现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1109996604 |
444188805 |
307330474 |
131291689 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22049889424 |
15839243041 |
10914587214 |
6012683469 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2859227972 |
2214357261 |
1555259595 |
805748626 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10865420015 |
9023859973 |
6507499915 |
3951342848 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1409469190 |
721766225 |
498898192 |
249318906 |
| 经营活动现金流出小计 |
17535139636 |
13637283970 |
9703698358 |
5525743456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4514749788 |
2201959071 |
1210888855 |
486940013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
256446 |
255376 |
254471 |
410 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
51147851 |
27502270 |
18056001 |
9864200 |
| 投资活动现金流入小计 |
1486653920 |
1106872873 |
771316844 |
10121067 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
920565119 |
691202794 |
531065183 |
130132030 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78682588 |
59847823 |
42812664 |
18296920 |
| 投资活动现金流出小计 |
1410369425 |
1140595903 |
960423132 |
528974235 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
76284495 |
-33723030 |
-189106288 |
-518853169 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9872121482 |
6444964129 |
5106063764 |
100670000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4339729380 |
3531809746 |
3202324388 |
1498626530 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14211850863 |
9976773875 |
8308388152 |
1599296530 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8879839820 |
3465175212 |
3027000000 |
765000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7343492732 |
6202267938 |
3940379389 |
1449427033 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19260411596 |
12698207405 |
9294326952 |
2248670304 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5048560733 |
-2721433531 |
-985938800 |
-649373775 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9780061 |
2171520 |
7498371 |
3095004 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-467306512 |
-551025969 |
43342138 |
-678191927 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1968029444 |
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1198178202 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2513251235 |
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1214460274 |
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| 无形资产摊销 |
65645980 |
-- |
30438729 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-37526495 |
-- |
-3277427 |
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| 固定资产报废损失 |
10715496 |
-- |
616884 |
-- |
| 财务费用 |
98673254 |
-- |
80841239 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1156686851 |
-- |
-597493642 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
108898825 |
-- |
-620319473 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
274404639 |
-- |
1049172429 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-649026479 |
-- |
-1416076089 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
4514749788 |
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1210888855 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2271168116 |
-- |
2781816767 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2738474628 |
-- |
2738474628 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-467306512 |
-- |
43342138 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
128315877 |
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58653718 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20712697924 |
15322483554 |
10571293025 |
5863071180 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
227194895 |
72570681 |
35963714 |
18320601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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