上海新亚（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 、公司简介
1、公司名称：上海新亚（集团）股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI NEW ASIA (GROUP)CO.,LTD
公司英文缩写：SNAC
2、 公司法定代表人：俞敏亮
3、 公司董事会秘书：康鸣
联系地址：上海市天目西路285 号4 楼
电话：86-21-63538008 ×2404 、86-21-63536304
传真：86-21-63533021
4、 公司注册地址：上海市浦东新区浦电路389 号12 楼
公司办公地址：上海市天目西路285 号4 楼
邮政编码：200070
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6、 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新亚股份（A 股）新亚B 股（B 股）
股票代码：600754（A 股）900934（B 股）
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(2000年度合并)(单位：人民币元)
利润总额 140,606,532.03
净利润 118,109,497.34
扣除非经常性损益后的净利润 13,911,871.94
主营业务利润 340,278,581.93
其他业务利润 13,973,041.73
营业利润 7,954,671.44
投资收益 126,904,477.43
补贴收入 3,420,143.01
营业外收支净额 2,327,240.15
经营活动产生的现金流量净额 478,283,478.00
现金及现金等价物净增加额 262,381,153.00
说明：扣除的非经常性损益项目及金额为：补贴收入3,420,143元，转让股票投资收益101,378,735元，建国宾馆合并价差-601,253元。
2、普华永道(中国)有限公司为符合国际会计准则对上海普华永道中天会计师事务所有限公司审计后的税后利润及资产净值所作之调整如下：
税后利润 资产净值
2000年度 2000年
人民币千元 人民币千元
按中国会计准则编制之合并报表 118,109 1,221,311
为符合国际会计准则所作的调整：
按权益计入合营企业及联营公司的业绩 84 1,285
按国际会计准则编制之合并报表中不予确认的拟派股利 60,324
按国际会计准则编制之合并报表 118,193 1,282,920
3、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标（单位：元）
项目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入
696,376,729.21 672,204,026.15 640,659,884.26
净利润
118,109,497.34 117,941,740.96 104,566,188.18
总资产
1,917,986,029.68 1,916,723,414.11 1,685,539,111.73
股东权益
1,221,311,116.72 1,162,506,262.63 1,044,564,521.67
每股收益
((摊薄) 0.213 0.213 0.189
(加权)
0.213 0.213 0.189
扣除非经常性损益后的每股
0.025 -0.008 0.09
收益 ((摊薄)
每股净资产 2.21 2.10 1.89
调整后的每股净资产
1.94 1.91 1.69
每股经营活动产生的现金流量
0.86 0.11 0.20
净额
净资产收益率（％）(摊薄)
9.67 10.15 10.01
注：报告期末至本年报披露日，由于公司实施增发A股方案，使公司目前股本比报告期末增加了5000万股，为603240740股。
4、按照中国证监会：《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算相关指标：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.86 27.86 0.615 0.615
营业利润 0.65 0.65 0.014 0.014
净利润 9.67 9.67 0.213 0.213
扣除非经常性 1.14 1.14 0.025 0.025
损益后净利润
三、股本变动及股东情况
1、报告期末股东总数39592户，其中B股5135户。
2、股东情况介绍
股东名称 年末持股 占总股本 股份性质
比例
①上海新亚（集团）有限公司 255,280,740 46.14% 国家股
②上海国际信托投资公司 14,040,000 2.54% 法人股
③上海久事公司 12,480,000 2.26% 法人股
④上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 9,360,000 1.69% 法人股
⑤上海市城市建设投资开发总公司 9,360,000 1.69% 法人股
⑥交通银行上海分行 7,800,000 1.41% 法人股
⑦上海市陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司 7,800,000 1.41% 法人股
⑧上海闵行联合发展有限公司 7,800,000 1.41% 法人股
⑨HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND
TRUST S/A THE CHINA FUND 5,700,000 1.03% B股
⑩HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC
GLOBAL INV.FUNDS CHINESE EQUITY 5,500,000 0.99％ B股
注：前十名股东不存在关联关系。
持有本公司5％以上股份的股东为上海新亚（集团）有限公司，代表国家持有上述股份，年度内持有股份无变动，也无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
报告期内公司召开了1999 年度股东大会和2000 年临时股东大会。
1、1999年度股东大会于2000年12月25日召开，决议公告刊登于2000年6月28日的《上海证券报》、《香港商报》。
2、2000年临时股东大会于2000年12月25日召开，决议公告刊登于2000年12月26日的《上海证券报》、《香港商报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
⑴ 公司所处行业以及公司在本行业中的地位
本公司所处行业是酒店餐饮业，是上海最大的酒店、餐饮集团之一。公司拥有20 家酒店，客房4600 余间，各类餐饮网点200余家。
根据2000年8月上海市统计局公布的行业数据，上海营业收入前100 家旅馆中，公司属下的酒店占13家；上海快餐行业营业收入排名中，上海肯德基公司继续排名第1 位，新亚大包升至第3位，在中式快餐中名列第1位。
⑵ 公司主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为宾馆、餐饮、食品生产及连锁经营、旅游等。
2000 年，公司实现主营业务收入69,638 万元，实现净利润11,811 万元，分别比去年同期增长了3.60%及0.14%。
在酒店业方面，上海酒店业供大于求的状况开始扭转，下半年起已走出低谷，卖房率全面回升，平均房价也止住跌势。公司凭借品牌优势和管理优势确保了市场份额相对增加，客房平均入住率超过71%，比1999 年提高约5 个百分点，高于全市平均水平约7 个百分点，平均房价跌幅趋缓。公司高星级酒店已基本实现客源网络国际化，平均卖房率近75%，其中扬子江大酒店、海仑宾馆、建国宾馆在四星级酒店中经营名列前茅，五星级的新亚汤臣大酒店下半年引入国际著名的“洲际”品牌进行管理，营业收入同比稳步增长；中、低星级宾馆实施了国内整体
营销，取得较好效果，平均卖房率稳步上升。
在餐饮业方面，公司继续保持中西式连锁快餐国内领先的地位。中式快餐新亚大包85家连锁餐厅年营业收入突破2亿元，管理、营销体系进一步完善，保持了厨房工程龙头地位。西式快餐肯德基年内网点达61家，营业收入逾6.5亿元，实现利润超过5800万元，投资于江苏、浙江的肯德基网点也已达65 家。
在宾馆餐饮中，大众消费有了较大增长，婚宴市场、节庆堂吃及外卖套餐继续保持旺销势头。新亚月饼产销市场占有率列全市第三，实现利润突破1000 万元，同比增长16%。
年内，公司进一步加大了资产重组力度。围绕公司在经营结构、资产结构方面的整体战略性转型，公司先后以现金方式购买了上海新亚（集团）有限公司拥有的新亚大酒店、东亚饭店、新城饭店、华山饭店的房屋产权和土地使用权，使酒店的经营权和产权得到统一，为开拓连锁型中档酒店市场、调整经营战略打下扎实基础。与此同时，公司将拥有的上海国际信托投资公司1667 万股股权转让给上海市糖业烟酒（集团）有限公司，将持有的上海浦东发展银行股份有限公司800 万股法人股转让给上海新亚（集团）有限公司，通过重组整合，收缩法人股投
资等沉淀资产，提升主营业务规模与效益，增强公司核心竞争力。
年内，董事会根据股东大会的授权，按照规定程序，积极扎实地开展公募增发A 股工作。中国证监会于年末核准了本公司增发股票申请，同意本公司向社会公开发行不超过5000 万股A 股，招股意向书于2000 年12 月29 日刊登。
（3）公司主要附属公司及控股子公司经营表:
子公司、控股公司名称 所占权益 2000年营业收入 2000年税后利润
（％） （万元） （万元）
大陆饭店 100 653.3 11.0
闵行饭店 100 1550.4 4.8
新亚明珠大酒店 100 1042.2 0.5
上海新亚国际旅行社 100 5068.8 -48.5
上海新亚(集团)摄影公司 100 1557.7 -74.8
上海新亚集团经贸公司 100 4372.0 90.3
上海新亚(集团)酒店管理公司 100 283.8 155.0
上海新亚(集团)广告公司 100 249.6 11.5
上海建国宾馆 65 9739.8 535.8
新亚大包有限公司(注) 50 20964.8 191.3
注：新亚大包有限公司本年度向本公司支付特许经营权管理费827 万元。
（4）公司本年度利润实现数低于盈利预测数的原因
公司本年度实现净利润11811 万元，完成盈利预测数（14022 万元）的84.23%，实现数低于预测数的主要原因如下：
A.公司报告期内对所持有的920 万股PT 网点法人股全额计提长期投资减值准备，影响利润748 万元。
B.国家积极倡导假日经济，上海确立都市旅游发展战略，尤其是“五一黄金周”的火爆使公司对酒店旅游业全年走势的预计偏向于乐观。然而，由于大众消费心态日趋理性，反映在下半年国内旅游市场，包括“十一黄金周”在内的市场表现却较为平和。
C.公司增发A 股募集资金到位时间迟于计划进度。
2、公司财务状况
项目 2000年 1999年 增减(%)
总资产 1,917,986,029.68 1,916,723,414.11 0.07
长期负债 62,909,500.20 87,224,391.40 -27.88
股东权益 1,221,311,116.72 1,162,506,262.63 5.06
主营业务利润 340,278,581.93 351,018,235.93 -3.06
净利润 118,109,497.34 117,941,740.96 0.14
变动主要原因:
1)总资产增加：利润增加所致。
2)长期负债减少：归还银行长期借款。
3)股东权益增加：净利润增加所致。
4)主营业务利润减少：主营业务成本率上升所致。
5)净利润增加：转让浦东发展银行法人股、上国投股权所获收益较大。
3、公司投资情况
(1)公司在本报告期内未募集资金，亦无本报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
(2)其他投资情况：
通过统一经营权和产权，为开拓连锁型中档酒店市场、调整经营战略打下基础，公司本年度出资2.54亿元，购买了新亚大酒店、东亚饭店、新城饭店、华山饭店房屋产权和土地使用权。（详见重要事项5(1)）
4、新年度的业务发展计划
公司2001年经济工作的指导思想是：围绕公司中长期发展规划，以国际化、连锁化、大众化为发展战略，提升酒店、餐饮、旅游、服务传统主营业务的市场份额和竞争力，以科技创新促进产业升级，加大业务重组、资产经营、资本经营力度，以市场机制推动管理系统、产权制度的改革，初步实现公司向投资控股管理型集团公司的战略转型。重点工作如下：
（1）提高酒店业作为公司第一支柱产业的综合竞争力。
公司将把握行业复苏、2001年上海会展年、中国临近加入世贸的机遇，努力实现酒店卖房率、房价的全面回升。高星级酒店充分发挥国际客源网络、国际品牌、国际化管理的优势；中档酒店顺应上海发展都市旅游战略，进一步完善国内营销网络，涵盖订房、票务、新亚卡、在线旅游商务网的“新亚销售中心”正式启动；依托国际品牌，重组酒店管理公司，以纯管理、带资管理、换股等方式向华东、沿海及中等富裕城市拓展酒店管理业务，为构筑全国性酒店管理网络打下基础；继续发展经济型旅馆业务。
（2）保持中西式快餐的行业领先地位。
中式快餐新亚大包将进入新一轮发展期。公司将按照增发A 股招股意向书的计划收购新亚（集团）有限公司持有的新亚大包40%股权，并继续对其进行增资。新亚大包将加强系统整合，明晰市场定位和管理体系，优化网点布局和产品结构，合理控制成本费用，充分发挥连锁化规模优势，初步树立新亚大包中国中式快餐第一品牌形象。肯德基继续稳步拓展网点，保持上海快餐行业第一地位。
（3）坚持业务整合，提高专业化、组织化水平。
新亚月饼通过专业化、品牌化包装整合，力争生产销售再上台阶；加大餐饮结构调整力度；新亚家宴套菜进一步扩大产销规模；继续拓展餐饮管理、旅游服务、出租汽车业务。
（4）加快产业结构调整、升级步伐
公司将依托酒店投资、经营、管理和餐饮、旅游服务等传统核心业务，通过收购方式介入回报稳定的投资项目，积极稳妥地拓展高科技风险投资等领域，使产业结构和近、中、长期效益回报更趋合理，推动公司可持续发展。
（5）在资本经营和资产经营中取得新突破
公司在向投资控股管理型集团公司的战略转型过程中，将加大资本经营、资产经营的力度，积极寻求与业内国际巨头战略合作的途径，依托国际资本实现全国性市场的快速拓展，并在资产、资本的流动中充分体现公司较大的资产增值潜力。
（6）在深化改革中建立市场机制系统、优化企业管理
以经济效益为中心，进一步理顺公司管理层次和管理制度，完善政策程序、操作程序，健全人事制度、激励机制和经营者考核体系，优化劳动力结构；加快产权制度改革，充分吸收国际资本、社会资本、个人资本，下属部分企业转制为经营者持股的股份合作制公司；完善公司电子化局域网建设，实现经营管理、财务管理、股权管理、信息管理的高效化；加强企业文化建设，提升企业产品市场、资本市场形象。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
公司第二届董事会第十五次会议2000 年3 月15 日召开，会议以通讯表决方式通过关于购买上海新亚大酒店房屋产权和土地使用权的决议，此次会议决议公告刊登在2000 年3 月17 日《上海证券报》、《香港商报》。
公司第二届董事会第十六次会议2000 年3 月30 日召开，会议审议通过了“1999 年度董事会报告”、“1999 年度报告及摘要”、“1999 年度财务决算报告”、“1999 年度利润分配预案”、“关于购买东亚饭店、新城饭店、华山饭店房屋产权和土地使用权决议”、“关于各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的决议”、“关于1999 年资产减值准备金计提的报告”、“关于新亚（集团）出租汽车公司整体投资组建新公司的决议”、“关于续聘境内外会计师事务所的决议”、“关于2000 年度工资分配原则的决议”、“调整部分高级管理人员的决议”，此次会议决议公告刊登在2000 年4 月3 日《上海证券报》、《香港商报》。
公司第二届董事会第十七次会议2000 年5 月26 日召开，会议审议通过了“关于2000 年增发新股的议案”、“关于2000 年增发新股募集资金计划投资项目的议案”、“关于公司前次募集资金使用情况的说明及委托普华大华会计师事务所出具公司前次募集资金使用情况专项审计报告的议案”、“关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的方案”、“关于2000 年6 月27 日召开一九九九年度股东大会的通知”。此次会议决议公告刊登在2000 年5 月27 日《上海证券报》、《香港商报》。
公司第二届董事会第十八次会议6 月13 日召开，会议以通讯表决方式通过了关于转让本公司拥有的上海国际信托投资公司股权的决议，此次会议决议公告刊登在2000 年6 月15 日《上海证券报》、《香港商报》。
公司第三届董事会第一次会议2000 年6 月27 日召开，会议审议通过选举俞敏亮先生为公司第三届董事会董事长，何义钊、吕九龙先生为副董事长，聘任刘宁先生为公司总经理，聘任张宝华、顾晓鸣先生为公司副总经理，聘任康鸣先生为公司董事会秘书，聘期三年的决议，以及聘请沈思明先生为公司名誉董事长的决定，此项决议公告刊登在2000 年6 月28 日《上海证券报》、《香港商报》。
公司第三届董事会第二次会议2000 年7 月6 日召开，会议审议通过了将公司注册场所从上海天目西路285 号四楼变更至浦东新区浦电路389 号12 楼的决议，此项决议公告刊登在2000 年7月8日《上海证券报》、《香港商报》。
公司第三届董事会第三次会议2000 年7 月21 日召开，会议审议通过了2000 年度中期报告及其摘要，此项决议刊公告登在2000 年7 月22 日《上海证券报》、《香港商报》。
公司第三届董事会第四次会议2000 年7 月27 日召开，会议审议通过了关于为上海新亚汤臣大酒店有限公司提供担保的决议，此项决议公告刊登在2000 年7 月29 日《上海证券报》、《香港商报》。
公司第三届董事会第五次会议2000 年9 月29 日召开，会议审议通过了关于为上海新亚汤臣大酒店有限公司提供担保的决议，此项决议公告刊登在2000 年9 月30 日《上海证券报》、《香港商报》。公 司第三届董事会第六次会议2000 年11 月24 日召开，会议审议通过了“关于转让上海浦东发展银行法人股股权的议案”、“关于修订公司各项资产减值和损失处理的内部控制制度的议案”、“关于2000 年12 月25 日召开2000 年度临时股东大会的通知”，此次会议决议公告刊登在2000 年11 月25 日《上海证券报》、《香港商报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
①2000年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，为贯彻执行股东大会各项决议作出了不懈的努力。
②2000 年度公司董事会根据股东大会的授权，按照规定程序，开展公募增发A 股工作，中国证监会证监公司字[ 2000] 227 号文核准了本公司增发股票申请，同意本公司向社会公开发行不超过5000 万股人民币普通股。
6、董事 事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末
持股数 持股数
俞敏亮 男 43 董事长 2000.6-2003.6 10920 10920
何义钊 男 64 副董事长 2000.6-2003.6 15600 15600
吕九龙 男 57 副董事长 2000.6-2003.6 15600 15600
刘 宁 男 36 董事兼总经理 2000.6-2003.6
张宝华 男 49 董事兼副总经理 2000.6-2003.6 10920 10920
顾晓鸣 男 45 董事兼副总经理
2000.6-2003.6
王国兴 男 37 董事 2000.6-2003.6 3120 3120
王志成 男 45 董事 2000.6-2003.6 2184 2184
张 行 女 40 董事 2000.6-2003.6
熊亦桦 男 45 董事 2000.6-2003.6
钱志康 男 58 董事 2000.6-2003.6
陈出新 男 47 董事 2000.6-2003.6
黄 融 男 40 董事 2000.6-2003.6
杨孟华 男 57 董事 2000.6-2003.6
蒋 平 女 42 董事 2000.6-2003.6
李安亭 男 59 监事长 2000.6-2003.6 10920 10920
贾德麟 男 43 监事 2000.6-2003.6
赵璧美 女 47 监事 2000.6-2003.6 1404 1404
王伟君 女 53 监事 2000.6-2003.6
戴春年 男 51 监事 2000.6-2003.6
康 鸣 男 29 董事会秘书 2000.6-2003.6
6、 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是：人民币85.6 万元
报酬区间（人民币／年） 人数
9万元至11万元 5人
7万元至9万元 2人
7万元以下 4人
未在本公司领取报酬的董事：俞敏亮、吕九龙、王国兴、张行、熊亦桦、钱志康、陈出新、杨孟华、黄融、蒋平。
② 报告期内公司董事会换届，高级管理人员更换情况。
经公司二届十六次董事会审议通过，聘任刘宁先生为公司常务副总经理，聘任顾晓鸣先生为公司副总经理，张志毅先生、陈红军先生因工作变动，不再担任公司副总经理。聘任康鸣先生为公司董事会秘书，王国兴先生因工作变动，不再担任公司董事会秘书。
公司第二届董事会于2000 年6 月任期届满，经一九九九年度股东大会审议通过，产生公司第三届董事会，由俞敏亮、何义钊、吕九龙、刘宁、张宝华、顾晓鸣、王国兴、王志成、张行、熊亦桦、钱志康、陈出新、黄融、杨孟华、蒋平等十五人组成。三届一次董事会选举俞敏亮先生为第三届董事会董事长，何义钊先生、吕九龙先生为副董事长，并聘任刘宁先生为公司总经理，聘任张宝华先生、顾晓鸣先生为公司副总经理。
(2)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000 年12 月31 日，公司共有在册职工4930 人，其中生产人员3585 人，销售人员149 人，技术人员239 人，财务人员305 人，行政人员652 人。员工中硕士10 人，本科161 人，大专510 人，中专502 人，高中1395 人，高级职称（含高级技师）213 人，中级职称（含中级技师）750 人，现有退休职工1176 人。
7、 本次利润分配预案：
(1)二○○○年度利润分配议案
2000年度完成税后利润118,109,497.34 元，依法提取10%法定公积金11,942,349.51 元（含子公司提取数），提取10%法定公益金11,790,863.51 元（含子公司提取数），提取20%任意公积金22,438,288.46 元，余71,937,995.86 元，加上上年末可分配利润101,864,834.76 元，全年可供全体股东分配的利润为173,802,830.62 元。拟按2001 年公募增发5000 万股A 股后的总股本603,240,740 股为基数，向全体股东每10 股派1 元现金红利（含税）
，B 股股利折算成美元支付，尚余113,478,756.62 元，列入未分配利润转至下一年度。
(2)二○○一年度预计利润分配政策
公司2001 年度利润分配次数为一次，公司2000 年末未分配利润拟用于下年度股利分配的比例为20%～50%，公司2001 年度实现净利润拟用于股利分配的比例为20%～50%，现金股息占股利分配的比例不低于50%。具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。
8、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
二○○○年，公司监事会共召开了五次会议，其中第二届监事会到二○○○年六月任期届满而进行了换届选举。会议情况是：
1、二○○○年三月二十三日召开二届八次会议，主要听取和审议一九九九年公司财务决算和一九九九年财务审计情况的报告以及讨论和通过监事会报告；
2、二○○○年五月二十六日召开二届九次会议，审议并通过了第三届监事会监事侯选人名单，并提请股东大会审议通过；
3、二○○○年六月二十七日召开三届一次会议，选举李安亭先生为公司第三届监事会监事长；
4、二○○○年七月十八日召开三届二次会议，主要听取和审议公司二○○○年中期财务报告；
5、二○○○年十一月二十三日召开三届三次会议，会议审议以下事项：
一、关于转让浦东发展银行法人股股权事项；
二、关于修订公司《各项资产减值和损失处理的内部控制制度》的议案。
此外会议决议公告刊登在2000年11月25日的《上海证券报》和《香港同报》
此外，在报告期内监事会列席了公司各次董事会和参加了股东大会。
董事会就公司本年度利润实现数低于盈利预测数所作的说明，是实事求是的，是符合实际情况的。另外，普华永道中天会计师事务所对公司二○○○年度财务报告出具了无保留意见审 。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内公司控股股东无变更情况。公司第二届董事会任期届满，依照公司章程的有关规定，本年度公司董事会进行了换届及改选。新一届董事、监事和高级管理人员变动情况见本报告中股东大会简介、董事会报告和监事会报告中的相关内容。
4、报告期内公司获中国证监会证监公司字[ 2000] 227 号文核准，向社会公开发行不超过5000万股人民币普通股，招股意向书于2000 年12 月29 日刊登。
5、报告期内，公司收购兼并、资产重组事项：本 公司近年来致力于经营结构、资产结构的战略性调整，通过重组整合，收缩法人股投资等沉淀资产，提升主营业务规模与效益，增强公司核心竞争力。
(1)报告期内公司收购资产事项：
2000年3月15日公司二届十五次董事会通过决议：本公司以现金方式购买上海新亚（集团）有限公司拥有的新亚大酒店房屋产权和土地使用权，以评估价值为基础，购买价格确定为78,576,000 元，其中房屋产权、土地使用权金额分别为18,919,000 元、59,657,000 元，于协议签署3 个工作日内全额支付，交割日为2000年3月16日。该事项已于2000年3月17日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
2000年3月30日公司二届十六次董事会通过决议：本公司以现金方式购买上海新亚（集团）有限公司拥有的东亚饭店、新城饭店、华山饭店房屋产权和土地使用权，以评估价值为基础，购买价格分别确定为71,878,000元、78,767,000 元、24,700,000 元，共计175,345,000 元，其中房屋产权、土地使用权金额分别为31,122,000元、144,223,000 元，本公司于协议签署15 天内支付160,000,000 元，其余15,345,000 元于协议签署后45 天内支付，资产交割日为2000 年3月31日。该事项已于2000 年4 月3 日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
通过购买上述酒店房屋产权和土地使用权，使经营权和产权得到统一，为开拓连锁型中档酒店市场、调整经营战略打下扎实基础。
(2)报告期内公司转让资产事项：
2000年6月13日公司二届十八次董事会通过决议：以协议方式将本公司拥有的上海国际信托投资公司股权(1666.83 万股，占其实收资本的0.667％)转让给上海市糖业烟酒（集团）有限公司，协议转让价格为6700 万元人民币，股权交割日为2000 年6 月15 日。股权交割日前首付了3500 万元，余款于2000 年9 月30 日前支付，本公司实现净收益3405 万元。该事项已于2000 年6月15日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
经2000年11日24日公司三届六次董事会审议通过，并经2000 年12 月25 日公司临时股东大会审议通过，以协议方式将本公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司800 万股法人股（占其总股本的0.33%，公司对其账面投资成本为800 万元）转让给上海新亚（集团）有限公司，依据“浦发银行”的财务状况、盈利水平及未来发展前景，参考“浦发银行”股价的市场水平，协议转让价格为人民币8800 万元，以现金结算，股权交割日为2000 年12 月26 日，本公司获得转让净收益6732 万元，该事项已于2000 年11 月25 日和12 月26 日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
此举旨在优化资产结构和资源配置，收缩沉淀资产，发展主营业务。
6、重大关联交易事项：
(1)报告期内，公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
(2)资产、股权转让发生的关联交易：
有关公司收购房屋产权和土地使用权事项，详见重要事项5(1)。
有关公司转让浦东发展银行法人股事项，详见重要事项5(2)。
2000年6月15日公司与上海新亚（集团）有限公司签署上海新亚大包有限公司股权转让及增资意向书：本公司拟以3000 万元受让上海新亚（集团）有限公司拥有的上海新亚大包有限公司40%股权。受让完成后，本公司和上海新亚（集团）有限公司继续对上海新亚大包有限公司增资，使其注册资本达到21860 万元，截止本报告期末，由于公司公募增发A 股工作尚未完成，上述关联交易事项尚未实施。该事项已于2000 年6 月17 日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
(3)关联方债权、债务往来事项：
本公司应收关联公司期末应收款余额为5708 万元，均系应收下属公司款项。其中，超过3000 万元项目为应收扬子江大酒店有限公司3175 万元，系历年应收股利款项。扬子江大酒店经营良好，由于项目总投资中贷款比例较高，投资方从酒店长远发展需要约定应分股利暂用于酒店经营需要。公司认为扬子江大酒店有限公司有能力支付本公司股利。
(4)本公司报告期内将上海新亚（集团）股份有限公司美食世界、大方饭店、上海临青宾馆有限公司交由上海新亚旅馆发展有限公司（为本公司联属子公司）承包经营管理，承包期限为一年。截至2000 年12 月31 日止，本公司已收到租赁费收入计人民币1357 万元，扣除有关税金，租赁净收益为人民币1089 万元。
(5)报告期内公司无其他重大关联交易。
7、控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：报告期内，本公司法人治理结构健全，相对于控股股东，已实现人员独立、资产完整、财务独立。
(1)人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。
(2)资产方面，公司独立拥有采购和销售系统。
(3)财务方面，公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开设账户。
8、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
9、报告期内，本公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计机构，聘任普华永道（中国）有限公司为境外审计机构。该事项已于2000 年6 月28 日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
10、关联方债权、债务往来，担保事项：
本公司报告期末向附属公司提供的借款担保余额为3.4 亿元，其中新亚－汤臣大酒店有限公司的2.9亿元由其外方投资者为本公司的担保提供50％金额的反担保。
11、报告期内公司未更改名称和股票简称。
12、报告期内，公司和持股5%以上股东在指定报纸和网站上无披露承诺事项。
八 、财务会计报告
一 、审计意见
本公司财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司周忠惠、王笑注册会计师审计，并出具无保留意见审计报告（普华永道审字[2001] 第238号）。(附后)
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
与最近一期年度报告相比，公司在会计政策、会计估计及合并报告编制范围发生了如下变化：
1、坏帐结算附注
因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏帐损失，冲减坏帐准备金。
根据历史坏帐实际损失情况，一般坏帐准备按不同帐龄应收款项的一定比例计提，具体计提比例如下；
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 30%
对于应收关联公司、内部职工以及存出保证金性质的应收款项，不纳入计提坏帐准备的范围。
此外，对于三年以上的应收款项，在对其可回收性作具体评估后，在一般准备基础上再计提特别准备。
2、合并会计报表的编制方法
合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字[1995]11号文《关于印发“合并会计报表暂行规定”》编制。
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司截至12月31日止的会计报表。
子公司指本公司拥有其50%以上的表决权资本，具有决定其财务和经营政策权力并能据以从其经营活动中获取利益的企业。
在合并会计报表中，少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分。
本公司和子公司之间所有重大往来余额及交易已在合并会计报表编制时予以抵销。
本公司直接拥有上海新亚之光大酒店51%之股权，但因无实质控制且该公司规模较小，故未将其纳入合并范围。本公司对该投资采用权益法核算。
本公司间接拥有上海亚信实业有限责任公司55%的股权，但因该公司规模较小，故未将其纳入合并范围。本公司对该项投资采用权益法核算。
本公司下属一家经营出租车业务的子公司于2000年4月27日与其他若干家出租汽车公司进行合并成立了一家新公司，本公司对该新公司投资比例为31%。因此，自2000年4月27日起，原经营出租车业务条的子公司不再纳入合并范围，本公司对该新公司的投资采用权益法核算。
除上述二项以外，公司本年度内无其他的会计政策、会计估计的变化。
九 、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：1993年6月9日，上海市
2、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019036 号
3、税务登记号码：地税沪字310044132203715 号
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：
境外会计师事务所：普华永道(中国)有限公司
淮海中路333 号瑞安广场十二楼
境内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
淮海中路333 号瑞安广场十二楼
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海新亚（集团）股份 有限公司董事会
2001年3月28日
上海新亚（集团）股份有限公司
2000年12月31日资产负债表
会股01表
单位：人民币元
1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产： 合并 合并
货币资金 263459596.71 525840749.94
短期投资 20910540.03 14756660.08
减：短期投资跌价准备 879941.53 352575.6
短期投资净额 20030598.5 14404084.48
应收票据
应收股利 30328421.71 25258738.21
应收利息
应收帐款 26262491.98 30378148.51
其它应收款 424495468.1 33473663.71
减：坏帐准备 8485675.12 8329891.61
应收帐款净额 442272284.96 55521920.61
预付帐款 6005074.33 5686695.17
应收补贴款 97653.7 44163.52
存货 70523777.09 48635877.08
减：存货跌价准备 265259.76 264856.09
存货净额 70258517.33 48371020.99
待摊费用 3053566.6 3711340.26
待处理流动资产净损失 61348.11 60301.91
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 835567061.95 678899015.09
长期投资：
长期股权投资 412558089.51 393442657.54
长期债权投资 507136 480276
其它长期投资
长期投资合计 413065225.51 393922933.54
减：长期投资减值准备 12338725.66 20370560.96
长期投资净额 400726499.85 373552372.58
其中：合并价差 5659190 4951834
股权投资差额 21078089 18443328
固定资产：
固定资产原值 550884925.14 599173210.89
减：累计折旧 211674052 228055092.41
固定资产净值 339210873.14 371118118.48
工程物资
在建工程 72468839.2 19144777.61
固定资产清理 -308908.51 679763.2
待处理固定资产净损失
固定资产合计 411370803.83 390942659.29
无形及其它资产：
无形资产 113999812.29 290374225.45
开办费 3735409.37 2568721.31
长期待摊费用 99414813.82 131576022.96
其它长期资产 51909013 50073013
无形资产及其它资产合计 269059048.48 474591982.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1916723414.11 1917986029.68
流动负债：
短期借款 394205000 360000000
应付票据
应付帐款 32328443.58 32980548.6
预收帐款 24187769.75 8453251.85
代销商品款 7927.2 21619.3
应付工资 17148872.54 13733136.33
应付福利费 6778797.2 7399897.88
应付股利 764790 60424304
应付税金 22578878.27 33382524.25
其它应交款 740855.41 667973.45
其它应付款 63826623.75 36794087.93
应付短期债券
预提费用 10966688.86 11360121.65
一年内到期的长期负债 39455860 12740000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 612990506.56 577957465.24
长期负债：
长期借款 85620000 61320000
应付债券
长期应付款 1604391.4 1589500.2
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 87224391.4 62909500.2
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 700214897.96 640866965.44
少数股东权益：
少数股东权益 54002253.52 55807947.52
股东权益：
股本 553240740 553240740
资本公积金 289347488.09 290366918.84
盈余公积 218053199.78 264224701.26
其中：公益金 36997240.73 48788104.24
未确认的外资损失
未分配利润 101864834.76 113478756.62
外币报表折算差额
股东权益合计 1162506262.63 1221311116.72
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1916723414.11 1917986029.68
上海新亚（集团）股份有限公司
2000年12月31日资产负债表
会股01表
单位：人民币元
1999年12月31日 2000年12月31日
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 182791556.32 442898374.46
短期投资 38260 21860
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 38260 21860
应收票据
应收股利 45655947.71 37179787.21
应收利息
应收帐款 3528637.42 3983239.62
其它应收款 424464458.16 25720470.94
减：坏帐准备 6022579.92 2931213.71
应收帐款净额 421970515.66 26772496.85
预付帐款 249155 115234.03
应收补贴款
存货 9999371.67 10191850.62
减：存货跌价准备 3520 3520
存货净额 9995851.67 10188330.62
待摊费用 164290.27 188274.25
待处理流动资产净损失 1859.46 -1593.7
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 660867436.09 517362763.72
长期投资：
长期股权投资 628997260.48 571496914.95
长期债权投资 478656 459276
其它长期投资
长期投资合计 629475916.48 571956190.95
减：长期投资减值准备 12291425.4 20323260.96
长期投资净额 617184491.08 551632929.99
其中：合并价差
股权投资差额 26737279 23395162
固定资产：
固定资产原值 192390564.61 278458020.9
减：累计折旧 73785681.11 84015379.26
固定资产净值 118604883.5 194442641.64
工程物资
在建工程 48112949.61 12576616.82
固定资产清理 7051.39 557696.58
待处理固定资产净损失
固定资产合计 166724884.5 207576955.04
无形及其它资产：
无形资产 51259333.81 249581521.18
开办费 27332.01 20498.97
长期待摊费用 37190305.67 48241675.48
其它长期资产 97586550.56 97510550.56
无形资产及其它资产合计 186063522.05 395354246.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1630840333.72 1671926894.94
流动负债：
短期借款 304000000 255000000
应付票据
应付帐款 3467553.25 4127876.65
预收帐款 3268756.76 2880926.58
代销商品款 7927.2 21619.3
应付工资 14915086.43 11850011.48
应付福利费 4994423.75 4678332.77
应付股利 764790 60424304
应付税金 20828997.25 31527114.46
其它应交款 374175.46 404724.89
其它应付款 59248667.48 30381612.65
应付短期债券
预提费用 3809943 3665396.13
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 415680320.58 404961918.91
长期负债：
长期借款 39000000 39000000
应付债券
长期应付款 1570449.51 1570558.31
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 40570449.51 40570558.31
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 456250770.09 445532477.22
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 553240740 553240740
资本公积金 289347488.09 290366918.84
盈余公积 209339177.34 253782976.26
其中：公益金 33659331.51 44770281.24
未确认的外资损失
未分配利润 122662158.2 129003782.62
外币报表折算差额
股东权益合计 1174589563.63 1226394417.72
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1630840333.72 1671926894.94
上海新亚（集团）股份有限公司
2000年度利润及利润分配表
会股02表
单位：人民币元
项目 1999年合并 2000合并
一、主营业务收入 672204026.15 696376729.21
减：折扣与折让
主营业务收入净额 672204026.15 696376729.21
减：主营业务成本 301702753.18 335415386.4
主营业务税金及附加 19483037.04 20682760.88
二、主营业务利润 351018235.93 340278581.93
加：其他业务利润 30213556.7 13973041.73
减：存货跌价损失 240259.76 -403.67
营业费用 270359812.31 267369111.07
管理费用 76156619.18 68290882.14
财务费用 10888619.39 10637362.68
三、营业利润 23586481.99 7954671.44
加：投资收益 121299318.1 126904477.43
期货损益
补贴收入 3770391.69 3420143.01
营业外收入 4867138.81 3678965.7
以前年度损益调整
减：营业外支出 10809290.08 1351725.55
分给外单位利润
四、利润总额 142714040.51 140606532.03
减：所得税 22043238.15 19665264.94
少数股东损益 2729061.4 2831769.75
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 117941740.96 118109497.34
加：年初未分配利润 38517082.72 101864834.76
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 156458823.68 219974332.1
减：提取法定盈余公积金 14670904.64 11942349.51
提取法定公益金 13918075.88 11790863.51
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 127869843.16 196241119.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 26005008.4 22438288.46
应付普通股股利 60324074
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 101864834.76 113478756.62
上海新亚（集团）股份有限公司
2000年度利润表
会股02表
单位：人民币元
项目 1999年母公司 2000年母公司
一、主营业务收入 159591887.53 162092557.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额 159591887.53 162092557.36
减：主营业务成本 41828593.78 37658850.14
主营业务税金及附加 6254660.61 7050011.86
二、主营业务利润 111508633.14 117383695.36
加：其他业务利润 29079651.42 12813773.19
减：存货跌价损失 3520
营业费用 100807117.75 104163650.64
管理费用 18641198.6 13424042.14
财务费用 2702335.67 3476068.58
三、营业利润 18434112.54 9133707.19
加：投资收益 130663090.87 118139073.14
期货损益
补贴收入 16000
营业外收入 2488542.45 1210450
以前年度损益调整
减：营业外支出 1442248.64 504152.39
分给外单位利润
四、利润总额 150159497.22 127979077.94
减：所得税 20134455.26 16869580.6
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 130025041.96 111109497.34
加：年初未分配利润 44647133.04 122662158.2
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 174672175 233771655.54
减：提取法定盈余公积金 13002504.2 11110949.73
提取法定公益金 13002504.2 11110949.73
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 148667166.6 211549756.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 26005008.4 22221899.46
应付普通股股利 60324074
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 122662158.2 129003782.62
上海新亚（集团）股份有限公司
现金流量表
会股03表
一、经营活动产生的现金流量： 单位：人民币元
销售商品、提供劳务收到的现 金额（合并） 金额（母公司）
金 695476655 170753662
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 891855
收到的其它与经营活动有关的
现金 437396698 435357662
经营活动产生的现金流入小计 1133765208 606111324
购买商品、接受劳务支付的现
金 392959235 66787788
经营租赁所支付的现金 26021485 9568629
支付给职工以及为职工支付的
现金 164144083 60057983
支付的增值税款 2872588 794944
支付的所得税款 8421578 6344342
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 20959920 6826117
支付的其它与经营活动有关的
现金 40102841 31256646
经营活动产生的现金流出小计 655481730 181636449
经营活动产生的现金流量净额 478283478 424474875
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 170508365 154143322
分得股利或利润所收到的现金 40801210 45512505
取得债券利息收入所收到的现
金 160105
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3763145 3099218
收到的其它与投资活动有关的
现金 3358142 553424
投资活动产生的现金流入小计 218590967 203308469
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 313782020 288036699
权益性投资所支付的现金 8946086 8946086
债权性投资所支付的现金 9761344
支付的其它与投资活动有关的
现金 2237349
投资活动产生的现金流出小计 334726799 296982785
投资活动产生的现金流量净额 -116135832 -93674316
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 566240000 419000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 566240000 419000000
偿还债务所支付的现金 633693310 468000000
发生筹资费用所支付的现金 2444420 2444420
分配股利或利润所支付的现金 2239560 664560
其中：子公司支付少数股东的
股利 1575000
偿付利息所支付的现金 27629203 18584761
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 666006493 489693741
筹资活动产生的现金流量净额 -99766493 -70693741
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 262381153 260106818
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 118109497 111109497
加：少数股东损益 2831770
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -155783 -3091366
固定资产折旧 40076911 15132502
无形资产及其他资产摊销 32027187 19321423
待摊费用的减少（减增加） -1156580 -23984
预提费用的增加（减减少） 473433 -144547
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 212877 264762
固定资产报废损失
财务费用 26547336 18584761
投资损失（减收益） -126904477 -118139073
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 21659095 -192479
经营性应收项目的减少（减增
加） 389382717 400947179
经营性应付项目的增加（减减
少） -24820505 -19293800
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 478283478 424474875
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 525840750 442898374
减：货币资金的期初余额 263459597 182791556
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 262381153 260106818
