内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 600295 2009 年半年度报告2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 3 六、重要事项.......................................................................... 7 七、财务报告......................................................................... 262009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 高志凯 因故未能出席,委托独立董事刘艳霞代为表决。 独立董事 任磊 因故未能出席,委托独立董事刘艳霞代为表决。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 公司法定中文名称缩写:鄂尔多斯 公司英文名称:INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD. 公司英文名称缩写:erdos 2、 公司A 股上市交易所:上海证券交易所 公司A 股简称:鄂尔多斯 公司A 股代码:600295 公司B 股上市交易所:上海证券交易所 公司B 股简称:鄂绒B 股 公司B 股代码:900936 3、 公司注册地址:鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号 公司办公地址:鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号 邮政编码:017000 公司国际互联网网址:http://www.chinaerdos.com 公司电子信箱:zeng_gc@chinaerdos.com 4、 法定代表人:王林祥 5、 公司董事会秘书: 曾广春 电话: 0477-8543509 传真: 0477-8536699 E-mail:zeng_gc@chinaerdos.com 联系地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号 公司证券事务代表:李丽丽 电话:0477-8543776 传真:0477-8536699 E-mail:lill@chinaerdos.com 联系地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号 6、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、香港《大公报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司本部证券业务处 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标2009 年半年度报告 3 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 19,376,777,278.00 15,724,869,737.00 23.22 所有者权益(或股东权益) 3,581,865,235.00 3,651,577,802.00 -1.91 每股净资产(元) 3.47 3.54 -1.98 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 59,537,592.00 699,763,312.00 -91.49 利润总额 63,033,593.00 709,299,592.00 -91.11 净利润 19,042,480.00 350,568,532.00 -94.57 扣除非经常性损益后的净 利润 15,644,302.00 341,281,988.00 -95.42 基本每股收益(元) 0.02 0.34 -94.12 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.02 0.33 -93.94 稀释每股收益(元) 0.02 0.34 -94.12 净资产收益率(%) 0.53 9.60 减少9.07 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 563,248,500.00 203,747,206.00 176.44 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.55 0.20 175.00 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,214,862 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -496,575 少数股东权益影响额 83,822 所得税影响额 596,069 合计 3,398,178 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 91,913 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 内蒙古鄂尔多斯 羊绒集团有限责 任公司 境内非 国有法 人 40.70 420,000,000 0 420,000,000 质押 350,000,000 中国平安人寿保 险股份有限公司 境内非 国有法 1.57 16,230,0002009 年半年度报告 4 -传统-普通保 险产品 人 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法 人 1.10 11,318,908 中国工商银行- 华安中小盘成长 股票型证券投资 基金 境内非 国有法 人 0.64 6,623,491 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 境外法 人 0.53 5,443,300 中国工商银行- 广发稳健增长证 券投资基金 境内非 国有法 人 0.48 5,000,000 NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法 人 0.45 4,687,169 THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK 境外法 人 0.45 4,624,443 中国工商银行- 广发大盘成长混 合型证券投资基 金 境内非 国有法 人 0.39 4,004,491 中信证券股份有 限公司 境内非 国有法 人 0.36 3,745,700 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 中国平安人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 16,230,000 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 11,318,908 境内上市外资股 中国工商银行-华安中小盘 成长股票型证券投资基金 6,623,491 人民币普通股 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 5,443,300 境内上市外资股 中国工商银行-广发稳健增 长证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,687,169 境内上市外资股 THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK 4,624,443 境内上市外资股 中国工商银行-广发大盘成 长混合型证券投资基金 4,004,491 人民币普通股 中信证券股份有限公司 3,745,700 人民币普通股2009 年半年度报告 5 SKY ORIGIN LIMITED 3,678,700 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 有限售条件股东集团公司与其他流通股东之间不存在关联关系,也不 属于一致行动人,本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是 否为一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 内蒙古鄂尔多斯羊 绒集团有限责任公 司 420,000,000 2009 年6 月3 日21,000,000 1、集团公司持有的非流通股 股份自本公司2007 年度财务 决算报告经股东大会审议通 过第10 个交易日后(即2008 年6 月3 日)的12 个月内, 不上市交易或者转让;在上 述限售期届满后12 个月内, 集团公司通过证券交易所挂 牌交易出售的原非流通股股 份的数量不超过本公司股份 总数的5%,在24 个月内不超 过本公司股份总数的10%。2、 除遵守上述承诺外,集团公 司目前持有公司 420,000,000 股股份,在公司 2007 年度财务决算报告经股 东大会审议通过第10 个交易 日后的36 个月内(2008 年6 月3 日至2011 年6 月3 日), 若公司股票价格低于20 元 (该价格如遇除权除息将按 相应比例进行调整),集团 公司将不会对所持有公司股 份进行减持。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司董事会于2009 年4 月28 日召开本年度第三次董事会,决定聘任李长青先生担任公司总经理,因 工作调整,刘凤双女士不再担任公司总经理职务。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内,公司经营面临着非常严峻的挑战。 煤电冶金产业方面: 随着国际金融危机的深化和蔓延,发达国家金融市场崩溃引发信贷和消费的极度收缩,传导至国内, 使得国内制造业遭受了沉重的打击。09 年一季度,国内重化工行业生产陷于最低谷,许多生产资料的 需求被冰封,公司主要终端产品之一硅铁合金的需求也极度萎缩,行业开工率不足五成,行业整体陷2009 年半年度报告 6 入亏损。在极度不利的外部环境下,公司一方面在加强内部管理降低成本方面下功夫,另一方面也大 力拓展新的销售渠道,与下游企业和政府部门密切配合,合力度过难关。由于公司产业链条完整、成 本及规模优势显著,通过公司上下协同努力,即便在行业最低谷时期,公司也能保持比较高的开工率, 并且各个产业环节都不出现亏损,综合效益稳定。二季度铁合金行业经营环境开始改善,生产需求和 库存备货需求都有所增加,公司迅速恢复到满负荷生产状态,并因为供货稳定的优势,市场占有率进 一步提升。 报告期内公司采掘原煤136 万吨,洗选原煤120 万吨;在国内电力行业陷入低谷的时候,由于自身拥 有下游产业负荷,电厂2×33 万千瓦时机组仍然能够维持高效运转,实现良好效益,报告期发电22.4 亿度;冶金产品受到近年罕见的宏观经济不利因素影响,一季度生产处于非常态,但二季度迅速恢复, 报告期内共生产硅铁19 万吨,硅锰5 万吨,电石3.9 万吨。 服装产业方面: 得益于国家实施的扩张性货币政策和刺激消费政策,报告期内国内消费市场保持稳定增长,公司的服 装产品销售正常。公司2008 年实施内销体制改革后,销售收入及利润确认时点发生了重大变化,公司 以实际收到销售公司款项为销售收入和利润的确认时点,这造成了本报告期服装产业业务收入和利润 与往年相比明显偏低,不具备可比性,公司2009 年度服装产业业务收入和利润将主要集中体现在下半 年财务报表中。 另外,报告期内,公司以自有资金收购了鄂尔多斯多晶硅业公司36%的股权,并通过控股子公司鄂尔 多斯电力冶金公司持有多晶硅业公司25%的股权,公司对多晶硅业公司形成了控股。预计多晶硅业公 司首期2500 吨/年的生产线将在2010 年5 月份投产,目前国家已经出台多项对新能源扶持的政策,光 伏发电的大规模应用已经拉开序幕,从国际形势看,新能源产业也将是未来推动世界经济复苏的最重 要支柱产业,我们预计多晶硅业公司未来将给公司带来长远稳定的收益。 本报告期:公司实现营业收入307858 万元,比上年同期下降28.7%,营业利润5954 万元,比上年同 期下降91.5%,净利润1904 万元,比上年同期下降94.6%。公司报告期内营业收入和利润同比大幅下 降的主要原因是受经济危机影响,冶金产业出现极端恶劣的经营状况,以及公司服装产业内销体制改 革带来了服装销售收入及利润确定时间发生重大变化,公司预计下半年经营状况将出现大幅改善。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 传统羊绒 服装行业 800,905,761 582,330,122 27.29 -26.64 -11.41 减少31.42 个 百分点 电冶冶金 行业 2,213,693,338 1,787,541,232 19.25 -30.30 -7.40 减少50.92 个 百分点 分产品 羊绒衫及 羊绒制品 766,012,372 549,608,048 28.25 -21.17 1.66 减少36.32 个 百分点 硅铁 995,360,194 878,706,453 11.72 -44.22 -17.21 减少71.08 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5374 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内销售 2,647,203,127 -15.52 国外销售 367,395,971 -67.612009 年半年度报告 7 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业 有限公司 36,000 完成收购 合计 36,000 / / 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健 全各项内部控制制度,规范公司运作,加强信息披露,做好投资者关系管理工作,取得了良好的成效。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据公司2009 年年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配方案》,2008 年度股利分配按以2008 年年末总股本103200 万股为基数,每10 股按人民币1 元(含税)分红,实分股利总额103,200,000 元,其余未分配利润结转下一年度。报告期内,利润分配已实施完毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 1、报告期内现金分红政策:公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理回报。公 司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2、报告期内,公司严格按照上述执行。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较2009 年半年度报告 8 大的 原因 深圳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 8,347,351 8.67 银行 转账 北京 鄂尔 多斯 科技 发展 有限 公司 全资 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 4,054,247 4.21 银行 转账 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 全资 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 2,665,425 2.77 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 2,524,190 2.62 银行 转账 合肥 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 责任 公司 全资 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 2,234,601 2.32 银行 转账 阜阳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 全资 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 1,942,827 2.02 银行 转账 鄂尔 多斯 控股 子公 购买 商品 采购 货物 按市 场价 1,683,173 1.75 银行 转账2009 年半年度报告 9 集团 东阜 羊绒 制品 有限 责任 公司 司 作为 定价 基础 内蒙 古鄂 尔多 斯东 利羊 绒时 装有 限责 任公 司 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 1,468,300 1.52 银行 转账 大连 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 703,212 0.73 银行 转账 鄂尔 多斯 集团 东升 包装 印刷 有限 责任 公司 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 595,021 0.62 银行 转账 内蒙 古东 伟羊 绒制 品有 限公 司 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 576,342 0.60 银行 转账 北京 鄂尔 多斯 羊绒 有限 公司 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 552,833 0.57 银行 转账 内蒙 古东 昊羊 绒制 品有 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 236,110 0.25 银行 转账2009 年半年度报告 10 限公 司 内蒙 古鄂 尔多 斯东 泉制 衣有 限公 司 控股 子公 司的 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 32,764 0.03 银行 转账 上海 鄂尔 多斯 实业 有限 公司 全资 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 5,180 0.01 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯国 际贸 易有 限公 司 全资 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 2,333 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 昱羊 绒制 品有 限责 任公 司 控股 子公 司 接受 劳务 支付 委托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 1,425,409 24.30 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 控股 子公 司 接受 劳务 支付 委托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 130,484 2.22 银行 转账 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 全资 子公 司 接受 劳务 支付 委托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 459 0.01 银行 转账 鄂尔 多斯 其他 购买 商品 采购 货物 按市 场价 25,221,677 3.12 银行 转账2009 年半年度报告 11 市东 胜区 维丰 绒毛 实业 有限 责任 公司 作为 定价 基础 内蒙 古鄂 尔多 斯物 资供 应有 限责 任公 司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 17,745,541 2.20 银行 转账 巴盟 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 12,697,088 1.57 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 友绒 业有 限公 司 其他 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 12,123,888 1.50 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 瑞羊 绒制 品有 限责 任公 司 其他 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 921,656 0.11 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯帝 财羊 绒制 品有 限公 司 联营 公司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 521,520 0.06 银行 转账 内蒙 古天 母公 司的 购买 商品 采购 货物 按市 场价 342,117 0.04 银行 转账2009 年半年度报告 12 骄大 酒店 有限 公司 控股 子公 司 作为 定价 基础 北京 鄂尔 多斯 宾馆 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 采购 货物 按市 场价 作为 定价 基础 340,438 0.04 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 胜区 维丰 绒毛 实业 有限 责任 公司 其他 接受 劳务 支付 委托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 40,936 0.53 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯热 电有 限责 任公 司 母公 司的 控股 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (购 买) 支付 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 基础 7,867,406 33.61 银行 转账 鄂尔 多斯 物业 管理 公司 母公 司的 控股 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (购 买) 支付 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 基础 4,099 0.02 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯集 团东 驰汽 车运 输有 限责 任公 司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 支付 运输 费 按市 场价 作为 定价 基础 556,622 0.67 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 昱羊 绒制 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 12,251,424 2.81 银行 转账2009 年半年度报告 13 品有 限责 任公 司 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 全资 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 10,818,158 2.48 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯东 利羊 绒时 装有 限责 任公 司 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 9,984,449 2.29 银行 转账 北京 鄂尔 多斯 科技 发展 有限 公司 全资 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 7,861,991 1.80 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 7,247,245 1.66 银行 转账 内蒙 古东 伟羊 绒制 品有 限公 司 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 6,587,382 1.51 银行 转账 合肥 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 责任 全资 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 5,524,755 1.27 银行 转账2009 年半年度报告 14 公司 阜阳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 全资 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 4,755,457 1.09 银行 转账 深圳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 4,394,665 1.01 银行 转账 北京 鄂尔 多斯 羊绒 有限 公司 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 4,261,339 0.98 银行 转账 内蒙 古东 昊羊 绒制 品有 限公 司 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 3,992,400 0.91 银行 转账 大连 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 2,588,273 0.59 银行 转账 鄂尔 多斯 集团 东阜 羊绒 制品 有限 责任 公司 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 1,093,011 0.25 银行 转账 深圳 市鄂 尔多 斯服 装有 控股 子公 司的 控股 子公 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 783,490 0.18 银行 转账2009 年半年度报告 15 限公 司 司 上海 鄂尔 多斯 实业 有限 公司 全资 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 37,868 0.01 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯东 泉制 衣有 限公 司 控股 子公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 2,000 银行 转账 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 全资 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 411,989 20.58 银行 转账 内蒙 古东 昊羊 绒制 品有 限公 司 控股 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 312,972 15.63 银行 转账 内蒙 古东 伟羊 绒制 品有 限公 司 控股 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 190,314 9.51 银行 转账 鄂尔 多斯 集团 东阜 羊绒 制品 有限 责任 公司 控股 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 128,418 6.41 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯东 利羊 控股 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 59,097 2.95 银行 转账2009 年半年度报告 16 绒时 装有 限责 任公 司 鄂尔 多斯 市东 昱羊 绒制 品有 限责 任公 司 控股 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 37,473 1.87 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 控股 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 25,919 1.29 银行 转账 北京 鄂尔 多斯 科技 发展 有限 公司 全资 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 4,528 0.23 银行 转账 合肥 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 责任 公司 全资 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 1,500 0.07 银行 转账 阜阳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 全资 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 729 0.04 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 昱羊 绒制 控股 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 收取 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 基础 192,552 35.86 银行 转账2009 年半年度报告 17 品有 限责 任公 司 费用 (销 售) 内蒙 古鄂 尔多 斯东 利羊 绒时 装有 限责 任公 司 控股 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 基础 37,060 6.90 银行 转账 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 全资 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 基础 31,956 5.95 银行 转账 鄂尔 多斯 集团 东阜 羊绒 制品 有限 责任 公司 控股 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 基础 15,313 2.85 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯东 泉制 衣有 限公 司 控股 子公 司的 控股 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 基础 3,834 0.71 银行 转账 上海 鄂尔 多斯 服装 控股 有限 公司 控股 子公 司 提供 专利、 商标 等使 用权 收取 商标 使用 费 按市 场价 作为 定价 基础 16,000,000 100 银行 转账 鄂尔 多斯 市同 源化 工有 联营 公司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 74,156,651 2.78 银行 转账2009 年半年度报告 18 限责 任公 司 鄂尔 多斯 联合 化工 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 27,980,010 1.05 银行 转账 内蒙 古天 骄大 酒店 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 16,054,139 0.60 银行 转账 鄂尔 多斯 双欣 电力 有限 责任 公司 联营 公司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 12,378,217 0.49 银行 转账 巴盟 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 9,346,742 0.35 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯埃 肯材 料有 限公 司 合营 公司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 7,434,399 0.28 银行 转账 鄂尔 多斯 市牧 星绒 羊绒 制品 有限 公司 其他 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 4,038,522 0.15 银行 转账 圣宝 荷能 源 合营 公司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 2,459,704 0.09 银行 转账 鄂尔其他 销售销售按市1,334,269 0.05 银行2009 年半年度报告 19 多斯 市东 胜区 维丰 绒毛 实业 有限 责任 公司 商品 货物 场价 作为 定价 基础 转账 北京 爱瑞 邦德 服装 有限 公司 联营 公司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 566,022 0.02 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 友绒 业有 限公 司 其他 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 227,281 0.01 银行 转账 深圳 鄂尔 多斯 创展 服装 有限 公司 联营 公司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 212,454 0.02 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒集 团有 限责 任公 司 母公 司(控 股股 东或 大股 东) 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 73,960 银行 转账 上海 鄂尔 多斯 羽绒 制品 有限 公司 联营 公司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 54,044 银行 转账 北京 鄂尔 多斯 时装 有限 公司 合营 公司 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 18,639 银行 转账2009 年半年度报告 20 鄂尔 多斯 市东 瑞羊 绒制 品有 限责 任公 司 其他 销售 商品 销售 货物 按市 场价 作为 定价 基础 9,321 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 友绒 业有 限公 司 其他 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 507,730 24.59 银行 转账 巴盟 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 126,781 6.14 银行 转账 内蒙 古天 骄大 酒店 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 17,436 0.84 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 胜区 维丰 绒毛 实业 有限 责任 公司 其他 提供 劳务 收取 受托 加工 费 按市 场价 作为 定价 基础 15,331 0.74 银行 转账 内蒙 古天 骄大 酒店 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 基础 121,306 22.59 银行 转账 鄂尔 多斯 市东 友绒 其他 水电 汽等 其他 公用 收取 水电 汽费 按市 场价 作为 定价 115,905 21.59 银行 转账2009 年半年度报告 21 业有 限公 司 事业 费用 (销 售) 基础 内蒙 古鄂 尔多 斯永 煤矿 业投 资有 限公 司 其他 其它 流入 收取 租赁 费及 物业 费 按市 场价 作为 定价 基础 145,627 14.41 银行 转账 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒集 团有 限责 任公 司 母公 司(控 股股 东或 大股 东) 其它 流入 收取 租赁 费及 物业 费 按市 场价 作为 定价 基础 16,834 1.67 银行 转账 内蒙 古同 煤鄂 尔多 斯矿 业投 资有 限公 司 其他 其它 流入 收取 租赁 费及 物业 费 按市 场价 作为 定价 基础 99,965 9.89 银行 转账 2、非经营性关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古鄂尔 多斯羊绒集 团有限责任 公司 母公司(控股股 东或大股东) 1,196,000,000 95,000,000 鄂尔多斯市 鄂尔多斯双 欣电力有限 公司 联营公司 105,000,000 鄂尔多斯市 同源化工有 限责任公司 联营公司 7,800,000 若羌县金鼎 矿业开发有 限公司 合营公司 2,000,000 内蒙古鑫太合营公司 1,500,0002009 年半年度报告 22 矿业有限公 司 内蒙古东昊 羊绒制品有 限公司 控股子公司 57,000,000 鄂尔多斯集 团东建羊绒 制品有限责 任公司 控股子公司 3,766,445 鄂尔多斯集 团东阜羊绒 制品有限责 任公司 控股子公司 18,500,000 鄂尔多斯集 团东泉羊绒 制品有限责 任公司 控股子公司的 控股子公司 1,000,000 1,000,000 深圳市鄂尔 多斯羊绒制 品有限公司 控股子公司 5,000,000 5,000,000 合计 6,000,000 201,566,445 1,196,000,000 95,000,000 2、其他重大关联交易 经公司2009 年第四次董事会审议通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案》,公 司对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司(简称“多晶硅业公司”)增资3.6 亿元,增资完成后,多晶 硅业公司的股权结构如下:公司出资36000 万元,占36%股权;国资公司出资30000 万元,占30%股权; 电冶公司出资25000 万元,占25%股权;鄂绒集团出资9000 万元,占9%股权。公司及下属控股子公司 电冶公司将共同持有多晶硅业公司61%的股权,公司通过直接和间接方式占有多晶硅业公司51%的权 益,取得对多晶硅业公司的绝对控制权。由于形成与大股东鄂绒集团共同投资,形成关联交易。在提 交2009 年第二次临时股东大会审议时,大股东鄂绒集团回避表决。 (八) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协 议签 署 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系2009 年半年度报告 23 日) 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒制 品股 份有 限公 司 公司 本部 内蒙 古伊 东煤 炭集 团有 限责 任公 司 85,000 2008 年9 月 23 日 2008 年9 月 17 日 2013 年9 月 16 日 连带 责任 担保 否 否 否 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担 保) 0 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的 担保) 85,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 231,000 报告期末对子公司担保余额合计(B) 332,300 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 417,300 担保总额占公司净资产的比例(%) 114.28 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额(D) 0 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 集团公司持有的非流通股股份自本 公司2007 年度财务决算报告经股东 大会审议通过第10 个交易日后(即 2008 年6 月3 日)的12 个月内,不 上市交易或者转让;在上述限售期届 满后12 个月内,集团公司通过证券 交易所挂牌交易出售的原非流通股 股份的数量不超过本公司股份总数 的5%,在24 个月内不超过本公司股 份总数的10%。 报告期内,大股东履行了承诺。 稳定股价的措施 集团公司目前持有公司 420,000,000 股股份,在公司2007 年度财务决算报告经股东大会审议 通过第10 个交易日后的36 个月内 报告期内,大股东履行了承诺。2009 年半年度报告 24 (2008 年6 月3 日至2011 年6 月3 日),若公司股票价格低于20 元(该 价格如遇除权除息将按相应比例进 行调整),集团公司将不会对所持有 公司股份进行减持。 (1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否 (2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所: 否 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、2009 年3 月18 日,公司向特定对象非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会发行审核委 员会审核,未获得通过。 2、公司2009 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。公司拟在银行 债券市场发行最高余额不超过12 亿元人民币的短期融资券,分期发行。第一期发行6 亿元,期限为 365 天。公司发行2009 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册,于2009 年6 月9 日正式发行。 (十三) 信息披露索引2009 年半年度报告 25 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司2008 年第六次 临时股东大会决议 公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年1 月5 日 www.sse.com.cn 公司2009 年第一次 临时股东会延期召 开的公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年1 月8 日 www.sse.com.cn 公司2009 年第一次 董事会决议公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年1 月8 日 www.sse.com.cn 公司2009 年第一次 临时股东大会决议 公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年1 月21 日 www.sse.com.cn 公司第二次董事会 决议公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年1 月22 日 www.sse.com.cn 股权质押的公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年2 月23 日 www.sse.com.cn 关于非公开发行股 票申请未获得通过 公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年3 月19 日 www.sse.com.cn 公司第三次董事会 决议公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年4 月29 日 www.sse.com.cn 公司2009 年第一次 监事会决议公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年4 月29 日 www.sse.com.cn 大股东提出临时提 案的公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年5 月8 日 www.sse.com.cn 公司2008 年年度股 东大会决议公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年5 月21 日 www.sse.com.cn 公司第四次董事会 决议公告暨2009 年 第二次临时股东大 会会议通知 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年5 月21 日 www.sse.com.cn 公司2009 年第二次 监事会决议公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年5 月21 日 www.sse.com.cn 利润分配实施公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年6 月2 日 www.sse.com.cn 公司2008 年度利润 分配实施更正公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年6 月3 日 www.sse.com.cn 公司2009 年第二次 临时股东大会决议 公告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年6 月8 日 www.sse.com.cn 发行短期融资券公 告 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年6 月8 日 www.sse.com.cn 公司2009 年第五次 董事会决议公告暨 2009 年第三次临时 股东大会会议通知 《上海证券报》、香港 《大公报》 2009 年6 月19 日 www.sse.com.cn 董事长:王林祥 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年半年度报告 26 2009 年8 月26 日 七、财务报告 (一) 财务报表 合并资产负债表 2009 年6 月30 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,661,760,389 1,253,389,329 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 195,126,170 333,551,386 应收账款 1,378,869,486 1,248,214,815 预付款项 812,729,224 401,412,914 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 341,686,498 238,763,645 买入返售金融资产 存货 2,584,214,353 3,056,405,925 一年内到期的非流动 资产 13,954,205 13,954,205 其他流动资产 108,129,777 116,466,038 流动资产合计 9,096,470,102 6,662,158,257 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 20,206,993 10,446,266 长期股权投资 828,789,143 735,790,692 投资性房地产 123,633,873 121,423,682 固定资产 6,549,280,339 6,118,600,675 在建工程 2,033,262,506 1,392,965,712 工程物资 5,661,919 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 411,386,192 414,662,084 开发支出 商誉 26,461,399 26,461,399 长期待摊费用 79,122,330 79,992,939 递延所得税资产 93,572,482 65,918,0312009 年半年度报告 27 其他非流动资产 108,930,000 96,450,000 非流动资产合计 10,280,307,176 9,062,711,480 资产总计 19,376,777,278 15,724,869,737 流动负债: 短期借款 6,827,000,000 5,010,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 395,999,571 应付账款 623,815,032 638,579,001 预收款项 83,404,984 194,128,612 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 78,262,751 74,116,853 应交税费 78,891,762 174,542,461 应付利息 6,640,625 13,178,121 应付股利 其他应付款 1,463,981,986 1,079,065,172 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 209,000,000 261,596,783 短期融资券 600,000,000 其他流动负债 流动负债合计 9,970,997,140 7,841,206,574 非流动负债: 长期借款 3,010,000,000 1,794,500,000 应付债券 长期应付款 174,096,362 50,233,809 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 41,850,340 28,850,290 非流动负债合计 3,225,946,702 1,873,584,099 负债合计 13,196,943,842 9,714,790,673 股东权益: 股本 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,347,098,442 1,347,098,442 减:库存股 专项储备 28,202,445 13,757,492 盈余公积 339,772,727 339,772,727 一般风险准备 未分配利润 834,791,621 918,949,141 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 3,581,865,235 3,651,577,8022009 年半年度报告 28 少数股东权益 2,597,968,201 2,358,501,262 股东权益合计 6,179,833,436 6,010,079,064 负债和股东权益合 计 19,376,777,278 15,724,869,737 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年半年度报告 29 母公司资产负债表 2009 年6 月30 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 793,058,039 279,937,967 交易性金融资产 应收票据 25,400,000 62,152,263 应收账款 814,734,386 1,088,138,973 预付款项 421,780,962 90,281,577 应收利息 应收股利 其他应收款 173,258,202 179,437,692 存货 997,617,365 1,054,785,915 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 41,131,220 42,310,708 流动资产合计 3,266,980,174 2,797,045,095 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,969,524,454 3,610,885,926 投资性房地产 314,920,755 313,899,613 固定资产 314,603,938 287,129,648 在建工程 1,505,960 675,712 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,223,699 42,295,931 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 47,706,705 29,195,525 其他非流动资产 108,810,000 96,330,000 非流动资产合计 4,801,295,511 4,380,412,355 资产总计 8,068,275,685 7,177,457,450 流动负债: 短期借款 3,708,000,000 3,406,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 50,933,419 129,415,490 预收款项 95,873,753 39,661,924 应付职工薪酬 11,459,094 4,583,271 应交税费 1,530,677 40,837,293 应付利息 6,576,561 6,540,337 应付股利2009 年半年度报告 30 其他应付款 358,762,776 368,843,891 一年内到期的非流动 负债 9,000,000 9,000,000 其他流动负债 600,000,000 流动负债合计 4,842,136,280 4,004,882,206 非流动负债: 长期借款 51,000,000 55,500,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,513,844 3,513,844 非流动负债合计 57,513,844 59,013,844 负债合计 4,899,650,124 4,063,896,050 股东权益: 股本 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055 减:库存股 盈余公积 339,772,727 339,772,727 未分配利润 534,246,779 479,182,618 外币报表折算差额 股东权益合计 3,168,625,561 3,113,561,400 负债和股东权益合 计 8,068,275,685 7,177,457,450 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年半年度报告 31 合并利润表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,078,575,497 4,317,427,290 其中:营业收入 3,078,575,497 4,317,427,290 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,027,647,292 3,647,161,514 其中:营业成本 2,447,777,466 2,596,735,379 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 55,552,362 301,172,698 销售费用 185,093,297 299,012,627 管理费用 186,988,406 192,249,106 财务费用 229,414,674 257,784,561 资产减值损失 -77,178,913 207,143 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 列) 8,609,387 29,497,536 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,537,592 699,763,312 加:营业外收入 7,156,716 14,476,921 减:营业外支出 3,660,715 4,940,641 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 63,033,593 709,299,592 减:所得税费用 11,700,684 18,575,151 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,332,909 690,724,441 归属于母公司所有者的净利润 19,042,480 350,568,532 少数股东损益 32,290,429 340,155,909 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.34 (二)稀释每股收益 0.02 0.34 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年半年度报告 32 母公司利润表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 211,144,899 667,827,005 减:营业成本 185,247,650 559,148,312 营业税金及附加 1,152,102 销售费用 6,704,924 1,678,795 管理费用 41,879,250 57,092,813 财务费用 119,803,657 144,168,026 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 276,561,055 99,793,126 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 132,918,371 5,532,185 加:营业外收入 7,296,244 1,790,839 减:营业外支出 461,634 48,000 其中:非流动资产处置净损 失 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 139,752,981 7,275,024 减:所得税费用 -18,511,180 429,722 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 158,264,161 6,845,302 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年半年度报告 33 合并现金流量表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量: 销售商品、提供劳务 收到的现金 3,455,623,568 4,402,640,811 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 14,795,994 32,400,915 收到其他与经营活动 有关的现金 43,456,660 27,516,672 经营活动现金流入 小计 3,513,876,222 4,462,558,398 购买商品、接受劳务 支付的现金 2,274,865,903 3,204,786,905 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 198,452,871 180,771,321 支付的各项税费 335,186,390 612,245,677 支付其他与经营活动 有关的现金 142,122,558 261,007,289 经营活动现金流出 小计 2,950,627,722 4,258,811,1922009 年半年度报告 34 经营活动产生的 现金流量净额 563,248,500 203,747,206 二、投资活动产生的现金 流量: 收回投资收到的现金 4,786,157 取得投资收益收到的 现金 35,898,194 33,014,565 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 11,636,462 32,727,094 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 173,888 投资活动现金流入 小计 47,534,656 70,701,704 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 1,251,236,681 753,331,225 投资支付的现金 132,767,258 310,400,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 30,000,000 投资活动现金流出 小计 1,384,003,939 1,093,731,225 投资活动产生的 现金流量净额 -1,336,469,283 -1,023,029,521 三、筹资活动产生的现金 流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,462,713,545 3,495,817,074 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 1,081,829,848 894,988,480 筹资活动现金流入 小计 6,544,543,393 4,390,805,554 偿还债务支付的现金 2,847,596,354 2,254,500,000 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 123,252,367 294,865,862 其中:子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 670,804,871 1,145,366,216 筹资活动现金流出 小计 3,641,653,592 3,694,732,078 筹资活动产生的 2,902,889,801 696,073,4762009 年半年度报告 35 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -532,608 -3,025,544 五、现金及现金等价物净 增加额 2,129,136,410 -126,234,383 加:期初现金及现金 等价物余额 732,871,225 1,217,685,470 六、期末现金及现金等价 物余额 2,862,007,635 1,091,451,087 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2009 年半年度报告 36 母公司现金流量表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量: 销售商品、提供劳务 收到的现金 474,652,384 424,400,427 收到的税费返还 3,160,095 28,394,272 收到其他与经营活动 有关的现金 17,317,931 29,845,153 经营活动现金流入 小计 495,130,410 482,639,852 购买商品、接受劳务 支付的现金 883,326,893 591,431,711 支付给职工以及为职 工支付的现金 23,470,303 35,965,455 支付的各项税费 48,066,963 22,372,198 支付其他与经营活动 有关的现金 16,247,288 44,769,041 经营活动现金流出 小计 971,111,447 694,538,405 经营活动产生的 现金流量净额 -475,981,037 -211,898,553 二、投资活动产生的现金 流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 276,561,055 131,510,022 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 23,870,928 525,301 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 205,000,000 投资活动现金流入 小计 505,431,983 132,035,323 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 72,093,572 4,677,615 投资支付的现金 370,518,528 370,400,000 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 33,096,283 投资活动现金流出 小计 475,708,383 375,077,615 投资活动产生的 现金流量净额 29,723,600 -243,042,2922009 年半年度报告 37 三、筹资活动产生的现金 流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,605,393,991 2,832,443,472 收到其他与筹资活动 有关的现金 1,606,342,419 1,856,796,665 筹资活动现金流入 小计 4,211,736,410 4,689,240,137 偿还债务支付的现金 2,304,500,000 2,054,500,000 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 220,080,553 205,583,476 支付其他与筹资活动 有关的现金 915,217,081 1,935,708,258 筹资活动现金流出 小计 3,439,797,634 4,195,791,734 筹资活动产生的 现金流量净额 771,938,776 493,448,403 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -561,267 2,164,781 五、现金及现金等价物净 增加额 325,120,072 40,672,339 加:期初现金及现金 等价物余额 179,937,967 452,778,454 六、期末现金及现金等价 物余额 505,058,039 493,450,793 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减: 库存 股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合 计 一、上年年末 余额 1,032,000,000 1,347,098,442 353,530,219 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064 加:同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 计政策变更 13,757,492 -13,757,492 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 1,032,000,000 1,347,098,442 13,757,492 339,772,727 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) 14,444,953 -84,157,520 239,466,939 169,754,372 (一)净利润 19,042,480 32,290,429 51,332,909 (二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失 197,546,541 197,546,541 1.可供出售 金融资产公2009 年半年度报告 1 允价值变动 净额 2.权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 197,546,541 197,546,541 3.与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4.其他 上述(一)和 (二)小计 19,042,480 229,836,970 248,879,450 (三)所有者 投入和减少 资本 1.所有者投 入资本 2.股份支付 计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分 配 14,444,953 -103,200,000 9,629,969 -79,125,078 1.提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3.对所有者 (或股东)的 分配 -103,200,000 -103,200,000 4.其他 14,444,953 9,629,969 24,074,9222009 年半年度报告 2 (五)所有者 权益内部结 转 1.资本公积 转增资本(或 股本) 2.盈余公积 转增资本(或 股本) 3.盈余公积 弥补亏损 4.其他 四、本期期末 余额 1,032,000,000 1,347,098,442 28,202,445 339,772,727 834,791,621 2,597,968,201 6,179,833,436 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减: 库存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合 计 一、上年年末 余额 1,032,000,000 1,348,967,700 320,223,286 686,569,720 1,981,339,632 5,369,100,338 加:同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 计政策变更 4,582,684 3,055,123 7,637,807 前 期差错更正 其 他2009 年半年度报告 3 二、本年年初 余额 1,032,000,000 1,348,967,700 4,582,684 320,223,286 686,569,720 1,984,394,755 5,376,738,145 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) 1,980,803 195,768,532 395,116,353 592,865,688 (一)净利润 350,568,532 340,155,909 690,724,441 (二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失 53,639,909 53,639,909 1.可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2.权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 53,639,909 53,639,909 3.与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4.其他 上述(一)和 (二)小计 350,568,532 393,795,818 744,364,350 (三)所有者 投入和减少 资本 1.所有者投 入资本 2.股份支付2009 年半年度报告 4 计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分 配 1,980,803 -154,800,000 1,320,535 -151,498,662 1.提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3.对所有者 (或股东)的 分配 -154,800,000 -154,800,000 4.其他 1,980,803 1,320,535 3,301,338 (五)所有者 权益内部结 转 1.资本公积 转增资本(或 股本) 2.盈余公积 转增资本(或 股本) 3.盈余公积 弥补亏损 4.其他 四、本期期末 余额 1,032,000,000 1,348,967,700 6,563,487 320,223,286 882,338,252 2,379,511,108 5,969,603,833 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币本期金额 项目 股本 资本公积 减:库 存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一、上年年末 余额 1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400 加:会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) 55,064,161 55,064,161 (一)净利润 158,264,161 158,264,161 (二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1.可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2.权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3.与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4.其他 上述(一)和 (二)小计 158,264,161 158,264,161 (三)所有者 投入和减少 资本 1.所有者投 入资本 2.股份支付 计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分 配 -103,200,000 -103,200,0002009 年半年度报告 1 1.提取盈余 公积 2.对所有者 (或股东)的 分配 -103,200,000 -103,200,000 3.其他 (五)所有者 权益内部结 转 1.资本公积 转增资本(或 股本) 2.盈余公积 转增资本(或 股本) 3.盈余公积 弥补亏损 4.其他 四、本期期末 余额 1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 534,246,779 3,168,625,561 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 股本 资本公积 减:库 存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一、上年年末 余额 1,032,000,000 1,262,606,055 320,223,286 458,037,651 3,072,866,992 加:会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 1,032,000,000 1,262,606,055 320,223,286 458,037,651 3,072,866,992 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) -147,954,698 -147,954,698 (一)净利润 6,845,302 6,845,302 (二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1.可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2.权益法下 被投资单位2009 年半年度报告 2 其他所有者 权益变动的 影响 3.与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4.其他 上述(一)和 (二)小计 6,845,302 6,845,302 (三)所有者 投入和减少 资本 1.所有者投 入资本 2.股份支付 计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分 配 -154,800,000 -154,800,000 1.提取盈余 公积 2.对所有者 (或股东)的 分配 -154,800,000 -154,800,000 3.其他 (五)所有者 权益内部结 转 1.资本公积 转增资本(或 股本) 2.盈余公积 转增资本(或 股本) 3.盈余公积 弥补亏损 4.其他 四、本期期末 余额 1,032,000,000 1,262,606,055 320,223,286 310,082,953 2,924,912,294 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: (二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、 股东权益变动和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。2009 年半年度报告 3 3、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 4、记账本位币 记帐本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 (1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。 6、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 (三) 税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳 税销售额乘以适用税率扣除当 期允许抵扣的进项税后的余额 计算) 营业税 应纳税营业额 企业所得税 应纳税所得额 (四) 企业合并及合并财务报表 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:元 币种:人民币 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质注册资本 经营范围 内蒙古东伟 羊绒制品有 限公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区乌 审东街1 号 生产和销 售羊绒制 品 57,270,000 生产和销售羊绒制品 内蒙古东昊 羊绒制品有 限公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路5 号 生产和销 售羊绒制 品 59,563,600 生产和销售羊绒制品 内蒙古鄂尔 多斯国际贸 易有限公司 全资子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路5 号 自营及代 理出口羊 绒制品等 40,000,000 自营及代理出口羊绒制品 等 深圳市鄂尔控股子公司 深圳罗湖生产和销8,880,000 生产和销售羊绒制品2009 年半年度报告 4 多斯羊绒制 品有限公司 区莲塘鹏 基工业区 (709 栋4 楼) 售羊绒制 品 内蒙古鄂尔 多斯东华羊 绒精纺织有 限公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路2 号 生产和销 售羊绒制 品 204,980,441 生产和销售羊绒制品 大连鄂尔多 斯羊绒制品 有限公司 控股子公司 大连经济 技术开发 区松江路 1 号 生产和销 售羊绒制 品 23,528,310 生产和销售羊绒制品 大连三友毛 绒制品有限 公司 控股子公司 大连经济 技术开发 区兴城路 9 号 生产和销 售羊绒制 品 30,850,934 生产和销售羊绒制品 内蒙古东马 羊绒制品有 限公司 全资子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 102 号 生产和销 售羊绒制 品 12,427,030 生产和销售羊绒制品 内蒙古鄂尔 多斯东利羊 绒时装有限 责任公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 32 号 生产和销 售羊绒制 品 76,400,000 生产和销售羊绒制品 北京鄂尔多 斯科技发展 有限公司 全资子公司 北京市昌 平区永安 路47 号 技术开 发、技术 转让、技 术咨询, 制造羊绒 及纺织纤 维制品 200,000,000 技术开发、技术转让、技 术咨询,制造羊绒及纺织 纤维制品 深圳市鄂尔 多斯服装有 限公司 控股子公司 的控股子公 司 深圳市福 田区天安 创新科技 广场 销售针纺 织品 10,500,000 销售针纺织品 鄂尔多斯市 东茂羊绒制 品有限责任 公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 33 号 羊绒制品 加工、生 产、销售 26,000,000 羊绒制品加工、生产、销 售 鄂尔多斯集 团东升包装 印刷有限责 任公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区乌 审东街 11 号 装潢印 刷,纸箱 纸盒、纸 袋生产销 售;毛绒 洗净剂等 的生产销 售 19,522,241 装潢印刷,纸箱纸盒、纸 袋生产销售;毛绒洗净剂 等的生产销售2009 年半年度报告 5 内蒙古鄂尔 多斯东煦羊 绒制品有限 公司 控股子公司 鄂尔多斯 市东胜区 达拉特南 路32 号 纯羊绒及 混纺产品 的染色生 产、加工 和销售 30,385,314 纯羊绒及混纺产品的染色 生产、加工和销售 上海鄂尔多 斯服装控股 有限责任公 司 控股子公司 上海市青 浦区外青 松公路 7888 号 销售服装 服饰、羊 绒及纺织 纤维制 品,实业 投资,资 产管理 100,000,000 销售服装服饰、羊绒及纺 织纤维制品,实业投资, 资产管理 鄂尔多斯市 东建羊绒制 品有限责任 公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 33 号 生产和销 售羊绒制 品 4,987,655 生产和销售羊绒制品 鄂尔多斯市 东冠羊绒制 品有限责任 公司 控股子公司 内蒙古东 胜市达拉 特南路 29 号 生产和销 售羊绒制 品 5,000,000 生产和销售羊绒制品 鄂尔多斯市 东昱羊绒制 品有限责任 公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 29 号 生产和销 售羊绒制 品 24,000,000 生产和销售羊绒制品 北京东胜鄂 尔多斯工贸 中心 全资子公司 北京市昌 平区永安 路47 号 销售羊绒 制品 30,630,000 销售羊绒制品 内蒙古东渊 时装有限公 司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 32 号 生产和销 售羊绒制 品 9,338,374 生产和销售羊绒制品 内蒙古东和 羊绒制品有 限公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 32 号 生产和销 售羊绒制 品 53,430,000 生产和销售羊绒制品 深圳市鄂尔 多斯实业有 限公司 控股子公司 深圳市福 田区新洲 路深圳国 际商会大 厦 投资兴办 实业、进 出口贸易 5,000,000 投资兴办实业、进出口贸 易 鄂尔多斯游 泳馆有限责 任公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路东 文化娱乐 服务 3,000,000 文化娱乐服务 上海鄂尔多 斯实业有限 公司 全资子公司 上海市长 宁区仙霞 路317 号 销售针纺 织品、纺 织原料等 5,000,000 销售针纺织品、纺织原料 等2009 年半年度报告 6 B 栋31 楼 北京鄂尔多 斯纺织品有 限公司 全资子公司 北京市昌 平区永安 路47 号 除法律法 规禁止 的、未经 审批的经 营活动 10,000,000 除法律法规禁止的、未经 审批的经营活动 北京鄂尔多 斯羊绒有限 公司 控股子公司 北京市通 州区漷县 镇北京市 汽车雨刷 厂 绒、毛、 混纺针织 品制造、 加工销 售;信息 咨询,技 术开发等 18,557,174 绒、毛、混纺针织品制造、 加工销售;信息咨询,技 术开发等 内蒙古东蝶 针织有限公 司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 100 号 各种羊绒 衫、羊毛 衫及棉、 麻丝及其 混纺针织 品的生产 和销售 16,540,000 各种羊绒衫、羊毛衫及棉、 麻丝及其混纺针织品的生 产和销售 鄂尔多斯市 东阜羊绒制 品有限责任 公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路2 号 加工生产 精纺羊绒 衫及其他 羊绒制品 6,000,000 加工生产精纺羊绒衫及其 他羊绒制品 北京鄂尔多 斯国际传媒 文化有限公 司 控股子公司 北京市西 城区华远 街5、7 号10 层 组织文化 艺术交流 活动、广 告设计制 作、代理 发布广告 以及企业 形象策划 等 20,000,000 组织文化艺术交流活动、 广告设计制作、代理发布 广告以及企业形象策划等 北京鄂尔多 斯大酒店有 限公司 全资子公司 北京市西 城区华远 街5、7 号 住宿;销 售百货、 办公用 品;打字、 复印 2,000,000 住宿;销售百货、办公用 品;打字、复印 桐乡市鄂尔 多斯服装检 验有限责任 公司 全资子公司 桐乡市梧 桐街道环 城北路 58 号 承揽服装 原料、纱 线及成衣 检验 1,000,000 承揽服装原料、纱线及成 衣检验 合肥鄂尔多 斯羊绒制品 有限责任公 司 全资子公司 安徽省长 丰县双凤 经济开发 区金华路 11 号 各种羊绒 衫、羊毛 衫及其他 混纺针织 品的生产 和销售 45,000,000 各种羊绒衫、羊毛衫及其 他混纺针织品的生产和销 售 阜阳市鄂尔 多斯羊绒制 全资子公司 安徽省阜 阳市开发 生产和销 售羊绒制 15,000,000 生产和销售羊绒制品2009 年半年度报告 7 品有限责任 公司 区第九期 标准厂房 综合楼3 号 品 内蒙古东昌 羊绒制品有 限公司 全资子公司 鄂尔多斯 市东胜区 达拉特南 路33 号 生产和销 售羊绒制 品 4,000,000 生产和销售羊绒制品 内蒙古鄂尔 多斯服装有 限公司 全资子公司 东胜区达 拉特南路 32 号 生产和销 售服装服 饰、羊绒 及纺织纤 维制品、 资产管理 80,000,000 生产和销售服装服饰、羊 绒及纺织纤维制品、资产 管理 鄂尔多斯东 益羊绒制品 有限责任公 司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 100 号 生产和销 售羊绒制 品 22,446,539 生产和销售羊绒制品 内蒙古东泉 制衣有限公 司 控股子公司 的控股子公 司 内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 32 号 各种羊绒 衬衫、羊 绒大衣及 其混纺针 织品的生 产和销售 8,000,000 各种羊绒衬衫、羊绒大衣 及其混纺针织品的生产和 销售 内蒙古鄂尔 多斯电力冶 金股份有限 公司 控股子公司 鄂尔多斯 市鄂托克 旗棋盘井 工业园区 发电、供 电、铁合 金、煤炭 加工及其 产品销 售,引水、 供水、污 水处理 3,600,000,000 发电、供电、铁合金、煤 炭加工及其产品销售,引 水、供水、污水处理 内蒙古鄂尔 多斯多晶硅 有限公司 控股子公司 内蒙古鄂 尔多斯市 鄂托克旗 棋盘井镇 工业园区 多晶硅生 产:单晶 制备、多 晶硅铸 造、切割 和硅料销 售 1,000,000,000 多晶硅生产:单晶制备、 多晶硅铸造、切割和硅料 销售 单位:元 币种:人民币 子公司全称 期末实际投资 额 实质上构成对子公 司的净投资的余额 (资不抵债子公司 适用) 持股比例(%) 表决权比 例 (%) 是否合并报表 内蒙古东伟羊 绒制品有限公 司 71,012,927 88.50 88.50 是 内蒙古东昊羊 绒制品有限公 82,538,966 62.13 62.13 是2009 年半年度报告 8 司 内蒙古鄂尔多 斯国际贸易有 限公司 40,000,000 100.00 100.00 是 深圳市鄂尔多 斯羊绒制品有 限公司 7,520,588 70.00 70.00 是 内蒙古鄂尔多 斯东华羊绒精 纺织有限公司 198,474,511 95.00 95.00 是 大连鄂尔多斯 羊绒制品有限 公司 15,149,119 60.07 60.07 是 大连三友毛绒 制品有限公司 25,533,172 71.77 71.77 是 内蒙古东马羊 绒制品有限公 司 14,503,112 100.00 100.00 是 内蒙古鄂尔多 斯东利羊绒时 装有限责任公 司 70,288,000 92.00 92.00 是 北京鄂尔多斯 科技发展有限 公司 190,400,000 100.00 100.00 是 深圳市鄂尔多 斯服装有限公 司 5,500,000 52.83 52.83 是 鄂尔多斯市东 茂羊绒制品有 限责任公司 28,447,313 85.32 85.32 是 鄂尔多斯集团 东升包装印刷 有限责任公司 33,504,566 92.00 92.00 是 内蒙古鄂尔多 斯东煦羊绒制 品有限公司 28,368,489 92.00 92.00 是 上海鄂尔多斯 服装控股有限 责任公司 40,800,000 51.00 51.00 是 鄂尔多斯市东 建羊绒制品有 限责任公司 4,243,019 79.99 79.99 是 鄂尔多斯市东 冠羊绒制品有 限责任公司 4,307,473 82.96 82.96 是 鄂尔多斯市东 昱羊绒制品有 限责任公司 30,906,029 96.31 96.31 是 北京东胜鄂尔 多斯工贸中心 30,630,000 100.00 100.00 是2009 年半年度报告 9 内蒙古东渊时 装有限公司 8,449,159 92.90 92.90 是 内蒙古东和羊 绒制品有限公 司 53,430,001 99.82 99.82 是 深圳市鄂尔多 斯实业有限公 司 3,500,000 97.00 97.00 是 鄂尔多斯游泳 馆有限责任公 司 2,850,000 95.00 95.00 是 上海鄂尔多斯 实业有限公司 2,000,000 100.00 100.00 是 北京鄂尔多斯 纺织品有限公 司 4,000,000 100.00 100.00 是 北京鄂尔多斯 羊绒有限公司 25,142,844 88.28 88.28 是 内蒙古东蝶针 织有限公司 14,675,214 92.00 92.00 是 鄂尔多斯市东 阜羊绒制品有 限责任公司 6,973,936 86.27 86.27 是 北京鄂尔多斯 国际传媒文化 有限公司 14,000,000 83.50 83.50 是 北京鄂尔多斯 大酒店有限公 司 2,000,000 100.00 100.00 是 桐乡市鄂尔多 斯服装检验有 限责任公司 1,000,000 100.00 100.00 是 合肥鄂尔多斯 羊绒制品有限 责任公司 45,000,000 100.00 100.00 是 阜阳市鄂尔多 斯羊绒制品有 限责任公司 15,000,000 100.00 100.00 是 内蒙古东昌羊 绒制品有限公 司 4,000,000 100.00 100.00 是 内蒙古鄂尔多 斯服装有限公 司 80,000,000 100.00 100.00 是 鄂尔多斯东益 羊绒制品有限 责任公司 21,415,007 92.00 92.00 是 内蒙古东泉制 衣有限公司 5,292,500 66.16 66.16 是 内蒙古鄂尔多 斯电力冶金股 2,247,207,322 60.00 70.83 是2009 年半年度报告 10 份有限公司 内蒙古鄂尔多 斯多晶硅有限 公司 360,000,000 51.00 51.00 是 2、合并报表范围发生变更的内容和原因 本年新增内蒙古鄂尔多斯多晶硅有限公司和鄂尔多斯东益羊绒制品有限责任公司;减少鄂尔多斯市东 腾羊绒制品有限责任公司。 (五) 合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额折算率 人民币金额 现金: / / 1,545,266 / / 1,300,269 人民币 1,545,266 1,300,269 银行存款: / / 2,860,462,369 / / 731,570,956 人民币 2,833,421,711 727,347,359 美元 3,888,015 6.8331 26,567,195 615,002 6.8346 4,203,293 日元 2,194 0.0712 156 79 0.0757 6 港元 27 0.8819 24 欧元 49,093 9.6408 473,296 2,099 9.6590 20,274 澳元 2 5.5426 11 其他货币资 金: / / 799,752,754 / / 520,518,104 人民币 799,752,754 520,518,104 合计 / / 3,661,760,389 / / 1,253,389,329 其他货币资金主要为本集团开具银行承兑汇票的保证金。 2、应收票据 (1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 195,126,170 333,551,386 合计 195,126,170 333,551,386 3、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项 金额 重大 的应 收账 款 841,042,843 58.46 13,251,329 1.58 801,429,028 61.10 13,251,329 1.70 单项 金额 240,030,666 16.68 30,597,015 12.75 228,777,639 17.40 30,597,015 15.702009 年半年度报告 11 不重 大但 按信 用风 险特 征组 合后 该组 合的 风险 较大 的应 收账 款 其他 不重 大应 收账 款 357,586,921 24.86 15,942,600 4.46 282,312,393 21.50 20,455,901 5.30 合计 1,438,660,430 / 59,790,944 / 1,312,519,060 / 64,304,245 / (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提 单位:元 币种:人民币 应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 单项金额重大的 应收帐款 841,042,843 13,251,329 1.58 单项金额重大应 收账款占比较大 合计 841,042,843 13,251,329 / / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 215,194,492 89.65 11,949,001 196,667,495 85.96 11,949,001 二至三年 4,580,829 1.91 1,407,657 1,407,657 0.62 1,407,657 三年以上 20,255,345 8.44 17,240,357 30,702,487 13.42 17,240,357 合计 240,030,666 100 30,597,015 228,777,639 100 30,597,015 (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额 内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限公司 57,050 30,077 合计 57,050 30,077 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额 的比例(%) 内蒙古电力(集第三方 118,004,764 一年以内 8.202009 年半年度报告 12 团)有限责任公司 河北钢铁集团有 限公司 第三方 63,842,711 一年以内 4.44 同源化工 联营公司 42,298,091 一年以内 2.94 山西太钢不锈钢 股份有限公司 第三方 41,911,562 一年以内 2.91 河北敬业集团 第三方 41,344,424 一年以内 2.87 合计 / 307,401,552 / 21.36 (5) 应收关联方款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例 (%) 鄂尔多斯市同源化工有 限责任公司 联营公司 42,298,091 2.94 鄂尔多斯市牧星绒羊绒 制品有限公司 其他 27,862,637 1.94 鄂尔多斯双欣电力有限 责任公司 联营公司 20,185,112 1.40 内蒙古天骄大酒店有限 公司 母公司的控股子公司 8,485,714 0.59 鄂尔多斯联合化工有限 公司 其他 6,398,295 0.44 深圳鄂尔多斯创展服装 有限公司 联营公司 6,234,475 0.43 北京爱瑞邦德服装有限 公司 联营公司 6,140,088 0.43 巴盟鄂尔多斯羊绒制品 有限公司 母公司的控股子公司 2,650,945 0.18 宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒 制品有限公司 联营公司 2,442,257 0.17 北京鄂尔多斯时装有限 公司 合营公司 2,252,430 0.16 鄂尔多斯圣宝荷能源综 合利用有限责任公司 合营公司 2,201,846 0.15 鄂尔多斯集团香港有限 公司 母公司的控股子公司 850,626 0.06 鄂尔多斯俄罗斯代表处 母公司的控股子公司 805,355 0.06 鄂尔多斯市东友绒业有 限公司 其他 306,057 0.02 内蒙古鄂尔多斯埃肯材 料有限公司 合营公司 250,791 0.02 鄂尔多斯集团欧洲公司 母公司的控股子公司 259,133 0.02 北京泰科医学科技公司 其他 195,362 0.01 鄂尔多斯集团意大利公 司 母公司的控股子公司 134,549 0.01 内蒙古东乔高科建筑陶 瓷有限公司 母公司的控股子公司 90,181 0.01 内蒙古鄂尔多斯羊绒集 团有限公司 母公司 57,0502009 年半年度报告 13 合计 / 130,100,994 9.04 4、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额 重大的其 他应收款 项 216,575,503 58.84 173,030,564 65.20 单项金额 不重大但 按信用风 险特征组 合后该组 合的风险 较大的其 他应收款 项 21,785,988 5.92 14,770,551 67.80 19,095,055 7.20 14,770,551 77.40 其他不重 大的其他 应收款项 129,693,470 35.24 11,597,912 8.94 73,129,069 27.60 11,720,492 16.00 合计 368,054,961 / 26,368,463 / 265,254,688 / 26,491,043 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 二至三年 2,149,734 9.87 691,306 6,067,709 31.78 1,951,238 三年以上 19,636,254 90.13 14,079,245 13,027,346 68.22 12,819,313 合计 21,785,988 100 14,770,551 19,095,055 100 14,770,551 (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 有限公司 316,635 361,161 合计 316,635 361,161 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款 总额的比例(%) 双欣电力 联营公司 105,000,000 一年以内 28.53 上海久大置业有联营公司 57,873,300 一年以内 15.722009 年半年度报告 14 限公司 鄂尔多斯市国税 局 第三方 19,683,371 一年以内 5.35 内蒙古兴泰建筑 有限责任公司第 四分公司 第三方 13,004,960 一年以内 3.53 欧洲公司 第三方 11,674,768 一年以内 3.17 合计 / 207,236,399 / 56.30 (4) 其他应收关联方款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的 比例(%) 鄂尔多斯双欣电力有限 责任公司 联营公司 105,000,000 28.53 上海久大置业有限公司 联营公司 57,873,300 15.72 鄂尔多斯市同源化工有 限责任公司 联营公司 7,800,000 2.12 若羌县金鼎矿业开发有 限责任公司 合营公司 2,000,000 0.54 内蒙古鑫太矿业有限公 司 合营公司 1,500,000 0.41 鄂尔多斯俄罗斯代表处 母公司的控股子公司 599,549 0.16 内蒙古鄂尔多斯羊绒集 团有限公司 母公司 316,635 0.09 北京泰科医学科技公司 其他 185,671 0.05 上海鄂尔多斯羽绒制品 有限公司 联营公司 63,232 0.02 合计 / 175,338,387 47.64 5、预付账款 (1) 预付账款账龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 775,323,426 95.40 396,220,375 98.70 一至二年 33,705,920 4.15 3,561,141 0.90 二至三年 3,176,138 0.39 1,631,398 0.40 三年以上 523,740 0.06 合计 812,729,224 100 401,412,914 100.00 (2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 6、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值2009 年半年度报告 15 目 原 材 料 982,064,465 84,571,062 897,493,403 1,884,295,421 169,950,967 1,714,344,454 在 产 品 477,434,203 477,434,203 144,822,874 144,822,874 库 存 商 品 1,343,416,443 134,129,696 1,209,286,747 1,442,406,758 245,168,161 1,197,238,597 合 计 2,802,915,111 218,700,758 2,584,214,353 3,471,525,053 415,119,128 3,056,405,925 (2) 存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的 依据 本期转回存货跌价准备的 原因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例(%) 库存商品 已于本期销售 14.62 7、其他流动资产 其他流动资产主要为本集团待抵扣之增值税进项税及预交的企业所得税。 8、长期应收款 单位:元 币种:人民币 期末 期初 其他 20,206,993 10,446,266 9、对合营企业投资和联营企业投资 单位:元 币种:人民币 被投资 单位名 称 注册地 业务性 质 本企业 持股比 例(%) 本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%) 期末净资产总 额 本期营业收入 总额 本期 净利润 一、合营企业 内蒙古 鄂尔多 斯埃肯 材料有 限公司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 硅微粉 生产及 销售 50.00 50.00 105,669,160 41,463,323 -5,621,070 若羌县 金鼎矿 业开发 有限责 任公司 新疆维 吾尔自 治区若 羌县白 石滩 锰矿采 选、金属 及金属 矿批发 50.00 50.00 -276,533 1,165,254 -215,161 内蒙古 鑫太矿 业有限 内蒙古 自治区 包头市 矿产品、 钢铁、冶 金、化工 50.00 50.00 9,206,127 -793,8732009 年半年度报告 16 公司 达茂旗 明安镇 那仁宝 力格嘎 查 产品销 售 鄂尔多 斯圣宝 荷能源 有限公 司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 粉末压 球产品 生产及 销售 50.00 50.00 7,864,219 333,712 -421,913 北京鄂 尔多斯 时装有 限公司 北京市 昌平区 科技园 区永安 路47 号 销售羽 绒制品、 服装鞋 帽、箱 包、针织 品 50.00 50.00 8,374,032 3,659,602 -3,024,781 二、联营企业 上海久 大置业 有限公 司 上海市 浦东新 区乳山 路227 号101 -45 室 房地产 开发 37.80 37.80 167,920,218 8,698,521 2,078,387 北京爱 瑞邦德 服装有 限公司 北京市 怀柔区 桥梓镇 金桥工 业园区 68 号 生产、销 售纺织 品服装 50.00 28.57 3,216,937.00 1,963,996.00 -1,323,142.00 深圳鄂 尔多斯 创展服 装有限 公司 深圳市 福田区 天安创 新科技 广场(二 期)西座 1503 服装服 饰等的 研发、销 售 30.00 30.00 19,506,703 11,327,367 -1,132,629 鄂尔多 斯市同 源化工 有限公 司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 电石产 品生产、 销售 26.00 26.00 111,991,503 206,438,845 -6,506,013 鄂尔多 斯市鄂 尔多斯 双欣电 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 电力、蒸 汽、热水 的生产、 供应 45.00 45.00 438,801,301 203,860,803 20,828,1202009 年半年度报告 17 力有限 公司 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 内蒙古 东乌铁 路有限 责任公 司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市康 巴什新 区 铁路货 物运输; 建材、化 工产品 经营 20.00 20.00 970,747,967 101,031,158 -29,988,969 上海鄂 尔多斯 羽绒制 品有限 公司 上海青 浦区外 青松公 路7888 号7119 室 销售羽 绒制品、 服装鞋 帽、箱 包、针织 品 40.00 40.00 9,884,705 2,507,651 -718,555 内蒙古 帝财羊 绒制品 有限公 司 达拉特 南路鄂 尔多斯 纺织城 生产和 销售羊 绒制品 49.00 49.00 3,180,000 335,843 宁夏鄂 尔多斯 荣昌羊 绒制品 有限公 司 宁夏回 族自治 区灵武 市羊绒 工业园 区 生产和 销售羊 绒制品 18.00 18.00 内蒙古 鄂尔多 斯天可 华节能 发展有 限公司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 节能项 目的规 划、设 计、建 设、投资 管理;节 能设备 的设计、 开发、制 造、销 售、安 装、测试 技术咨 询及转 让;节能 技术、资 源再生 及综合 利用技 术的研 发;机电 安装工 程施工; 金属结 20.00 20.00 17,890,616 -109,3842009 年半年度报告 18 构件、采 暖、制冷 设备制 作安装; 化工石 油设备 管道安 装 10、长期股权投资 按成本法核算 单位:元 币种:人民币 被 投 资 单 位 初始投资成 本 期初余额 增减变动 期末余额 其 中: 本期 减值 准备 减值 准备 在被投 资单位 持股比 例(%) 在被投 资单位 表决权 比例 (%) 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 深 圳 市 中 科 招 商 创 业 投 资 有 限 公 司 60,000,000 59,354,897 59,354,897 14.25 14.25 新 包 神 60,000,000 96,000,000 36,000,000 132,000,000 5.00 5.002009 年半年度报告 19 铁 路 有 限 责 任 公 司 宁 夏 鄂 尔 多 斯 荣 昌 羊 绒 制 品 有 限 公 司 8,101,545 8,101,545 8,101,545 18.00 18.00 按权益法核算 单位:元 币种:人民币 被 投 资 单 位 初始投资成 本 期初余额 增减变动 期末余额 其 中: 本期 减值 准备 减 值 准 备 现 金 红 利 在被投 资单位 持股比 例(%) 在被投 资单位 表决权 比例 (%) 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 埃 肯 材 料 有 限 公 司 45,000,000 55,645,115 -2,810,535 52,834,580 50.00 50.00 若 羌 县 金 10,000,000 10,000,000 -107,581 9,892,419 50.00 50.002009 年半年度报告 20 鼎 矿 业 开 发 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 鑫 太 矿 业 有 限 公 司 19,000,000 19,000,000 -396,936 18,603,064 50.00 50.00 鄂 尔 多 斯 圣 宝 荷 能 源 有 限 公 司 4,000,000 4,000,000 -210,956 3,789,044 50.00 50.00 北 京 鄂 尔 多 斯 时 装 有 限 公 司 7,000,000 5,759,254 5,759,254 50.00 50.00 内 蒙 古 鄂 尔 9,916,007 13,534,086 -13,534,0862009 年半年度报告 21 多 斯 东 益 时 装 有 限 公 司 上 海 久 大 置 业 有 限 公 司 68,040,000 82,135,596 725,149 82,860,745 37.80 37.80 北 京 爱 瑞 邦 德 服 装 有 限 公 司 5,000,000 1,651,330 1,651,330 50.00 28.57 根据爱瑞 邦德公司 章程约 定,本集 团可行使 表决权比 例约为 28.57%, 本集团对 爱瑞邦德 仅具有重 大影响。 深 圳 鄂 尔 多 斯 创 展 服 装 有 限 公 司 6,000,000 6,184,114 6,184,114 30.00 30.00 鄂 尔 多 斯 市 同 15,600,000 45,979,824 -12,753,862 33,225,962 26.00 26.002009 年半年度报告 22 源 化 工 有 限 责 任 公 司 鄂 尔 多 斯 市 鄂 尔 多 斯 双 欣 电 力 有 限 公 司 166,500,000 188,087,932 9,372,654 197,460,586 45.00 45.00 内 蒙 古 东 乌 铁 路 有 限 责 任 公 司 160,020,384 144,167,771 66,000,000 210,167,771 20.00 20.00 上 海 鄂 尔 多 斯 羽 绒 制 品 有 限 公 4,000,000 4,290,773 4,290,773 40.00 40.002009 年半年度报告 23 司 内 蒙 古 帝 财 羊 绒 制 品 有 限 公 司 813,059 813,059 813,059 49.00 49.00 内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 天 可 华 节 能 发 展 有 限 公 司 1,800,000 1,800,000 20.00 20.00 11、投资性房地产 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 138,568,573 5,891,704 144,460,277 1.房屋、建筑物 138,568,573 5,891,704 144,460,277 2.土地使用权 二、累计折旧和累 计摊销合计 17,144,891 3,681,513 20,826,404 1.房屋、建筑物 17,144,891 3,681,513 20,826,404 2.土地使用权 三、投资性房地产 净值合计 121,423,682 2,210,191 123,633,873 1.房屋、建筑物 121,423,682 2,210,191 123,633,873 2.土地使用权 四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计 1.房屋、建筑物2009 年半年度报告 24 2.土地使用权 五、投资性房地产 账面价值合计 121,423,682 2,210,191 123,633,873 1.房屋、建筑物 121,423,682 2,210,191 123,633,873 2.土地使用权 本期折旧和摊销额:3,681,513 元。 12、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 7,626,950,016 677,627,486 124,726,951 8,179,850,551 其中:房屋及建筑 物 3,338,618,541 435,374,788 3,874,230 3,770,119,099 机器设备 3,978,488,815 183,797,034 103,257,821 4,059,028,028 运输工具 84,391,050 10,594,492 6,433,678 88,551,864 井巷工程 107,885,153 44,356,790 152,241,943 办公设备 117,566,457 3,504,382 11,161,222 109,909,617 二、累计折旧合计 1,507,634,053 219,297,955 97,077,084 1,629,854,924 其中:房屋及建筑 物 346,117,009 53,273,117 285,199 399,104,927 机器设备 1,061,486,527 144,782,127 86,417,384 1,119,851,270 运输工具 40,339,211 15,282,735 3,347,744 52,274,202 井巷工程 5,968,910 5,968,910 办公设备 53,722,396 5,959,976 7,026,757 52,655,615 三、固定资产净值 合计 6,119,315,963 458,329,531 27,649,867 6,549,995,627 其中:房屋及建筑 物 2,992,501,532 382,101,671 3,589,031 3,371,014,172 机器设备 2,917,002,288 39,014,907 16,840,437 2,939,176,758 运输工具 44,051,839 -4,688,243 3,085,934 36,277,662 井巷工程 101,916,243 44,356,790 146,273,033 办公设备 63,844,061 -2,455,594 4,134,465 57,254,002 四、减值准备合计 715,288 715,288 其中:房屋及建筑 物 机器设备 692,325 692,325 运输工具 井巷工程 办公设备 22,963 22,963 五、固定资产净额 合计 6,118,600,675 458,329,531 27,649,867 6,549,280,339 其中:房屋及建筑 物 2,992,501,532 382,101,671 3,589,031 3,371,014,172 机器设备 2,916,309,963 39,014,907 16,840,437 2,938,484,433 运输工具 44,051,839 -4,688,243 3,085,934 36,277,662 井巷工程 101,916,243 44,356,790 146,273,033 办公设备 63,821,098 -2,455,594 4,134,465 57,231,039 本期折旧额:122,220,871 元。2009 年半年度报告 25 13、在建工程 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准 备 账面净额 账面余额 跌价准 备 账面净额 在建工 程 2,033,262,506 2,033,262,506 1,392,965,712 1,392,965,712 (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资 产 工程投 入占预 算比例 (%) 利息资本 化金额 其中:本期 利息资本 化金额 本期利 息资本 化率 (%) 2500 吨太 阳能 级多 晶硅 项目 2,500,170,000 544,902,270 22 2,813,732 2,718,620 5.9 电石 一期 30 万吨 419,100,000 359,196,413 105,902,637 350,660,496 111 电石 二期 60 万吨 770,220,000 58,501,245 46,415,190 14 白云 乌素 煤矿 302,350,000 153,071,646 35,720,613 62 阿尔 巴斯 煤矿 30,000,000 8,008,370 2,829,010 36 中税 煤矿 228,580,000 143,579,579 20,268,982 72 恒邦 煤矿 211,280,000 98,509,490 28,634,559 125,081,623 60 选煤 三期 工程 63,990,000 15,816,065 18,032,003 53 西盛 煤焦 化项 目 193,870,000 26,516,634 6,322,917 17 高碳 锰铁 项目 555,440,000 107,629,859 82,029,811 342009 年半年度报告 26 EJM 锰合 金二 期工 程 127,110,000 115,851,494 1,853,387 93 硅铁 一、 二、 三、 四期 后续 支出 及技 改工 程 100,000,000 7,464,844 41,574,254 47,221,345 49 供水 工程 554,027,900 273,567,497 24,048,848 54 氯碱 化工 项目 227,150,203 其他 25,252,576 6,154,783 28,579,209 合计 6,056,137,900 1,392,965,712 1,191,839,467 551,542,673 / / 14、工程物资 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 工程物资 5,661,919 5,661,919 合计 5,661,919 5,661,919 15、无形资产 (1) 无形资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 497,819,936 3,800,020 501,619,956 商标使用权 72,080,000 72,080,000 土地使用权 216,325,794 2,432,327 218,758,121 软件使用权 6,717,835 167,693 6,885,528 技术专权 12,200,000 12,200,000 采矿权 190,496,307 1,200,000 191,696,307 二、累计摊销合计 83,157,852 7,075,912 90,233,764 商标使用权 47,602,832 1,802,001 49,404,833 土地使用权 21,890,333 4,070,867 25,961,200 软件使用权 3,433,969 384,649 3,818,618 技术专权 10,230,718 370,580 10,601,298 采矿权 447,815 447,815 三、无形资产净值 合计 414,662,084 -3,275,892 411,386,192 商标使用权 24,477,168 -1,802,001 22,675,167 土地使用权 194,435,461 -1,638,540 192,796,921 软件使用权 3,283,866 -216,956 3,066,9102009 年半年度报告 27 技术专权 1,969,282 -370,580 1,598,702 采矿权 190,496,307 752,185 191,248,492 四、减值准备合计 五、无形资产净额 合计 414,662,084 -3,275,892 411,386,192 商标使用权 24,477,168 -1,802,001 22,675,167 土地使用权 194,435,461 -1,638,540 192,796,921 软件使用权 3,283,866 -216,956 3,066,910 技术专权 1,969,282 -370,580 1,598,702 采矿权 190,496,307 752,185 191,248,492 本期摊销额:7,075,912 元。 16、商誉 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 东昊 7,943,147 7,943,147 东昱 6,523,488 6,523,488 北京鄂尔多斯 5,514,224 5,514,224 东茂 5,479,481 5,479,481 其他 1,001,059 1,001,059 合计 26,461,399 26,461,399 17、长期待摊费用 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 取水权使用费 72,877,145 74,737,145 租赁费 2,429,774 2,584,554 其他 3,815,411 2,671,240 合计 79,122,330 79,992,939 18、递延所得税资产 (1) 明细情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 递延所得税资产 93,572,482 65,918,031 合计 93,572,482 65,918,031 19、其他非流动资产 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 内蒙古党校项目投资 108,810,000 96,330,000 其他 120,000 120,000 合计 108,930,000 96,450,000 20、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 本期减少额 项目 年初账面余 额 本期计提额 转回转销 合计 期末账面余 额 一、坏账准备 90,795,288 4,635,881 4,635,881 86,159,407 二、存货跌价415,119,128 1,000,000 197,418,370 197,418,370 218,700,7582009 年半年度报告 28 准备 三、可供出售 金融资产减 值准备 四、持有至到 期投资减值 准备 五、长期股权 投资减值准 备 六、投资性房 地产减值准 备 七、固定资产 减值准备 715,288 715,288 八、工程物资 减值准备 九、在建工程 减值准备 十、生产性生 物资产减值 准备 其中:成熟生 产性生物资 产减值准备 十一、油气资 产减值准备 十二、无形资 产减值准备 十三、商誉减 值准备 13,190,940 13,190,940 十四、其他 合计 519,820,644 1,000,000 202,054,251 202,054,251 318,766,393 21、短期借款 (1) 短期借款分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 500,000,000 695,000,000 保证借款 4,689,000,000 3,624,000,000 票据贴现 1,638,000,000 691,000,000 合计 6,827,000,000 5,010,000,000 22、应付票据 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 395,999,571 合计 395,999,571 23、应付账款2009 年半年度报告 29 (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位: 元 币种:人民币 单位名称 期末数 期初数 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限 公司 1,811,948 合计 1,811,948 24、预收账款 (1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 25、应付职工薪酬 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 26,089,383 179,405,455 195,743,605 9,751,233 二、职工福利费 5,061,422 5,061,422 三、社会保险费 45,206,048 25,357,305 5,563,676 64,999,677 四、住房公积金 五、其他 2,821,422 4,856,038 4,165,619 3,511,841 合计 74,116,853 214,680,220 210,534,322 78,262,751 26、应交税费 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 21,421,165 122,896,578 应纳税增值额(应纳税 额按应纳税销售额乘以 适用税率扣除当期允许 抵扣的进项税后的余额 计算) 营业税 1,068,134 4,835,682 应纳税营业额 所得税 29,761,447 11,205,370 应纳税所得额 个人所得税 1,374,851 3,014,717 城建税 29,054 418,553 应交关税 12,074,675 代扣代缴营业税 14,828,461 11,537,927 水利建设基金 5,021,583 3,836,051 应缴资源税 4,449,234 1,468,580 其他 937,833 3,254,328 合计 78,891,762 174,542,461 / 本集团待抵扣之增值税进项税及预交的企业所得税列示于其他流动资产。 27、其他应付款 (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末数 期初数 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限 公司 32,732,479 20,887,228 合计 32,732,479 20,887,228 28、一年到期的长期负债2009 年半年度报告 30 (1) 一年内到期的长期借款 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 9,000,000 9,000,000 保证借款 200,000,000 252,596,783 合计 209,000,000 261,596,783 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 贷款单位 本币金额 本币金额 光大银行 9,000,000 9,000,000 建设银行 200,000,000 200,000,000 中国银行 28,200,000 三菱银行北京分行 24,396,783 合计 209,000,000 261,596,783 29、长期借款 (1) 长期借款分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 51,000,000 55,500,000 保证借款 2,959,000,000 1,710,800,000 委托借款 28,200,000 合计 3,010,000,000 1,794,500,000 (2) 长期借款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 借款单位 本币金额 本币金额 光大银行 51,000,000 55,500,000 建设银行 1,739,000,000 1,739,000,000 中国银行 1,220,000,000 合计 3,010,000,000 1,794,500,000 30、长期应付款 单位:元 币种:人民币 借款单位 期限 初始金额 利率(%) 应计利息 期末余额 借款条件 三井物产 25,116,905 56,082,668 JFE 钢铁 25,116,905 87,053,694 三井物产中 国 30,960,000 31、递延所得税负债 (1) 明细情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 递延所得税负债 3,700,0002009 年半年度报告 31 32、股本 单位:股 期初数 变动增减 期末数 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积 金转 股 其他小计数量 比例 (%) 股份总 数 1,032,000,000 100 1,032,000,000 100 33、资本公积 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价(股本溢价) 1,135,718,358 1,135,718,358 其他资本公积 211,380,084 211,380,084 合计 1,347,098,442 1,347,098,442 34、盈余公积 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 339,772,727 339,772,727 合计 339,772,727 339,772,727 35、未分配利润 单位:元 币种:人民币 项目 金额 提取或分配比例(%) 调整前 上年末未分配利润 (2008 年期末数) 918,949,141 / 调整后 年初未分配利润 918,949,141 / 加:本期净利润 19,042,480 / 应付普通股股利 103,200,000 期末未分配利润 834,791,621 / 36、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 3,014,599,097 4,267,745,620 其他业务收入 63,976,400 49,681,670 合计 3,078,575,497 4,317,427,290 (2) 主营业务(分行业) 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 羊绒行业 800,905,759 582,330,122 1,091,747,916 657,311,758 电力冶金行业 2,213,693,338 1,787,541,232 3,175,997,704 1,930,365,908 合计 3,014,599,097 2,369,871,354 4,267,745,620 2,587,677,666 (3) 主营业务(分产品) 单位:元 币种:人民币2009 年半年度报告 32 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 无毛绒 12,646,777 11,814,304 5,231,221 5,058,546 羊绒纱 22,246,612 20,907,769 114,743,273 111,601,214 羊绒衫及羊绒制 品 766,012,370 549,608,049 971,773,421 540,651,998 电 574,604,815 357,953,979 467,028,630 226,912,268 硅铁 995,360,194 878,706,453 1,784,287,783 1,061,334,817 工业硅 33,880,150 31,259,461 160,449,801 140,064,506 硅锰 300,287,163 286,198,204 387,609,262 215,778,618 其他 309,561,016 233,423,135 376,622,229 286,275,699 合计 3,014,599,097 2,369,871,354 4,267,745,620 2,587,677,666 (4) 主营业务(分地区) 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内销售 2,647,203,126 2,017,821,421 3,133,522,980 1,959,308,734 国外销售 367,395,971 352,049,933 1,134,222,640 628,368,932 合计 3,014,599,097 2,369,871,354 4,267,745,620 2,587,677,666 (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%) 山西太钢不锈钢股份 有限公司 118,409,431 3.85 日本三菱转MT 81,845,866 2.66 宝山钢铁股份有限公 司 76,850,117 2.50 山西银光华盛镁业股 份有限公司 69,871,720 2.27 张家港保税区发源钢 铁炉料贸易有限公司 46,880,621 1.52 合计 393,857,755 12.80 37、营业税金及附加 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 3,578,828 1,468,196 应纳税营业额 城建税 320,536 3,204,308 教育费附加 375,311 2,053,800 资源税 5,715,449 4,369,304 关税 44,834,633 290,066,746 其他 727,605 10,344 合计 55,552,362 301,172,698 / 38、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加 单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额2009 年半年度报告 33 成本法核算的长期股权投资收益 4,275,000 2,565,000 权益法核算的长期股权投资收益 4,334,387 26,472,032 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 460,504 合计 8,609,387 29,497,536 (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 单位:元 币种:人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 深圳中科 2,565,000 4,275,000 收到分配股利 合计 2,565,000 4,275,000 / (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 单位:元 币种:人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 双欣电力 12,231,621 9,372,654 确认投资损益 金鼎矿业 -107,581 确认投资损益 圣宝荷能源 -210,956 确认投资损益 鑫太矿业 -396,936 确认投资损益 同源化工 16,133,642 -1,512,259 确认投资损益 合计 28,365,263 7,144,922 / 39、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -498,241 7,143 二、存货跌价损失 -76,680,672 200,000 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 -77,178,913 207,143 40、营业外收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 4,247,972 6,750,893 其中:固定资产处置利得 4,247,972 6,750,893 其他 2,908,744 7,726,028 合计 7,156,716 14,476,921 41、营业外支出 单位:元 币种:人民币2009 年半年度报告 34 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 644,276 1,073,539 其中:固定资产处置损失 644,276 1,073,539 对外捐赠 9,098 2,028,069 其他 3,007,341 1,839,033 合计 3,660,715 4,940,641 42、所得税费用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 按《企业所得税法》等规定的当 期所得税 -15,953,768 18,290,898 递延所得税调整 27,654,452 284,253 合计 11,700,684 18,575,151 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益以归属母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。 由于并无稀释性潜在普通股,因此基本每股收益与稀释每股收益相同。 44、现金流量表项目注释 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收到的其他与经营活动有关的现金 43,456,660 合计 43,456,660 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付的其他与经营活动有关的现金 142,122,558 合计 142,122,558 (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,081,829,848 合计 1,081,829,848 (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付的其他与筹资活动有关的现金 670,804,871 合计 670,804,871 45、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 51,332,909 690,724,441 加:资产减值准备 -200,931,671 200,0002009 年半年度报告 35 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 174,864,738 186,552,366 无形资产摊销 3,275,892 2,486,361 长期待摊费用摊销 870,609 126,259 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) -4,864,367 -6,752,921 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 401,104 521,509 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 209,195,770 226,255,162 投资损失(收益以“-”号填列) -8,609,387 -29,497,536 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -27,654,451 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -471,946 存货的减少(增加以“-”号填列) 668,609,941 -313,732,508 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -227,761,790 -655,013,013 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -75,480,797 102,349,032 其他 经营活动产生的现金流量净额 563,248,500 203,747,206 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 2,862,007,635 1,091,451,087 减:现金的期初余额 732,871,225 1,217,685,470 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,129,136,410 -126,234,383 (六) 母公司会计报表附注 1、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金 额重大 的应收 账款 756,765,331 89.52 20,765,493 2.74 984,077,771 61.10 20,765,493 2.10 单项金 额不重 大但按 信用风 险特征 组合后 该组合 的风险 较大的 74,075,658 8.76 9,419,569 12.72 111,834,528 17.40 9,419,569 8.402009 年半年度报告 36 应收账 款 其他不 重大应 收账款 14,502,154 1.72 423,696 2.92 22,835,432 21.50 423,696 1.90 合计 845,343,143 / 30,608,758 / 1,118,747,731 / 30,608,758 / (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提 单位:元 币种:人民币 应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 单项金额重大的 应收帐款 756,765,331 20,765,493 2.74 单项金额重大应 收账款占比较大 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 69,224,913 93.46 5,497,255 104,748,143 93.67 5,497,255 二至三年 195,603 0.26 108,266 195,603 0.17 108,266 三年以上 4,655,142 6.28 3,814,048 6,890,782 6.16 3,814,048 合计 74,075,658 100 9,419,569 111,834,528 100 9,419,569 (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额 的比例(%) 科技公司 子公司 471,058,517 一年以内 55.72 东华公司 子公司 78,319,628 一年以内 9.26 东昱公司 子公司 66,593,664 一年以内 7.88 东昊公司 子公司 63,430,033 一年以内 7.50 东马公司 子公司 23,720,335 一年以内 2.81 合计 / 703,122,177 / 83.17 (5) 应收关联方款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例 (%) 科技公司 子公司 471,058,517 55.72 东华公司 子公司 78,319,628 9.26 东昱公司 子公司 66,593,664 7.88 东昊公司 子公司 63,430,033 7.50 东马公司 子公司 23,720,335 2.81 深圳鄂尔多斯羊绒 子公司 15,108,634 1.79 阜阳鄂尔多斯 子公司 11,169,434 1.32 北京鄂尔多斯羊绒 子公司 2,947,547 0.35 深圳服装公司 子公司 1,541,273 0.182009 年半年度报告 37 国际贸易公司 子公司 763,280 0.09 东阜公司 子公司 703,438 0.08 东建公司 子公司 143,419 0.02 北京纺织品 子公司 16,369 深圳鄂尔多斯创展服装 有限公司 联营公司 6,226,372 0.74 北京爱瑞邦德服装有限 公司 联营公司 4,708,119 0.56 巴盟鄂尔多斯羊绒制品 有限公司 母公司的控股子公司 2,531,495 0.30 北京鄂尔多斯时装有限 公司 合营公司 2,239,698 0.26 鄂尔多斯市牧星绒羊绒 制品有限公司 其他 164,395 0.02 内蒙古天骄大酒店有限 公司 母公司的控股子公司 42,500 0.01 合计 / 751,428,150 88.89 2、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额 重大的其 他应收款 项 101,624,592 53.18 116,487,146 59.10 单项金额 不重大但 按信用风 险特征组 合后该组 合的风险 较大的其 他应收款 项 17,011,942 8.90 11,630,822 68.37 12,671,982 6.40 11,630,822 91.80 其他不重 大的其他 应收款项 72,442,291 37.91 6,189,801 8.54 68,099,187 34.50 6,189,801 9.10 合计 191,078,825 / 17,820,623 / 197,258,315 / 17,820,623 / 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 二至三年 883,523 5.19 50,396 883,524 6.97 50,396 三年以上 16,128,419 94.81 11,580,426 11,788,458 93.03 11,580,4262009 年半年度报告 38 合计 17,011,942 100 11,630,822 12,671,982 100 11,630,822 (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款 总额的比例(%) 东昊公司 子公司 57,000,000 一年以内 29.83 上海久大置业 联营公司 53,425,000 一年以内 27.96 东阜公司 子公司 18,500,000 一年以内 9.68 北京酒店 子公司 13,543,148 一年以内 7.09 上海服装控股 子公司 6,800,000 一年以内 3.56 合计 / 149,268,148 / 78.12 (4) 其他应收关联方款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总额的 比例(%) 东昊公司 子公司 57,000,000 29.83 上海久大置业 联营公司 53,425,000 27.96 东阜公司 子公司 18,500,000 9.68 北京酒店 子公司 13,543,148 7.09 上海服装控股 子公司 6,800,000 3.56 深圳鄂尔多斯羊绒 子公司 5,000,000 2.62 东建公司 子公司 3,766,445 1.97 东泉公司 子公司 1,000,000 0.52 桐乡检验 子公司 38,388 0.02 合计 / 159,072,981 83.25 3、长期股权投资 按成本法核算 单位:元 币种:人民币被投资单位 初始投资成 本 期初余额 增减变动 期末余额 其 中: 本期 减值 准备 减值准备 在被投 资单位 持股比 例(%) 在被投 资单位 表决权 比例 (%) 在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明 内蒙古东伟羊绒制 品有限公司 28,219,060 71,012,927 71,012,927 88.50 88.50 内蒙古东昊羊绒制 品有限公司 14,220,245 82,538,966 82,538,966 62.13 62.13 内蒙古鄂尔多斯国 际贸易有限公司 10,000,000 40,000,000 40,000,000 100.00 100.00 深圳市鄂尔多斯羊 绒制品有限公司 7,520,588 7,520,588 7,520,588 70.00 70.00 内蒙古鄂尔多斯东 华羊绒精纺织有限 公司 166,811,640 198,474,511 198,474,511 95.00 95.00 大连鄂尔多斯羊绒 制品有限公司 15,149,119 15,149,119 15,149,119 60.07 60.07 大连三友毛绒制品 有限公司 25,533,172 25,533,172 25,533,172 71.77 71.77 内蒙古东马羊绒制 品有限公司 11,420,972 11,420,972 3,082,140 14,503,112 100.00 100.00 内蒙古鄂尔多斯东 利羊绒时装有限责 任公司 70,288,000 70,288,000 70,288,000 92.00 92.00 北京鄂尔多斯科技 发展有限公司 93,310,000 190,400,000 190,400,000 95.00 95.00 鄂尔多斯市东茂羊 绒制品有限责任公 28,447,313 28,447,313 28,447,313 85.32 85.322009 年半年度报告 1 司 鄂尔多斯集团东升 包装印刷有限责任 公司 33,504,566 33,504,566 33,504,566 92.00 92.00 内蒙古鄂尔多斯东 煦羊绒制品有限公 司 25,318,400 28,368,489 28,368,489 92.00 92.00 上海鄂尔多斯服装 控股有限责任公司 40,800,000 40,800,000 40,800,000 51.00 51.00 鄂尔多斯市东腾羊 绒制品有限责任公 司 28,500,000 30,000,000 -30,000,000 鄂尔多斯市东建羊 绒制品有限责任公 司 3,295,436 4,243,019 4,243,019 79.99 79.99 鄂尔多斯市东冠羊 绒制品有限责任公 司 2,750,000 4,307,473 4,307,473 82.96 82.96 鄂尔多斯市东昱羊 绒制品有限责任公 司 14,400,000 30,906,029 30,906,029 96.31 96.31 北京东胜鄂尔多斯 工贸中心 30,630,000 30,630,000 30,630,000 100.00 100.00 内蒙古东渊时装有 限公司 5,139,428 8,449,159 8,449,159 92.90 92.90 内蒙古东和羊绒制 品有限公司 41,380,000 50,758,501 50,758,501 95.00 95.00 深圳市鄂尔多斯实 业有限公司 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 70.00 70.00 鄂尔多斯游泳馆有 限责任公司 2,850,000 2,850,000 2,850,000 95.00 95.00 上海鄂尔多斯实业 有限公司 2,000,000 2,000,000 2,000,000 40.00 40.002009 年半年度报告 2 北京鄂尔多斯纺织 品有限公司 4,000,000 4,000,000 4,000,000 40.00 40.00 北京鄂尔多斯羊绒 有限公司 25,142,844 25,142,844 25,142,844 88.28 88.28 内蒙古东蝶针织有 限公司 10,257,578 10,257,578 4,417,636 14,675,214 92.00 92.00 鄂尔多斯市东阜羊 绒制品有限责任公 司 6,973,936 6,973,936 6,973,936 86.27 86.27 北京鄂尔多斯国际 传媒文化有限公司 14,000,000 14,000,000 14,000,000 70.00 70.00 北京鄂尔多斯大酒 店有限公司 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00 100.00 桐乡市鄂尔多斯服 装检验有限责任公 司 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 合肥鄂尔多斯羊绒 制品有限责任公司 45,000,000 45,000,000 45,000,000 100.00 100.00 阜阳市鄂尔多斯羊 绒制品有限责任公 司 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 内蒙古东昌羊绒制 品有限公司 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00 100.00 内蒙古鄂尔多斯服 装有限公司 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100.00 100.00 鄂尔多斯东益羊绒 制品有限责任公司 9,916,007 13,534,086 11,499,000 25,033,086 92.00 92.00 内蒙古鄂尔多斯电 力冶金股份有限公 司 900,000,000 2,247,207,322 2,247,207,322 60.00 70.83 于2007 年2 月 19 日, 本公司 之最终 控股公2009 年半年度报告 3 司鄂尔 多斯投 资控股 集团与 本公司 签订了 委托授 权书, 将其拥 有的电 力冶金 10.83% 的表决 权委托 本公司 行使, 因此本 公司拥 有电力 冶金 70.83% 的表决 权。 内蒙古鄂尔多斯多 晶硅有限公司 360,000,000 360,000,000 360,000,000 36.00 36.00 深圳中科招商创业 投资有限公司 60,000,000 59,354,897 59,354,897 14.25 14.25 宁夏鄂尔多斯荣昌 羊绒制品有限公司 8,101,545 8,101,545 8,101,545 18.00 18.00 按权益法核算单位:元 币种:人民币 被 投 资 单 位 初始投资成 本 期初余额 增减变 动 期末余额 其 中: 本期 减值 准备 减 值 准 备 现 金 红 利 在被投 资单位 持股比 例(%) 在被投 资单位 表决权 比例 (%) 在被投资单位持股比例 与表决权比例不一致的 说明 上 海 久 大 置 业 有 限 公 司 62,802,000 75,812,459 725,149 76,537,608 34.89 34.89 内 蒙 古 帝 财 羊 绒 制 品 有 限 公 司 813,059 813,058 813,058 49.00 49.00 本年新增对内蒙古鄂尔多斯多晶硅有限公司、宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司、内蒙古帝财羊绒 制品有限公司共三家公司的投资;原全资子公司鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司于本年注销。 4、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 191,463,295 636,698,272 其他业务收入 19,681,604 31,128,733 合计 211,144,899 667,827,005 (2) 主营业务(分行业) 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 传统服装业 191,463,295 178,386,333 636,698,272 565,045,813 合计 191,463,295 178,386,333 636,698,272 565,045,813 (3) 主营业务(分产品) 单位:元 币种:人民币 产品名称 本期数 上年同期数2009 年半年度报告 1 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 无毛绒 34,679,552 28,949,390 63,585,108 58,232,609 羊绒纱 61,275,275 60,410,701 221,151,905 213,162,781 羊绒衫 80,703,636 76,185,251 327,778,443 278,116,341 其他 14,804,832 12,840,991 24,182,816 15,534,082 合计 191,463,295 178,386,333 636,698,272 565,045,813 (4) 主营业务(分地区) 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内销售 140,265,494 124,259,683 595,054,295 521,101,954 国外销售 51,197,801 54,126,650 41,643,977 43,943,859 合计 191,463,295 178,386,333 636,698,272 565,045,813 (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例 (%) 东马公司 11,254,571 5.33 东昱公司 11,122,444 5.27 东利公司 10,074,156 4.77 巴盟鄂尔多斯羊绒公司 9,257,688 4.38 天骄酒店 9,060,639 4.29 合计 50,769,498 24.04 5、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加 单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 287,283,550 94,382,293 权益法核算的长期股权投资收益 725,149 5,410,833 处置长期股权投资产生的投资收益 -11,447,644 合计 276,561,055 99,793,126 (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 单位:元 币种:人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 电冶公司 253,227,920 上海服装控股 6,306,331 国际贸易公司 2,621,000 5,000,000 深圳中科 4,275,000 东利公司 1,641,055 3,972,969 合计 4,262,055 272,782,220 / (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 单位:元 币种:人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因 上海久大 5,410,833 725,149 合计 5,410,833 725,149 /2009 年半年度报告 2 6、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 158,264,161 6,845,302 加:资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 25,669,766 26,218,363 无形资产摊销 -1,927,768 2,339,009 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) -6,772,802 -1,831,578 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 117,200,412 112,638,627 投资损失(收益以“-”号填列) -276,561,055 -99,793,126 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -18,511,180 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) 57,168,551 352,595,830 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 207,223,940 -297,926,544 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -737,735,062 -312,984,436 其他 经营活动产生的现金流量净额 -475,981,037 -211,898,553 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 505,058,039 493,450,793 减:现金的期初余额 179,937,967 452,778,454 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 325,120,072 40,672,339 (七) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币 母公 司名 称 企业 类型 注册 地 法人 代表 业务 性质 注册资本 母公司对 本企业的 持股比例 (%) 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) 本企 业最 终控 制方 组织 机构 代码 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒集 团有 限责 内蒙 古鄂 尔多 斯市 东胜 区达 拉特 生产 羊绒 系列 产品, 项目 投资 1,360,380,000 40.70 40.70 内蒙 古鄂 尔多 斯投 资控 股集 团有2009 年半年度报告 3 任公 司 南路 102 号 限公 司 2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币 子公司 全称 企业类 型 注册地 法人代 表 业务性 质 注册资本 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 组织机 构代码 内蒙古 东伟羊 绒制品 有限公 司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区乌 审东街 1 号 生产和 销售羊 绒制品 57,270,000 88.50 88.50 内蒙古 东昊羊 绒制品 有限公 司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区白 天马路 5 号 生产和 销售羊 绒制品 59,563,600 62.13 62.13 内蒙古 鄂尔多 斯国际 贸易有 限公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区白 天马路 5 号 自营及 代理出 口羊绒 制品等 40,000,000 100.00 100.00 深圳市 鄂尔多 斯羊绒 制品有 限公司 深圳罗 湖区莲 塘鹏基 工业区 (709 栋 4 楼) 生产和 销售羊 绒制品 8,880,000 70.00 70.00 内蒙古 鄂尔多 斯东华 羊绒精 纺织有 限公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区白 天马路 2 号 生产和 销售羊 绒制品 204,980,441 95.00 95.00 大连鄂 尔多斯 羊绒制 品有限 公司 大连经 济技术 开发区 松江路 1 号 生产和 销售羊 绒制品 23,528,310 60.07 60.07 大连三 友毛绒 制品有 限公司 大连经 济技术 开发区 兴城路 9 号 生产和 销售羊 绒制品 30,850,934 71.77 71.77 内蒙古 东马羊 绒制品 内蒙古 鄂尔多 斯市东 生产和 销售羊 绒制品 12,427,030 100.00 100.002009 年半年度报告 4 有限公 司 胜区达 拉特南 路102 号 内蒙古 鄂尔多 斯东利 羊绒时 装有限 责任公 司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路32 号 生产和 销售羊 绒制品 76,400,000 92.00 92.00 北京鄂 尔多斯 科技发 展有限 公司 北京市 昌平区 永安路 47 号 技术开 发、技术 转让、技 术咨询, 制造羊 绒及纺 织纤维 制品 200,000,000 100.00 100.00 深圳市 鄂尔多 斯服装 有限公 司 深圳市 福田区 天安创 新科技 广场 销售针 纺织品 10,500,000 52.83 52.83 鄂尔多 斯市东 茂羊绒 制品有 限责任 公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路33 号 羊绒制 品加工、 生产、销 售 26,000,000 85.32 85.32 鄂尔多 斯集团 东升包 装印刷 有限责 任公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区乌 审东街 11 号 装潢印 刷,纸箱 纸盒、纸 袋生产 销售;毛 绒洗净 剂等的 生产销 售 19,522,241 92.00 92.00 内蒙古 鄂尔多 斯东煦 羊绒制 品有限 公司 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路32 号 纯羊绒 及混纺 产品的 染色生 产、加工 和销售 30,385,314 92.00 92.00 上海鄂 尔多斯 服装控 股有限 责任公 上海市 青浦区 外青松 公路 7888 号 销售服 装服饰、 羊绒及 纺织纤 维制品, 100,000,000 51.00 51.002009 年半年度报告 5 司 实业投 资,资产 管理 鄂尔多 斯市东 建羊绒 制品有 限责任 公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路33 号 生产和 销售羊 绒制品 4,987,655 79.99 79.99 鄂尔多 斯市东 冠羊绒 制品有 限责任 公司 内蒙古 东胜市 达拉特 南路29 号 生产和 销售羊 绒制品 5,000,000 82.96 82.96 鄂尔多 斯市东 昱羊绒 制品有 限责任 公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路29 号 生产和 销售羊 绒制品 24,000,000 96.31 96.31 北京东 胜鄂尔 多斯工 贸中心 北京市 昌平区 永安路 47 号 销售羊 绒制品 30,630,000 100.00 100.00 内蒙古 东渊时 装有限 公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路32 号 生产和 销售羊 绒制品 9,338,374 92.90 92.90 内蒙古 东和羊 绒制品 有限公 司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路32 号 生产和 销售羊 绒制品 53,430,000 99.82 99.82 深圳市 鄂尔多 斯实业 有限公 司 深圳市 福田区 新洲路 深圳国 际商会 大厦 投资兴 办实业、 进出口 贸易 5,000,000 97.00 97.00 鄂尔多 斯游泳 馆有限 责任公 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区白 文化娱 乐服务 3,000,000 95.00 95.002009 年半年度报告 6 司 天马路 东 上海鄂 尔多斯 实业有 限公司 上海市 长宁区 仙霞路 317 号 B 栋31 楼 销售针 纺织品、 纺织原 料等 5,000,000 100.00 100.00 北京鄂 尔多斯 纺织品 有限公 司 北京市 昌平区 永安路 47 号 除法律 法规禁 止的、未 经审批 的经营 活动 10,000,000 100.00 100.00 北京鄂 尔多斯 羊绒有 限公司 北京市 通州区 漷县镇 北京市 汽车雨 刷厂 绒、毛、 混纺针 织品制 造、加工 销售;信 息咨询, 技术开 发等 18,557,174 88.28 88.28 内蒙古 东蝶针 织有限 公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路100 号 各种羊 绒衫、羊 毛衫及 棉、麻丝 及其混 纺针织 品的生 产和销 售 16,540,000 92.00 92.00 鄂尔多 斯市东 阜羊绒 制品有 限责任 公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区白 天马路 2 号 加工生 产精纺 羊绒衫 及其他 羊绒制 品 6,000,000 86.27 86.27 北京鄂 尔多斯 国际传 媒文化 有限公 司 北京市 西城区 华远街 5、7 号 10 层 组织文 化艺术 交流活 动、广告 设计制 作、代理 发布广 告以及 企业形 象策划 等 20,000,000 83.50 83.50 北京鄂 尔多斯 大酒店 北京市 西城区 华远街 住宿;销 售百货、 办公用 2,000,000 100.00 100.002009 年半年度报告 7 有限公 司 5、7 号 品;打 字、复印 桐乡市 鄂尔多 斯服装 检验有 限责任 公司 桐乡市 梧桐街 道环城 北路58 号 承揽服 装原料、 纱线及 成衣检 验 1,000,000 100.00 100.00 合肥鄂 尔多斯 羊绒制 品有限 责任公 司 安徽省 长丰县 双凤经 济开发 区金华 路11 号 各种羊 绒衫、羊 毛衫及 其他混 纺针织 品的生 产和销 售 45,000,000 100.00 100.00 阜阳市 鄂尔多 斯羊绒 制品有 限责任 公司 安徽省 阜阳市 开发区 第九期 标准厂 房综合 楼3 号 生产和 销售羊 绒制品 15,000,000 100.00 100.00 内蒙古 东昌羊 绒制品 有限公 司 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路33 号 生产和 销售羊 绒制品 4,000,000 100.00 100.00 内蒙古 鄂尔多 斯服装 有限公 司 东胜区 达拉特 南路32 号 生产和 销售服 装服饰、 羊绒及 纺织纤 维制品、 资产管 理 80,000,000 100.00 100.00 鄂尔多 斯东益 羊绒制 品有限 责任公 司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路100 号 生产和 销售羊 绒制品 22,446,539 92.00 92.00 内蒙古 东泉制 衣有限 公司 内蒙古 鄂尔多 斯市东 胜区达 拉特南 路32 号 各种羊 绒衬衫、 羊绒大 衣及其 混纺针 织品的 生产和 8,000,000 66.16 66.162009 年半年度报告 8 销售 内蒙古 鄂尔多 斯电力 冶金股 份有限 公司 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 工业园 区 发电、供 电、铁合 金、煤炭 加工及 其产品 销售,引 水、供 水、污水 处理 3,600,000,000 60.00 70.83 内蒙古 鄂尔多 斯多晶 硅有限 公司 内蒙古 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 多晶硅 生产:单 晶制备、 多晶硅 铸造、切 割和硅 料销售 1,000,000,000 51.00 51.00 3、本企业的合营和联营企业的情况 单位:元 币种:人民币 被投资 单位名 称 企业类 型 注册地 法人代 表 业务性 质 注册资本 本企业 持股比 例(%) 本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%) 组织机 构代码 一、合营企业 内蒙古 鄂尔多 斯埃肯 材料有 限公司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 硅微粉 生产及 销售 90,000,000 50.00 50.00 若羌县 金鼎矿 业开发 有限责 任公司 新疆维 吾尔自 治区若 羌县白 石滩 锰矿采 选、金属 及金属 矿批发 500,000 50.00 50.00 内蒙古 鑫太矿 业有限 公司 内蒙古 自治区 包头市 达茂旗 明安镇 那仁宝 力格嘎 查 矿产品、 钢铁、冶 金、化工 产品销 售 10,000,000 50.00 50.00 鄂尔多 斯圣宝 荷能源 有限公 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 粉末压 球产品 生产及 销售 8,000,000 50.00 50.002009 年半年度报告 9 司 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 北京鄂 尔多斯 时装有 限公司 北京市 昌平区 科技园 区永安 路47 号 销售羽 绒制品、 服装鞋 帽、箱 包、针织 品 14,000,000 50.00 50.00 二、联营企业 上海久 大置业 有限公 司 上海市 浦东新 区乳山 路227 号101 -45 室 房地产开发 180,000 ,000 37.80 37.80 北京爱 瑞邦德 服装有 限公司 北京市 怀柔区 桥梓镇 金桥工 业园区 68 号 生产、销售纺 织品服装 10,500, 000 50.00 28.57 深圳鄂 尔多斯 创展服 装有限 公司 深圳市 福田区 天安创 新科技 广场(二 期)西座 1503 服装服饰等的 研发、销售 20,000, 000 30.00 30.00 鄂尔多 斯市同 源化工 有限公 司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 电石产品生 产、销售 60,000, 000 26.00 26.00 鄂尔多 斯市鄂 尔多斯 双欣电 力有限 公司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 电力、蒸汽、 热水的生产、 供应 370,000 ,000 45.00 45.00 内蒙古 东乌铁 路有限 责任公 司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市康 巴什新 铁路货物运 输;建材、化 工产品经营 1,080,0 00,000 20.00 20.002009 年半年度报告 10 区 上海鄂 尔多斯 羽绒制 品有限 公司 上海青 浦区外 青松公 路7888 号7119 室 销售羽绒制 品、服装鞋帽、 箱包、针织品 10,000, 000 40.00 40.00 内蒙古 帝财羊 绒制品 有限公 司 达拉特 南路鄂 尔多斯 纺织城 生产和销售羊 绒制品 2,480,0 00 49.00 49.00 宁夏鄂 尔多斯 荣昌羊 绒制品 有限公 司 宁夏回 族自治 区灵武 市羊绒 工业园 区 生产和销售羊 绒制品 45,000, 000 18.00 18.00 内蒙古 鄂尔多 斯天可 华节能 发展有 限公司 内蒙古 自治区 鄂尔多 斯市鄂 托克旗 棋盘井 镇工业 园区 节能项目的规 划、设计、建 设、投资管理; 节能设备的设 计、开发、制 造、销售、安 装、测试技术 咨询及转让; 节能技术、资 源再生及综合 利用技术的研 发;机电安装 工程施工;金 属结构件、采 暖、制冷设备 制作安装;化 工石油设备管 道安装 15,000, 000 20.00 20.00 单位:元 币种:人民币 被投资单位 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总 额 本期营业收入 总额 本期净利润 一、合营企业 内蒙古鄂尔 多斯埃肯材 料有限公司 119,496,070 13,826,910 105,669,160 41,463,323 -5,621,070 若羌县金鼎 矿业开发有 限责任公司 5,221,983 5,498,516 -276,533 1,165,254 -215,161 内蒙古鑫太 矿业有限公 司 12,538,194 3,332,067 9,206,127 -793,873 鄂尔多斯圣12,623,401 4,759,182 7,864,219 333,712 -421,9132009 年半年度报告 11 宝荷能源有 限公司 北京鄂尔多 斯时装有限 公司 13,783,100 5,409,068 8,374,032 3,659,602 -3,024,781 二、联营企业 上海久大置 业有限公司 579,629,642 411,709,424 167,920,218 8,698,521 2,078,387 北京爱瑞邦 德服装有限 公司 7,906,816.00 4,689,879.00 3,216,937.00 1,963,996.00 -1,323,142.00 深圳鄂尔多 斯创展服装 有限公司 45,824,650 26,317,947 19,506,703 11,327,367 -1,132,629 鄂尔多斯市 同源化工有 限公司 271,780,342 159,788,839 111,991,503 206,438,845 -6,506,013 鄂尔多斯市 鄂尔多斯双 欣电力有限 公司 2,160,730,985 1,721,929,684 438,801,301 203,860,803 20,828,120 内蒙古东乌 铁路有限责 任公司 2,617,605,009 1,646,857,042 970,747,967 101,031,158 -29,988,969 上海鄂尔多 斯羽绒制品 有限公司 16,446,083 6,561,378 9,884,705 2,507,651 -718,555 内蒙古帝财 羊绒制品有 限公司 2,918,918 -261,082 3,180,000 335,843 内蒙古鄂尔 多斯天可华 节能发展有 限公司 30,939,597 13,048,981 17,890,616 -109,384 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 内蒙古东乔高科建筑陶瓷有限 公司 母公司的控股子公司 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限 责任公司 母公司的控股子公司 内蒙古奥伊勒电子有限公司 母公司的控股子公司 内蒙古鄂尔多斯电子有限责任 公司 母公司的控股子公司 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限 责任公司 母公司的控股子公司 深圳鄂尔多斯商贸公司 母公司的控股子公司 鄂尔多斯日本株式会社 母公司的控股子公司 鄂尔多斯集团香港有限公司 母公司的控股子公司 鄂尔多斯集团美国公司 母公司的控股子公司 鄂尔多斯集团欧洲公司 母公司的控股子公司2009 年半年度报告 12 鄂尔多斯集团意大利公司 母公司的控股子公司 德国中国开司米有限公司 母公司的控股子公司 上海博利置业有限公司 母公司的控股子公司 鄂尔多斯俄罗斯代表处 母公司的控股子公司 东祥碳化硅有限责任公司 母公司的控股子公司 鄂尔多斯房地产开发有限公司 母公司的控股子公司 内蒙古鄂尔多斯物业管理有限 责任公司 母公司的控股子公司 鄂尔多斯联合化工有限公司 母公司的控股子公司 内蒙古鄂尔多斯集团东驰汽车 运输有限责任公司 母公司的控股子公司 内蒙古天骄大酒店有限公司 母公司的控股子公司 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任 公司 母公司的控股子公司 北京鄂尔多斯宾馆 母公司的控股子公司 巴彦淖尔市鄂尔多斯羊绒制品 有限公司 母公司的控股子公司 ERDOS METAL CO.,LTD 母公司的控股子公司 内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资 有限公司 其他 北京鄂尔多斯泰科医学科技有 限公司 其他 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资 有限公司 其他 鄂尔多斯羊绒实业投资有限公 司 其他 鄂尔多斯市牧星绒羊绒制品有 限公司 其他 鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实 业有限责任公司 其他 鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限 责任公司 其他 鄂尔多斯市东友绒业有限公司 其他 三井物产 其他 5、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联 方 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则金额 占同类交易 金额的比例 (%) 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 深圳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 8,347,351 8.67 112,886 0.022009 年半年度报告 13 北京 鄂尔 多斯 科技 发展 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 4,054,247 4.21 1,340,530 0.23 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 2,665,425 2.77 220,824 0.04 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 2,524,190 2.62 2,182,635 0.37 合肥 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 责任 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 2,234,601 2.32 阜阳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 1,942,827 2.02 鄂尔 多斯 集团 东阜 羊绒 制品 有限 责任 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 1,683,173 1.75 内蒙 古鄂 尔多 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 1,468,300 1.52 1,253,382 0.212009 年半年度报告 14 斯东 利羊 绒时 装有 限责 任公 司 大连 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 703,212 0.73 鄂尔 多斯 集团 东升 包装 印刷 有限 责任 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 595,021 0.62 495,804 0.08 内蒙 古东 伟羊 绒制 品有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 576,342 0.60 1,060,203 0.18 北京 鄂尔 多斯 羊绒 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 552,833 0.57 内蒙 古东 昊羊 绒制 品有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 236,110 0.25 996,334 0.17 内蒙 古鄂 尔多 斯东 泉制 衣有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 32,764 0.032009 年半年度报告 15 上海 鄂尔 多斯 实业 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 5,180 0.01 内蒙 古鄂 尔多 斯国 际贸 易有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 2,333 鄂尔 多斯 市东 茂羊 绒制 品有 限责 任公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 23,599,311 3.99 内蒙 古东 昌羊 绒制 品有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 2,453,328 0.41 内蒙 古鄂 尔多 斯东 渊时 装有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 1,612,506 0.27 大连 三友 毛绒 制品 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 869,488 0.15 鄂尔 多斯 集团 东建 羊绒 制品 有限 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 826,125 0.142009 年半年度报告 16 责任 公司 内蒙 古鄂 尔多 斯东 益时 装有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 776,506 0.13 内蒙 古鄂 尔多 斯东 煦羊 绒制 品有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 518,130 0.09 鄂尔 多斯 市东 胜区 维丰 绒毛 实业 有限 责任 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 25,221,677 3.12 内蒙 古鄂 尔多 斯物 资供 应有 限责 任公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 17,745,541 2.20 10,870,629 1.84 巴盟 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 12,697,088 1.57 鄂尔 多斯 市东 友绒 业有 限公 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 12,123,888 1.502009 年半年度报告 17 司 鄂尔 多斯 市东 瑞羊 绒制 品有 限责 任公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 921,656 0.11 内蒙 古鄂 尔多 斯帝 财羊 绒制 品有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 521,520 0.06 1,634,226 0.28 内蒙 古天 骄大 酒店 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 342,117 0.04 1,760 北京 鄂尔 多斯 宾馆 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 340,438 0.04 深圳 鄂尔 多斯 创展 服装 有限 公司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 10,231,662 1.73 内蒙 古鄂 尔多 斯埃 肯材 料有 限公 司 购买 商品 采购货物 按市场价 作为定价 基础 1,981,961 0.34 鄂尔 多斯 市东 昱羊 绒制 品有 限责 接受 劳务 支付委托 加工费 按市场价 作为定价 基础 1,425,409 24.302009 年半年度报告 18 任公 司 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 接受 劳务 支付委托 加工费 按市场价 作为定价 基础 130,484 2.22 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 接受 劳务 支付委托 加工费 按市场价 作为定价 基础 459 0.01 鄂尔 多斯 市东 茂羊 绒制 品有 限责 任公 司 接受 劳务 支付委托 加工费 按市场价 作为定价 基础 3,409,457 0.58 内蒙 古鄂 尔多 斯东 煦羊 绒制 品有 限公 司 接受 劳务 支付委托 加工费 按市场价 作为定价 基础 2,265,154 0.38 内蒙 古鄂 尔多 斯东 泉制 衣有 限公 司 接受 劳务 支付委托 加工费 按市场价 作为定价 基础 4,745 鄂尔 多斯 市东 胜区 维丰 绒毛 实业 接受 劳务 支付委托 加工费 按市场价 作为定价 基础 40,936 0.532009 年半年度报告 19 有限 责任 公司 内蒙 古鄂 尔多 斯热 电有 限责 任公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (购 买) 支付水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 7,867,406 33.61 4,362,484 鄂尔 多斯 物业 管理 公司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (购 买) 支付水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 4,099 0.02 内蒙 古鄂 尔多 斯建 筑安 装有 限责 任公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (购 买) 支付水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 5,527 内蒙 古鄂 尔多 斯集 团东 驰汽 车运 输有 限责 任公 司 接受 劳务 支付运输 费 按市场价 作为定价 基础 556,622 0.67 370,493 65.87 内蒙 古鄂 尔多 斯物 资供 应有 限责 任公 司 接受 劳务 支付运输 费 按市场价 作为定价 基础 184,464 32.80 内蒙 古天 骄大 接受 劳务 支付运输 费 按市场价 作为定价 基础 7,500 1.332009 年半年度报告 20 酒店 有限 公司 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒集 团有 限责 任公 司 借款 从关联方 借款 1,196,000,000 100 886,300,000 100 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒集 团有 限责 任公 司 其它 流出 向关联方 支付利息 根据银行 同期贷款 利率 4,556,171 1.90 32,555,217 0.28 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒集 团有 限责 任公 司 接受 劳务 支付管理 费 按市场价 作为定价 基础 784,126 100 776,759 100 鄂尔 多斯 市东 昱羊 绒制 品有 限责 任公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 12,251,424 2.81 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 10,818,158 2.48 50,419,424 8.04 内蒙 古鄂 尔多 斯东 利羊 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 9,984,449 2.29 29,160,193 4.652009 年半年度报告 21 绒时 装有 限责 任公 司 北京 鄂尔 多斯 科技 发展 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 7,861,991 1.80 321,682,366 51.33 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 7,247,245 1.66 2,460,249 0.39 内蒙 古东 伟羊 绒制 品有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 6,587,382 1.51 26,126,599 4.17 合肥 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 责任 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 5,524,755 1.27 阜阳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 4,755,457 1.09 深圳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 4,394,665 1.01 27,035,831 4.312009 年半年度报告 22 司 北京 鄂尔 多斯 羊绒 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 4,261,339 0.98 15,214,702 2.43 内蒙 古东 昊羊 绒制 品有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 3,992,400 0.91 5,483,707 0.87 大连 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 2,588,273 0.59 12,327,738 1.97 鄂尔 多斯 集团 东阜 羊绒 制品 有限 责任 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 1,093,011 0.25 深圳 市鄂 尔多 斯服 装有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 783,490 0.18 上海 鄂尔 多斯 实业 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 37,868 0.01 内蒙 古鄂 尔多 斯东 泉制 衣有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 2,0002009 年半年度报告 23 内蒙 古东 昌羊 绒制 品有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 17,485,097 0.40 大连 三友 毛绒 制品 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 8,196,363 1.31 内蒙 古鄂 尔多 斯东 煦羊 绒制 品有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 2,086,255 0.33 内蒙 古鄂 尔多 斯东 渊时 装有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 788,399 0.13 北京 鄂尔 多斯 纺织 品有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 413,757 0.07 鄂尔 多斯 市东 茂羊 绒制 品有 限责 任公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 141,536 0.02 内蒙 古鄂 尔多 斯国 际贸 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 56,841 0.012009 年半年度报告 24 易有 限责 任公 司 鄂尔 多斯 集团 东建 羊绒 制品 有限 责任 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 13,147 鄂尔 多斯 市同 源化 工有 限责 任公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 74,156,651 2.78 123,921,786 2.87 鄂尔 多斯 联合 化工 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 27,980,010 1.05 1,118,107 0.03 内蒙 古天 骄大 酒店 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 16,054,139 0.60 4,742,873 0.11 鄂尔 多斯 双欣 电力 有限 责任 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 12,378,217 0.49 8,498,224 0.20 巴盟 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 9,346,742 0.35 内蒙 古鄂 尔多 斯埃 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 7,434,399 0.28 33,751,488 0.782009 年半年度报告 25 肯材 料有 限公 司 鄂尔 多斯 市牧 星绒 羊绒 制品 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 4,038,522 0.15 1,987,824 0.05 圣宝 荷能 源 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 2,459,704 0.09 鄂尔 多斯 市东 胜区 维丰 绒毛 实业 有限 责任 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 1,334,269 0.05 北京 爱瑞 邦德 服装 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 566,022 0.02 344,185 0.01 鄂尔 多斯 市东 友绒 业有 限公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 227,281 0.01 深圳 鄂尔 多斯 创展 服装 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 212,454 0.02 1,808,709 0.04 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒集 团有 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 73,960 15,8822009 年半年度报告 26 限责 任公 司 上海 鄂尔 多斯 羽绒 制品 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 54,044 北京 鄂尔 多斯 时装 有限 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 18,639 鄂尔 多斯 市东 瑞羊 绒制 品有 限责 任公 司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 9,321 深圳 鄂尔 多斯 商贸 公司 销售 商品 销售货物 按市场价 作为定价 基础 287,342 0.01 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 411,989 20.58 内蒙 古东 昊羊 绒制 品有 限公 司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 312,972 15.63 428,229 0.07 内蒙 古东 伟羊 绒制 品有 限公 司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 190,314 9.512009 年半年度报告 27 鄂尔 多斯 集团 东阜 羊绒 制品 有限 责任 公司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 128,418 6.41 内蒙 古鄂 尔多 斯东 利羊 绒时 装有 限责 任公 司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 59,097 2.95 40,584 0.01 鄂尔 多斯 市东 昱羊 绒制 品有 限责 任公 司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 37,473 1.87 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 25,919 1.29 北京 鄂尔 多斯 科技 发展 有限 公司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 4,528 0.23 合肥 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 责任 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 1,500 0.072009 年半年度报告 28 公司 阜阳 市鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 729 0.04 大连 三友 毛绒 制品 有限 公司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 271,520 0.04 鄂尔 多斯 市东 友绒 业有 限公 司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 507,730 24.59 巴盟 鄂尔 多斯 羊绒 制品 有限 公司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 126,781 6.14 内蒙 古天 骄大 酒店 有限 公司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 17,436 0.84 鄂尔 多斯 市东 胜区 维丰 绒毛 实业 有限 责任 公司 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 15,331 0.74 深圳 鄂尔 多斯 创展 服装 有限 提供 劳务 收取受托 加工费 按市场价 作为定价 基础 593,104 0.012009 年半年度报告 29 公司 鄂尔 多斯 市东 昱羊 绒制 品有 限责 任公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 192,552 35.86 内蒙 古鄂 尔多 斯东 利羊 绒时 装有 限责 任公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 37,060 6.90 25,567 1 内蒙 古东 马羊 绒制 品有 限公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 31,956 5.95 鄂尔 多斯 集团 东阜 羊绒 制品 有限 责任 公司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 15,313 2.85 内蒙 古鄂 尔多 斯东 泉制 衣有 限公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 3,834 0.71 2,091 0.08 内蒙 古鄂 尔多 斯东 煦羊 绒制 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 583,438 22.752009 年半年度报告 30 品有 限公 司 (销 售) 鄂尔 多斯 市东 茂羊 绒制 品有 限责 任公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 460,329 17.95 内蒙 古鄂 尔多 斯东 华羊 绒精 纺织 有限 公司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 238,690 9.31 内蒙 古东 昊羊 绒制 品有 限公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 78,147 3.05 上海 鄂尔 多斯 服装 控股 有限 公司 提供 专 利、 商标 等使 用权 收取商标 使用费 按市场价 作为定价 基础 16,000,000 100 12,600,000 65.23 深圳 市鄂 尔多 斯服 装有 限公 司 提供 专 利、 商标 等使 用权 收取商标 使用费 按市场价 作为定价 基础 4,317,374 22.35 内蒙 古天 骄大 酒店 有限 公司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 121,306 22.592009 年半年度报告 31 鄂尔 多斯 市东 友绒 业有 限公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销 售) 收取水电 汽费 按市场价 作为定价 基础 115,905 21.59 内蒙 古鄂 尔多 斯永 煤矿 业投 资有 限公 司 收取租赁 费及物业 费 按市场价 作为定价 基础 145,627 14.41 内蒙 古鄂 尔多 斯羊 绒集 团有 限责 任公 司 收取租赁 费及物业 费 按市场价 作为定价 基础 16,834 1.67 内蒙 古同 煤鄂 尔多 斯矿 业投 资有 限公 司 收取租赁 费及物业 费 按市场价 作为定价 基础 99,965 9.89 鄂尔 多斯 市同 源化 工有 限责 任公 司 从关联方 收取利息 根据银行 同期贷款 利率 2,415,150 7.63 32,555,217 0.28 鄂尔 多斯 双欣 电力 有限 责任 公司 从关联方 收取利息 根据银行 同期贷款 利率 483,623 1.532009 年半年度报告 32 (2) 关联担保情况 单位:元 币种:人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕 是 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应收账款 北京鄂尔多斯科技发 展有限公司 471,058,517 608,223,136 应收账款 内蒙古鄂尔多斯东华 羊绒精纺织有限公司 78,319,628 68,892,859 应收账款 鄂尔多斯市东昱羊绒 制品有限责任公司 66,593,664 47,101,091 应收账款 内蒙古东昊羊绒制品 有限公司 63,430,033 60,579,939 应收账款 内蒙古东马羊绒制品 有限公司 23,720,335 应收账款 深圳市鄂尔多斯羊绒 制品有限公司 15,108,634 7,914,709 应收账款 阜阳市鄂尔多斯羊绒 制品有限公司 11,169,434 2,517,803 应收账款 北京鄂尔多斯羊绒有 限公司 2,947,547 应收账款 深圳市鄂尔多斯服装 有限公司 1,541,273 32,825,982 应收账款 内蒙古鄂尔多斯国际 贸易有限责任公司 763,280 3,320,778 应收账款 鄂尔多斯集团东阜羊 绒制品有限责任公司 703,438 应收账款 鄂尔多斯集团东建羊 绒制品有限责任公司 143,419 27,135 应收账款 北京鄂尔多斯纺织品 有限公司 16,369 34,022 应收账款 内蒙古鄂尔多斯服装 有限公司 600,000 其他应收款 内蒙古东昊羊绒制品 有限公司 57,000,000 57,000,000 其他应收款 鄂尔多斯集团东阜羊 绒制品有限责任公司 18,500,000 14,000,000 其他应收款 北京鄂尔多斯大酒店 有限公司 13,543,148 13,543,148 其他应收款 深圳市鄂尔多斯羊绒 制品有限公司 5,000,000 其他应收款 鄂尔多斯集团东建羊 绒制品有限责任公司 3,766,445 3,766,445 其他应收款 内蒙古鄂尔多斯东泉 制衣有限公司 1,000,000 其他应收款 桐乡市鄂尔多斯服装 检验有限责任公司 38,3882009 年半年度报告 33 其他应收款 内蒙古鄂尔多斯多晶 硅业有限公司 442,450 预付账款 上海鄂尔多斯实业有 限公司 199,838 205,899 应收票据 北京鄂尔多斯科技发 展有限公司 4,000,000 8,000,000 应付账款 内蒙古鄂尔多斯东利 羊绒时装有限责任公 司 45,925,260 59,000,000 应付账款 内蒙古鄂尔多斯东渊 时装有限公司 8,300,000 应付账款 内蒙古鄂尔多斯东蝶 针织有限公司 8,700,000 应付账款 内蒙古东昌羊绒制品 有限公司 3,800,000 其他应付款 内蒙古东马羊绒制品 有限公司 10,000,000 其他应付款 鄂尔多斯市东冠羊绒 制品有限责任公司 3,200,000 其他应付款 北京鄂尔多斯科技发 展有限公司 110,850,000 107,570,000 其他应付款 内蒙古鄂尔多斯服装 有限公司 65,000,000 其他应付款 内蒙古鄂尔多斯电力 冶金股份有限公司 41,880,510 1,880,510 其他应付款 鄂尔多斯集团东升包 装印刷有限责任公司 681,823 15,400,000 其他应付款 北京鄂尔多斯羊绒有 限公司 25,500,000 预收账款 合肥鄂尔多斯羊绒制 品有限责任公司 12,506,398 44,807,370 预收账款 内蒙古鄂尔多斯国际 贸易有限责任公司 6,165,787 预收账款 大连三友毛绒制品有 限公司 4,204,250 8,913,710 预收账款 内蒙古东伟羊绒制品 有限公司 2,708,235 27,000,000 预收账款 内蒙古鄂尔多斯东泉 制衣有限公司 31,347 2,800,000 预收账款 大连鄂尔多斯羊绒制 品有限公司 577 487,647 应收账款 鄂尔多斯市同源化工 有限责任公司 42,298,091 22,214,594 应收账款 鄂尔多斯市牧星绒羊 绒制品有限公司 27,862,637 47,289,085 应收账款 鄂尔多斯双欣电力有 限责任公司 20,185,112 8,187,177 应收账款 内蒙古天骄大酒店有 限公司 8,485,714 8,363,735 应收账款 鄂尔多斯联合化工有6,398,295 10,392,9042009 年半年度报告 34 限公司 应收账款 深圳鄂尔多斯创展服 装有限公司 6,234,475 6,601,681 应收账款 北京爱瑞邦德服装有 限公司 6,140,088 5,717,693 应收账款 巴盟鄂尔多斯羊绒制 品有限公司 2,650,945 1,861,786 应收账款 北京鄂尔多斯时装有 限公司 2,252,430 2,235,643 应收账款 鄂尔多斯圣宝荷能源 综合利用有限责任公 司 2,201,846 应收账款 鄂尔多斯集团香港有 限公司 850,626 1,413,998 应收账款 鄂尔多斯俄罗斯代表 处 805,355 805,355 应收账款 鄂尔多斯市东友绒业 有限公司 306,057 应收账款 鄂尔多斯集团欧洲公 司 259,133 259,133 应收账款 内蒙古鄂尔多斯埃肯 材料有限公司 250,791 645,509 应收账款 北京泰科医学科技公 司 195,362 195,362 应收账款 鄂尔多斯集团意大利 公司 134,549 应收账款 内蒙古东乔高科建筑 陶瓷有限公司 90,181 应收账款 内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限公司 57,050 30,077 应收账款 鄂尔多斯市东胜区维 丰绒毛实业有限责任 公司 3,036,393 其他应收款 鄂尔多斯双欣电力有 限责任公司 105,000,000 105,000,000 其他应收款 上海久大置业有限公 司 57,873,300 57,873,300 其他应收款 鄂尔多斯市同源化工 有限责任公司 7,800,000 7,800,000 其他应收款 若羌县金鼎矿业开发 有限责任公司 2,000,000 2,000,000 其他应收款 内蒙古鑫太矿业有限 公司 1,500,000 1,500,000 其他应收款 鄂尔多斯俄罗斯代表 处 599,549 599,549 其他应收款 内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限公司 316,635 361,161 其他应收款 北京泰科医学科技公 司 185,671 185,671 其他应收款 上海鄂尔多斯羽绒制63,232 1,172,6472009 年半年度报告 35 品有限公司 其他应收款 内蒙古鄂尔多斯羊绒 羊绒集团东驰汽车运 输有限公司 326,419 其他应收款 北京鄂尔多斯时装有 限公司 200,000 其他应收款 鄂尔多斯物业管理公 司 25,611 预付账款 鄂尔多斯市东胜区维 丰绒毛实业有限责任 公司 6,508,909 预付账款 内蒙古鑫太矿业有限 公司 1,500,000 预付账款 北京鄂尔多斯宾馆 1,107,495 1,238,893 预付账款 鄂尔多斯市东瑞羊绒 制品有限责任公司 603,597 769,124 预付账款 深圳鄂尔多斯创展服 装有限公司 200,645 129,730 预付账款 鄂尔多斯市东友绒业 有限公司 64,116 1,540,000 预付账款 北京鄂尔多斯时装有 限公司 990,856 预付账款 北京爱瑞邦德服装有 限公司 378,897 预付账款 内蒙古鄂尔多斯羊绒 羊绒集团东驰汽车运 输有限公司 328,201 应付账款 鄂尔多斯市东胜区维 丰绒毛实业有限责任 公司 13,669,354 3,723,673 应付账款 内蒙古鄂尔多斯物资 供应有限责任公司 8,178,127 应付账款 鄂尔多斯市东友绒业 有限公司 2,264,169 826,662 应付账款 内蒙古鄂尔多斯帝财 羊绒制品有限公司 1,807,715 1,150,348 应付账款 内蒙古鄂尔多斯热电 有限责任公司 1,799,878 应付账款 巴盟鄂尔多斯羊绒制 品有限公司 1,216,463 8,941,456 应付账款 鄂尔多斯羊绒实业投 资有限责任公司 1,020,229 3,477,132 应付账款 内蒙古天骄大酒店有 限公司 964,403 2,099,734 应付账款 鄂尔多斯圣宝荷能源 综合利用有限责任公 司 390,443 应付账款 内蒙古鄂尔多斯东益 时装有限公司 27,606,802 应付账款 深圳鄂尔多斯创展服 装有限公司 2,742,0852009 年半年度报告 36 应付账款 内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限公司 1,811,948 应付账款 鄂尔多斯双欣电力有 限责任公司 1,000,100 应付账款 鄂尔多斯市东瑞羊绒 制品有限责任公司 567,992 应付账款 鄂尔多斯市牧星绒羊 绒制品有限公司 376,898 其他应付款 内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限公司 32,732,479 20,887,228 其他应付款 鄂尔多斯集团美国公 司 12,017,092 13,493,791 其他应付款 鄂尔多斯日本株式会 社 11,526,718 22,888,044 其他应付款 若羌县金鼎矿业开发 有限责任公司 5,000,000 其他应付款 内蒙古鄂尔多斯物资 供应有限责任公司 2,490,547 其他应付款 内蒙古鄂尔多斯热电 有限责任公司 1,946,603 其他应付款 鄂尔多斯羊绒实业投 资有限责任公司 1,733,077 2,512,691 其他应付款 鄂尔多斯联合化工有 限公司 1,387,039 1,466,564 其他应付款 德国中国开司米有限 公司 887,856 1,412,001 其他应付款 鄂尔多斯集团房地产 开发有限责任公司 830,000 830,000 其他应付款 鄂尔多斯物业管理公 司 29,121 其他应付款 内蒙古东乔高科建筑 陶瓷有限公司 20,380 其他应付款 内蒙古鄂尔多斯羊绒 羊绒集团东驰汽车运 输有限公司 10,340 其他应付款 鄂尔多斯集团香港有 限公司 1,974,575 其他应付款 鄂尔多斯市牧星绒羊 绒制品有限公司 192,232 其他应付款 内蒙古鄂尔多斯投资 控股集团有限公司 27,880 预收账款 内蒙古天骄大酒店有 限公司 1,401,495 322,992 预收账款 鄂尔多斯市牧星绒羊 绒制品有限公司 477,941 (八) 股份支付 无 (九) 或有事项 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响2009 年半年度报告 37 , (十) 承诺事项 无 (十一) 资产负债表日后事项 无 (十二) 其他重要事项 无 (十三) 补充资料 1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规 定,本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,214,862 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -496,575 少数股东权益影响额 83,822 所得税影响额 596,069 合计 3,398,178 2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 东的净利润 0.53 0.54 0.02 0.02 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 0.44 0.44 0.02 0.02