股票代码：600801 股票简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长陈木森先生，总裁李叶青先生,财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人何风萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 7,365,607,560.06 7,123,334,576.26 3.40
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,380,084,122.52 1,356,556,889.69 1.73
每股净资产(元) 4.20 4.13 1.68
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,889,422.31 -70.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 -70.70
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减(%)
净利润(元) 23,527,232.83 23,527,232.83 165.65
基本每股收益(元) 0.07 0.07 165.65
稀释每股收益(元) 0.07 0.07 165.65
增加0.98个
净资产收益率(%) 1.70 1.70
百分点
增加0.54个
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.19 1.19
百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （元）
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -297,144.94
各种形式的政府补贴 9,161,863.54
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -114,782.33
所得税影响数 -1,633,516.50
合计 7,116,419.77
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,180
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
HOLCHIN B.V. 85,761,300 境内上市外资股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,130,668 境内上市外资股
博时主题行业股票证券投资基金 5,822,337 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 5,771,490 人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金 4,471,548 人民币普通股
BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE ATLANTIS
4,000,000 境内上市外资股
CHINA FUND PLC
HTHK S/A MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE 3,795,491 境内上市外资股
ATLANTIS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND SUB FUND
3,300,062 境内上市外资股
ATLANTIS CHINA FORTUNE FUND
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 3,171,003 境内上市外资股
PINPOINT CHINA FUND 3,113,184 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减比例
应收账款 227,414,107.05 115,039,999.37 97.68
预付账款 35,850,166.93 20,456,300.36 75.25
其他应收款 63,178,436.84 47,752,779.64 32.30
在建工程 683,401,354.79 497,157,611.94 37.46
工程物资 58,143,880.54 35,465,570.27 63.94
应付职工薪酬 25,276,148.52 37,434,893.17 -32.48
报告期末应收账款比期初数增加11237.41万元，增加的原因主要是重点工程项目应收款增加；
报告期末预付账款比期初数增加1539.39万元，增加的原因主要是进口材料及煤炭等原料预付款增加；
报告期末其他应收款比期初数增加1542.57万元，增加的原因主要是应收地方财政补贴款增加；
报告期末在建工程及工程物资分别比期初数增加18624.37万元、2267.83万元，增加的原因主要是咸宁项目、武穴二期等项目投入增加；
报告期末应付职工薪酬比年初数减少1215.87万元，减少的原因主要是2006年已提取的绩效工资于2007年一季度发放。
2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 报告期数 上年同期数 变动比例
营业收入 826,254,018.03 612,429,967.42 34.91
营业成本 654,542,719.83 473,995,057.50 38.09
销售费用 63,273,593.72 46,537,492.68 35.96
营业利润 9,053,941.49 3,173,672.88 185.28
营业外收入 17,252,925.51 6,744,669.19 155.80
营业外支出 439,657.27 323,705.36 35.82
利润总额 25,867,209.73 9,594,636.71 169.60
净利润 23,527,232.83 8,856,399.50 165.65
本报告期营业收入、成本及销售费用比上年同期大幅增加，主要是由于公司襄樊、昭通以及阳新二期等项目相继在2006年下半年投产，与上年同期相比公司产销规模扩大，产销量增加；同时营业外收入中各种税收返还等政府补助比上年同期增加1147万元，因此本报告期利润总额及净利润比上年同期有较大幅度增长。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 报告期数 上年同期数 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 23,889,422.31 81,546,007.91 -70.70
筹资活动产生的现金流量净额 96,621,247.17 184,318,383.45 -47.58
现金及现金等价物净增加额 -147,494,795.98 28,056,093.35 -625.71
本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少5765.66万元，主要是由于出口预收货款的减少；
本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少8769.71万元，主要是本期新增借款比上年同期减少；
由于经营活动及筹资活动产生的现金净流量净额减少，以及投资活动产生的现金净流出增加，本报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少17555.09万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；第十三至
国家拥有股 第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；第三十七至第四十八个
份(由华新集 月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集 正在履
团有限公司 团代国家持有的国家股数量的5%，出售价格不低于9元/股；第四十九至第六 行之中
代国家持有) 十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华
新集团代国家持有的国家股数量的10%，出售价格不低于9元/股。
华新集团有 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；第十三至 正在履
限公司 第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。 行之中
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
华新水泥股份有限公司
法定代表人：陈木森先生
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 368,336,052.73 515,830,848.71 70,991,101.87 209,552,520.42
应收票据 68,991,665.03 62,665,965.00 7,354,046.65 11,128,000.00
应收账款 227,414,107.05 115,039,999.37 132,159,616.86 82,861,022.02
预付款项 35,850,166.93 20,456,300.36 25,210,478.91 18,812,473.36
应收利息
应收股利 2,165,515.02 23,780,774.45
其他应收款 63,178,436.84 47,752,779.64 827,064,527.74 738,424,766.31
存货 569,436,421.09 443,497,904.04 133,542,959.54 89,973,358.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,335,372,364.69 1,205,243,797.12 1,220,103,506.02 1,150,752,140.33
非流动资产：
可供出售金融资产 59,057.32 59,057.32 59,057.32 59,057.32
持有至到期投资
长期应收款 44,240,000.00 44,240,000.00 21,535,519.07 21,535,519.07
长期股权投资 14,715,854.22 14,715,854.22 1,987,176,928.08 2,008,792,187.51
投资性房地产
固定资产原值 6,668,247,639.14 6,669,070,748.97 1,914,118,065.88 1,913,815,123.90
减：累计折旧 1,967,170,817.02 1,849,734,130.06 940,556,087.97 916,214,540.77
固定资产净额 4,643,856,797.95 4,738,958,693.80 973,561,977.91 997,600,583.13
在建工程 683,401,354.79 497,157,611.94 277,916,091.77 156,585,316.21
工程物资 58,143,880.54 35,465,570.27 83,700.00 29,700.00
固定资产清理 -29,040.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 508,316,678.21 508,997,385.31 57,724,651.86 58,189,912.20
开发支出
商誉 6,756,454.24 6,756,454.24
长期待摊费用 28,893,402.33 29,859,396.27 10,002,690.11 10,232,999.72
递延所得税资产 41,880,755.77 41,880,755.77 29,742,894.74 29,742,894.74
其他非流动资产
非流动资产合计 6,030,235,195.37 5,918,090,779.14 3,357,803,510.86 3,282,768,169.90
资产总计 7,365,607,560.06 7,123,334,576.26 4,577,907,016.88 4,433,520,310.23
流动负债：
短期借款 957,300,000.00 862,300,000.00 469,700,000.00 419,700,000.00
交易性金融负债
应付票据 203,383,603.10 187,509,034.40 136,553,603.10 107,379,034.40
应付账款 730,668,039.33 682,264,802.78 183,417,463.41 139,242,703.26
预收款项 280,046,825.74 238,918,792.13 263,518,202.07 274,273,926.79
应付职工薪酬 25,276,148.52 37,434,893.17 11,545,040.25 16,583,869.17
应交税费 93,374,202.64 110,076,128.72 37,408,666.15 48,433,070.04
应付利息 1,673,132.43 1,412,997.40 924,884.66 815,110.25
应付股利 577,034.00 577,034.00 577,034.00 577,034.00
其他应付款 85,719,273.52 88,661,131.68 242,384,571.14 218,595,719.95
一年内到期的非流动负债 338,519,582.12 414,089,315.12 235,075,582.12 310,509,315.12
其他流动负债 300,000.00 300,000.00
流动负债合计 2,716,837,841.40 2,623,244,129.40 1,581,405,046.90 1,536,109,782.98
非流动负债：
长期借款 2,414,538,208.31 2,277,538,208.21 1,585,898,208.31 1,500,898,208.21
应付债券
长期应付款 76,370,468.48 77,309,961.38 22,516,619.98 23,833,488.88
专项应付款 8,364,532.96 7,791,532.96 7,764,532.96 7,791,532.96
预计负债 1,789,748.62 1,831,179.00 1,432,664.62 1,474,095.00
递延所得税负债 4,714,717.78 4,714,717.78
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 2,510,777,676.15 2,374,185,599.33 1,617,612,025.87 1,533,997,325.05
负债合计 5,227,615,517.55 4,997,429,728.73 3,199,017,072.77 3,070,107,108.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 328,400,000.00 328,400,000.00 328,400,000.00 328,400,000.00
资本公积 549,047,367.67 549,047,367.67 549,508,809.40 549,508,809.40
减：库存股
盈余公积 165,981,821.06 165,981,821.06 165,981,821.06 165,981,821.06
未分配利润 336,654,933.79 313,127,700.96 334,999,313.65 319,522,571.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,380,084,122.52 1,356,556,889.69
少数股东权益 757,907,919.99 769,347,957.83
所有者权益（或股东权益）合计 2,137,992,042.51 2,125,904,847.52 1,378,889,944.11 1,363,413,202.20
负债和所有者权益（或股东权
7,365,607,560.06 7,123,334,576.26 4,577,907,016.88 4,433,520,310.23
益）合计
公司法定代表人:陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:何风萍女士
利润表
2007年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 826,254,018.03 612,429,967.42 423,681,449.13 377,549,054.92
减：营业成本 654,542,719.83 473,995,057.50 369,850,039.55 317,232,694.26
营业税金及附加 10,764,169.65 3,998,718.53 3,577,958.53 2,071,910.89
销售费用 63,273,593.72 46,537,492.68 11,783,376.75 19,223,890.92
管理费用 42,819,089.41 45,025,041.32 11,898,313.18 21,085,758.98
财务费用 47,966,018.95 39,388,148.16 19,373,409.04 27,937,946.67
投资收益 2,165,515.02 -311,836.35 2,165,515.02 17,457,507.76
二、营业利润 9,053,941.49 3,173,672.88 9,363,867.10 7,454,360.96
加：营业外收入 17,252,925.51 6,744,669.19 6,409,709.75 1,402,038.54
减：营业外支出 439,657.27 323,705.36 296,834.94
三、利润总额 25,867,209.73 9,594,636.71 15,476,741.91 8,856,399.50
减：所得税费用 4,464,851.63 225,664.93
四、净利润 21,402,358.10 9,368,971.78 15,476,741.91 8,856,399.50
归属于母公司所有者的净利润 23,527,232.83 8,856,399.50
少数股东损益 -2,124,874.73 512,572.28
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀释每股收益 0.07 0.03
公司法定代表人:陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:何风萍女士
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,830,117.25 784,838,070.98 412,482,998.38 518,734,218.69
收到的税费返还 17,303,897.10 7,596,355.99 10,678,194.88 6,316,220.51
收到的其他与经营活动有关的现金 17,686,175.76 33,853,876.71 31,071,828.18 34,760,512.55
经营活动现金流入小计 968,820,190.11 826,288,303.68 454,233,021.44 559,810,951.75
购买商品、接受劳务支付的现金 746,118,951.87 606,769,107.28 398,832,596.73 352,254,083.64
支付给职工以及为职工支付的现金 73,519,837.21 63,066,408.08 31,083,536.84 30,854,493.92
支付的各项税费 85,708,771.55 50,330,387.07 30,523,654.66 20,038,681.51
支付的其他与经营活动有关的现金 39,583,207.17 24,576,393.34 51,396,633.68 41,733,772.08
经营活动现金流出小计 944,930,767.80 744,742,295.77 511,836,421.91 444,881,031.15
经营活动产生的现金流量净额 23,889,422.31 81,546,007.91 -57,603,400.47 114,929,920.60
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资
671,125.06 17,190,000.00 560,205.06 16,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -48,062.30 3,954,523.40 800.00
投资活动现金流入小计 623,062.76 21,144,523.40 560,205.06 16,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
266,118,643.34 253,777,688.65 117,274,078.94 101,558,154.04
产支付的现金
投资所支付的现金 600,000.00 600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,534,511.43 4,117,871.17 15,000.00 136,904.37
投资活动现金流出小计 268,653,154.77 258,495,559.82 117,289,078.94 102,295,058.41
投资活动产生的现金流量净额 -268,030,092.01 -237,351,036.42 -116,728,873.88 -86,294,258.41
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 569,000,000.00 475,300,000.00 317,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,480,558.23 1,172,222.40 285,122.65 674,295.88
筹资活动现金流入小计 570,480,558.23 476,472,222.40 317,285,122.65 130,674,295.88
偿还债务支付的现金 412,404,655.17 248,409,512.67 257,404,655.17 116,409,512.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,883,825.34 42,475,762.39 24,062,010.11 31,216,184.57
支付其他与筹资活动有关的现金 1,570,830.55 1,268,563.89 72,497.14 63,228.65
筹资活动现金流出小计 473,859,311.06 292,153,838.95 281,539,162.42 147,688,925.89
筹资活动产生的现金流量净额 96,621,247.17 184,318,383.45 35,745,960.23 -17,014,630.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
24,626.55 -457,261.59 24,895.57 -410,665.87
响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,494,795.98 28,056,093.35 -138,561,418.55 11,210,366.31
加：期初现金及现金等价物余额 515,830,848.71 368,316,897.24 209,552,520.42 116,523,790.75
六、期末现金及现金等价物余额 368,336,052.73 396,372,990.59 70,991,101.87 127,734,157.06
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 21,402,358.10 9,368,971.78 15,476,741.91 8,856,399.50
加:资产减值准备
固定资产折旧 94,634,979.02 78,540,148.57 24,682,347.20 32,960,773.60
无形资产摊销 3,616,494.39 3,560,287.55 465,260.34 586,656.42
长期待摊费用摊销 965,993.94 836,253.10 230,309.61 245,134.71
处置固定资产和其他长期资产的损失 295,554.94 -1,163,171.80 295,554.94
固定资产报废损失 1,590.00 7,125.52
公允价值变动损失
财务费用 47,966,018.95 39,425,865.86 19,373,409.04 27,956,326.67
投资损失 -2,165,515.02 311,836.35 -2,165,515.02 -17,457,507.76
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少 -126,082,372.92 -96,792,035.86 -43,569,601.32 -40,020,709.60
经营性应收项目的减少 -134,901,673.89 -92,431,780.86 -128,226,392.66 -22,851,476.62
经营性应付项目的增加 121,665,442.65 135,962,867.89 59,024,059.86 125,833,227.52
其他 -3,509,447.85 3,919,639.81 -3,189,574.37 -1,178,903.84
经营活动产生的现金流量金额 23,889,422.31 81,546,007.91 -57,603,400.47 114,929,920.60
2、不涉及现金的重大筹资和投资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 368,336,052.73 396,372,990.59 70,991,101.87 127,734,157.06
减：现金的期初余额 515,830,848.71 368,316,897.24 209,552,520.42 116,523,790.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -147,494,795.98 28,056,093.35 -138,561,418.55 11,210,366.31
公司法定代表人:陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:何风萍女士