股票代码：600754 股票简称：锦江股份
上海锦江国际酒店发展股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长俞敏亮先生,主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,426,859,357 2,380,366,329 1.95
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,110,564,473 2,039,077,080 3.51
每股净资产(元) 3.4987 3.3802 3.51
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 92,158,755 -2.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1528 -2.13
年初至报告期
报告期 本报告期比
期末
（7-9月） 上年同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 58,928,858 191,658,463 -7.97
基本每股收益(元) 0.0977 0.3177 -7.97
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0977 0.2800 -7.22
稀释每股收益(元) 0.0977 0.3177 -7.97
净资产收益率(%) 2.79 9.08 减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.79 8.00 减少0.39个百分点
年初至报告期期末
非经常性损益项目
金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 25,955,801
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定
733,552
额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 77,160
所得税影响数 -4,014,977
合计 22,751,536
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,723（其中：A股股东27605户，B股股东29118户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 44,932,040 人民币普通股
双钱集团股份有限公司 8,541,951 人民币普通股
HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 4,431,398 境内上市外资股
上海嘉海投资有限公司 4,386,229 人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金 4,260,328 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 4,129,500 人民币普通股
J.P.MORGAN WHITEFRIARS INC. 3,329,547 境内上市外资股
金鑫证券投资基金 2,529,203 人民币普通股
IXIS INTERNATIONAL FUNDS(LUX)I IXIS
2,009,846 境内上市外资股
AMA EMERGING ASIA
上海证券有限责任公司 1,629,384 人民币普通股
2.3报告期内经营活动总体状况的简要回顾
公司营业收入第三季度实现21,448万元，同比增长6.90%；1至9月份62,468万元，同比增长9.81%。营业利润第三季度实现7,136万元，同比增长1.11%；1至9月份23,079万元，同比增长15.92%。公司股东净利润第三季度实现5,893万元，受公司合营企业武汉锦江大酒店有限公司营业初期业绩影响，同比减少7.97%；1至9月份19,166万元，同比增长9.89%。
在酒店管理方面，9月末锦江国际酒店管理公司履约管理的星级酒店总数为93家。锦江中央预定系统（JREZ）预定量持续增长。星级酒店管理业务收入第三季度实现1,981万元，受和平饭店等部分酒店全面修缮等影响，同比减少3.6%，1至9月份6,541万元，同比减少3.4%。星级酒店管理业务利润第三季度实现898万元，同比增长14.4%；1至9月份3,055万元，同比增长2.6%。
在餐饮业务方面，公司持股49%的上海肯德基有限公司第三季度实现营业收入52,206万元，同比增长16.4%；9月末餐厅总数为207家。公司持股50%的上海新亚大家乐餐饮有限公司第三季度实现营业收入5,748万元，同比增长8.8%；9月末“新亚大包”餐厅总数67家，“大家乐”餐厅总数6家。公司持股40%的上海吉野家快餐有限公司第三季度实现营业收入1,112万元，同比增长62.6%；9月末餐厅总数为12家。公司持股30%的上海静安面包房有限公司第三季度实现营业收入3,828万元，同比增长5.6%；9月末门店总数为63家。公司持股51%的上海锦江同乐餐饮管理有限公司第三季度实现营业收入392万元，同比增长133.3%；9月末“锦庐”餐厅总数为2家。
在酒店投资方面，公司持股满20%且营业满一年的四家高星级酒店第三季度平均出租率为76.8%，同比增加5.4个百分点；平均房价959元，同比下降10.9%。公司持股50%的武汉锦江大酒店于6月末开始营业试运转后，出租率呈现逐月上升的趋势；七至九月份的平均房价为612元。公司持股满20%的二、三星级酒店第三季度平均出租率为73.4%，同比减少2个百分点；平均房价301元，同比下降2.7%。今年前三季度星级酒店市场竞争日益加剧，公司投资的星级酒店总体经营状况好于市场平均水平。公司持股20%的锦江之星旅馆有限公司投资、管理和特许加盟的经济型酒店为248家（含签约筹建）。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目变动的情况及原因
项目 2007年 2007年 变动
9月30日 1月1日 金额 %
应收帐款 58,244,665 28,955,625 29,289,040 101.15
其他应收款 22,160,781 33,235,437 -11,074,656 -33.32
可供出售金融资产 29,059,759 5,690,060 23,369,699 410.71
固定资产 260,516,226 412,707,296 -152,191,070 -36.88
在建工程 11,169,490 33,471,397 -22,301,907 -66.63
长期待摊费用 17,251,213 32,138,620 -14,887,407 -46.32
递延所得税资产 6,593,652 4,794,077 1,799,575 37.54
短期借款 23,000,000 39,000,000 -16,000,000 -41.03
应交税费 35,379,995 23,684,171 11,695,824 49.38
长期借款 2,040,000 - 2,040,000 不适用
递延所得税负债 3,769,089 - 3,769,089 不适用
变动原因简要分析：
1）应收账款
期末5,824万元，期初2,895万元，增加2,929万元，上升101.15％。主要系本集团营业额增长以及增加应收销售月饼款项等所致。
2）其他应收款
期末2,216万元，期初3,323万元，减少1,107万元，下降33.32％。主要系本公司一下属子公司收回应收某证券公司款项1,468万元所致（详见3.5.3应收某证券公司的款项）。
3）可供出售金融资产
期末2,906万元，期初569万元，增加2,337万元，上升4.11倍。主要系因报告期末市价与账面价值之间的价值变动而增加2,513万元、因新增转入可供出售金融资产而增加100万元和因出售可供出售金融资产而减少276万元所致。
4）固定资产
期末26,052万元，期初41,271万元，减少15,219万元，下降36.88％,。主要系本公司在报告期内转出七家经济型酒店整体资产、股权用于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司所致。
5）在建工程
期末1,117万元，期初3,347万元，减少2,230万元，下降66.63％。主要系本公司之分公司建造工程完工转入固定资产所致。
6）长期待摊费用
期末1,725万元，期初3,214万元，减少1,489万元，下降46.32％。主要系本公司在报告期内转出七家经济型酒店整体资产、股权用于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司所致。
7）递延所得税资产
期末659万元，期初479万元，增加180万元，上升37.54％。主要系本公司之子公司按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣暂时性差异增加，调整递延所得税资产所致。
8）短期借款
期末2,300万元，期初3,900万元，减少1,600万元，下降41.03％。主要系本公司之子公司归还银行借款所致。
9）应交税费
期末3,538万元，期初2,368万元，增加1,170万元，上升49.38％。主要系本公司因转出七家经济型酒店整体资产、股权而计提税金以及本公司之子公司应纳税所得额增加所致。
10）长期借款
期末204万元，期初0万元，增加204万元。主要系本公司下属一子公司发生借款所致。
11）递延所得税负债
期末377万元，期初0万元，增加377万元。主要系本公司可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债所致。
3.1.2利润表项目变动的情况及原因
1月1日至9月30日 同比变动
项目
2007年 2006年 金额 %
营业收入 624,678,555 568,852,501 55,826,054 9.81
营业成本 193,531,752 170,462,432 23,069,320 13.53
财务费用 -1,959,034 73,173 -2,032,207 不适用
投资收益 117,955,306 101,299,102 16,656,204 16.44
其中：对联营企业和合营企业 64,905,393 81,426,241 -16,520,848 -20.29
的投资收益
营业外收入 1,002,174 13,201,049 -12,198,875 -92.41
营业外支出 191,462 3,258,668 -3,067,206 -94.12
变动原因简要分析：
1）营业收入
本期62,468万元，上年同期56,885万元，增加5,583万元，上升9.81％。主要系本公司附属公司酒店营运业务及贸易业务收入增加所致。
2）营业成本
本期19,353万元，上年同期17,046万元，增加2,307万元，上升13.53％。主要系本公司下属子公司贸易业务成本增加所致。
3）财务费用
本期财务收入196万元，上年同期财务费用7万元，减少203万元。主要系本公司利息收入增加和本公司下属子公司借款减少所致。
4）投资收益
本期11,796万元，上年同期10,130万元，增加1,666万元，上升16.44％。下表列示了投资收益本期与上年同期的比较情况。
1月1日至9月30日 同比变动
投资收益项目
2007年 2006年 金额 ％
基金投资收益/ (损失) - 445,808 -445,808 -100.00
可供出售金融资产收益 26,063,876 - 26,063,876 不适用
委托贷款收益 - 21,089 -21,089 -100.00
按权益法调整的被投资公司所有
64,905,393 81,426,241 -16,520,848 -20.29
者权益净增减的金额
以成本法核算的被投资公司宣告
26,044,969 20,362,644 5,682,325 27.91
发放的股利
股权投资差额摊销 - -256,743 256,743 -100.00
长期投资减值准备的转回/(计提) - 741,426 -741,426 -100.00
其他 941,068 -1,441,363 2,382,431 不适用
合计 117,955,306 101,299,102 16,656,204 16.44
注：1、“按权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额”本期为6,491万元，上年同期为8,143万元，减少1,652万元，下降20.29％。主要系于报告期内营业试运转的本公司合营企业武汉锦江大酒店有限公司开办费摊销和经营初期亏损2,013万元。
2、“以成本法核算的被投资公司宣告发放的股利”本期为2,604万元，上年同期为2,036万元，增加568万元，上升27.91％。主要系杭州肯德基股利1,444万元，比上年同期增加278万元；苏州肯德基股利715万元，比上年同期增加223万元；无锡肯德基股利394万元，比上年同期增加112万元。
5）对联营企业和合营企业的投资收益
本期6,491万元，上年同期8,143万元，减少1,652万元，下降20.29％。主要系于报告期内营业试运转的本公司合营企业武汉锦江大酒店有限公司开办费摊销和经营初期亏损2,013万元。
6）营业外收入
本期100万元，上年同期1,320万元，减少1,220万元，下降92.41％。主要系上年同期含本公司下属一子公司因土地及建筑物被征用所得的净收入所致。
7）营业外支出
本期19万元，上年同期326万元，减少307万元，下降94.12％。主要系本期本公司附属公司处置固定资产损失较上年同期减少所致。
3.1.3现金流量表项目变动的情况及原因
1月1日至9月30日 同比变动
项目
2007年 2006年 金额 %
经营活动产生的现金流量净额 92,158,755 94,167,391 -2,008,636 -2.13
投资活动产生的现金流量净额 56,485,816 28,003,357 28,482,459 101.71
筹资活动产生的现金流量净额 -205,304,669 -178,334,606 -26,970,063 不适用
变动原因简要分析：
1）经营活动产生的现金流量净额本期9,216万元，上年同期9,417万元，减少201万元，下降2.13%。主要系本公司及附属公司人工成本、税费支出和预付采购款项等增加所致。
2）投资活动产生的现金流量净额本期5,649万元，上年同期2,800万元，增加2,848万元，上升101.71%。主要系本公司出售可供出售金融资产和减少购建固定资产等所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额本期-20,530万元，上年同期-17,833万元，减少2,697万元。主要系本公司分配股利增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
与日常经营相关的关联交易
(1)销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易 占同类交易额 关联交易 关联交易对公
内容 定价原则 金额 的比重(%) 结算方式 司利润的影响
锦江酒店集团及其下 酒店管理 市场价格 37,367,439 57.33 现金 拓展酒店
属酒店服务类企业 管理市场
锦江国际、锦江酒 销售货物 市场价格 96,868,346 84.86 现金 实施统一采供
店集团及其下属酒 降低成本
店服务类企业
（2）财务公司存款
本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），报告期末余额为46,996万元。本公司于2007年5月30日召开的2006年度股东大会审议通过了财务公司存款的决议：公司2007年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余额最高上限不超过8亿元人民币。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
1 600655 豫园商城 515,315 ＜1% 1,733,060.00 可供出售金融资产
2 601328 交通银行 801,400 ＜1% 1,000,000.00 可供出售金融资产
3 600627 上电股份 180,000 ＜1% 660,000.00 可供出售金融资产
4 600647 同达创业 330,000 ＜1% 539,437.47 可供出售金融资产
合计 -- -- 3,932,497.47 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) (%) （元）
长江证券有限责任公司 156,026,908 150,000,000 7.5% 156,026,908
申银万国证券股份有限公司 10,000,000 11,088,566 ＜1% 5,000,000
中国全聚德（集团）股份有限公司 1,180,000 1,000,000 ＜1% 1,180,000
小计 167,206,908 162,088,566 － 162,206,908
注：1、长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”)拟被石家庄炼油化工有限公司吸收合并。本公司在实施该吸收合并前，已预留所持长江证券股权的5%(7,500,000股)用于实施长江证券员工的股权激励计划。若扣除该预留股权，本公司对长江证券的持股数量和持股比例为142,500,000股和7.12%。该股权激励计划尚需主管部门批准后方可实施。
根据石家庄炼油化工股份有限公司（证券代码：000783，以下简称“石炼化”）2007年2月15日2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告，石炼化股东大会已审议通过了《关于石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》、《石家庄炼油化工股份有限公司重大资产出售、定向回购股份暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司报告书》等议案。若完成吸收合并及股权分置改革，本公司现有长江证券股份有限公司的持股数量和持股比例将变为吸收合并后石炼化的股份100,637,463股和6.01%。本交易尚需获得国家相关主管部门的批准或核准后方可实施。截止本报告日，本次交易尚未开始实施。
2、中国全聚德（集团）股份有限公司于2007年10月26日刊登《首次公开发行股票招股意向书》。该公司首次公开发行不超过3600万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]377号文核准。（http://www.szse.cn）3.5.3应收某证券公司的款项
2004年9月20日，某证券公司下属一营业部向本公司一下属子公司签发金额为14,684,475元的票据。后该子公司将票据解入银行要求付款时，发生退票。该子公司在催款无果后，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，并对该营业部1,591.1平方米的自有房产实施了诉讼保全手续。
2005年4月25日，上海市第一中级人民法院判决该子公司胜诉。该营业部不服并向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院于2005年7月26日以因最高人民法院通知对以该证券公司为被告的案件需暂缓审理为由，裁定本案中止诉讼。
经多次协商，2007年9月4日，该证券公司向本公司下属该子公司支付了上述款项，本公司下属该子公司已于2007年9月10日向上海市第一中级人民法院提出撤诉及解除诉讼保全申请。
3.5.4 担保情况
公司第五届十四次董事会于2007年7月25日召开，审议并通过了关于为上海锦江同乐餐饮管理有限公司借款提供担保的议案。
上海锦江同乐餐饮管理有限公司（以下简称“锦江同乐”）是本公司控股100%的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司与新加坡同乐（中国）控股私人有限公司于2006年1月合资组建成立的，目前公司注册资本为人民币1000万元，其中上海锦江国际餐饮投资管理有限公司持有51%的股权。
“锦江同乐”第一家餐厅于2006年6月在上海开业，第二家餐厅于2007年8月在武汉开业。为适应业务发展的需要，“锦江同乐”董事会于2007年1月通过对外筹资400万元人民币的决议。按照本公司持股比例，本公司为“锦江同乐”向锦江国际集团财务有限责任公司提出的204万元借款提供信用担保。借款期限为2007年9月24日至2010年9月24日，保证方式为连带责任保证。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
法定代表人：俞敏亮
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 603,637,716 660,297,814
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 75,419 177,361
应收账款 58,244,665 28,955,625
预付款项 1,318,700 1,156,987
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 651,861 1,067,666
应收股利 1,537,479 1,441,695
其他应收款 22,160,781 33,235,437
买入返售金融资产 - -
存货 11,073,428 13,872,296
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 698,700,049 740,204,881
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 29,059,759 5,690,060
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,151,689,775 892,849,984
投资性房地产 - -
固定资产 260,516,226 412,707,296
在建工程 11,169,490 33,471,397
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 240,876,500 247,507,321
开发支出 - -
商誉 11,002,693 11,002,693
长期待摊费用 17,251,213 32,138,620
递延所得税资产 6,593,652 4,794,077
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,728,159,308 1,640,161,448
资产总计 2,426,859,357 2,380,366,329
流动负债：
短期借款 23,000,000 39,000,000
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 44,416,986 58,982,331
预收款项 16,005,977 22,208,802
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 52,409,161 64,245,626
应交税费 35,379,995 23,684,171
应付利息 - -
应付股利 5,917,838 5,545,154
其他应付款 59,978,106 53,074,445
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 237,108,063 266,740,529
非流动负债：
长期借款 2,040,000 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 3,769,089 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,809,089 -
负债合计 242,917,152 266,740,529
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 603,240,740 603,240,740
资本公积 832,725,969 771,924,817
减：库存股 - -
盈余公积 447,979,279 445,813,319
一般风险准备 - -
未分配利润 226,618,485 218,098,204
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 2,110,564,473 2,039,077,080
少数股东权益 73,377,732 74,548,720
所有者权益合计 2,183,942,205 2,113,625,800
负债和所有者权益总计 2,426,859,357 2,380,366,329
公司法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,026,227 315,054,359
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 1,026,709 3,186,498
预付款项 391,613 715,153
应收利息 651,861 1,067,666
应收股利 25,663,582 11,497,798
其他应收款 20,662,410 24,480,578
存货 2,503,282 5,840,794
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 336,925,684 361,842,846
非流动资产：
可供出售金融资产 29,059,759 5,690,060
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,470,840,818 1,297,989,582
投资性房地产 - -
固定资产 91,597,076 221,050,696
在建工程 3,292,409 33,055,174
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 175,981,974 180,094,567
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 6,349,338 8,035,414
递延所得税资产 4,320,838 4,320,838
其他非流动资产 7,606,056 3,968,839
非流动资产合计 1,789,048,268 1,754,205,170
资产总计 2,125,973,952 2,116,048,016
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 3,828,104 8,596,467
预收款项 4,975,242 5,230,802
应付职工薪酬 25,857,793 27,929,931
应交税费 17,335,646 10,935,509
应付利息 - -
应付股利 649,756 627,073
其他应付款 20,848,105 23,651,154
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 73,494,646 76,970,936
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 3,769,089 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 3,769,089 -
负债合计 77,263,735 76,970,936
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 603,240,740 603,240,740
资本公积 833,768,358 771,924,817
减：库存股 - -
盈余公积 400,248,594 400,248,594
未分配利润 211,452,525 263,662,929
所有者权益（或股东权益）合
计 2,048,710,217 2,039,077,080
负债和所有者权益（或股东权
益）总计 2,125,973,952 2,116,048,016
公司法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 214,484,576 200,645,299 624,678,555 568,852,501
其中：营业收入 214,484,576 200,645,299 624,678,555 568,852,501
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 (166,435,050) (169,741,690) (511,840,543) (471,049,443)
其中：营业成本 (68,722,077) (62,382,635) (193,531,752) (170,462,432)
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金净额 - - - -
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 (8,166,176) (7,267,752) (24,986,910) (22,142,989)
销售费用 (52,543,539) (52,948,199) (165,849,724) (158,271,993)
管理费用 (38,310,603) (47,109,633) (129,431,191) (120,098,856)
财务费用 1,307,345 (33,471) 1,959,034 (73,173)
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） - - - -
投资收益（损失以“－”号
填列） 23,306,360 39,665,465 117,955,306 101,299,102
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 23,279,611 39,391,699 64,905,393 81,426,241
汇兑收益（损失以“-”号
填列） - - - -
三、营业利润（亏损以
“－”号填列） 71,355,886 70,569,074 230,793,318 199,102,160
加：营业外收入 96,229 978,768 1,002,174 13,201,049
减：营业外支出 (82,008) (576,418) (191,462) (3,258,668)
其中：非流动资产处置净损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列 ） 71,370,107 70,971,424 231,604,030 209,044,541
减：所得税费用 (8,068,751) (4,981,690) (28,081,944) (25,872,708)
五、净利润（净亏损以
“－”号填列） 63,301,356 65,989,734 203,522,086 183,171,833
归属于母公司所有者的净利
润 58,928,858 64,029,813 191,658,463 174,404,972
少数股东损益 4,372,498 1,959,921 11,863,623 8,766,861
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0977 0.1061 0.3177 0.2891
（二）稀释每股收益 0.0977 0.1061 0.3177 0.2891
公司法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期末金额 报告期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 37,431,004 43,577,614 131,426,611 129,159,800
减：营业成本 (7,121,581) (6,971,790) (25,634,040) (23,831,764)
营业税金及附加 (1,921,094) (1,908,348) (6,226,612) (5,709,505)
销售费用 (13,660,737) (18,215,956) (54,358,454) (51,882,293)
管理费用 (8,424,193) (12,026,316) (36,368,807) (38,886,302)
财务费用 1,572,121 520,734 2,761,862 1,525,867
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列） - - - -
投资收益（损失以
“－”号填列） 22,909,303 58,616,140 120,652,119 163,483,775
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 23,431,391 39,081,256 69,100,185 87,113,061
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） 30,784,823 63,592,078 132,252,679 173,859,578
加：营业外收入 26,894 940,131 78,397 1,306,390
减：营业外支出 (9,036) (502,396) (100,232) (760,996)
其中：非流动资产处置
损失 - - - -
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） 30,802,681 64,029,813 132,230,844 174,404,972
减：所得税费用
- - (3,469,026) -
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） 30,802,681 64,029,813 128,761,818 174,404,972
公司法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
年初至报告期期末金额
项目 期末金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 617,606,043 561,661,331
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 23,971,694 16,391,913
经营活动现金流入小计 641,577,737 578,053,244
购买商品、接受劳务支付的现金 (297,489,973) (258,128,007)
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 (141,604,088) (135,398,152)
支付的各项税费 (68,414,289) (56,533,784)
支付其他与经营活动有关的现金 (41,910,632) (33,825,910)
经营活动现金流出小计 (549,418,982) (483,885,853)
经营活动产生的现金流量净额 92,158,755 94,167,391
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,757,563 3,931,000
取得投资收益收到的现金 123,164,709 103,782,342
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 237,394 5,461,228
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 - -
收到其他与投资活动有关的现金
14,684,475 -
投资活动现金流入小计 140,844,141 113,174,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 (25,447,874) (72,103,377)
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 (28,129,400) (13,067,836)
支付其他与投资活动有关的现金 (30,781,051) -
投资活动现金流出小计 (84,358,325) (85,171,213)
投资活动产生的现金流量净额 56,485,816 28,003,357
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 2,940,860
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金 - 2,940,860
取得借款收到的现金 26,972,549 5,000,000
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 26,972,549 7,940,860
偿还债务支付的现金 (39,000,000) (27,042,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (193,277,218) (159,233,466)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润 (11,716,192) (5,860,000)
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 (232,277,218) (186,275,466)
筹资活动产生的现金流量净额 (205,304,669) (178,334,606)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 (56,660,098) (56,163,858)
加：期初现金及现金等价物余额 660,297,814 645,446,764
六、期末现金及现金等价物余额 603,637,716 589,282,906
公司法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
年初至报告期期末金额
项目 期末金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,920,532 127,262,220
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 18,809,696 14,909,292
经营活动现金流入小计 151,730,228 142,171,512
购买商品、接受劳务支付的现金 (53,188,244) (47,468,654)
支付给职工以及为职工支付的现金 (44,301,423) (49,214,173)
支付的各项税费 (13,066,031) (8,862,172)
支付其他与经营活动有关的现金 (9,960,080) (9,890,034)
经营活动现金流出小计 (120,515,778) (115,435,033)
经营活动产生的现金流量净额 31,214,450 26,736,479
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,757,563 200,000
取得投资收益收到的现金 172,495,531 162,993,274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 28,477 209,842
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - 1,290,199
投资活动现金流入小计 175,281,571 164,693,315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 (8,482,128) (18,682,993)
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 (20,578,900) (10,307,295)
支付其他与投资活动有关的现金 (25,563,586) (7,042,000)
投资活动现金流出小计 (54,624,614) (36,032,288)
投资活动产生的现金流量净额 120,656,957 128,661,027
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (180,899,539) (152,032,102)
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 (180,899,539) (152,032,102)
筹资活动产生的现金流量净额 (180,899,539) (152,032,102)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 (29,028,132) 3,365,404
加：期初现金及现金等价物余额 315,054,359 281,006,031
六、期末现金及现金等价物余额 286,026,227 284,371,435
公司法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚