上海新亚(集团)股份有限公司1995年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
上海新亚(集团)股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司名称:上海新亚(集团)股份有限公司
英文名称:SHANGHAI NEW ASIA (GROUP) CO.. LTD
英文缩写:NAG
2.公司注册地址:上海市江西中路180号 邮政编码:200002
3.公司法定代表人:董事长 沈思明先生
4.公司负责信息披露人员:董事会秘书王国兴先生
联系电话:(021)63213030-2620 传真:(021)63233913
二、主要财务数据与财务指标 (单位:元)
指标项目 本年数 上年数 比上年增减％
1.主营业务收入 695,545,416.43 602,959,640.15 15.36
2.净利润 76,571,675.68 71,099,198.81 7.70
3.总资产 1,810,849,804.85 1,780,388,487.70 1.71
4.股东权益 745,856,773.93 701,764,966.25 6.28
5.每股收益 0.228 0.212 7.55
6.每股净资产 2.22 2.09 6.22
7.股东权益比率(％) 41.19 39.42 4.49
8.净资产收益率(％) 10.27 10.13 1.38
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
公司在1995年经营环境和经营条件发生较大变化、宾馆业及餐饮业的消费增长低于供应增长的情况下,及时调整了经营策略,采取了相应的经营管理措施。依靠良好的企业形象,以大众消费为主要市场,注重市场调查、连锁经营和营销策略,一年来经营实绩稳步增长、投资项目建设按计划实施、企业改造迈出了新步伐。在酒店营业方面,公司投资的三大宾馆均取得良好的经济效益,其中扬子江大酒店年营业收入为27672万元,海仑宾馆为17079万元,建国宾馆为10861万元,分别比上年增长4.8％、4.8％和30.1％。国家旅游局评定扬子江大酒店、建国宾馆为“’9 5全国百家优秀星级饭店”;扬子江大酒店又入选“’95全国优秀星级饭店五十佳”;根据上海外商投资酒店的客房入住率排行榜,海仑宾馆一直名列前茅;在快餐、连锁服务业方面,肯德基有限公司已连续三年获肯德基国际公司、亚太区的经营优秀奖,全年共完成营业收入27618万元,比上年增2％;公司全资的11家酒店面对竞争,积极营销,保证了市场份额呈上升态势,全年共完成营业收入34717万元,比上年增长13.02％。
2.主要指标分析
1995年公司顺利完成了第四次股东大会决议的各项指标,全年共实现营业收入6.96亿元,比上年实绩增长15.36％,完成年度计划的118.77％;税后净利润7657.2万元,比上年实绩增长7.7％,完成年度计划的100.75％;年末合并总资产18.11亿元,合并净资产7.46亿元。
3.前次募集资金使用情况说明
公司于1994年12月通过发行人民币特种股票(B股),共募集资金3300万美元,折合人民币2.8亿元,公司对所募资金使用情况说明如下:
(1)公司与香港汤臣(中国)有限公司各投资50％以五星级标准建造的上海新亚汤臣大酒店投入资金人民币7700万元,即将于1996年6月试营业。
(2)公司全额投资于上海新客站的以三星级为标准的上海新亚长城大酒店和上海新亚广场大酒店投入资金人民币1.39亿元,分别于1996年4月、1996年5月试营业。
(3)改扩建新亚大酒店,1995年投资人民币1000万元,于1995年12月交付费用。
(4)引进大吉客美式快餐,投入资金人民币600万元,于1995年12月首家开业,1996年内将再开2-3家连锁店。
(5)上海新亚广场美食街,投入资金人民币4000万元,于1995年12月开业。
募集资金和建设基本按计划实施,进展顺利,各项目基本能按期或提前完成。
在资金投入方面需作一说明,原计划新亚长城大酒店、新亚广场大酒店和美食街投入资金总额2.86亿元,现因新亚长城大酒店、新亚广场大酒店改为以四星级标准建造和工程成本上升的因素,实际需要资金预?
拼?.5亿元,其差额公司已通过自行筹集资金予以解决。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本结构情况 (单位:股,每股面值一元)
95年末数 比例％ 94年末数 比例％
(1)尚未流通股份 235,641,500 70.21 235,641,500 70.21
其中:国家持股 163,641,500 48.75 163,641,500 48.75
社会法人持股 60,000,000 17.88 60,000,000 17.88
社会公众持股 12,000,000 3.58 12,000,000 3.58
其中:职工股 12,000,000 3.58 12,000,000 3.58
(2)已流通股份 100,100,000 29.79 100,000,000 29.79
境内上市的外资股 100,000,000 29.79 100,000,000 29.79
(3)股份合计 335,641,500 100.00 335,641,500 100.00
2.95年度本公司股本无变动。
3.主要股东持股情况
股东名称 持股数量(万股) 持股比例％
(1)上海新亚(集团)公司 16364.15 48.75
(2)上海国际信托投资公司 900.00 2.68
(3)HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN
BANK LONDON S/A FIDELITY
ASSET MANEGER:GROWTH 850.00 2.53
(4)上海久事公司 800.00 2.38
(5)HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE
DES BANQUES 736.45 2.19
(6)上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 600.00 1.79
(7)上海市城市建设投资开发总公司 600.00 1.79
(8)HKSBCSB S/A PICTET＆CIE 510.00 1.52
(9)交通银行上海分行 500.00 1.49
(10)上海市陆家嘴金融贸易区开发公司 500.00 1.49
(11)上海闵行联合发展有限公司 500.00 1.49
4.年末股东户数:至95年末,公司股东总数为14247户。
5.公司董事、监事和经理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
沈思明 董事长兼党委书记 0 0
何义钊 副董事长、总经理兼党委副书记 10000 10000
吕九龙 副董事长兼副总经理 10000 10000
张志毅 董事兼副总经理 7000 7000
陈红军 董事兼副总经理 7000 7000
俞敏亮 董事兼副总经理 7000 7000
张宝华 董事兼副总经理 7000 7000
戚大安 董事兼党委副书记 7000 7000
王品卿 董事 7000 7000
张桂娟 董事 0 0
徐建军 董事 7000 7000
李松发 董事 7000 7000
崔国盛 董事 7000 7000
陈如奇 董事 3500 3500
张 哲 董事 7000 7000
鲁又鸣 董事 7000 7000
黄贵显 董事 0 0
汪杰 监事长 10000 10000
李安亭 副监事长兼党委副书记 7000 7000
谢汝昌 监事 7000 7000
张佩连 监事 7000 7000
吴跃红 监事 7000 7000
五、重要事项
1.经上海市国资办、财贸办联合批准,上海新亚(集团)公司于1995年6月16日正式成立,授权代表国家持有本公司国家股。
2.1995年4月28日公司在上海市黄浦区少年宫召开第四次股东大会,审议通过了1994年度公司董事会工作报告;1994年度公司监事会工作报告;1994年度公司财务决算和1995年度财务预算方案;1994年度公司利润分配方案;公司董事会成员调整方案。
3.经公司一届六次董事会审议决定,公司部分全资子公司新亚大酒店、新城饭店、东亚饭店、东风饭店、南京饭店、大方饭店、华山饭店、长江饭店、新亚集团上海美食世界等改制为分公司,工商注册登记日期为1995年12月15日。
4.经公司一届六次董事会审议决定,本公司收购了上海新亚快餐食品股份有限公司在上海新亚金桥实业公司21％的股权,公司持股比例由原来的30％增加到51％。
5.经公司一届六次董事会审议决定,将公司全资的部分子公司调整为分公司。为使母公司与分公司的经营范围保持一致,公司一届十次董事会提请股东大会修改公司章程,将公司的经营范围增加“摄影、出租汽车”二项内容。同时鉴于公司餐饮服务业的快速发展,公司宗旨中“以酒店
6.经公司一届八次董事会审议决定,选举沈思明先生为公司董事长、常务董事。
7.经公司一届十次董事会审议决定,将公司下属全资企业上海新亚集团技术服务公司有偿转让给上海新亚(集团)公司(经中创会计师事务所评估后转让)。
8.经公司一届十次董事会审议决定,同意上海肯德基有限公司总投资由844万美元调整为2094万美元;注册资金由501万美元调整为1001万美元。新增加的注册资金500万美元,由本公司和香港正大肯德基投资有限公司按49％245万美元和51％255万美元投入。
9.经公司一届十次董事会审议决定,同意提前终止本公司与原南市区服务公司各按50％投资比例、出资注册资金62万元、总投资262万元的上海西门装潢印刷厂的合同。
10.经公司一届十次董事会审议通过了公司一九九五年年度财务决策和利润分配方案预案。一九九五年公司利润分配方案预案为:一九九五年公司实现税后净利润76,571,675.68元,根据公司章程的有关规定,弥补公司一控股子公司历年累计亏损12,247,927.13元后,提取10％即6,432,374.85元为法定公积金,提取10％即6,432,374.85元为法定公益金,提取20％即12,864,749.71元为任意公积金。加上年末分配利润5,183,365.02元。全年可供全体股东分配的利润为43,777,614.16元。一九九五年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(A股含税),B股股利按股东大会决议日之后的下一个营业日中国人民银行公布的美元汇兑人民币的中间价折算成美元,尚余10,213,464.16元列入未分配利润结转下一年度。
上述分配预案需经一九九五年度股东大会通过后按上海证券交易所有关规定执行。
11.由于合并会计报表合并范围的变化,新并入一子公司且母公司利润表上年净利润实际数未将该子公司1994年之业绩按权益法入帐,因此对合并报表年初数作了调整。
12.本报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项。
13.经1994年度股东大会表决通过,公司实施了向A股股东以每10股1.40元(含税)人民币派发1994年现金红利和以每10股0.20元(含税)人民币派发1993年尚余未分配利润,共计每10股1.60元(含税)人民币的分红方案。
14.香港罗宾咸会计师事务所为符合国际会计标准对上海普华大华会计师事务所审计后的税后利润及资产净值所作之调整如下:
税后利润 资产净值
按中国法定报表(人民币千元) 76,572 748,083
为符合国际会计标准所作的调整
按权益计入联营公司及合资企业
溢利减亏损 30,659 57,850
商誉之摊销/商誉 824 (14,840)
递延汇兑差异之摊销/递延汇兑损失 1,782 (22,803)
长期及短期投资减值准备 (2,088) (5,988)
其他 (2,125) (31,291)
按符合国际会计标准编制之报表 105,624 731,011
利润分配根据财政部及中国证监会有关规定按孰低原则进行。
公司一九九五年年度报告摘要的主要内容用中文、英文同时在香港《文汇报》、《南华早报》刊登。
六、子公司与关联企业
1.公司拥有100％权益企业
名称 注册资本(万元) 所占权益％ 主要业务
上海新亚长城大酒店 1000 100 经营酒店及饮食
上海新亚广场大酒店 1000 100 经营酒店及饮食
上海新亚广场美食街 500 100 经营饮食
闵行饭店 64 100 经营酒店及饮食
大陆饭店 160 100 经营酒店及饮食
上海虹口区海宁酒家 20 100 经营饮食
上海新亚(集团)摄影公司 100 100 摄影服务及广告实物设计、
制作装潢、商业标本制作、照
相器材供应
上海市饮食服务学校 100 培训本集团与饮食业务有关的员工
新亚明珠大酒店 30 100 经营酒店及饮食
上海新亚(集团)建筑设计公司 10 100 建筑设计
上海新亚集团浦东开发公司 1000 100 提供饮食服务、饮食成套设备
及原料等产品销售
上海新亚集团经贸公司 500 100 饮食原料、辅料、调料、酒类销售
上海新亚集团照相器材商行 50 100 照相器材、摄影、彩扩胶卷销售
上海新亚国际旅游社 395 100 旅行业、客车出租
上海新亚集团出租汽车公司 500 100 汽车出租
上海新亚食品厂 176.3 100 生产冷冻食品
上海新亚集团房地产经营公司1500 100 房地产开发及经营
上海新亚集团深圳公司 600 100 食品、饮料及调味品的销售
上海新亚(集团)酒店管理公司 300 100 承接饭店、餐厅、物业的委托管理及从业人员培训
上海饮食服务成套设备公司 72.4 100 饮食加工设备的销售
上海新亚商务服务公司 50 100 食品、饮料、调料销售及信息咨询
上海商业锅炉厂 132.73 100 蒸汽锅炉及工业洗衣机的制造、安装及维修
上海新亚包装用品厂 50 100 上腊、印刷
上海新亚(集团)广告公司 150 100 各类广告设计及室内外装潢
珠海新亚南方公司 50 100 食品加工技术交流和咨询服务
2、公司拥有20％以上100％以下权益企业
名称 注册资本(万元) 所占权益％ 主要业务
上海扬子江大酒店 USD530 40 经营酒店
上海建国宾馆 USD833 65 经营酒店
上海海海仑宾馆 USD1500 50 经营酒店
上海肯德基有限公司 USD1001 49 经营饮食
上海新亚汤臣大酒店有限公司 USD1834 50 经营酒店及饮食
澳大利亚嘉士德新亚食品有限公司 10万澳元 80 经营食品厂及食品零售
荷兰上海城酒家 154万荷兰盾 75 经营饮食
上海新亚集团设备安装联营公司 139.6 51 设备安装
上海新亚金桥实业公司 1200 51 经营饮食
上海新亚裕宝酒店设备有限公司 USD70 50 生产经营酒店厨房设备
上海新亚英之杰信息工程有限公司 USD60 50 销售计算机饭店、商业管理系统办公自动化系统
上海新亚国际商务咨询有限公司 USD70 50 提供合资、技术合作、设备购置等咨询服务
上海天味冷冻食品公司 566 50 制造副食品及其他食品
上海新亚商厦 270 50 经营酒店及饮食
上海新亚集团昆山大酒店 300 50 经营酒店及饮食
上海馥锦食品有限公司 USD91 50 生产销售食用干冰及果汁饮料
上海中亚饭店 1306 45 经营酒店及饮食
上海大城府酒家有限公司 USD35 35 经营饮食
上海百乐门大酒店 405 30 经营酒店及饮食
上海新亚商务大厦 500 30 经营酒店及饮食
苏州新区快餐食品公司 500 30 经营饮食
上海大吉客快餐有限公司 USD225 30 经营饮食
上海新亚快餐食品股份有限公司 5351.6 27.6 经营饮食
上海新业购物中心有限公司 USD210 20 百货零售
七、财务报告
1.审计意见
公司财务报告经上海普华大华会计师事务所周忠惠、冯正权注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告(普华审字96第(160)号)。
2.财务报表
(1)资产负债表(附后)
(2)损益表及利润分配表(附后)
(3)财务状况变动表(附后)
3.财务报表附注
(1)主要会计政策
(a)会计核算年度
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日。
(b)会计制度
本会计报表乃依据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》而编制。
(c)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,所有外币帐户的增加和减少按业务发生当时国家外汇管理局公布的中间牌价折算成人民币记帐。年末所有以外币计算的货币性资产和负债,按国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价折算为人民币,由此与原帐面余额之间产生的差异列入当期财务费用。
(d)合并财务报表原则
合并财务报表包括本公司及附属公司截至12月31日的财务报表。
附属公司指本公司持有其股本权益50％(不包括50％)以上作长期投资或在管理委员会上拥有多数表决权的企业。本年度由于应合并报表的一个附属公司资产、销售、收入利润均未达到母公司10％故按规定不予合并。
(e)固定资产折旧
固定资产折旧方法采用直线法平均计提折旧额。残值为原值的10％。
年折旧均按财政部规定的折旧率计入成本或费用。
(f)在建工程
在建工程指正在兴建中的资本性资产,并以成本入帐。成本的计价包括建筑费及其他直接费用,其中包括在兴建期间为项目等筹借资金所发生的利息费用与汇兑差额。
(g)长期投资
长期投资包括联营公司投资合资企业及股票投资、债券投资等,并按成本法核算。
(h)存货
存货按成本入帐。根据行业规定采用实地盘存制。
(i)所得税
本公司根据国家及地方对境内上市外资股的上市公司有关规定缴纳所得税。
(2)短期投资(人民币元)
短期投资包括:
年末数 年初数
股票投资 10,915,233 15,455,356
债券投资 5,202,524 18,688,311
16,117,757 34,143,667
股票投资是本集团购买在中国可流通买卖的股票。此投资于1995年12月31日市场价值为人民币6,127,315元。
(3)其他应收款(人民币元)
其他应收款帐龄分析:
1年以内 172,481,462
1-2年 100,219,752
2-3年 14,376,256
3年以上 295,515,878
(4)长期投资(人民币元)
(a)股权投资
被投资者名称 股数(千股) 投资金额人民币元
商业网点 4,875 6,835,875
豫园商城 234 1,709,660
嘉宝股份 180 912,000
长江联合发展公司 500 700,000
电器股份 180 660,000
深圳南光公司 10,370 13,481,000
浦东发展银行 8,000 8,000,000
申银证券公司 4,000 5,000,000
万国证券公司 2,500 5,000,000
交通银行 800 1,000,000
其他 不适用 1,886,343
合计 45,184,878
上述股权投资为法人股或该公司为非上市公司,故无市价参考。
(b)联营投资
被投资公司名称 占被投资单位注册资本比例 投资金额人民币元
新亚汤臣大酒店 50％ 102,951,096
海仑宾馆 50％ 55,635,611
肯德基有限公司 49％ 26,639,004
国际信托投资公司 -- 20,000,000
新业快餐食品股份有限公司 27.56％ 16,346,356
扬子江大酒店 40％ 14,387,797
中亚饭店 45％ 8,822,610
其他 80,577,429
325,359,903
(5)资本公积金(人民币元) 342,719,162
1995年1月1日余额 1,084,282
加:1994年建国宾馆退税 343,803,444
1995年12月31日余额
(6)盈余公积金(人民币) 30,468,866
1995年1月1日余额 28,003,422
加:利润分配 58,472,290
1995年12月31日余额
(7)未分配利润(人民币元)
上年结余未分配利润: 5,183,365.02
减:建国宾馆并表调整 -12,247,927.13
调整后上年结余未分配利润 -7,064,562.11
95年度税后净利润 76,571,675.68
减:提取10％法定公积金 6,432,374.85
提取10％法定公益金 6,432,374.85
提取20％任意公积金 12,864,749.71
分配95年度普通股股利 33,564,150.00
子公司提取盈余公积 2,273,924.37
95年年底未分配利润 7,939,539.79
(8)投资收益(人民币元)
1995 1994
股票投资收益 6,106,914 4,742,771
债券投资收益 3,323,022 2,792,366
合资公司分配的利润 18,787,434 10,280,348
联营公司分配的利润 12,718,230 12,154,826
合 计 40,935,600 29,970,311
八、其他事项提示
1.境外会计师事务所:罗兵咸会计师事务所
地址:香港太子大厦二十一楼
境内会计师事务所:普华大华会计师事务所
地址:上海漕溪路222号航天大厦8楼
2.公司法律顾问:郑传本律师事务所
地址:北京东路431/松柏公寓北楼房20层
上海新亚(集团)股份有限公司董事会
一九九六年四月十六日
利润及利润分配表(1995年度)
编制单位:上海新亚(集团)股份有限公司 金额单位:元
项目 行次 母公司 合并 母公司 合并
上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数
一.主营业务收入 1 297159291.26 602959640.15 321233605.18 695545416.43
减:营业成本 2 100089942.20 284290524.45 131217844.94 348976003.68
销售费用 3 107137524.04 179666252.70 118095670.25 209218784.50
管理费用 4 21571782.30 41874557.32 27573575.16 58607079.90
财务费用 5 7005095.09 20816940.01 2302292.88 15566278.88
进货费用 6
营业税金及附加 7 14336571.53 21296721.75 13516738.71 22531421.92
二.主营业务利润(亏损以
“-”号表示) 8 47018376.10 55014643.92 28527483.24 40645847.55
加:其他业务利润(亏损以
“-”号表示) 9 -27655.04
三.营业利润(亏损以
“-”号表示) 10 47018376.10 55014643.92 28527483.24 40618192.51
加:投资收益(亏损以
“-”号表示) 11 35740312.33 29970311.40 48415016.14 40935599.68
补贴收入 11-1
营业外收入 12 7250238.51 8243697.02 6363111.26 8509840.11
减:营业外支出 13 10688079.43 14920017.25 2072741.44 6644542.15
加:以前年度损益调整(调减以
“-”号表示) 14 20091823.90 2744.82 259942.03
四.利润总额(亏损以
“-”号表示) 15 79320847.51 98400458.99 81235614.02 83679032.18
减:所得税 16 18704700.17 21656540.00 4663938.34 6349330.98
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以
“-”号表示) 16-1 5644720.18 758025.52
五.净利润(亏损以
“-”号表示) 17 60616147.34 71099198.81 76571675.68 76571675.68
加:年初未分配利润(未弥补亏损以
“-”号表示) 18 28370941.53 17887890.06 -7064562.11 -7064562.11
盈余公积转入数 19
六.可分配的利润(亏损以
“-”号表示) 20 88987088.87 88987088.87 69507113.57 69507113.57
减:提取法定公积金21 9515507.89 9515507.89 6432374.85 7569337.03
提取法定公益金 22 8827129.25 8827129.25 6432374.85 7569337.04
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 22-1
七.可供股东分配的利润(亏损以
“-”号表示) 23 70644451.73 70644451.73 56642363.87 54368439.50
减:已分配优先股股利 24
提取任意公积金 25 16442223.84 16442223.84 12864749.71 12864749.71
已分配普通股股利 26 61266790.00 61266790.00 33564150.00 33564150.00
八.未分配利润(未弥补亏损以
“-”号表示) 27 7064562.11 -7064562.11 10213464.16 7939539.79
财务状况变动表(1995年度)
编制单位:上海新亚(集团)股份有限公司 金额单位:元
流动资金来源和运用 行次 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金来源:
1、本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 76571675.68 76571675.68
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 758025.52
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧 3 9617023.46 31580438.00
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销
(减其他负债转销) 4 6737885.02 18754108.00
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 5
(4)清理固定资产损失(减收益) 6 -43451.37 2708954.08
(5)递延税款 7
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 378542.33
小 计 10 93261675.12 130373201.28
2、其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 51985.78 51985.78
(2)增加长期负债 12 76681315.83 73299275.91
(3)收回长期投资 13 34123284.55 93745421.97
(4)对外投资转出固定资产 14
(5)对外投资转出无形资产 15
(6)资本净增加额 16 26813781.41 29087705.78
(7)少数股东资本净增加额(合并报表填列)16-1
小 计 17 137670367.57 196184389.44
流动资金来源合计 18 230932042.69 326557590.72
二、流动资金运用:
1、利润分配:
(1)提取法定公积金 19 6432374.85 7569337.03
(2)提取法定公益金 20 6432374.85 7569337.04
(3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 12864749.71 12864749.71
(4)已分配股利 22 33564150.00 33564150.00
(5)职工奖福基金(并表外商投资子公司项)22-1
小 计 23 59293649.41 61567573.78
2、少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1
3、其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 24 -27901793.30 194802065.60
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 25 4721082.45 7450103.93
(3)偿还长期负债 26 77181750.80 155540634.10
(4)增加长期投资 27 254561952.40 34604991.42
小 计 28 308562992.35 392398098.05
流动资金运用合计 29 367856641.76 453965671.83
外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1
流动资金增加净额 30 -136924599.07 -127408081.11
流动资金各项目的变动 行次 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金本年增加数:
1、货币资金 31 -134037468.25 -146807864.08
2、短期投资 32 -14265487.69 -18025909.17
3、应收票据 33
4、应收帐款净额 34 -639249.45 1611565.17
5、预付货款 35 8076255.95 23690992.20
6、其他应收款 36 11970355.77 76293597.63
7、待摊费用 37 -1596400.78 -3300556.22
8、存货净额 38 398900.66 377401.10
9、待处理流动资金损失 39 2943.59 100349.43
10、一年内到期的长期债券投资 40 6467184.00 6505184.00
12、其他流动负债 41
流动资产增加净额 45 -123622966.20 -59555239.94
二、流动负债本年增加数:
1、短期借款 46 -9700000.00 19403180.79
2、应付票据 47
3、应付帐款 48 952504.75 30690588.69
4、预收货款 49 -5154092.26 -3895781.77
5、应付福利费 50 163048.69 301980.23
6、未付股利 51 -9999177.11 -9999177.11
7、未交税金 52 -537303.34 -389460.71
8、其他未交款 53 -107076.55 -1375.90
9、其他应付款 54 37544499.50 9559018.32
10、预提费用 55 3139229.19 -405139.87
11、一年内到期的长期负债 56 -3000000.00 22589008.50
12、其他流动负债 57
流动负债增加净额 58 13301632.82 67852841.17
流动资金增加净额 59 -136924599.87 -127408081.11
资产负债表(1995年12月31日)
编制单位:上海新亚(集团)股份有限公司 金额单位:元
资产 行 年初数 年初数 年末数 年末数
次 (母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产:
货币资金 1 320874729.11 369519911.24 186837260.86 222712047.16
短期投资 2 21535006.00 34143667.06 7269518.31 16117757.89
应收票据 3
应收帐款 4 6265937.35 28946346.09 5623255.30 30588238.56
减:坏帐准备 5 32322.40 153888.34 28889.80 184215.64
应收帐款净额 6 6233614.95 28792457.75 5594365.50 30404022.92
预付货款 7 895941.28 61657076.42 8972197.23 85348068.62
其他应收款 8 180043187.37 219222280.73 192013543.14 295515878.36
待摊费用 9 2887405.40 7268397.00 1291004.62 3967840.78
存货 10 13121444.36 33926630.08 13520345.02 3430403.18
减:存货变现损失准备10-1
存货净额 10-2 13121444.36 33926630.08 13520345.02 34304031.18
待处理流动资产净损失11 2618.04 241776.87 5561.63 342126.30
一年内到期的长期债券投资12 6467184.00 6505184.00
其他流动资产 13
流动资产合计 15 545593946.51 754772197.15 421970980.31 695216957.21
长期投资:
长期投资 16 376637235.44 429685208.17 597075903.29 370544780.62
合并价差(合并报表填列)16-1 7074047.87 7074047.87
固定资产:
固定资产原价 17 113511115.31 324596896.15 120063481.62 349036853.79
减:累计折旧 18 27397611.23 64136691.65 35936337.39 94249010.18
固定资产净值 19 86113504.08 260480204.50 84127144.23 254787843.61
在建工程 20 77737528.22 232640989.93 51744082.18 398707390.29
固定资产清理 21 41437.89 52801.24 119450.48 119450.48
待处理固定资产净损失22
固定资产合计 23 163892470.19 493153995.67 135990676.89 653614684.38
无形资产及递延资产:
无形资产 24 15664170.00 16526670.00 19351159.93 21770911.36
递延资产 25 34865956.76 79176368.84 27479003.92 62628423.41
无形及递延资产合计 30 50530126.76 95703038.84 46830163.85 84399334.77
其他长期资产:
其他长期资产 31 151259346.23 13248812.31
递延税项:
递延税款借项 32
资产总计 40 1287913125.13 1780388487.70 1334351036.65 1810849804.85
负债及股东权益 行 年初数 年初数 年末数 年末数
次 (母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动负债:
短期借款 41 254700000.00 278158696.55 245000000.00 297561877.34
应付票据 42
应付帐款 43 3601203.62 20334115.53 4553708.37 51024704.22
预收货款 44 11948260.19 45506662.89 6794167.93 41610881.13
应付福利费 45 6460240.11 7881704.57 6623288.80 8183684.80
未付股利 46 54133850.00 54138850.00 44134672.89 44134672.89
未交税金 47 2649349.84 3381525.64 2112046.50 2992064.98
其他未交款 48 592588.58 761868.68 485512.03 760492.78
其他应付款 49 23869786.53 97979041.50 61414286.03 107538059.82
预提费用 50 211542.96 7624757.61 3350772.15 7249617.74
一年内到期的长期负债51 300000.00 33936925.50 56525934.00
其他流动负债 52
流动负债合计 55 361166821.83 549699148.47 374468454.70 617551989.64
长期负债:
长期借款 56 158983596.04 4408484231.25 169490456.34 382902556.01
应付债券 57
长期应付款 58 54951461.89 63542420.76 35328355.02 41867333.96
其他长期负债 60 11079546.50 11154983.33 9240264.04 8534578.15
长期负债合计 65 225014604.43 515545825.34 214059075.40 433304468.12
递延税项
递延税项贷项 66
负债合计 67 586181426.26 1065244973.81 588527530.10 105856457.76
少数股东权益(合并报表填列)67-1 13378547.64 14136573.16
股东权益:
股本 68 335641500.00 335641500.00 335641500.00 335641500.00
资本公积 69 342706462.13 342719162.14 343790744.13 343803444.14
盈余公积 70 30448298.85 30468866.22 56177798.26 58472290.00
其中:公益金 71 8827129.25 8827129.25 15259504.10 16396466.29
未分配利润 72 -7064562.11 -7064562.11 10213464.16 7939539.79
外币报表折算差额 72-1
股东权益合计 79 701731698.87 701764966.25 745823506.55 745856773.93
负债及股东权益总计 80 1287913125.13 178038848.70 1334351036.65 810849804.85
