华新水泥股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况
公司法定名称:华新水泥股份有限公司
英 文 名 称:HUAXIN CEMENT CO.,LTD.
英文名称缩写:HXCC
公司法定代表人:陈木森 董事长
公司董事会秘书:王锡明
联系地址:湖北省黄石市黄石大道897号证券办公室
电话:(0714)6224971转471、474
传真:(0714)6235204
电子信箱:hxcc@public.hs.hb.cn
公司注册及办公地址:湖北省黄石市黄石大道897号
邮 政 编 码:435002
公司国际互联网网址:http//www.hxcc.com.cn
电子信箱:hxcc@public.hs.hb.cn
公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》(英文)
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http//www.sse.com.cn
年度报告备置地点:公司证券办公室
公司股票上市地:上海证券交易所
股 票 简 称:华新水泥 华新B股
股 票 代 码:A股 600801 B股900933
二、会计数据与业务数据摘要
(一)本年度利润实现情况
本年度公司实现利润总额5,227,150元,其中,主营业务利润132,001,834元、其他业务利润-306,781元、投资收益-584,896元、营业外收支净额506,045元。净利润4,235,628元,扣除非经常性损益后的净利润4,235,628元。经营活动产生的现金流量净额119,542,675元,现金及现金等价物净增加额94,514,221元。
(二)两种不同会计准则报表差异
国际会计准则对中国法定帐目之调整
截至一九九九年十二月三十一日止年度
股东应占综合溢利 综合资产净值
人民币千元 人民币千元
根据中国法定帐目所列 4236 710262
国际会计准则和其它调整之影响:
—以前年度之调整 - (4,811)
—拨回以往已全部撇销之商誉摊销 260 (3,424)
—坏帐及呆帐准备 (1,937) (2,010)
—投资减值准备 (1,367) -
—收到税款返还 2400 -
—国家补贴拨作递延收入 - (8,683)
经国际会计准则和其它调整后所重列 3592 691334
(三)近三年主要会计数据和财务指标
单位
1999年 1998年 1997年
调整后 调整前
主营业务收入 元
455379709 340463838 340463838 287931564
净利润 元
4235628 -2442504 5200252 7546960
总资产 元
2022367960 1646655050 1655715328 1321732950
股东权益 元
710261747 541345093 550405371 542270102
每股收益(摊薄) 元
0.013 -0.010 0.021 0.03
每股收益(加权) 元
0.014 -0.010 0.021 0.03
每股收益(扣除非经常性损益后) 元
0.013
每股净资产 元
2.16 2.15 2.19 2.16
调整后的每股净资产 元
2.11 2.14 2.17 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 元
0.36 0.5 0.5
净资产收益率 ％
0.6 -0.005 0.9 1.39
注:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(四)报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公 未分配 股东权益合计
(万股) 益金 利润
期初数
25140 223995207 51203520 7742473 7003893 541345093
本期增加
7700 87681027 1694250 423563 2117814 168916654
本期减少
期末数
32840 311676234 52897770 8166036 9121707 710261747
变动原因:
股本变动系1999年3月增发7,700万B股所致。
资本公积增加系增发新股资金到位增加股本溢价、收到财政及税收返还所致。
盈余公积、法定公益金变动系本年度利润提取及因计提四项准备调整年初利润所致。
未分配利润的变动系本年度利润增加及因计提四项准备调整年初利润所致。
三、股东情况介绍
1、报告期末,公司股东总数为30922户,其中,A股股东28919户,B股股东2003户。
2、前十名股东持股情况。
股东名称 期末持 比例(％)
股数(股)
国家拥有股份(由华新集团有限公司代国家持有)
91526880 27.9
HOLCHINB.V. 77000000 23.4
华新集团有限公司 11994000 3.7
STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG A/C CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON(H.K.) LTD.
8761366 2.7
孙文雄(B股股东)
8464600 2.6
FI-CIBLUX S/A THE BATTERYMARCH GEM FUND
2920000 0.9
黄石市铁路联营公司(法人股)
2520000 0.8
DAIWA SECURITIES CO.,LTD. TOKYO
2490800 0.8
TOYO SECURITIES ASIA Ltd. A/C CLIENT
2060500 0.6
NAITO SECURITIES CO.,LTD.
1781500 0.5
注:前10名股东有7名是境外股东,其持股符合国家有关规定。
3.报告期内国家拥有股份及HOLCHINB.V.持有的股份无变动,也没有质押或冻结情况。
4.本公司无持有10％以上股份的法人股东。
四、股东大会简介
1、公司于1999年5月14日召开1998年度股东大会。会议审议通过的决议公告刊登于1999年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
2、公司于1999年3月24日召开1999年第一次临时股东大会。会议审议通过的决议公告刊登于1999年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
3、公司于1999年12月19日召开1999年第二次临时股东大会。会议审议通过的决议公告刊登于1999年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业为水泥行业。公司现水泥年生产能力达350万吨,单厂生产能力为中国第一。
2、公司主营业务的范围及其经营状况。
本公司是一家专营水泥制造和销售、从事水泥技术服务、水泥设备的研究、制造及安装修理、水泥进出口贸易的专业化公司。
1999年,公司主营业务完成情况如下:
与上年相比(％) 完成计划(％)
生产熟料 172.9万吨 +72.2 101.7
生产水泥 170.5万吨 +35.9 103.6
销售水泥 165.5万吨 +30.4 103.4
销售熟料 47.1万吨 +109.1 78.5
3、公司主要控股子公司及合营企业经营情况。
(1)本公司拥有70％股权的黄石金利包装有限公司,1999年生产纸塑复合包装袋2300.2万只,比上年的1719.1万只增长33.8％。1999年,盈利848,051元。
(2)本公司拥有34％股权的南通水泥有限公司,1999年销售水泥35.1万吨,实现销售收入73,632,147元,实现利润-11,795,189元。
4、经营中出现的问题与困难及解决办法。
公司经营中出现的问题与困难:水泥市场为买方市场,竞争异常激烈,加上公司五号窑的投产,水泥生产能力进一步扩大,公司的市场销售压力很大。另一方面,公司规模扩大,但因水泥市场上无序的价格竞争,公司盈利能力仍不高。
解决办法:(1)积极争抢重点市场份额,广布营销网点,创造良好的营销硬件,使营销工作初步适应公司的发展要求。(2)发挥设备能力,抓好平衡协调,使生产规模跃上新的台阶,以规模效应降低公司成本。(3)以成本控制为重点,加强招标采购管理工作,控制成本的源头。(4)咬住质量不放松,始终将质量看作是企业的第一生命,以过硬的产品质量和良好的信誉赢得客户和市场。
(二)公司财务状况。
1999年末,公司总资产为2,022,367,960元,比上年末的1,646,655,050元增长22.1％,主要原因是增发新股资金到位;长期负债为877,896,063元,比上年的801,386,487元增加9.5％,其原因是五号窑建设贷款到位;股东权益710,261,747元,比上年的541,345,093元增长31.2％,其主要原因是增发新股资金到位及年内公司盈利。
1999年度,公司主营业务实现利润5,321,008元,同上年的5,368,750元基本持平。实现净利润4,235,628元,比上年的-2,442,504元增加6,678,132元,主要原因是因计提四项准备调整1998年利润所致。
(三)公司投资投资情况
1、募集资金使用情况。
1999年3月,公司增发7700万B股,实际募集资金18,932,716.76美元。截止到年末,已按募集资金使用用途,用到公司日产4000吨水泥熟料窑外分解干法生产线(五号窑)建设1,510万美元。其中直接使用美元410万元,另以美元1,100万元质押贷款人民币9,000万元 (其中1000万用于五号窑配套工程武钢矿渣粉磨一期项目)。结存约383万美元以存款的形式储备于银行。五号窑主体工程现已竣工,完成工程总投资74,060万元。截止到12月底已累计生产熟料70.56万吨。
2、非募集资金投资项目情况。
①公司熟料储库扩容及输送工程,累计投资3742万元,1999年底已开始进熟料。
②公司武汉、沙市散装水运工程,暂缓实施。
(四)2000年业务发展计划
1、生产经营的总目标。
2000年,公司将以市场为导向,以提高公司效益为中心,大力推进改革,切实加强管理,迎难而上,加速发展。结合公司内外部形势,2000年公司生产、销售、经营的总目标是:生产水泥220万吨,水泥销售220万吨,熟料销售90万吨,主营业务收入60,701万元。
2、开发、在建项目的预期进度。
单位:人民币千元
项 目 2000年计划投资(千元) 预 期 进 度
(1)五号窑收尾工程 42,130 年内完工
(2)1-3号窑改造 15,000 年内完成规划、设计
(3)武钢矿渣粉磨(一期) 10,000 年底竣工
(五)董事会工作报告
1、1999年度董事会会议情况及决议内容。
(1)公司1999年第一次临时董事会会议于1999年1月16日召开。会议审议并通过决议如下:批准公司同“HolchinB.V.”签署“为有关华新水泥股份有限公司股本中77,000,000新B股之认购协议”、批准公司与控股公司华新集团有限公司之间8幅土地的使用权转让协议。本次会议决议公告刊登于1999年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
(2)公司1999年第二次临时董事会会议于1999年2月9日召开。会议审议并通过决议如下:同意经中国证监会审核的公司章程1998年11月24日修订稿、改组董事会,公司新的董事会由9人组成。本次会议决议公告刊登于1999年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
(3)公司1999年二届五次董事会会议于1999年3月24日召开。本次会议决议公告刊登于1999年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
(4)公司1999年二届六次董事会会议于1999年4月10日召开。会议审议并通过决议如下:批准公司1998年年度报告、批准公司1998年财务决算报告、批准公司1998年度利润分配方案等。以上决议均已提交公司1998年度股东年会审议并批准。本次会议决议公告刊登于1999年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
(5)公司1999年二届七次董事会会议于1999年6月23日召开。会议审议并通过决议如下:原则批准公司资本支出与长期财务投资管理办法。
(6)公司1999年二届八次董事会会议于1999年8月17日召开。会议批准公司1999年中期报告,并同意该中期报告刊登于1999年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
(7)公司1999年二届九次董事会会议于1999年11月17日召开。会议批准傅本一先生辞去公司董事职务;同意提名陈木森先生为公司董事;同意召开临时股东大会,审议上述董事更换事项。本次会议决议公告刊登于1999年11月19日 《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
(8)公司1999年第三次临时董事会会议于1999年12月19日召开。会议审议并通过决议如下:选举陈木森先生为公司董事长、解聘陈永志先生本公司总经理职务、聘任李叶青先生为本公司总经理,其任期同第二届董事会同步、增聘肖家祥先生为本公司副总经理,其任期同第二届董事会同步。本次会议决议公告刊登于1999年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
2、报告期内公司增发新股情况。
公司于1999年3月完成了向特定对象“HOLCHINB.V.”(“HOLDERBANK”)按每股0.2609美元增发7700万新B股。本次增发新股总计募集资金18,932,716.76美元,折合人民币156,742,068.75元。
(六)公司管理层及员工情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持
年末持 年度报酬 股数
股数(股) (元) (股)
陈木森 男 51 董事长 1999.12-2000.04 0
0 2840
李叶青 男 36 董事兼总经理 1997.04-2000.04 6000
6000 13700
陈永志 男 56 董事 1997.04-2000.04 6000
6000 18900
车卡佳 女 47 董事兼副总经理 1997.04-2000.04 6000
6000 16200
肖家祥 男 37 董事兼副总经理 1999.03-2000.04 0
0 12200
Urs BIERI 男 58 董事 1999.03-2000.04 0
Michae lROBINSON
男 67 董事 1999.03-2000.04 0
Kaspar WENGER
男 41 董事 1999.03-2000.04 0
俞志明 男 41 董事 1999.03-2000.04 0
曹前进 男 59 监事会主席 1997.05-2000.04 6000
6000 16600
程忠信 男 59 监事 1999.03-2000.04 6000
6000 18600
黄松柏 男 58 监事 1999.03-2000.04 6000
6000 17500
杨先益 男 58 监事 1997.05-2000.04 1440
1440 16700
柴卓敏 男 52 监事 1997.05-2000.04 1200
1200 15700
周家明 男 46 副总经理 1997.05-2000.04 0
0 16000
王锡明 男 41 董事会秘书 1997.05-2000.04 0
0 14100
说明:
(1)董事Urs Bieri、Michael Robinson、Kaspa rWenger、俞志明等人1999年3月-12月未在公司领取报酬。
(2)报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况
①公司1999年第一次临时股东大会同意程忠信先生、黄松柏先生、熊鹏鹤先生、邵力平先生、唐纪文先生、李炜杰先生、鲁俊生先生、王锡明先生、张昌凯先生,因董事会人数减少,不再担任公司董事职务。
②公司1999年第二次临时股东大会同意傅本一先生因退休而辞去公司董事职务。同意解聘陈永志先生公司总经理职务。
③报告期内公司董事会秘书无变动。
(七)本年度利润分配预案
实现净利润4,235,628元。根据公司法的规定,提取10％的法定盈余公积金423,563元;提取10％的公益金423,563元;提取30％的任意盈余公益金1,270,688元。1999年可供股东分配的利润为2,117,814元。加上1999年初未分配利润7,003,893元,1999年度可供股东分配利润共计9,121,707元。
因公司正处于发展的投入期,对资金的需求大,且本年度盈利较少,董事会拟订,本次不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
(八)其他事项
公司董事会选定《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》为公司信息披露指定报刊,报告期内未作变动。
六、监事会报告
报告期内,监事会总计召开了四次会议。其中1999年3月24日召开的第二次会议的决议内容刊登在3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》(英文)上。
监事会还列席了报告期内召开的股东大会、临时股东大会及董事会会议。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
1999年12月,公司诉武汉市武物建筑材料经贸公司归还货款12,440,160.68元一案,经法院主持调解达成协议,对方在2000年1至6月每月还款200万元并承担诉讼费用,另440160.68元考虑到多年合同履行中存在的计量问题,公司自愿放弃。
2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、公司董事成员变动情况
1999年3月24日,公司1999年第一次临时股东大会审议并通过,选举傅本一先生、陈永志先生、车卡佳女士、李叶青先生、Urs Wolfgang Bieri先生、J.Michael M.Robinson先生、Kaspar E.A. Wenger先生、肖家祥先生、俞志明先生等人为董事,组成公司新的董事会。程忠信先生、黄松柏先生、熊鹏鹤先生、邵力平先生、唐纪文先生、李炜杰先生、鲁俊生先生、王锡明先生、张昌凯先生,因董事会人数减少,不再担任公司董事职务。
1999年12月29日,公司1999年第二次临时股东大会审议并通过,(1)批准傅本一先生辞去本公司董事一职,同意陈木森先生出任本公司董事职务。(2)解聘陈永志先生公司总经理职务。聘任李叶青先生为公司新任总经理。
4、报告期内,公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内,公司重大关联交易事项。
报告期内,公司按市场价格向华新南通水泥有限公司销售熟料207,245吨,交易金额35,830千元,占公司同类交易金额的48.8％。华新南通水泥有限公司是本公司联合其他四家公司在江苏南通市设立的一家水泥粉磨公司。按该公司设立时的合同规定,本公司在质量、价格优先的前提下,将长期向其供应熟料。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
公司相对于控股股东华新集团有限公司,资产是完整的,财务是完全独立的。
7、报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或者其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
8、聘任会计师事务所情况
1999年,公司续聘中信永道会计师事务所(现更名为信永会计师事务所)、普华永道会计师事务所分别为公司1999年度国内、国际审计师。
9、报告期内,公司无重大担保情况。
10、报告期内,公司无更改名称或股票简称的情况。
11、执行财政部财会字[1999]35号文件对公司财务状况及经营产生的影响,详见会计师事务所审计报告中会计政策、会计估计的变更及影响部分。
八、财务会计报告
(一)审计报告
本公司财务会计报表经信永会计师事务所注册会计师景宜青、罗玉成审计,并于二○○○年二月二十四日由该所出具了无保留意见的审计报告。
华新水泥股份有限公司
合并会计报表注释
1999年1月1日至12月31日
(本注释除另有注明者外均以人民币千元为单位)
一、概况
1、华新水泥股份有限公司(下称“公司”)是由原国营华新水泥厂重组而设立的股份有限公司。公司正式成立于1993年11月30日。至1998年12月31日,公司的总股本为人民币251,400,000元,其中境内发行人民币普通股为16,440万股;境内发行外资股(B股)为8,700万股。其社会公众股(A股)和B股分别于1994年1月3日及同年12月9日在上海证券交易所挂牌上市。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]1号批准,公司于1999年3月4日增发了B股,HOLCHINB.V.作为单一特定投资者全部认购了公司增发的B股7,700万股,每股面值人民币一元,新增发的B股巳流通,但尚未转让。至1999年12月31日,公司的总股本为人民币 328,400,000元。
2、公司地处湖北省黄石市,主要经营活动为生产和销售水泥、水泥熟料及复合袋。
3、于1999年12月31日公司拥有之子公司如下:
子公司名称
注册地 法定代表人 注册资本 拥有股权比例 经营范围
1999 1998
黄石金利包装有
限公司
湖北黄石 傅本一 美元2,635,000 70％ 70％ 生产及销售包
装用品
黄石华新宾馆
湖北黄石 胡梅芳 人民币18000000 100％ 100％ 经营酒店及相
关业务
湖北华新散装水
泥有限公司
湖北武汉 李叶青 人民币3,880,000 72％ 72％ 中转、销售及
武汉武钢华新水
泥有限公司
湖北武汉 李富山 人民币20,000,000 50％ - 生产及销售矿渣
水泥
二、主要会计政策
1.会计制度
公司的会计报表根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他有关法规编制。
2.会计期间
公司会计年度为自每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐基础和计价原则
公司按照权责发生制的原则记帐,并以历史成本为计价基础。
4.外币折算
公司以人民币为记帐本位币,对于年内发生的外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记帐。外币货币性资产和债务,于资产负债表日按期末汇率调整。产生的汇兑差异计入当期损益。在建工程相关的外币折算所产生的汇兑损益计入在建工程成本。
5.合并会计报表编制基准
本合并会计报表包括本公司及子公司的会计报表,按财政部所制定的《合并会计报表暂行规定》及有关要求编制。各公司之间的重大交易及往来均已在合并报表编制过程中予以抵销。
6.收入实现
销售收入于公司产品所有权已经转移,价款已经收讫或已经取得收取价款的权利时确认。
7.长期投资
(1)长期投资包括债券投资和股权投资。
(2)债券投资以成本法核算。
(3)股权投资占被投资企业资本总额不足20％时,以成本法核算。股权投资占被投资企业资本20％至50％时,按权益法核算,股权投资占被投资企业资本50％以上或虽未超过50％但实际享有控制权时,按权益法核算并编制合并报表。
(4)长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复,该可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计入长期投资减值准备。
8.固定资产
除于公司成立时,国家股投资入股的原华新水泥厂固定资产以评估值入帐外,固定资产以历史成本入帐。固定资产折旧按预计使用年限,预留残值,采用直线法计提,基本折旧率如下:
建筑物 2.5-10％
机器与设备 5-10％
办公设备、家具及固定装置 10-12％
汽车及运输设备 8-12％
9.在建工程
在建工程指正在建造安装的厂房及机器设备,按历史成本入帐。该成本包括设备和机器的购置成本、建筑费用、工程管理费用及于建造期间用于在建工程的资金的借贷成本。
10.无形资产及递延资产
无形资产指“堡垒”牌商标权和土地使用权。
商标权以投资入股的评估值入帐,按20年平均摊销。
除投资入股的土地使用权按评估值入帐外,土地使用权以成本入帐;并按50年或规定的受益期,以直线法平均摊销。
递延资产指大修理费、土地开发费用、铁路专用线扩建改造费及其他递延支出。大修理费为机器设备定期停产检修所发生的费用,按照受益期3年进行摊销。土地开发费用为矿山土地整理改造费用,按开采量受益年限39年摊销。铁路专用线扩建改造费是为提高运输能力而支付的铁路扩建改造费用,按12年摊销。其他递延支出一般按3年进行摊销。
11.坏帐准备
公司坏帐损失的核算采用备抵法,因债务人破产或死亡,而导致不能收回的应收款项以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项确认为坏帐损失,冲减坏帐准备。
公司原按应收帐款的年末余额的0.5％计提坏帐准备。根据公司董事会决议,坏帐准备在对应收帐款的收回可能性作出具体评估后计提。对于公司之控股股东以及控股股东之子公司的应收帐款不计提坏帐准备。除关联公司外应收帐款坏帐计提准备一般为:
逾期1-2年(有回款) 计提比例 5％
逾期1-2年(无回款) 计提比例 15％
逾期2-3年(有回款) 计提比例 10％
逾期2-3年(无回款) 计提比例 30％
逾期3年以上 计提比例 40％
无法收回 计提比例 100％
1)年内应收帐款主要为应收国家重点项目,有较充分的结算资金保障,且这些应收款主要是由于结算日差异产生的,故对这些应收帐款不计提坏帐准备。
上述关于坏帐准备计提政策的变更及影响详见附注三。
12.现金及现金等价物
现金是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业所持有的年限短 (一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
13.存货
存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品以成本与市价孰低计价。
购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本;在产品和产成品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本,包括直接材料,直接工资和经适当分配的间接生产费用。
成本以加权平均法计入各项产品。低值易耗品采用一次摊销法。
14.所得税
公司所得税按适用于本公司及各子公司的税率及应纳税所得额计征。所得税的处理采用应付税款法。
15.退休福利
有关职工养老保险的费用于发生时计入当期损益。
16.利润分配
按适用于公司的有关法规及公司章程,股份公司税后利润须按下列顺序分配:
(1)弥补亏损;
(2)提取10％的法定盈余公积金。当法定盈余公积金金额达到实收资本的50％,可以不再提取;
(3)提取10％法定公益金;
(4)提取任意盈余公积金;
(5)支付股利。按有关规定,可供派发股利的利润系根据中国法定帐目及按国际会计准则调整后之帐目两者较低者为利润分配标准。
三、会计政策、会计估计的变更及影响
根据公司董事会决议、《股份有限公司会计制度》及财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,公司从1999年1月1日起改变如下会计政策:
①坏帐准备原按应收帐款余额的0.5％计提,自1999年1月1日起按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,除应收关联公司款项外,应收款项坏帐计提的比例为:逾期1-2年的,按余额的5-15％计提;逾期2-3年的,按余额的10-30％计提;逾期3年以上的,按余额的40％计提;无法收回的,按其余额的100％计提。
②存货按成本与市价孰低原则计价
③期末投资额占被投资单位实收资本20％以下的长期投资原按成本法计价,现改为按其成本减去永久性减值准备后计价。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为9,060千元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,694千元;投资减值准备方法变更的累计影响数为1,366千元。由于会计政策变更,调减了1998年度净利润7,643千元;调减了1999年年初留存收益9,060千元,其中未分配利润调减了5,209千元,盈余公积调减了3,851千元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了5,209千元。
四、主要税项
①所得税
根据黄石市黄政文[1994]101号批准文件,公司1999年的所得税实际税负为15％。
②增值税
公司销售收入适用增值税,其中:水泥、废铁、废钢、油布租金、熟料、短途运杂费等销项税率17％,碎石、烟煤等销项税率为13％,公司购买原材料等所支付的增值税进项税可以抵扣销项税。出口产品销售收入销项税率为17％,其中8％进入销售成本,9％可以申请退税。公司的增值税应纳税额为当期销项税额扣减当期进项税额后的余额。
③城市维护建设税、教育费附加、堤防费
城市维护建设税、教育费附加和堤防费分别按增值税应纳税额的7％、3％和2％计提并上缴。
④资源税
按照公司对石灰石的开采量,每吨计提2元并上缴。
五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
币种 外币 汇率 人民币 人民币
(千元) 1999年 1998年
现金 44 82
银行存款 149878 52686
其中: 美元 4127 8.2793 34168 1738
日元 - 268
德国马克 - 59
其他货币资金 11 2650
合计 149933 55418
2.应收票据
出票单位 出票日 到期日 金额
华新南通水泥有限公司 1999/12/27 2000/6/27 300
3.应收帐款
帐龄 1999年 1998年
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 56571 56 0 56697 64 0
1至2年 18042 18 1787 23220 26 1820
2至3年 17657 17 3978 7585 8 2648
3年以上 8726 9 3865 2106 2 1766
合计 100996 100 9630 89608 100 6234
应收帐款欠款前五名单位:
欠款单位 金额 时间 原因
武汉华新水泥经销公司 5,887,124 1年内 销售水泥
武汉建材散装水泥供应公司 12,133,050 0.5-3年 销售水泥
湖北省散装水泥销售公司 3,651,574 1-3年 销售水泥
湖北省华新散装水泥有限公司 4779,878 1年内 销售水泥
湖北省建材供销公司 4,026,267 1-3年 销售水泥
4.其他应收款
帐龄 1999年 比例 坏帐 1998年 比例 坏帐
金额 ％ 准备 金额 ％ 准备
1年以内 116418 45 - 29121 67 -
1-2年 10,334 18 - 12,094 26 (1,937)
2-3年 11,737 21 (1,937) 1274 3 -
3年以上 9281 16 - 1932 4 -
合计 147,770 100 (1,937) 44,421 100 (1,937)
其他应收款主要项目
欠款单位 金额 时间 欠款原因
已抵押外币定期存款 91,072 1年以内 贷款抵押
华新南通水泥有限公司 17,432 1-2年 流动资金借款
亚行贷款保证金* 12,451 2-3年 贷款保证金
华新纤维制品有限公司 6,457 2-3年 流动资金借款
华新集团有限公司** 6,246 1-2年 代垫款
*该款项乃湖北省政府作为其担保公司向亚洲开发银行取得5,000万美元备用贷款的保证金。该款项可于有关借款全数清还后退回公司。截至1999年12月31日,公司已从该备用贷款提取4,664万美元,折合人民币38,648万元(附注18)。
**华新集团有限公司为持有公司5％以上股份的股东。
5.预付货款
帐龄 1999年 1998年
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 2825 45 11741 93
1至2年 3026 49 488 4
2至3年 378 6 370 3
合计 6229 100 12599 100
6.待摊费用
待摊费用为财产和车辆保险。
7.存货
1999年 1998年
金额 金额
原材料 13184 17407
在产品 6594 3573
产成品 20562 13026
低值易耗品 21339 20101
合计 61679 54107
8.长期投资
(1)项目
1998年 本期 本期 1999年
金额 增加数 减少数 金额
股权投资 48373 0 3291 45082
债权投资 8351 0 1392 6959
其他投资 6328 0 0 6328
合计 63052 0 4683 58369
股权投资减少是由于被投资单位华新南通水泥有限公司本年亏损而公司对其采用权益法核算所致;湖北黄石发电股份有限公司归还借款本金减少债权投资
(2)股权投资
被投资单位名称
股权比例 1999年 减值 1998年 减值
1999 1998 金额 准备 金额 准备
黄石市交通银行
0.014％ 0.014％ 2000 2000
中国太平洋保险公司
0.03％ 0.03％ 696 696
华新南通水泥有限公司
34％ 34％ 27906 31197
郑州新星实业集团股份有限公司
17.2％ 17.2％ 2000 1000 2000 1000
湖北黄石发电股份有限公司
3.9％ 3.9％ 11724 11724
湖北省建材工贸集团公司
12.72％ 12.72％ 506 456 506 306
平顶山中南煤炭公司
5.71％ 5.71％ 100 90 100 60
长发公司 3％ 3％ 150 150
小计 45082 1546 48373 1366
(3)债权投资
1999年 1998年
湖北黄石发电股份有限公司 6958 8351
(4)其他投资主要为借予一国家机构约人民币6,328千元作为供电技术改造的款项。
9、固定资产
建筑物 机器 办公设 运输 合计
原值 设备 备及家 设备
具
期初余额 313029 472359 5510 43751 834649
本年增加: 251564 558047 2173 4334 816118
其中:在建工程转入 249059 554116 38 825 804038
添置 54 2154 923 2770 5901
本年减少 (2,890) (8467) (35) (5341) (16733)
期末余额 561703 1021939 7648 42744 1634034
累计折旧
期初余额 58576 139611 3575 28060 229822
本年折旧 13462 45731 1118 3372 63683
本年减少 (1,765) (6,191) (33) (5310) (13299)
期末余额 70273 179151 4660 26122 2 80206
期末净值 491430 842788 2988 16622 1353828
期初净值 254453 332748 1935 15691 604827
10、在建工程
工程名称
工程进度
1998年 本年增加 本期转入 其他减少 1999年 资金来源
固定资产
4号窑工程 基本完工
43,934 41,634 43,604 0 41,964 银行贷款和其他
来源
5号窑工程 基本完工
561,629 184,208 740,519 0 5,318 银行贷款和其他
来源
其他
31195 10533 19915 320 21493
合计
636758 236375 804038 320 68775
1999年度在建工程利息资本化金额为人民币36,232千元(1998年度为人民币50,179千元)。
11、工程物资
1999年 1998年
金额 金额
4号窑工程 2458 2487
隧道工程 0 30
5号窑工程 3848 4027
合计 6306 6544
12、无形资产
土地使用权 商标权 合计
原始金额 62733 5200 67933
期初余额 59848 3683 63531
本年增加额 0 0 0
本年摊销额 1468 260 1728
期末余额 58380 3423 61803
13、递延资产
大修理费 土地开发费用 铁路扩建费 其他递延支出 合计
期初余额
486 9030 7800 3612 20928
本年增加额
本年摊销额
452 238 650 814 2154
期末余额
34 8792 7150 2798 18774
14、短期借款
银行借款 1999年 1998年 年利率
金额 金额 (％)
其中:担保借款 42667 38000 5.58-9
信用借款 63000 73676 6.39-7.92
抵押借款 90000 0 5.85
合计 195667 111676
*担保人主要为华新水泥集团有限公司
**以公司1,100万美元定期存款做抵押
15、应交税金
税种 1999年 1998年
金额 金额
增值税 4289 6384
城市维护建设税 778 258
房产税 429 165
印花税 31 68
土地使用税 228 410
堤防税 1339 817
营业税 23 24
资源税 759 464
所得税 (46) 416
其他 (42) 9
合计 7788 9015
16、预提费用
1999年 1998年
金额 金额
大修理费 (6) 2000
水、电费 0 112
咨询费用 910 0
销售费用 4512 0
其他 1486 833
合计 6902 2945
17、一年内到期的长期负债
借款类别 1999年金额 1998年金额 年利率(％)
银行借款
信用借款 20700 30500 6.21-6.6
其他单位借款
担保借款 6850 7934 9.2
(其中人民币150千元为
无息借款)
合计 27550 38434
其他单位借款为丹麦政府6,126,000丹麦克朗的外币借款,按报表日汇率1.1182折算为人民币6,850,000元。有关借款由湖北省中国建设银行作出担保。
18、长期借款
借款单位
1998年 1999年 借款期限 年利率(％) 借款条件
外币 人民币 外币 人民币
中国建设银行黄石市胜
阳港支行
420000 433000 1993-2006 5.9-6.2
中国工商银行黄石市分
行 700 0
亚洲开发银行
37,088 307830 46640 386480 1997-2016 浮动 湖北省政
千美元 千美元 府担保
丹麦政府卖方信贷
14,357 18,595 13017 14,570 1994-2002 9.2 湖北省建设
千丹麦克郎 千丹麦克郎 银行和湖北
省计划委
员会担保
丹麦政府贷款
28,810 37,315 24024 26900 1996-2020 无息 同上
千丹麦克郎 千丹麦克郎
784440 860950
19、少数股东权益
少数股东权益是指公司以外第三者所占合并子公司黄石金利包装有限公司和湖北华新散装水泥有限公司损益及资产净值之权益。
20、股本
股份公司股份均为每股1元人民币,股份结构如下:
项目 1998年 配股/ 公积金转股 其他 1999年
一.尚未流通股份 送股
1.发起人股份 91527 0 0 0 91527
其中:国家拥有股份 91527 0 0 0 91527
2.募集法人股 24873 0 0 0 24873
尚未流通股份合计 116400 0 0 0 116400
二.已流通股份
1.境内上市人民币
普通股 48000 0 0 0 48000
2.境内上市外资股 87000 0 0 77000 164000
已上市流通股份合计 135000 0 0 77000 212000
合计 251400 0 0 77000 328400
*境内上市外资股本增加为向HolchinB.V.定向发售B股。
21、资本公积金
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价＊ 190802 79532 0 270334
接收捐赠资产准备 3534 798 0 4332
资产评估增值准备 27659 0 0 27659
其他资本公积
转入＊＊ 2000 7351 0 9351
合计 223995 87681 0 311676
*股本溢价本期增加为定向发售B股溢价扣除B股融资费用后的净资。
**其他资本公积转入为收到财政4,951千元,税收返还2,400千元。
22、盈余公积金
法定盈余公积金 任意盈余公积金 公益金 合计
期初余额 21320 32964 8512 62796
期初盈余公积金调整＊
(770) (2311) (770) (3,851)
本期增加
-提取99年度法定盈余公积金
424 0 0 424
-提取99年度公益金
0 0 424 424
-提取99年度任意盈余公积金
0 1271 1271
期末余额 20974 31924 8166 61064
*1999年度期初未分配利润调整为对相关资产计提减值准备会计政策变更调整期初未分配利润。
23、未分配利润
1999年 1998年
金额 金额
期初余额 12213 9613
期初未分配利润调整＊ -5209 -815
加:本年净利润 4236 -2442
可分配利润 11240 6356
减:提取年度法定盈余
公积金和公益金 848 -260
提取年度任意盈余公积金 1271 -388
分配年度股利＊＊ 0 0
期末余额 9121 7004
＊1999年度期初未分配利润调整为相关资产计提减值准备,会计政策变更调整期初未分配利润,1998年的有关数字已作了相应调整,详见附注三。
＊根据董事会决议,1999年公司实现利润5,227千元,扣除所得税959千元和少数股东利润32千元。实现净利润4,236千元,提取10％法定公积金424千元,提取10％法定公益金424千元,提取30％任意盈余公积金1,271千元,余额2,117千元加年初未分配利润7,004千元,可供股东分配利润9,121千元转入下年度分配。
24.主营业务收入
1999年 1998年
金额 金额
产品销售收入 449790 335997
酒店及相关业务收入 5590 4467
合计 455380 340464
25.财务费用
1999年 1998年
金额 金额
利息支出 35838 25314
利息收入 (3,299) (1,113)
汇兑损益 (8,139) 3856
其他 244 262
合计 24644 28319
26.其他业务利润
1999年 1998年
金额 金额
短途运杂费 149 (7)
废料销售 (514) (321)
其他 58 (61)
合计 (307) (389)
27.投资收益
1999年金额 1998年金额
股权投资收益 (3,156) (6,126)
债券投资收益 2571 289
合计 (585) (5,837)
28.营业外收入
1999年金额 1998年金额
散装费 976 521
其他 868 199
合计 1844 720
29、营业外支出
1999年金额 1998年金额
固定资产清理 257 0
捐赠 557 561
其他 524 470
合计 1338 1031
30、资本性承诺
于1999年12月31日,公司有以下承担:
1999年 1998年
与工程项目有关的资本性承担
-订约但未提准备 6770 244911
-经董事会批准但未订约 6880 57289
财务承担
-借款与联营公司 4990
-投资联营公司 10000 50000
31、或有事项
公司于1999年12月31日并无需要披露的重大或有事项。
32、关联公司交易及往来
(1)公司有下列存在控制关系的关联方:
企业名称
关系 主营业务 经济性质 法定代表人 注册地
华新集团有限公司 或类型
公司之控股公司 制造、销售水泥
制品,机械配件; 国有独资 陈木森 中国
房地产开发;商
业、服务等
黄石金利包装有限公司
公司控股之子公司 生产及销售包
装用品 合资经营 傅本一 中国
黄石华新宾馆
公司控股之子公司 经营酒店及相
关业务 股份制企业 胡梅芳 中国
湖北华新散装水泥
有限公司
公司控股之子公司 中转、销售及运
输散装水泥 有限责任公司 李叶青 中国
武汉武钢华新水泥
有限公司
公司控股之子公司 生产和销售矿
渣水泥 合资企业 李富山 中国
(2)定价政策
公司以市场价为定价政策。
(3)交易
公司有下列的关联公司重要交易及往来
(a)销售及管理费用
关联公司名称
关系 交易性质 1999年金额 1998年金额
华新集团有限公司
控股股东 支付股东管理费用 4166 4228
购买土地使用权 0 36693
收取管理费用 0 3820
Holderbank财务及
顾问有限公司
B股股东之控股股东 支付管理咨询服务费 1775 0
武汉华新物资
供销公司
华新集团有限公司 销售产品及材料 0 1578
之子公司
华新集团武汉
经销公司
华新集团有限公司 销售产品及材料 24495 18094
之子公司
红旗水泥有限公司
华新集团有限公司 销售产品及材料 2678 706
之子公司
华新南通水泥
有限公司
本公司相对控股 销售产品及材料 35830 12443
之子公司
(b)关联方往来余额
项目 关联公司名称 1999年 1998年
金额 金额
应收帐款 武汉华新物资供销公司 1486 1488
红旗水泥有限公司 0 67
华新集团武汉经销公司 6107 0
华新南通水泥有限公司 7516 0
其他应收款 华新集团有限公司 9246 1208
华新纤维制品有限公司 6457 6926
华新南通水泥有限公司 17432 12443
33、职工退休福利
根据黄石市政府有关文件之规定,公司于1999年按上年度工资总额之特定比率提取职工养老保险基金约人民币6,359千元(1998年提取:人民币6,004千元)。
34、以前年度调整
根据公司董事会决议及财政部有关规定对相关资产计提减值准备会计政策变更调整以前年度留存收益9,060千元,具体事项参见附注三-会计政策、会计估计的变更及影响。
35、期后事项
公司无重大期后事项。
华新水泥股份有限公司董事会
二000年三月二十四日
华新水泥股份有限公司
1999年12月31日资产负债表
单位:人民币元
合并 母公司
资产 期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产:
货币资金(会计报表附注1)
55418431 149932652 53477895 127536656
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据(会计报表附注2)
2700000 300000 2700000 300000
应收股利
应收利息
应收帐款(会计报表附注3)
89608305 100995569 89446907 99456444
其他应收款(会计报表附注4)
44422708 147770715 72543127 176374536
减:坏帐准备
8171543 11567564 8141257 11312001
应收款项净额
125859470 237198720 153848777 264518979
预付帐款(会计报表附注5)
12598726 6229484 12120892 6101350
应收补贴款
存货
54108088 61679252 49699769 58670736
减:存货跌价准备
存货净额(会计报表附注7)
54108088 61679252 49699769 58670736
待摊费用(会计报表附注6)
1697425 718443 1574031 481617
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
252382140 456058551 273421364 457609338
长期投资:
长期股权投资(会计报表附注8)
48373597 45082114 80411786 87376526
长期债权投资(会计报表附注8)
14678257 13286481 14678258 13286481
长期投资合计
63051854 58368595 95090044 100663007
减:长期投资减值准备
1365800 1545800 1365800 1545800
长期投资净额
61686054 56822795 93724244 99117207
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
834648689 1634034300 772758767 1571101427
减:累计折旧
229822117 280206218 223280536 270719291
固定资产净值(会计报表附注9)
604826572 1353828082 549478231 1300382136
工程物资(会计报表附注11)
6543562 6306126 6543562 6306126
在建工程(会计报表附注10)
636758051 68775188 635144401 68775188
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1248128185 1428909396 1191166194 1375463450
无形资产及其他资产:
无形资产(会计报表附注12)
63531060 61803424 62679060 61181424
开办费
递延资产(会计报表附注13)
20927611 18773794 19980850 18122850
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
84458671 80577218 82659910 79304274
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1646655050 2022367960 1640971712 2011494269
负债和股东权益
流动负债:
短期借款(会计报表附注14)
111675700 195666500 106000000 193000000
应付票据
9934100 7427868 9934099 7427868
应付帐款
52297959 72166621 54611905 80648396
预收帐款
21883002 24773662 21883002 24773662
代销商品款
应付工资
1652649 601537 1652649 100000
应付福利费
-568985 -160064 -577312 -160064
应付股利
394714 73354 394714 73354
应交税金(会计报表附注15)
9015414 7788448 8152282 6684157
其他应交款
3681838 4864953 3681417 4864458
其他应付款
50389044 74333067 51699534 71528842
预提费用(会计报表附注16)
2944916 6902196 2373817 6845672
一年内到期的长期负债(会计报表附注17)
38434025 27550124 38434025 27550124
其他流动负债
流动负债合计
301734376 421988266 298240132 423336469
长期负债:
长期借款(会计报表附注18)
784440074 860949970 784440074 860949970
应付债券
长期应付款
16946413 16946083 16946413 16946083
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
801386487 877896053 801386487 877896053
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
1103120863 1299884319 1099626619 1301232522
少数股东权益(会计报表附注19)
2,189,094 12221,894 0
股东权益:
股本(会计报表附注20)
251400000 328400000 251400000 328400000
资本公积(会计报表附注21)
223995207 311676234 223995207 311676234
盈余公积(会计报表附注22)
58945993 61063806 58945993 61063806
其中:公益金
7742473 8166036 7742473 8166036
未分配利润(会计报表附注23)
7003893 9121707 7003893 9121707
外币报表折算差额
股东权益合计
541345093 710261747 541345093 710261747
负债和股东权益总计
1646655050 2022367960 1640971712 2011494269
华新水泥股份有限公司
1999年度利润表
单位:人民币元
合并 母公司
项目 1998 1999 1998 1999
一、主营业务收入(会计报表附注24)
340463838 455379709 344993185 449451455
减:折扣与折让
主营业务收入净额
340463838 455379709 344993185 449451455
减:主营业务成本
228612431 318242146 218986250 294750115
主营业务税金及附加
4680855 5135729 4427075 4818120
二、主营业务利润
107170552 132001834 121579860 149883220
加:其他业务利润(会计报表附注26)
-388977 -306781 -496954 -1464333
减:存货跌价损失
营业费用 20651374 33516959 39889716 58438766
管理费用 52442658 68213436 47331755 61745466
财务费用(会计报表附注25)
28318793 24643650 27820124 24168704
三、营业利润 5368750 5321008 6041311 4065951
加:投资收益(会计报表附注27)
-5836528 -584896 -6349697 -312842
补贴收入
营业外收入(会计报表附注28)
720368 1844000 554809 1612648
减:营业外支出(会计报表附注29)
1031331 1337955 943890 171406
以前年度损益调整
-15007 0 0
四、利润总额
-778741 5227150 -697467 5194351
减:所得税 1745682 958723 1745037 958723
少数股东损益 -81919 32799 0 0
五、净利润 -2442504 4235628 -2442504 4235628
华新水泥股份有限公司
1999年度利润分配表
单位:人民币元
合并 母公司
项目 1998 1999 1998 1999
一、净利润 -2442504 4235628 -2442504 4235628
加:年初未分配利润 8798352 7003893 8798352 7003893
盈余公积转入
二、可供分配的利润 6355848 11239521 6355848 11239521
减:提取法定盈余公积 -129609 423563 -129609 423563
提取法定公益金 -129609 423563 -129609 423563
提取任意盈余公积 -388827 1270688 -388827 1270688
三、可供股东分配的利润
7003893 9121707 7003893 9121707
减:应付优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 7003893 9121707 7003893 9121707
华新水泥股份有限公司
1999年度现金流量表
单位:人民币元
合并 母公司
项目 行次 金额 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 531637627 524214757
收取的租金 2 425400 425400
收到的税费返回 3 2400000 2400000
收到的其他与经营活动有关的现金 4 5087204 4762636
现金流入小计 5 539550231 531802793
购买商品、接受劳务支付的现金 6 287396245 292839286
经营租赁所支付的现金 7 198000 198000
支付给职工以及为职工支付的现金 8 63623602 58498890
实际交纳的增值税款 9 43998981 42623731
支付的所得税款 10 1419937 1419937
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 12056778 11591107
支付的其他与经营活动有关的现金 12 11314013 6719971
现金流出小计 13 420007556 413890922
经营活动产生的现金流量净额 14 119542675 117911871
二、投资活动产生的现金流量: 15 0
收回投资所收到的现金 16 0
分得股利或利润所收到的现金 17 331252 331252
取得债券利息收入所收到的现金 18 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
19 167981 159373
收到的其他与投资活动有关的现金 20 3950000 3950000
现金流入小计 21 4449233 4440625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
22 194175194 193359381
权益性投资所支付的现金 23 0 10000000
债权性投资所支付的现金 24 0 0
支付的其他与投资活动有关的现金 25 30957 3000580
现金流出小计 26 194206151 206359961
投资活动产生的现金流量净额 27 -189756918 -201919336
三、筹资活动产生的现金流量: 28 0 0
吸收权益性投资所收到的现金 29 167389877 157389877
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
30
发行债券所收到的现金 31 0 0
借款所收到的现金 32 213820958 213648804
收到的其他与筹资活动有关的现金 33 4110102 4101343
现金流入小计 34 385320937 375140024
偿还债务所支付的现金 35 56007497 52828297
发生筹资费用所支付的现金 36 1090887 1090887
分配股利或利润所支付的现金 37 321360 321360
其中:子公司支付少数股东股利 38
偿付利息所支付的现金 39 71997574 71658566
融资租赁所支付的现金 40 0 0
减少注册资本所支付的现金 41 0 0
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 43 91217300 91217300
现金流出小计 44 220634618 217116410
筹资活动产生的现金流量净额 45 164686319 158023614
四、汇率变动对现金的影响 46 42145 42612
五、现金及现金等价物净增加额 47 94514221 74058761
附注:项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4235627 4235627
加:少数股东损益 32799 0
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 3402751 3170744
固定资产折旧 50384101 47438755
无形资产摊销 3881724 3355637
待摊费用 1110583 1092414
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
1088043 3617
固定资产报废损失 0 0
财务费用 24647688 24172742
投资损失(减收益) 584897 312842
递延税款货项(减借项) 0 0
存货的减少(减增加) -7571164 -8752525
经营性应收项目的减少(减增加) -17975516 -14349103
经营性应付项目的增加(减减少) 47468350 49301597
其他 8252792 7929524
经营活动产生的现金流量净额 119542675 117911871
3.现金及现金等价物净增加情况: 0 0
货币资金的期末余额 149932652 127536656
减:货币资金的期初余额 55418431 53477895
现金等价物的期末余额 0 0
减:现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 94514221 74058761
