上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2009 年第三季度报告600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 5
§4 附录.................................................................. 12600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构
负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,112,618,307 3,221,950,408 27.64
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权
益）(元)
3,386,088,644 2,751,115,084 23.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.6132 4.5606 23.08
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 43,228,223 -45.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0717 -45.59
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 34,733,491 219,106,348 -33.26
基本每股收益(元) 0.0576 0.3632 -33.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0574 0.1886 -28.70
稀释每股收益(元) 0.0576 0.3632 -33.26
全面摊薄净资产收益率(%) 1.03 6.47 减少0.52 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 3.36 减少0.43 个百分点600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 132,407,671
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
3,961,747
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 402,170
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 633,539
少数股东权益影响额 -229,132
所得税影响额 -31,851,473
合计 105,324,522
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,026 户（其中：A 股股东40,035 户，B 股股东31,991 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 303,533,935 人民币普通股
双钱集团股份有限公司 8,541,951 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 3,999,766 人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金 3,299,951 人民币普通股
INVESCO FUNDS SICAV 3,293,500 境内上市外资股
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED 2,284,000 境内上市外资股
HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 2,147,398 境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED 1,918,149 境内上市外资股
杨余波 1,787,036 境内上市外资股
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 1,736,455 人民币普通股
2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾
公司营业收入第三季度实现21,298 万元，同比增加6.2%；1 至9 月份实现56,980
万元，同比减少5.4%，完成全年预计数80,000 万元的71.2%,完成程度低于上年同期3.1600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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个百分点。营业利润第三季度实现3,791 万元，同比减少30.5%；1 至9 月份实现25,714
万元，同比增加4.5%。归属于上市公司股东的净利润第三季度实现3,473 万元，同比减
少33.3%。1 至9 月份实现21,911 万元，同比增加1.2%。
酒店投资营运方面
公司持股满20%的上海四家高星级酒店第三季度平均出租率为54.8%，同比减少6.8
个百分点；1 至9 月份为52.4%，同比减少16.6 个百分点。第三季度平均房价为788 元，
同比减少16.7%；1 至9 月份为837 元，同比减少17.5%。公司持股50%的武汉锦江大酒店
第三季度平均出租率50.6%，同比增加19.1 个百分点；1 至9 月份为41.2%，同比增加11.1
个百分点。第三季度平均房价554 元，同比减少14.4%；1 至9 月份为572 元，同比减少
13.5%。公司持股满20%的上海五家低星级酒店第三季度平均出租率为57.2%，同比减少
6.8 个百分点；1 至9 月份为54.5%，同比减少7.6 个百分点。第三季度平均房价为298
元，同比减少3.4%；1 至9 月份为 295 元，同比减少5.0%。
公司投资的上海四家高星级酒店于第三季度的出租率高于今年上半年平均水平的
3.7 个百分点，平均房价比今年上半年减少76 元，同比降幅已减少0.6 个百分点。公司
投资的武汉锦江大酒店于第三季度的出租率高于今年上半年平均水平的14.1 个百分点。
公司投资的上海五家低星级酒店于第三季度的出租率和平均房价分别高于今年上半年平
均水平10.3 个百分点和1.7%。
截至第三季度末，营运和筹建中的锦江之星旅馆共有406 家（其中14 家为百时品牌
连锁店），客房数超过5.3 万间。锦江之星门店已遍及中国30 个省、自治区和直辖市的
109 个城镇。
星级酒店管理方面
9 月末锦江国际酒店管理公司签约管理的星级酒店总数为101 家，签约管理的客房约
29,590 间。酒店管理业务收入第三季度实现1,711 万元，同比减少14.9%，1 至9 月份5,605
万元，同比减少17.4%。酒店管理业务利润第三季度实现389 万元，同比减少60.0%；1
至9 月份2,040 万元，同比减少35.3%。锦江中央预定系统（JREZ）,第三季度实现预订
2.06 万房夜，同比下降25.6%。
餐饮与食品方面
公司持股42%的上海肯德基有限公司营业收入第三季度实现59,296 万元，同比减少
2.3%；1 至9 月份实现159,541 万元，同比减少2.1%。9 月末餐厅总数为239 家，比上年
末增加6 家。公司持股75%的上海新亚大家乐餐饮有限公司营业收入第三季度实现4,616
万元，同口径计算同比减少13.2%；1 至9 月份实现13,103 万元，同口径计算同比减少
11.1%。9 月末“新亚大包”餐厅总数为57 家，比上年末减少5 家。公司持股51%的上海
锦江同乐餐饮管理有限公司营业收入第三季度实现474 万元，同比增加14.8%；1 至9 月
份实现1,302 万元，同比增加3.3%。9 月末“锦庐”餐厅总数为2 家，与上年末相同。600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.4 部分行业的主营营业收入、主营营业成本和主营业务利润率情况
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
酒店营运业务 292,280,811 51,711,921 82.31
酒店管理业务 56,053,493 2,259,719 95.97
餐饮与食品业务 143,349,920 52,105,018 63.65
物品供应业务 64,963,265 62,099,684 4.41
注：主营业务利润率=[(主营业务收入-主营业务成本)]÷主营业务收入*100%
说明：餐饮与食品业务主营业务利润率比上年同期增加14.9 个百分点，主要系本公司下属子公司上海
锦江国际餐饮投资有限公司(“餐饮投资”)于2009 年3 月将上海新亚大家乐餐饮有限公司(“新亚大
家乐”)纳入合并财务报表范围所致。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
项目 变动
2009 年
09 月30 日
2008 年
12 月31 日 金额 %
货币资金 89,938 74,173 15,765 +21
应收票据 0.2 2 -1.8 -90
应收账款 4,864 3,271 +1,593 +49
预付账款 180 1,765 -1,585 -90
应收利息 564 1,046 -482 -46
应收股利 712 277 +435 +157
可供出售金融资产 174,077 90,921 +83,156 +91
长期股权投资 86,025 95,143 -9,118 -10
在建工程 81 699 -618 -88
短期借款 0 550 -550 -100
应交税费 4,381 1,847 +2,534 +137
应付股利 760 18 +742 +4122
其他应付款 6,765 3,310 +3,455 +104600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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递延所得税负债 38,953 18,111 +20,842 +115
资本公积 196,609 133,909 +62,700 +47
合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：
1）货币资金
期末89,938 万元，期初74,173 万元，上升21％，主要系本公司收到出让上海肯德基有
限公司7％股权款和出让上海中亚饭店部分股权款，以及收到被投资单位分来股利和公司
支付2008 年度现金股利等所致。
2）应收票据
期末0.2 万元，期初2 万元，下降90％，主要系本公司下属一子公司收回货款所致。
3）应收账款
期末4,864 万元，期初3,271 万元，上升49％，主要系本公司下属子公司上海新亚食品
有限公司确认应收月饼销售款等所致。
4）预付账款
期末180 万元，期初1,765 万元，下降90％，主要系本公司结算预付下属一联营企业的
款项等所致。
5）应收利息
期末564 万元，期初1,046 万元，下降46％，主要系本公司及下属分、子公司收到期初
预提存款利息所致。
6）应收股利
期末712 万元，期初277 万元，上升157％，主要系本公司确认应向锦江之星旅馆有限公
司等被投资单位收取的现金股利所致。
7）可供出售金融资产
期末174,077 万元，期初90,921 万元，上升91％，主要系本公司于报告期末持有的长江
证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。
8）长期股权投资
期末86,025 万元，期初95,143 万元，下降10％，主要系本公司于报告期内出让上海肯
德基有限公司7％股权，出让上海中亚饭店部分股权以及本公司下属子公司餐饮投资受让
新亚大家乐25%股权和向上海锦舟餐饮管理有限公司投资等所致。
上海锦舟餐饮管理有限公司（“锦舟餐饮”）系由上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（“餐
饮投资”）和上海巴贝拉意舟餐饮管理有限公司共同出资注册成立，注册资本为人民币
300 万元，双方各出资150 万元。餐饮投资于2009 年8 月3 日出资150 万元，持有锦舟
餐饮股权的50%。本公司采用权益法核算。600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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9）在建工程
期末81 万元，期初699 万元，下降88％，主要系本公司下属子公司修缮改造工程完工等
所致。
10）短期借款
期末0 万元，期初550 万元，下降100％，主要系本公司下属子公司上海海仑宾馆有限公
司归还借款所致。
11）应交税费
期末4,381 万元，期初1,847 万元，上升137％，主要系本公司计提出让上海中亚饭店股
权以及上海肯德基有限公司股权应交税金所致。
12）应付股利
期末760 万元，期初18 万元，上升约41 倍，主要系本公司下属子公司计提应付少数股东
现金股利所致。
13）其他应付款
期末6,765 万元，期初3,310 万元，上升104％，主要系本公司下属子公司餐饮投资应付
受让新亚大家乐25％股权价款；以及公司于2009 年3 月将新亚大家乐纳入公司合并财务
报表范围和应付出让上海中亚饭店股权后续相关费用等所致。
14）递延所得税负债
期末38,953 万元，期初18,111 万元，上升115％，主要系本公司于报告期末持有的长江
证券等可供出售金融资产公允价值发生变动，致其递延所得税负债发生相应变动所致。
15）资本公积
期末196,609 万元，期初133,909 万元，上升47％，主要系本公司于报告期末持有的长
江证券等可供出售金融资产公允价值及其递延所得税负债发生变动所致。
3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
01 月01 日至09 月30 日变动
项目
2009 年2008 年 金额 %
营业收入 56,980 60,208 -3,228 -5
销售费用 22,052 16,443 +5,609 +34
投资收益 22,925 14,218 +8,707 +61
所得税费用 4,073 2,297 +1,776 +77
少数股东损益 189 1,216 -1,027 -84600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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合并利润表部分项目变动原因简要分析：
1）营业收入
本期56,980 万元，上年同期60,208 万元，下降5％，主要系本公司下属子公司餐饮投资
于2009 年3 月初完成对新亚大家乐25%股权的受让，并将新亚大家乐纳入合并财务报表
合并范围；以及公司其他附属企业于报告期内受全球经济衰退等因素影响营业收入下降等
所致。
新亚大家乐于2009 年9 月30 日的主要财务状况，以及2009 年3 月1 日至2009 年9 月
30 日期间的主要经营成果和现金流量情况详见本报告3.1.4 所述。
2）销售费用
本期22,052 万元，上年同期16,443 万元，上升34％，主要系公司于2009 年3 月将新亚
大家乐纳入公司合并财务报表范围所致。
3）投资收益
本期22,925 万元，上年同期14,218 万元，上升61％，主要系本公司确认出让上海肯德
基有限公司7％股权和上海中亚饭店部分股权收益，以及可供出售金融资产股利减少等所
致。
4）所得税费用
本期4,073 万元，上年同期2,297 万元，上升77％，主要系本公司计提出让上海肯德基
有限公司7％股权和上海中亚饭店股权应交税金等所致。
5）少数股东损益
本期189 万元，上年同期1,216 万元，下降84％，主要本公司下属非全资子公司利润下
降所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
1 月1 日至9 月30 日 同比变动
项目
2009 年 2008 年 金额 %
经营活动产生的现金流量净额 4,323 7,945 -3,622 -46
投资活动产生的现金流量净额 33,599 16,218 +17,381 +107
筹资活动产生的现金流量净额 -22,157 -23,344 +1,187 不适用
合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：
1）经营活动产生的现金流量净额
本期4,323 万元，上年同期7,945 万元，减少46%，主要系本公司下属分、子公司营业收
入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及支付给职工以及为职工支付的现金
比上年同期增加所致。600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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2）投资活动产生的现金流量净额
本期33,599 万元，上年同期16,218 万元，增加10%，主要系本公司收到出让上海肯德基
有限公司7％股权和上海中亚饭店部分股权款项等所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额
本期-22,157 万元，上年同期-23,344 万元，减少净流出1,187 万元，主要系子公司支付
少数股东股利减少和上海锦江同乐餐饮管理有限公司增加注册资本收到现金增加等所致。
（上海锦江同乐餐饮管理有限公司收到双方股东增资款，其中：上海锦江国际餐饮投资管
理有限公司出资255 万元；新加坡同乐（中国）控股私人有限公司出资245 万元。本次增
资后，上海锦江同乐餐饮管理有限公司注册资本为人民币1,500 万元。）
3.1.4 本公司下属餐饮投资于2009 年3 月初完成对新亚大家乐25%股权的受让。该股权受
让完成后，餐饮投资所持新亚大家乐股权变更为75%。本公司于2009 年3 月份将新亚大
家乐纳入合并财务报表范围。新亚大家乐于2009 年9 月30 日的主要财务状况以及2009
年3 月1 日至2009 年9 月30 日期间的主要经营成果和现金流量列示如下：
单位:元 币种:人民币
主要财务状况（未经审计） 2009 年9 月30 日
现金 39,503,373
非现金流动资产 7,017,619
固定资产 15,744,366
在建工程 255,620
长期待摊费用 8,186,409
流动负债 20,896,618
净资产 49,810,769
主要经营成果（未经审计） 2009 年3 月1 日至2009 年9 月30 日
营业收入 101,399,276
销售费用 63,970,229
管理费用 4,705,896
营业利润 -2,202,931
净利润 -1,363,973
现金流量（未经审计） 2009 年3 月1 日至2009 年9 月30 日
经营活动现金流量 4,766,090
现金流量净额 4,173,415600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 与日常经营相关的关联交易
(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方名称 关联交易
内容
关联交易
定价原则
关联交易
金额
占同类交易额
的比重(%)
关联交易
结算方式
关联交易对
公司利润
的影响
锦江酒店集团及其下
属酒店服务类企业
酒店管理 市场价格23,608,268 42.12% 现金
拓展酒店
管理市场
锦江国际、锦江酒店
集团及其下属酒店
服务类等企业
销售货物 市场价格40,121,209 61.76% 现金
实施统一采
供降低成本
(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非
银行金融机构），报告期末余额为61,938 万元。本公司于2009 年5 月26 日召开的2008
年度股东大会审议通过了财务公司存款的决议：公司2009 年度在锦江国际集团财务有限
责任公司预计存款余额最高上限不超过8 亿元人民币。
3.2.2 公司于2009 年8 月28 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了关于公司进
行重大资产重组的议案、关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买
暨关联交易预案》的议案等事宜，上述事项已于2009 年8 月31 日刊登在《上海证券报》、
《大公报》上。
3.2.3 公司于2009 年9 月29 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了关于公司重
大资产置换及购买暨关联交易方案的议案、关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重
大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事宜，上述事项已于
2009 年9 月30 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。
3.2.4 公司于2009 年10 月23 日召开2009 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公
司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案、关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公
司重大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事宜，上述事项已
于2009 年10 月24 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
(1) 《公司章程》规定的现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，
利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金
方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公
众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
(2) 公司2008 年度利润分配方案为，向全体股东每10 股派发人民币3.50 元现金股利（含
税），已于2009 年6 月份实施。于2009 年第三季度，公司董事会未提出利润分配方案。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
法定代表人：俞敏亮
2009 年10 月29 日600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 899,375,726 741,726,692
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,100 22,762
应收账款 48,639,080 32,711,227
预付款项 1,797,687 17,645,307
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,636,313 10,463,575
应收股利 7,121,834 2,772,327
其他应收款 31,923,067 26,566,107
买入返售金融资产
存货 16,126,332 12,573,389
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,010,622,139 844,481,386
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,740,771,265 909,205,746
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 860,251,315 951,434,437
投资性房地产
固定资产 248,058,603 255,558,413
在建工程 807,500 6,986,751
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,039,090 216,135,073
开发支出
商誉 11,002,693 11,002,693
长期待摊费用 29,700,369 26,780,576
递延所得税资产 365,333 365,333
其他非流动资产
非流动资产合计 3,101,996,168 2,377,469,022
资产总计 4,112,618,307 3,221,950,408
流动负债：
短期借款 5,500,000600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 54,395,947 54,710,370
预收款项 19,229,418 22,856,262
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,140,360 73,920,250
应交税费 43,808,158 18,470,659
应付利息
应付股利 7,597,066 182,173
其他应付款 67,652,906 33,104,932
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 255,823,855 208,744,646
非流动负债：
长期借款 2,040,000 2,040,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,206,889
递延所得税负债 389,534,206 181,112,399
其他非流动负债
非流动负债合计 391,574,206 185,359,288
负债合计 647,398,061 394,103,934
股东权益：
股本 603,240,740 603,240,740
资本公积 1,966,093,388 1,339,091,917
减：库存股
盈余公积 443,867,213 443,867,213
一般风险准备
未分配利润 372,887,303 364,915,214
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,386,088,644 2,751,115,084
少数股东权益 79,131,602 76,731,390
股东权益合计 3,465,220,246 2,827,846,474
负债和股东权益合计 4,112,618,307 3,221,950,408
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,774,006 387,909,733
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,437,388 2,229,644
预付款项 686,014 14,578,656
应收利息 3,282,800 6,568,381
应收股利 21,941,244 2,942,925
其他应收款 16,569,943 13,145,656
存货 2,700,268 2,939,766
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 583,391,663 430,314,761
非流动资产：
可供出售金融资产 1,740,771,265 909,205,746
持有至到期投资
长期应收款 10,328,000 10,328,000
长期股权投资 1,178,512,557 1,245,307,811
投资性房地产
固定资产 89,148,301 97,177,837
在建工程 551,880 361,169
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,449,371 169,571,152
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,821,305 18,429,388
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,199,582,679 2,450,381,103
资产总计 3,782,974,342 2,880,695,864
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,773,282 14,190,823
预收款项 5,617,925 6,113,915
应付职工薪酬 30,019,064 36,764,791
应交税费 32,072,513 5,782,557
应付利息
应付股利 227,067 164,092600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
15
其他应付款 11,492,030 9,491,128
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,201,881 72,507,306
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,206,889
递延所得税负债 388,653,956 180,232,149
其他非流动负债
非流动负债合计 388,653,956 182,439,038
负债合计 480,855,837 254,946,344
股东权益：
股本 603,240,740 603,240,740
资本公积 1,937,919,310 1,314,245,170
减：库存股
盈余公积 443,867,213 443,867,213
未分配利润 317,091,242 264,396,397
外币报表折算差额
股东权益合计 3,302,118,505 2,625,749,520
负债和股东权益合计 3,782,974,342 2,880,695,864
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
16
4.2
合并利润表
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 212,982,562 200,576,637 569,795,962 602,083,153
其中：营业收入 212,982,562 200,576,637 569,795,962 602,083,153
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 200,483,376 166,152,544 541,913,595 498,104,033
其中：营业成本 67,093,981 62,570,148 172,940,521 190,304,175
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,639,938 7,809,034 24,431,312 24,624,503
销售费用 84,037,873 56,111,421 220,519,508 164,430,282
管理费用 45,252,561 42,182,759 135,341,343 127,837,652
财务费用 -4,540,977 -2,520,818 -11,319,089 -9,092,579
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 25,408,411 20,149,915 229,252,634 142,175,499
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益 22,961,708 19,958,133 45,437,982 55,742,389
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 37,907,597 54,574,008 257,135,001 246,154,619
加：营业外收入 93,950 4,833,503 4,948,092 6,010,910
减：营业外支出 75,431 355,243 352,806 448,673
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 37,926,116 59,052,268 261,730,287 251,716,856
减：所得税费用 2,918,663 4,412,712 40,729,135 22,967,607
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 35,007,453 54,639,556 221,001,152 228,749,249
归属于母公司所有者的
净利润 34,733,491 52,040,734 219,106,348 216,588,050600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
17
少数股东损益 273,962 2,598,822 1,894,804 12,161,199
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0576 0.0863 0.3632 0.3590
（二）稀释每股收益 0.0576 0.0863 0.3632 0.3590
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
18
母公司利润表
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 33,994,273 36,939,739 101,380,916 110,282,109
减：营业成本 6,212,186 6,610,999 19,803,873 22,119,206
营业税金及附加 1,595,269 1,902,462 4,807,503 5,670,727
销售费用 17,783,709 17,467,927 52,224,411 50,048,189
管理费用 14,007,370 8,936,414 40,313,653 33,553,012
财务费用 -3,532,553 -2,166,341 -7,584,364 -7,024,896
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 25,509,212 19,112,693 302,532,196 209,716,660
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益 23,093,516 19,017,550 49,484,229 56,911,167
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 23,437,504 23,300,971 294,348,036 215,632,531
加：营业外收入 34,868 4,815,930 842,212 4,909,587
减：营业外支出 9,397 45,837 43,717 121,584
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 23,462,975 28,071,064 295,146,531 220,420,534
减：所得税费用 180,242 210,778 31,317,427 418,407
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 23,282,733 27,860,286 263,829,104 220,002,127
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
19
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 567,003,681 596,314,113
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,250,972 28,921,434
经营活动现金流入小计 627,254,653 625,235,547
购买商品、接受劳务支付的现金 275,601,684 290,831,157
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 181,402,505 143,275,708
支付的各项税费 54,425,357 75,502,258
支付其他与经营活动有关的现金 72,596,884 36,176,941
经营活动现金流出小计 584,026,430 545,786,064
经营活动产生的现金流量净额 43,228,223 79,449,483
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 164,982,646 23,976,039
取得投资收益收到的现金 142,762,046 170,361,485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 26,404,371 60,070
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 334,149,063 194,397,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 28,089,644 25,789,781
投资支付的现金 3,902,485 6,430,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-33,829,950
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -1,837,821 32,219,781
投资活动产生的现金流量净额 335,986,884 162,177,813
三、筹资活动产生的现金流量：600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
20
吸收投资收到的现金 2,450,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000
取得借款收到的现金 11,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,450,000 11,000,000
偿还债务支付的现金 5,500,000 11,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,516,073 233,436,367
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,370,000 20,680,000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 224,016,073 244,436,367
筹资活动产生的现金流量净额 -221,566,073 -233,436,367
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,649,034 8,190,929
加：期初现金及现金等价物余额 741,726,692 677,751,767
六、期末现金及现金等价物余额 899,375,726 685,942,696
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第三季度报告
21
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,775,907 108,011,684
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,866,260 12,663,589
经营活动现金流入小计 117,642,167 120,675,273
购买商品、接受劳务支付的现金 44,049,092 48,139,224
支付给职工以及为职工支付的现金 47,487,387 45,042,383
支付的各项税费 11,703,905 13,931,516
支付其他与经营活动有关的现金 12,285,230 10,267,784
经营活动现金流出小计 115,525,614 117,380,907
经营活动产生的现金流量净额 2,116,553 3,294,366
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 163,882,646 18,190,848
取得投资收益收到的现金 195,734,323 215,771,257
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 56,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 359,616,969 234,018,225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 3,724,251 18,007,355
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 208,000
投资活动现金流出小计 3,724,251 18,215,355
投资活动产生的现金流量净额 355,892,718 215,802,870
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,144,998 211,619,937
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 211,144,998 211,619,937
筹资活动产生的现金流量净额 -211,144,998 -211,619,937
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 146,864,273 7,477,299
加：期初现金及现金等价物余额 387,909,733 323,543,821
六、期末现金及现金等价物余额 534,774,006 331,021,120
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
