现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
291801901 |
217954364 |
103789952 |
1109996604 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15415916783 |
8627405137 |
5594143364 |
22049889424 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2156743489 |
1535397004 |
806556331 |
2859227972 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9276652435 |
4597559872 |
3336403664 |
10865420015 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
704409377 |
507055355 |
266984728 |
1409469190 |
| 经营活动现金流出小计 |
13595667097 |
7593558441 |
4875078552 |
17535139636 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1820249686 |
1033846695 |
719064812 |
4514749788 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1210393 |
279695 |
109400 |
256446 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44699905 |
27314097 |
4612897 |
51147851 |
| 投资活动现金流入小计 |
768316572 |
526622745 |
4722297 |
1486653920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
812206708 |
753991656 |
290137766 |
920565119 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
51379719 |
31274715 |
5379133 |
78682588 |
| 投资活动现金流出小计 |
1087069996 |
991249940 |
374948090 |
1410369425 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-318753424 |
-464627195 |
-370225793 |
76284495 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4407671858 |
4027668598 |
818794164 |
9872121482 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4900306348 |
3696342419 |
477216462 |
4339729380 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9307978206 |
7724011017 |
1296010627 |
14211850863 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5454107320 |
4286279303 |
1082589300 |
8879839820 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3139099545 |
2385921406 |
992563370 |
7343492732 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10685479503 |
8723557201 |
2094916755 |
19260411596 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1377501296 |
-999546184 |
-798906129 |
-5048560733 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8968181 |
4823406 |
5330151 |
-9780061 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132963147 |
-425503278 |
-444736958 |
-467306512 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1173677941 |
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1968029444 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1266671210 |
-- |
2513251235 |
| 无形资产摊销 |
-- |
31395349 |
-- |
65645980 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2906590 |
-- |
-37526495 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14087275 |
-- |
10715496 |
| 财务费用 |
-- |
16622652 |
-- |
98673254 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-470014605 |
-- |
-1156686851 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-521632916 |
-- |
108898825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
218260447 |
-- |
274404639 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1171971954 |
-- |
-649026479 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1033846695 |
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4514749788 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1845664838 |
-- |
2271168116 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2271168116 |
-- |
2738474628 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-425503278 |
-- |
-467306512 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
204051886 |
-- |
128315877 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15093690341 |
8389669390 |
5481325347 |
20712697924 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
30424541 |
19781382 |
9028065 |
227194895 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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