上海锦江国际酒店发展股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 …………………………………………………………………………………………… 1
§1 重要提示 ………………………………………………………………………………… 2
§2 公司基本情况 …………………………………………………………………………… 2
§3 重要事项 ………………………………………………………………………………… 4
§4 附录 ……………………………………………………………………………………… 9
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 4,263,228,727 6,262,493,837 -31.92
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）( 3,509,400,923 4,973,465,013 -29.44
元)
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.8176 8.2446 -29.44
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,467,921 138.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0124 138.47
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 68,886,951 68,886,951 23.50
基本每股收益(元) 0.1142 0.1142 23.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1130 0.1130 22.26
稀释每股收益(元) 0.1142 0.1142 23.50
全面摊薄净资产收益率（%） 1.96 1.96 减少0.70个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 1.94 1.94 减少0.72个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -991,394
所得税影响 247,849
合计 -743,545
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注：净资产收益率和归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产等会计数据和财务指标，系根据新企业会计准则有关规定，对2008年第一季度末持有的长江证券等可供出售金融资产以其2008年3月31日于上海证券交易所（或深圳证券交易所）收盘价为公允价值计算，因而与比较期间同类数据和指标产生较大的变动。
如果扣除上述可供出售的金融资产期末公允价值的变动，则报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年期末同口径增加0.1142元，增长3.25%；全面摊薄净资产收益率比上年同期增加0.49个百分点。
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 66,940户（其中：A股股东33,463户，B股股东33,477户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 44,932,040 人民币普通股
双钱集团股份有限公司 8,541,951 人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金 6,343,376 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,605,751 人民币普通股
上海嘉海投资有限公司 4,823,200 人民币普通股
HSBCFS,HTSGA/C9006GA/C11-01960 4,431,398 境内上市外资股
中海能源策略混合型证券投资基金 3,844,303 人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF) 2,745,176 人民币普通股
日兴资产管理有限公司-日兴AM中国人民币A股母基金 2,499,969 人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2,184,259 人民币普通股
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2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾
公司第一季度实现营业收入19,989万元，同比增长1.69%；实现营业利润7,929万元，同比增长19.44%，实现归属于上市公司股东的净利润6,889万元，同比增长23.50%。
公司主营业务继续稳定发展，并取得了较好的业绩。其中：
酒店投资营运方面，公司持股满20%且营业满一个会计年度的四家高星级酒店第一季度平均出租率为71.9%，同比下降0.5个百分点；平均房价988元，同比下降3.4%。
星级酒店管理方面，锦江国际酒店管理公司第一季度净增1家星级酒店管理项目，增加客房308间，实现管理业务收入2,496万元，同比增长5.81%。
餐饮与食品方面，上海肯德基有限公司第一季度新增门店7家，实现营业收入52,757万元，同比增长27.69%；上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度实现营业收入4,887万元，同比增长5.45%；上海吉野家快餐有限公司实现营业收入987万元，同比增长28.46%；上海锦江同乐餐饮管理有限公司实现营业收入438万元，同比增长194.28%。
2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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分行业 营业收入 营业成本 成本率(%)
酒店营运业务 123,406,156 22,950,717 18.60
酒店管理业务 24,957,371 406,780 1.63
餐饮与食品业务 4,912,548 2,541,501 51.73
物品供应业务 45,813,430 43,873,577 95.77
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注：报告期内公司附属分公司上海新亚明珠大酒店实施全面装修，上年同期该酒店营业收入为183万元。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
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项目 2008年3月31日 2008年1月1日 变动
金额 %
应收票据 5 11 -6 -60
预付帐款 118 198 -80 -40
应收股利 9,680 151 +9,529 +6,295
其他应收款 1,704 3,210 -1,506 -47
可供出售金融资产 191,257 395,650 -204,393 -52
在建工程 1,770 865 905 +105
预收帐款 1,677 2,428 -751 -31
应付股利 67 643 -576 -90
递延所得税负债 44,007 95,105 -51,098 -54
资本公积 209,055 362,350 -153,295 -42
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合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：
1) 应收票据
期末5万元，期初11万元，下降60％，主要系本公司附属公司上海海仑宾馆有限公司收回货款所致。
2) 预付账款
期末118万元，期初198万元，下降40％，主要系本公司附属分、子公司收到期初预付供应商采购的货物所致。
3) 应收股利
期末9,680万元，期初151万元，上升约63倍，主要系本公司确认联营、合营企业和其他参股企业等股利所致。
4) 其他应收款
期末1,704万元，期初3,210万元，下降47％, 主要系本公司收到撤回对荷兰安申控股有限公司的投资款所致。
5) 可供出售金融资产
期末191,257万元，期初395,650万元，下降52％，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动所致。
6) 在建工程
期末1,770万元，期初865万元，上升105%，主要是本公司附属分、子公司装修改造所致。
7) 预收账款
期末1,677万元，期初2,428万元，下降31％，主要系本公司附属公司年初预收账款结转收入所致。
8) 应付股利
期末67万元，期初643万元，下降90％，主要系本公司支付股利51万元和本公司附属公司上海建国宾馆有限公司向其少数股东支付股利525万元所致。
9) 递延所得税负债
期末44,007万元，期初95,105万元，下降54%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动确认递延所得税负债所致。
10) 资本公积
期末209,055万元，期初362,350万元，下降42％，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产期末公允价值发生变动所致。
3.1.2合并利润表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
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项目 1月1日至3月31日 同比变动
2008年 2007年 金额 %
财务收入－净额 178 -7 171 -2,796
投资收益 5,312 3,990 +1,322 +33
营业外收入 100 12 +88 +750
营业外支出 1 7 -6 -83
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注：本集团2007年6月份转出部分经济型酒店整体资产和股权，增加对上海锦江国际旅馆投资有限公司的投资，已转出的上海锦江国际酒店发展股份有限公司北京锦亚酒店、上海锦江国际酒店发展股份有限公司沈阳锦亚饭店、上海锦江国际酒店发展股份有限公司常州锦常分公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司长春分公司和上海锦亚旅馆有限公司不再纳入合并范围。上述经济型酒店2007年1月1日至2007年3月31日止期间营业收入886万元，净利润46万元。
合并利润表部分项目变动原因简要分析：
1) 财务收入－净额
本期财务收入178万元，上年同期财务费用7万元，主要系本公司及其附属公司存款利息收入增加所致。
2) 投资收益
本期5,312万元，上年同期为3,990万元，上升33％，主要系本公司按权益法调整的被投资企业所有者权益增加和确认下属参股公司股利增加所致。
本公司根据财政部于2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》第七条的规定：“投资企业对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。”调整了上年同期比较数据。
3) 营业外收入
本期100万元，上年同期为12万元，上升约7倍，主要系本公司附属公司将无法支付应付款项转收入所致。
4) 营业外支出
本期1万元，上年同期为7万元，下降83％，主要系本公司附属公司处置固定资产净损失同比减少所致。
合并现金流量表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
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项目 1月1日至3月31日 同比变动
2008年 2007年 金额 %
经营活动产生的现金流量净额 747 313 +434 +138
投资活动产生的现金流量净额 2,766 -188 +2,954 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -596 -1,047 +451 不适用
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合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：
1) 报告期内经营活动产生的现金流量净流入747万元，比上年同期增加434万元，主要系附属公司费用支付减少所致。
2) 报告期内投资活动产生的现金流量净流入2,766万元，上年同期为净流出188万元，同比增加流量净额2,954万元，主要系本公司收到撤回对荷兰安申控股有限公司的投资款以及取得投资收益收到的现金增加所致。
3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-596万元，比上年同期减少净流出451万元，主要系本公司附属公司上海建国宾馆有限公司于上年同期归还借款1000万元和于报告期向其少数股东支付股利525万元等所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
与日常经营相关的关联交易
(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易额的 关联交易结 关联交易对公司
价原则 比重(%) 算方式 利润的影响
锦江酒店集团及其下属酒 酒店管理 市场价格 10,689,118 42.83 现金 拓展酒店管理市
店服务类企业 场
锦江国际、锦江酒店集团 销售货物 市场价格 34,202,999 74.66 现金 实施统一采供降
及其下属酒店服务类等企 低成本
业
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(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），报告期末余额为50,556万元。本公司即将召开的2007年度股东大会将审议财务公司存款的议案，公司2008年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余额最高上限不超过8亿元人民币。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序 证券代码 证券简称 期末持有数量（ 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 股）
1 000783 长江证券 100,637,463 156,026,908 1,827,576,328 3,850,389,334 可供出售金融
资产
2 002186 全聚德 1,000,000 1,180,000 47,610,000 59,030,000 可供出售金融
资产
3 600655 豫园商城 515,315 1,733,060 16,716,819 16,526,152 可供出售金融
资产
4 601328 交通银行 801,400 1,000,000 8,005,986 12,517,868 可供出售金融
资产
5 600627 上电股份 180,000 660,000 8,433,000 12,490,200 可供出售金融
资产
6 600647 同达创业 330,000 539,437.47 4,224,000 5,547,300 可供出售金融
资产
合计 － 161,139,405.47 1,912,566,133 3,956,500,854
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司
法定代表人：俞敏亮
2008年4月30日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 706,917,659 677,751,767
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 46,142 114,692
应收账款 46,475,301 40,915,834
预付款项 1,181,076 1,978,192
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 1,225,351 1,686,240
应收股利 96,795,515 1,513,695
其他应收款 17,037,146 32,096,054
买入返售金融资产 - -
存货 11,653,837 10,810,443
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 881,332,027 766,866,917
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 1,912,566,133 3,956,500,854
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 926,095,736 992,227,227
投资性房地产 - -
固定资产 269,910,083 279,888,588
在建工程 17,699,478 8,648,865
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 219,162,216 220,855,129
开发支出 - -
商誉 11,002,693 11,002,693
长期待摊费用 15,647,418 16,670,607
递延所得税资产 9,812,943 9,832,957
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 3,381,896,700 5,495,626,920
资产总计 4,263,228,727 6,262,493,837
流动负债：
短期借款 11,000,000 11,000,000
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 50,312,123 55,921,267
预收款项 16,770,191 24,282,882
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 66,456,321 79,482,247
应交税费 41,464,628 40,329,761
应付利息 - -
应付股利 666,692 6,428,607
其他应付款 44,576,911 41,682,556
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 231,246,866 259,127,320
非流动负债：
长期借款 2,040,000 2,040,000
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 440,069,182 951,052,862
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 442,109,182 953,092,862
负债合计 673,356,048 1,212,220,182
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 603,240,740 603,240,740
资本公积 2,090,551,735 3,623,502,776
减：库存股 - -
盈余公积 418,348,425 418,348,425
一般风险准备 - -
未分配利润 397,260,023 328,373,072
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 3,509,400,923 4,973,465,013
少数股东权益 80,471,756 76,808,642
所有者权益合计 3,589,872,679 5,050,273,655
负债和所有者总计 4,263,228,727 6,262,493,837
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公司法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 345,374,949 323,543,821
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 3,764,529 3,047,289
预付款项 561,999 646,700
应收利息 1,225,351 1,686,240
应收股利 97,751,618 2,469,798
其他应收款 17,551,546 31,410,488
存货 2,824,832 2,902,793
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 469,054,824 365,707,129
非流动资产：
可供出售金融资产 1,912,566,133 3,956,500,854
持有至到期投资 - -
长期应收款 10,328,000 10,328,000
长期股权投资 1,218,335,238 1,277,268,898
投资性房地产 - -
固定资产 89,448,065 91,386,578
在建工程 14,863,309 7,765,591
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 173,236,717 174,612,038
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 5,618,031 6,096,976
递延所得税资产 10,368,272 10,388,286
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 3,434,763,765 5,534,347,221
资产总计 3,903,818,589 5,900,054,350
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 4,256,300 4,903,791
预收款项 5,099,552 6,199,340
应付职工薪酬 36,532,840 38,216,076
应交税费 17,351,173 17,121,630
应付利息 - -
应付股利 137,842 649,756
其他应付款 15,040,656 15,804,138
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 78,418,363 82,894,731
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 440,069,182 951,052,862
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 440,069,182 951,052,862
负债合计 518,487,545 1,033,947,593
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 603,240,740 603,240,740
资本公积 2,065,704,988 3,598,656,029
减：库存股 - -
盈余公积 418,348,425 418,348,425
未分配利润 298,036,891 245,861,563
所有者权益（或股东权益）合计 3,385,331,044 4,866,106,757
负债和所有者（或股东权益）合计 3,903,818,589 5,900,054,350
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 199,890,891 196,563,811
其中：营业收入 - -
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 (173,722,193) (170,076,646)
其中：营业成本 (70,188,159) (64,000,432)
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 (8,128,826) (7,853,035)
销售费用 (52,954,593) (53,794,539)
管理费用 (44,233,290) (44,362,511)
财务费用 1,782,675 (66,129)
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 53,118,598 39,895,562
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,670,065 20,797,434
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,287,296 66,382,727
加：营业外收入 1,003,530 118,022
减：营业外支出 (12,136) (72,173)
其中：非流动资产处置净损失 - -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,278,690 66,428,576
减：所得税费用 (7,728,625) (7,905,026)
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,550,065 58,523,550
归属于母公司所有者的净利润 68,886,951 55,776,752
少数股东损益 3,663,114 2,746,798
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1142 0.0925
（二）稀释每股收益 0.1142 0.0925
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公司法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 35,389,633 43,949,960
减：营业成本 (8,561,096) (9,898,852)
营业税金及附加 (1,797,563) (1,997,397)
销售费用 (16,604,244) (19,690,507)
管理费用 (12,549,728) (13,516,772)
财务费用 1,912,333 652,258
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 54,355,015 41,669,564
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,906,482 22,501,627
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,144,350 41,168,254
加：营业外收入 55,065 27,741
减：营业外支出 (4,073) (70,173)
其中：非流动资产处置净损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,195,342 41,125,822
减：所得税费用 (20,014) (684,447)
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,175,328 40,441,375
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公司法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,852,914 196,361,897
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 8,075,127 5,685,468
经营活动现金流入小计 201,928,041 202,047,365
购买商品、接受劳务支付的现金 (107,614,465) (106,818,598)
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 (50,720,809) (59,363,101)
支付的各项税费 (21,970,822) (17,959,706)
支付其他与经营活动有关的现金 (14,154,024) (14,774,300)
经营活动现金流出小计 (194,460,120) (198,915,705)
经营活动产生的现金流量净额 7,467,921 3,131,660
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,664,302 -
取得投资收益收到的现金 17,106,849 7,738,372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,020 181,780
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 39,817,171 7,920,152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (12,157,285) (9,802,836)
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 (12,157,285) (9,802,836)
投资活动产生的现金流量净额 27,659,886 (1,882,684)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - (10,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (5,961,915) (466,963)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (5,250,000) -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 (5,961,915) (10,466,963)
筹资活动产生的现金流量净额 (5,961,915) (10,466,963)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 29,165,892 (9,217,987)
加：期初现金及现金等价物余额 677,751,767 660,297,814
六、期末现金及现金等价物余额 706,917,659 651,079,827
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公司法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,781,541 44,938,679
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 4,165,198 2,780,618
经营活动现金流入小计 36,946,739 47,719,297
购买商品、接受劳务支付的现金 (18,986,458) (19,882,125)
支付给职工以及为职工支付的现金 (15,131,281) (16,957,500)
支付的各项税费 (3,306,044) (2,461,801)
支付其他与经营活动有关的现金 (2,641,850) (4,728,996)
经营活动现金流出小计 (40,065,633) (44,030,422)
经营活动产生的现金流量净额 (3,118,894) 3,688,875
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,940,848 -
取得投资收益收到的现金 17,106,849 7,738,372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,020 131,273
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 34,091,717 7,869,645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (8,629,780) (4,513,143)
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 (8,629,780) (4,513,143)
投资活动产生的现金流量净额 25,461,937 3,356,502
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (511,915) -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 (511,915)
筹资活动产生的现金流量净额 (511,915)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 21,831,128 7,045,377
加：期初现金及现金等价物余额 323,543,821 315,054,359
六、期末现金及现金等价物余额 345,374,949 322,099,736
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公司法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：陈灏 会计机构负责人：卢正刚