上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2009 年第一季度报告600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 4
§4 附录.................................................................. 10600754、900934 上海锦江国际酒店发
展股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构
负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增减
(%)
总资产(元) 4,098,875,697 3,221,950,408 27.22
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权
益）(元)
3,373,641,856 2,751,115,084 22.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.5925 4.5606 22.63
年初至报告期期末
（1-3 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 26,531,366 255.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0440 255.27
报告期
（1-3 月）
年初至报告期
期末（1-3 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 99,139,471 99,139,471 43.92
基本每股收益(元) 0.1643 0.1643 43.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0780 0.0780 -30.99
稀释每股收益(元) 0.1643 0.1643 43.92
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94% 2.94%
增加0.98 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.39% 1.39%
下降0.55 个
百分点600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-3 月）（元）
非流动资产处置损益 69,476,064
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 138,778
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,293
所得税影响额 -17,542,110
合计 52,113,025
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,147 户（其中：A 股股东34,297 户，B 股股东32,850 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 303,533,935 人民币普通股
双钱集团股份有限公司 8,541,951 人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金 3,164,134 人民币普通股
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED 2,284,000 境内上市外资股
HSBC FS,HTSG A/C 9006G A/C 11-01960 2,147,398 境内上市外资股
中邮核心优选股票型证券投资基金 1,999,977 人民币普通股
建信优势动力股票型证券投资基金 1,999,917 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,900,000 人民币普通股
沈阳荣建实业有限公司 1,865,672 人民币普通股
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 1,673,185 境内上市外资股
2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾
于2009 年第一季度，公司主营业务继续受到国际金融危机的冲击，同时取得了中亚
饭店股权转让收益。公司第一季度实现营业收入16,891 万元，同比下降15.5%；实现营
业利润12,009 万元，同比增长51.5%，实现归属于上市公司股东的净利润9,914 万元，
同比增长43.9%。
酒店营运方面，公司持股满20%的上海四家高星级酒店第一季度平均出租率为49.1%，
同比减少22.8 个百分点；平均房价860.40 元，同比下降12.9%。武汉锦江大酒店第一季
度平均出租率32.9%，同比增加6.6 个百分点；平均房价573.30 元，同比下降7.8%。公600754、900934 上海锦江国际酒店发展股
份有限公司2009 年第一季度报告
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司持股满20%的上海五家低星级酒店第一季度平均出租率为49.7%，同比减少6.3 个百分
点；平均房价287.80 元，同比下降5.0%。
酒店管理方面，锦江国际酒店管理公司签约管理的星级酒店总数截至报告期末为98
家，签约管理的客房约2.9 万间，实现管理业务收入2,315 万元，同比下降7.2%。报告
期内JREZ 实现预订20562 房夜，同比下降18.5%。
餐饮与食品方面，上海肯德基有限公司第一季度实现营业收入50,306 万元，同比下
降4.6%。上海新亚大家乐餐饮有限公司第一季度实现营业收入4,339 万元，同比下降
11.2%。上海吉野家快餐有限公司第一季度实现营业收入1,645 万元，同比增长66.7%。
上海静安面包房有限公司第一季度实现营业收入1,437 万元，同比增长2.0%。上海锦江
同乐餐饮管理有限公司实现营业收入410 万元，同比下降6.3%。
2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
酒店营运业务 98,902,307 19,762,766 80.02
酒店管理业务 23,146,243 419,925 98.19
餐饮与食品业务 18,377,415 6,881,402 62.56
物品供应业务 23,662,021 22,685,646 4.13
注：主营业务利润率=[(主营业务收入-主营业务成本)]÷主营业务收入*100%
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
项目 变动
2009 年
03 月31 日
2008 年
12 月31 日 金额 %
应收票据 0.5 2 -1.5 -75
应收股利 10,312 277 +10,035 +3623
存货 1,674 1,257 +417 +33
可供出售金融资产 160,262 90,921 +69,341 +76
在建工程 1,734 699 +1,035 +148
长期待摊费用 3,514 2,678 +836 +31
短期借款 0 550 -550 -100600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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应交税费 3,480 1,847 +1,633 +88
其他应付款 10,627 3,310 +7,317 +221
递延所得税负债 35,459 18,111 +17,348 +96
资本公积 186,248 133,909 +52,339 +39
合并资产负债表部分项目变动原因简要分析：
1）应收票据
期末0.5 万元，期初2 万元，下降75％，主要系本公司下属一子公司收回货款所致。
2）应收股利
期末10,312 万元，期初277 万元，上升约36 倍，主要系本公司确认应向上海肯德基有限
公司、杭州肯德基有限公司、苏州肯德基有限公司和无锡肯德基有限公司等被投资单位收
取的现金股利所致。
3）存货
期末1,674 万元，期初1,257 万元，上升33％，主要系公司于2009 年3 月将上海新亚大
家乐餐饮有限公司纳入公司合并财务报表范围所致。
4）可供出售金融资产
期末160,262 万元，期初90,921 万元，上升76％，主要系本公司于报告期末持有的长江
证券等可供出售金融资产公允价值发生变动所致。
5）在建工程
期末1,734 万元，期初699 万元，上升148％，主要系本公司下属子公司修缮改造工程增
加所致。
6）长期待摊费用
期末3,514 万元，期初2,678 万元，上升31％，主要系公司于2009 年3 月将上海新亚大
家乐餐饮有限公司纳入公司合并财务报表范围所致。
7）短期借款
期末0 万元，期初550 万元，下降100％，主要系本公司一下属子公司归还借款所致。
8）应交税费
期末3,480 万元，期初1,847 万元，上升88％，主要系本公司计提出让上海中亚饭店股
权应交税金所致。
9）其他应付款
期末10,627 万元，期初3,310 万元，上升约2 倍，主要系本公司下属一子公司应付受让
上海新亚大家乐餐饮有限公司25％股权价款；公司于2009 年3 月将上海新亚大家乐餐饮
有限公司纳入公司合并财务报表范围以及应付出让上海中亚饭店股权后续相关费用等所
致。
10）递延所得税负债
期末35,459 万元，期初18,111 万元，上升96%，主要系本公司于报告期末持有的长江证600754、900934 上海锦江国际酒店发展股
份有限公司2009 年第一季度报告
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券等可供出售金融资产公允价值发生变动，致其递延所得税负债发生相应变动所致。
11）资本公积
期末186,248 万元，期初133,909 万元，上升39％，主要系本公司于报告期末持有的长
江证券等可供出售金融资产公允价值及其递延所得税负债发生变动所致。
3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
01 月01 日至03 月31 日变动
项目
2009 年 2008 年 金额 %
财务收入-净额 358 178 +180 +101
投资收益 11,235 5,312 +5,923 +112
营业外收入 15 100 -85 -85
营业外支出 11 1 +10 +1,000
所得税费用 2,102 773 +1,329 +172
少数股东损益 -3 366 -369 不适用
合并利润表部分项目变动原因简要分析：
1）财务收入－净额
本期358 万元，上年同期为178 万元，上升101％，主要系本公司及下属子公司存款利息
收入增加，以及借款利息支出减少所致。
2）投资收益
本期11,235 万元，上年同期为5,312 万元，上升112％，主要系本公司确认出让上海中
亚饭店股权部分收益等所致。
3）营业外收入
本期15 万元，上年同期为100 万元，下降85％，主要系上年同期本公司及下属子公司结
转无法或毋需支付的应付款项所致。
4）营业外支出
本期11 万元，上年同期为1 万元，上升约10 倍，主要系本公司下属子公司资产报废所致。
5）所得税费用
本期2,102 万元，上年同期为773 万元，上升172％，主要本公司计提出让上海中亚饭店
股权应交税金所致。
6）少数股东损益
本期-3 万元，上年同期为366 万元，主要本公司下属非全资子公司利润下降所致。600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有
限公司2009 年第一季度报告
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3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
01 月01 日至03 月31 日 同比变动
项目
2009 年 2008 年 金额 %
经营活动产生的现金流量净额 2,653 747 +1,906 +255
投资活动产生的现金流量净额 11,050 2,766 +8,284 +299
筹资活动产生的现金流量净额 -308 -596 +288 不适用
合并现金流量表部分项目变动原因简要分析：
1）报告期内经营活动产生的现金流量净额2,653 万元，比上年同期增加1,906 万元，主
要系本公司下属一子公司收到暂收款所致。
2）报告期内投资活动产生的现金流量净额11,050 万元，比上年同期增加8,284 万元，主
要系报告期内本公司收到出让上海中亚饭店股权部分款项以及公司于2009 年3 月将上海
新亚大家乐餐饮有限公司纳入公司合并财务报表范围增加现金等所致。
3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额-308 万元，比上年同期增加288 万元，主要系
报告期内上海锦江同乐餐饮管理有限公司增加注册资本收到现金增加等所致。（上海锦江
同乐餐饮管理有限公司于报告期收到双方股东增资款，其中：上海锦江国际餐饮投资管理
有限公司出资255 万元；新加坡同乐（中国）控股私人有限公司出资245 万元。本次增资
后，上海锦江同乐餐饮管理有限公司注册资本为人民币1,500 万元。）
3.1.4 本公司下属餐饮投资公司于2009 年3 月初完成对上海新亚大家乐餐饮有限公司
（“新亚大家乐”）25%股权的受让。该股权受让完成后，餐饮投资所持新亚大家乐股权
变更为75%。本公司于2009 年3 月份将新亚大家乐列入合并财务报表范围。新亚大家乐
于2009 年3 月31 日的主要财务状况以及2009 年3 月1 日至2009 年3 月31 日止期间的
主要经营状况成果列示如下：
单位:元 币种:人民币
主要财务状况（未经审计） 2009 年3 月31 日
现金 37,293,449
非现金资产 10,169,282
固定资产 17,358,743
在建工程 132,399
长期待摊费用 10,175,937
流动负债 26,735,352
净资产 48,394,458600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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主要经营成果（未经审计） 2009 年3 月1 日至2009 年3 月31 日
营业收入 13,758,534
营业利润 -1,525,562
净利润 -1,492,855
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 与日常经营相关的关联交易
(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方名称 关联交易
内容
关联交易
定价原则
关联交易
金额
占同类交易额
的比重(%)
关联交易
结算方式
关联交易对
公司利润
的影响
锦江酒店集团及其下
属酒店服务类企业
酒店管理 市场价格7,849,275 33.91 现金 拓展酒店
管理市场
锦江国际、锦江酒店
集团及其下属酒店
服务类等企业
销售货物 市场价格15,854,711 67.00 现金 实施统一采
供降低成本
(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非
银行金融机构），报告期末余额为55,674 万元。本公司即将召开的2008 年度股东大会将
审议财务公司存款的议案，公司2009 年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余
额最高上限不超过8 亿元人民币。
3.2.2 本公司全资子公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司于2009 年2 月9 日与天亨
中国有限公司签署了《上海新亚大家乐餐饮有限公司股权转让协议》；同时,上海新亚大
家乐餐饮有限公司日与上海汉图餐饮管理有限公司（系天亨中国之全资子公司）签署了《资
产转让协议》。该事项已于2009 年2 月11 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。
3.2.3 公司于2009 年3 月26 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议并通过了关于上
海肯德基有限公司延长经营期限及转让股权的议案。该事项已于2009 年3 月27 日刊登在
《上海证券报》、《大公报》上。600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.2.4 本公司于2009 年3 月26 日与亨瑞（上海）投资控股有限公司、上海申凯投资有限
公司共同签署了《上海中亚饭店45%产权转让合同》。该事项已于2009 年3 月28 日刊登
在《上海证券报》、《大公报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
公司五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《2008 年度
利润分配预案》。董事会修订了《公司章程》中的现金分红政策，提议2008 年度利润分
配每10 股派发现金红利3.50 元（含税）。上述议案将提请2009 年5 月26 日召开的公司
2008 年度股东大会审议。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
法定代表人:俞敏亮
2009 年4 月30 日600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 875,685,356 741,726,692
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,530 22,762
应收账款 31,449,186 32,711,227
预付款项 17,825,621 17,645,307
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,497,632 10,463,575
应收股利 103,123,354 2,772,327
其他应收款 29,508,893 26,566,107
买入返售金融资产
存货 16,741,523 12,573,389
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,084,836,095 844,481,386
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,602,619,039 909,205,746
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 863,979,372 951,434,437
投资性房地产
固定资产 269,170,504 255,558,413
在建工程 17,336,971 6,986,751
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 214,428,789 216,135,073
开发支出
商誉 11,002,693 11,002,693
长期待摊费用 35,136,901 26,780,576
递延所得税资产 365,333 365,333
其他非流动资产
非流动资产合计 3,014,039,602 2,377,469,022
资产总计 4,098,875,697 3,221,950,408
流动负债：
短期借款 5,500,000600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,388,341 54,710,370
预收款项 21,585,112 22,856,262
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,540,379 73,920,250
应交税费 34,804,913 18,470,659
应付利息
应付股利 182,173 182,173
其他应付款 106,268,338 33,104,932
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 274,769,256 208,744,646
非流动负债：
长期借款 2,040,000 2,040,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,206,889 2,206,889
递延所得税负债 354,592,709 181,112,399
其他非流动负债
非流动负债合计 358,839,598 185,359,288
负债合计 633,608,854 394,103,934
股东权益：
股本 603,240,740 603,240,740
资本公积 1,862,479,218 1,339,091,917
减：库存股
盈余公积 443,867,213 443,867,213
一般风险准备
未分配利润 464,054,685 364,915,214
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,373,641,856 2,751,115,084
少数股东权益 91,624,987 76,731,390
股东权益合计 3,465,266,843 2,827,846,474
负债和股东权益合计 4,098,875,697 3,221,950,408
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2009 年第一季度报告
12
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 476,091,402 387,909,733
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,640,164 2,229,644
预付款项 14,373,146 14,578,656
应收利息 5,629,745 6,568,381
应收股利 103,293,952 2,942,925
其他应收款 14,069,133 13,145,656
存货 2,596,380 2,939,766
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 618,693,922 430,314,761
非流动资产：
可供出售金融资产 1,602,619,039 909,205,746
持有至到期投资
长期应收款 10,328,000 10,328,000
长期股权投资 1,180,523,038 1,245,307,811
投资性房地产
固定资产 94,481,137 97,177,837
在建工程 995,601 361,169
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,179,614 169,571,152
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,188,020 18,429,388
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,074,314,449 2,450,381,103
资产总计 3,693,008,371 2,880,695,864
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,474,664 14,190,823
预收款项 5,575,044 6,113,915
应付职工薪酬 31,340,753 36,764,791
应交税费 23,423,167 5,782,557
应付利息
应付股利 164,092 164,092
其他应付款 25,454,467 9,491,128600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,432,187 72,507,306
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,206,889 2,206,889
递延所得税负债 353,712,459 180,232,149
其他非流动负债
非流动负债合计 355,919,348 182,439,038
负债合计 454,351,535 254,946,344
股东权益：
股本 603,240,740 603,240,740
资本公积 1,834,305,140 1,314,245,170
减：库存股
盈余公积 443,867,213 443,867,213
未分配利润 357,243,743 264,396,397
外币报表折算差额
股东权益合计 3,238,656,836 2,625,749,520
负债和股东权益合计 3,693,008,371 2,880,695,864
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 168,907,981 199,890,891
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,167,113 173,722,193
其中：营业成本 50,993,252 70,188,159
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,381,865 8,128,826
销售费用 61,158,324 52,954,593
管理费用 45,212,171 44,233,290
财务费用 -3,578,499 -1,782,675
资产减值损失600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 112,351,125 53,118,598
其中：对联营企业和合营企业的投资收益42,692,268 20,670,065
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,091,993 79,287,296
加：营业外收入 153,090 1,003,530
减：营业外支出 112,797 12,136
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,132,286 80,278,690
减：所得税费用 21,022,768 7,728,625
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,109,518 72,550,065
归属于母公司所有者的净利润 99,139,471 68,886,951
少数股东损益 -29,953 3,663,114
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1643 0.1142
（二）稀释每股收益 0.1643 0.1142
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 33,882,987 35,389,633
减：营业成本 7,961,368 8,561,096
营业税金及附加 1,576,391 1,797,563
销售费用 17,501,934 16,604,244
管理费用 13,054,355 12,549,728
财务费用 -2,230,468 -1,912,333
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 114,401,764 54,355,015
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
44,796,104 21,906,482
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,421,171 52,144,350
加：营业外收入 56,315 55,065
减：营业外支出 3,153 4,073
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,474,333 52,195,342
减：所得税费用 17,626,987 20,014
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,847,346 52,175,328
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2009 年第一季度报告
15
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,554,801 193,852,914
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,999,915 8,075,127
经营活动现金流入小计 204,554,716 201,928,041
购买商品、接受劳务支付的现金 90,270,272 107,614,465
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,338,898 50,720,809
支付的各项税费 17,413,419 21,970,822
支付其他与经营活动有关的现金 11,000,761 14,154,024
经营活动现金流出小计 178,023,350 194,460,120
经营活动产生的现金流量净额 26,531,366 7,467,921
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,873,976 22,664,302
取得投资收益收到的现金 9,994,229 17,106,849
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
96,450 46,020
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,964,655 39,817,171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
17,044,309 12,157,285
投资支付的现金 1,747,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-35,329,950
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -16,538,641 12,157,285
投资活动产生的现金流量净额 110,503,296 27,659,886
三、筹资活动产生的现金流量：600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报告
16
吸收投资收到的现金 2,450,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,450,000
偿还债务支付的现金 5,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,998 5,961,915
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,250,000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,525,998 5,961,915
筹资活动产生的现金流量净额 -3,075,998 -5,961,915
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 133,958,664 29,165,892
加：期初现金及现金等价物余额 741,726,692 677,751,767
六、期末现金及现金等价物余额 875,685,356 706,917,659
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,454,591 32,781,541
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,812,654 4,165,198
经营活动现金流入小计 37,267,245 36,946,739
购买商品、接受劳务支付的现金 16,064,853 18,986,458
支付给职工以及为职工支付的现金 18,375,115 15,131,281
支付的各项税费 2,488,462 3,306,044
支付其他与经营活动有关的现金 4,133,915 2,641,850
经营活动现金流出小计 41,062,345 40,065,633
经营活动产生的现金流量净额 -3,795,100 -3,118,894
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,873,976 16,940,848
取得投资收益收到的现金 9,855,450 17,106,849
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
44,020
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,729,426 34,091,717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,752,657 8,629,780
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,752,657 8,629,780
投资活动产生的现金流量净额 91,976,769 25,461,937600754、900934 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009 年第一季度报
告
17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 511,915
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 511,915
筹资活动产生的现金流量净额 -511,915
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,181,669 21,831,128
加：期初现金及现金等价物余额 387,909,733 323,543,821
六、期末现金及现金等价物余额 476,091,402 345,374,949
公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
