内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
600295
2010 年第一季度报告600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
赵魁 董事 因公出差 杨志远
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王林祥
主管会计工作负责人姓名 王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王贵生
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 22,585,995,301.00 20,618,919,288.00 9.54
所有者权益（或股东权益）(元) 4,111,529,161.00 3,968,251,272.00 3.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.98 3.85 3.38
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 508,042,924.00 179.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.49 172.22
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 131,524,408.00 131,524,408.00 301.04
基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 333.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.13 0.13 333.33
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 333.33
加权平均净资产收益率（%） 3.26 3.26
增加2.38 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.20 3.20
增加2.33 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 21,125
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,410,000600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,068
所得税影响额 -201,504
少数股东权益影响额（税后） 14,084
合计 2,423,773
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,519
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
8,951,115 境内上市外资股
SKY ORIGIN LIMITED 7,278,500 境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT
SECURITIES (HK) LTD.
5,710,500 境内上市外资股
WHEELOCK NATWEST
SECURITIES LIMITED
4,904,000 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) LTD.
4,631,036 境内上市外资股
THE TRUSTEES OF
COLUMBIA UNIVERSITY
IN THE CITY OF NEW YORK
4,624,443 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
4,604,952 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
4,572,657 境内上市外资股
中国平安人寿保险股份
有限公司－传统－普通
保险产品
4,250,142 人民币普通股
STRONG TRADE
INVESTMENT LIMITED
3,968,100 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因
资产负债表项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日 增减比例 原因
货币资金 3,449,438,526 2,593,429,096 33.01%
主要是由于公司
营业收入及银行贷
款增加所致
其他应收款 238,323,440 52,730,737 351.96%
主要是由于公司
预付的在建工程款
项及应收商标使用
费增加所致
一年内到期的非流动
资产
11,206,993 18,206,993 -38.45%
由于收回煤矿投
资款所致
工程物资 367,450,281 218,091,009 68.48%
由于公司工程项
目增加所致600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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应付账款 798,378,828 563,378,701 41.71%
主要是由于公司
应付原料货款增加
所致。
应付利息 9,039,836 17,365,316 -47.94%
由于公司支付贷
款利息所致
其他应付款 1,777,041,087 1,243,637,238 42.89%
主要是由于公司
应付设备采购款增
加所致
长期借款 6,626,000,000 4,444,000,000 49.10%
由于公司银行贷
款增加所致
专项储备 38,870,581 27,117,100 43.34%
由于公司新增计
提煤矿安全费、维
简费所致
合并利润表项目大幅变动的情况及原因
利润表项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 增减比例 原因
营业收入 2,208,151,049 1,110,214,036 98.89%
主要是由于公司
电力冶金产业营业
收入同比增加所致
营业成本 1,534,315,136 829,723,374 84.92%
主要由于公司营
业收入增加，成本
同比增加所致
销售费用 156,685,870 98,447,729 59.16%
主要是由于公司
营业收入增加，销
售费用同比增加所
致
管理费用 118,256,733 78,320,322 50.99%
主要由于公司营
业收入增加，管理
费用同比增加所致
资产减值损失 2,014,512 -76,680,672 -102.63%
主要是由于上年
同期存货下降，转
回了计提的存货减
值准备，且本年有
新增计提的存货减
值准备所致
投资收益 17,455,024 - 不适用
主要是由于公司
按权益法核算的长
期股权投资收益增
加所致
所得税费用 26,684,547 6,669,736 300.08%
由于公司营业收
入增加增加相应计
提的所得税费用增
加所致
归属于母公司股东的
净利润
131,524,408 32,796,050 301.04%
主要是由于公司
营业收入同比上升
导致利润增加所致
少数股东损益 116,129,958 1,294,326 8872.23%
主要是由于公司
营业收入同比上升
导致利润增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺：集团公司持有的非流通股股份自本公司2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第
10 个交易日后（即2008 年6 月3 日）的24 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份
的数量不超过本公司股份总数的5%，在36 个月内不超过本公司股份总数的10%。集团公司履行了承诺。
2、集团公司目前持有公司420,000,000 股股份，在公司2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过
第10 个交易日后的36 个月内（2008 年6 月3 日至2011 年6 月3 日），若公司股票价格低于20 元（该
价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。集团公司
履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未进行现金分红。
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法定代表人:王林祥
2010 年4 月28 日600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,449,438,526 2,593,429,096
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 670,470,209 599,503,079
应收账款 1,436,782,817 1,196,258,762
预付款项 856,905,464 894,571,173
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 238,323,440 52,730,737
买入返售金融资产
存货 2,917,226,506 2,712,225,665
一年内到期的非流动资产 11,206,993 18,206,993
其他流动资产
流动资产合计 9,580,353,955 8,066,925,505
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 912,327,550 874,216,888
投资性房地产 146,593,198 148,600,668
固定资产 8,156,218,236 8,178,150,206
在建工程 2,610,189,671 2,350,757,710
工程物资 367,450,281 218,091,009
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 427,292,578 428,883,440
开发支出
商誉 40,061,770 32,264,105
长期待摊费用 157,705,226 133,226,921
递延所得税资产 63,992,836 63,992,836
其他非流动资产 123,810,000 123,810,000
非流动资产合计 13,005,641,346 12,551,993,783
资产总计 22,585,995,301 20,618,919,288
流动负债：
短期借款 4,747,012,245 5,773,951,965600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 256,000,000 349,800,000
应付账款 798,378,828 563,378,701
预收款项 314,905,725 283,521,553
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,685,697 80,092,493
应交税费 -57,590,051 -63,358,988
应付利息 9,039,836 17,365,316
应付股利 7,442,526 9,462,901
其他应付款 1,777,041,087 1,243,637,238
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 216,200,000 216,200,000
其他流动负债 613,865,000 609,635,000
流动负债合计 8,752,980,893 9,083,686,179
非流动负债：
长期借款 6,626,000,000 4,444,000,000
应付债券
长期应付款 174,659,464 173,993,720
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债 1,800,251 1,800,251
其他非流动负债 38,614,256 38,900,705
非流动负债合计 6,841,073,971 4,660,494,676
负债合计 15,594,054,864 13,744,180,855
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,360,224,447 1,360,224,447
减：库存股
专项储备 38,870,581 27,117,100
盈余公积 367,692,356 367,692,356
一般风险准备
未分配利润 1,312,725,824 1,181,201,416
外币报表折算差额 15,953 15,953
归属于母公司所有者权益合计 4,111,529,161 3,968,251,272
少数股东权益 2,880,411,276 2,906,487,161
所有者权益合计 6,991,940,437 6,874,738,433
负债和所有者权益总计 22,585,995,301 20,618,919,288
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 568,014,569 94,088,844
交易性金融资产
应收票据
应收账款 455,670,709 728,185,499
预付款项 208,267,765 220,142,890
应收利息
应收股利 6,398,523 5,866,675
其他应收款 184,333,511 123,043,737
存货 820,209,577 847,351,637
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,242,894,654 2,018,679,282
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,063,806,554 3,957,714,074
投资性房地产 291,651,937 293,925,331
固定资产 314,588,771 321,098,555
在建工程 204,582,249 141,814,249
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,641,763 41,835,742
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,972,955 34,972,955
其他非流动资产 123,810,000 123,810,000
非流动资产合计 5,074,054,229 4,915,170,906
资产总计 7,316,948,883 6,933,850,188
流动负债：
短期借款 1,750,000,000 2,300,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 119,912,018 137,757,584
预收款项 277,693,378 178,402,200
应付职工薪酬 1,657,665 4,683,570
应交税费 -15,106,498 20,138,530
应付利息 5,478,333 5,730,847
应付股利
其他应付款 124,257,802 36,672,790600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 613,865,000 609,635,000
流动负债合计 2,877,757,698 3,293,020,521
非流动负债：
长期借款 1,150,000,000 350,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,090,055 3,090,055
非流动负债合计 1,153,090,055 354,890,055
负债合计 4,030,847,753 3,647,910,576
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
专项储备
盈余公积 367,692,356 367,692,356
一般风险准备
未分配利润 623,802,719 623,641,201
所有者权益（或股东权益）合计 3,286,101,130 3,285,939,612
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,316,948,883 6,933,850,188
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,208,151,049 1,110,214,036
其中：营业收入 2,208,151,049 1,110,214,036
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,953,878,354 1,071,555,434
其中：营业成本 1,534,315,136 829,723,374
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,023,547 34,731,809
销售费用 156,685,870 98,447,729
管理费用 118,256,733 78,320,322
财务费用 100,582,556 107,012,872
资产减值损失 2,014,512 -76,680,672
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,455,024
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,727,719 38,658,602
加：营业外收入 3,397,451 3,169,703
减：营业外支出 786,257 1,068,193
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 274,338,913 40,760,112
减：所得税费用 26,684,547 6,669,736
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 247,654,366 34,090,376
归属于母公司所有者的净利润 131,524,408 32,796,050
少数股东损益 116,129,958 1,294,326
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.03
（二）稀释每股收益 0.13 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 247,654,366 34,090,376
归属于母公司所有者的综合收益总额 131,524,408 32,796,050
归属于少数股东的综合收益总额 116,129,958 1,294,326
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 119,999,279 130,237,489
减：营业成本 74,141,182 102,975,427
营业税金及附加 1,173,366 915,919
销售费用 646,735 3,526,093
管理费用 23,589,511 17,705,726
财务费用 37,870,844 53,836,964
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,858,818 123,474,299
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,563,541 74,751,659
加：营业外收入 1,730,914 119,849
减：营业外支出 5,855 87,906
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,518 74,783,602
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,518 74,783,602
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 161,518 74,783,602
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,132,302,171 1,396,886,316
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,020,248 8,309,650
收到其他与经营活动有关的现金 41,423,845 21,986,355
经营活动现金流入小计 2,175,746,264 1,427,182,321
购买商品、接受劳务支付的现金 1,221,030,720 859,904,441
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 142,247,072 110,990,409
支付的各项税费 207,879,052 199,939,957
支付其他与经营活动有关的现金 96,546,496 74,886,204
经营活动现金流出小计 1,667,703,340 1,245,721,011
经营活动产生的现金流量净额 508,042,924 181,461,310
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000
取得投资收益收到的现金 20,922,047
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
894,181 664,261
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,894,181 21,586,308
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
537,568,643 78,372,331
投资支付的现金 47,560,000 115,293,059
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 585,128,643 193,665,390
投资活动产生的现金流量净额 -577,234,462 -172,079,082
三、筹资活动产生的现金流量：600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,886,826,300 1,381,815,925
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 520,000,000 809,637,594
筹资活动现金流入小计 4,406,826,300 2,191,453,519
偿还债务支付的现金 2,731,766,020 1,272,596,783
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229,854,550 124,836,096
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 520,000,000 470,815,210
筹资活动现金流出小计 3,481,620,570 1,868,248,089
筹资活动产生的现金流量净额 925,205,730 323,205,430
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,762 193,142
五、现金及现金等价物净增加额 856,009,430 332,780,800
加：期初现金及现金等价物余额 2,593,429,096 732,871,225
六、期末现金及现金等价物余额 3,449,438,526 1,065,652,025
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 436,231,890 439,210,422
收到的税费返还 541,220 595,511
收到其他与经营活动有关的现金 4,210,136 4,466,983
经营活动现金流入小计 440,983,246 444,272,916
购买商品、接受劳务支付的现金 82,704,392 281,129,917
支付给职工以及为职工支付的现金 14,272,135 12,715,539
支付的各项税费 48,474,744 49,024,503
支付其他与经营活动有关的现金 7,979,607 9,641,569
经营活动现金流出小计 153,430,878 352,511,528
经营活动产生的现金流量净额 287,552,368 91,761,388
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,858,818 123,474,299
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
95,230 42,406
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,200,000
投资活动现金流入小计 46,154,048 123,516,705
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
62,506,416 20,775,310
投资支付的现金 106,092,480 99,211,833
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,180,000 13,700,000
投资活动现金流出小计 174,778,896 133,687,143
投资活动产生的现金流量净额 -128,624,848 -10,170,438
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,600,000,000 1,183,689,644
收到其他与筹资活动有关的现金 621,000,000 696,000,000
筹资活动现金流入小计 2,221,000,000 1,879,689,644
偿还债务支付的现金 1,350,000,000 870,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,001,712 54,203,366
支付其他与筹资活动有关的现金 520,000,000 575,058,951
筹资活动现金流出小计 1,906,001,712 1,499,262,317
筹资活动产生的现金流量净额 314,998,288 380,427,327
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -83 1,218
五、现金及现金等价物净增加额 473,925,725 462,019,495
加：期初现金及现金等价物余额 94,088,844 179,937,967
六、期末现金及现金等价物余额 568,014,569 641,957,462
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
