2015 年第一季度报告
公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股
华新水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
Ian Thackwray 先生 副董事长 工作原因 Ian Riley先生
Thomas Aebischer 先生 董事 工作原因 Ian Riley先生
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 26,373,287,037 26,056,706,397 1.21
归属于上市公司 9,798,014,495 9,780,495,250 0.18
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -31,950,513 456,879,050 -106.99
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,793,172,458 3,085,637,826 -9.48
归属于上市公司 28,564,601 126,995,640 -77.51
股东的净利润
归属于上市公司 19,761,463 117,406,053 -83.17
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.29 1.44 减少 1.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.02 0.08 -75.00
（元/股）
稀释每股收益 0.02 0.08 -75.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,447,196 主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公 15,808,081 主要为地方政府财政补助奖励
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值 63,027
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,138,087
和支出
少数股东权益影响额（税后） 93,341
所得税影响额 -2,576,028
合计 8,803,138
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,530
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.88 0 无 境外法人
国家股（由华新集团有限公 203,507,548 13.60 0 国家
无
司代为持有）
GAOLING FUND,L.P. 67,212,787 4.49 0 无 未知
HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无 境外法人
华新集团有限公司 27,923,942 1.87 0 无 国有法人
黄石市国有资产经营有限 13,800,000 0.92 0 未知
无
公司
FTIF-TEMPLETON ASIAN 10,816,029 0.72 0 未知
无
SMALLER COMPANIES FUND
全国社保基金四一八组合 9,999,909 0.67 0 无 未知
全国社保基金一一零组合 9,011,085 0.60 0 无 未知
武汉铁路局 8,064,000 0.54 0 无 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民币普通股 322,380,858
境内上市外资股 274,436,160
华新集团有限公司 203,507,548 人民币普通股 203,507,548
GAOLING FUND,L.P. 67,212,787 境内上市外资股 67,212,787
HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888
华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942
黄石市国有资产经营有限公司 13,800,000 人民币普通股 13,800,000
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 10,816,029 10,816,029
境内上市外资股
COMPANIES FUND
全国社保基金四一八组合 9,999,909 人民币普通股 9,999,909
全国社保基金一一零组合 9,011,085 人民币普通股 9,011,085
武汉铁路局 8,064,000 人民币普通股 8,064,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
明 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表 2015年3月31日 2014年12月31日 变动金额 变动百 变动说明
项目 分比
应收票据 678,481,266 1,078,956,520 -400,475,254 -37% 票据到期及用于支
付货款
应收账款 1,110,336,772 809,276,427 301,060,345 37% 季节性销售影响
预付款项 147,749,960 88,561,995 59,187,965 67% 建造合同预付货款
增加
长期应收款 41,461,995 15,875,617 25,586,378 161% 某子公司之少数股
东借款
在建工程 1,835,678,431 974,632,359 861,046,072 88% 新增并购工厂
工程物资 150,825,136 109,470,053 41,355,083 38% 环保项目等工程物
资储备
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商誉 521,646,143 391,262,352 130,383,791 33% 新增并购工厂
应付职工薪 126,073,745 188,864,759 -62,791,014 -33% 上年绩效兑现支付
酬
应交税费 242,774,637 346,862,557 -104,087,920 -30% 支付所得税
应付利息 162,245,534 94,042,459 68,203,075 73% 计提公司债利息
应付股利 21,902,514 38,861,898 -16,959,384 -44% 支付少数股东股利
应付债券 2,889,185,953 2,093,129,286 796,056,667 38% 新发行债券
长期应付款 3,082,719 2,163,452 919,267 42% 新增并购工厂
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
利润表项目 年初至报告期期 上年年初至报告 变动金额 变动百 变动说明
末金额（1-3月） 期期末金额（1-3 分比
月）
资产减值损 -63,027 -1,504,849 1,441,822 -96% 应收账款减值转回
失 减少
投资收益 34,161 82,534 -48,373 -59% 被投资单位盈利减
少
营业利润 -3,836,764 131,477,105 -135,313,869 -103% 主要产品售价下跌
营业外收入 52,939,692 81,505,959 -28,566,267 -35% 政府补助减少
营业外支出 5,074,446 2,485,457 2,588,989 104% 非流动资产处置损
失增加
利润总额 44,028,482 210,497,607 -166,469,125 -79% 主要产品售价下跌
所得税费用 10,645,385 45,804,160 -35,158,775 -77% 主要产品售价下跌
净利润 33,383,097 164,693,447 -131,310,350 -80% 主要产品售价下跌
归属于母公 28,564,601 126,995,640 -98,431,039 -78% 主要产品售价下跌
司所有者的
净利润
少数股东损 4,818,496 37,697,807 -32,879,311 -87% 主要产品售价下跌
益
基本每股收 0.02 0.08 -0.06 -75% 主要产品售价下跌
益
稀释每股收 0.02 0.08 -0.06 -75% 主要产品售价下跌
益
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3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元币 种：人民币
现金流量表 年初至报告期期 上年年初至报告 变动金额 变动百 变动说明
项目 末金额（1-3月） 期期末金额（1-3 分比
月）
经营活动产 -31,950,513 456,879,050 -488,829,563 -107% 盈利减少及应付款
生的现金流 项支付增加
量净额
筹资活动产 77,069,654 -271,974,193 349,043,847 -128% 新发行债券
生的现金流
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华新水泥股份有限公司
法定代表人 李叶青先生
日期 2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,174,244,522 2,684,277,961
应收票据 678,481,266 1,078,956,520
应收账款 1,110,336,772 809,276,427
预付款项 147,749,960 88,561,995
其他应收款 228,198,361 228,854,762
存货 1,485,987,748 1,275,636,449
其他流动资产 143,526,770 151,937,851
流动资产合计 5,968,525,399 6,317,501,965
非流动资产：
可供出售金融资产 74,280,111 74,215,820
长期应收款 41,461,995 15,875,617
长期股权投资 350,650,124 491,632,176
固定资产 14,730,310,572 15,017,713,659
在建工程 1,835,678,431 974,632,359
工程物资 150,825,136 109,470,053
固定资产清理 63,682,373 63,681,199
无形资产 2,105,774,294 2,069,924,540
商誉 521,646,143 391,262,352
长期待摊费用 360,640,634 373,203,165
递延所得税资产 169,811,825 157,593,492
非流动资产合计 20,404,761,638 19,739,204,432
资产总计 26,373,287,037 26,056,706,397
流动负债：
短期借款 1,728,900,000 2,162,400,000
应付票据 107,812,534 143,214,111
应付账款 2,798,879,726 3,029,271,029
预收款项 378,391,420 345,430,184
应付职工薪酬 126,073,745 188,864,759
应交税费 242,774,637 346,862,557
应付利息 162,245,534 94,042,459
应付股利 21,902,514 38,861,898
其他应付款 648,117,045 612,828,992
一年内到期的非流动负债 2,272,784,659 2,277,353,516
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流动负债合计 8,487,881,814 9,239,129,505
非流动负债：
长期借款 3,449,983,101 3,268,462,084
应付债券 2,889,185,953 2,093,129,286
长期应付款 3,082,719 2,163,452
长期应付职工薪酬 13,529,523 13,529,523
预计负债 84,536,716 84,292,107
递延收益 211,567,666 214,545,991
递延所得税负债 86,108,504 88,203,371
非流动负债合计 6,737,994,182 5,764,325,814
负债合计 15,225,875,996 15,003,455,319
所有者权益
股本 1,496,479,885 1,496,479,885
资本公积 2,514,042,564 2,514,199,196
其他综合收益 -1,303,182 9,585,542
盈余公积 487,070,545 487,070,545
未分配利润 5,301,724,683 5,273,160,082
归属于母公司所有者权益合计 9,798,014,495 9,780,495,250
少数股东权益 1,349,396,546 1,272,755,828
所有者权益合计 11,147,411,041 11,053,251,078
负债和所有者权益总计 26,373,287,037 26,056,706,397
法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 687,435,876 614,605,529
应收票据 173,589,784 194,960,777
应收账款 236,089,343 135,528,634
预付款项 236,586,753 53,883,926
应收股利 41,662,445 10,000,000
其他应收款 5,341,063,317 5,000,969,291
存货 97,043,677 85,545,801
一年内到期的非流动资产 4,855,490 4,855,490
其他流动资产 15,810,241 19,223,505
流动资产合计 6,834,136,926 6,119,572,953
非流动资产：
可供出售金融资产 46,024,611 45,960,320
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2015 年第一季度报告
长期应收款 22,779,513 23,996,481
长期股权投资 7,018,862,033 6,950,762,032
固定资产 495,619,251 512,761,959
在建工程 19,534,443 19,299,690
工程物资 62,466 70,244
固定资产清理 62,613,565 62,613,565
无形资产 86,235,560 89,753,061
长期待摊费用 2,691,938 2,917,605
递延所得税资产 40,964,793 36,624,482
非流动资产合计 7,795,388,173 7,744,759,439
资产总计 14,629,525,099 13,864,332,392
流动负债：
短期借款 - 90,000,000
应付账款 249,515,441 243,618,811
预收款项 41,235,919 44,291,939
应付职工薪酬 20,721,917 19,894,949
应交税费 31,327,749 40,232,532
应付利息 146,179,057 87,219,479
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 366,453,389 384,461,817
一年内到期的非流动负债 1,696,968,411 1,675,449,012
流动负债合计 2,552,978,209 2,585,744,865
非流动负债：
长期借款 1,747,845,543 1,806,910,029
应付债券 2,889,185,953 2,093,129,286
长期应付职工薪酬 8,987,088 8,987,088
预计负债 8,044,973 8,044,973
递延收益 25,942,583 26,078,000
递延所得税负债 3,787,371 3,771,298
非流动负债合计 4,683,793,511 3,946,920,674
负债合计 7,236,771,720 6,532,665,539
所有者权益：
股本 1,496,479,885 1,496,479,885
资本公积 2,900,491,548 2,900,491,548
其他综合收益 22,828,665 22,780,446
盈余公积 487,070,545 487,070,545
未分配利润 2,485,882,736 2,424,844,429
所有者权益合计 7,392,753,379 7,331,666,853
负债和所有者权益总计 14,629,525,099 13,864,332,392
法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,793,172,458 3,085,637,826
其中：营业收入 2,793,172,458 3,085,637,826
二、营业总成本 2,797,043,383 2,954,243,255
其中：营业成本 2,148,820,646 2,307,999,186
营业税金及附加 41,102,516 43,001,844
销售费用 235,930,182 245,418,309
管理费用 187,424,039 201,852,025
财务费用 183,829,027 157,476,740
资产减值损失 -63,027 -1,504,849
投资收益（损失以“－”号填列） 34,161 82,534
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -168,939 -65,411
益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,836,764 131,477,105
加：营业外收入 52,939,692 81,505,959
其中：非流动资产处置利得 45,364 495,701
减：营业外支出 5,074,446 2,485,457
其中：非流动资产处置损失 2,492,560 755,695
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,028,482 210,497,607
减：所得税费用 10,645,385 45,804,160
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,383,097 164,693,447
归属于母公司所有者的净利润 28,564,601 126,995,640
少数股东损益 4,818,496 37,697,807
六、其他综合收益的税后净额 -28,534,228 2,154,052
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -10,888,724 -173,208
额
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 -10,888,724 -173,208
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 48,219 -1,326,809
2.外币财务报表折算差额 -10,936,943 1,153,601
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -17,645,504 2,327,260
七、综合收益总额 4,848,869 166,847,499
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,675,877 126,822,432
归属于少数股东的综合收益总额 -12,827,008 40,025,067
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.08
法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 200,325,592 211,073,915
减：营业成本 130,465,890 125,815,468
营业税金及附加 5,308,422 5,591,951
销售费用 13,173,189 11,525,155
管理费用 37,756,497 35,478,068
财务费用 37,704,919 33,430,494
资产减值损失 - -1,495,695
投资收益（损失以“－”号填列） 74,059,240 136,059,441
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,975,915 136,787,915
加：营业外收入 6,881,577 1,749,033
其中：非流动资产处置利得 9,373 13,826
减：营业外支出 159,496 302,085
其中：非流动资产处置损失 60,653 6,581
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,697,996 138,234,863
减：所得税费用 -4,340,311 800,970
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,038,307 137,433,893
五、其他综合收益的税后净额 48,219 -1,326,809
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 48,219 -1,326,809
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 48,219 -1,326,809
六、综合收益总额 61,086,526 136,107,084
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,389,489,785 3,792,643,797
收到的税费返还 30,084,488 76,836,564
收到其他与经营活动有关的现金 127,404,261 119,479,387
经营活动现金流入小计 3,546,978,534 3,988,959,748
购买商品、接受劳务支付的现金 2,664,409,064 2,552,144,895
支付给职工以及为职工支付的现金 410,040,034 357,851,260
支付的各项税费 322,550,658 388,163,398
支付其他与经营活动有关的现金 181,929,291 233,921,145
经营活动现金流出小计 3,578,929,047 3,532,080,698
经营活动产生的现金流量净额 -31,950,513 456,879,050
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 53,100 43,288
处置固定资产、无形资产和其他长期资 342,770 40,784
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 2,613,375
投资活动现金流入小计 395,870 2,697,447
购建固定资产、无形资产和其他长期资 404,671,446 402,399,863
产支付的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 112,232,620 3,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,643,880 10,606,867
投资活动现金流出小计 518,547,946 416,006,730
投资活动产生的现金流量净额 -518,152,076 -413,309,283
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 372,000,000 806,219,936
发行债券收到的现金 800,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000 44,000,000
筹资活动现金流入小计 1,173,000,000 850,219,936
偿还债务支付的现金 958,544,666 929,316,675
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,361,477 116,048,140
支付其他与筹资活动有关的现金 46,024,203 76,829,314
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,095,930,346 1,122,194,129
筹资活动产生的现金流量净额 77,069,654 -271,974,193
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,134,469 1,558,172
五、现金及现金等价物净增加额 -485,167,404 -226,846,254
加：期初现金及现金等价物余额 2,596,262,050 2,161,172,905
六、期末现金及现金等价物余额 2,111,094,646 1,934,326,651
法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,255,441 446,643,282
收到的税费返还 2,707,138 4,554,754
收到其他与经营活动有关的现金 533,135,371 201,093,591
经营活动现金流入小计 904,097,950 652,291,627
购买商品、接受劳务支付的现金 228,427,642 185,806,063
支付给职工以及为职工支付的现金 91,612,070 69,932,451
支付的各项税费 20,683,562 34,485,731
支付其他与经营活动有关的现金 789,555,364 167,290,194
经营活动现金流出小计 1,130,278,638 457,514,439
经营活动产生的现金流量净额 -226,180,688 194,777,188
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 37,948,100 28,620,250
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,105 8,750
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 37,960,205 28,629,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,885,947 6,161,197
产支付的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 68,100,000 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 71,985,947 6,161,197
投资活动产生的现金流量净额 -34,025,742 22,467,803
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2015 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 165,000,000
发行债券收到的现金 800,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 321,624,186 147,091,063
筹资活动现金流入小计 1,121,624,186 312,091,063
偿还债务支付的现金 126,629,934 374,470,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -6,983,748 -
支付其他与筹资活动有关的现金 674,354,704 122,910,115
筹资活动现金流出小计 794,000,890 497,381,033
筹资活动产生的现金流量净额 327,623,296 -185,289,970
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 68,481 -207,728
五、现金及现金等价物净增加额 67,485,347 31,747,293
加：期初现金及现金等价物余额 614,544,635 264,380,821
六、期末现金及现金等价物余额 682,029,982 296,128,114
法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生
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