60.0%
资本公积 251,420 25.7% 306,944 35.1% -18.1%
其他综合收益 959 0.1% 950 0.1% 0.9%
盈余公积 48,707 5.0% 42,528 4.9% 14.5%
未分配利润 527,316 53.9% 430,095 49.2% 22.6%
2014 年末股东权益总额较上年同期增加 10.4 亿元，其中股本因年中实施资本公积转
增增加 5.6 亿元；资本公积因转增股本后减少 5.6 亿元；盈余公积按净利润计提法定公积
增加 0.6 亿元；未分配利润系本年净利扣除年中每 10 股派 2 元的分红后增加 9.7 亿元。
（二）经营业绩
1、营业情况
单位：万元
2014 年度 2014 年预算 增减幅度 2013 年度 增减幅度
营业收入 1,599,615 1,837,896 -13.0% 1,598,436 0.1%
营业成本 1,127,850 1,352,520 -16.6% 1,152,044 -2.1%
销售毛利 471,765 485,376 -2.8% 446,392 5.7%
销售毛利率 29.5% 26.4% 3.1 个百分点 27.9% 1.6 个百分点
2014 年度营业收入较上年同期微增 1,179 万元，仅完成年度预算的 87%，其中：（一）
水泥及熟料销售 5,134 万吨，完成预算的 101%，相比上年增长 1%，凭借销量上的微弱优
势，销售收入刚好完成预算，较上年增长 1%；（二）骨料销量为 511 万吨，完成预算的
86%，同比上年增长 44%；但骨料价格今年出现大幅度上涨，故销售收入完成率达 107%，
同比上年增长 82%；（三）混凝土在转型中加强了对应收账款的控制，销售量价相比预算
均出现了下降，仅为 500 万方，预算完成率仅 66%，同比上年减少 25%；销售收入完成率
仅 67%，同比上年减少 20%；（四）环保业务处置量 71 万吨，完成预算的 96%，同比增长
42%。
2014 年度营业成本较预算减少 22.5 亿，与上年同期相比减少 2.4 亿元，其中主要受
煤炭等原燃材料价格下降影响。水泥及熟料生产成本与预算相比分别下降 3.2%、4.6%，与
上年同期相比分别下降 2.4%、3.3%。因生产成本下降，2014 年营业毛利率增至 29.5%，较
预算上升 3.1 个百分点，与上年同期 27.9%相比上升 1.6 个百分点。
2、期间费用
单位：万元
2014 年度 2014 年预算 增减幅度 2013 年度 增减幅度
销售费用 111,744 129,409 -13.7% 110,664 1.0%
管理费用 97,379 103,640 -6.0% 93,324 4.3%
财务费用 65,404 72,414 -9.7% 60,349 8.4%
2014 年度期间费用总额为 27.4 亿元，较预算减少支出 3.1 亿元，各项费用均有下降，
其中销售费用降幅较大；与上年同期 26.4 亿元相比增加 1 亿元，增幅为 3.9%。主要是管
理费用和财务费用增长所致。
报告期内管理费用与上年同期相比增加 4,055 万元，其中主要是税费增加 1,858 万元；
第三方服务咨询等费用增加 2,052 万元。财务费用与上年同期相比增加 5,055 万元，其中
主要是受索莫尼等汇率下跌影响，汇兑损失较上年同期增加 6,385 万元，同时由于借款下
降利息支出较上年同期减少 2,838 万元。
3、资产减值损失
2014 年度资产减值损失 5,750 万元，较预算增加 5,750 万元，主要是预算编制未考虑
此项损失；与上年同期 1,304 万元相比增加 4,446 万元，增幅达 341%，主要是坏账准备净
计提 3,717 万元，较上年同期增加 3,110 万元，为混凝土业务应收款项准备增加；因武汉
粉磨站长期停产影响计提固定资产减值准备 1,785 万元，较上年同期增加 1,785 万元。
4、盈利水平
单位：万元
2014 年度 2014 年预算 增减幅度 2013 年度 增减幅度
营业利润 168,939 157,193 7.5% 159,669 5.8%
净利润 149,377 137,522 8.6% 139,452 7.1%
归属于母公司股东的
122,156 106,482 14.7% 118,060 3.5%
净利润
报告期内受生产成本下降、毛利增长影响，公司实现净利润较预算增加 1.2 亿元，与
上年同期相比增加 9,925 万元；归属于母公司股东净利润较预算增加 1.6 亿元，与上年同
期相比增加 4,096 万元，增幅小于净利润增幅主要系少数股东损益占比增加。
（三）现金流量
单位：万元
2014 年度 2014 年预算 增减幅度 2013 年度 增减幅度
经营活动产生的现
383,986 321,705 19.4% 300,613 27.7%
金流量净额
投资活动产生的现
-183,888 -276,109 33.4% -230,034 20.1%
金流量净额
筹资活动产生的现
-154,193 24,823 -721.2% -133,415 -15.6%
金流量净额
2014 年度经营活动现金流量净额较预算增加 6.2 亿元，与上年同期相比增加 8.3 亿元，
主要是应收款项下降、盈利增加所致。其中应收票据下降等应收项目变动与上年同期相比
增加现流 12.8 亿元；存货增加与上同期相比减少现流 3.6 亿元；应付账款下降等应付项
目变动与上年同期相比减少现流 4.3 亿元；成本下降、盈利增长等其他项目增加现流 3.4
亿元。
投资活动现金净流量较预算减少流出 9.2 亿元，与上年同期相比减少流出 4.6 亿元，
主要受投资审批控制加强、市场环境及资源限制等影响，部分预算投资项目未予实施。
筹资活动现金净流量较预算增加流出 17.9 亿元，与上年同期相比增加流出 2.1 亿元，
主要是因经营活动现金净流量增加及投资活动净流出减少，偿还到期债务并减少新增借款
所致。
二、2015年度财务预算简要说明
根据公司2015年度经营目标，结合市场等各因素状况，编制2015年财务预算方案如下：
（一）销售预算
2015 年，公司计划销售水泥及商品熟料5,593万吨，较2014年增长约9%；混凝土销量
671万方，增长约34%；骨料销量800万吨，增长约57%；环保业务总处置量153万吨，增长
约115%。
2015 年预计实现营业收入较2014年增长16%左右，其中水泥及熟料销售收入149亿，
较上年增长约12%；混凝土销售收入19亿，同比上年增长约38%，骨料销售收入2.6亿，同
比上年增长约55%。
（二）投资预算
2015 年，公司计划投资总额明显增加，相比上年增长 50%以上，其中环保业务和骨料
业务增长较为突出，而水泥业务增长稳定，主要原因：一是公司未来环保转型发展战略的
实施，水泥及装备等业务协同发展，尽快完成环保产能布局，实现规模化影响，二是公司
骨料业务发展较早，但优势不明显，拟新建武穴骨料二期增加产能，三是公司水泥业务继
续向海外发展，计划 2015 年塔吉克二期胡占德项目建成投产，详细情况如下：
单位：百万元
长期资产投资 2015 年预算
水泥及熟料 1,324
混凝土及骨料 196
环保事业、装备制造及其他 1,039
合计 2,559
（三）融资预算
2015 年公司将利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，积极调整
公司债务结构，降低财务筹资成本，公司金融债务总规模约 100 亿，预计比上年略有增长。
2015 年总资产预计超 278 亿元，预计资产负债率控制在 56%以内。
附件二： 公司第八届董事会董事候选人简历
徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后
研究员。1982-1983 年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师；
1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；
1988-1991 年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑
材料研究院第一副院长；2002 年 4 月至今，中国建筑材料联合会，专职副会长；2006 年 6
月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会，会长；2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会，
理事长；2007 年 10 月至今，中国水泥协会，副会长；2011 年 12 月至今，中国硅酸盐学
会，理事长。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。2012 年 4 月起，出任本公司董事长。
Ian Thackwray 先生，1958 年 2 月出生，英国籍，英国牛津大学化学硕士，注册会计
师。毕业后加入普华，主要处理欧洲大型企业账目；1985 年加入道康宁公司，在欧洲、北
美洲尤其是亚洲担任各种管理角色；2004 年至 2006 年，任道康宁亚太地区公司总裁；2006
年至 2010 年，任豪瑞菲律宾执行总裁；2010 年初任豪瑞执行委员会委员。从２０１４年
１月１日起，其职责已扩大为负责包括东南亚、东亚（主要是中国）、大洋洲及 Holcim
Trading。2010 年 4 月起，出任本公司董事。2012 年 6 月起，出任本公司副董事长。
李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁，党委书记，
兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自 1984 年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅
酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大
学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984 年 7 月~1987 年 10 月，任武汉工业大
学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心
化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993 年 1 月任
华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994 年 6 月任本公司副总经理，1999 年 12 月任本公
司总经理（2004 年 3 月后改称总裁）。1994 年起，出任本公司董事。2009 年 3 月至今，
任中国建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。2014 年 1 月
至今，任湖北省建筑材料联合会会长。
刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987 年 7 月
毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先后任大冶有色
金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998 年 8 月至 1999 年
8 月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999 年 8 月至 2002 年 1 月，任大
冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002 年 1 月至 2004 年 4 月，任黄石市纪委副书
记；2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、市长；2006 年 10 月至 2006 年 11
月，任黄石市委副秘书长；2006 年 11 月至 2011 年 9 月，任黄石市民政局局长、党组书记；
2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份
有限公司党委副书记。2012 年 4 月起，任本公司董事。2012 年 6 月，出任公司副总裁。
Thomas Aebischer 先生，1961 年出生，瑞士籍。瑞士注册会计师，曾进修于哈佛商
学院高级管理课程。他在伯尔尼地区的税务机关开始职业生涯。1988 至 1996 年，Thomas
Aebischer 在香港和苏黎世地区的普华永道工作。1996 年，他加入 Holcim Group Support
Ltd，1998 至 2002 年担任财务控制负责人。2002 至 2003 年，他担任墨西哥 Holcim Apasco
公司财务总监，其后担任美国 Holcim 公司财务总监。2011 年初，他加入执行委员会，2011
年 4 月 1 日正式成为财务总监。2013 年 4 月起，出任本公司董事。
Ian Riley 先生，1958 年 3 月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998 年-2000
年，担任天桥国际（上海）顾问公司常务董事，负责项目策划和经营战略；2000 年-2003
年，任艾思林柯信息技术（上海）有限公司总裁；2003 年-2006 年，任 SIP（上海）咨询
总经理，负责在行业的一系列国外投资项目；2006 年-2008 年，担任本公司信息总监，负
责实施 SAPERP 和相关项目；2008 年 7 月-2011 年 2 月，担任豪瑞中国负责人及本公司总
裁助理，负责豪瑞在中国的事务，及本公司装备制造业务和企业社会责任。2011 年 3 月至
2014 年 3 月，出任本公司副总裁。2014 年 4 月起，出任本公司董事。
刘艳女士，1973 年 1 月出生，北京大学法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学
院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。刘艳女士 1995 年加入天元，
2002 年成为天元合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014
年 9 月起，出任本公司独立董事。
Simon Mackinnon 先生，1961 年 1 月出生，英国籍，牛津大学学士，硕士；宾夕法尼
亚大学硕士。2010 年至今，任英国信诺医疗投资公司董事长；2011 年至今，任现代水务
（中国）非执行董事长；2012 至今，任 Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；
2008 年至今，任 London Bridge Capital 非执行董事；2008 年至今，任上海世铭创业投
资集团世铭创业投资管理部企业伙伴；2008-2011 年，任亚力克（中国）非执行董事长；
2007-2009 年，任 Cinven（中国）顾问，为亚洲顾问委员会成员；2000-2008 年，任美国
康宁公司中国区总裁，曾担任过上海、武汉、北京、成都、福州等五个合资公司的董事长
或董事；1995-2000 年任英国铁行集团（上海）首席代表 ；1991-1995 年，任英国铁行集
团（东京）首席代表；1987-1990 年任英国铁行集团（伦敦总部）主席助理。2009 年至今，
任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席；2008-2010 年任利物浦双年
展非执行董事；2006-2009 年任牛津大学中国奖学金基金（上海）董事长；1997-1999 年
任英国商会（上海）董事长。2014 年 9 月起，出任本公司独立董事。
王立彦先生，出生于 1957 年。北京大学光华管理学院教授、博士生导师。兼任：《中
国会计评论》主编、《经济科学》副主编、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、
中国审计学会学术委员、中国会计学会资源与环境会计专业委员会副主任、北京审计学会
副会长。International Advisory Board Member,《Social and Environmental
Accountability Journal》,University of St. Andrews, Scotland UK。2015 年 3 月，
提名为公司独立董事候选人。
