内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
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2010 年第三季度报告600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王林祥 董事长 因出差在外，无法出席杨志远
赵魁 董事 因出差在外，无法出席李长青
张奕龄 董事 因出差在外，无法出席曾广春
任磊 独立董事 因出差在外，无法出席刘艳霞
高志凯 独立董事 因出差在外，无法出席刘艳霞
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王林祥
主管会计工作负责人姓名 王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王贵生
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 25,542,873,033.00 20,618,919,288.00 23.88
所有者权益（或股东权益）(元) 4,392,168,976.00 3,968,251,272.00 10.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.26 3.85 10.65
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 458,502,654.00 -34.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.44 -35.29
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 166,348,285.00 491,127,333.00 63.56
基本每股收益（元/股） 0.16 0.48 60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.16 0.46 128.57
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.48 60.00
加权平均净资产收益率（%） 3.79 11.85
增加1.05 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.71 11.52
增加1.68 个
百分点600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,014,271
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
18,764,270
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,933,168
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,238
所得税影响额 -1,213,243
少数股东权益影响额（税后） -4,923,669
合计 13,663,493
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,162
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
招商证券香港有限公司 19,993,810 境内上市外资股
SKY ORIGIN LIMITED 11,042,600 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
8,709,970 境内上市外资股
WISE STATE LIMITED 8,544,888 境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT
SECURITIES (HK) LTD.
6,272,300 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
5,189,857 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) LTD.
4,724,477 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
4,431,157 境内上市外资股
天定有限公司 3,483,200 境内上市外资股
高亚恒 3,364,600 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 合并资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
应收账款 1,735,720,525 1,196,258,762 539,461,763 45.10 注1
预付款项 3,444,173,821 894,571,173 2,549,602,648 285.01 注2
其他应收款 530,614,606 52,730,737 477,883,869 906.27 注3
一年内到期的非
流动资产
- 18,206,993 -18,206,993 -100.00 注4
工程物资 582,275,327 218,091,009 364,184,318 166.99 注5
应付账款 1,360,325,277 563,378,701 796,946,576 141.46 注6
预收账款 483,052,482 283,521,553 199,530,929 70.38 注7
应交税费 -181,462,269 -63,358,988 -118,103,281 186.40 注8600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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应付利息 7,123,001 17,365,316 -10,242,315 -58.98 注9
其他应付款 1,808,110,525 1,243,637,238 564,473,287 45.39 注10
长期借款 7,030,000,000 4,444,000,000 2,586,000,000 58.19 注11
专项应付款 - 1,800,000 -1,800,000 -100.00 注12
专项储备 63,107,471 27,117,100 35,990,371 132.72 注13
注1：应收账款期末余额余额为1,735,720,525 元，比年初余额增幅45.10%，其主要原因是本期应收货款增加所致。
注2：预付账款期末余额为3,444,173,821 元，比年初余额增幅285.01%，其主要原因是本期预付原料采购、工程
进度款增加，及本公司之子公司电力冶金预付鄂尔多斯集团电力机组租赁抵押金所致。
注3：其他应收款期末余额为530,614,606 元，比年初余额增幅906.27%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金
委托银行贷款及向联营公司借款增加所致。
注4：一年内到期的非流动资产余额为0 元，年初余额为18,206,993 元，其主要原因是本公司之子公司电力冶金
收回煤矿股权转让退款所致。
注5：工程物资期末余额为582,275,327 元，比年初余额增幅166.99%，其主要原因是由于工程项目增加导致工程
物资增加所致。
注6：应付账款期末余额为1,360,325,277 元，比年初余额增幅141.46%，其主要原因是本期应付货款、设备采购
及工程款项增加所致。
注7：预收账款期末余额为483,052,482 元，比年初余额增幅70.38%，其主要原因是由于本期预收货款增加所致。
注8：应交税费期末余额为-181,462,269 元，比年初余额增幅186.40%，其主要原因是由于待抵扣增值税进项税额
增加所致。
注9：应付利息期末余额为7,123,001 元，比年初余额减幅58.98%，其主要原因是应支付的贷款利息减少所致。
注10：其他应付款期末余额为1,808,110,525 元，比年初余额增幅45.39%，其主要原因是应付电费、设备及工程
款项增加所致。
注11：长期借款期末余额为7,030,000,000 元，比年初余额增幅58.19%，其主要原因是本期向金融机构的长短期
借款增加所致。
注12：专项应付款期末余额为0 元，年初余额为1,800,000 元，其主要原因是确认土地转让收入所致。
注13：专项储备期末余额为63,107,471 元，比年初余额增幅132.72%，其主要原因是本公司按照国家规定根据煤
炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等所致。
（2） 合并利润表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
营业收入 7,488,228,579 5,003,133,503 2,485,095,076 49.67 注1
营业成本 5,134,994,108 3,934,925,751 1,200,068,357 30.50 注2
营业税金及附加 212,117,993 78,028,284 134,089,709 171.85 注3
销售费用 432,744,264 266,305,305 166,438,959 62.50 注4
管理费用 433,035,138 315,890,333 117,144,805 37.08 注5
资产减值损失 2,579,941 -88,729,661 91,309,602 -102.91 注6
投资收益 37,117,376 20,365,722 16,751,654 82.25 注7
营业外收入 27,215,883 54,301,063 -27,085,180 -49.88 注8
营业外支出 11,348,645 6,207,883 5,140,762 82.81 注9
所得税费用 73,313,369 17,173,277 56,140,092 326.90 注10
注1：营业收入本期发生额为7,488,228,579 元，比上期发生额增幅49.67%，其主要原因是本期本公司之子公司电
力冶金营业收入增长所致。
注2：营业成本本期发生额为5,134,994,108 元，比上期发生额增幅30.50%，其主要原因是本期营业收入增加，营
业成本相应增长所致。
注3：营业税金及附加本期发生额为212,117,993 元，比上期发生额增幅171.85%，其主要原因是本期出口收入比
上期增长导致出口关税增加所致。600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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注4：销售费用本期发生额为432,744,264 元，比上期发生额增幅62.50%，其主要原因是本期营业收入增长，销售
费用相应增长所致。
注5：管理费用本期发生额为433,035,138 元，比上期发生额增幅37.08%，其主要原因是本期营业收入增长，管理
费用相应增长所致。
注6：资产减值损失本期发生额为2,579,941 元，比上期发生额减幅-102.91%，其主要原因是本期坏账准备和存货
跌价准备转回和转销较上期减少所致。
注7：投资收益本期发生额为37,117,376 元，比上期发生额增幅82.25%，其主要原因是本期按权益法核算的长期
股权投资收益增加所致。
注8：营业外收入本期发生额为27,215,883 元，比上期发生额减幅49.88%，其主要原因是本期收到内蒙古鄂托克
经济开发区管委会财政补贴款较上年减少所致。
注9：营业外支出本期发生额为11,348,645 元，比上期发生额增幅82.81%，其主要原因是本期固定资产处置损失
增加所致。
注10：所得税费用本期发生额为73,313,369 元，比上期发生额增幅326.90%，其主要原因是本期营业收入较上期
增 长导致所得税费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期，多晶硅项目进入试生产阶段。公司下属内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司一期年产3000 吨项目
首炉多晶硅成功出炉，并达到太阳能级标准，预计明年将进入正式生产期。多晶硅项目投产后，标志
着鄂尔多斯棋盘井工业园区产业的进一步升级，产业链条向高精尖的进一步延伸。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
鄂尔多斯集团持有的非流通股股份自本公司2007 年度财务决算
报告经股东大会审议通过第10 个交易日后（即2008 年6 月3 日）
的12 个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12 个
月内，鄂尔多斯集团通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股
股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24 个月内不超过本
公司股份总数的10%。
报告期内，大股东履行
了承诺。
其他对公司
中小股东所
作承诺
鄂尔多斯集团目前持有公司42000 万股股份，在公司2007 年度
财务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日后的36 个月内
（2008 年6 月3 日至2011 年6 月3 日），若公司股票价格低于
20 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），鄂尔多斯
集团将不会对所持有公司股份进行减持。
报告期内，大股东履行
了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》的相关规定，公司的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定
性，重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本报
告期内，公司未进行现金分红。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
法定代表人:王林祥
2010 年10 月25 日600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,930,266,469 2,593,429,096
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 696,626,459 599,503,079
应收账款 1,735,720,525 1,196,258,762
预付款项 3,444,173,821 894,571,173
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 530,614,606 52,730,737
买入返售金融资产
存货 3,334,712,164 2,712,225,665
一年内到期的非流动资产 18,206,993
其他流动资产
流动资产合计 11,672,114,044 8,066,925,505
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 949,215,047 874,216,888
投资性房地产 141,809,450 148,600,668
固定资产 8,806,878,551 8,178,150,206
在建工程 2,597,734,400 2,350,757,710
工程物资 582,275,327 218,091,009
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 418,760,247 428,883,440
开发支出
商誉 40,061,770 32,264,105
长期待摊费用 127,428,114 133,226,921
递延所得税资产 82,786,083 63,992,836
其他非流动资产 123,810,000 123,810,000
非流动资产合计 13,870,758,989 12,551,993,783
资产总计 25,542,873,033 20,618,919,288
流动负债：
短期借款 5,547,303,687 5,773,951,965600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 351,700,000 349,800,000
应付账款 1,360,325,277 563,378,701
预收款项 483,052,482 283,521,553
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,435,446 80,092,493
应交税费 -181,462,269 -63,358,988
应付利息 7,123,001 17,365,316
应付股利 7,457,702 9,462,901
其他应付款 1,808,110,525 1,243,637,238
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 216,200,000 216,200,000
其他流动负债 603,343,333 609,635,000
流动负债合计 10,275,589,184 9,083,686,179
非流动负债：
长期借款 7,030,000,000 4,444,000,000
应付债券
长期应付款 171,325,008 173,993,720
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债 1,800,251 1,800,251
其他非流动负债 37,941,359 38,900,705
非流动负债合计 7,241,066,618 4,660,494,676
负债合计 17,516,655,802 13,744,180,855
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,360,224,447 1,360,224,447
减：库存股
专项储备 63,107,471 27,117,100
盈余公积 367,692,356 367,692,356
一般风险准备
未分配利润 1,569,128,749 1,181,201,416
外币报表折算差额 15,953 15,953
归属于母公司所有者权益合计 4,392,168,976 3,968,251,272
少数股东权益 3,634,048,255 2,906,487,161
所有者权益合计 8,026,217,231 6,874,738,433
负债和所有者权益总计 25,542,873,033 20,618,919,288
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,728,366 94,088,844
交易性金融资产
应收票据
应收账款 750,357,523 728,185,499
预付款项 1,010,233,649 220,142,890
应收利息
应收股利 5,866,675 5,866,675
其他应收款 175,529,471 123,043,737
存货 545,290,513 847,351,637
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,580,006,197 2,018,679,282
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,898,499,209 3,957,714,074
投资性房地产 287,105,149 293,925,331
固定资产 297,456,731 321,098,555
在建工程 339,304,493 141,814,249
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,253,805 41,835,742
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,130,380 34,972,955
其他非流动资产 123,810,000 123,810,000
非流动资产合计 6,019,559,767 4,915,170,906
资产总计 8,599,565,964 6,933,850,188
流动负债：
短期借款 3,145,000,000 2,300,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 107,935,543 137,757,584
预收款项 53,821,734 178,402,200
应付职工薪酬 2,133,164 4,683,570
应交税费 -9,403,933 20,138,530
应付利息 3,458,452 5,730,847
应付股利
其他应付款 44,030,659 36,672,790600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 603,343,333 609,635,000
流动负债合计 3,950,318,952 3,293,020,521
非流动负债：
长期借款 1,350,000,000 350,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,090,055 3,090,055
非流动负债合计 1,353,090,055 354,890,055
负债合计 5,303,409,007 3,647,910,576
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
专项储备
盈余公积 367,692,356 367,692,356
一般风险准备
未分配利润 633,858,546 623,641,201
所有者权益（或股东权益）合计 3,296,156,957 3,285,939,612
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,599,565,964 6,933,850,188
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,689,192,486 1,924,558,006 7,488,228,579 5,003,133,503
其中：营业收入 2,689,192,486 1,924,558,006 7,488,228,579 5,003,133,503
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,380,841,524 1,820,592,705 6,591,155,704 4,848,239,997
其中：营业成本 1,774,514,100 1,487,148,285 5,134,994,108 3,934,925,751
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 65,852,521 22,475,922 212,117,993 78,028,284
销售费用 206,578,078 81,212,008 432,744,264 266,305,305
管理费用 201,173,406 128,901,927 433,035,138 315,890,333
财务费用 144,568,637 112,405,311 375,684,260 341,819,985
资产减值损失 -11,845,218 -11,550,748 2,579,941 -88,729,661
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
10,243,171 11,756,335 37,117,376 20,365,722
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
10,243,171 11,756,335 37,088,584 16,090,722
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
318,594,133 115,721,636 934,190,251 175,259,228
加：营业外收入 5,107,059 47,144,347 27,215,883 54,301,063
减：营业外支出 5,977,978 2,547,168 11,348,645 6,207,883
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
317,723,214 160,318,815 950,057,489 223,352,408
减：所得税费用 25,213,320 5,472,593 73,313,369 17,173,277
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
292,509,894 154,846,222 876,744,120 206,179,131
归属于母公司所有者的净
利润
166,348,285 101,705,008 491,127,333 120,747,488
少数股东损益 126,161,609 53,141,214 385,616,787 85,431,643
六、每股收益：600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
11
（一）基本每股收益 0.16 0.10 0.48 0.12
（二）稀释每股收益 0.16 0.10 0.48 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 292,509,894 154,846,222 876,744,120 206,179,131
归属于母公司所有者的综
合收益总额
166,348,285 101,705,008 491,127,333 120,747,488
归属于少数股东的综合收
益总额
126,161,609 53,141,214 385,616,787 85,431,643
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 715,971,053 378,799,210 975,299,364 589,944,109
减：营业成本 577,836,875 290,513,323 780,197,049 475,760,973
营业税金及附加 183,978 125,414 1,549,091 1,277,516
销售费用 10,421,506 3,294,630 11,327,147 9,999,554
管理费用 37,590,086 28,536,778 95,772,916 70,416,028
财务费用 63,049,765 52,472,540 150,172,064 172,276,197
资产减值损失 -7,154,157 -7,154,157
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
176,996 3,231,578 169,594,473 279,792,633
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
34,219,996 7,088,103 113,029,727 140,006,474
加：营业外收入 672 680,522 1,801,480 7,976,766
减：营业外支出 1,284,094 514,604 1,571,286 976,238
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
32,936,574 7,254,021 113,259,921 147,007,002
减：所得税费用 8,025,734 1,876,475 -157,424 -16,634,705
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
24,910,840 5,377,546 113,417,345 163,641,707
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01 0.11 0.16
（二）稀释每股收益 0.02 0.01 0.11 0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,910,840 5,377,546 113,417,345 163,641,707
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,473,598,916 5,831,396,801
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,129,578 33,814,723
收到其他与经营活动有关的现金 150,998,097 163,769,328
经营活动现金流入小计 8,642,726,591 6,028,980,852
购买商品、接受劳务支付的现金 6,418,535,732 4,241,468,608
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 496,581,987 334,097,924
支付的各项税费 930,088,801 531,929,034
支付其他与经营活动有关的现金 339,017,417 224,771,550
经营活动现金流出小计 8,184,223,937 5,332,267,116
经营活动产生的现金流量净额 458,502,654 696,713,736
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,206,993 16,146,907
取得投资收益收到的现金 78,794,921
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
20,334,550 49,107,793
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,541,543 144,049,621
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,744,121,301 1,976,698,629
投资支付的现金 227,223,200 253,637,280
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,396,061,807
投资活动现金流出小计 3,367,406,308 2,230,335,909
投资活动产生的现金流量净额 -3,328,864,765 -2,086,286,288600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 560,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,638,397,741 7,612,464,422
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,250,392,538 1,252,167,528
筹资活动现金流入小计 9,448,790,279 8,864,631,950
偿还债务支付的现金 5,279,046,019 4,702,596,354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 717,216,523 328,757,385
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 960,000,000 841,923,504
筹资活动现金流出小计 6,956,262,542 5,873,277,243
筹资活动产生的现金流量净额 2,492,527,737 2,991,354,707
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,064,285 160,472
五、现金及现金等价物净增加额 -372,770,089 1,601,942,627
加：期初现金及现金等价物余额 2,035,758,923 732,871,225
六、期末现金及现金等价物余额 1,662,988,834 2,334,813,852
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 921,349,906 1,047,450,614
收到的税费返还 6,930,023 11,326,703
收到其他与经营活动有关的现金 37,543,804 22,819,759
经营活动现金流入小计 965,823,733 1,081,597,076
购买商品、接受劳务支付的现金 1,331,576,075 1,264,820,965
支付给职工以及为职工支付的现金 48,155,206 52,829,064
支付的各项税费 134,953,302 50,970,760
支付其他与经营活动有关的现金 59,106,816 21,068,646
经营活动现金流出小计 1,573,791,399 1,389,689,435
经营活动产生的现金流量净额 -607,967,666 -308,092,359
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,822,217
取得投资收益收到的现金 170,050,323 279,792,633
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
854,438 35,355,995
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,200,000 205,000,000
投资活动现金流入小计 205,926,978 520,148,628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
199,247,015 99,560,099
投资支付的现金 946,063,202 388,750,106
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,030,000 33,096,283
投资活动现金流出小计 1,179,340,217 521,406,488
投资活动产生的现金流量净额 -973,413,239 -1,257,860
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,545,000,000 3,243,690,843
收到其他与筹资活动有关的现金 1,760,000,000 1,730,792,419
筹资活动现金流入小计 6,305,000,000 4,974,483,262
偿还债务支付的现金 2,700,000,000 3,520,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265,121,939 271,868,768
支付其他与筹资活动有关的现金 1,760,000,000 961,027,609
筹资活动现金流出小计 4,725,121,939 4,752,896,377
筹资活动产生的现金流量净额 1,579,878,061 221,586,885
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 142,366 -943,916
五、现金及现金等价物净增加额 -1,360,478 -88,707,250
加：期初现金及现金等价物余额 94,088,844 179,937,967
六、期末现金及现金等价物余额 92,728,366 91,230,717
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
