重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）股票上市交易所：上海证券交易所
A股简称：新亚股份
B股简称：新亚B股
A股代码：600754
B股代码：900934
（二）公司董事会秘书：康鸣
联系地址：上海市天目西路285号4楼
联系电话：021-63536304
传真：021-63533021
电子信箱：KM＠mail.siyaonline.com
（三）主要财务数据和指标
项 目 2002年1-9月
净利润（万元） 4,561.52
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2,282.29
净资产收益率（%）（摊薄） 2.58
（加权） 2.62
每股收益（元/股）（摊薄） 0.076
（加权） 0.076
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）（万元） 176,622.23 172,017.24
每股净资产（元/股） 2.93 2.85
调整后每股净资产（元/股） 2.74 2.65
注：本报告期扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：人民币万元
项 目 金 额
财政补贴收入 39.67
大陆饭店动迁补偿净收益 2,342.60
委托贷款净收益 142.29
营业外收支净额 -81.45
合并价差 -163.88
合计 2,279.23
二、股本变动和主要股东持股情况
（一） 报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
（二） 报告期期末股东总数80576户,其中B股27932户。
（三） 公司前十名股东持股情况：
股东名称 期末持股数 报告期 持股 股份
（股） 增减（＋-） 比例（%） 性质
1 上海新亚（集团）有限公司 255,280,740 42.32 国有股
2 上海国际信托投资有限公司 14,040,000 2.33 法人股
3 上海久事公司 12,480,000 2.07 法人股
4 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 9,360,000 1.55 法人股
5 上海市城市建设投资开发总公司 9,360,000 1.55 法人股
6 交通银行上海分行 7,800,000 1.29 法人股
7 上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 7,800,000 1.29 法人股
8 上海闵行联合发展有限公司 7,800,000 1.29 法人股
9 上海证券有限责任公司 3,120,000 0.52 法人股
10 中国光大国际信托投资公司 3,120,000 0.52 法人股
注：前十名股东中,上海国际信托投资有限公司分别为上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第二大股东、上海证券有限责任公司第二大股东；上海新亚（集团）有限公司、上海久事公司和上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司为上海国际信托投资有限公司股东；其他股东之间关联关系未知。
持有本公司5%以上股份的股东为上海新亚（集团）有限公司,代表国家持有上述股份,报告期内无质押、冻结或托管情况。
（四） 报告期内公司控股股东未发生变化。
三、经营情况阐述与分析
（一）公司经营情况
公司主营业务为宾馆、餐饮、食品生产及连锁经营、旅游等。
2002年1-9月公司实现主营业务收入4.96亿元,与去年同期基本持平；实现主营业务利润2.74亿元,同比增长6%。公司下属酒店客房平均出租率为76%,同比上升6个百分点,平均房价同比增长7%。上海肯德基有限公司实现主营业务收入6.4亿元,同比增长23%；上海新亚大包有限公司实现主营业务收入1.5亿元,同比下降4%；上海吉野家快餐有限公司已开设2家门店,经营状况良好；公司投资参股的上海城大酒家也于9月对外试营业,增强了公司在餐饮业的竞争力。新亚月饼在生产销售、品牌形象上再上台阶。
（二）公司投资情况
1、募集资金的使用情况：
本季度,公司继续对连锁经济型酒店项目进行了有关规划、调研、选址等各项前期准备工作,尚未投入的2.8亿元募集资金暂存于公司银行帐户。
2、非募集资金的使用情况：
本季度,公司出资5000万元参股上海新亚丽景大厦有限公司,占注册资本的31%；出资490万元参股上海亚业房地产经纪有限公司（即21世纪中国不动产上海区域公司）,占注册资本的49%；出资1000万元参股上海市八六三软件孵化器有限公司,占注册资本的14.29%。
（三）公司经营成果及财务状况
1、经营成果
表一：（单位：人民币万元）
2002年1-9月 2001年1-9月 增减额 增减（%）
主营业务收入 49,600.43 50,133.48 -533.05 -1.06
主营业务利润 27,351.23 25,748.64 1,602.59 6.22
净利润 4,561.52 4,984.99 -423.47 -8.49
注：
1）主营业务收入减少的主要原因系本公司下属从事贸易业务的企业收入较上年同期下降所致。
2）主营业务利润增加的主要原因系本公司主营业务收入构成中酒店客房收入增长明显,使主营业务利润率提高。
3）净利润减少的主要原因系本公司上半年调整和清理酒店业餐饮业以外的其他非核心业务,导致费用增加。本季度净利润同比增长6.8%,2002年1-9月净利润相当于2001年全年净利润的84.3%。
表二：（单位：人民币万元）
2002年1-9月 占利润总额的比例 2002年1-6月 占利润总额的比例 增减（%）
（1）主营业务利润 27,351.23 517.52 16,889.78 457.92 13.02
（2）其他业务利润 71.14 1.35 46.81 1.27 6.30
（3）期间费用 27,592.71 522.09 17,678.44 479.30 8.93
（4）投资收益 2,744.74 51.93 1,674.62 45.40 14.38
（5）补贴收入 44.08 0.83 44.08 1.20 -30.83
（6）营业外收支净额 2,666.61 50.46 2,711.53 73.52 -31.37
（7）利润总额 5,285.09 - 3,688.38 - -
注：
1）主营业务利润、期间费用占利润总额比例与上一报告期相比增加的主要原因系本公司主营业务收入占利润总额比例上升所致。
2）投资收益占利润总额比例与上一报告期相比增加的主要原因系本公司按权益法核算的被投资公司盈利增加所致。
3）营业外收支净额占利润总额比例与上一报告期相比减少的主要原因系本公司上一报告期收到下属一子公司市政动迁补偿费,而本报告期无此收益。
2、财务状况 （单位：人民币万元）
金 额 占总资产比例（%） 增减（%）
本期末 年 初 本期末 年 初
货币资金 41,205.17 78,019.60 18.76 34.11 -45.00
应收款项 11,434.21 12,959.07 5.20 5.67 -8.29
存货 3,373.20 3,690.70 1.54 1.61 -4.35
短期投资 9,699.13 6,434.51 4.41 2.81 56.94
长期投资 69,534.48 37,371.86 31.65 16.33 155.05
应付股利 152.08 6,185.91 0.07 2.70 -97.41
长期借款 - 1,558.00 - 0.68 -100.00
注：
1）货币资金减少的主要原因系本公司本期归还银行贷款及增加对外投资所致。
2）短期投资增加的主要原因系本公司下属子公司本期增加委托贷款所致。
3）长期投资增加的主要原因系本公司本期增加对外股权投资所致。
4）应付股利减少的主要原因系本公司本期支付股利所致。
5）长期借款减少的主要原因系本公司本期归还银行贷款所致。
6）报告期内,公司新增委托贷款2800万元,截止本报告期末累计委托贷款金额为8300万元,累计收益158万元。
7）报告期内公司无逾期债务事项。
3、或有事项与期后事项
（1）报告期内,公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
（2）报告期内,公司无重大对外担保事项。
（3）公司无重大资产负债表日后事项。
4、其他
（1）报告期内,公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。
（2）报告期内,公司无重大关联交易发生。
（3）本公司于2002年8月8日在上海与上海实业联合集团药业有限公司签署了《关于重组设立上海实业联合集团长城药业有限公司之股东协议》。该事项已于2002年8月10日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
（4）2002年8月20日,公司临时董事会审议通过了本公司以自有资金1000万元与上海浦江科技投资有限公司、上海科技投资公司、上海机场资产经营有限公司共同投资设立上海市八六三软件孵化器有限公司的董事会决议,该公司注册资本为7000万元人民币,本公司占注册资本的14.29%；另三方的出资分别占注册资本的35.71%、35.71%、14.29%。该公司位于上海市政府重点规划的＂一城九镇＂之一的闵行区浦江镇,规划建成具有国际水准、代表第三代孵化器功能的软件园区。该公司经营范围为园区建设,土地开发,房地产开发经营管理,招商引资,投资经营,相关的商务咨询与四技服务等。截止本报告期末,该公司正处于筹备之中。
四、财务会计报告
（一）会计报表 （单位：人民币万元）
1、简要合并利润表
2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 18,432.18 49,600.43
主营业务利润 10,461.45 27,351.23
其他业务利润 24.33 71.14
期间费用 9,914.26 27,592.71
投资收益 1,070.12 2,744.74
营业外收支净额 44.92 2,666.61
所得税 54.18 512.19
净利润 1,456.97 4,561.52
2、简要合并资产负债表
2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 68,244.45 105,575.06
长期投资 69,534.48 37,371.86
固定资产 37,669.85 40,254.38
其中：固定资产净值 35,561.02 37,371.54
无形资产及其他资产 44,237.62 45,539.14
资产总计 219,686.39 228,740.43
流动负债 38,067.02 50,266.42
长期负债 3.35 1,561.35
少数股东权益 4,993.80 4,895.43
股东权益 176,622.23 172,017.24
（二）财务报表附注：
1、与2002年半年度报告相比,公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因
本公司直接拥有上海新亚之光大酒店51%的股权,但因无实质控制且该公司规模较小,故未将其纳入合并范围；本公司间接拥有上海亚信实业有限责任公司55%的股权,但因该公司规模较小,故未将其纳入合并范围。本公司对上述两项投资采用权益法核算。未将上述两家子公司纳入合并范围,此举不会对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
上海新亚（集团）股份有限公司董事会
2002年10月24日
