华新水泥股份有限公司一九九四年年度简要报告1994-12-31
华新水泥股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则〈试行〉》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。
华新水泥股份有限公司董事会
一、公司简况
１、公司法定名称 华新水泥股份有限公司
英文名称： HUAXIN CEMENT CO., LTD.
２、公司法定地址 湖北省黄石市黄石大道897号(公司办公地址同上)
３、公司法代表人 傅本一
４、公司电话号码 (0741)224971转474(公司证券部)或359(公司办公室)
传真号码 (0714)235204
邮编号码 435002
５、公司为股东提供的咨讯服务地址 公司证券部(湖北省黄石市黄石大道897号)
二、简化的财务报表及编制说明
2、财务状况变动表 金额单位：千元
母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 60250 60250
不减少流动资金的费用和损失 19966 20698
其他来源小计 186178 191561
流动资金来源合计 266394 272509
流动资金运用
利润分配小计 52526 52526
其他运用小计 227744 238030
流动资金运用合计 282070 290556
流动资金增加净额 -13867 18407
流动资产本年增加数
货币资金 27093 30365
短期投资及应收票据 5912 5914
应收帐款净额及预付货款 19551 30357
存货净额 -8003 -7956
流动资产增加净额 51704 60129
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 33900 33875
流动负债增加净额 65580 78716
流动资金增加净额 -13876 -18407
4、财务报表编制说明
（1）简化的财务报表中的相关数据取自经湖北会计师事务所刘家汉、沈杰、石秀娟、李连灯注册会计师审计的本公司1994年度审计报告（95）鄂会师股审字第10号。
（2）主要会计政策
1、会计年度：自公历每年1月1日至12月31日止。
2、长期投资：对附属公司投资采取权益法核算。
3、外币换算：以人民币为记帐本位币。对非本位币的交易按交易当日适用汇率换算为人民币。一切汇况差异均已按制度规定处理。
4、营业收入入帐基准：于商品发出而所有权已转移至买方时作为营业收入入帐。
5、坏帐准备：按年未应收帐款余额的5‰计提。
6、存货：原材料日常按计划成本，月末根据计算出来的成本差异率分配材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品按实际成本核算，转销时按加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法。
7、固定资产及折旧：固定资产按原值或估值减累计折旧列帐。固定资产析旧按估计可使用年限及有关资产预计残值以直线法计算。主要折旧年率为：
楼宇 2.5－10％
设备和机器 5－10％
家具、固定装置及办公室设备 10－12％
汽车及运输设备 8－12％
土地使用权按估值减累积摊销列帐。土地使用权摊销是根据五十年及尚余使用年限两者之较低者以直线法计算。
8、在建工程：指按原值列帐的正在建造及安装之厂房及机器设备。
9、税项：乃根据有关规定须缴纳部分及相应税率拨备。
10、利润分配：公司税后利润分配和股利支付，由公司董事会提出方案，经股东大会审议通过。
（3）报表数据变动幅度超过30％的项目分析
1、短期投资：年未新增短期投资594.5万元，主要用于证券投资。
2、应收帐款净额：比年初增加2555.2万元，一是合并子公司数较上年增加3个，增加了应收帐款；二是年未用户欠款有所增加。
3、长期投资：比年初增加2575.4万元，主要是增加对华新南通粉磨站等项目的投资额。
4、在建工程：比年初增加18421.9万元，主要是按资金运用计划投向四号窑等建设项目。
5、短期借款及应付票据：比年初增加3387.5万元，
主要是四号窑点火试生产，需用流动资金周转，增加了短期借款。
6、未交税金：比年初增加246.7万元，主要是欠交增值税。
7、其他应付款：比年初增加1568.4万元，主要是应付基建器材款，以及合并子公司增加而增加的应付款。
8、一年内到期的长期负债：比年初净增1000万元，系四号窑筹集资金而发行的企业债券即将到期。
9、应付债券：比年初减少800万元，系即将到期的企业债券转入一年内到期的长期负债。
10、少数股权：比年初增加66.8万元，系合并子公司数增加而致。
11、股本：比年初增加11440万元，一是91年4月向全体A股股东以10：2的比例旅送红股，增加股本2740万元；二是94年11月发行B股8700万元。
12、资本公积：比年初增加4545.4万元，系发行B股溢价收入。
盈余公积：比年初增加1635.8万元，系实施93年11月一94年10月利润分配，提取盈余公积1635.8万元。
13、未分配利润：比年初增加772.4万元，为94年1112月未分配利润。
三、财务指标分析
单位：元
指标项目 94年实际完成指标 1993年11－12月实际完成指标
主营业务收入 279,264,190.01 43,577,219.55
净利润 60,250,520.68 7,495,037.86
资产总计 871,080,357.37 610,731,992.25
股东权益 510,577,051.12 328,112,110.28
股本收益率（加权数） 0.37
（全面摊薄数） 0.24
每股净资产 2.03
股东权益比率（％） 58.61
净资产收益率（％） 14.39
注：本公司设立至1993年未仅2个月时间，故不与94年财务指标对比分析。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年末持股数（股）
傅本一 董事长兼总经理 9600
谭文阶 副董事长兼副总经理 6000
陈永志 董事兼常务副总经理 6000
曹前进 董事兼副总经理 6000
车卡佳 董事兼副总经理 6000
李叶青 董事兼副总经理 6000
熊鹏鹤 董事兼副总经理 6000
周启文 董事兼总会计师 6000
黄松柏 董事、工会主席 6000
尹国香 董事 3600
邹 辉 董事 3600
曹英堂 董事 3600
唐纪文 董事 3600
夏庆建 董事 3600
徐锦文 董事 3600
程忠信 监事会主席 6000
刘定南 监事 0
汪自润 监事 1200
杨先益 监事 1440
周基禄 监事 1320
柴卓敏 监事 1200
朱新华 监事 1080
李建平 监事 840
汪晚时 监事 1080
合计 93360
五、股本变化及股本结构情况
1、股本变动情况及原因
（1）1991年4月8日公司召开1993年度除东大会，会议通过认公积金向全体A股股东按10：2的比例送红股的方案。送股完成后，公司总股本由原来的13700万股增至16440万股。
（2）1994年6月27日，公司召开的临时股东大会决定，并经上海证券管理办公室沪证办（1994）133号文批准，于1994年11月28日发行B股8700万股，12月7日B股资金全部到位，公司总股本由16440万股增至25140万股。
2、股本结构及变动情况
股份单位：万股 面值：每股人民市1元
股权类别 94年末 占总股本％ 93年末 占总股本％ 上市时 占总股本％
国家持股 9152.69 36.41 7627.24 55.67 7627.24 55.67
法人持股 2487.31 9.89 2072.76 15.13 2072.76 15.13
社会公众持股 4800 19.09 4000 29.20 4000 29.20
外资股 8700 34.61
股本合计 25140 100 13700 100 13700 100
注：截至1994年12月31日止，本公司股票在上海证券交易所流通的A股股份数为4800万股，B股股份数为8700万股，流通股份合计为13500万股。
3、公司前十名股东情况
名 称 年末持股数（万股） 占总股本％
国家持股（由华新水泥集团公司代国家持有） 9152.688 36.41
华新水泥集团公司（法人持股） 1619.40 6.44
注：（1）公司原股东华新生活服务公司、华新公共事业公司和红旗水泥厂的法人资格已于年底注销。以上几个股东持有的1619.4万股本公司法人股，已通过上海证券中央登记结算公司重新登记在新成立的华新水泥集团公司名下。
（2）前七名股东中有8名是境外股东，但其持股数均符合国家有关规定。
4、年末股东户数
截至1994年12月31日止，公司股东合计数为15851户。其中，A股股东数15609户，B股股东数242户。
六、子公司与关联企业
企业名称 地 址 主营业务 所有权益％
黄石金利包装有限公司 黄石市沈下楞118号 生产及销售包装制品 70
汕头经济特区华新工贸有限公司 广东省汕头市龙湖公寓丁座204室 经销建材产品 55
汕尾华新实业联营公司 广东省汕头市汕尾大道奎山石油宿舍三栋 经销建材产品 66.7
黄石华新宾馆 湖北省黄石市复盆墩路16号 经营酒店 75
华新南通水泥有限公司 江苏省南通市经济技术开发区（尚未投产） 生产及销售水泥及其制 50
七、要事项揭示
1、年内召开的股东大会及相关情况
1994年4月8日，公司召开1993年度股东大会，决定以公积金向全体股东按10：2的比例派送红股。
6月27日，公司召开1994年临时股东大会，决定发行B股8700万股，并授权董事会修改公司章程。
11月26日，公司再次召开临时股东大会，决定实施1993年11月至1994年10月利润分配方案，提取10％法定盈余公积金，9％法定公益金，12％任意公积金，并向全体A股股东按10：2.2的比例派送现金红利。1994年11－12月利润分配方案提交股东大会审议后执行。
2、12月9日，公司8700万股B股在上海证券交易所上市交易；B股发行价为0.233美元／股。
3、公司重大经营和发展情况
（1）1994年12月26日，公司一条日产水泥熟料2000吨的新型干法生产线（四号窑）一次点大成功。
（2）1994年7月，国家经济贸易委员会正式批准公司新建一条日产水泥熟料4000吨的新型干法生产线（五号窑）。
（3）1994年11月，公司与中国长江三峡工程开发总公司签订“水泥定点供应协议”，公司成为三峡工程的主要水泥供应商之一。
（4）1994年7月，经国家对外贸易经济合作部批准，本公司拥有自营进出口权。
4、1994年预测指标与实际完成指标的情况
盈利预测（千元） 实际完成（千元）
主营业务收入 239730 279264
利润总额 70600 71131
税后利润 60000 60250
5、1994年度，公司未涉及任何重大诉讼案件和发生兼并、收购事件；公司董事、监事、经理人员、会计师事务所、律师事务所也未发生变动。
6、公司除在境内指定报刊上披露1994年度简要报告外，还在香港《南华早报》和《信报》同时披露公司1994年业绩报告的英文本和中文本。公司证券部置备1994年度报告（中英文本）供查阅。
7、经香港容永道会计师事务所遵照国际审计准则审核，1994年度本公司税前溢利为71,630千元，除税及少数股东权益后溢利为60919千元。每股盈利按加权法计算为0.37元。
8、按国际会计准则对中国法定帐目的除税及少数股东权益后，但分配前之综合溢利及资产净值所得调整如下：
除税及少数股东权益后溢利(1994年)
根据中国法定帐目 60,250
国际会计准则和其他调整：
外币总汇损失 (1,333)
销售结截调整 (2,123)
商誉撇账及摊销返回 477
少计销售收入 2,168
其他 1,480
国际会计准则和其他调整后 60,919
华新水泥股份有限公司
一九九五年三月一日
