上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2008年第三季度报告600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ………………………………………………………………………………… 2
§2 公司基本情况 …………………………………………………………………………… 2
§3 重要事项 ………………………………………………………………………………… 5
§4 附录 ……………………………………………………………………………………… 10
1600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报表未经审计。
1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
4,076,255,660
6,262,493,837
-34.91
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)
3,357,206,773
4,973,465,013
-32.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
5.5653
8.2446
-32.50
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
79,449,483
-13.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.1317
-13.79
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
52,040,734
216,588,050
-11.56
基本每股收益(元)
0.0863
0.3590
-11.56
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
0.3519
-
稀释每股收益(元)
0.0863
0.3590
-11.56
全面摊薄净资产收益率(%)
1.55
6.45
减少1.24个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
1.45
6.32
减少1.35个百分点
注：1、上述比较期间的部分会计数据和财务指标已按本报告期财务报表披露方式重述。
2、公司对本报告期末持有的长江证券等可供出售金融资产的公允价值以其报告期末最后一个交易日的收盘价格计算。主要受公允价值变动
的影响，公司9月末净资产收益率和总资产、归属于母
2600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
公司的所有者权益(或股东权益)、归属于上市公司股东的每股净资产等会计数据和财务指标，与比较期间同类数据和指标产生了较大的变
动。
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
扣除方式：合并扣除
委托投资损益
56,596
除上述各项之外的其他营业外收支净额
5,562,237
所得税影响
-1,428,846
少数股东损益影响
96,553
合计
4,286,540
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
67,477户（其中：A股股东34,480户，B股股东32,997户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
75,094,077
人民币普通股
双钱集团股份有限公司
8,541,951
人民币普通股
上海嘉海投资有限公司
5,063,956
人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
4,525,620
人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
3,745,167
人民币普通股
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
2,694,975
人民币普通股
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED
2,284,000
境内上市外资股
HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960
2,147,398
境内上市外资股
中国大地财产保险股份有限公司
2,090,889
人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金
1,701,383
人民币普通股
3600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
2.3报告期内经营活动总体状况的简要回顾
公司营业收入第三季度实现20,058万元，同比减少6.5%；1至9月份实现60,208万元，同比减少3.6%。完成预计数81,000万元的74.3%,完
成程度略低于上年同期0.5个百分点。营业利润第三季度实现5,457万元，同比减少23.4%；1至9月份实现24,615万元，同比增长6.8%。归属于
上市公司股东的净利润第三季度实现5,204万元，同比减少11.6%。1至9月份实现21,659万元，同比增长13.2%。今年1至9月份,公司面对自然灾
害、物价上涨、人工成本增加和逐渐加大的其他国际国内不确定因素，积极采取各种应对措施，努力减轻不利因素对公司业绩的影响。其中：
酒店投资营运方面
公司持股满20%且营业满一个会计年度的四家在沪高星级酒店，平均出租率第三季度为61.6%，同比减少15.2个百分点；1至9月份为
69.0%，同比减少7.7个百分点。平均房价第三季度为946元，同比下降1.4%；1至9月份为1,015元，同比下降0.6%。公司持股满20%且营业满一
个会计年度的六家在沪低星级酒店平均出租率第三季度为55.3%，同比减少18.1个百分点；1至9月份为56.3%，同比减少13.2个百分点。平均房
价第三季度为306元，同比增长1.7%；1至9月份为 305元，同比增长1.6%。
星级酒店管理方面
9月末锦江国际酒店管理公司签约管理的星级酒店总数为102家，签约管理的客房约30500间；分别比上年末增加7家和2200间。酒店管理业
务收入第三季度实现2,011万元，同比增长0.7%，1至9月份6,788万元，同比增长3.8%。酒店管理业务利润第三季度实现972万元，同比增长
8.2%；1至9月份3,153万元，同比增长3.2%。锦江中央预定系统（JREZ）预定量持续增长,第三季度JREZ实现预订2.77万房夜，同比增长
29.0%。
餐饮与食品方面
公司持股49%的上海肯德基有限公司营业收入第三季度实现60,703万元，同比增长16.3%；1至9月份实现163,089万元，同比增长20.2%。9
月末餐厅总数为229家，比上年末增加20家。公司持股50%的上海新亚大家乐餐饮有限公司营业收入第三季度实现5,878万元，同比增长2.3%；1
至9月份实现15,887万元，同比增长4.1%。9月末“新亚大包”餐厅总数为65家，比上年末减少2家；“大家乐”餐厅总数5家，比上年末减少1
家。公司持股40%的上海吉野家快餐有限公司营业收入第三季度实现1,755万元，同比增长57.8%；1至9月份实现3,842万元，同比增长42.3%。9
月末餐厅总数为21家，比上年末增加9家。公司持股30%的上海静安面包房有限公司营业收入第三季度实现3,993万元，同比增长4.3%；1至9月份
实现6,887万元，同比增长6.6%。9月末门店总数为70家，比上年末增加5家。公司持股51%的上海锦江同乐餐饮管理有限公司营业收入第三季度
实现413万元，同比增长5.3%；1至9月份实现1,260万元，同比增长64.9%。9月末“锦庐”餐厅总数为2家，与上年末相同。
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2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况（1至9月份）
单位:元 币种:人民币
分行业
营业收入
营业成本
成本率(%)
酒店营运业务
379,611,299
61,955,913
16.32
酒店管理业务
67,883,828
1,192,883
1.76
餐饮与食品业务
43,019,503
22,065,391
51.29
物品供应业务
108,855,385
103,689,160
95.25
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
变动
项目
2008年
9月30日
2007年
12月31日
金额
%
应收票据
4
11
-7
-64
应收账款
5,755
4,092
+1,663
+41
应收利息
328
169
+159
+94
应收股利
817
151
+666
+441
可供出售金融资产
179,420
395,650
-216,230
-55
在建工程
320
865
-545
-63
长期待摊费用
2,850
1,667
+1,183
+71
应交税费
2,179
4,033
-1,854
-46
应付股利
18
643
-625
-97
预计负债
253
0
+253
不适用
递延所得税负债
41,048
95,105
-54,057
-57
资本公积
200,179
362,350
-162,171
-45
合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：
1）应收票据
期末4万元，期初11万元，下降64％，主要系本公司下属子公司收回货款所致。
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2）应收账款
期末5,755万元，期初4,092万元，上升41％，主要系本公司下属子公司因销售月饼和货物等增加所致。
3）应收利息
期末328万元，期初169万元，上升94％，主要系本公司及下属分、子公司存款利息增加所致。
4）应收股利
期末817万元，期初151万元，上升约4.4倍，主要系本公司确认被投资单位股利收入所致。
5）可供出售金融资产
期末179,420万元，期初395,650万元，下降55％，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。
6）在建工程
期末320万元，期初865万元，下降63％，主要系本公司下属分、子公司装修改造完成转出所致。
7）长期待摊费用
期末2,850万元，期初1,667万元，上升71％，主要系本公司下属分、子公司装修改造完成转入所致。
8）应交税费
期末2,179万元，期初4,033万元，下降46％，主要系本公司及下属子公司缴纳上年末计提的所得税等税费所致。
9）应付股利
期末18万元，期初643万元，下降97％，主要系本公司下属子公司向其少数股东支付股利所致。
10）预计负债
期末253万元，期初0万元，主要系本公司对所属一合营企业确认超过本公司投资成本的投资损失所致。
11）递延所得税负债
期末41,048，期初95,105万元，下降57%，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。
12）资本公积
期末200,179万元，期初362,350万元，下降45％，主要系本公司持有的长江证券等可供出售金融资产公允价值及其递延所得税负债发生变
动所致。
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3.1.2合并利润表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
1月1日至9月30日
同比变动
项目
2008年
2007年
金额
%
财务费用
909
196
+713
+364
投资收益
14,218
11,770
+2,448
+21
营业外收入
601
100
+501
+501
营业外支出
45
19
+26
+137
合并利润表部分项目变动原因简要分析：
1）财务收入－净额
本期909万元，上年同期为196万元，上升约3.6倍，主要系本公司及下属子公司存款利息收入增加和借款利息支出减少所致。
2）投资收益
本期14,218万元，上年同期为11,770万元，上升21%,主要系确认长江证券等股利收入增加所致。
3）营业外收入
本期601万元，上年同期为100万元，上升5.0倍，主要系本公司确认华山饭店动迁补偿收入余额以及下属子公司无法支付的应付款项转收入
所致。
4）营业外支出
本期45万元，上年同期为19万元，上升1.4倍，主要系本公司下属子公司按规定报废资产所致。
3.1.3合并现金流量表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
1月1日至9月30日
同比变动
项目
2008年
2007年
金额
%
投资活动产生的现金流量净额
16,218
5,649
+10,569
+187
筹资活动产生的现金流量净额
-23,344
-20,530
-2,814
不适用
合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：
1）报告期内投资活动产生的现金流量净额16,218万元，比上年同期增加10,569万元，主要系报告期内本公司收回投资款增加、股利收入增
加以及上年同期转让下属部分锦江之星门店减少现金所致。
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2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额-23,344万元，比上年同期减少2,814万元，主要系本公司分配现金股利增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
与日常经营相关的关联交易
(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方名称
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易
金额
占同类交易额
的比重(%)
关联交易结算方式
关联交易对
公司利润
的影响
锦江酒店集团及其下属酒店服务类企业
酒店管理
市场价格
36,018,766
53.06
现金
拓展酒店
管理市场
锦江国际、锦江酒店集团及其下属酒店服务类等企业
销售货物
市场价格
78,248,147
71.88
现金
实施统一采供降低成本
(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），报告期末余额为47,534万元。
本公司于2008年5月30日召开的2007年度股东大会审议通过了财务公司存款的议案，公司2008年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余
额最高上限不超过8亿元人民币。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
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单位：元
序号
证券
代码
简称
期末持有
数量（股）
初始
投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
000783
长江证券
100,637,463
147,176,908
1,751,091,856.2
3,850,389,334
可供出售金融资产
2
600655
豫园商城
618,378
1,733,060
7,674,070.98
16,526,152
可供出售金融资产
3
002186
全聚德
1,000,000
1,180,000
23,080,000
59,030,000
可供出售金融资产
4
600627
上电股份
180,000
660,000
5,139,000
12,490,200
可供出售金融资产
5
601328
交通银行
801,400
1,000,000
4,792,372
12,517,868
可供出售金融资产
6
600647
同达创业
330,000
539,437
2,422,200
5,547,300
可供出售金融资产
合计
－
152,289,405
1,794,199,499.18
3,956,500,854
－
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
法定代表人:俞敏亮
2008年10月31日
9600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年9月30日
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
685,942,696
677,751,767
结算备付金
-
-
拆出资金
-
-
交易性金融资产
-
-
应收票据
41,389
114,692
应收账款
57,548,531
40,915,834
预付款项
2,489,627
1,978,192
应收保费
-
-
应收分保账款
-
-
应收分保合同准备金
-
-
应收利息
3,284,928
1,686,240
应收股利
8,171,499
1,513,695
其他应收款
26,018,264
32,096,054
买入返售金融资产
-
-
存货
13,675,103
10,810,443
一年内到期的非流动资产
-
-
其他流动资产
-
-
流动资产合计
797,172,037
766,866,917
非流动资产：
发放贷款及垫款
-
-
可供出售金融资产
1,794,199,499
3,956,500,854
持有至到期投资
-
-
长期应收款
-
-
长期股权投资
953,247,250
992,227,227
投资性房地产
-
-
固定资产
263,711,882
279,888,588
在建工程
3,202,037
8,648,865
工程物资
-
-
固定资产清理
-
-
生产性生物资产
-
-
油气资产
-
-
无形资产
215,808,633
220,855,129
开发支出
-
-
商誉
11,002,693
11,002,693
长期待摊费用
28,497,079
16,670,607
递延所得税资产
9,414,550
9,832,957
其他非流动资产
-
-
非流动资产合计
3,279,083,623
5,495,626,920
资产总计
4,076,255,660
6,262,493,837
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流动负债：
短期借款
11,000,000
11,000,000
向中央银行借款
-
-
吸收存款及同业存放
-
-
拆入资金
-
-
交易性金融负债
-
-
应付票据
-
-
应付账款
56,202,609
55,921,267
预收款项
24,455,852
24,282,882
卖出回购金融资产款
-
-
应付手续费及佣金
-
-
应付职工薪酬
70,912,917
79,482,247
应交税费
21,792,326
40,329,761
应付利息
-
-
应付股利
182,173
6,428,607
其他应付款
45,916,965
41,682,556
应付分保账款
-
-
保险合同准备金
-
-
代理买卖证券款
-
-
代理承销证券款
-
-
一年内到期的非流动负债
-
-
其他流动负债
-
-
流动负债合计
230,462,842
259,127,320
非流动负债：
长期借款
2,040,000
2,040,000
应付债券
-
-
长期应付款
-
-
专项应付款
-
-
预计负债
2,528,680
-
递延所得税负债
410,477,524
951,052,862
其他非流动负债
非流动负债合计
415,046,204
953,092,862
负债合计
645,509,046
1,212,220,182
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
603,240,740
603,240,740
资本公积
2,001,790,759
3,623,502,776
减：库存股
-
-
盈余公积
418,348,425
418,348,425
一般风险准备
-
-
未分配利润
333,826,849
328,373,072
外币报表折算差额
-
-
归属于母公司所有者权益合计
3,357,206,773
4,973,465,013
少数股东权益
73,539,841
76,808,642
所有者权益合计
3,430,746,614
5,050,273,655
负债和所有者总计
4,076,255,660
6,262,493,837
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚 11600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2008 年第三季度报告
母公司资产负债表
2008年9月30日
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
331,021,120
323,543,821
交易性金融资产
-
-
应收票据
-
-
应收账款
4,808,293
3,047,289
预付款项
653,821
646,700
应收利息
3,284,928
1,686,240
应收股利
28,371,968
2,469,798
其他应收款
15,100,006
31,410,488
存货
3,216,775
2,902,793
一年内到期的非流动资产
-
-
其他流动资产
-
-
流动资产合计
386,456,911
365,707,129
非流动资产：
可供出售金融资产
1,794,199,499
3,956,500,854
持有至到期投资
-
-
长期应收款
10,328,000
10,328,000
长期股权投资
1,246,954,805
1,277,268,898
投资性房地产
-
-
固定资产
96,442,709
91,386,578
在建工程
1,924,014
7,765,591
工程物资
-
-
固定资产清理
-
-
生产性生物资产
-
-
油气资产
-
-
无形资产
170,486,074
174,612,038
开发支出
-
-
商誉
-
-
长期待摊费用
19,641,979
6,096,976
递延所得税资产
9,969,879
10,388,286
其他非流动资产
-
-
非流动资产合计
3,349,946,959
5,534,347,221
资产总计
3,736,403,870
5,900,054,350
流动负债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
应付票据
-
-
应付账款
11,545,351
4,903,791
预收款项
4,853,239
6,199,340
应付职工薪酬
33,801,091
38,216,076
12600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
应交税费
6,200,461
17,121,630
应付利息
-
-
应付股利
164,092
649,756
其他应付款
13,570,838
15,804,138
一年内到期的非流动负债
-
-
其他流动负债
-
-
流动负债合计
70,135,072
82,894,731
非流动负债：
长期借款
-
-
应付债券
-
-
长期应付款
-
-
专项应付款
-
-
预计负债
2,528,680
-
递延所得税负债
410,477,524
951,052,862
其他非流动负债
-
-
非流动负债合计
413,006,204
951,052,862
负债合计
483,141,276
1,033,947,593
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
603,240,740
603,240,740
资本公积
1,976,944,012
3,598,656,029
减：库存股
-
-
盈余公积
418,348,425
418,348,425
未分配利润
254,729,417
245,861,563
所有者权益（或股东权益）合计
3,253,262,594
4,866,106,757
负债和所有者（或股东权益）合计
3,736,403,870
5,900,054,350
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
4.2
合并利润表
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入
200,576,637
214,484,576
602,083,153
624,678,555
其中：营业收入
200,576,637
214,484,576
602,083,153
624,678,555
利息收入
-
-
-
-
已赚保费
-
-
-
-
手续费及佣金收入
-
-
-
-
二、营业总成本
(166,152,544)
(166,435,050)
(498,104,033)
(511,840,543)
其中：营业成本
(62,570,148)
(68,722,077)
(190,304,175)
(193,531,752)
利息支出
-
-
-
-
手续费及佣金支出
-
-
-
-
13600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
退保金
-
-
-
-
赔付支出净额
-
-
-
-
提取保险合同准备金净额
-
-
-
-
保单红利支出
-
-
-
-
分保费用
-
-
-
-
营业税金及附加
(7,809,034)
(8,166,176)
(24,624,503)
(24,986,910)
销售费用
(56,111,421)
(52,543,539)
(164,430,282)
(165,849,724)
管理费用
(42,182,759)
(38,310,603)
(127,837,652)
(129,431,191)
财务费用
2,520,818
1,307,345
9,092,579
1,959,034
资产减值损失
-
-
-
-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-
-
-
-
投资收益（损失以“－”号填列）
20,149,915
23,220,779
142,175,499
117,698,563
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
19,958,133
23,279,611
55,742,389
64,905,393
汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
-
-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
54,574,008
71,270,305
246,154,619
230,536,575
加：营业外收入
4,833,503
96,229
6,010,910
1,002,174
减：营业外支出
(355,243)
(82,008)
(448,673)
(191,462)
其中：非流动资产处置净损失
-
-
-
-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
59,052,268
71,284,526
251,716,856
231,347,287
减：所得税费用
(4,412,712)
(8,068,751)
(22,967,607)
(28,081,944)
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
54,639,556
63,215,775
228,749,249
203,265,343
归属于母公司所有者的净利润
52,040,734
58,843,277
216,588,050
191,401,720
少数股东损益
2,598,822
4,372,498
12,161,199
11,863,623
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0863
0.0975
0.3590
0.3173
（二）稀释每股收益
0.0863
0.0975
0.3590
0.3173
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
14600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入
36,939,739
37,431,004
110,282,109
131,426,611
减：营业成本
(6,610,999)
(7,121,581)
(22,119,206)
(25,634,040)
营业税金及附加
(1,902,462)
(1,921,094)
(5,670,727)
(6,226,612)
销售费用
(17,467,927)
(13,660,737)
(50,048,189)
(54,358,454)
管理费用
(8,936,414)
(8,424,193)
(33,553,012)
(36,368,807)
财务费用
2,166,341
1,572,121
7,024,896
2,761,862
资产减值损失
-
-
-
-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-
-
-
-
投资收益（损失以“－”号填列）
19,112,693
22,909,303
209,716,660
120,652,119
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
19,017,550
23,431,391
56,911,167
69,100,185
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
23,300,971
30,784,823
215,632,531
132,252,679
加：营业外收入
4,815,930
26,894
4,909,587
78,397
减：营业外支出
(45,837)
(9,036)
(121,584)
(100,232)
其中：非流动资产处置净损失
-
-
-
-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
28,071,064
30,802,681
220,420,534
132,230,844
减：所得税费用
(210,778)
-
(418,407)
(3,469,026)
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
27,860,286
30,802,681
220,002,127
128,761,818
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
15600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2008年1-9月
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
596,314,113
617,606,043
客户存款和同业存放款项净增加额
-
-
向中央银行借款净增加额
-
-
向其他金融机构拆入资金净增加额
-
-
收到原保险合同保费取得的现金
-
-
收到再保险业务现金净额
-
-
保户储金及投资款净增加额
-
-
处置交易性金融资产净增加额
-
-
收取利息、手续费及佣金的现金
-
-
拆入资金净增加额
-
-
回购业务资金净增加额
-
-
收到的税费返还
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
28,921,434
23,971,694
经营活动现金流入小计
625,235,547
641,577,737
购买商品、接受劳务支付的现金
(290,831,157)
(297,489,973)
客户贷款及垫款净增加额
-
-
存放中央银行和同业款项净增加额
-
-
支付原保险合同赔付款项的现金
-
-
支付利息、手续费及佣金的现金
-
-
支付保单红利的现金
-
-
支付给职工以及为职工支付的现金
(143,275,708)
(141,604,088)
支付的各项税费
(75,502,258)
(68,414,289)
支付其他与经营活动有关的现金
(36,176,941)
(41,910,632)
经营活动现金流出小计
(545,786,064)
(549,418,982)
经营活动产生的现金流量净额
79,449,483
92,158,755
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
23,976,039
2,757,563
取得投资收益收到的现金
170,361,485
123,164,709
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,070
237,394
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
14,684,475
投资活动现金流入小计
194,397,594
140,844,141
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
(25,789,781)
(25,447,874)
投资支付的现金
(6,430,000)
-
质押贷款净增加额
-
-
16600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
(28,129,400)
支付其他与投资活动有关的现金
-
(30,781,051)
投资活动现金流出小计
(32,219,781)
(84,358,325)
投资活动产生的现金流量净额
162,177,813
56,485,816
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
-
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
-
-
取得借款收到的现金
11,000,000
26,972,549
发行债券收到的现金
-
-
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流入小计
11,000,000
26,972,549
偿还债务支付的现金
(11,000,000)
(39,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
(233,436,367)
(193,277,218)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
(20,680,000)
(11,716,192)
支付其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流出小计
(244,436,367)
(232,277,218)
筹资活动产生的现金流量净额
(233,436,367)
(205,304,669)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
8,190,929
(56,660,098)
加：期初现金及现金等价物余额
677,751,767
660,297,814
六、期末现金及现金等价物余额
685,942,696
603,637,716
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司现金流量表
2008年1-9月
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
108,011,684
132,920,532
收到的税费返还
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
12,663,589
18,809,696
经营活动现金流入小计
120,675,273
151,730,228
购买商品、接受劳务支付的现金
(48,139,224)
(53,188,244)
支付给职工以及为职工支付的现金
(45,042,383)
(44,301,423)
支付的各项税费
(13,931,516)
(13,066,031)
支付其他与经营活动有关的现金
(10,267,784)
(9,960,080)
经营活动现金流出小计
(117,380,907)
(120,515,778)
经营活动产生的现金流量净额
3,294,366
31,214,450
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
18,190,848
2,757,563
取得投资收益收到的现金
215,771,257
172,495,531
17600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
56,120
28,477
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流入小计
234,018,225
175,281,571
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
(18,007,355)
(8,482,127)
投资支付的现金
-
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
(20,578,900)
支付其他与投资活动有关的现金
(208,000)
(25,563,587)
投资活动现金流出小计
(18,215,355)
(54,624,614)
投资活动产生的现金流量净额
215,802,870
120,656,957
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
-
-
取得借款收到的现金
-
-
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流入小计
-
-
偿还债务支付的现金
-
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
(211,619,937)
(180,899,539)
支付其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流出小计
(211,619,937)
(180,899,539)
筹资活动产生的现金流量净额
(211,619,937)
(180,899,539)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
7,477,299
(29,028,132)
加：期初现金及现金等价物余额
323,543,821
315,054,359
六、期末现金及现金等价物余额
331,021,120
286,026,227
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
18
