2016 年第三季度报告
公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股
华新水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 25,961,715,137 25,486,671,762 1.86
归 属 于 上 市 公 司 股东 的 9,686,196,320 9,605,669,251 0.84
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经 营 活 动 产 生 的 现金 流 1,711,880,475 1,740,743,527 -1.66
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,163,409,994 9,881,602,152 -7.27
归 属 于 上 市 公 司 股东 的 160,807,376 124,535,164 29.13
净利润
归属于上市公司股东的 120,528,425 88,559,439 36.1
扣除非经常性损益的净
利润
加 权 平 均 净 资 产 收益 率 1.66 1.28 增加 0.38 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.5
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.5
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
-2,519,881 -7,060,471 主要为固定资产
非流动资产处置损益
处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司 9,117,331 55,722,092 主要为地方政府
正常经营业务密切相关，符合国家政 财政补助
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值 590,436 2,743,202
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 245,928 2,646,543
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -1,632,661 2,164,481
项目
所得税影响额 -1,751,987 -10,866,874
少数股东权益影响额（税后） -244,315 -5,070,022
合计 3,804,851 40,278,951
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,061
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 无 境外法人
国家股（华新集团有限公司 211,761,772 14.14 0 国家
无
代为持有）
中国证券金融股份有限公 34,098,989 2.28 0 未知
无
司
HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无 境外法人
华新集团有限公司 27,923,942 1.86 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责 21,768,700 1.45 0 未知
无
任公司
黄石市国有资产经营有限 16,532,818 1.10 0 未知
无
公司
FTIF-TEMPLETON ASIAN 13,235,738 0.88 0 未知
无
SMALLER COMPANIES FUND
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中国农业银行股份有限公 9,911,500 0.66 0 未知
司－工银瑞信高端制造行 无
业股票型证券投资基金
武汉铁路局 8,064,000 0.54 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民币普通股 322,380,858
境内上市外资股 274,436,160
国家股（华新集团有限公司代为持有） 211,761,772 人民币普通股 211,761,772
中国证券金融股份有限公司 34,098,989 人民币普通股 34,098,989
HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888
华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942
中央汇金资产管理有限责任公司 21,768,700 人民币普通股 21,768,700
黄石市国有资产经营有限公司 16,532,818 人民币普通股 16,532,818
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 13,235,738 13,235,738
境内上市外资股
COMPANIES FUND
中国农业银行股份有限公司－工银瑞 9,911,500 9,911,500
人民币普通股
信高端制造行业股票型证券投资基金
武汉铁路局 8,064,000 人民币普通股 8,064,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动金额 变动百分 变动说明
比
交易性金融资产 531,426,496 531,426,496 购买货币基金
其他流动资产 126,256,655 186,011,383 -59,754,728 -32% 增值税留抵税额减少
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在建工程 1,011,988,178 1,888,059,571 -876,071,393 -46% 海外及环保生产线完工转
入固定资产
递延所得税资产 333,867,372 245,066,236 88,801,136 36% 可抵扣亏损增加
应付票据 180,224,680 431,251,372 -251,026,692 -58% 本期新开票据成本较高而
降低了开票规模
预收款项 478,996,377 238,270,128 240,726,249 101% 市场回暖，预收水泥款增
加
应付股利 49,550,709 12,127,562 37,423,147 309% 部分股利待支付
其他综合收益 -13,700,367 -8,986,552 -4,713,815 52% 可供出售金融资产价格及
索莫尼汇率下跌
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 年初至报告期末金 上年年初至报告期 变动金额 变动百分 变动说明
额(1-9 月) 期末金额（1-9 月） 比
公允价值变动收益 824,073 355,078 468,995 132% 货币基金公允价值变动
营业外收入 109,522,110 157,354,344 -47,832,234 -30% 政府补助减少
所得税费用 28,248,671 69,113,933 -40,865,262 -59% 盈利结构变化，享受低税
率的公司盈利占比提高
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 年初至报告期末 上年年初至报告期 变动金额 变动百分 变动说明
金额(1-9 月) 期末金额（1-9 月） 比
筹资活动产生的现金 199,239,288 -715,340,640 914,579,928 -128% 发行公司债及偿还债务金
流量净额 额减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华新水泥股份有限公司
法定代表人 李叶青先生
日期 2016 年 10 月 17 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,517,496,302 2,122,410,326
交易性金融资产 531,426,496
应收票据 449,661,319 580,803,747
应收账款 875,566,672 688,713,503
预付款项 105,446,910 82,083,052
应收利息 373,002 -
应收股利 600,000
其他应收款 259,829,222 222,353,320
存货 1,023,129,329 1,148,480,502
一年内到期的非流动资产 3,600,000 3,600,000
其他流动资产 126,256,655 186,011,383
流动资产合计 5,893,385,907 5,034,455,833
非流动资产：
可供出售金融资产 69,311,308 71,365,344
长期应收款 34,050,719 37,853,636
长期股权投资 328,350,260 321,034,383
固定资产 15,286,667,977 14,861,157,951
在建工程 1,011,988,178 1,888,059,571
工程物资 67,803,736 61,599,504
固定资产清理 63,713,396 63,648,601
无形资产 2,101,448,678 2,114,097,660
商誉 447,472,492 447,472,492
长期待摊费用 323,655,114 340,860,551
递延所得税资产 333,867,372 245,066,236
非流动资产合计 20,068,329,230 20,452,215,929
资产总计 25,961,715,137 25,486,671,762
流动负债：
短期借款 877,873,125 1,162,000,000
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应付票据 180,224,680 431,251,372
应付账款 2,602,508,205 2,835,640,717
预收款项 478,996,377 238,270,128
应付职工薪酬 108,412,675 107,325,380
应交税费 199,263,063 226,181,035
应付利息 161,601,161 124,675,095
应付股利 49,550,709 12,127,562
其他应付款 493,486,063 558,732,422
一年内到期的非流动负债 1,739,282,480 1,523,691,761
流动负债合计 6,891,198,538 7,219,895,472
非流动负债：
长期借款 3,330,496,888 2,879,129,431
应付债券 4,089,716,258 3,831,541,667
长期应付款 144,422,258 140,126,687
长期应付职工薪酬 12,522,286 12,522,286
预计负债 81,624,126 82,589,178
递延收益 199,543,718 213,024,711
递延所得税负债 135,370,649 130,287,672
非流动负债合计 7,993,696,183 7,289,221,632
负债合计 14,884,894,721 14,509,117,104
所有者权益
股本 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,508,310,028 2,508,997,954
其他综合收益 -13,700,367 -8,986,552
盈余公积 554,800,879 554,800,879
未分配利润 5,139,214,455 5,053,285,645
归属于母公司所有者权益合计 9,686,196,320 9,605,669,251
少数股东权益 1,390,624,096 1,371,885,407
所有者权益合计 11,076,820,416 10,977,554,658
负债和所有者权益总计 25,961,715,137 25,486,671,762
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,316,219,735 1,121,693,263
交易性金融资产 531,426,496
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应收票据 120,636,559 111,131,269
应收账款 401,310,563 291,283,076
预付款项 9,345,172 65,030,207
应收股利 1,400,000 9,920,763
其他应收款 5,559,125,393 5,493,345,416
存货 50,376,076 65,852,449
一年内到期的非流动资产 4,855,490 4,855,490
其他流动资产 17,517,975 49,802,587
流动资产合计 8,012,213,459 7,212,914,520
非流动资产：
可供出售金融资产 41,055,808 43,109,844
长期应收款 22,041,500 20,983,962
长期股权投资 7,265,382,414 7,001,484,072
固定资产 411,538,915 456,032,839
在建工程 38,472,991 39,819,503
工程物资 101,578 86,604
固定资产清理 62,613,565 62,613,565
无形资产 70,291,187 76,425,535
长期待摊费用 1,407,466 1,911,188
递延所得税资产 60,484,351 37,179,572
非流动资产合计 7,973,389,775 7,739,646,684
资产总计 15,985,603,234 14,952,561,204
流动负债：
短期借款 - -
应付票据 - 120,400,000
应付账款 214,251,397 409,184,320
预收款项 80,793,741 20,460,265
应付职工薪酬 16,938,167 11,506,860
应交税费 40,523,328 52,034,277
应付利息 141,214,972 118,317,492
应付股利 14,749,171 576,894
其他应付款 532,515,064 874,958,677
一年内到期的非流动负债 1,195,438,692 761,590,888
流动负债合计 2,236,424,532 2,369,029,673
非流动负债：
长期借款 1,606,535,056 952,682,434
应付债券 4,089,716,258 3,831,541,667
长期应付职工薪酬 8,132,046 8,132,046
预计负债 6,729,099 6,729,099
递延收益 21,239,083 22,820,333
递延所得税负债 - -
非流动负债合计 5,732,351,542 4,821,905,579
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2016 年第三季度报告
负债合计 7,968,776,074 7,190,935,252
所有者权益：
股本 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,908,595,304 2,908,595,304
其他综合收益 19,102,063 20,642,590
盈余公积 554,800,879 554,800,879
未分配利润 3,036,757,589 2,780,015,854
所有者权益合计 8,016,827,160 7,761,625,952
负债和所有者权益总计 15,985,603,234 14,952,561,204
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,425,393,924 3,431,195,238 9,163,409,994 9,881,602,152
其中：营业收入 3,425,393,924 3,431,195,238 9,163,409,994 9,881,602,152
二、营业总成本 3,173,160,774 3,350,443,232 8,957,191,652 9,720,187,860
其中：营业成本 2,484,176,054 2,627,012,048 6,921,133,973 7,586,280,858
营业税金及附加 36,525,974 51,250,234 120,113,198 147,271,208
销售费用 301,003,928 276,183,503 800,352,506 789,098,523
管理费用 220,003,845 232,462,651 652,677,568 664,809,978
财务费用 131,745,187 163,694,930 455,552,657 523,004,497
资产减值损失 -294,214 -160,134 7,361,750 9,722,796
加：公允价值变动收益 824,073 355,078 824,073 355,078
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -4,023,422 433,157 18,758,779 18,239,994
“－”号填列）
其中：对联营企业和 - 17,267 18,811,163 16,680,072
合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－” 249,033,801 81,540,241 225,801,194 180,009,364
号填列）
加：营业外收入 28,236,739 58,143,744 109,522,110 157,354,344
其中：非流动资产处 312,250 121,565 1,259,713 552,204
置利得
减：营业外支出 4,249,165 9,445,217 13,789,276 18,572,016
其中：非流动资产处 2,537,351 4,728,643 8,025,404 7,348,940
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置损失
四、利润总额（亏损总额以 273,021,375 130,238,768 321,534,028 318,791,692
“－”号填列）
减：所得税费用 38,904,808 26,771,384 28,248,671 69,113,933
五、净利润（净亏损以 234,116,567 103,467,384 293,285,357 249,677,759
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 152,767,126 35,704,664 160,807,376 124,535,164
净利润
少数股东损益 81,349,441 67,762,720 132,477,981 125,142,595
六、其他综合收益的税后净 4,525,699 13,365,871 -18,017,781 -38,067,801
额
归属母公司所有者的其 2,857,679 3,800,725 -4,713,815 -15,211,669
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进 2,857,679 3,800,725 -4,713,815 -15,211,669
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 605,651 -7,134,641 -1,540,527 -5,729,214
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 2,252,028 10,935,366 -3,173,288 -9,482,455
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他 1,668,020 9,565,146 -13,303,966 -22,856,132
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 238,642,262 116,833,253 275,267,573 211,609,957
归属于母公司所有者的 155,624,804 39,505,385 156,093,561 109,323,492
综合收益总额
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2016 年第三季度报告
归属于少数股东的综合 83,017,458 77,327,868 119,174,012 102,286,465
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.10 0.02 0.11 0.08
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.10 0.02 0.11 0.08
股)
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 178,852,454 394,485,924 650,631,307 1,431,406,860
减：营业成本 128,696,293 308,354,777 473,518,568 1,163,560,643
营业税金及附加 1,287,046 5,766,538 8,821,328 17,966,643
销售费用 10,014,725 12,030,996 33,216,388 38,414,540
管理费用 40,120,017 42,422,902 117,345,655 138,255,535
财务费用 38,993,712 29,041,422 115,448,780 100,325,383
资产减值损失 -109,823 - 627,265 -5,213
加：公允价值变动收益（损 824,073 355,078 824,073 355,078
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 4,397,284 14,767,049 399,061,633 653,705,540
号填列）
其中：对联营企业和合 - -18,578 18,668,343 16,969,741
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -34,928,159 11,991,416 301,539,029 626,949,947
号填列）
加：营业外收入 1,985,512 591,125 7,645,736 10,717,273
其中：非流动资产处置 10,606 2,508 36,594 20,410
利得
减：营业外支出 155,347 55,678 355,733 256,711
其中：非流动资产处置 151,208 - 225,389 80,784
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -33,097,994 12,526,863 308,829,032 637,410,509
号填列）
减：所得税费用 -9,606,938 -844,664 -22,791,269 -4,073,008
四、净利润（净亏损以“－” -23,491,056 13,371,527 331,620,301 641,483,517
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2016 年第三季度报告
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 605,651 -7,134,641 -1,540,527 -5,729,214
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 605,651 -7,134,641 -1,540,527 -5,729,214
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 605,651 -7,134,641 -1,540,527 -5,729,214
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -22,885,405 6,236,885 330,079,774 635,754,302
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,693,071,721 11,669,334,859
收到的税费返还 94,287,069 118,454,281
收到其他与经营活动有关的现金 198,584,037 191,326,442
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2016 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 10,985,942,827 11,979,115,582
购买商品、接受劳务支付的现金 6,908,116,496 7,643,282,188
支付给职工以及为职工支付的现金 1,107,511,024 1,104,815,502
支付的各项税费 900,116,118 1,042,433,168
支付其他与经营活动有关的现金 358,318,714 447,841,197
经营活动现金流出小计 9,274,062,352 10,238,372,055
经营活动产生的现金流量净额 1,711,880,475 1,740,743,527
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000 85,889,487
取得投资收益收到的现金 11,754,320 46,244,032
处置固定资产、无形资产和其他长期资 556,236 2,602,960
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 4,287,302 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,470,006 10,485,789
投资活动现金流入小计 40,067,864 145,222,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资 825,898,350 1,170,175,392
产支付的现金
投资支付的现金 530,595,234 160,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 93,845,766 169,416,413
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000 5,621,991
投资活动现金流出小计 1,450,489,350 1,505,213,796
投资活动产生的现金流量净额 -1,410,421,486 -1,359,991,528
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000 6,262,069
取得借款收到的现金 2,172,500,000 2,033,048,706
发行债券收到的现金 1,200,000,000 800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 80,584,372 177,387,471
筹资活动现金流入小计 3,455,084,372 3,016,698,246
偿还债务支付的现金 2,776,243,627 2,949,927,783
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 433,906,596 615,286,641
支付其他与筹资活动有关的现金 45,694,861 166,824,462
筹资活动现金流出小计 3,255,845,084 3,732,038,886
筹资活动产生的现金流量净额 199,239,288 -715,340,640
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,783,923 -25,186,129
五、现金及现金等价物净增加额 492,914,354 -359,774,770
加：期初现金及现金等价物余额 1,862,478,103 2,596,262,050
六、期末现金及现金等价物余额 2,355,392,457 2,236,487,280
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,038,502,233 1,900,530,718
收到的税费返还 38,137,700 13,493,410
收到其他与经营活动有关的现金 712,871,518 925,506,585
经营活动现金流入小计 2,789,511,451 2,839,530,713
购买商品、接受劳务支付的现金 640,559,324 1,033,423,173
支付给职工以及为职工支付的现金 344,619,199 275,310,113
支付的各项税费 55,320,999 70,222,630
支付其他与经营活动有关的现金 2,359,869,259 1,614,704,139
经营活动现金流出小计 3,400,368,781 2,993,660,055
经营活动产生的现金流量净额 -610,857,330 -154,129,342
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 85,889,487
取得投资收益收到的现金 330,761,801 664,711,037
处置固定资产、无形资产和其他长期资 74,584 520
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 4,290,000 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 335,126,385 750,601,044
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,813,715 9,398,364
产支付的现金
投资支付的现金 530,595,234 160,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 92,345,766 68,600,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 631,754,715 237,998,364
投资活动产生的现金流量净额 -296,628,330 512,602,680
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,097,500,000 -
发行债券所收到的现金 1,200,000,000 800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,091,667,037 1,448,607,274
筹资活动现金流入小计 4,389,167,037 2,248,607,274
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2016 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 955,559,400 552,933,603
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,753,299 233,337,540
支付其他与筹资活动有关的现金 2,126,621,204 1,562,486,211
筹资活动现金流出小计 3,235,933,903 2,348,757,354
筹资活动产生的现金流量净额 1,153,233,134 -100,150,080
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,334,185 3,434,603
五、现金及现金等价物净增加额 249,081,659 261,757,861
加：期初现金及现金等价物余额 969,962,927 614,544,635
六、期末现金及现金等价物余额 1,219,044,586 876,302,496
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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