2021 年第一季度报告
公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股
华新水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李叶青、主管会计工作负责人陈骞及会计机构负责人吴昕声明：保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 44,321,132,362 43,928,509,151 0.89
归属于上市公司股
24,336,756,031 23,571,375,317 3.25
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
287,961,671 434,960,772 -33.8
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 6,189,376,312 3,849,201,089 60.8
归属于上市公司股
734,258,721 354,137,040 107.34
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 727,212,130 361,768,654 101.02
损益的净利润
加权平均净资产收
3.07 1.65 增加 1.42 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.35 0.17 105.88
股）
稀释每股收益（元/
0.35 0.17 105.88
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,267,258
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 17,658,363
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
2,849,961
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 999,100
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,594,353
少数股东权益影响额（税后） -492,984
所得税影响额 -2,106,238
合计 7,046,591
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,254
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
HOLCHIN B.V. 835,543,825 39.85 0 无 0 境外法人
华新集团有限公司 338,060,739 16.12 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 92,141,042 4.39 0 无 0 未知
HOLPAC LIMITED 41,691,843 1.99 0 无 0 境外法人
中央汇金资产管理有限
30,476,180 1.45 0 无 0 未知
责任公司
华新水泥股份有限公司
－2020－2022 年核心 19,963,855 0.95 0 无 0 其他
员工持股计划
中国铁路武汉局集团有
11,289,600 0.54 0 无 0 未知
限公司
代德明 10,554,053 0.50 0 无 0 境内自然人
黄建军 6,603,653 0.32 0 无 0 境内自然人
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 6,471,079 0.31 0 无 0 未知
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
HOLCHIN B.V. 835,543,825 人民币普通股 451,333,201
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境内上市外资股 384,210,624
华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739
香港中央结算有限公司 92,141,042 人民币普通股 92,141,042
HOLPAC LIMITED 41,691,843 境内上市外资股 41,691,843
中央汇金资产管理有限责任公司 30,476,180 人民币普通股 30,476,180
华新水泥股份有限公司－2020－2022 年
19,963,855 人民币普通股 19,963,855
核心员工持股计划
中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600
代德明 10,554,053 人民币普通股 10,554,053
黄建军 6,603,653 人民币普通股 6,603,653
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
6,471,079 境内上市外资股 6,471,079
LIMITED
1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动百
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动说明
分比
根据资金需求赎回
交易性金融资产 405,145,031 1,004,581,752 -599,436,721 -60%
部分货币基金
应收票据 10,981,335 79,939,117 -68,957,782 -86% 加大票据支付力度
应收账款 1,147,905,424 653,219,779 494,685,645 76% 销售规模扩大影响
应收款项融资 661,208,431 1,020,306,419 -359,097,988 -35% 加大票据支付力度
承兑汇票支付电费
应付票据 315,279,868 472,696,537 -157,416,669 -33% 政策到期后减少了
新开量
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
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单位：元 币种：人民币
上年年初至报
年初至报告期期 变动百
利润表项目 告期期末金额 变动金额 变动说明
末金额（1-3 月） 分比
（1-3 月）
疫情影响基本消
营业收入 6,189,376,312 3,849,201,089 2,340,175,223 61% 除，主要产品销量
大幅增加
疫情影响基本消
营业成本 4,165,952,263 2,557,652,049 1,608,300,214 63% 除，主要产品销量
大幅增加
疫情影响基本消
税金及附加 126,441,834 86,206,896 40,234,938 47% 除，主要产品销量
大幅增加
疫情影响基本消
销售费用 469,193,782 304,535,914 164,657,868 54% 除，主要产品销量
大幅增加
研发项目及研发投
研发费用 3,988,037 2,430,064 1,557,973 64%
入增加
联营企业及货币基
投资收益 6,021,649 -3,673,432 9,695,081 264%
金收益增加
公允价值变动 持有的股票及基金
3,540,749 -6,798,788 10,339,537 152%
收益 升值
收款后转回已计提
信用减值损失 1,467,834 -484,350 1,952,184 403%
坏账的应收款
闲置资产处置损失
资产处置收益 -3,080,051 -234,470 -2,845,581 -1214%
增加
长账龄债务核销增
营业外收入 3,118,762 805,612 2,313,150 287%
加
营业外支出 11,900,322 18,305,364 -6,405,042 -35% 防疫捐赠减少
主要产品销量上
所得税费用 234,876,292 112,710,873 122,165,419 108%
涨，盈利增加
归属于母公司 主要产品销量上
734,258,721 354,137,040 380,121,681 107%
股东的净利润 涨，盈利增加
主要产品销量上
少数股东损益 70,280,345 25,937,083 44,343,262 171%
涨，盈利增加
其他综合收益 汇率相对稳定，外
5,139,478 -74,167,794 79,307,272 107%
的税后净额 币折算差异减少
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
上年年初至报告
年初至报告期期末 变动百
现金流量表项目 期期末金额（1-3 变动金额 变动说明
金额（1-3 月） 分比
月）
经营活动产生的现 287,961,671 434,960,772 -146,999,101 -34% 税费及采购支付增
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金流量净额 加
投资活动产生的现 货币基金净赎回增
-629,478,468 -956,152,836 326,674,368 34%
金流量净额 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交
易事宜
2020年8月20日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《华新水泥股份有限公司境内上
市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。公司
拟将已发行的总计734,720,000股境内上市外资股（B股）转换上市地，以介绍方式在香港联合交
易所主板上市及挂牌交易，变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股（H股）。
目前公司聘请的中介机构正在对公司进行尽职调查。本转股方案还有待公司股东大会审议批
准，并在股东大会审议批准之后需向中国证监会、香港联合交易所报送相关申请文件并取得核准。
2、重大对外投资事项
2021年1月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议批准了《关于建设黄石华新绿色建材产
业园项目的议案》；2021年4月28日，公司第十届董事会第一次会议审议批准了《关于调整黄石华
新绿色建材产业园项目建设方案的议案》。黄石华新绿色建材产业有限公司作为投资主体，投资
约99.57亿元建设黄石华新绿色建材产业园项目（包括200万吨/年活性钙及深加工产品生产线、1
亿吨/年机制砂石生产线及码头生产线）。
截至目前，1亿吨/年机制砂石生产线项目一期工程正在建设之中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华新水泥股份有限公司
法定代表人 李叶青
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,233,063,486 8,641,612,847
交易性金融资产 405,145,031 1,004,581,752
应收票据 10,981,335 79,939,117
应收账款 1,147,905,424 653,219,779
应收款项融资 661,208,431 1,020,306,419
预付款项 432,174,513 378,619,350
其他应收款 336,533,482 375,253,958
其中：应收利息 491,349 641,916
应收股利 - -
存货 2,602,420,942 2,349,156,189
其他流动资产 646,863,548 631,922,798
流动资产合计 14,476,296,192 15,134,612,209
非流动资产：
债权投资 7,500,000 7,500,000
长期应收款 29,123,216 29,141,216
长期股权投资 651,829,235 512,281,201
其他权益工具投资 33,774,995 33,774,995
其他非流动金融资产 33,518,042 32,827,254
固定资产 19,354,183,990 19,185,630,257
在建工程 3,501,914,239 3,104,429,340
使用权资产 161,882,179 -
无形资产 4,220,148,613 4,267,008,181
开发支出 6,256,504 2,050,090
商誉 613,609,144 476,084,798
长期待摊费用 353,028,035 363,760,774
递延所得税资产 443,814,274 437,800,338
其他非流动资产 434,253,704 341,608,498
非流动资产合计 29,844,836,170 28,793,896,942
资产总计 44,321,132,362 43,928,509,151
流动负债：
短期借款 710,735,972 625,000,000
应付票据 315,279,868 472,696,537
应付账款 4,974,209,197 5,297,633,770
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合同负债 799,675,178 830,492,042
应付职工薪酬 540,311,411 529,877,921
应交税费 972,062,039 1,186,166,143
其他应付款 835,818,890 786,246,239
其中：应付利息 59,969,602 30,026,120
应付股利 63,842,710 63,842,710
一年内到期的非流动负债 1,929,128,185 1,874,484,159
流动负债合计 11,077,220,740 11,602,596,811
非流动负债：
长期借款 3,456,894,196 3,504,279,973
应付债券 1,958,255,508 1,943,763,447
租赁负债 127,096,010 -
长期应付款 191,708,313 191,011,663
长期应付职工薪酬 127,203,205 127,205,104
预计负债 227,807,667 233,393,286
递延收益 295,941,166 301,399,766
递延所得税负债 285,984,722 284,920,603
非流动负债合计 6,670,890,787 6,585,973,842
负债合计 17,748,111,527 18,188,570,653
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855
资本公积 1,977,264,721 1,943,538,052
减：库存股 610,051,971 610,051,971
其他综合收益 -274,723,363 -275,292,763
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 20,035,786,532 19,304,701,887
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 24,336,756,031 23,571,375,317
合计
少数股东权益 2,236,264,804 2,168,563,181
所有者权益（或股东权益）合计 26,573,020,835 25,739,938,498
负债和所有者权益（或股东权益） 44,321,132,362 43,928,509,151
总计
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,147,598,165 4,650,418,319
交易性金融资产 405,145,031 1,004,581,752
应收票据 - 100,000
应收账款 679,560,305 545,749,566
应收款项融资 117,301,381 151,473,769
预付款项 212,635,378 226,396,232
其他应收款 4,689,800,004 4,396,614,326
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 221,116,299 320,998,776
一年内到期的非流动资产 1,580,000 1,580,000
其他流动资产 14,045,295 18,886,995
流动资产合计 10,488,781,858 11,316,799,735
非流动资产：
长期应收款 19,086,407 18,738,953
长期股权投资 11,441,064,556 11,119,516,522
其他权益工具投资 33,774,995 33,774,995
其他非流动金融资产 33,518,042 32,827,254
固定资产 416,141,547 437,139,833
在建工程 230,034,778 209,773,010
使用权资产 67,119,122 -
无形资产 39,879,911 40,397,874
长期待摊费用 14,781,386 15,339,306
递延所得税资产 20,227,109 17,350,047
非流动资产合计 12,315,627,853 11,924,857,794
资产总计 22,804,409,711 23,241,657,529
流动负债：
短期借款 300,000,000 300,000,000
应付票据 4,846,455 24,246,455
应付账款 276,971,297 410,565,470
合同负债 26,578,882 14,795,403
应付职工薪酬 71,487,503 63,346,794
应交税费 206,999,153 234,439,071
其他应付款 6,889,952,838 7,224,579,499
其中：应付利息 36,909,005 22,543,588
应付股利 23,821,382 23,821,382
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2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 1,349,106,407 1,321,867,253
流动负债合计 9,125,942,535 9,593,839,945
非流动负债：
长期借款 1,180,780,000 1,202,780,000
应付债券 - -
租赁负债 53,976,477 -
长期应付职工薪酬 90,846,929 99,997,218
预计负债 7,472,518 8,282,611
递延收益 12,085,333 12,085,332
非流动负债合计 1,345,161,257 1,323,145,161
负债合计 10,471,103,792 10,916,985,106
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855
资本公积 2,353,635,771 2,341,881,336
减：库存股 610,051,971 610,051,971
其他综合收益 13,762,146 13,762,146
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 7,367,479,861 7,370,600,800
所有者权益（或股东权益）合计 12,333,305,919 12,324,672,423
负债和所有者权益（或股东权益） 22,804,409,711 23,241,657,529
总计
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 6,189,376,312 3,849,201,089
其中：营业收入 6,189,376,312 3,849,201,089
二、营业总成本 5,181,649,356 3,360,634,947
其中：营业成本 4,165,952,263 2,557,652,049
税金及附加 126,441,834 86,206,896
销售费用 469,193,782 304,535,914
管理费用 380,959,833 371,845,735
研发费用 3,988,037 2,430,064
财务费用 35,113,607 37,964,289
其中：利息费用 65,742,904 46,277,479
利息收入 28,422,723 11,550,905
加：其他收益 32,512,643 32,907,578
投资收益（损失以“－”号填列） 6,021,649 -3,673,432
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -451,966 -3,966,923
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,540,749 -6,798,788
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,467,834 -484,350
资产减值损失（损失以“-”号填列） 7,138 2,068
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,080,051 -234,470
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,048,196,918 510,284,748
加：营业外收入 3,118,762 805,612
减：营业外支出 11,900,322 18,305,364
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,039,415,358 492,784,996
减：所得税费用 234,876,292 112,710,873
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 804,539,066 380,074,123
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 804,539,066 380,074,123
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 734,258,721 354,137,040
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 70,280,345 25,937,083
六、其他综合收益的税后净额 5,139,478 -74,167,794
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 569,400 -66,279,765
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
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2021 年第一季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
2．将重分类进损益的其他综合收益 569,400 -66,279,765
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 569,400 -66,279,765
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 4,570,078 -7,888,029
额
七、综合收益总额 809,678,544 305,906,329
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 734,828,121 287,857,275
（二）归属于少数股东的综合收益总额 74,850,423 18,049,054
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 939,864,889 660,384,148
减：营业成本 836,225,075 586,260,015
税金及附加 2,156,962 4,286,299
销售费用 12,257,692 10,187,380
管理费用 93,107,248 70,006,738
研发费用 12,579 -
财务费用 10,053,454 -15,682,695
其中：利息费用 59,158,383 51,913,707
利息收入 40,529,695 43,653,469
加：其他收益 2,008,426 148,557
投资收益（损失以“－”号填列） 2,621,863 17,026,568
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -451,966 -3,966,923
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,540,749 -6,798,788
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2021 年第一季度报告
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） 348,174 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,428,909 15,702,748
加：营业外收入 13,477 4,201
减：营业外支出 582,568 2,732,466
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,998,000 12,974,483
减：所得税费用 -2,877,061 2,229,855
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,120,939 10,744,628
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -3,120,939 10,744,628
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 - -
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 - -
金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 -3,120,939 10,744,628
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,974,603,429 4,833,632,179
收到的税费返还 16,252,602 28,237,235
收到其他与经营活动有关的现金 204,326,978 84,211,057
经营活动现金流入小计 6,195,183,009 4,946,080,471
购买商品、接受劳务支付的现金 4,078,854,145 3,191,776,205
支付给职工及为职工支付的现金 793,137,939 514,389,631
支付的各项税费 831,387,116 661,222,496
支付其他与经营活动有关的现金 203,842,138 143,731,367
经营活动现金流出小计 5,907,221,338 4,511,119,699
经营活动产生的现金流量净额 287,961,671 434,960,772
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000,000 300,020,917
取得投资收益收到的现金 4,616,761 343,604
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 13,940,155 602,693
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 22,000 -
额
收到其他与投资活动有关的现金 14,128,878 -
投资活动现金流入小计 632,707,794 300,967,214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 888,472,830 810,320,167
支付的现金
投资支付的现金 140,000,000 360,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 233,696,568 -
额
支付其他与投资活动有关的现金 16,864 86,799,883
投资活动现金流出小计 1,262,186,262 1,257,120,050
投资活动产生的现金流量净额 -629,478,468 -956,152,836
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000 4,160,000
取得借款收到的现金 94,000,000 126,994,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - 10,470,287
筹资活动现金流入小计 96,000,000 141,624,287
偿还债务支付的现金 33,755,618 12,706,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,400,596 49,494,430
支付其他与筹资活动有关的现金 45,755,457 131,900,182
筹资活动现金流出小计 143,911,671 194,101,337
筹资活动产生的现金流量净额 -47,911,671 -52,477,050
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,130,155 -12,737,843
五、现金及现金等价物净增加额 -367,298,313 -586,406,957
加：期初现金及现金等价物余额 8,420,246,369 4,918,296,452
六、期末现金及现金等价物余额 8,052,948,056 4,331,889,495
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,152,993,044 688,924,259
收到其他与经营活动有关的现金 383,265,550 144,984,060
经营活动现金流入小计 1,536,258,594 833,908,319
购买商品、接受劳务支付的现金 957,296,034 694,528,353
支付给职工及为职工支付的现金 115,821,208 193,004,801
支付的各项税费 32,873,808 15,408,175
支付其他与经营活动有关的现金 202,237,525 46,332,773
经营活动现金流出小计 1,308,228,575 949,274,102
经营活动产生的现金流量净额 228,030,019 -115,365,783
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000,000 300,000,000
取得投资收益收到的现金 5,360,511 10,293,491
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 12,172,928 14,751
收回的现金净额
投资活动现金流入小计 617,533,439 310,308,242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 27,272,748 24,074,842
支付的现金
投资支付的现金 - 360,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 322,000,000 -
额
投资活动现金流出小计 349,272,748 384,074,842
投资活动产生的现金流量净额 268,260,691 -73,766,600
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金 1,471,425,660 1,397,768,430
筹资活动现金流入小计 1,471,425,660 1,397,768,430
偿还债务支付的现金 6,709,396 2,690,837
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,177,418 -13,318,429
支付其他与筹资活动有关的现金 2,442,257,406 1,894,630,544
筹资活动现金流出小计 2,456,144,220 1,884,002,952
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2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -984,718,560 -486,234,522
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,656,084 -590,548
五、现金及现金等价物净增加额 -483,771,766 -675,957,453
加：期初现金及现金等价物余额 4,624,314,323 3,141,838,852
六、期末现金及现金等价物余额 4,140,542,557 2,465,881,399
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,641,612,847 8,641,612,847
交易性金融资产 1,004,581,752 1,004,581,752
应收票据 79,939,117 79,939,117
应收账款 653,219,779 653,219,779
应收款项融资 1,020,306,419 1,020,306,419
预付款项 378,619,350 371,948,616 -6,670,734
其他应收款 375,253,958 375,253,958
其中：应收利息 641,916 641,916
应收股利
存货 2,349,156,189 2,349,156,189
其他流动资产 631,922,798 631,922,798
流动资产合计 15,134,612,209 15,127,941,475 -6,670,734
非流动资产：
债权投资 7,500,000 7,500,000
长期应收款 29,141,216 29,141,216
长期股权投资 512,281,201 512,281,201
其他权益工具投资 33,774,995 33,774,995
其他非流动金融资产 32,827,254 32,827,254
固定资产 19,185,630,257 19,185,630,257
在建工程 3,104,429,340 3,104,429,340
使用权资产 153,876,761 153,876,761
无形资产 4,267,008,181 4,267,008,181
开发支出 2,050,090 2,050,090
商誉 476,084,798 476,084,798
长期待摊费用 363,760,774 363,760,774
递延所得税资产 437,800,338 437,800,338
其他非流动资产 341,608,498 341,608,498
非流动资产合计 28,793,896,942 28,947,773,703 153,876,761
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2021 年第一季度报告
资产总计 43,928,509,151 44,075,715,178 147,206,027
流动负债：
短期借款 625,000,000 625,000,000
应付票据 472,696,537 472,696,537
应付账款 5,297,633,770 5,297,633,770
合同负债 830,492,042 830,492,042
应付职工薪酬 529,877,921 529,877,921
应交税费 1,186,166,143 1,186,166,143
其他应付款 786,246,239 786,246,239
其中：应付利息 30,026,120 30,026,120
应付股利 63,842,710 63,842,710
一年内到期的非流动负债 1,874,484,159 1,904,691,991 30,207,832
其他流动负债
流动负债合计 11,602,596,811 11,632,804,643 30,207,832
非流动负债：
长期借款 3,504,279,973 3,504,279,973
应付债券 1,943,763,447 1,943,763,447
租赁负债 116,998,195 116,998,195
长期应付款 191,011,663 191,011,663
长期应付职工薪酬 127,205,104 127,205,104
预计负债 233,393,286 233,393,286
递延收益 301,399,766 301,399,766
递延所得税负债 284,920,603 284,920,603
其他非流动负债
非流动负债合计 6,585,973,842 6,702,972,037 116,998,195
负债合计 18,188,570,653 18,335,776,680 147,206,027
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855
资本公积 1,943,538,052 1,943,538,052
减：库存股 610,051,971 610,051,971
其他综合收益 -275,292,763 -275,292,763
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 19,304,701,887 19,304,701,887
归属于母公司所有者权益（或 23,571,375,317 23,571,375,317
股东权益）合计
少数股东权益 2,168,563,181 2,168,563,181
所有者权益（或股东权益） 25,739,938,498 25,739,938,498
合计
负债和所有者权益（或股 43,928,509,151 44,075,715,178 147,206,027
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年
1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,650,418,319 4,650,418,319
交易性金融资产 1,004,581,752 1,004,581,752
应收票据 100,000 100,000
应收账款 545,749,566 545,749,566
应收款项融资 151,473,769 151,473,769
预付款项 226,396,232 221,586,799 -4,809,433
其他应收款 4,396,614,326 4,396,614,326
其中：应收利息
应收股利
存货 320,998,776 320,998,776
一年内到期的非流动资产 1,580,000 1,580,000
其他流动资产 18,886,995 18,886,995
流动资产合计 11,316,799,735 11,311,990,302 -4,809,433
非流动资产：
长期应收款 18,738,953 18,738,953
长期股权投资 11,119,516,522 11,119,516,522
其他权益工具投资 33,774,995 33,774,995
其他非流动金融资产 32,827,254 32,827,254
固定资产 437,139,833 437,139,833
在建工程 209,773,010 209,773,010
使用权资产 69,660,885 69,660,885
无形资产 40,397,874 40,397,874
长期待摊费用 15,339,306 15,339,306
递延所得税资产 17,350,047 17,350,047
非流动资产合计 11,924,857,794 11,994,518,679 69,660,885
资产总计 23,241,657,529 23,306,508,981 64,851,452
流动负债：
短期借款 300,000,000 300,000,000
应付票据 24,246,455 24,246,455
应付账款 410,565,470 410,565,470
合同负债 14,795,403 14,795,403
应付职工薪酬 63,346,794 63,346,794
应交税费 234,439,071 234,439,071
其他应付款 7,224,579,499 7,224,579,499
其中：应付利息 22,543,588 22,543,588
应付股利 23,821,382 23,821,382
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2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 1,321,867,253 1,334,105,225 12,237,972
流动负债合计 9,593,839,945 9,606,077,917 12,237,972
非流动负债：
长期借款 1,202,780,000 1,202,780,000
租赁负债 52,613,480 52,613,480
长期应付职工薪酬 99,997,218 99,997,218
预计负债 8,282,611 8,282,611
递延收益 12,085,332 12,085,332
非流动负债合计 1,323,145,161 1,375,758,641 52,613,480
负债合计 10,916,985,106 10,981,836,558 64,851,452
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,096,599,855 2,096,599,855
资本公积 2,341,881,336 2,341,881,336
减：库存股 610,051,971 610,051,971
其他综合收益 13,762,146 13,762,146
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 7,370,600,800 7,370,600,800
所有者权益（或股东权益） 12,324,672,423 12,324,672,423
合计
负债和所有者权益（或股 23,241,657,529 23,306,508,981 64,851,452
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年
1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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