内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
600295
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王林祥 董事长 因故未能出席 张银荣
张奕龄 董事 因故未能出席 曾广春
赵魁 董事 因故未能出席 李长青
石宝国 因故未能出席 任磊
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王林祥
主管会计工作负责人姓名 王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王贵生
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 29,720,547,701.57 25,874,186,729.73 14.87
所有者权益（或股东权益）(元) 5,372,538,972.20 4,684,732,471.97 14.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.21 4.54 14.76
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 472,621,707.03 3.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.46 4.55
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 247,612,098.71 749,022,421.42 48.85
基本每股收益（元/股） 0.24 0.73 50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.24 0.71 50.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.73 50.00
增加 22.71 个
加权平均净资产收益率（%） 4.65 14.81
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 25.46 个
4.65 14.55
收益率（%） 百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 6,870,089.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,897,452.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,656,655.01
所得税影响额 -446,862.13
少数股东权益影响额（税后） -1,604,702.20
合计 13,084,222.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 81,750
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集
420,000,000 人民币普通股
团有限责任公司
招商证券香港有限公司 34,592,849 境内上市外资股
鄂尔多斯资产管理（香
17,095,114 境内上市外资股
港）有限公司
CHINA EVERBRIGHT
12,424,937 境内上市外资股
SECURITIES (HK) LTD.
SKY ORIGIN LIMITED 11,133,000 境内上市外资股
WISE STATE LIMITED 8,614,888 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA
7,651,220 境内上市外资股
LTD. A/C CLIENT
华润深国投信托有限公
6,400,000 人民币普通股
司－福麟 1 号信托计划
交通银行－博时新兴成
6,014,286 人民币普通股
长股票型证券投资基金
交通银行－华安创新证
6,009,102 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：
（1） 合并
资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
应收票据 1,129,188,359.63 595,860,801.89 533,327,557.74 89.51 注1
预付账款 1,830,743,374.78 1,268,029,142.93 562,714,231.85 44.38 注2
存货 4,633,403,380.93 3,012,723,548.83 1,620,679,832.10 53.79 注3
一年内到期的
7,267,453.13 -7,267,453.13 -100.00 注4
非流动资产
3
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在建工程 4,288,015,628.75 2,403,591,530.36 1,884,424,098.39 78.40 注 5
应付票据 2,350,000.00 1,000,000.00 1,350,000.00 135.00 注 6
应付账款 2,544,994,362.56 1,891,928,660.30 653,065,702.26 34.52 注 7
应付职工薪酬 77,685,753.26 124,926,062.37 -47,240,309.11 -37.81 注 8
应交税费 -258,576,694.78 52,391,413.57 -310,968,108.35 -593.55 注 9
应付股利 141,433,875.44 7,022,795.59 134,411,079.85 1,913.93 注 10
其他应付款 1,364,651,574.40 480,510,331.16 884,141,243.24 184.00 注 11
一年内到期的
493,676,845.00 799,676,845.00 -306,000,000.00 -38.27 注 12
非流动负债
其他流动负债 - 608,556,666.67 -608,556,666.67 -100.00 注 13
专项储备 92,899,406.12 50,675,878.84 42,223,527.28 83.32 注 14
注 1：应收票据期末余额余额为 1,129,188,359.63 元，比年初余额增幅 89.51%，其主要原因是本期应收票据
形式货款增加所致。
注 2：预付账款期末余额为 1,830,743,374.78 元，比年初余额增幅 44.38%，其主要原因是本期预付原料和设
备采购款增加所致。
注 3：存货期末余额为 4,633,403,380.93 元，比年初余额增幅 53.79%，其主要原因是本期原料储备及库存商
品增加所致。
注 4：一年内到期的非流动资产期末余额为 0 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是本公司之子公司电
力冶金收回煤矿股权转让退款所致。
注 5：在建工程期末余额为 4,288,015,628.75 元，比年初余额增幅 78.40%，其主要原因是本期工程项目支出
增加所致。
注 6：应付票据期末余额为 2,350,000.00 元，比年初余额增幅 135.00%，其主要原因是本期应付票据形式货款
增加所致。
注 7：应付账款期末余额为 2,544,994,362.56 元，比年初余额增幅 34.52%，其主要原因是本期应付货款、设
备采购及工程款项增加所致。
注 8：应付职工薪酬期末余额为 77,685,753.26 元，比年初余额减幅 37.81%，其主要原因是对计提的绩效工资
发放所致。
注 9：应交税费期末余额为-258,576,694.78 元，比年初余额减幅 593.55%，其主要原因是由于待抵扣增值税
进项税额增加所致。
注 10：应付股利期末余额为 141,433,875.44 元，比年初余额增幅 1,913.93%，其主要原因是本公司之子公司
电力冶金应付股利增加所致。
注 11：其他应付款期末余额为 1,364,651,574.40 元，比年初余额增幅 184.00%，其主要原因是应付设备、工
程质保金及应付母公司借款增加所致。
注 12：一年内到期的非流动负债期末余额为 493,676,845.00 元，比年初余额减幅 38.27%，其主要原因是本期
偿还一年内到期的非流动负债所致。
注 13：其他流动负债期末余额为 0 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是本期偿还短期融资券所致。
注 14：专项储备期末余额为 92,899,406.12 元，比年初余额增幅 83.32%，其主要原因是本公司按照国家规定
根据煤炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等增加所致。
（2）合并利润
表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
销售费用 627,106,700.05 432,744,264.48 194,362,435.57 44.91 注 1
资产减值损失 -22,783,501.61 2,579,941.00 -25,363,442.61 -983.10 注 2
营业外收入 16,270,488.33 27,215,882.89 -10,945,394.56 -40.22 注 3
所得税费用 125,780,596.11 73,313,368.58 52,467,227.53 71.57 注 4
注 1：销售费用本期发生额为 627,106,700.05 元，比上期发生额增幅 44.91%，其主要原因是本期运杂费和职工
薪酬增长所致。
注 2：资产减值损失本期发生额为-22,783,501.61 元，比上期发生额减幅 983.10%，其主要原因是本期坏账准备
和存货跌价准备转回和转销较上期增加所致。
4
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注 3：营业外收入本期发生额为 16,270,488.33 元，比上期发生额减幅 40.22%，其主要原因是本期本公司之子
公司电力冶金收到的政府补助减少所致。
注 4：所得税费用本期发生额为 125,780,596.11 元，比上期发生额增幅 71.57%，其主要原因是本期利润总额较
上期增长导致所得税费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》的相关规定，公司的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，
重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本报告期
内，公司未进行现金分红。
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法定代表人:王林祥
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,007,818,256.72 2,792,836,940.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,129,188,359.63 595,860,801.89
应收账款 1,554,200,748.67 1,427,439,224.72
预付款项 1,830,743,374.78 1,268,029,142.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,593,447,287.78 2,516,397,923.27
买入返售金融资产
存货 4,633,403,380.93 3,012,723,548.83
一年内到期的非流动资产 7,267,453.13
其他流动资产
流动资产合计 13,748,801,408.51 11,620,555,034.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 831,420,793.30 802,197,048.30
投资性房地产 128,010,592.78 132,777,452.37
固定资产 9,336,708,634.90 9,547,529,567.23
在建工程 4,288,015,628.75 2,403,591,530.36
工程物资 507,033,211.56 568,330,523.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 610,336,239.58 544,081,368.23
开发支出
商誉 40,250,301.87 40,250,301.87
长期待摊费用 131,453,151.26 128,919,170.58
递延所得税资产 98,517,739.06 85,954,732.11
其他非流动资产
非流动资产合计 15,971,746,293.06 14,253,631,694.74
资产总计 29,720,547,701.57 25,874,186,729.73
流动负债：
6
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短期借款 6,937,608,167.95 5,854,622,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,350,000.00 1,000,000.00
应付账款 2,544,994,362.56 1,891,928,660.30
预收款项 495,049,615.63 485,016,634.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77,685,753.26 124,926,062.37
应交税费 -258,576,694.78 52,391,413.57
应付利息 17,659,579.52 20,067,553.22
应付股利 141,433,875.44 7,022,795.59
其他应付款 1,364,651,574.40 480,510,331.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 493,676,845.00 799,676,845.00
其他流动负债 608,556,666.67
流动负债合计 11,816,533,078.98 10,325,719,662.69
非流动负债：
长期借款 8,112,666,666.67 6,762,000,000.00
应付债券
长期应付款 119,011,995.00 126,632,163.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 22,783,490.90 22,783,490.90
其他非流动负债 47,932,666.13 42,968,542.68
非流动负债合计 8,302,394,818.70 6,954,384,196.83
负债合计 20,118,927,897.68 17,280,103,859.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,315,498,658.41 1,315,738,658.41
减：库存股
专项储备 92,899,406.12 50,675,878.84
盈余公积 387,363,209.05 387,363,209.05
一般风险准备
未分配利润 2,544,805,109.09 1,898,982,687.67
外币报表折算差额 -27,410.47 -27,962.00
归属于母公司所有者权益合计 5,372,538,972.20 4,684,732,471.97
少数股东权益 4,229,080,831.69 3,909,350,398.24
所有者权益合计 9,601,619,803.89 8,594,082,870.21
负债和所有者权益总计 29,720,547,701.57 25,874,186,729.73
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 478,486,057.21 1,133,975,859.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款 782,622,455.93 494,435,776.12
预付款项 696,046,759.03 514,394,024.12
应收利息
应收股利
其他应收款 260,301,374.59 574,355,574.62
存货 1,477,324,827.24 645,352,937.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,694,781,474.00 3,362,514,172.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,833,119,750.52 4,826,609,750.52
投资性房地产 294,415,759.81 301,717,240.21
固定资产 250,331,169.53 275,238,756.02
在建工程 778,279,315.68 313,088,316.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,477,889.72 37,059,826.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,007,970.23 27,407,700.38
其他非流动资产
非流动资产合计 6,220,631,855.49 5,781,121,589.49
资产总计 9,915,413,329.49 9,143,635,761.75
流动负债：
短期借款 3,800,000,000.00 3,295,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 100,047,694.84 110,247,480.71
预收款项 177,013,710.44 128,865,407.62
应付职工薪酬 9,096,372.37 22,096,122.25
应交税费 -95,351,383.55 -58,409,561.39
应付利息 11,841,900.50 11,571,755.41
应付股利
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其他应付款 340,082,056.96 33,583,962.13
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 608,556,666.67
流动负债合计 4,342,730,351.56 4,201,511,833.40
非流动负债：
长期借款 2,016,666,666.67 1,560,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,675,786.89 2,675,786.89
非流动负债合计 2,019,342,453.56 1,562,675,786.89
负债合计 6,362,072,805.12 5,764,187,620.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
资本公积 1,262,606,054.96 1,262,606,054.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 387,363,209.05 387,363,209.05
一般风险准备
未分配利润 871,371,260.36 697,478,877.45
所有者权益（或股东权益）合计 3,553,340,524.37 3,379,448,141.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,915,413,329.49 9,143,635,761.75
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
9
600295 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 3,539,981,637.22 2,689,192,486.00 9,623,898,498.37 7,488,228,579.03
其中：营业
3,539,981,637.22 2,689,192,486.00 9,623,898,498.37 7,488,228,579.03
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 3,087,340,234.20 2,380,841,524.00 8,240,751,654.80 6,591,155,704.34
其中：营业
2,370,842,788.03 1,774,514,100.00 6,389,616,059.69 5,134,994,108.30
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
96,837,561.56 65,852,521.00 270,070,403.96 212,117,993.34
税金及附加
销售
259,978,179.05 206,578,078.00 627,106,700.05 432,744,264.48
费用
管理
174,067,819.55 201,173,406.00 489,896,620.26 433,035,137.57
费用
财务
188,518,029.63 144,568,637.00 486,845,372.45 375,684,259.65
费用
资产
-2,904,143.62 -11,845,218.00 -22,783,501.61 2,579,941.00
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收 4,098,969.07 10,243,171.00 28,813,611.04 37,117,375.85
10
600295 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年第三季度报告
益（损失以“－”
号填列）
其
中：对联营企业
4,076,149.80 10,243,168.74 29,223,745.01 37,088,583.60
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 456,740,372.09 318,594,133.00 1,411,960,454.61 934,190,250.54
列）
加：营业外
1,742,708.78 5,107,059.00 16,270,488.33 27,215,882.89
收入
减：营业外
7,430,365.23 5,977,978.00 13,032,153.81 11,348,644.54
支出
其中：非
流动资产处置损 318,975.32 2,005,748.92 1,197,094.97 5,191,456.48
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 451,052,715.64 317,723,214.00 1,415,198,789.13 950,057,488.89
号填列）
减：所得税
24,805,054.80 25,213,320.00 125,780,596.11 73,313,368.58
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 426,247,660.84 292,509,894.00 1,289,418,193.02 876,744,120.31
填列）
归属于母公
司所有者的净利 247,612,098.71 166,348,285.00 749,022,421.42 491,127,333.10
润
少数股东损
178,635,562.13 126,161,609.00 540,395,771.60 385,616,787.21
益
六、每股收益：
（一）基本
0.24 0.16 0.73 0.48
每股收益
（二）稀释
0.24 0.16 0.73 0.48
每股收益
七、其他综合收
592.89 919.21
益
八、综合收益总
426,248,253.73 292,509,894.00 1,289,419,112.23 876,744,120.31
额
归属于母公
司所有者的综合 247,612,454.44 166,348,285.00 749,022,972.95 491,127,333.10
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 178,635,799.29 126,161,609.00 540,396,139.28 385,616,787.21
总额
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
11
600295 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 618,791,566.96 715,971,053.00 1,231,249,413.08 975,299,364.31
减：营业成本 524,407,813.90 577,836,874.52 1,035,027,667.85 780,197,048.80
营业税金及附
2,240,778.52 183,978.00 5,355,738.61 1,549,090.56
加
销售费用 1,606,664.40 10,421,506.00 2,636,093.66 11,327,146.67
管理费用 39,212,536.66 37,590,086.00 97,068,699.53 95,772,916.46
财务费用 63,400,190.63 63,049,765.00 183,044,626.14 150,172,064.38
资产减值损失 102,773.44 -7,154,157.00 -5,525,770.05 -7,154,157.00
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
2,710,849.26 176,996.00 358,156,010.86 169,594,473.30
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以
-9,468,341.33 34,219,996.48 271,798,368.20 113,029,727.74
“－”号填列）
加：营业外收入 200,029.95 672.00 1,950,797.43 1,801,480.44
减：营业外支出 6,198.19 1,284,094.00 257,052.57 1,571,286.42
其中：非流动资
249,490.29 286,790.82
产处置损失
三、利润总额（亏损总
-9,274,509.57 32,936,574.48 273,492,113.06 113,259,921.76
额以“－”号填列）
减：所得税费用 874,583.22 8,025,734.00 -3,600,269.85 -157,424.00
四、净利润（净亏损以
-10,149,092.79 24,910,840.48 277,092,382.91 113,417,345.76
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
-0.01 0.02 0.27 0.11
益
（二）稀释每股收
-0.01 0.02 0.27 0.11
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -10,149,092.79 24,910,840.48 277,092,382.91 113,417,345.76
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
12
600295 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,699,473,995.51 8,473,598,916.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,725,279.39 18,129,578.34
收到其他与经营活动有关的现金 55,564,550.29 150,998,096.81
经营活动现金流入小计 11,788,763,825.19 8,642,726,591.37
购买商品、接受劳务支付的现金 8,830,515,479.93 6,418,535,731.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 781,090,674.62 496,581,986.76
支付的各项税费 1,353,330,669.75 930,088,801.25
支付其他与经营活动有关的现金 351,205,293.86 339,017,417.18
经营活动现金流出小计 11,316,142,118.16 8,184,223,937.06
经营活动产生的现金流量净额 472,621,707.03 458,502,654.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,206,993.00
取得投资收益收到的现金 4,075,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
71,595,107.74 20,334,550.21
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,670,107.74 38,541,543.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,647,200,613.25 1,744,121,301.03
付的现金
投资支付的现金 240,000.00 227,223,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,396,061,807.00
投资活动现金流出小计 2,647,440,613.25 3,367,406,308.03
13
600295 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -2,571,770,505.51 -3,328,864,764.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 560,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,908,608,167.95 7,638,397,741.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,696,238,088.94 1,250,392,538.00
筹资活动现金流入小计 12,604,846,256.89 9,448,790,279.00
偿还债务支付的现金 6,780,956,033.33 5,279,046,019.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,037,720,487.49 717,216,522.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 99,249,572.31 124,024,050.90
支付其他与筹资活动有关的现金 3,442,670,862.13 960,000,000.00
筹资活动现金流出小计 11,261,347,382.95 6,956,262,541.91
筹资活动产生的现金流量净额 1,343,498,873.94 2,492,527,737.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,368,758.96 5,064,284.50
五、现金及现金等价物净增加额 -760,018,683.50 -372,770,088.92
加：期初现金及现金等价物余额 2,432,836,940.22 2,035,758,922.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,672,818,256.72 1,662,988,833.59
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
14
600295 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,298,390,772.89 921,349,905.71
收到的税费返还 5,686,712.99 6,930,023.37
收到其他与经营活动有关的现金 23,612,725.68 37,543,804.26
经营活动现金流入小计 1,327,690,211.56 965,823,733.34
购买商品、接受劳务支付的现金 2,329,254,207.90 1,331,576,074.63
支付给职工以及为职工支付的现金 76,515,131.23 48,155,205.85
支付的各项税费 82,065,870.42 134,953,301.98
支付其他与经营活动有关的现金 47,501,153.58 59,106,816.49
经营活动现金流出小计 2,535,336,363.13 1,573,791,398.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,207,646,151.57 -607,967,665.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,822,217.00
取得投资收益收到的现金 366,769,749.01 170,050,322.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13,785,799.00 854,438.22
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 796,950,322.22 30,200,000.00
投资活动现金流入小计 1,177,505,870.23 205,926,977.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
466,975,040.04 199,247,014.74
付的现金
投资支付的现金 20,510,000.00 946,063,202.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 455,000,000.00 34,030,000.00
投资活动现金流出小计 942,485,040.04 1,179,340,217.07
投资活动产生的现金流量净额 235,020,830.19 -973,413,239.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,750,000,000.00 4,545,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,197,135,232.17 1,760,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,947,135,232.17 6,305,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,838,333,333.33 2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,061,772.85 265,121,938.69
支付其他与筹资活动有关的现金 3,435,546,650.37 1,760,000,000.00
筹资活动现金流出小计 7,629,941,756.55 4,725,121,938.69
筹资活动产生的现金流量净额 317,193,475.62 1,579,878,061.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,956.67 142,365.57
五、现金及现金等价物净增加额 -655,489,802.43 -1,360,477.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,133,975,859.64 94,088,844.32
六、期末现金及现金等价物余额 478,486,057.21 92,728,366.37
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
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