华新水泥股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况公司
法定名称：华新水泥股份有限公司
英文名称：HUAXIN CEMENT CO., LTD.
英文名称缩写：HUAXINCEM
公司法定代表人：陈木森先生
公司董事会秘书：王锡明先生
联系地址：湖北省黄石市黄石大道897号
电话：(0714)6224971转310
传真：(0714)6235204
公司信息披露事务联系人：证券办公室彭普新先生
联系电话：(0714)6224971转471、474
电子信箱：stock@huaxincem.com
公司注册及办公地址：湖北省黄石市黄石大道897号
邮政编码：435002
公司国际互联网网址：http//www.huaxincem.com
电子信箱：stock@huaxincem.com
公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
年度报告备置地点：公司证券办公室
公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：华新水泥 华新B股
股票代码：A股600801 B股900933
二、会计数据与业务数据摘要
(一) 本年度主要会计数据（单位：人民币元）
项目 金额
利润总额 21,506,285
净利润 16,523,105
扣除非经常性损益后的净利润 15,341,605
主营业务利润 178,947,752
其他业务利润 976,173
营业利润 20,830,236
投资收益 -419,578
补贴收入 1,390,000
营业外收支净额 -189,602
经营活动产生的现金流量净额138,031,345
现金及现金等价物净增加额 -22,504,356
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额为补贴收入1,390,000元。
(二) 两种不同会计准则报表差异国际会计准则及其其他调整对中国法定帐目的影响：
截至二000年十二月三十一日
股东应占综合溢利 综合资产净值
人民币千元 人民币千元
中国法定帐目所列 16,523 715,314
国际会计准则和其它调整之影响：
—拨回以往已全部撇销之商誉摊销 260 (3,164)
—坏帐及呆帐准备 - (6,821)
—冲销联营公司之开办费 (1,102) (1,102)
—国家补贴拨作递延收入 863 (9,485)
—资产负债表日后宣布派发的现金股利 - 13,136
—递延税项 1,559 1,559
经国际会计准则和其它调整后所重列 18,103 709,437
(三) 近三年主要会计数据和财务指标
单位 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 元 594,625,818 455,379,709 340,463,838 340,463,838
净利润 元 16,523,105 4,235,628 -2,442,504 5,200,252
总资产 元2,015,350,070 2,022,367,960 1,646,655,050 1,655,715,328股东权益 元 715,313,852 710,261,747 541,345,093 550,405,371
全面摊薄每股收益 元 0.05 0.013 0.010 0.021
加权平均每股收益 元 0.05 0.014 0.010 0.021
扣除非经常性损益
后每股收益 元 0.047 0.013
每股净资产 元 2.18 2.16 2.15 2.19
调整后的每股净资产 元 2.11 2.11 2.14 2.17
每股经营活动产生的
现金流量净额 元 0.42 0.36 0.5 0.5
净资产收益率 % 2.31 0.6 -0.5 0.9
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
主营业务利润 25.02 18.58 24.87 19.92 0.54 0.40 0.54 0.43
营业利润 2.91 0.75 2.89 0.80 0.06 0.02 0.06 0.02
净利润 2.31 0.60 2.30 0.64 0.05 0.01 0.05 0.01
扣除非经常性损
益后的净利润 2.14 0.60 2.13 0.64 0.05 0.01 0.05 0.01
三、股东情况介绍
1、报告期末，公司股东总数为29763户。
2、前十名股东持股情况。
股东名称 期末持股数(股) 比例(%)
国家拥有股份(由华新集团有限公司代国家持有) 91,526,880 27.9
HOLCHIN B.V. 77,000,000 23.4
华新集团有限公司 11,994,000 3.7
STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG
A/C CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (H.K.) LTD. 8,761,366 2.7
黄石市铁路联营公司 2,520,000 0.8
HKIT S/A 006-113039-431 1,571,000 0.5
TOYO SECURITIES ASIA Ltd. A/C CLIENT 1,397,500 0.4
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO 1,204,000 0.4
武汉石化鹏鹤物资公司 1,200,000 0.4
NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,183,000 0.4
注：前10名股东有6名是境外股东，其持股符合国家有关规定。
3.报告期内国家拥有股份及HOLCHIN B.V.持有的股份无变动，也没有质押或冻结情况。
4.本公司无持有10%以上股份的境内法人股东。
四、股东大会简介
（一）年度股东大会公司1999年度股东大会，于2000年4月26日在湖北省黄石市华新宾馆召开。是次大会通过的决议内容于2000年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》（英文）上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业为水泥行业。本集团水泥年生产能力达450万吨。公司本部水泥年生产能力达350万吨，单厂生产能力名列全国水泥行业第一。
2、公司主营业务的范围及其经营状况。本公司是一家专营水泥制造和销售、从事水泥技术服务、水泥设备的研究、制造及安装修理、水泥进出口贸易的专业化公司。
2000年，公司主营业务完成情况如下：
与上年相比(%) 完成计划(%)
生产熟料 251万吨 +45.2 104.6
生产水泥 197万吨 +15.5 89.6
销售水泥 195.6万吨 +14.7 88.9
销售熟料 97.4万吨 +94.3 108.2
3、经营中出现的问题与困难及解决办法。
公司经营中出现的问题与困难：2000年的水泥市场仍处于结构调整、供大于求的局面。国家淘汰小水泥的政策决心很大，但实际执行的力度远不能到位。一些小水泥企业的无序竞争，甚至不惜以假冒伪劣手段冲击我公司的主导市场，给我公司优质大水泥的营销工作造成混乱。同时，公路、水上运输综合费的上涨,导致运输成本上升,这些不利因素也制约了公司的产品销售。公司生产受制于销售，产能规模得不到完全发挥。
解决办法：
（1）在销售上，以三峡、京珠等重点工程和商品熟料的销售作为突破口，通过新增营销网点，成立配送中心，提升服务档次，采用种种促销措施等办法，扩大市场份额，扭转销售不利的被动局面。同时，在武汉和周边主导市场上，联合技术监督部门、公安机关坚决打假，遏制了假冒我公司优质名牌水泥猖獗活动的势头。
（2）在生产上，以熟料生产为核心，全力提高设备运转率，并充分发挥规模优势，合理安排品种结构，以规模效应降低产品成本。
（3）在管理上，以加强成本费用预算为主线，加大成本考核及预算管理力度，规范原、燃材料招标采购工作，通过夯实基础性管理来控制并降低产品成本，提高公司盈利能力。
（二）公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（%） 变动主要原因
总资产 2,015,350,070 2,022,367,960 -0.35 偿还债务
长期负债 814,715,560 877,896,053 -7.2 长期借款减少
股东权益 715,313,852 710,261,747 0.71 年度盈利增加
主营业务利润 178,947,752 132,001,834 35.6 产销规模扩大
净利润 16,523,105 4,235,628 290 产销规模扩大
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况。1999年公司增发7700万B股所募集资金年初结存的383万美元，到年末已按募集资金使用用途，全部用到公司日产4000吨熟料窑外分解干法生产线（五号窑）及其配套工程建设。五号窑工程现已达标达产，2000年，累计生产熟料138万吨。募集资金具体使用情况如下：
（1）五号窑收尾工程。2000年投资3200万元，其中含募集资金232.97万美元。已完成水泥粉磨系统等8个工程项目；团采线工程等4个工程项目还在施工中。2001年计划投资1164万元，余下工程全部完工。
（2）武钢粉磨站项目(一期)。2000年按计划投资120.8万美元，折合人民币1000万元。该项目土建工程已完工，现已开始设备安装，预计2001年11月竣工。
2、非募集资金投资项目情况。
（1）1-3号窑改造。2000年投资200万元，已完成1号窑、2号窑窑头粉尘治理工程。
（2）仙桃粉磨站项目。2000年投资615万元。该项目分两期，一期是对原仙桃水泥厂老生产线实施停窑改磨，形成水泥年生产能力15万吨，同时扩建一条15万吨的水泥粉磨生产线，共形成年产30万吨的能力；二期是视市场情况再扩建一条水泥年粉磨能力20万吨的新线。该项目一期工程预计2001年4月竣工。
（四）2001年业务发展计划1、生产经营的总目标。
2001年，公司将不畏压力，迎难而上。内挖潜力，节能降耗；外拓市场，扩大份额；规范管理，努力提高公司经营效益。结合公司内外部形势，2001年公司生产、销售、经营的总目标是：
生产水泥235万吨；水泥销售235万吨；熟料销售84万吨；主营业务收入699,990千元。
2、开发、在建项目的预期进度。
单位：人民币千元
项目 2001年计划投资 预期进度
水运散装系统 25,000 年内完成2套系统的建设
十五规划项目 4,000 年内完成技术、市场、资源调研
公司信息管理网络 4,000 年底完工
(五)董事会日常工作情况
1、2000年度董事会会议情况及决议内容。
（1）公司2000年第一次临时董事会会议于2000年1月6日召开。
（2）公司第二届董事会第十次会议于2000年3月22日召开。会议审议并通过决议如下：
同意并批准公司1999年度报告；同意并批准公司1999年财务决算报告；同意并批准公司1999年利润分配方案；同意并提名陈木森先生、李叶青先生、Urs Bieri先生、Kaspar Wenger先生、Michael Robinson博士、纪昌华先生、肖家祥先生、王锡明先生、徐京汉先生为公司第三届董事会董事候选人；商定于2000年4月26日召开公司1999年度股东年会；同意续聘信永会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2000年度国内、国际审计师，并提请股东年会授权董事会决定其报酬。本次会议决议公告刊登于2000年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》（英文）上。
（3）公司第三届董事会第一次会议于2000年4月26日召开。会议审议并通过决议如下：选举陈木森先生为公司第三届董事会董事长；聘任李叶青先生为公司总经理，任期三年；聘任肖家祥先生、王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士为公司副总经理，任期三年；聘任王锡明先生兼任公司董事会秘书，任期三年。本次会议决议公告刊登于2000年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》（英文）上。
（4）公司第三届董事会第二次会议于2000年6月21日召开。会议审议并通过决议如下：同意华新宾馆主楼改作公司办公楼可行性报告，并批准实施；决定公司总经理、副总经理和其他高级管理人员年薪标准；同意并批准将高氧化镁石灰石矿土地征地费用追加列入2000年资本支出计划。
（5）公司第三届董事会第三次会议于2000年8月9日召开。会议审议并通过决议如下：批准公司2000年中期报告，并同意中期报告摘要在公司选定的信息披露报刊上披露；批准公司2000年中期利润分配方案，即不向股东派发股利，也不进行资本公积金转增股本。
（6）公司第三届董事会第四次会议于2000年9月14日在瑞士苏黎士召开。会议审议并通过决议如下：同意关于以实物资产清收应收帐款的报告，并批准实施；批准公司2001年预算假设与目标建议的报告。
（7）公司第三届董事会第五次会议于2000年11月29日召开。会议审议并通过决议如下：批准公司2001年财务预算草案；原则同意公司2001年资本支出及长期财务投资计划；同意并批准公司管理层年薪暂行办法；同意将公司英文缩写“HXCC”改为“Huaxincem”（大写HUAXINCEM）。本次会议关于更改公司英文缩写的决议公告刊登于2000年12月5日《中国证券报》上。
2、报告期内，董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议。
(六)公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员。
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持 年度报酬
股数（股） 股数（股） （元）
陈木森 男 52 董事长 2000.4-2003.04 0 0 55024
李叶青 男 37 董事、总经理 2000.4-2003.04 6000 6000 55024
Urs BIERI
男 59 董事 2000.4-2003.04 0 0 0
Michael ROBINSON
男 68 董事 2000.4-2003.04 0 0 0
Kaspar WENGER
男 42 董事 2000.4-2003.04 0 0 0
纪昌华 男 47 董事 2000.4-2003.04 0 0 47824
肖家祥 男 38 董事、副总经理 2000.4-2003.04 0 0 47824
王锡明 男 42 董事、副总经理 2000.4-2003.04 0 0 47824
兼董事会秘书
徐京汉 男 46 董事 2000.4-2003.04 0 0 0
周家明 男 47 监事会主席 2000.4-2003.04 0 0 47824
杨春华 男 50 监事 2000.4-2003.04 0 0 25435
阮汉文 男 43 监事 2000.4-2003.04 0 0 23713
李建平 男 39 监事 2000.4-2003.04 0 0 21656
胡建军 男 25 监事 2000.4-2003.04 0 0 17018
彭清宇 男 41 副总经理 2000.4-2003.04 0 0 47824
孔玲玲 女 37 副总经理 2000.4-2003.04 0 0 47824
说明：
（1）董事Urs Bieri 先生、Michael Robinson先生、Kaspar Wenger先生、徐京汉先生等人2000年度未在公司领取报酬。
（2）报告期内，因董事会、监事会换届，陈永志先生、车卡佳女士、俞志明先生等三位董事离任，曹前进先生、程忠信先生、黄松柏先生、杨先益先生、柴卓敏先生等五位监事离任。周家明先生、车卡佳女士等二人因工作变动，不再担任公司副总经理职务。
（3）聘任公司经理、董事会秘书情况见股东大会和董事会会议情况介绍。
(七)本年度利润分配预案
1、利润分配预案。根据信永会计师事务所出具的审计报告，2000年度公司实现净利润16,523,105.01元。提取10%法定盈余公积金1,652,310.50元，提取10%公益金1,652,310.50元，提取30%任意盈余公积金4,956,931.50元，2000年可供股东分配的利润为8,261,552.50元。加上2000年初未分配利润9,121,707元，2000年度可供股东分配利润共计17,383,259.43元。
公司董事会审议通过如下利润分配预案：以2000年末总股本32,840万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），计13,136,000元，余额4,247,259元转入下年度分配。
2000年度，不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案须经公司股东大会批准后实施。
2、预计2001年利润分配政策。
（1）分配次数：公司2001年度分配利润一次。
（2）分配比例：公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为50%，公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为80%左右。
（3）分配形式：派发现金红利。现金股息占股利分配的100%。具体分配方案将视当时情况而定。
（八）其他事项2000年，公司董事会选定《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》为公司信息披露指定报刊。从2001年3月起，公司董事会选定《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》为公司信息披露指定报刊。
六、监事会报告报告期内，监事会召开了四次会议。其中前三次会议的决议内容分别于2000年3月24日、4月27日、8月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《南华早报》（英文）上。
七、重要事项
1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内公司董事会换届及聘任总经理、董事会秘书情况见本报告中股东大会情况和董事会会议情况介绍。
4、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内，公司重大关联交易事项。
(1)2000年，公司按市场价格向华新南通水泥有限公司销售熟料，交易金额79,639千元占公司同类交易金额的56.1%。
(2) 2000年，公司按市场价格向华新集团武汉经销公司销售水泥，交易金额23,236千元，占公司同类交易金额的5.4%。
(3) 2000年，公司向华新集团有限公司之子公司红旗水泥有限公司销售熟料，交易金额10,523千元，占公司同类交易金额的7.4%。
6、公司相对于控股股东，资产是完整的，财务是完全独立的。在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、副经理及高管人员均在公司领取报酬，未在控股单位领取报酬，但在控股单位华新集团有限公司担任经理、副经理职务。
在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。
在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
7、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或者其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
8、聘任会计师事务所情况。2000年，公司续聘信永会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2000年度国内、国际审计师。
9、公司重大合同及履行情况。
（1）三峡工程全年向公司定货28万吨，公司实际供货29.3万吨，货款按合同已全部回笼。
（2）湖北国道项目Ⅲ、Ⅳ工程（京珠高速公路湖北段）全年定货25万吨，公司实际供货43.7万吨，年底绝大部分货款已回笼。
10、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。
11、报告期内，公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。
12、其他重大事项。公司1999年诉武汉市武物建筑材料经贸公司归还货款12,440,160.68元一案，目前状况是：若在2001年4月15日前，双方仍不能就我公司债权转股权的合资方案签订协议，公司将要求武汉市中级人民法院强制执行。
八、财务会计报告
（一）审计报告
信永会计师事务所注册会计师张克先生、罗玉成先生出具了标准的无保留意见的审计报告。
（二）会计报表（附后）
华新水泥股份有限公司董事会
2001年3月30日
华新水泥股份有限公司
资产负债表
2000年12月31日
单位：（人民币）元
资产
期末数 期末数 期初数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
127,428,295.42 115,015,781.07 149,932,651.75 127,536,656.22
短期投资
- - - -
减：短期投资跌价准备
- - - -
短期投资净额
- - - -
应收票据
18,360,016.00 17,560,016.00 300,000.00 300,000.00
应收股利
- - - -
应收利息
- - - -
应收帐款
121,276,028.96 122,495,177.69 100,995,568.88 99,456,444.18
其他应收款
129,018,598.09 153,953,317.76 147,770,714.62 176,374,535.19
减：坏帐准备
15,398,483.86 14,882,298.61 11,567,563.24 11,312,001.00
应收款项净额
234,896,143.19 261,566,196.84 237,198,720.26 264,518,978.37
预付帐款
7,622,206.75 7,176,160.45 6,229,483.65 6,101,350.01
应收补贴款
- - - -
存货
89,660,682.20 82,844,436.64 61,679,252.11 58,670,736.35
其中：工程施工
- - - -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
- - - -
存货净额
89,660,682.20 82,844,436.64 61,679,252.11 58,670,736.35
待摊费用
872,378.70 739,283.55 718,443.12 481,617.14
待处理流动资产净损失
- - - -
一年内到期的长期债权投资
- - - -
期货保证金
其他流动资产
- - - -
流动资产合计
478,839,722.26 484,901,874.55 456,058,550.89 457,609,338.09
长期投资：
长期股权投资
43,313,823.13 93,222,699.24 45,082,113.83 87,376,525.22
长期债权投资
8,475,104.70 8,475,104.70 13,286,481.39 13,286,481.39
长期投资合计
51,788,927.83 101,697,803.94 58,368,595.22 100,663,006.61
减：长期投资减值准备
1,545,800.00 1,545,800.00 1,545,800.00 1,545,800.00
长期投资净额
50,243,127.83 100,152,003.94 56,822,795.22 99,117,206.61
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
- - - -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
- - - -
固定资产：
固定资产原价
1715,863,132.16 1,653,333,160.15 1,634,034,300.05 1,571,101,427.60
减：累计折旧
371,052,623.67 358,751,436.47 280,206,217.85 270,719,290.73
固定资产净值
1344,810,508.49 1,294,581,723.68 1,353,828,082.20 1,300,382,136.87
工程物资
- - 6,306,126.39 6,306,126.39
在建工程
60,895,688.88 32,934,807.61 68,775,187.81 68,775,187.81
固定资产清理
- - - -
待处理固定资产净损失
- - - -
固定资产合计
1405,706,197.37 1,327,516,531.29 1,428,909,396.40 1,375,463,451.07
无形资产及其他资产：
无形资产
63,316,188.00 62,850,188.00 61,803,424.00 61,181,424.00
开办费
- - - -
长期待摊费用
17,244,834.30 16,101,403.66 18,773,793.26 18,122,849.54
其他长期资产
- - - -
其中：临时设施净额
- - - -
无形资产及其他资产合计
80,561,022.30 78,951,591.66 80,577,217.26 79,304,273.54
递延税项：
递延税款借项
- - - -
资产总计
2015,350,069.76 1,991,522,001.44 2,022,367,959.77 2,011,494,269.31
流动负债：
短期借款
160,000,000.00 160,000,000.00 195,666,500.00 193,000,000.00
应付票据
20,983,176.87 20,983,176.87 7,427,867.72 7,427,867.72
应付帐款
74,476,104.03 76,371,955.43 72,166,620.61 80,648,396.36
预收帐款
28,868,984.55 28,868,984.55 24,773,661.51 24,773,661.51
代销商品款
- - - -
应付工资
4,443,523.19 4,100,000.00 601,537.39 100,000.00
应付福利费
498,462.98 466,222.02 -160,064.16 -160,064.16
应付股利
13,186,313.60 13,186,313.60 73,353.60 73,353.60
应交税金
21,614,888.73 20,315,538.00 7,788,448.86 6,684,157.34
其他应交款
5,763,447.34 5,757,135.32 4,864,952.27 4,864,458.10
其他应付款
52,757,091.01 50,853,930.80 74,333,066.91 71,528,842.45
预提费用
23,068,312.61 23,046,073.65 6,902,196.35 6,845,671.54
一年内到期的长期负债
57,543,259.22 57,543,259.22 27,550,124.57 27,550,124.57
其他流动负债
- - - -
流动负债合计
463,203,564.13 461,492,589.46 421,988,265.63 423,336,469.03
长期负债：
长期借款
814,545,359.31 814,545,359.31 860,949,970.24 860,949,970.24
应付债券
170,200.80 170,200.80 16,946,083.18 16,946,083.18
长期应付款
- - - -
住房周转金
- - - -
其他长期负债
- - - -
长期负债合计
814,715,560.11 814,715,560.11 877,896,053.42 877,896,053.42
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1277,919,124.24 1,276,208,149.57 1,299,884,319.05 1,301,232,522.45
少数股东权益（合并报表填列）
22,117,093.65 - 12,221,893.86 -
股东权益：
股本
328,400,000.00 328,400,000.00 328,400,000.00 328,400,000.00
资本公积
313,341,233.58 313,341,233.58 311,676,233.58 311,676,233.58
盈余公积
69,325,358.86 69,325,358.86 61,063,806.36 61,063,806.36
其中：公益金
8,166,035.71 8,166,035.71 9,818,346.21 9,818,346.21
未确认的投资损失
- - - -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
4,247,259.43 4,247,259.43 9,121,706.92 9,121,706.92
外币报表折算差额（合并报表填列）
- - - -
股东权益合计
715,313,851.87 715,313,851.87 710,261,746.86 710,261,746.86
负债和股东权益总计
2015,350,069.76 1,991,522,001.44 2,022,367,959.77 2,011,494,269.31
华新水泥股份有限公司
利润及利润分配表
2000年度
单位：（人民币）元
项目
2000年度 1999年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
594,625,818.04 592,447,173.92 455,379,710.85 449,451,455.56
减：销售折让
- - - -
主营业务收入净额
594,625,818.04 592,447,173.92 455,379,710.85 449,451,455.56
减：主营业务成本
408,154,469.43 387,513,727.67 318,242,145.87 294,750,114.74
主营业务税金及附加
7,523,596.65 7,281,720.94 5,135,729.86 4,818,120.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
178,947,751.96 197,651,725.31 132,001,835.12 149,883,220.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
976,172.54 -388,990.12 -306,781.17 -1,464,333.30
减：存货跌价损失
- - - -
营业费用
31,936,684.10 54,140,018.69 33,516,957.95 58,438,766.40
管理费用
76,144,105.24 68,966,199.56 68,213,436.78 61,745,466.09
财务费用
51,012,899.58 50,728,337.36 24,643,650.68 24,168,704.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
20,830,235.58 23,428,179.58 5,321,008.54 4,065,950.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-419,577.70 -2,805,112.98 -584,896.80 -312,842.15
补贴收入
1,390,000.00 1,390,000.00 - -
营业外收入
297,943.48 1,095.00 1,843,999.65 1,612,647.91
减：营业外支出
487,545.53 403,076.21 1,337,954.73 171,406.04
以前年度损益调整
104,770.65 - 15,007.30 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
21,506,285.18 21,611,085.39 5,227,149.36 5,194,350.18
减：所得税
5,087,980.38 5,087,980.38 958,722.80 958,722.80
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
-104,800.21 - 32,799.18 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
- - - -
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
16,523,105.01 16,523,105.01 4,235,627.38 4,235,627.38
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
9,121,706.92 9,121,706.92 7,003,893.23 7,003,893.23
减：减少注册资本减少的未分配利润
- - - -
盈余公积转入
- - - -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
25,644,811.93 25,644,811.93 11,239,520.61 11,239,520.61
减：提取法定盈余公积金
1,652,310.50 1,652,310.50 423,562.74 423,562.74
减：提取法定公益金
1,652,310.50 1,652,310.50 423,562.74 423,562.74
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
- - - -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
22,340,190.93 22,340,190.93 10,392,395.13 10,392,395.13
减：应付优先股股利
- - - -
提取任意盈余公积
4,956,931.50 4,956,931.50 1,270,688.21 1,270,688.21
应付普通股股利
13,136,000.00 13,136,000.00 - -
转作股本的普通股股利
- - - -
已分配普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
4,247,259.43 4,247,259.43 9,121,706.92 9,121,706.92
华新水泥股份有限公司
现金流量表
2000年度
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 722,949,475.07 718,389,834.14
收到的租金 116,200.00 116,200.00
收到的税费返还 5,333,981.18 5,333,981.18
收到的其他与经营活动有关的现金 2,752,180.39 2,630,300.19
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 731,151,836.64 726,470,315.51
购买商品、接收劳务所支付的现金 345,518,392.33 351,890,124.19
经营租赁所支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 77,437,447.24 73,010,532.71
实际缴纳的增值税款 45,675,587.00 44,956,350.67
支付的所得税款 8,185,496.39 8,185,496.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 17,037,623.81 16,770,845.34
支付的其他与经营活动有关的现金 99,265,945.27 94,803,797.81
经营活动现金流出小计 593,120,492.04 589,617,147.11
经营活动产生的现金流量净额 138,031,344.60 136,853,168.40
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 6,259,752.36 6,259,752.36
分得股利或利润所收到的现金 3,919,880.19 3,919,880.19
取得债券利息收入所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 306,224.00 1,895.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,665,000.00 1,665,000.00
投资活动现金流入小计 12,150,856.55 11,846,527.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,004,781.40 66,086,188.80
权益性投资所支付的现金 - 10,000,000.00
债权性投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 95,004,781.40 76,086,188.80
投资活动产生的现金流量净额 -82,853,924.85 -64,239,661.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 10,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - -
发行债券所收到的现金 - -
借款所收到的现金 15,042,638.31 15,042,638.31
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,186,008.77 7,960,554.00
筹资活动现金流入小计 33,228,647.08 23,003,192.31
偿还债务所支付的现金 62,824,067.19 60,157,567.19
发生筹资费用所支付的现金 - -
分配股利或利润所支付的现金 23,040.00 23,040.00
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
偿付利息所支付的现金 43,911,620.29 43,805,747.19
融资租赁所支付的现金 - -
减少注册资本所支付的现金 - -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,145,950.00 4,145,950.00
筹资活动现金流出小计 110,904,677.48 108,132,304.38
筹资活动产生的现金流量净额 -77,676,030.40 -85,129,112.07
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -5,745.68 -5,270.23
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -22,504,356.33 -12,520,875.15
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 - -
以投资偿还债务 - -
以固定资产进行长期投资 - -
以存货偿还债务 - -
融资租赁固定资产 - -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 16,523,105.01 16,523,105.01
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -104,800.21 -
减：未确认的投资损失 - -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 4,266,718.10 4,006,094.79
固定资产折旧 89,391,624.79 86,180,293.67
无形资产、长期待摊费用摊销 4,857,473.14 4,052,681.88
待摊费用的减少（减：增加） 1,297,592.60 1,288,272.60
预提费用的增加（减：减少） - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-240,407.31 16,821.00
固定资产盘亏报废损失 82,189.74 -
财务费用 63,517,771.86 63,233,209.64
投资损失（减：收益） 419,577.00 2,805,112.98
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -27,981,430.09 -24,173,700.29
经营性应收项目的减少（减：增加） -23,972,363.65 -22,013,623.79
经营性应付项目的增加（减：减少） 16,999,821.47 11,274,143.40
加 购并日前被购并企业净利润
其他 -7,025,527.85 -6,339,242.49
经营活动产生的现金流量净额 138,031,344.60 136,853,168.40
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 127,428,295.42 115,015,781.07
减：货币资金的期初余额 149,932,651.75 127,536,656.22
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -22,504,356.33 -12,520,875.15