上海新亚(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要1998-04-09
上海新亚(集团)股份有限公司1997年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:上海新亚(集团)股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI NEW ASIA (GROUP)CO.LTD.
公司英文缩写:SNAC
2.公司注册地址:上海江西中路180号
公司办公地址:上海天目西路285号4楼
邮政编码:200070
3.公司法定代表人:沈思明
4.公司信息披露负责人:王国兴
电话:(021)63536304 63538008-2404
传真:(021)63533021
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新亚股份 新亚B股
股票代码:600754(A股) 900934(B股)
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额及其构成
利润总额 108156180.72元
其中:主营业务利润 28954683.69元
其它业务利润 -
投资收益 76621711.56元
营业外收支净额 2582297.81元
2.普华亚洲会计有限公司为符合国际会计准则对上海普华大华会计师事务所审计后的税后利润及资产净值所作之调整如下:
单位:人民币千元
税后溢利 资产净值
1997年度 1997年12月31日
按中国会计准则编制之合并报表 97360 973193
为符合国际会计准则所作之调整:
按权益计入合资企业及联营
公司溢利或亏损 -26236 46672
递延汇兑亏损之摊销 2927 -16949
冲抵以前年度为符合国际会计准则
所作的投资减值准备 12817 -
其他 1189 -24842
按国际会计准则编制之合并报表 88057 978074
3.公司前三年主要会计数据和财务指标
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(元) 739919775.41 744607273.75 695545416.43
净利润(元) 97360080.96 87410749.44 76571675.68
总资产(元) 1818847440.70 1811167216.56 1810849804.85
股东权益(元) 973192777.89 871841581.26 745856773.93
摊簿 加权
每股收益(元/股) 0.229 0.250 0.246 0.228
每股净资产(元/股) 2.29 2.49 2.46 2.22
净资产收益率(％) 10.00 10.55 10.02 10.27
调整后的每股净资产(元/股)2.03 2.22 2.16 2.00
注:1.全面摊簿指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
注:2.加权平均指标的计算方法
加权平均股本=(年初股本X6+年末股本X6)/12
加权每股收益=净利润/加权平均股本
加权每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本
加权净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2X100 ％
加权调整后的每股净资产=调整后的净资产/加权平均股本
4.报告期内股东权益变动情况 (单位:元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 354641500 70928300 425569800
资本公积 398841652 3991116 70928300 331904468
盈余公积 94442094 25696323 120138417
其中:公益金 7920296 10188109 1166991 16941414
未分配利润 23916335 97360081 25696323 95580093
合计 871841581 197975820 96624623 973192778
变化原因
每10股转 财税补贴增加 利润分配 利润分配增加 本年利润增加
增2股 转增股本减少 提取两金 转户减少 预提两金减少
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况: 数量单位:股
本次变动增减(+.-)
一.尚未流通股份: 期初数 公积金转股 期末数
1.发起人股份 163641500 32728300 196369800
其中:国家拥有股份 163641500 32728300 196369800
2.募集法人股份 60000000 12000000 72000000
3.职工内部股 6000000 1200000 7200000
尚未流通股小计 229641500 45928300 275569800
二.已流通股份
境内上市人民币普通股 25000000 5000000 30000000
境内上市外资股(B股) 100000000 20000000 120000000
已流通股小计 125000000 25000000 150000000
三.股份合计 354641500 70928300 425569800
2.报告期末股东总数为43990户，其中:内部职工股股东13227户。
3.主要股东持股情况 (单位:股)
股东名称 年末持股 占总股本比例
(1)上海新亚(集团)有限公司 196369800 46.14％
(2)上海国际信托投资公司 10800000 2.54％
(3)HKSBCSB NC CMB S/A TEMPLETON 10584160 2.49％
DRAGON FUND INC.
(4)上海久事公司 9620000 2.26％
(5)上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 7200000 1.69％
(6)上海市城市建设投资开发总公司 7200000 1.69％
(7)交通银行上海分行 6000000 1.41％
(8)上海市陆家嘴金融贸易开发股份有限公司 6000000 1.41％
(9)上海闵行联合发展有限公司 6000000 1.41％
(10)HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK 5292580 1.24％
NA S/ATEMPLETON DEVEL MDTS FRUST
注:上海新亚(集团)有限公司代表国家持有股份，法定代表人为沈 思明，经营范围:市国资委授权的国有资产经营与管理，商务咨询及技 术培训，国内贸易(除专项规定)，持有股份无质押情况。
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况: (单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动原因
沈思明 董事长 0 0
何义钊 副董事长 10000 12000 转增股本
吕九龙 副董事长 10000 12000 转增股本
俞敏亮 董事兼总经理 7000 8400 转增股本
张志毅 董事兼副总经理 7000 8400 转增股本
陈红军 董事兼副总经理 7000 8400 转增股本
张宝华 董事兼副总经理 7000 8400 转增股本
戚大安 董事 7000 8400 转增股本
徐建军 董事 7000 8400 转增股本
张桂娟 董事 0 0
李松发 董事 7000 8400 转增股本
崔国盛 董事 7000 8400 转增股本
陈如奇 董事 3500 4200 转增股本
张哲 董事 7000 8400 转增股本
鲁又鸣 董事 7000 8400 转增股本
李安亭 监事长 7000 8400 转增股本
张佩连 监事 7000 8400 转增股本
王志成 监事 1400 1680 转增股本
赵壁美 监事 900 1080 转增股本
焦智勇 监事 250 300 转增股本
王国兴 董事会秘书 2000 2400 转增股本
四、募集资金使用情况
公司于1996年9月发行人民币普通股(A股)1900万股，共募集资金8835万元，承诺及实际投资项目情况:
1.新亚食品厂迁址扩建投入资金人民币2651万元，1996年投入1300万元，1997年投入1351万元，用于购置土地，厂房，更新，添置设置。由于新厂尚处扩建初期，开办费摊销等负担较重，97年无收益，98年起预计盈利将稳定增长。
2.新城饭店整体改造项目计划投入资金人民币2997万元，1996年投入124万元，1997年投入193万元，尚余2680万元未投入使用，其放缓的主要原因是上海市政府外滩金融商务区综合改造置换区域规划和进程再行改造，剩余募股资金作为银行存款，在适当时机投入使用。
3.向上海新亚(集团)酒店管理公司增加注册资本人民币1700万元，使其注册资本达到2000万元，整个增资工作已在1997年上半年完成。97年实现利润100万元，98年预计利润200万元。
4.1487万元已按计划补充公司流动资金。
附表:
A股募股资金投向收益情况 (单位:万元)
新亚食品厂 新城饭店 酒店管理 补充公司 合计
迁址扩建 整体改造 公司增资 流动资金
计划投入 2651 2997 1700 1487 8835
96年投入 1330 124 0 1487
97年上半年投入 460 79 1700 0
(以上三项已披露)
97年下半年投入 891 114 0 0
剩余募股资金 2680 0 0 2680
97年利润 -81 376 100
98年利润(预) 5 350 200
五、重要事项
(一)重大事件
1.1997年6月12日在新亚长城大酒店召开公司1996年股东大会，审 议通过了1996年度公司董事会报告;1996年度公司监事会报告;1996年度财务决算和1997年度财务预算;1996年度利润分配方案;资本公积金转增股本方案;1997年度增资配股方案;修改章程报告;续聘会计师事务所报 告;选举第二届董事会成员和选举第二届监事会成员。
2.一九九六年利润分配及资本公积金转增股本方案
(1)公司实现税后利润8741万元，提取10％法定公积9411440.94元;提取10％法定公益金9076242.94元;提取20％任意公积金17482149.89元;加上上年结余未分配利润7939539.79元后可供分配利润59380485.46元，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。
(2)公司1996年末总股本为354641500股为基数，向全体股东每10股转增2股，转出70928300元，资本公积金余额327913352.05元。
3.公司以每股2.50元价格有偿转让上海新亚快餐食品股份有限公司发起人法人股1208万股(占总股本22.57％)予深圳粤海实业投资发展有 限公司，转让后，公司仍持有267万股，占总股本4.99％，该事项已在1997年4月2日《上海证券报》、《南华早报》、《香港商报》上作重大 事项公告。
4.经公司二届二次董事会(临时会议)决定，为减轻利息负担，公司为上海新亚汤臣大酒店有限公司3900万美元资产抵押贷款作担保，同时，汤臣(中国)有限公司为此作反担保50％，即1950万美元，该贷款主要用于归 还上海新亚汤臣大酒店有限公司原贷款额。
5.经公司二届三次董事会决定公司与温州市城郊乡选山村经济合作社、荷兰朱氏企业有限公司共同投资组建温州王朝大酒店有限公司，合资公司注册资本6000万元人民币，本公司拥有15％股份;决定公司与新 亚明珠大酒店共同投资组建上海新亚餐饮管理有限公司，注册资本为1000万元人民币，本公司拥有90％股份;决定收缩上海新亚国际商务咨询 有限公司，并在适当时候终止该合资合同。
6.公司二届四次董事会决定根据公司的发展规划，为进一步拓展主营业务，投资组建上海新亚大包公司，注册资本500万元人民币，本公 司拥有50％股份;为进一步发挥公司餐饮技术和餐饮管理的优势，决定 投资组建上海新鹿餐饮发展有限公司，注册资本为98万美元，本公司拥有25％股份;为改善投资结构，决定将厦门众亚贸易公司的房产以950万元转让给厦门群盛物业管理有限公司，本公司占35％股份，合计收回人民币332.5万元;为适应国内旅游市场的发展，决定成立上海新亚假日旅馆有限公司的决议，注册资本1500万元人民币;本公司拥有50％股份;决定终止和出让本公司投资的苏州新亚快餐食品有限公司的22.5％股份; 为优化公司投资结构，决定投资2400万元人民币参股大众保险股份有限公司的1997年度增资扩股项目;决定终止本公司与天味冷冻食品公司的 联营，支付人民币935万元接收其全资公司丰力宝冰淇淋厂全部资产及 土地使用权;为拓展酒店业务，决定以350万元人民币价格收购新亚快餐股份有限公司在上海新亚商务大厦有限公司70％股权。
7.本年度监事会召开了三次会议:
(1)1997年4月15日召开一届十二次会议，听取审议了公司董事会1996年度工作总结和1997年度工作计划，并审议了公司1997年度年报等。
(2)1997年6月12日召开二届一次会议，会议选举了李安亭先生为公 司监事长。
(3)1997年8月22日召开二届二次会议，听取审议了公司董事会1997 年上半年工作总结和下半年工作打算及公司1997年度中期报告。
8.公司与中国工商银行上海市分行于1997年12月11日签订了银企合作协议书，公司作为上海市重点扶植的54家大型企业集团，工行积极予以支持，并承诺在97至99年末提供信贷资金9亿元人民币，支持公司酒 店业、餐饮业、食品业、旅游业等主营业务发展及资产重组、兼并收购等资产运 作活动。
9.公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(二)本年度公司利润分配预案、资本公积金转增股本预案
1.利润分配预案
一九九七年度公司完成税后利润97360080.96元，依法提取10％法 定公积金10640210.06元(含子公司提取数)，提取10％法定公益金10188109.08元(含子公司提取数)，提取5％任意盈余公积金4868004.05元， 余71663757.77元，加上上年可分配利润23916335.46元，全年可供全体股东分配利润为95580093.23元，董事会提议拟按1997年末总股本425569800股为基数，向全体股东以10:2的比例派送红股，尚余10466133.23 元列入未分配利润转至下一年度。
2.资本公积金转增股本预案
截止一九九七年末，公司资本公积金总额331904468.09元，董事会提议拟按一九九七年末总股本425569800股为基数，按10:1的比例用资 本公积金转增股本，计42556980元，转增后资本公积金余额为289347488.09元。
以上预案经股东大会表决通过后实施。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经普华大华会计师事务所周忠惠、冯正权注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告[普华审字(98)第237号]
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1.公司简介
上海新亚(集团)股份有限公司("本公司")于1993年6月9日成立。本公司主要从事酒店、快餐和酒楼业务。
2.主要会计政策
(A)执行的会计制度
本会计报表乃依据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》而编制。
(B)会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
(C)合并会计报表原则
合并会计报表包括本公司及子公司1997年度的会计报表。
本报表是根据沪财会(1995)112号《关于上海市编制合并会计报表 的暂行规定》编制的。
(D)记帐原则和计价基础
本公司会计核算乃以权责发生制为记帐原则，以历史成本计价基础。
(E)外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币，所有外币帐户的增加和减少按业务 发生当日国家外汇管理局公布的中间牌价折算成人民币记帐。期末所有 以外币计算的货币性资产和负债，按国家外汇管理局公布的当日外汇牌价中间价折算为人民币，由此与原帐面余额之间产生的差异列入当期财务费用。
(F)坏帐核算方法
应收帐款坏帐准备乃按不超过期末余额之0.5％计提。
(G)存货核算方法
存货主要分为原材料、在建开发产品、库存商品、低值易耗品和包装物等。
在建开发产品为一家主营房地产的子公司开发兴建中的综合用房。
存货按实际成本入帐，发出时的成本按先进先出法计算。低值易耗品采用五五摊销法计算成本，包装物在领用时一次摊销成本。
(H)长期投资的核算方法
长期投资包括子公司、合资企业、联营公司及股票投资、债券投资等，除子公司外这些投资均按成本法核算。
子公司是指本公司持有其股本权益50％以上(不包括50％)作为长期投资或在管理委员会上拥有多数表决权的公司。子公司按权益法信息并于期末编制合并报表。
合资企业是指子公司及联营公司以外的由集团拥有其权益作为长期投资并与合资方共同管理的中外合资企业。
联营公司是指子公司及合资企业以外的由集团至少拥有其20％以上但不多于50％权益的，并能对其管理有重大影响之企业。
(I)固定资产核算方法
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产 经营设备，以及单位价值在2000元以上并且使用期限超过两年的非主要 生产经营设备。
固定资产按购置或新建时的原始成本计价，对本公司在改制时评估增值的固定资产，按其评估价值入帐。
固定资产折旧方法采用直线法并按其原价减去估计残值平均计提折旧额。残值按原值的10％估算。年折旧额均按规定计入成本或费用。
固定资产之估计可使用年限列示如下:
房屋及建筑物 20至50年
设备 5至10年
运输工具 5至10年
(J)在建工程
在建工程指正在兴建中的资本性资产，并以成本入帐，成本的计价包括建筑费用及其他直接费用，其中包括在兴建期间为项目筹借资金所发生的利息费用与汇兑差异。
(K)无形资产及递延资产摊销
无形资产及递延资产摊销采用直线法按下列年限平均计提摊销额
无形资产之摊销年限列示如下:
土地使用权 20年
职工住房使用权 10年
递延资产之摊销年限列示如下:
开办费 5年
租入固定资产大修理支出 5-10年
待核销汇兑损失 5-10年
其他递延支出 5-10年
(L)收入确认
销售收入于货品交付或服务提供予客户时确认入帐。
(M)税项
主要税种和税率列示如下:
(1)企业所得税
根据上海市财政局批文沪财企二(1994)77号，母公司自B股上市之 日起，按应纳税所得额之15％缴纳所得税。子公司按应纳税所得额之15％至33％缴纳所得税。
(2)营业税
本公司按应纳税营业额之5％缴纳营业税。
(3)增值税
本公司按应纳税销售额之17％缴纳增值税。
(4)城市维护建设税和教育费附加
本公司按应交增值税及营业税之7％和3％分别缴纳城市维护建设税和教育附加。
3.会计报表有关项目注释
(1)短期投资
短期投资包括:
年初数人民币元 年末数人民币元
股票投资 7411708
债券投资 38867516 42910
合计 46279224 42910
(2)应收帐款
应收帐款帐龄分析:
年初数人民币元 年末数人民币元
1年以内 32345863 42372455
1-2年 2951816 2735952
2-3年 2147787 1016409
3年以上 1385779 2312201
合计 38831245 48437017
持本公司5％以上股份的主要股东并没有欠款。
(3)其他应收款
其他应收款帐龄分析:
年初数人民币元 年末数人民币元
1年以内 139262275 111577861
1-2年 11092372 19368094
2-3年 30154841 30613280
3年以上 22288072 23479320
合计 202797560 185038555
其他应收款中包括应收本公司国家股持有者上海新亚(集团)有限公司之下属部门资金服务部之款项除应收资金服务部之款项外，持本公司5％以上股份的其他主要股东并没有欠款。
(4)待摊费用
年初数人民币元 年末数人民币元
装修费用 985378 3342975
待摊期初进项税额 830515 495102
其他 1512584 1575611
合计 3328477 5413688
(5)长期投资
年初数人民币元 年末数人民币元
股票投资 84807591 73814235
合资及联营企业投资 341912987 359846951
合计 426720578 433661186
A.股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 股份类别 股数 股权比例 投资金额
(千股) (％) 人民币元
新亚快餐 法人股 2670 4.99 2937000
商业网点 法人股 7079 5 7479375
豫园商城 法人股 283.1 <1 1733060
嘉宝股份 法人股 270 <1 957000
长江联合发展公司 法人股 500 <1 700000
电器股份 法人股 180 <1 660000
深圳南光公司 法人股 14829 11.39 14829000
国际信托投资公司 法人股 11665 1.2 23333300
浦东发展银行 法人股 8000 <1 8000000
申银万国证券 法人股 6930 <1 10000000
交通银行 法人股 800 <1 1000000
其他 不适用 2185500
合计 73814235
B.合资及联营企业投资
被投资公司名称 合营 占被投资公司 投资金额
期限 注册资本比例 人民币元
上海扬子江大酒店有限公司 27年 40％ 14387798
上海海仓宾馆有限公司 25年 50％ 55635611
上海肯德基有限公司 15年 49％ 36836004
上海新亚汤臣大酒店有限公司 50年 50％ 101823059
上海中亚饭店 15年 45％ 13068609
上海百乐门大酒店 20年 30％ 11358185
上海九龙宾馆有限公司 16年 40％ 28000000
上海新亚金桥实业公司 25年 50％ 6000000
上海新亚裕宝酒店设备有限公司 25年 50％ 6465225
温州王朝大酒店有限公司 20年 15％ 11003407
沙家浜度假村文化娱乐中心有限公司 注A 15.1％ 4400000
上海商务中心股份有限公司 注A 3％ 7887700
杭州肯德基有限公司 20年 8％ 4422751
上海新亚大包(连锁)有限公司 20年 50％ 2500000
新亚汤臣酒店管理公司 15年 50％ 4191050
上海科宝新亚照相冲洗有限公司 10年 45％ 5399409
上海新鹿餐饮发展有限公司 20年 25％ 2028502
其他 44439641
合计 259846951
注A:上述公司合营合同中未规定合营期限。
(6)在建工程 单位:人民币元
实际支出数
工程 预算数 年初数 本年增加 年末数 资金来源 工程进度
名称
1.上海新亚广场
大酒店及上海新
亚长城大酒店
399800000 371486715 51310887 422797602 上市筹资 基本完成
2.南京饭店五楼改造
1270000 - 1645058 1645058 自筹 基本完成
其他 - - - 10354223
暂估转入固定资产 - -(383928126)
合计 - - - 50868757
在建工程实际支出数包括本年资本化的利息费用人民币28252778元(1996年12月31日:人民币元)。
(7)递延资产
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
(元) (元) (元) (元)
开办费 17410734 1708185 (4347613) 14771306
租入固定资产大修理支出14702000 13570922 (6257517) 22015405
待核销汇兑损失 38467534 - (12223037) 26244497
其他递延支出 8261516 7303630 (1472907) 14092239
合计 78841784 22582737 (24301074) 77123447
(8)投资收益
本年实际数人民币元 上年实际数人民币元
长期投资 短期投资 合计 长期投资 短期投资 合计
股权及股票投资收益
9414231 879395 10293626 4479992 629000 5108992
债券投资收益
631501 5039959 5671460 2250436 2140000 4390436
合资及联营公司分配的利润
(注A)43800381 - 43800381 39374011 - 39374011
转让长期投资收益
16856244 - 16856244 3667021 - 3667021
合计 70702357 5919354 76621711 49771460 2769000 52540460
注A:以上合资公司及联营公司所分配的利润皆为已收或应收之投资收益。
4.关联关系及其交易
(1)关联方
(A)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主要业务 与本企业 经济性质 法定代表
关系 或类型
上海新亚 天目西路 国有生产经 母公司 国有独资 沈思明
(集团)有 285号 营与管理
限公司
上海闵行 兰坪路 经营酒店 子公司 有限公司 周小平
饭店 202号 及饮食
上海新亚 福州路 饮食原料 子公司 有限公司 章兆明
(集团)经 107号三 辅料.调料
贸公司 楼 酒类销售
上海新亚 福州路 摄影服务 子公司 有限公司 徐跃新
(集团)摄 741号 及广告实
影公司 物设计.
制作.装潢
商业标本
制作.照相
器材供应
上海新亚 石门二路 照相器材. 子公司 有限公司 徐跃新
(集团)照 61号 摄影.彩扩
相器材商 胶卷销售
行
上海饮食 西藏中路 饮食加工设 子公司 有限公司 徐跃新
服务成套 200号 备的销售
设备公司
上海新亚
(集团)建 福州路 建筑设计 子公司 有限公司 王兆毅
筑设计公 107号3
司 楼
上海新亚 西藏中路 旅行社 子公司 有限公司 李九信
国际旅行 69号
社
上海新亚 永和支路 汽车出租 子公司 有限公司 乔广政
(集团)出 285号
租汽车公
司
上海新亚 历城路40 提供饮食服 子公司 有限公司 周英豪
(集团)浦 号 务.饮食成
东开发公 套设备及原
司 料等产品销
售
上海新亚 福州路 房地产开发 子公司 有限公司 曹言忠
(集团)房 107号 及室内外装
地产经营 3楼 潢
公司
上海新亚 福州路 各类广告设 子公司 有限公司 王兆毅
(集团)广 107号 计及室内外
告公司 3楼 装潢
上海新亚 共和新路 经营酒店及 子公司 有限公司 朱炳元
明珠大 1418号 饮食
酒店
珠海新亚 珠海拱北 食品加工. 子公司 有限公司 章兆明
南方公司 粤华路新 技术交流和
市花园新 咨询服务
村19幢
101室
上海新亚 深圳深南 食品.饮料 子公司 有限公司 章兆明
(集团)深 中路南光 及调味品的
圳公司 大厦1204 销售
号
上海新亚 肇周路 上蜡.印刷 子公司 有限公司 屠永楠
包装用 107弄
品厂 114号
上海新亚 真北路 批发兼零售 子公司 有限公司 周云祥
(集团)水 3561号 水产品
产经营部
上海新亚 沪闵路 生产冷冻食 子公司 有限公司 王小德
食品厂 724号 品
海宁酒家 海宁路6 经营饮食 子公司 有限公司 徐越骅
号
南国酒家 北京东路 经营饮食 子公司 有限公司 孙霞湄
813号
大陆饭店 西藏中路 经营酒店及 子公司 有限公司 李九信
69号 饮食
上海新亚 天目西路 经营酒店及 子公司 有限公司 刘 宁
广场大 285号 饮食
酒店
上海新亚 天目西路 经营酒店及 子公司 有限公司 刘 宁
长城大 285号 饮食
酒店
上海新亚 南汇县芦 饮食.客房 子公司 有限公司 邵一尔
(集团)桃 潮港镇外 餐厅.酒吧
园度假村 中村 卡拉OK.烟
酒.园艺场
上海新亚 天目西路 承接饭店. 子公司 有限公司 俞敏亮
(集团)酒 285号 餐厅.物业
店管理 的委托管理
公司 及从业人员
培训
建国宾馆 漕溪北路 经营酒店及 子公司 有限公司 吕九龙
429号 饮食
以上存在控制关系的子公司皆已纳入合并报表范围。
(B)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
(元) (元) (元) (元)
上海新亚(集团)有限公司382380000 - - 382380000
上海闵行饭店 640000 - - 640000
上海新亚(集团)经贸公司 5000000 - - 5000000
上海新亚(集团)摄影公司 1000000 - - 1000000
上海新亚(集团)
照相器材商行 1000000 - - 1000000
上海饮食服务成套设备公司 724000 1327300 - 2051300
上海新亚(集团)建筑 100000 - 100000
设计公司
上海新亚国际旅行社 3950000 - - 3950000
上海新亚(集团)出租 5000000 - - 5000000
汽车公司
上海新亚(集团) 10000000 - - 10000000
浦东开发公司
上海新亚(集团)房地产 15000000 - - 15000000
经营公司
上海新亚(集团)广告公司 1500000 1500000
上海新亚商务服务公司 500000 - (500000)
上海新亚明珠大酒店 9400000 1000000 - 10400000
珠海新亚南方公司 500000 - - 500000
上海新亚(集团)深圳公司 6000000 - - 6000000
上海新亚包装用品厂 500000 - - 500000
上海新亚(集团)水产经营部 - 3000000 - 3000000
上海新亚食品厂 1763000 - - 1763000
海宁酒家 200000 - - 200000
南国酒家 500000 - - 500000
大陆饭店 1600000 - - 1600000
上海新亚广场大酒店 50000000 - - 50000000
上海新亚长城大酒店 50000000 - - 50000000
上海新亚(集团)桃园 20000000 - - 20000000
度假村
上海新亚(集团)酒店 3000000 17000000 - 20000000
管理公司
建国宾馆 美元8330000 - - 美元8330000
(C)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
单位:万元
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海新亚(集团)有限公司16364 46 3273 46 - - 19637 46
上海闵行饭店 64 100 - - - - 64 100
上海新亚(集团)经贸公司 500 100 - - - - 500 100
上海新亚(集团)摄影公司 100 100 - - - - 100 100
上海新亚(集团)
照相器材商行 100 100 - - - - 100 100
上海饮食服务成套设备公司 72 100 133 100 - - 205 100
上海新亚(集团)建筑
设计公司 10 100 - - - - 10 100
上海新亚国际旅行社 395 100 - - - - 395 100
上海新亚(集团)
出租汽车公司 500 100 - - - - 500 100
上海新亚(集团)浦东
开发公司 1000 100 - - - - 1000 100
上海新亚(集团)
房地产经营公司 1500 100 - - - - 1500 100
上海新亚(集团)广告公司 150 100 - - - - 150 100
上海新亚商务服务公司 50 100 - - (50)(500) - -
上海新亚明珠大酒店 940 100 100 100 - - 1040 100
珠海新亚南方公司 50 100 - - - - 50 100
上海新亚(集团)深圳公司 600 100 - - - - 600 100
上海新亚包装用品厂 50 100 - - - - 50 100
上海新亚(集团)水产经营部 - - 300 100 - - 300 100
上海新亚食品厂 176 100 - - - - 176 100
海宁酒家 20 100 - - - - 20 100
南国酒家 50 100 - - - - 50 100
大陆饭店 160 100 - - - - 160 100
上海新亚广场大酒店 5000 100 - - - - 5000 100
上海新亚长城大酒店 5000 100 - - - - 5000 100
上海新亚(集团)
桃园度假村 2000 100 - - - - 2000 100
上海新亚(集团)酒店
管理公司 300 100 1700 100 - - 2000 100
建国宾馆 美元651.45 65 - - -美元541.45 65
(D)不存在控制关系的关联方的性质:
企业名称 与本企业的关系
上海扬子江大酒店有限公司 中外合资企业
上海海仓宾馆有限公司 中外合资企业
上海肯德基有限公司 中外合资企业
上海新亚汤臣大酒店有限公司 中外合资企业
上海新鹿餐饮发展有限公司 中外合资企业
温州王朝大酒店有限公司 中外合资企业
上海新亚金桥实业公司 联营企业
上海新业购物中心有限公司 联营企业
上海九龙宾馆有限公司 联营企业
(2)关联交易
A)本公司向以下公司收取房屋租金:
本年实际数 上年实际数
人民币元 人民币元
上海海仓宾馆有限公司 3747355 5420286
上海新业购物中心有限公司 809515 705752
上海肯德基有限公司 1785253 1738582
合计 6342123 7864620
B)本公司向以下公司提供资金:
年末数 年初数
人民币元 人民币元
上海新亚金桥实业有限公司
上海九龙宾馆有限公司 68467344 13000000注A
上海新亚汤臣大酒店有限公司 - 24895000
上海新亚(集团)有限公司-资金服务部 15241280 14405000
上海新鹿餐饮发展有限公司 11185000 -
合计 119875624 52300000
注A:上海新亚金桥实业有限公司将于1年以后支付人民币23146000 元，因此这笔长期应收款转为其他长期资产。
(C)本公司在本年内向上海新亚(集团)有限公司支付土地出让金人 民币3149483元。
(D)本公司所控制的一家子公司与上海九龙宾馆有限公司，温州王 朝大酒店有限公司及上海汇亨新亚大酒店有限公司签订了管理合同。按合同规定，此三家公司应在合同期限内向该子公司交纳总业务收入分别为2.5％、2％及2％的管理费。
5.报表数据变动幅度超过30％项目分析
(1)短期投资:较去年减少99％，主要是因为本集团于1997年兑现了到期国库券。
(2)在建工程:较去年减少58％，主要是因为大部份在建工程于年内完工并转入相应的资产。
(3)无形资产:较去年增加215％，主要是因为今年有二家子公司购 买了土地使用权。
(4)其他长期资产:为1年以上应收之资金及股利。
(5)短期借款:较去年增加主要是因为日常营运需要增加资金。
(6)未付股利:较去年减少69％，主要是因为年内支付大部份股利。
(7)长期借款:较去年减少62％，主要是因为偿还了部分长期借款，另有部分长期借款转入一年内到期的长期负债。
(8)投资收益:较去年增加46％，主要是因为转让上海新亚快餐食品股份有限公司的发起人法人股的收益。
(9)营业外收入:较去年减少77％，主要是因为1996年有一笔A股申 购冻结资金利息收入 ，其金额为人民币12289357元。
七、备查文件
一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
二、载有法定代表人，会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
三、载有普华在华会计师事务所、普华亚洲会计有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
四、公司章程。
上海新亚(集团)股份有限公司董事会
一九九八年三月二十日
