华新水泥股份有限公司
2008 年第三季度报告600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600801 华新水泥股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人（会计主管人
员）黄开顺先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告
期末比
上年度
期末增
减(%)
总资产(元) 10,482,894,959 8,513,557,401 23.13
所有者权益（或股东权益）(元) 3,948,250,365 1,680,714,092 134.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.78 5.12 91.02
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年
同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 408,102,444 -10.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.01 -26.81
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告
期比上
年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 145,295,532 336,443,567 73.15
基本每股收益(元) 0.37 0.87 42.31
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.81 -
稀释每股收益(元) 0.37 0.87 42.31
全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 8.52
减少
1.76 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
3.39 8.00
减少
1.71 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -1,593,066
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
23,933,782
除上述各项之外的其他营业外收支净额 681,056
合计 23,021,772600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,756
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,130,668 境内上市 外资股
安徽海螺水泥股份有限公司 5,486,480 人民币 普通股
SCHRODERS KOREA LIMITED 5,430,579 境内上市外资股
银丰证券投资基金 4,998,696 人民币普 通股
博时主题行业股票证券投资基金 4,637,731 人民币 普通股
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 4,260,075 人民币 普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金 4,251,337 人民币 普通股
MSIP S/A BOYER ALLAN PACIFIC PARTNERS L.P. 4,000,000 境内上市 外资股
全国社保基金一零八组合 3,899,950 人民币普 通股
BOYER ALLAN GREATER CHINA FUND L.P. 2,919,861 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
（1）报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日变动幅度变动原因
货币资金 1,007,814,923 569,091,717 77% 年初增发A 股资金到账
应收账款 261,266,291 134,050,106 95% 销售规模扩大
预付账款 309,533,652 57,083,984 442%
煤炭等原材料供应紧张,预付货款增加；
同时新建项目的增加而致预付土地购置
费增加
其他应收款 67,535,672 33,175,059 104%
已购材料尚未及时认证的进项税额以及
备用金的增加
存货 846,901,252 541,745,016 56%
生产经营规模扩大,存货周转量增加以及
材料涨价影响
可供出售的
金融资产
31,979,326 68,373,606 -53% 所持交行及太保股票市值下降
在建工程 1,534,323,184 432,405,440 255%
余热发电项目及新生产线等项目投资增
加
长期待摊费
用
32,377,193 23,037,346 41%
阳新、武穴等子公司矿山开采前期采准剥
离费用增加
预收账款 165,138,225 410,996,161 -60%
偿还关联公司的水泥预付货款,以及预收
的拆迁补偿费转入固定资产清理
应付职工薪
酬
22,188,656 35,976,994 -38% 上年预提绩效工资兑现发放
应付利息 1,678,031 13,093,858 -87% 偿还公司短期债利息
其他流动负- 498,875,000 -100% 偿还公司短期债本金600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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债
递延所得税
负债
15,728,363 25,554,698 -38%
所持交行及太保股票市值下降,相应所得
税负债减少
资本公积 2,480,367,070 575,581,414 331% 年初完成A 股溢价增发
未分配利润 888,430,745 600,880,127 48% 利润大幅增长
（2）报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因
单位：元
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1－9 月）
变动
幅度
变动原因
营业收入 4,528,906,645 3,269,714,033 39%
生产经营规模扩大及销售
价格上涨
营业成本 3,559,816,324 2,507,641,048 42%
生产经营规模扩大及原材
料成本上升
营业税金及附加 57,126,392 41,559,760 37% 销售规模增加
投资净收益 0 2,338,215 -100% 被投资单位未分配利润
营业外收入 91,138,864 57,813,127 58% 政府补助增加
营业外支出 8,489,393 3,299,687 157% 资产处置损失及捐赠增加
归属于母公司所
有者的净利润
336,443,567 193,501,805 74% 经营规模扩大,利润增加
少数股东损益 49,206,043 29,413,349 67% 经营规模扩大,利润增加
（3）报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
变动幅
度
变动原因
投资活动产生的现金
流量净额
-1,550,700,960 -896,086,491 73%
余热发电及新生产线等项目投
资大幅增加
筹资活动产生的现金
流量净额
1,565,878,586 402,021,760 290% 年初增发7520 万股A 股
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东Holchin B.V.在公司2008 年2 月18 日刊登的《华新水泥股份有限公司向外国战
略投资者非公开发行人民币普通股（A 股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：
1．Holchin B.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；
如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意。
2．Holchin B.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及
其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。
Holchin B.V.的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等
承诺。
3．Holchin B.V 承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对CEO 直接报告工作的成
员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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4．Holchin B.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、
公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。Holchin B.V.
的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。
5．Holchin B.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董
事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。
6．Holchin B.V.同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承
诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。
以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。
公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
1、自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
2、其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日
起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
3、其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通
过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的
5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起
至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
4、其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过
上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的
10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日
起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处
理）。
5、其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股
份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
以上承诺正在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面值期初账面值
会计核算
科目
1 601328 交通银行 1,727,000 2,000,000 10,327,460 26,975,740
可供出售
金融资产
2 601601 中国太保 600,000 696,000 9,924,000 29,670,000
可供出售
金融资产
合计 － 2,696,000 20,251,460 56,645,740 －
华新水泥股份有限公司
法定代表人:陈木森先生
2008 年10 月30 日600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,007,814,923 569,091,717
交易性金融资产
应收票据 149,748,089 183,391,990
应收账款 261,266,291 134,050,106
预付款项 309,533,652 57,083,984
应收利息
应收股利
其他应收款 67,535,672 33,175,059
存货 846,901,252 541,745,016
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,642,799,879 1,518,537,872
非流动资产：
可供出售金融资产 31,979,326 68,373,606
持有至到期投资
长期应收款 47,668,084 37,484,906
长期股权投资 192,094 192,094
投资性房地产
固定资产 5,306,947,342 5,651,802,483
在建工程 1,534,323,184 432,405,440
工程物资 8,700,611 8,942,244
固定资产清理 125,899,064
无形资产 710,448,783 730,974,821
开发支出
商誉 9,569,146 9,469,146
长期待摊费用 32,377,193 23,037,346
递延所得税资产 31,990,253 32,337,443
其他非流动资产
非流动资产合计 7,840,095,080 6,995,019,529
资产总计 10,482,894,959 8,513,557,401
流动负债：
短期借款 1,432,600,000 976,300,000
交易性金融负债
应付票据 179,155,188 155,067,359
应付账款 928,612,866 809,964,422
预收款项 165,138,225 410,996,161
应付职工薪酬 22,188,656 35,976,994
应交税费 153,436,508 196,466,312600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息 1,678,031 13,093,858
应付股利 52,323,593 62,149,033
其他应付款 118,532,305 94,431,613
一年内到期的非流动负债 641,703,017 704,610,458
其他流动负债 498,875,000
流动负债合计 3,695,368,389 3,957,931,210
非流动负债：
长期借款 1,841,624,856 1,940,838,309
应付债券
长期应付款 40,660,853 38,793,884
专项应付款
预计负债 126,578,173 128,617,250
递延所得税负债 15,728,363 25,554,698
其他非流动负债 19,338,709 19,566,118
非流动负债合计 2,043,930,954 2,153,370,259
负债合计 5,739,299,343 6,111,301,469
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,600,000 328,400,000
资本公积 2,480,367,070 575,581,414
盈余公积 175,852,550 175,852,551
未分配利润 888,430,745 600,880,127
归属于母公司所有者权益合计 3,948,250,365 1,680,714,092
少数股东权益 795,345,251 721,541,840
所有者权益合计 4,743,595,616 2,402,255,932
负债和所有者总计 10,482,894,959 8,513,557,401
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三
季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 335,578,349 68,953,331
交易性金融资产
应收票据 35,068,000 37,625,749
应收账款 111,113,019 74,711,725
预付款项 100,735,566 52,767,593
应收利息
应收股利 115,003,952 233,091,328
其他应收款 667,555,952 517,095,202
存货 283,833,823 117,976,867
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,648,888,661 1,102,221,795
非流动资产：
可供出售金融资产 31,979,326 68,373,606
持有至到期投资
长期应收款 32,551,886
长期股权投资 2,494,337,433 1,593,434,791
投资性房地产
固定资产 763,841,930 1,004,263,926
在建工程 257,511,294 270,820,403
工程物资
固定资产清理 125,778,297
无形资产 101,538,279 117,870,566
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,620,844 9,311,761
递延所得税资产 16,659,975 18,003,596
其他非流动资产
非流动资产合计 3,832,819,264 3,082,078,649
资产总计 5,481,707,925 4,184,300,444
流动负债：
短期借款 790,000,000 340,700,000
交易性金融负债
应付票据 74,955,188 101,567,359
应付账款 331,428,105 188,162,745
预收款项 76,441,332 330,248,751
应付职工薪酬 8,313,640 11,965,401
应交税费 73,419,696 79,351,318
应付利息 892,444 12,448,203
应付股利 576,325 576,326600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
9
其他应付款 465,323,372 314,906,637
一年内到期的非流动负债 228,332,037 395,479,478
其他流动负债 498,875,000
流动负债合计 2,049,682,139 2,274,281,218
非流动负债：
长期借款 106,894,856 581,698,309
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 56,210,829 60,156,061
递延所得税负债 4,388,865 13,487,435
其他非流动负债 12,777,327 13,580,453
非流动负债合计 180,271,877 668,922,258
负债合计 2,229,954,016 2,943,203,476
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,600,000 328,400,000
资本公积 2,248,176,268 343,390,611
盈余公积 175,852,550 175,852,550
未分配利润 424,125,091 393,453,807
所有者权益（或股东权益）合计 3,251,753,909 1,241,096,968
负债和所有者（或股东权益）合计 5,481,707,925 4,184,300,444
法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,804,380,423 1,190,046,381 4,528,906,645 3,269,714,033
减：营业成本 1,421,529,936 899,941,002 3,559,816,324 2,507,641,048
营业税金及附加 21,375,326 16,351,910 57,126,392 41,559,760
销售费用 92,220,940 81,683,772 265,425,536 221,207,199
管理费用 58,384,338 46,297,392 171,726,669 132,664,960
财务费用 54,707,965 56,658,533 139,085,197 156,964,706
资产减值损失 -380,009 343,695
加：公允价值变动收益
投资收益 172,700 2,338,215
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
172,700 2,338,215
汇兑收益
二、营业利润 156,541,927 89,286,472 335,382,832 212,014,575
加：营业外收入 40,633,581 22,702,976 91,138,864 57,813,127
减：营业外支出 1,550,915 2,157,924 8,489,393 3,299,687
其中：非流动资产处置
净损失
692,138 348,181 4,698,340 841,253
三、利润总额 195,624,593 109,831,524 418,032,303 266,528,015
减：所得税费用 24,040,835 14,158,126 32,382,693 43,612,861
四、净利润 171,583,758 95,673,398 385,649,610 222,915,154
归属于母公司所有者的
净利润
145,295,532 83,913,549 336,443,567 193,501,805
少数股东损益 26,288,226 11,759,849 49,206,043 29,413,349
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.26 0.87 0.59
（二）稀释每股收益 0.37 0.26 0.87 0.59
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三
季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 892,519,570 577,881,964 2,003,135,122 1,528,891,820
减：营业成本 807,210,217 504,146,201 1,802,035,371 1,344,168,401
营业税金及附加 4,064,895 5,085,657 12,116,279 12,513,521
销售费用 10,065,280 12,160,882 32,414,436 33,889,633
管理费用 13,359,635 16,730,833 57,186,501 44,758,859
财务费用 9,467,678 25,455,773 4,661,923 65,767,205
资产减值损失 -380,009 0 189,476 0
加：公允价值变动
收益
投资收益 172,700 4,193,318 2,338,215
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
172,700 2,338,215
二、营业利润 48,731,874 14,475,318 98,724,454 30,132,416
加：营业外收入 2,590,255 1,571,274 11,316,642 10,984,965
减：营业外支出 506,288 8,000 3,540,383 305,768
其中：非流动资产
处置净损失
130,989 827,913 296,835
三、利润总额 50,815,841 16,038,592 106,500,713 40,811,613
减：所得税费用 12,703,961 26,966,263
四、净利润 38,111,880 16,038,592 79,534,450 40,811,613
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,156,593,486 3,809,270,028
收到的税费返还 65,914,141 78,382,557
收到其他与经营活动有关的现金 80,462,087 47,412,595
经营活动现金流入小计 5,302,969,714 3,935,065,180
购买商品、接受劳务支付的现金 3,987,118,497 2,821,320,834
支付给职工以及为职工支付的现金 251,891,564 192,110,929
支付的各项税费 466,403,077 332,684,498
支付其他与经营活动有关的现金 189,454,132 135,194,139
经营活动现金流出小计 4,894,867,270 3,481,310,400
经营活动产生的现金流量净额 408,102,444 453,754,780
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,338,215
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
12,154,913 3,011,795
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,950,907 16,801,462
投资活动现金流入小计 40,105,820 22,151,472
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,518,540,997 904,005,588
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25,969,602
支付其他与投资活动有关的现金 46,296,181 14,232,375
投资活动现金流出小计 1,590,806,780 918,237,963
投资活动产生的现金流量净额 -1,550,700,960 -896,086,491
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,028,200,000
取得借款收到的现金 2,458,730,000 1,916,950,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,164,708 7,827,544
筹资活动现金流入小计 4,489,094,708 1,924,777,544
偿还债务支付的现金 2,652,402,574 1,317,191,454
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248,382,043 200,873,846
支付其他与筹资活动有关的现金 22,431,505 4,690,484
筹资活动现金流出小计 2,923,216,122 1,522,755,784
筹资活动产生的现金流量净额 1,565,878,586 402,021,760
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -278,219 -298,995
五、现金及现金等价物净增加额 423,001,851 -40,608,946600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
13
加：期初现金及现金等价物余额 515,985,750 515,830,849
六、期末现金及现金等价物余额 938,987,601 475,221,903
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,216,343,858 1,516,192,820
收到的税费返还 7,356,757 26,695,873
收到其他与经营活动有关的现金 1,144,109,300 129,894,764
经营活动现金流入小计 2,367,809,915 1,672,783,457
购买商品、接受劳务支付的现金 1,930,689,799 1,421,804,511
支付给职工以及为职工支付的现金 78,090,446 76,428,478
支付的各项税费 100,540,793 71,928,724
支付其他与经营活动有关的现金 115,145,106 120,165,593
经营活动现金流出小计 2,224,466,144 1,690,327,306
经营活动产生的现金流量净额 143,343,771 -17,543,849
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000
取得投资收益收到的现金 102,193,318 8,338,215
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
3,725,813 576,605
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000 167,374,004
投资活动现金流入小计 115,929,131 176,288,824
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 347,530,714 398,987,739
投资支付的现金 42,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 814,482,642
支付其他与投资活动有关的现金 52,138 4,868,595
投资活动现金流出小计 1,162,065,494 445,856,334
投资活动产生的现金流量净额 -1,046,136,363 -269,567,510
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,026,640,000
取得借款收到的现金 920,000,000 1,066,950,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,164,708 1,247,578
筹资活动现金流入小计 2,948,804,708 1,068,197,578
偿还债务支付的现金 1,601,302,574 783,191,454
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,204,394 88,959,921
支付其他与筹资活动有关的现金 70,124,097 430,688
筹资活动现金流出小计 1,771,631,065 872,582,063
筹资活动产生的现金流量净额 1,177,173,643 195,615,515600801 华新水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 475,791 747,391
五、现金及现金等价物净增加额 274,856,842 -90,748,453
加：期初现金及现金等价物余额 42,620,161 209,552,520
六、期末现金及现金等价物余额 317,477,003 118,804,067
公司法定代表人: 陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:黄开顺先生
