上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：600754、900934（B 股） 公司简称：锦江酒店、锦江 B 股
上海锦江国际酒店股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项................................................................. 11
四、 附录..................................................................... 18
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第九届董事会第三十二次会议于 2020 年 10 月 30 日审议通过了 2020 年第三季度报
告。公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、 主管会计工作负责人首席财务官
沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
（2020 年 9 月 30 日） （2019 年 12 月 31 日） 增减(%)
总资产 40,515,051,584.72 38,874,271,205.78 4.22
归属于上市公司股东的
12,904,193,079.19 13,255,122,012.84 -2.65
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（2020 年 1 至 9 月） （2019 年 1 至 9 月）
经营活动产生的现金流
-586,879,680.91 1,599,751,311.70 -136.69
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（2020 年 1 至 9 月） （2019 年 1 至 9 月）
营业收入 7,002,246,628.56 11,282,092,198.03 -37.93
归属于上市公司股东的
300,876,130.42 873,234,087.62 -65.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -404,843,395.85 799,646,273.14 -150.63
利润
加权平均净资产收益率
2.29 6.76 减少 4.47 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.3141 0.9116 -65.54
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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汇率
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
1美元对人民币元 6.8101 6.9762
1欧元对人民币元 7.9941 7.8155
1港币对人民币元 0.87872 0.89578
注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动资产处置损益 -1,338,234.02 -6,632,233.42
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 30,116,102.26 392,383,919.85 取得的政府补助
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
交易性金融资产和其他
衍生金融负债产生的公允价
16,999,175.99 -1,990,466.28 非流动金融资产公允价
值变动损益，以及处置交易
值变动损失
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业
13,217,999.03 28,638,680.78
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 受疫情影响停业酒店的
-1,430,761.83 -173,580,194.55
的损益项目 折旧摊销及租金
子公司股权转让取得投
子公司处置损益 0.00 600,453,560.91
资收益
少数股东权益影响额（税后） -462,770.25 -10,148,836.31
所得税影响额 -15,169,923.10 -123,404,904.71
合计 41,931,588.08 705,719,526.27
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,113（其中：A 股股东 19,793，B 股股东 23,320）
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
上海锦江资本股份有限公司 482,007,225 50.32 无 国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中
45,163,919 4.71 无 境外法人
心（有限合伙）
香港中央结算有限公司 24,048,928 2.51 无 未知
华安未来资产－工商银行－ 境内非国
15,244,482 1.59 无
安信信托股份有限公司 有法人
INVESCO FUNDS SICAV 11,141,926 1.16 未知 境外法人
中国光大银行股份有限公司
－兴全商业模式优选混合型 9,324,664 0.97 无 其他
证券投资基金（LOF）
中国银行－华夏大盘精选证
8,188,559 0.85 无 其他
券投资基金
中国长城资产管理股份有限
5,734,535 0.60 无 国有法人
公司
中国工商银行股份有限公司
－华安媒体互联网混合型证 5,076,340 0.53 无 其他
券投资基金
招商银行股份有限公司－兴
全合宜灵活配置混合型证券 4,561,195 0.48 无 其他
投资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海锦江资本股份有限公司 482,007,225 人民币普通股 482,007,225
弘毅（上海）股权投资基金中心（有
45,163,919 人民币普通股 45,163,919
限合伙）
香港中央结算有限公司 24,048,928 人民币普通股 24,048,928
华安未来资产－工商银行－安信信托
15,244,482 人民币普通股 15,244,482
股份有限公司
INVESCO FUNDS SICAV 11,141,926 境内上市外资股 11,141,926
中国光大银行股份有限公司－兴全商
业模式优选混合型证券投资基金 9,324,664 人民币普通股 9,324,664
（LOF）
中国银行－华夏大盘精选证券投资基
8,188,559 人民币普通股 8,188,559
金
中国长城资产管理股份有限公司 5,734,535 人民币普通股 5,734,535
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中国工商银行股份有限公司－华安媒
5,076,340 人民币普通股 5,076,340
体互联网混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵
4,561,195 人民币普通股 4,561,195
活配置混合型证券投资基金（LOF）
华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司系由华安未来资产
管理（上海）有限公司作为资产管理人的华安资产怀瑾抱钰定增 2 号资
产管理计划开立的证券账户，华安未来资产管理（上海）有限公司控股
股东为华安基金管理有限公司；中国工商银行股份有限公司－华安媒体
互联网混合型证券投资基金的基金管理人为华安基金管理有限公司。中
上述股东关联关系或一致行动的说明
国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF）、招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司。除此之外，公
司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 报告期内经营活动总体状况的简要回顾
今年前三季度，面对复杂的外部环境，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司坚定不移地
执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略，坚持稳中求进，全力提质增效。年初突然袭
来的新冠肺炎疫情给酒店业的经营造成了一定的冲击，但党中央和地方政府持续发布的各种利好
政策为各行各业的复工复产开辟道路，也给国内经济的恢复注入了新鲜血液。同时，公司立足全
球战略高度，积极实施变革整合措施，加快推进中国区整合，着力提升品牌、质量、效益，推动
实现高质量发展。
于 2020 年 9 月 30 日，公司资产总额为 4,051,505 万元，比上年末增长 4.22%；负债总额为
2,656,470 万元，比上年末增长 8.35%；归属于上市公司股东的净资产为 1,290,419 万元，比上年
末下降 2.65%。
于今年第三季度，公司实现营业收入 291,227 万元，比上年同期下降 29.64%。实现归属于上
市公司股东的净利润 1,557 万元，比上年同期下降 94.90%。实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润-2,636 万元，比上年同期下降 105.97%。经营活动产生的现金流量净流入 77,221
万元，比上年同期下降 18.76%。
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于 2020 年 1 至 9 月份，公司实现合并营业收入 700,225 万元，比上年同期下降 37.93%；实
现归属于上市公司股东的净利润 30,088 万元，比上年同期下降 65.54%；实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润-40,484 万元，比上年同期下降 150.63%。经营活动产生的现金
流量净流出 58,688 万元，比上年同期下降 136.69%。
报告期内，公司合并营业收入、归属于上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净
额比上年同期下降，以及归属于上市公司股东的净资产比上年度末下降，均是受新冠肺炎疫情的
影响所致。
报告期内，总资产比上年末增长，主要是本期新增银行借款所致。
2.4.1 有限服务型酒店业务
2.4.1.1 全球酒店业务发展概况
于 2020 年 7 至 9 月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入 285,042 万元，比上年同期下
降 29.92%。其中中国大陆境内实现营业收入 225,366 万元，比上年同期下降 23.89%；中国大陆境
外实现营业收入 59,675 万元，比上年同期下降 46.07%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务
的比重为 79.06%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为 20.94%。
于 2020 年 1 至 9 月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入 683,586 万元，比上年同期下
降 38.38%。其中中国大陆境内实现营业收入 532,875 万元，比上年同期下降 33.60%；中国大陆境
外实现营业收入 150,711 万元，比上年同期下降 50.88%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务
的比重为 77.95%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为 22.05%。
于 2020 年 1 至 9 月份，新开业酒店 1,266 家，开业退出酒店 663 家，净增开业酒店 603 家，
其中直营酒店减少 55 家，加盟酒店增加 658 家。截至 2020 年 9 月 30 日，已经开业的酒店合计达
到 9,117 家，已经开业的酒店客房总数达到 896,121 间。
截至 2020 年 9 月 30 日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：
开业酒店家数 开业客房间数
酒店家数 占比（%） 客房间数 占比（%）
中端酒店 4,150 45.52 485,039 54.13
经济型酒店 4,967 54.48 411,082 45.87
全部酒店 9,117 100.00 896,121 100.00
其中：直营店 934 10.24 105,390 11.76
加盟店 8,183 89.76 790,731 88.24
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截至 2020 年 9 月 30 日，已经签约的酒店规模合计达到 14,166 家，已经签约的酒店客房规模
合计达到 1,408,080 间。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内 31 个省、自治区
和直辖市的 333 个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外 66 个国家或地区。
2.4.1.2 按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况
中国大陆境内业务运营情况
于 2020 年 7 至 9 月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入
225,366 万元，比上年同期下降 23.89%；合并营业收入中的前期服务费收入 16,668 万元，比上年
同期下降 43.62%；持续加盟费收入 71,101 万元，比上年同期下降 1.47%。
下表列示了公司 2020 年第三季度中国境内中端酒店和经济型酒店的 RevPAR 情况：
平均房价 平均出租率 RevPAR
（元/间） （%） （元/间）
分类
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 同比
7至9月 7至9月 7至9月 7至9月 7至9月 7至9月 增减（%）
中端酒店 234.42 263.19 79.03 81.13 185.26 213.53 -13.24
经济型酒店 138.21 165.92 66.84 75.94 92.38 126.00 -26.68
平 均 196.22 215.41 73.69 78.49 144.59 169.08 -14.48
中国大陆境外业务运营情况
于 2020 年 7 至 9 月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入 7,375
万欧元，比上年同期下降 48.22%。
下表列示了公司 2020 年第三季度中国境外中端酒店和经济型酒店的 RevPAR 情况：
平均房价 平均出租率 RevPAR
（欧元/间） （%） （欧元/间）
分类
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 同比
7至9月 7至9月 7至9月 7至9月 7 至 9 月 7 至 9 月 增减（%）
中端酒店 67.39 68.02 31.57 62.88 21.28 42.77 -50.25
经济型酒店 52.27 54.33 49.17 72.32 25.70 39.29 -34.59
平 均 55.07 57.97 44.56 69.55 24.54 40.32 -39.14
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2.4.2 食品及餐饮业务
于 2020 年 7 至 9 月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入 6,169 万元，比上年同期下降 13.86%。
于 2020 年 1 至 9 月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入 16,616 万元，比上年同期下降
11.78%。
2.5 部分行业的营业收入、营业成本和毛利率情况
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
有限服务型酒店营运及管理业务 6,835,861,640.00 5,290,485,145.60 22.61
食品及餐饮业务 166,163,665.58 148,764,967.25 10.47
其他业务 221,322.98 0.00 不适用
合 计 7,002,246,628.56 5,439,250,112.85 22.32
注：毛利率=[(营业收入-营业成本)÷营业收入]×100%
2.6 公司业务分地区情况
下表列示了公司营业收入分地区情况：
单位：元 审计类型：未经审计
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
中国大陆境内 5,495,134,569.56 -33.10
其中：上海地区 733,148,446.50 -37.72
上海以外地区 4,761,986,123.06 -32.33
中国大陆境外 1,507,112,059.00 -50.88
营业收入合计 7,002,246,628.56 -37.93
注：中国大陆境外包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、台湾地区，以及法国、波兰、
英国、荷兰、德国、西班牙、意大利、葡萄牙、印度等国家（或地区）。
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2.7 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2020 年 1 至 9 月份）
单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币 审计类型：未经审计
2020 年 2020 年
2020 年
9 月 30 日 1 至 9 月份
公司名称 主营业务 1 至 9 月份
持股比例 归属于母公司
营业收入
（注 6） 的净利润
有限服务商务酒
1、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司
100% 店的投资、经营管 6,698 5,221
（注 1） 理
有限服务型酒店
2、锦江之星旅馆有限公司 100% 61,248 23,031
的租赁经营、管理
3、上海锦江国际旅馆投资有限公司 100% 旅馆业的投资 54,315 8,888
有限服务型酒店住
4、时尚之旅酒店管理有限公司 100% 13,964 1,776
宿、餐饮管理
5、卢浮集团（注 2） 19,110 -5,114
100% 经营酒店及餐饮
（Groupe du Louvre） 万欧元 万欧元
6 、 Keystone Lodging Holdings
Limited（注 3） 96.50175% 经营酒店及餐饮 186,136 8,930
7、维也纳酒店有限公司 80% 经营酒店 188,202 14,366
8、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司 80% 餐饮业务 17,176 714
9、上海锦江国际餐饮投资管理有限 餐饮业开发管理、
100% 16,802 1,063
公司 国内贸易
信息技术开发、技
10、上海齐程网络科技有限公司（注 4） 10% 术咨询等 17,602 -429
注：1、根据业务发展需要，公司对上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司进行存续分立，上海
锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司继续存续，同时新设全资子公司上海锦江都城酒店管理有限公司，
上述事项已于 2020 年 3 月 12 日经浦东新区市场监督管理局核准完成，存续分立后续工作尚在推
进过程中。
2、注册于法国的卢浮集团的 100%股权为上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公司
上海锦江股份（香港）有限公司和卢森堡海路投资有限公司持有。
3、于 2016 年 2 月底，公司完成对铂涛集团 81.0034%股权的交割。于 2018 年 1 月 12 日，公
司完成对铂涛集团 12.0001%股权的交割；交割完成后，公司持有铂涛集团 93.0035%股权。于 2019
年 1 月 14 日，公司完成对铂涛集团 3.49825%股权的交割；交割完成后公司持有铂涛集团 96.50175%
股权。
4、于 2017 年 2 月，公司出资人民币 100,000,000 元与上海锦江资本管理有限公司、上海联
银创业投资有限公司、上海锦江资本股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心（有限合伙）、上
海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及其主要原因
单位：元 币种：人民币
2020 年 2019 年 变动
项目
09 月 30 日 12 月 31 日 金额 %
其他应收款 1,069,537,222.36 511,376,068.33 558,161,154.03 109.15
递延所得税资产 975,986,505.22 679,646,600.28 296,339,904.94 43.60
短期借款 1,108,755,391.23 18,640,596.27 1,090,114,794.96 5,848.07
衍生金融负债 0.00 939,766.98 -939,766.98 不适用
预收账款 4,775,926.73 998,481,194.76 -993,705,268.03 -99.52
合同负债 898,746,634.70 0.00 898,746,634.70 不适用
一年内到期的非流动
2,088,836,577.45 1,215,062,608.31 873,773,969.14 71.91
负债
长期应付款 163,723,718.47 256,071,387.24 -92,347,668.77 -36.06
其他综合收益 -5,810,719.36 24,558,710.09 -30,369,429.45 -123.66
受新冠肺炎疫情的影响，公司资产负债表相关项目报告期末余额与上年末余额相比，发生大
幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。
于报告期末，合并资产负债表部分项目的变动金额及其主要原因如下：
（1）其他应收款：期末1,069,537,222.36元，期初511,376,068.33元，增长109.15%。主要
是本期应收子公司股权转让款和疫情专项支持补贴等所致。
（2）短期借款：期末1,108,755,391.23元，期初18,640,596.27元，增长5,848.07%。主要是
本期新增短期借款所致。
（3）衍生金融负债：期末0元，期初939,766.98元，减少939,766.98元。主要是法国卢浮集
团购入的利率互换合同终止所致。
（4）预收款项：期末4,775,926.73元，期初998,481,194.76元，下降99.52%。主要是本期执
行新收入准则所致。
（5）合同负债：期末898,746,634.70元，期初0元，增加898,746,634.70元。主要是本期执
行新收入准则所致。
（6）一年内到期的非流动负债：期末2,088,836,577.45元，期初1,215,062,608.31元，增长
71.91%。主要是本期一年内到期的长期借款比期初增加所致。
（7）长期应付款：期末163,723,718.47元，期初256,071,387.24元，下降36.06%。主要是根
据股权收购协议约定，法国卢浮集团收购Sarovar剩余26%股权的收购对价，预计将于一年内支付
等所致。
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（8）其他综合收益：期末-5,810,719.36元，期初24,558,710.09元，下降123.66%。主要是
法国卢浮集团外币报表折算差额所致。
3.1.2 合并利润表项目变动的情况及其主要原因
单位：元 币种：人民币
01 月 01 日至 09 月 30 日 变动
项目
2020 年 2019 年 金额 %
营业收入 7,002,246,628.56 11,282,092,198.03 -4,279,845,569.47 -37.93
营业成本 5,439,250,112.85 1,158,216,638.99 4,281,033,473.86 369.62
销售费用 421,808,172.03 5,746,243,860.86 -5,324,435,688.83 -92.66
管理费用 1,576,703,227.01 2,871,201,940.47 -1,294,498,713.46 -45.09
其他收益 404,253,107.19 55,156,159.56 349,096,947.63 632.92
投资收益 761,906,095.36 216,429,184.96 545,476,910.40 252.03
公允价值变动收益 -1,473,822.94 -23,373,797.28 21,899,974.34 不适用
信用减值利得（损失） -13,705,776.27 -852,159.08 -12,853,617.19 不适用
资产减值利得（损失） -1,742,052.04 -21,345,561.75 19,603,509.71 不适用
资产处置收益（损失） -4,610,745.64 63,338,624.27 -67,949,369.91 -107.28
营业外收入 52,167,843.25 32,479,252.34 19,688,590.91 60.62
所得税费用 -25,956,131.52 326,480,736.49 -352,436,868.01 -107.95
受新冠肺炎疫情的影响，公司合并利润表相关项目报告期金额与上年同期金额相比，发生大
幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。
于报告期内，合并利润表部分项目和合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下所述。
（1）营业成本：本期 5,439,250,112.85 元，上年同期 1,158,216,638.99 元，本期比上年同
期增长 369.62%。主要是本期执行新收入准则所致。
（2）销售费用：本期 421,808,172.03 元，上年同期 5,746,243,860.86 元，本期比上年同期
下降 92.66%。主要是本期执行新收入准则所致。
（3）其他收益：本期 404,253,107.19 元，上年同期 55,156,159.56 元，本期比上年同期增
长 632.92%。主要是受新冠疫情的影响，政府部门给予的疫情专项支持补贴等所致。
（4）投资收益：本期 761,906,095.36 元，上年同期 216,429,184.96 元，本期比上年同期增
长 252.03%。主要是本期转让子公司股权取得投资收益等所致。
（5）公允价值变动收益：本期-1,473,822.94 元，上年同期-23,373,797.28 元，本期比上年
同期减少损失 21,899,974.34 元。主要是其他非流动金融资产期末公允价值比上年同期上升所致。
（6）信用减值利得（损失）：本期-13,705,776.27 元，上年同期-852,159.08 元，本期比上
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年同期增加损失 12,853,617.19。主要是法国卢浮集团本期计提的信用减值损失比上年同期增加，
以及上年同期其他应收款坏帐转回等所致。
（7）资产减值利得（损失）：本期-1,742,052.04 元，上年同期-21,345,561.75 元，本期比
上年同期减少损失 19,603,509.71 元。主要是本期计提长期待摊费用减值损失比上年同期减少等
所致。
（8）营业外收入：本期 52,167,843.25 元，上年同期 32,479,252.34 元，本期比上年同期增
长 60.62%。主要是本期对外索赔收入比上年同期增加等所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及其主要原因
单位：元 币种：人民币
01 月 01 日至 09 月 30 日 变 动
项目
2020 年 2019 年 金额 %
经营活动产生的
-586,879,680.91 1,599,751,311.70 -2,186,630,992.61 -136.69
现金流量净额
投资活动产生的
557,698,434.87 -460,273,515.14 1,017,971,950.01 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
1,516,368,527.79 -2,618,990,294.35 4,135,358,822.14 不适用
现金流量净额
于报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其原因如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额
本期-586,879,680.91 元，上年同期 1,599,751,311.70 元，下降 136.69%，主要是有限服务
型酒店运营受新冠肺炎疫情影响等所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
本期 557,698,434.87 元，上年同期-460,273,515.14 元，现金流量净流入比上年同期增加
1,017,971,950.01 元，主要是本期转让子公司股权、出售艺龙股票，以及受新冠肺炎疫情的影响，
本期购置固定资产等长期资产支付的现金比上年同期减少等所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
本期 1,516,368,527.79 元，上年同期-2,618,990,294.35 元，现金流量净流入比上年同期增
加 4,135,358,822.14 元，主要是本期新增银行借款，以及上年同期购买铂涛集团 3.49825%少数
股权等所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中国大陆境内与日常经营相关的关联交易
(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位：元 币种：人民币
关联
关联 占同类交易
关联交易 交易 关联交易
关联交易方 关联关系 交易 关联交易金额 金额的比例
内容 定价 结算方式
类型 (%)
原则
有限服务型酒
锦 江国际 及 最终控股公司及 提供 市场
店房费核算服 12,748,627.92 100.00 现金
其下属企业 其控股子公司 劳务 价格
务收入
会籍礼包方案
锦 江国际 及 最终控股公司及 提供 市场
设计及推广服 27,987,346.16 100.00 现金
其下属企业 其控股子公司 劳务 价格
务
锦 江资本 下 母公司及其控股 提供 酒店物品供应 市场
5,459,377.18 100.00 现金
属企业 子公司 劳务 链合作收入 价格
锦 江国际 、
最终控股公司、
锦 江资本 及 提供 市场
母公司及其控股 团膳服务收入 4,892,497.17 3.68 现金
其 下属酒 店 劳务 价格
子公司
服务类企业
锦 江国际 、
最终控股公司、
锦 江资本 及 销售 市场
母公司及其控股 销售食品 1,899,353.38 13.58 现金
其 下属酒 店 商品 价格
子公司
服务类企业
锦 江国际 、 最终控股公司、
锦 江资本 及 母公司及其控股 购买 采购酒店物品 市场
794,411.62 0.17 现金
其 下属酒 店 子公司、联营企 商品 食品 价格
服务类企业 业
锦 江国际 及 最终控股公司及 购买 市场
会籍礼包 11,827,768.88 100.00 现金
其下属企业 其控股子公司 商品 价格
锦 江国际 及 最终控股公司及 接受 市场
订房服务费 23,163,237.96 35.16 现金
其下属企业 其控股子公司 劳务 价格
合计 / 88,772,620.27 12.14 /
(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银
行金融机构），2019 年 12 月 31 日存款余额为 296,469 万元人民币，2020 年 9 月 30 日存款余额为
355,323 万元人民币。本公司于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于
与锦江财务公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》：公司在锦江国际集团财务有限责任
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公司存款每日最高余额上限为 40 亿元人民币。2020 年 1 至 9 月发生相应存款利息收入 2,957 万
元人民币。
本公司下属公司向锦江国际集团财务有限责任公司进行借款，2019 年 12 月 31 日借款余额为
140,581 万元人民币，2020 年 9 月 30 日借款余额为 173,681 万元人民币。本公司于 2020 年 5 月
22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于与锦江财务公司签署<金融服务框架协议之补
充协议>的议案》：公司在锦江国际集团财务有限责任公司贷款每日最高余额上限为 55 亿元人民币。
2020 年 1 至 9 月发生相应借款利息支出 2,616 万元人民币。
锦江国际集团财务有限责任公司章程第三章第十二条规定：“锦江国际（集团）有限公司董
事会承诺：在公司出现支付困难的紧急情况时，将督促上海锦江资本股份有限公司按照解决支付
困难的实际需求，增加相应资本金。”
为进一步确保本公司在集团财务公司存款的安全性及独立性，本公司实际控制人锦江国际（集
团）有限公司又于 2009 年 12 月 22 日出具以下承诺：
“在本次重组获得批准并得以实施的前提下，将对你公司及附属企业在本次审计评估基准日
2009年7月31日存放在锦江财务的全部款项及其他金融资产及其后存放在锦江财务的任何款项及
其他金额资产提供全额担保。如锦江财务出现无法支付你公司及附属企业存款及其他金融资产本
金及利息的情况，我公司将即时代为支付。你公司与锦江财务进行资金存储等业务应遵循自愿原
则，独立决策，我公司承诺不采取任何方式对你公司在锦江财务的资金存储等业务做统一要求，
干扰你公司的正常决策，以保证你公司的财务独立性和资金安全性。为此你公司须按照有关规定
及时披露上述存款及担保情况（包括在定期报告中定期披露和重大情况及时披露）”。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
资产置换方案中，置入资产的租赁物业中有 30 家“锦江
之星”门店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险
及本公司计划解决时间表，2010 年 3 月 1 日，锦江国际 截至本报告披露日，锦
向本公司做出承诺： 江之星租赁经营门店不
1）如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按 存在瑕疵导致相关门店
资产置换时 照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的 不得不重新选址开业的
所作承诺 上述权属瑕疵问题（即未能在中国证监会核准本次重组之 情况，故锦江国际未触
日起 12 个月内降低至 20%，或未能在 24 个月内降低至 及履行承诺的条件，不
10%，或未能在 36 个月内全部解决），本公司对于在上述 存 在 未履 行 承诺 的 情
三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的 形。
部分租赁经营门店，采取解除租约、重新选址开业的，我
公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店
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因解除租约可能导致发生的违约金，并按照资产评估基准
日 2009 年 7 月 31 日的具体资产评估值予以补偿。
2）在置入资产未来经营过程中，如由于“锦江之星”租
赁经营门店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业，
则自该门店停业之日起一年内，有关物业出租方未能赔偿
或未能全部赔偿该门店损失的，锦江国际将立即按照下述
方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿，用于支持其
搬迁开设新店。具体损失金额按照截至审计基准日 2009
年 7 月 31 日经审计的该门店固定资产及装修投入的全部
初始投资成本，与其在资产评估基准日 2009 年 7 月 31 日
的资产评估值较高者计算。锦江国际进行上述补偿后如收
回物业出租方的赔偿款归其所有。同时，锦江国际将按照
该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向
该门店提供补偿，用于弥补该门店停业期间的营业损失。
重组报告书披露：2009 年 12 月 22 日，锦江国际向锦江 报告期内，未出现锦江
酒店承诺，在本次重组后，将对锦江酒店及附属企业在本 国 际财 务公司 无法 支
次审计评估基准日 2009 年 7 月 31 日存放在锦江国际财务 付 本公 司及附 属企 业
公司的全部款项及其他金融资产，以及其后存放在锦江国 存 款本 金及利 息及 其
际财务公司的任何款项及其他金融资产提供全额担保。如 他金融资产的情形。故
锦江国际财务公司出现无法支付锦江酒店及附属企业存 锦 江国 际未触 及履 行
款本金及利息及其他金融资产的情况，锦江国际将即时代 承诺的条件，不存在未
为支付。 履行承诺的情形。
2009 年 8 月 28 日，锦江资本出具了《交易对方关于避免
同业竞争的承诺》，承诺锦江资本及其控制的公司（不含
锦江酒店及其下属公司，下同）不会从事任何与锦江酒店
自该承诺生效至今，锦
所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如锦江资本及
江资本严格履行承诺，
其控制的公司在本次重组完成后的经营活动可能在将来
与 本公 司之间 未发 生
与锦江酒店发生同业竞争或利益冲突，其将放弃或促使其
同业竞争或利益冲突。
控制的公司放弃可能发生同业竞争或利益冲突的业务，或
将该等业务以公平、公允的市场价格，在适当时候全部注
入锦江酒店。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务受到较大的冲击。鉴于本次疫情对公司的最终影响尚存
在不确定性，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍存在发生较大幅度
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变动的可能性。面对疫情，公司根据市场变化，及时调整营销策略，创新营销模式，亦将通过加
强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响，抓住疫情企稳行业复苏增长机遇继续
高质量发展。
公司名称 上海锦江国际酒店股份有限公司
法定代表人 俞敏亮
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,391,208,225.00 5,919,686,146.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 255,349,090.95 251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,359,291,017.95 1,157,171,238.89
应收款项融资
预付款项 169,943,052.18 210,544,806.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,069,537,222.36 511,376,068.33
其中：应收利息 6,659,517.61 11,558,867.45
应收股利 172,690,629.33 17,782,989.25
买入返售金融资产
存货 72,469,253.48 93,627,876.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,931,802.12 351,988,228.58
流动资产合计 10,613,729,664.04 8,496,018,364.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 636,262,592.88 502,448,045.78
其他权益工具投资 52,122,027.22 53,440,521.68
其他非流动金融资产 931,808,250.03 1,198,992,661.09
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投资性房地产
固定资产 5,990,040,301.44 6,431,563,396.87
在建工程 464,768,812.03 504,706,124.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,161,198,508.42 7,261,019,317.29
开发支出
商誉 11,483,319,831.24 11,380,024,428.75
长期待摊费用 2,083,668,703.03 2,265,045,151.00
递延所得税资产 975,986,505.22 679,646,600.28
其他非流动资产 122,146,389.17 101,366,594.28
非流动资产合计 29,901,321,920.68 30,378,252,841.15
资产总计 40,515,051,584.72 38,874,271,205.78
流动负债：
短期借款 1,108,755,391.23 18,640,596.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 0.00 939,766.98
应付票据
应付账款 1,561,341,479.75 2,006,538,757.20
预收款项 4,775,926.73 998,481,194.76
合同负债 898,746,634.70 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 802,198,711.05 1,159,157,038.20
应交税费 514,213,609.33 521,487,473.80
其他应付款 1,926,257,349.70 1,693,391,368.58
其中：应付利息 55,558,288.05 15,623,216.65
应付股利 55,586,773.69 65,544,594.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,088,836,577.45 1,215,062,608.31
其他流动负债
流动负债合计 8,905,125,679.94 7,613,698,804.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,009,777,275.31 14,116,412,782.68
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 163,723,718.47 256,071,387.24
长期应付职工薪酬 95,370,327.59 89,587,384.84
预计负债 45,220,275.91 52,189,372.65
递延收益
递延所得税负债 2,161,135,938.71 2,240,385,052.63
其他非流动负债 184,343,053.45 149,871,893.75
非流动负债合计 17,659,570,589.44 16,904,517,873.79
负债合计 26,564,696,269.38 24,518,216,677.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 957,936,440.00 957,936,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,865,128,399.60 7,865,128,399.60
减：库存股
其他综合收益 -5,810,719.36 24,558,710.09
专项储备
盈余公积 659,649,508.50 659,649,508.50
一般风险准备
未分配利润 3,427,289,450.45 3,747,848,954.65
归属于母公司所有者权益（或股东权 12,904,193,079.19 13,255,122,012.84
益）合计
少数股东权益 1,046,162,236.15 1,100,932,515.05
所有者权益（或股东权益）合计 13,950,355,315.34 14,356,054,527.89
负债和所有者权益（或股东权益） 40,515,051,584.72 38,874,271,205.78
总计
法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：沈莉 会计机构负责人：吴琳
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母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 831,760,781.28 455,861,836.57
交易性金融资产 207,324,000.00 251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,486,156.27 22,279,420.35
应收款项融资
预付款项 1,707,505.11 1,528,508.48
其他应收款 331,084,673.37 158,843,828.29
其中：应收利息 3,737.50 0.00
应收股利 172,044,458.23 17,157,249.06
存货 3,603,492.91 3,805,478.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,158,568.64 347,088.09
流动资产合计 1,403,125,177.58 894,290,160.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,328,000.00 10,328,000.00
长期股权投资 16,062,454,803.08 16,125,406,507.76
其他权益工具投资 21,399,500.00 23,661,500.00
其他非流动金融资产 398,400,000.00 398,400,000.00
投资性房地产
固定资产 77,113,099.82 75,916,334.31
在建工程 31,762,547.16 42,486,587.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,961,564.99 58,402,494.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 176,143,441.97 184,934,555.75
递延所得税资产
其他非流动资产 11,700,000.00 0.00
非流动资产合计 16,844,262,957.02 16,919,535,979.50
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
资产总计 18,247,388,134.60 17,813,826,139.96
流动负债：
短期借款 1,050,000,000.00 0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,851,757.03 43,751,934.05
预收款项 125,966.73 3,380,493.74
合同负债 2,137,772.07 0.00
应付职工薪酬 24,169,261.21 30,293,828.49
应交税费 354,057.13 1,951,206.44
其他应付款 301,622,188.20 221,278,512.07
其中：应付利息 24,443,503.48 5,954,027.69
应付股利 586,773.69 544,594.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,352,000,000.00 1,120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,762,261,002.37 1,420,655,974.79
非流动负债：
长期借款 3,766,000,000.00 4,169,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 70,388,841.81 82,291,849.60
其他非流动负债 5,179,900.00 2,946,350.00
非流动负债合计 3,841,568,741.81 4,254,238,199.60
负债合计 6,603,829,744.18 5,674,894,174.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 957,936,440.00 957,936,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,190,279,308.82 9,190,279,308.82
减：库存股
其他综合收益 1,100,989.68 2,797,489.68
专项储备
盈余公积 659,649,508.50 659,649,508.50
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
未分配利润 834,592,143.42 1,328,269,218.57
所有者权益（或股东权益）合计 11,643,558,390.42 12,138,931,965.57
负债和所有者权益（或股东权益） 18,247,388,134.60 17,813,826,139.96
总计
法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：沈莉 会计机构负责人：吴琳
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,912,273,499.84 4,139,230,152.95 7,002,246,628.56 11,282,092,198.03
其中：营业收入 2,912,273,499.84 4,139,230,152.95 7,002,246,628.56 11,282,092,198.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,836,684,022.48 3,554,885,576.22 7,834,354,769.85 10,236,600,735.98
其中：营业成本 1,935,957,575.22 411,706,740.69 5,439,250,112.85 1,158,216,638.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 63,568,409.95 56,441,384.15 126,829,069.76 165,735,881.72
销售费用 122,302,001.91 1,971,188,716.69 421,808,172.03 5,746,243,860.86
管理费用 606,371,991.70 1,013,520,345.15 1,576,703,227.01 2,871,201,940.47
研发费用 17,552,305.63 19,997,537.17 28,943,744.15 36,225,696.07
财务费用 90,931,738.07 82,030,852.37 240,820,444.05 258,976,717.87
其中：利息费用 84,429,907.61 131,272,240.57 255,811,123.21 320,319,833.62
利息收入 14,373,481.07 18,594,106.95 42,831,873.81 59,007,186.61
加：其他收益 37,517,948.60 10,406,855.97 404,253,107.19 55,156,159.56
投资收益（损失以 23,215,786.99 51,709,552.52 761,906,095.36 216,429,184.96
“－”号填列）
其中：对联营企业 69,836,803.42 49,017,706.78 101,250,305.90 116,501,172.84
和合营企业的投资收益
以摊余成
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本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 -9,527,344.78 -214,033,710.34 -1,473,822.94 -23,373,797.28
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -5,803,103.26 -980,842.90 -13,705,776.27 -852,159.08
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 0.00 -368,817.87 -1,742,052.04 -21,345,561.75
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 683,253.76 20,243,613.71 -4,610,745.64 63,338,624.27
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 121,676,018.67 451,321,227.82 312,518,664.37 1,334,843,912.73
“－”号填列）
加：营业外收入 14,834,706.30 8,645,407.72 52,167,843.25 32,479,252.34
减：营业外支出 5,260,950.70 3,389,369.93 25,428,712.14 24,189,830.86
四、利润总额（亏损总额 131,249,774.27 456,577,265.61 339,257,795.48 1,343,133,334.21
以“－”号填列）
减：所得税费用 65,740,780.18 90,008,589.58 -25,956,131.52 326,480,736.49
五、净利润（净亏损以 65,508,994.09 366,568,676.03 365,213,927.00 1,016,652,597.72
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1. 持 续 经 营 净 利 65,508,994.09 366,568,676.03 365,213,927.00 1,016,652,597.72
润（净亏损以“－”号填
列）
2. 终 止 经 营 净 利
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1. 归 属 于 母 公 司 15,574,423.29 305,505,263.61 300,876,130.42 873,234,087.62
股东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2. 少 数 股 东 损 益 49,934,570.80 61,063,412.42 64,337,796.58 143,418,510.10
（ 净 亏 损 以 “-” 号 填
列）
六、其他综合收益的税后 -1,333,674.91 -20,586,925.15 -30,916,496.21 -25,181,480.81
净额
（一）归属母公司所有 -1,379,025.93 -14,654,414.72 -30,790,316.12 -19,414,897.84
者的其他综合收益的税
后净额
1.不能重分类进损 -684,855.66 -2,752,669.33 -1,696,500.00 -8,492,984.10
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
（1）重新计量设定 269.34 -2,295,918.11 0.00 -7,349,746.88
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具 -685,125.00 -456,751.22 -1,696,500.00 -1,143,237.22
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益 -694,170.27 -11,901,745.39 -29,093,816.12 -10,921,913.74
的其他综合收益
（1）权益法下可转 0.00 36,954.65 0.00 146,600.85
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期 10,264.61 -532,913.74 649,318.15 -4,408.50
储备
（6）外币财务报表 -704,434.88 -11,405,786.30 -29,743,134.27 -11,064,106.09
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东 45,351.02 -5,932,510.43 -126,180.09 -5,766,582.97
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 64,175,319.18 345,981,750.88 334,297,430.79 991,471,116.91
（一）归属于母公司所 14,195,397.36 290,850,848.89 270,085,814.30 853,819,189.78
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东 49,979,921.82 55,130,901.99 64,211,616.49 137,651,927.13
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0163 0.3189 0.3141 0.9116
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：沈莉 会计机构负责人：吴琳
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母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 61,002,734.60 79,456,390.73 118,229,583.65 226,939,000.31
减：营业成本 50,690,543.28 8,693,930.06 134,744,537.55 26,226,106.37
税金及附加 296,513.71 479,513.41 1,123,293.70 1,568,327.53
销售费用 3,000,760.36 52,537,553.47 5,995,376.44 159,109,941.94
管理费用 29,771,020.86 22,720,154.91 86,408,137.72 65,309,206.11
研发费用
财务费用 49,749,952.12 52,927,861.09 144,767,921.26 156,660,083.97
其中：利息费用 50,396,352.69 53,419,806.35 147,524,465.24 162,630,970.09
利息收入 768,631.59 782,323.70 3,385,344.87 7,228,050.39
加：其他收益 863,200.00 442,317.28 16,725,764.17 25,128,591.97
投资收益（损失以 47,419,446.28 47,779,882.39 357,724,718.58 211,561,220.38
“－”号填列）
其中：对联营企业 47,387,007.61 47,779,882.39 93,543,079.14 112,473,484.26
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 -9,746,000.00 -24,365,000.00 -44,300,000.00 -11,075,000.00
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 0.00 403,807.41 6,353.56 0.00
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 0.00 -403,807.41 0.00 -403,807.41
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -1.27 120,281.00 1,925.57 90,799.06
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -33,969,410.72 -33,925,141.54 75,349,078.86 43,367,138.39
号填列）
加：营业外收入 217,453.33 3,849,966.04 268,093.48 4,033,018.95
减：营业外支出 253,587.89 360,205.32 262,069.39 425,116.92
三、利润总额（亏损总额 -34,005,545.28 -30,435,380.82 75,355,102.95 46,975,040.42
以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,357,483.74 -5,893,372.99 -11,337,507.79 -5,035,505.94
四、净利润（净亏损以“－” -31,648,061.54 -24,542,007.83 86,692,610.74 52,010,546.36
号填列）
（一）持续经营净利润 -31,648,061.54 -24,542,007.83 86,692,610.74 52,010,546.36
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 -685,125.00 -456,750.04 -1,696,500.00 -1,143,236.04
净额
（一）不能重分类进损 -685,125.00 -456,750.04 -1,696,500.00 -1,143,236.04
益的其他综合收益
1. 重 新 计 量 设 定 受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 -685,125.00 -456,750.04 -1,696,500.00 -1,143,236.04
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1. 权 益 法 下 可 转 损
益的其他综合收益
2. 其 他 债 权 投 资 公
允价值变动
3. 金 融 资 产 重 分 类
计入其他综合收益的金
额
4. 其 他 债 权 投 资 信
用减值准备
5.现金流量套期储备
6. 外 币 财 务 报 表 折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 -32,333,186.54 -24,998,757.87 84,996,110.74 50,867,310.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：沈莉 会计机构负责人：吴琳
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,389,437,692.03 11,571,417,599.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 192,457,710.85 148,153,792.53
经营活动现金流入小计 7,581,895,402.88 11,719,571,391.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,822,900,198.42 2,731,558,520.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,131,200,626.47 3,713,501,238.69
支付的各项税费 638,622,494.90 713,982,966.46
支付其他与经营活动有关的现金 2,576,051,764.00 2,960,777,354.17
经营活动现金流出小计 8,168,775,083.79 10,119,820,080.16
经营活动产生的现金流量净额 -586,879,680.91 1,599,751,311.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 325,297,092.83 17,421,971.20
取得投资收益收到的现金 95,531,466.16 199,445,840.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,118,860.56 55,448,448.74
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 605,407,425.64 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,848,358.80 0.00
投资活动现金流入小计 1,084,203,203.99 272,316,260.31
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 456,300,841.75 712,589,260.78
产支付的现金
投资支付的现金 68,948,455.26 20,000,514.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,255,472.11 0.00
投资活动现金流出小计 526,504,769.12 732,589,775.45
投资活动产生的现金流量净额 557,698,434.87 -460,273,515.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,014,349,444.44 535,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,014,349,444.44 535,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,620,180,340.80 1,964,800,423.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 837,815,145.48 864,426,813.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 46,928,499.81 8,836,092.66
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,985,430.37 324,763,057.66
筹资活动现金流出小计 3,497,980,916.65 3,153,990,294.35
筹资活动产生的现金流量净额 1,516,368,527.79 -2,618,990,294.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,871,839.79 -14,269,347.31
五、现金及现金等价物净增加额 1,471,315,441.96 -1,493,781,845.10
加：期初现金及现金等价物余额 5,911,750,154.92 7,353,060,080.69
六、期末现金及现金等价物余额 7,383,065,596.88 5,859,278,235.59
法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：沈莉 会计机构负责人：吴琳
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,050,274.23 221,798,426.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,145,621.48 55,965,406.96
经营活动现金流入小计 200,195,895.71 277,763,833.24
购买商品、接受劳务支付的现金 57,866,297.88 65,100,072.01
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 70,338,887.30 64,143,031.63
支付的各项税费 5,172,745.13 4,223,323.75
支付其他与经营活动有关的现金 82,353,486.49 108,931,557.86
经营活动现金流出小计 215,731,416.80 242,397,985.25
经营活动产生的现金流量净额 -15,535,521.09 35,365,847.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 176,521,971.20
取得投资收益收到的现金 90,317,254.66 198,562,453.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资 52,547.93 3,846,314.97
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 171,441,616.06 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,848,358.80 7,000,000.00
投资活动现金流入小计 301,659,777.45 385,930,739.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,013,068.90 46,915,890.91
产支付的现金
投资支付的现金 43,433,620.24 335,181,771.57
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,446,689.14 382,097,662.48
投资活动产生的现金流量净额 216,213,088.31 3,833,076.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,450,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,450,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,571,000,000.00 1,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 703,723,915.86 726,015,928.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,274,723,915.86 1,746,015,928.89
筹资活动产生的现金流量净额 175,276,084.14 -1,346,015,928.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -54,706.65 68,792.96
五、现金及现金等价物净增加额 375,898,944.71 -1,306,748,211.08
加：期初现金及现金等价物余额 455,861,836.57 1,564,813,174.41
六、期末现金及现金等价物余额 831,760,781.28 258,064,963.33
法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：沈莉 会计机构负责人：吴琳
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,919,686,146.37 5,919,686,146.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 251,624,000.00 251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,157,171,238.89 1,157,171,238.89
应收款项融资
预付款项 210,544,806.41 210,544,806.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 511,376,068.33 506,579,467.70 -4,796,600.63
其中：应收利息 11,558,867.45 11,558,867.45
应收股利 17,782,989.25 17,782,989.25
买入返售金融资产
存货 93,627,876.05 98,424,476.68 4,796,600.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 351,988,228.58 351,988,228.58
流动资产合计 8,496,018,364.63 8,496,018,364.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 502,448,045.78 502,448,045.78
其他权益工具投资 53,440,521.68 53,440,521.68
其他非流动金融资产 1,198,992,661.09 1,198,992,661.09
投资性房地产
固定资产 6,431,563,396.87 6,431,563,396.87
在建工程 504,706,124.13 504,706,124.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,261,019,317.29 7,261,019,317.29
开发支出
商誉 11,380,024,428.75 11,380,024,428.75
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
长期待摊费用 2,265,045,151.00 2,265,045,151.00
递延所得税资产 679,646,600.28 694,140,058.94 14,493,458.66
其他非流动资产 101,366,594.28 101,366,594.28
非流动资产合计 30,378,252,841.15 30,392,746,299.81 14,493,458.66
资产总计 38,874,271,205.78 38,888,764,664.44 14,493,458.66
流动负债：
短期借款 18,640,596.27 18,640,596.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 939,766.98 939,766.98
应付票据
应付账款 2,006,538,757.20 2,006,538,757.20
预收款项 998,481,194.76 3,183,482.03 -995,297,712.73
合同负债 1,013,193,319.28 1,013,193,319.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,159,157,038.20 1,159,157,038.20
应交税费 521,487,473.80 564,759,096.53 43,271,622.73
其他应付款 1,693,391,368.58 1,693,391,368.58
其中：应付利息 15,623,216.65 15,623,216.65
应付股利 65,544,594.29 65,544,594.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,215,062,608.31 1,215,062,608.31
其他流动负债
流动负债合计 7,613,698,804.10 7,674,866,033.38 61,167,229.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,116,412,782.68 14,116,412,782.68
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 256,071,387.24 256,071,387.24
长期应付职工薪酬 89,587,384.84 89,587,384.84
预计负债 52,189,372.65 52,189,372.65
递延收益
递延所得税负债 2,240,385,052.63 2,240,385,052.63
其他非流动负债 149,871,893.75 149,871,893.75
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
非流动负债合计 16,904,517,873.79 16,904,517,873.79
负债合计 24,518,216,677.89 24,579,383,907.17 61,167,229.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 957,936,440.00 957,936,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,865,128,399.60 7,865,128,399.60
减：库存股
其他综合收益 24,558,710.09 24,558,710.09
专项储备
盈余公积 659,649,508.50 659,649,508.50
一般风险准备
未分配利润 3,747,848,954.65 3,701,175,184.03 -46,673,770.62
归属于母公司所有者权益（或 13,255,122,012.84 13,208,448,242.22 -46,673,770.62
股东权益）合计
少数股东权益 1,100,932,515.05 1,100,932,515.05
所有者权益（或股东权益） 14,356,054,527.89 14,309,380,757.27 -46,673,770.62
合计
负债和所有者权益（或股 38,874,271,205.78 38,888,764,664.44 14,493,458.66
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司自
2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次
执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。
公司于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司执行新收入会计
准则的议案》。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则，因采用新收入会计准则引起的具
体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 455,861,836.57 455,861,836.57
交易性金融资产 251,624,000.00 251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,279,420.35 22,279,420.35
应收款项融资
预付款项 1,528,508.48 1,528,508.48
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他应收款 158,843,828.29 158,843,828.29
其中：应收利息
应收股利 17,157,249.06 17,157,249.06
存货 3,805,478.68 3,805,478.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 347,088.09 347,088.09
流动资产合计 894,290,160.46 894,290,160.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,328,000.00 10,328,000.00
长期股权投资 16,125,406,507.76 16,125,406,507.76
其他权益工具投资 23,661,500.00 23,661,500.00
其他非流动金融资产 398,400,000.00 398,400,000.00
投资性房地产
固定资产 75,916,334.31 75,916,334.31
在建工程 42,486,587.39 42,486,587.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,402,494.29 58,402,494.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 184,934,555.75 184,934,555.75
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 16,919,535,979.50 16,919,535,979.50
资产总计 17,813,826,139.96 17,813,826,139.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,751,934.05 43,751,934.05
预收款项 3,380,493.74 132,966.73 -3,247,527.01
合同负债 3,052,675.39 3,052,675.39
应付职工薪酬 30,293,828.49 30,293,828.49
应交税费 1,951,206.44 2,146,058.06 194,851.62
其他应付款 221,278,512.07 221,278,512.07
其中：应付利息 5,954,027.69 5,954,027.69
应付股利 544,594.29 544,594.29
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,120,000,000.00 1,120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,420,655,974.79 1,420,655,974.79
非流动负债：
长期借款 4,169,000,000.00 4,169,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 82,291,849.60 82,291,849.60
其他非流动负债 2,946,350.00 2,946,350.00
非流动负债合计 4,254,238,199.60 4,254,238,199.60
负债合计 5,674,894,174.39 5,674,894,174.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 957,936,440.00 957,936,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,190,279,308.82 9,190,279,308.82
减：库存股
其他综合收益 2,797,489.68 2,797,489.68
专项储备
盈余公积 659,649,508.50 659,649,508.50
未分配利润 1,328,269,218.57 1,328,269,218.57
所有者权益（或股东权益） 12,138,931,965.57 12,138,931,965.57
合计
负债和所有者权益（或 17,813,826,139.96 17,813,826,139.96
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司自
2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次
执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。
公司于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司执行新收入会计
准则的议案》。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则，因采用新收入会计准则引起的具
体影响科目及金额见上述调整报表。
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表
境内、境外开业的中端酒店和经济型酒店分品牌客房运营表(第三季度)
2020 年 1-9 月 截至 2020 年 9 月 30 日
品牌
净开业家数 开业家数
1、中端酒店 587 4,150
其中：锦江都城 8 115
麗枫 102 672
喆啡 70 308
希岸 58 307
欢朋 37 148
城品 -26 92
维也纳国际 218 646
维也纳智好 -52 159
维也纳酒店 47 928
维也纳 3 好 24 243
Golden Tulip 系列 -2 274
其他 103 258
2、经济型酒店 16 4,967
其中：锦江之星 -36 1,022
七天系列 -96 2,099
IU 31 256
派 86 394
白玉兰 39 128
Première Classe 3 246
Campanile -26 354
Kyriad 系列 17 312
Sarovar 管理 2 89
其他 -4 67
合 计 603 9,117
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续
境内有限服务型酒店客房运营表(第三季度)
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2020 年 6 月 30 日 截至 2020 年 9 月 30 日
开业酒店数量(家)
自有和租赁酒店 701 656 641
加盟和管理酒店 6,191 6,876 7,186
全部开业酒店 6,892 7,532 7,827
开业酒店全部客房数量(间)
自有和租赁酒店 90,307 83,853 82,316
加盟和管理酒店 617,330 679,053 707,371
全部开业酒店 707,637 762,906 789,687
全部签约酒店数量(家)
自有和租赁酒店 716 680 662
加盟和管理酒店 10,311 11,657 12,119
全部签约酒店 11,027 12,337 12,781
全部签约酒店客房数量(间)
自有和租赁酒店 92,161 86,472 84,677
加盟和管理酒店 1,061,185 1,166,298 1,205,907
全部签约酒店 1,153,346 1,252,770 1,290,584
2019 年第三季度 2020 年第二季度 2020 年第三季度
客房出租率(%)
自有和租赁酒店 77.92 57.04 73.43
加盟和管理酒店 78.58 58.18 73.72
全部开业酒店 78.49 58.05 73.69
平均房价(人民币元/间)
自有和租赁酒店 207.64 157.37 174.95
加盟和管理酒店 216.60 183.63 198.81
全部开业酒店 215.41 180.63 196.22
每间可供客房提供的客房收入
(人民币元/间)
自有和租赁酒店 161.79 89.76 128.47
加盟和管理酒店 170.20 106.84 146.56
全部开业酒店 169.08 104.86 144.59
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续
境内截至 2020 年 9 月 30 日开业满 18 个月以上酒店 RevPAR 与上年同期比较
开业满 18 月以上的酒店数量(家)
中端酒店 809
其中：直营酒店 61
加盟酒店 748
经济型酒店 939
其中：直营酒店 317
加盟酒店 622
合 计 1,748
开业满 18 个月以上酒店
同比增减(%)
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月
中端酒店
平均出租率(%) 65.81 80.92 -15.11
其中：直营酒店 66.75 82.50 -15.75
加盟酒店 65.66 80.68 -15.02
平均房价(元/间) 238.90 270.84 -11.79
其中：直营酒店 277.93 336.81 -17.48
加盟酒店 232.65 260.35 -10.64
RevPAR(元/间) 157.22 219.16 -28.26
其中：直营酒店 185.52 277.87 -33.23
加盟酒店 152.76 210.05 -27.27
经济型酒店
平均出租率(%) 53.15 73.20 -20.05
其中：直营酒店 54.54 73.20 -18.66
加盟酒店 52.06 73.20 -21.14
平均房价(元/间) 147.96 176.96 -16.39
其中：直营酒店 155.82 177.99 -12.46
加盟酒店 141.48 176.17 -19.69
RevPAR(元/间) 78.64 129.53 -39.29
其中：直营酒店 84.98 130.29 -34.78
加盟酒店 73.65 128.96 -42.89
合 计
平均出租率(%) 59.81 77.25 -17.44
其中：直营酒店 57.66 75.56 -17.90
加盟酒店 60.65 77.90 -17.25
平均房价(元/间) 200.62 228.51 -12.21
其中：直营酒店 191.93 221.97 -13.53
加盟酒店 203.84 230.96 -11.74
RevPAR(元/间) 119.99 176.52 -32.02
其中：直营酒店 110.67 167.72 -34.02
加盟酒店 123.63 179.92 -31.29
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上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第三季度报告
有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续
境外有限服务型酒店客房运营表(第三季度)
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2020 年 6 月 30 日 截至 2020 年 9 月 30 日
开业酒店数量(家)
自有和租赁酒店 290 291 293
加盟和管理酒店 979 996 997
全部开业酒店 1,269 1,287 1,290
开业酒店全部客房数量(间)
自有和租赁酒店 22,629 22,755 23,074
加盟和管理酒店 83,019 83,269 83,360
全部开业酒店 105,648 106,024 106,434
全部签约酒店数量(家)
自有和租赁酒店 294 295 303
加盟和管理酒店 1,069 1,090 1,082
全部签约酒店 1,363 1,385 1,385
全部签约酒店客房数量(间)
自有和租赁酒店 23,146 23,272 24,318
加盟和管理酒店 93,848 93,536 93,178
全部签约酒店 116,994 116,808 117,496
2019 年第三季度 2020 年第二季度 2020 年第三季度
客房出租率(%)
自有和租赁酒店 76.04 13.54 43.45
加盟和管理酒店 67.48 19.03 44.93
全部开业酒店 69.55 17.50 44.56
平均房价(欧元/间)
自有和租赁酒店 56.59 51.54 53.68
加盟和管理酒店 58.46 52.31 55.53
全部开业酒店 57.97 52.14 55.07
每间可供客房提供的客房收入
(欧元/间)
自有和租赁酒店 43.03 6.98 23.32
加盟和管理酒店 39.45 9.95 24.95
全部开业酒店 40.32 9.12 24.54
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