内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事周文玲，因故未能出席，委托独立董事刘艳霞女士出席并代为表决。
独立董事文宗瑜，因故未能出席，委托独立董事刘艳霞女士出席并代为表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
公司法定中文名称缩写：鄂尔多斯
公司英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ERDOS
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：鄂尔多斯
公司A股代码：600295
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：鄂绒B
公司B股代码：900936
3、公司注册地址：内蒙古东胜区达拉特南路102号
公司办公地址：内蒙古东胜区达拉特南路102号
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：http：//www.chinaerdos.com
公司电子信箱：li_cj@chinaerdos.com
4、公司法定代表人：王林祥
5、公司董事会秘书：李成君
电话：0477-8543509
传真：0477-8523812
E-mail：li_cj@chinaerdos. com
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
公司证券事务代表：李丽丽
电话：0477-8543776
传真：0477-8523812
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司本部证券业务处
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比
本报告期末 上年度期末增
调整后 调整前
减（％）
总资产 14,329,192,358.00 12,589,950,990.00 12,762,365,845.00 13.82
所有者权益
（或股东权 3,181,255,773.00 3,124,832,203.00 3,299,229,999.00 1.81
益）
每股净资产
3.08 3.03 3.2 1.65
(元)
上年同期 本报告期比上
报告期（1－6月） 年同期增减
调整后 调整前
（％）
营业利润 226,873,041.00 105,002,127.00 102,169,932.00 116.07
利润总额 228,070,658.00 106,476,099.00 103,643,904.00 114.20
净利润 116,723,569.00 80,971,178.00 82,397,716.00 44.15
扣除非经常性
115,795,398.00 79,757,665.00 76,925,470.00 45.18
损益的净利润
基本每股收益
0.11 0.08 0.07 37.50
(元)
稀释每股收益
0.11 0.08 0.07 37.50
(元)
净资产收益率 增加41.60个
3.67 2.59 2.37
(%) 百分点
经营活动产生
的现金流量净 -278,665,171.00 -527,332,082.00 -527,332,082.00
额
每股经营活动
产生的现金流 -0.27 -0.51 -0.51
量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,197,617
所得税影响数 269,446
合计 -928,171
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 42,000 40.7 42,000 40.7
其中：境内非国有法人
42,000 40.7 42,000 40.7
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 19,200 18.6 19,200 18.6
2、境内上市的外资股 42,000 40.7 42,000 40.7
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 103,200 100 103,200 100
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 86,414
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
内增减
(%) 量
鄂尔多斯羊绒 境内非国有法
40.7 420,000,000 0 420,000,000 质押300,000,000
集团公司 人
TOYO
SECURITIES
境外法人 1.46 15,089,875 0 未知
ASIA LTD. A/C
CLIENT
国都证券有限 境内非国有法
0.67 6,916,421 0 未知
责任公司 人
NAITO
SECURITIES 境外法人 0.57 5,871,828 0 未知
CO., LTD.
HTHK-VALUE
PARTNERS
INTELLIGENT 境外法人 0.39 4,003,208 0 未知
FUNDS-CHINA B
SHARE FUND
汪培忠 境内自然人 0.38 3,937,350 0 未知
中国银行－富
兰克林国海潜 境内非国有法
0.28 2,838,443 0 未知
力组合股票型 人
证券投资基金
AIZAWA
SECURITIES 境外法人 0.25 2,614,010 0 未知
CO.,LTD.
俞峰 境内自然人 0.18 1,825,000 0 未知
姜雪玲 境内自然人 0.18 1,812,700 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 15,089,875 境内上市外资股
国都证券有限责任公司 6,916,421 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,871,828 境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND 4,003,208 境内上市外资股
汪培忠 3,937,350 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 2,838,443 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 2,614,010 境内上市外资股
俞峰 1,825,000 境内上市外资股
姜雪玲 1,812,700 人民币普通股
P.G.G.M. 1,556,900 境内上市外资股
有限售条件股东集团公司与其他流通股东之
间不存在关联关系，也不属于一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
本公司未知流通股股东之间是否存在关联关
系或是否为一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件
股份可上市
交易情况
新
增
可
有限售 持有的有限
序 上
条件股 售条件股份 可上 限售条件
号 市
东名称 数量 市交
交
易时
易
间
股
份
数
量
集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股
鄂尔多 东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转
斯羊绒 让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌
1 420,000,000
集团公 交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在
司 24个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受
上述限制。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司通过强化内部生产管理，提升产品品牌形象等多种措施，努力拓展产品市场，较好的完成了上半年的生产经营任务。
在服装纺织方面，由于受到原材料价格上涨、国家外汇汇率的不断调整、出口退税率的降低、银行贷款利率的上调等多种不利因素的影响，总体经营业绩略有下滑。今年以来，应对新的宏观发展形势的变化，公司着力加大对“鄂尔多斯”品牌建设力度，努力提高品牌的知名度和美誉度；公司致力于研发高精端产品“1436”，提高产品档次；同时，公司进一步落实节能降耗，优化生产工艺。
在电力冶金项目方面，项目整体按计划有序运行。硅铁项目已投产20台12500KVA及8台25000KVA的炉子，其余还有18台25000KVA硅铁炉子目前在建，本报告期，共生产15.3万吨硅铁；工业硅项目产量为1.1万吨；硅锰合金项目产量为2.86万吨。煤矿方面：阿尔巴斯煤矿4月份投产，报告期共产原煤15万吨；中税煤矿、白云乌素煤矿计划2008年投产。电力方面：报告期内，电力产业平稳运行，共发电22.48亿度。水务公司报告期供水760万吨。
本报告期，公司实现营业收入244,330万元，比上年同期增长129%，营业利润22,687万元，比上年同期增长116%，净利润11,673万元，比上年同期增长44%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
业或 毛利 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
分产 率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
品
分行业
传统羊
绒服装 1,240,950,281 847,681,888 32 19 18 增加1个百分点
行业
电力冶
1,133,787,719 734,061,227 35
金行业
分产品
羊绒衫 875,827,361 584,143,803 33 16 19 减少5个百分点
硅铁 636,245,543 391,048,159 39
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 1,600,967,401 160
国外销售 773,770,599 79
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本报告期内，根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，及内蒙古监管局下发的内证监函[2007]42号文《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》精神，我公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，本着实事求是、认真细致的态度对公司治理情况进行了自查,并根据中国证监会和上海证券交易所的要求，重新修订了《信息披露事务管理制度》，进一步完善了法人治理结构。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期公司实施了2006年度利润分配方案:按照中国会计准则计算的可供分配利润303,025,653元，按照国际会计准则计算的可供分配利润348,876,400元。按照孰低原则计算，本次股利分配拟按以2006年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币1.5元（含税）分红，实分股利总额154,800,000元，其余未分配利润结转下一年度，全部分红于6月20日全部发放完毕。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、2007年6月30日，本公司向公司控股股东集团公司转让电力冶金公司3#、4#机组。该资产的帐面价值为5.6亿元，评估价值为5.6亿元，实际出售金额为5.6亿元。本次出售价格的确定依据是根据资产的评估价值，协商定价。该事项已于2007年4月27日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和香港《大公报》上。截止报告期末，3#、4#机组已经完成评估，并签署了转让协议。。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向控股股东集团公司出售电力冶金公司3#、4#机组，交易的金额为5.6亿元。定价的原则是根据资产的评估价值，协商定价。资产的帐面价值为5.6亿元。资产的评估价值为5.6亿元。该事项已于2007年4月27日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和香港《大公报》上。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保 担保 是否履 是否为关联方担保
担保金额
象名称 签署日） 类型 期 行完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 82,900
报告期末对子公司担保余额合计（B） 82,900
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 82,900
担保总额占公司净资产的比例 26%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股
承诺
东 备
承诺事项 履行
名 注
情况
称
1、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007
集 未触
年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市
团 发承
交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌
公 诺条
交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不
司 件
超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。
2、为维护原有流通A股股东权益，减少股票价格的非理性波动，在本次股权分
置改革方案实施后即集团公司向本公司每持有10股流通A股的股东支付2股股
集 份对价后的两个月内，若公司A股股价低于3.50元时（期间因发生利润分配、
团 资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况时，上述设定价格将进行除权处 已履
公 理），集团公司将累计投入2亿元人民币通过交易所以集中竞价的交易方式择 行
司 机增持本公司流通A股，直到上述两个月内最后一个交易日公司A股股价回到
3.50元或上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个月内，将不出售
增持的股份并将履行相关信息披露义务。
3、在本公司股权分置改革过程中，对未质押、托管的本公司非流通股股份，集
集
团公司承诺在本公司股权分置改革方案实施之前，委托本公司到登记公司办理
团 已履
用于支付对价股份的临时保管，以防止该部分股份被质押，同时，不进行其他
公 行
可能对本公司股权分置改革方案实施构成实质性障碍的行为，以确保能够履行
司
对价支付义务。
集 未触
团 4、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一 发承
公 时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。 诺条
司 件
集 未触
团 5、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈 发承
公 行为。 诺条
司 件
集
团 已履
6、承诺全额承担此次股权分置改革工作的相关费用。
公 行
司
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的互联网网站及检索
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
路径
《上海证券报》、《香
2007年1
第一次董事会决议公告 港商报》和香港《大公 http://www.sse.com.cn/
月22日
报》
《上海证券报》、《香
第二次董事会决议公告、第一 2007年3
港商报》和香港《大公 http://www.sse.com.cn/
次监事会决议公告 月28日
报》
《上海证券报》、《香
第一次临时股东大会二次通知 2007年4
港商报》和香港《大公 http://www.sse.com.cn/
公告 月3日
报》
《上海证券报》、《香
2007年4
第一次临时股东大会决议公告 港商报》和香港《大公 http://www.sse.com.cn/
月13日
报》
第三次董事会决议公告、第二 《上海证券报》、《香
2007年4
次监事会决议公告、第一季度 港商报》和香港《大公 http://www.sse.com.cn/
月27日
报告全文 报》
《上海证券报》、《香
2007年5
年度股东大会决议公告 港商报》和香港《大公 http://www.sse.com.cn/
月24日
报》
关于公司对内蒙古鄂尔多斯电 《上海证券报》、《香
2007年5
力冶金股份有限公司提供担保 港商报》和香港《大公 http://www.sse.com.cn/
月28日
的公告 报》
《上海证券报》、《香
2007年6
利润分配实施公告 港商报》和香港《大公 http://www.sse.com.cn/
月4日
报》
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,796,900,794 1,426,924,925
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 263,334,531 177,410,737
应收账款 990,756,767 555,052,554
预付款项 760,982,875 388,121,625
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 518,377,438 157,177,909
买入返售金融资产
存货 3,155,038,308 3,253,098,059
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,593,190 34,004,035
流动资产合计 7,519,983,903 5,991,789,844
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 358,602,826 305,020,386
投资性房地产
固定资产 4,490,665,228 4,490,320,454
在建工程 1,489,081,769 1,359,234,393
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,270,849 140,356,479
开发支出
商誉 231,720,362 231,720,362
长期待摊费用 71,867,421 71,509,072
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,809,208,455 6,598,161,146
资产总计 14,329,192,358 12,589,950,990
流动负债：
短期借款 5,203,700,000 4,348,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 544,164,935 538,267,370
预收款项 457,329,920 451,108,689
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,388,382 59,906,071
应交税费 -205,400,281 -167,394,347
应付利息
应付股利
其他应付款 511,411,089 449,353,942
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,500,000 9,000,000
其他流动负债 200,517,814 52,675,298
流动负债合计 6,733,611,859 5,740,917,023
非流动负债：
长期借款 1,953,500,000 2,010,215,030
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,953,500,000 2,010,215,030
负债合计 8,687,111,859 7,751,132,053
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,571,472,013 1,476,972,013
减：库存股
盈余公积 286,762,383 286,762,383
减：未确认投资损失 4,460,737 4,460,737
一般风险准备
未分配利润 295,482,114 333,558,543
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,181,255,773 3,124,832,203
少数股东权益 2,460,824,726 1,713,986,733
所有者权益合计 5,642,080,499 4,838,818,937
负债和所有者权益总计 14,329,192,358 12,589,950,990
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 801,310,576 742,502,406
交易性金融资产
应收票据 20,050,000 14,400,000
应收账款 733,989,116 504,916,855
预付款项 708,673,280 95,267,948
应收利息
应收股利
其他应收款 102,301,009 74,479,708
存货 1,093,309,224 1,671,890,300
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,293,163
流动资产合计 3,461,926,368 3,103,457,217
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,010,372,016 2,992,895,813
投资性房地产
固定资产 462,504,864 480,529,974
在建工程 223,078,349 217,615,526
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,762,745 36,825,752
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,794,316 70,319
递延所得税资产
其他非流动资产 12,584,746 12,584,746
非流动资产合计 3,743,097,036 3,740,522,130
资产总计 7,205,023,404 6,843,979,347
流动负债：
短期借款 3,058,000,000 3,428,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,863,536 48,482,307
预收款项 770,870,980 1,771,951
应付职工薪酬 6,207,980
应交税费 -75,100,702 -156,212,308
应付利息
应付股利
其他应付款 75,194,213 140,683,055
一年内到期的非流动负债 7,500,000 9,000,000
其他流动负债 16,628,028 16,363,062
流动负债合计 3,863,956,055 3,494,296,047
非流动负债：
长期借款 73,500,000 73,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 73,500,000 73,500,000
负债合计 3,937,456,055 3,567,796,047
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,681,902,700 1,681,902,700
减：库存股
盈余公积 286,762,383 286,762,383
未分配利润 266,902,266 275,518,217
所有者权益（或股东权益）合计 3,267,567,349 3,276,183,300
负债和所有者权益（或股东权
7,205,023,404 6,843,979,347
益）总计
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,443,296,506 1,068,668,129
其中：营业收入 2,443,296,506 1,068,668,129
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,223,409,686 972,207,986
其中：营业成本 1,628,061,299 732,921,183
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,024,909 3,308,371
销售费用 239,798,512 107,923,133
管理费用 136,679,136 74,080,258
财务费用 158,845,830 53,975,041
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,986,221 8,541,984
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 226,873,041 105,002,127
加：营业外收入 2,777,261 3,923,647
减：营业外支出 1,579,644 2,449,675
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 228,070,658 106,476,099
减：所得税费用 26,261,109 21,246,188
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 201,809,549 85,229,911
归属于母公司所有者的净利润 116,723,569 80,971,178
少数股东损益 85,085,980 4,258,733
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,329,608,671 1,081,362,116
减：营业成本 1,163,699,884 927,934,712
营业税金及附加
销售费用 2,359,660 5,439,771
管理费用 38,403,214 38,013,322
财务费用 93,753,709 48,150,605
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 119,199,245 67,455,856
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,591,449 129,279,562
加：营业外收入 136,567 3,216,265
减：营业外支出 139,564 230,779
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 150,588,452 132,265,048
减：所得税费用 4,404,403 8,494,085
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,184,049 123,770,963
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,501,149,826 1,350,070,529
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,063,677 14,294,103
收到其他与经营活动有关的现金 1,073,179
经营活动现金流入小计 2,531,286,682 1,364,364,632
购买商品、接受劳务支付的现金 1,833,148,115 1,487,051,767
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 187,811,050 135,810,908
支付的各项税费 327,791,408 126,765,137
支付其他与经营活动有关的现金 461,201,280 142,068,902
经营活动现金流出小计 2,809,951,853 1,891,696,714
经营活动产生的现金流量净额 -278,665,171 -527,332,082
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,403,779 12,147,455
处置固定资产、无形资产和其他长期资
281,296,167 8,978,639
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 55,100,000
投资活动现金流入小计 346,799,946 21,126,094
购建固定资产、无形资产和其他长期资
436,145,613 159,487,074
产支付的现金
投资支付的现金 38,000,000 190,458,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,680,000
投资活动现金流出小计 478,825,613 349,945,074
投资活动产生的现金流量净额 -132,025,667 -328,818,980
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 810,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,914,700,000 1,170,250,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,724,700,000 1,170,250,000
偿还债务支付的现金 3,286,207,342 716,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 410,539,963 189,079,748
其中：子公司支付给少数股东的股利、
90,065,931 6,379,826
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000,000
筹资活动现金流出小计 3,946,747,305 905,779,748
筹资活动产生的现金流量净额 777,952,695 264,470,252
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2,714,012 -442,342
响
五、现金及现金等价物净增加额 369,975,869 -592,123,152
加：期初现金及现金等价物余额 1,426,924,925 901,866,575
六、期末现金及现金等价物余额 1,796,900,794 309,743,423
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 201,809,549 85,229,911
加：资产减值准备 -52,444
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
135,475,614 54,214,143
生物资产折旧
无形资产摊销 7,021,694 6,359,669
长期待摊费用摊销 -1,283,087 897,886
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-2,042,843 1,276,028
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
0
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
0
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 157,785,898 53,565,205
投资损失（收益以“－”号填列） -6,986,221 -8,541,984
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 101,562,261 -370,695,027
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-1,268,568,440 -326,749,320
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
225,837,358 4,073,684
号填列）
其他 170,723,046 -26,909,833
经营活动产生的现金流量净额 -278,665,171 -527,332,082
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,796,900,794 309,743,423
减：现金的期初余额 1,426,924,925 901,866,575
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 369,975,869 -592,123,152
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,940,197,834 908,223,792
收到的税费返还 15,379,005 6,751,592
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 1,955,576,839 914,975,384
购买商品、接受劳务支付的现金 1,301,668,795 1,146,054,067
支付给职工以及为职工支付的现金 5,377,329 42,926,366
支付的各项税费 306,931 30,909,467
支付其他与经营活动有关的现金 126,006,552 66,672,430
经营活动现金流出小计 1,433,359,607 1,286,562,330
经营活动产生的现金流量净额 522,217,232 -371,586,946
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 148,230,478 67,385,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
287,708 11,161,537
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,681,430 10,137,500
投资活动现金流入小计 153,199,616 88,684,572
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
8,009,364 150,396,434
现金
投资支付的现金 19,000,000 190,458,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,800,000
投资活动现金流出小计 27,009,364 342,654,434
投资活动产生的现金流量净额 126,190,252 -253,969,862
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,578,000,000 1,315,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,578,000,000 1,315,750,000
偿还债务支付的现金 1,948,000,000 928,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,318,771 184,048,817
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,166,318,771 1,112,048,817
筹资活动产生的现金流量净额 -588,318,771 203,701,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -816,084 -438,117
五、现金及现金等价物净增加额 59,272,629 -422,293,742
加：期初现金及现金等价物余额 742,502,406 590,913,331
六、期末现金及现金等价物余额 801,775,035 168,619,589
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 146,184,049 123,770,963
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
20,571,651 21,762,105
折旧
无形资产摊销 4,063,007 4,974,918
长期待摊费用摊销 -1,573,997 70,319
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
2,997 -2,985,486
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 95,146,941 48,157,288
投资损失（收益以“－”号填列） -119,199,245 -67,455,856
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 578,581,076 38,726,007
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -940,426,092 -512,181,383
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 740,895,042 2,649,986
其他 -2,028,197 -29,075,807
经营活动产生的现金流量净额 522,217,232 -371,586,946
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 801,310,576 168,619,589
减：现金的期初余额 742,037,947 590,913,331
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 59,272,629 -422,293,742
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
般 所有者权益合
减： 少数股东权益
实收资本(或股 风 计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险
股
准
备
一、上年年末余额 1,032,000,000 1,681,902,700 286,762,383 303,025,653 -4,460,737 1,712,003,793 5,011,233,792
加：会计政策变更 -204,930,687 30,532,891 1,982,940 -172,414,855
前期差错更正
二、本年年初余额 1,032,000,000 1,476,972,013 286,762,383 333,558,543 1,713,986,733 4,838,818,937
三、本年增减变动金额（减少以
94,500,000 -38,076,431 746,837,993 803,261,562
“－”号填列）
（一）净利润 116,723,569 85,085,980 201,809,549
（二）直接计入所有者权益的利
94,500,000 661,752,013 756,252,013
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
94,500,000 661,752,013 756,252,013
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 94,500,000 116,723,569 746,837,993 958,061,562
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -154,800,000 -154,800,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -154,800,000 -154,800,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,032,000,000 1,571,472,013 286,762,383 295,482,114 -4,460,737 2,460,824,726 5,642,080,499
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或股 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 益 计
本) 险
股
准
备
一、上年年末余额 1,032,000,000 1,678,952,832 266,314,778 253,157,206 -4,460,737 181,336,049 3,407,300,128
加：会计政策变更 2,832,195 2,832,195
前期差错更正
二、本年年初余额 1,032,000,000 1,678,952,832 266,314,778 255,989,401 -4,460,737 181,336,049 3,410,132,323
三、本年增减变动金额（减少以
-56,021,017 -13,783,864 -69,804,881
“－”号填列）
（一）净利润 78,138,983 4,258,733 82,397,716
（二）直接计入所有者权益的利
-18,042,597 -18,042,597
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
-18,042,597 -18,042,597
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 78,138,983 -13,783,864 64,355,119
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -134,160,000 -134,160,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -134,160,000 -134,160,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,032,000,000 1,678,952,832 266,314,778 199,968,384 -4,460,737 167,552,185 3,340,327,442
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 存股 计
一、上年年末余额 1,032,000,000 1,681,902,700 286,762,383 303,025,653 3,303,690,736
加：会计政策变更 -27,507,436 -27,507,436
前期差错更正
二、本年年初余额 1,032,000,000 1,681,902,700 286,762,383 275,518,217 3,276,183,300
三、本年增减变动金额（减少以 -8,615,951 -8,615,951
“－”号填列）
（一）净利润 146,184,049 146,184,049
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 146,184,049 146,184,049
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-
（四）利润分配 -154,800,000
154,800,000
1．提取盈余公积
-
2．对所有者（或股东）的分配 -154,800,000
154,800,000
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,032,000,000 1,681,902,700 286,762,383 266,902,266 3,267,567,349
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 存股 计
一、上年年末余额 1,032,000,000 1,678,952,832 266,314,778 253,157,206 3,230,424,816
加：会计政策变更 45,631,980 45,631,980
前期差错更正
二、本年年初余额 1,032,000,000 1,678,952,832 266,314,778 298,789,186 3,276,056,796
三、本年增减变动金额（减少以
-56,021,017 -56,021,017
“－”号填列）
（一）净利润 78,138,983 78,138,983
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 78,138,983 78,138,983
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-
（四）利润分配 -134,160,000
134,160,000
1．提取盈余公积
-
2．对所有者（或股东）的分配 -134,160,000
134,160,000
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,032,000,000 1,678,952,832 266,314,778 242,768,169 3,220,035,779
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
公司概况
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1995年10月15日，以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人，采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股票(B股)而创立的中外合资股份有限公司。1997年5月，本公司增发B股1亿股。本公司并于2001年4月在上海证券交易所正式挂牌上市，增发A股8千万股。2003年6月，本公司以2002年末总股本5亿1千6百万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本增至10亿3千2百万股。
除内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(以下简称“电力冶金”)外，本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事羊绒制品的生产和销售。本公司投资之主要联营公司主要从事房地产开发。
本公司持有电冶公司的45%股份，东民公司将其持有电冶公司25.83%的股权授权我公司管理，故我公司拥有电冶公司70.83%的表决权，电冶公司仍是我公司的子公司，并纳入合并范围。电冶公司主要从事发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理等业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本集团原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则和2000年12月29日颁布的《企业会计制度》(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。自2007年1月1日起，本集团执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)及相关政策。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为假设前提，以责权发生制为基础，以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认，按照《企业会计准则》和其他相关会计制度进行确认和计量，在此基础上编制企业会计报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生金融工具等以公允价值计量外，均以历史成本计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已计提的坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1
1－2年 50
2－3年 100
3年以上 100
应收账款包括应收关联方账款及应收非关联方账款。
对于应收关联方账款及可收回性与其他各项应收账款存在明显差别的应收非关联方账款，采用个别认定法计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方账款，以账龄分析法按比例计提一般坏账准备。
本公司对其他应收款采用个别认定法计提专项坏账准备。
9、存货核算方法：
存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低法列示。存货于取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所有间接生产费用。
存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-35 3 2.8-4.9
机器设备 10-20 3 4.9-9.7
运输设备 5 3 19.4
办公设备 5-10 3 9.7-19.4
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。
固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：
如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。固定资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
11、在建工程核算方法：
在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价及安装费用，以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
12、无形资产计价及摊销方法：
无形资产包括土地使用权、软件使用权、商标使用权及专利权等。
(a)土地使用权
以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价款入账，并采用直线法按预计使用年限50年摊销。
(b)软件使用权
软件使用权按实际支付的价款入账，并按预计使用年限5年平均摊销。
(c)商标使用权
商标使用权按实际支付的价款入账，并按预计使用年限20年平均摊销。
(d)专利权
专利权按实际支付的价款入账，并按合同规定的使用年限20年平均摊销。
(e)无形资产减值准备
如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
13、长期股权投资的核算方法：
长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本集团对合营企业和联营企业的股权投资以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
(a)子公司
子公司是指本集团能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
(b)合营企业和联营企业
合营企业是指本集团与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本集团按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本集团拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，但该交易所转让的资产发生减值的，相应的未实现损失不予抵销。
(c)其他长期股权投资
其他本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
(d)长期股权投资减值
当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
14、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折溢价摊销及汇兑损益等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，于发生时资本化；其后发生的辅助费用计入当期损益。
借款费用中每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与该特定借款的利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。
其他借款发生的借款费用，于发生时计入当期财务费用。
15、收入确认原则：
销售产品:
在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。提供劳务:
在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。其他收入按下列基础确认：
利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认；
补贴收入于收到时确认；
经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
16、所得税的会计处理方法：
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。
17、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
18、利润分配政策:
股东大会批准的拟分配现金股利于批准的当期确认为负债。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
1、公司按照相关规定自2007年1月1日起执行新的会计准则，按照会计准则有关规定，根据《企业会计准则第20号》-企业合并，《企业会计准则第38号》-首次执行企业会计准则，《企业会计准则实施问题专家工组意见第一号》：1）本公司从东民公司及鄂尔多斯集团的收购交易属于同一控制下的企业合并，截至2006年12月31日，同一控制下的企业合并形成的股权投资差额余额204,931,000元全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。
2）母公司2006年12月31日长期股权投资损益及差异帐面金额采用全面追溯法调整，调整留存收益调整10,636,204元，对子公司长期股权投资投资收益调整留存收益-38,143,640元。。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进
增值税 17%
项税后的余额计算)
营业税 代理费、租赁费收入 5%
企业所得 15%-
应纳税所得额
税 33%
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
业
务
子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
性
质
内蒙古鄂尔多斯
内蒙古东伟羊绒
控股子公司 市东胜区乌审东 57,270,000 生产和销售羊绒制品
制品有限公司
街1号
内蒙古鄂尔多斯
内蒙古东昊羊绒
控股子公司 市东胜区白天马 59,563,600 生产和销售羊绒制品
制品有限公司
路5号
深圳市鄂尔多斯 深圳罗湖区莲塘
羊绒制品有限公 控股子公司 鹏基工业区(709 8,880,000 生产和销售羊绒制品
司 栋4楼)
内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯
东华羊绒精纺织 控股子公司 市东胜区白天马 204,980,441 生产和销售羊绒制品
有限公司 路2号
大连鄂尔多斯羊 大连经济技术开
控股子公司 23,528,310 生产和销售羊绒制品
绒制品有限公司 发区松江路1号
大连三友毛绒制 大连经济技术开
控股子公司 32,895,932 生产和销售羊绒制品
品有限公司 发区兴城路9号
内蒙古鄂尔多斯
内蒙古东马羊绒
控股子公司 市东胜区达拉特 12,886,192 生产和销售羊绒制品
制品有限公司
南路102号
鄂尔多斯市东冠
内蒙古东胜市达
羊绒制品有限责 控股子公司 5,000,000 生产和销售羊绒制品
拉特南路29号
任公司
鄂尔多斯集团东 内蒙古鄂尔多斯
建羊绒制品有限 控股子公司 市东胜区达拉特 4,987,655 生产和销售羊绒制品
责任公司 南路33号
鄂尔多斯市东昱 内蒙古鄂尔多斯
羊绒制品有限责 控股子公司 市东胜区达拉特 24,000,000 生产和销售羊绒制品
任公司 南路29号
内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯
自营及代理出口羊绒制
国际贸易有限责 控股子公司 市东胜区白天马 40,000,000
品等
任公司 路5号
北京东胜鄂尔多 北京市昌平区永
控股子公司 30,630,000 销售羊绒制品
斯工贸中心 安路47号
内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯
东渊时装有限公 控股子公司 市东胜区达拉特 9,338,374 生产和销售羊绒制品
司 南路32号
内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯
东利羊绒时装有 控股子公司 市东胜区达拉特 76,400,000 生产和销售羊绒制品
限责任公司 南路32号
内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯
东和羊绒制品有 控股子公司 市东胜区达拉特 53,430,000 生产和销售羊绒制品
限公司 南路32号
深圳市福田区新
深圳市鄂尔多斯 投资兴办实业、进出口
控股子公司 洲路深圳国际商 5,000,000
实业有限公司 贸易
会大厦2502室
内蒙古鄂尔多斯
鄂尔多斯游泳馆
控股子公司 市东胜区白天马 3,000,000 文化娱乐服务
有限责任公司
路东侧
深圳市福田区福
深圳市鄂尔多斯
控股子公司 华路深圳国际商 10,500,000 销售针纺织品
服装有限公司
会大厦A座
上海市长宁区仙
上海鄂尔多斯实 销售针纺织品、纺织原
控股子公司 霞路317号B栋 5,000,000
业有限公司 料等
31楼
北京鄂尔多斯纺 北京市昌平区永 除法律法规禁止的、未
控股子公司 10,000,000
织品有限公司 安路47号 经审批的经营活动
技术开发、技术转让、
北京鄂尔多斯科 北京市昌平区永
控股子公司 200,000,000 技术咨询，制造羊绒及
技发展有限公司 安路47号
纺织纤维制品
鄂尔多斯市东茂 内蒙古鄂尔多斯
羊绒制品加工、生产、
羊绒制品有限责 控股子公司 市东胜区达拉特 26,000,000
销售
任公司 南路33号
北京市通州区◇ 绒、毛、混纺针织品制
北京鄂尔多斯羊
控股子公司 县镇北京市汽车 18,557,174 造、加工销售；信息咨
绒有限公司
雨刷厂 询，技术开发等
内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯 各种羊绒衫、羊毛衫及
东蝶针织有限公 控股子公司 市东胜区达拉特 16,540,000 棉、麻丝及其混纺针织
司 南路100号 品的生产和销售
鄂尔多斯集团东 内蒙古鄂尔多斯 装潢印刷，纸箱纸盒、
升包装印刷有限 控股子公司 市东胜区乌审东 19,522,241 纸袋生产销售；毛绒洗
责任公司 街11号 净剂等的生产销售
鄂尔多斯市东恒 内蒙古鄂尔多斯 加工、生产、销售无毛
羊绒制品有限责 控股子公司 市东胜区达拉特 10,000,000 绒及其他羊绒制品、纺
任公司 南路 织机械配件
鄂尔多斯集团东 内蒙古鄂尔多斯
加工生产精纺羊绒衫及
阜羊绒制品有限 控股子公司 市东胜区白天马 6,000,000
其他羊绒制品
责任公司 路2号
内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯 各种羊绒衬衫、羊绒大
东泉制衣有限公 控股子公司 市东胜区达拉特 8,000,000 衣及其混纺针织品的生
司 南路32号 产和销售
内蒙古鄂尔多斯 鄂尔多斯市东胜
纯羊绒及混纺产品的染
东煦羊绒制品有 控股子公司 区达拉特南路32 30,835,314
色生产、加工和销售
限公司 号
鄂尔多斯市东腾 羊绒、羊毛、牛绒及其
羊绒制品有限责 控股子公司 东胜区大桥路 30,000,000 制品，各种皮张等畜产
任公司 品的收购、加工、销售
发电、供电、铁合金、
内蒙古鄂尔多斯
煤炭加工及其产品销
电力冶金股份有 控股子公司 鄂托克旗 3,600,000,000
售，引水、供水、污水
限公司
处理
北京鄂尔多斯大 住宿、销售百货、办公
控股子公司 北京市西城区 2,000,000
酒店有限公司 用品、打字复印
北京鄂尔多斯传
控股子公司 北京市 20,000,000 广告
媒有限公司
期末实
实质上构成对子公司的净投资的 持股比例 表决权比 是否合
子公司全称 际投资
余额（资不抵债子公司适用） (%) 例(%) 并报表
额
内蒙古东伟羊绒制品
88.50 88.50 是
有限公司
内蒙古东昊羊绒制品
62.13 62.13 是
有限公司
深圳市鄂尔多斯羊绒
70.00 70.00 是
制品有限公司
内蒙古鄂尔多斯东华
95.00 95.00 是
羊绒精纺织有限公司
大连鄂尔多斯羊绒制
60.07 60.07 是
品有限公司
大连三友毛绒制品有
71.77 71.77 是
限公司
内蒙古东马羊绒制品
70.00 70.00 是
有限公司
鄂尔多斯市东冠羊绒
82.96 82.96 是
制品有限责任公司
鄂尔多斯集团东建羊
79.99 79.99 是
绒制品有限责任公司
鄂尔多斯市东昱羊绒
96.31 96.31 是
制品有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯国际
100.00 100.00 是
贸易有限责任公司
北京东胜鄂尔多斯工
100.00 100.00 是
贸中心
内蒙古鄂尔多斯东渊
66.30 66.30 是
时装有限公司
内蒙古鄂尔多斯东利
羊绒时装有限责任公 92.00 92.00 是
司
内蒙古鄂尔多斯东和
95.00 95.00 是
羊绒制品有限公司
深圳市鄂尔多斯实业
97.00 100.00 是
有限公司
鄂尔多斯游泳馆有限
95.00 95.00 是
责任公司
深圳市鄂尔多斯服装
52.38 52.38 是
有限公司
上海鄂尔多斯实业有
100.00 100.00 是
限公司
北京鄂尔多斯纺织品
100.00 100.00 是
有限公司
北京鄂尔多斯科技发
100.00 100.00 是
展有限公司
鄂尔多斯市东茂羊绒
85.32 85.32 是
制品有限责任公司
北京鄂尔多斯羊绒有
88.28 88.28 是
限公司
内蒙古鄂尔多斯东蝶
62.00 62.00 是
针织有限公司
鄂尔多斯集团东升包
92.00 92.00 是
装印刷有限责任公司
鄂尔多斯市东恒羊绒
86.24 86.24 是
制品有限责任公司
鄂尔多斯集团东阜羊
86.27 86.27 是
绒制品有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯东泉
66.16 66.16 是
制衣有限公司
内蒙古鄂尔多斯东煦
92.00 92.00 是
羊绒制品有限公司
鄂尔多斯市东腾羊绒
100 100 是
制品有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯电力
45 70.83 是
冶金股份有限公司
北京鄂尔多斯大酒店
100 100 是
有限公司
北京鄂尔多斯传媒有
70 70 是
限公司
*本公司之子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司下属34家销售公司，北京鄂绒广告有限责任公司、北京鄂尔多斯服装定制有限公司和北京鄂尔多斯食品科技有限公司也在本公司合并报表范围之内。
**本公司之子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司下属13家子公司及1家合营企业也在本公司合并报表范围之内。分别为：内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司、鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司、鄂尔多斯市西汇水务有限责任公司、鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司、鄂尔多斯市西苑物业有限责任公司、鄂尔多斯市西通煤炭运销有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司、鄂尔多斯市天骄大酒店有限公司、鄂尔多斯市同源化工有限责任公司和内蒙古鄂尔多斯埃肯材料有限公司。
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
本公司新设子公司北京鄂尔多斯大酒店有限公司，并持有其100%股权；本公司投资北京鄂尔多斯传媒有限公司，并持有其70%股权，以上两公司于本期纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- -- --
人民币 -- -- 258,391 -- -- 1,588,160
人民币 -- -- 1,774,818,208 -- -- 1,400,287,784
美元 2,816,934 7.61 21,441,019 3,151,277 7.8087 24,607,377
港币 11 1 11 136,897 1.0047 137,540
日元 4,515,555 0.06 270,938 4,515,555 0.0656 296,220
欧元 10,974 10.23 112,227 764 10.2665 7,844
合计 -- -- 1,796,900,794 -- -- 1,426,924,925
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 181,765
银行承兑汇票 263,334,531 177,228,972
合计 263,334,531 177,410,737
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 996,299,272 96 9,962,992 551,527,452 92 5,549,869
一至二年 8,840,975 1 4,420,488 18,149,942 3 9,074,971
二至三年 8,779,591 1 8,779,591 18,156,397 3 18,156,397
三年以上 21,349,645 2 21,349,645 11,731,479 2 11,731,479
合计 1,035,269,483 100 44,512,716 599,565,270 100 44,512,716
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大
363,219,793 35 3,632,198 8.16 162,896,041 27 1,628,960 3.66
的应收账款
单项金额不重
大但按信用
风险特征组合
后该组合的
风险较大的应
收账款
其他不重大应
672,049,690 65 40,880,518 91.84 436,669,229 63 42,883,756 96.34
收账款
合计 1,035,269,483 -- 44,512,716 -- 599,565,270 -- 44,512,716 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 44,512,716 44,512,716
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
363,219,793 35 162,896,041 27
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
日本三菱 123,127,878
法国庞贝公司 61,376,790
美国工商五金 28,909,856
内蒙古电力（集团）有限责任公司 103,958,752
包钢物资供应公司 45,846,517
合计 363,219,793 -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 452,376,684 84 99,645,762 57
一至二年 69,001,508 13 3,000,754 61,227,413 35 3,695,266
二至三年 3,654,321 1 3,654,321 10,834,447 6 10,834,447
三年以上 11,243,149 2 11,243,149 3,368,511 2 3,368,511
合计 536,275,662.00 100 17,898,224 175,076,133 100 17,898,224
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险
特征组合后
该组合的风
险较大
的其他应收
款项
其他不重大
其他应收款 536,275,662 100 17,898,224 100 175,076,133 100 17,898,224 100
项
合计 536,275,662.00 -- 17,898,224 -- 175,076,133 -- 17,898,224 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 17,898,224 17,898,224
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
82,343,900 16 97,162,364 55
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
蒙西管委会 19,711,468
内蒙古广远铁合金公司 3,028,041
鄂旗财政局 49,495,412
北京鄂尔多斯羊毛制品 6,000,000
天津浩航船务有限公司 4,108,979
合计 82,343,900 -- --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 757,033,548 99 385,529,441 99
一至二年 3,949,327 1 2,592,184 1
合计 760,982,875 100 388,121,625 100
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 311,510,335 6,779,764 304,730,571 882,970,182 6,779,764 876,190,418
库存商品 1,880,674,784 136,496,358 1,744,178,426 1,654,838,413 136,496,358 1,518,342,055
在产品 264,576,922 264,576,922 150,150,751 150,150,751
自制半成品 845,609,737 4,057,348 841,552,389 712,472,183 4,057,348 708,414,835
合计 3,302,371,778 147,333,470 3,155,038,308 3,400,431,529 147,333,470 3,253,098,059
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
本企业在被投资单
业务性 本企业持股 期末净资产总本期营业收入
被投资单位名称 注册地 位表决权比例 本期净利润
质 比例（%） 额 总额
（%）
一、联营企业
内蒙古鄂尔多斯市 加工销
内蒙古东昌羊绒
东胜区达拉特南路 售羊绒 45.00 45 4,532,947 16,802,565 -703,836
制品有限公司
33号 制品
内蒙古鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯市 加工销
东益时装有限公东胜区达拉特南路 售羊绒 43.00 43 29,316,489 20,789,498 -113,558
司 100 制品
上海久大置业有
上海浦东新区 房地产 34.89 34.89 303,124,000
限公司
北京爱瑞邦德服北京市怀柔区桥梓 加工销
50.00 50 4,347,875 981,098 -757,220
装有限公司 镇金桥工业园区 售服装
鄂尔多斯市双欣
鄂尔多斯市鄂托克
电力有限责任公 发电 45.00 45 370,000,000
棋盘井工业园区
司
内蒙古蒙西鄂尔
鄂尔多斯市蒙西高 氧化铝
多斯铝业有限责 40.00 40 210,000,000
新技术工业园区 生产
任公司
鄂尔多斯市同源
鄂尔多斯市鄂托克 电石生
化工有限责任公 26.00 26 93,163,300 165,556,927 23,199,092
棋盘井工业园区 产
司
8、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 5,485,764,359 221,652,089 88,051,197 5,619,365,251
其中：房屋及建筑物 2,396,984,522 65,249,166 16,362,074 2,445,871,614
机器设备 2,952,276,783 144,020,168 67,198,381 3,029,098,570
运输设备 65,003,527 7,410,764 3,233,635 69,180,656
办公设备 71,499,527 4,971,991 1,257,107 75,214,411
二、累计折旧合计： 994,728,617 135,754,371 2,498,253 1,127,984,735
其中：房屋及建筑物 187,632,735 33,159,503 0 220,792,238
机器设备 739,316,570 92,570,605 618,780 831,268,395
运输设备 28,036,159 6,177,404 1,446,268 32,767,295
办公设备 39,743,153 3,846,859 433,205 43,156,807
三、固定资产净值合计 4,491,035,742 85,897,718 85,552,944 4,491,380,516
其中：房屋及建筑物 2,209,351,787 32,089,663 16,362,074 2,225,079,376
机器设备 2,212,960,213 51,449,563 66,579,601 2,197,830,175
运输设备 36,967,368 1,233,360 1,787,367 36,413,361
办公设备 31,756,374 1,125,132 823,902 32,057,604
四、减值准备合计 715,288 715,288
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 700,124 700,124
运输设备 0
办公设备 15,164 15,164
五、固定资产净额合计 4,490,320,454 85,897,718 85,552,944 4,490,665,228
其中：房屋及建筑物 2,209,351,787 32,089,663 16,362,074 2,225,079,376
机器设备 2,212,260,089 51,449,563 66,579,601 2,197,130,051
运输设备 36,967,368 1,233,360 1,787,367 36,413,361
办公设备 31,741,210 1,125,132 823,902 32,042,440
9、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
1,489,081,769 1,489,081,769 1,359,234,393 1,359,234,393
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
工程
投入
项目名 转入固定资 占预
预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数
称 产 算比
例
（%）
北京置
地星座 226,701,758 217,555,526 2,444,175 97 219,999,701
大厦
东昊公
司纺纱 2,752,215 10,590 186,000 105,000 7 91,590
车间
东腾厂
22,000,000 18,735,599 2,019,462 1,854,078 94 18,900,983
房建设
三友梳
毛机机 4,500,000 4,372,280 40,911 4,413,191 98
头
阿尔巴
266,680,000 177,058,773 13,001,604 49,980,501 71 140,079,876
斯煤矿
中税煤
252,220,000 45,051,243 12,723,974 23 57,775,217
矿
白云乌
309,610,000 9,722,867 4,241,431 5 13,964,298
素煤矿
西盛煤
焦化项 193,870,000 23,221,915 32,635,013 29 55,856,928
目
4*330MW
自备电 1,800,000,000 65,472,904 453,472,042 518,944,946 0
厂二期
硅铁四
464,000,000 46,749,012 101,389,713 32 148,138,725
期项目
多功能
娱乐中 95,000,000 80,010,665 11,027,342 96 91,038,007
心
多功能
服务中 22,000,000 19,920,925 1,500,000 97 21,420,925
心
西苑家
园住宅 110,000,000 102,728,336 93 102,728,336
楼
供水三
150,000,000 76,602,343 60,648,022 92 137,250,365
期
恒邦煤
14,877,324 14,877,324
矿
都胜煤
26,246,691 26,246,691
矿
宏斌煤
27,094,723 27,094,723
矿
硅铁四
期35KV 18,847,224 18,847,224
变电站
加装
35KV无
7,035,108 3,225,000 3,810,108
功补偿
装置
2X330MW
机组烟 20,943,865 20,943,865
气脱硫
硅铁附
86,164,509 86,164,509
属
硅铁二
14,162,487 14,162,487
期
联化\一
分厂\阿
尔巴斯 19,479,097 19,479,097
等变电
站
其他 54,205,756 282,169,543 336,375,299
合计 3,919,333,973 1,359,234,393 1,212,350,260 518,944,946 145,742,279 -- 1,489,081,769
10、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面余 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销
一、坏账准备 62,410,940 62,410,940
二、存货跌价准备 147,333,470 147,333,470
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 715,288 715,288
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 210,459,698 210,459,698
11、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 300,000,000 300,000,000
担保借款 3,703,700,000 2,798,000,000
已贴现银行承兑汇票 1,200,000,000 1,250,000,000
合计 5,203,700,000 4,348,000,000
12、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 59,906,071 45,517,689 14,388,382
二、职工福利费
三、社会保险费
四、住房公积金
五、其他
合计 59,906,071 45,517,689 14,388,382
15、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除
-237,594,290 -213,636,747
税 当期允计抵扣的进项税后的余额计算)
营业
代理费、租赁费收入
税
所得
1,778,577 29,287,022 应纳税所得额
税
应交
19,916,702 7,900,000
关税
其他 10,498,730 9,055,378
合计 -205,400,281 -167,394,347 --
16、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
贷款单位
币种 本币金额 币种 本币金额
光大银行 人民币 7,500,000 人民币 9,000,000
合计 -- 7,500,000 -- 9,000,000
18、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 1,961,000,000 1,962,500,000
信用借款 28,515,030
委托贷款 28,200,000
减：一年内到期的长期银行借款 -7,500,000 -9,000,000
合计 1,953,500,000 2,010,215,030
19、股本
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 103,200 100 103,200 100
20、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
1,353,465,685 94,500,000 1,447,965,685
价）
其他资本公积 123,506,328 123,506,328
合计 1,476,972,013 94,500,000 1,571,472,013
21、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 286,762,383 286,762,383
合计 286,762,383 286,762,383
22、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 116,723,569
加：年初未分配利润 333,558,543
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 154,800,000
未分配利润 295,482,114
23、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,374,738,000 1,046,123,569
其他业务收入 68,558,506 22,544,560
合计 2,443,296,506 1,068,668,129
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
传统服装行业 1,240,950,281 847,681,888 1,046,123,569 718,576,535
电力冶金行业 1,133,787,719 734,061,227
合计 2,374,738,000 1,581,743,115 1,046,123,569 718,576,535
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
无毛绒 3,161,393 3,013,369 41,984,258 41,368,483
羊绒纱 133,651,531 132,406,773 80,729,318 68,269,674
羊绒衫 875,827,362 584,129,416 754,506,429 491,136,945
电 144,431,103 101,697,793
硅铁 636,245,543 391,048,159
工业硅 89,298,014 99,986,259
硅锰 177,744,044 131,455,075
其他 314,379,010 198,031,178 168,903,563 117,801,433
合计 2,374,738,000 1,581,743,115 1,046,123,569 718,576,535
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 1,600,967,401 941,644,617 614,963,895 341,140,278
国外销售 773,770,599 640,098,498 431,159,674 377,436,257
合计 2,374,738,000 1,581,743,115 1,046,123,569 718,576,535
24、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 7,906,333 652,412 代理费、租赁费收入
城建税 7,042,324 2,655,959
教育费附加 3,994,339
关税 41,081,913
合计 60,024,909 3,308,371 --
25、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 26,261,109 21,246,188
递延所得税
合计 26,261,109 21,246,188
(六)母公司会计报表附注
1、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 20,050,000 14,400,000
合计 20,050,000 14,400,000
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 739,642,701 98 11,017,165 514,534,880 98 13,109,379
一至二年 10,747,161 1 5,373,581 6,982,712 1 3,491,356
二至三年 80,050 80,050 59,472 59,472
三年以上 4,863,767 1 4,863,767 4,674,356 1 4,674,356
合计 755,333,679 100 21,334,563 526,251,420 100 21,334,563
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的应收账 485,326,350 64 4,853,263.507 22 333,908,040 64 3,339,080 16
款
单项金额不
重大但按信
用
风险特征组
合后该组合
的
风险较大的
应收账款
其他不重大
270,007,328 36 16,481,299.49 78 192,343,380 36 17,995,483 84
应收账款
合计 755,333,679 -- 21,334,563 -- 526,251,420 -- 21,334,563 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 21,334,563 21,334,563
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
565,872,256 75 362,107,809 69
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
东昊公司 138,153,295 1年 货款
进出口公司 240,287,784 1年 货款
东奇公司 106,885,272 1年 货款
东伟公司 30,814,060 1年 货款
东华公司 49,731,845 1年 货款
合计 565,872,256 -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 102,070,398 87 356,001 75,296,174 84 1,228,718
一至二年 1,173,223 1 586,611 412,252
二至三年 9,385,784 8 9,385,784 10,437,259 12 10,437,259
三年以上 4,692,892 4 4,692,892 3,355,311 4 3,355,311
合计 117,322,297 100 15,021,288 89,500,996 100 15,021,288
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组
合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他
117,322,297 100 15,021,288 100 89,500,996 100 15,021,288 100
应收款项
合计 117,322,297 -- 15,021,288 -- 89,500,996 -- 15,021,288 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 15,021,288 15,021,288
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
13,509,539 11.51 13,466,901 15.04
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
绒山羊生态基地建设款 11,924,900
伊盟环发纺织实业公司 910,000
北京鄂尔多斯高新技术有限公司 254,859
全国青年岗位能手活动组织委员会 200,000
三利广告展览有限公司 219,780
合计 13,509,539 -- --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
对子公司投资 2,818,032,607 19,000,000 2,837,032,607
(2)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 减值准 现金红
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额
本 备 利
-
对联营公司投资 117,355,065 115,831,268
1,523,797
其他股权投资 61,154,897 61,154,897
减：长期股权投资减值
-3,646,756 -3,646,756
准备
根据新会计准则，对子公司的长期股权投资期初余额调减27,507,436元。
6、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 223,078,349 223,078,349 217,615,526 217,615,526
7、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 3,058,000,000 3,428,000,000
合计 3,058,000,000 3,428,000,000
8、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,207,980 6,207,980
二、职工福利费
三、社会保险费
四、住房公积金
五、其他
合计 6,207,980 6,207,980
11、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
贷款单
借款起始日 借款终止日
位 利率 利率
币种 本币金额 币种 本币金额
(%) (%)
光大银 2006年2月22 2016年2月13 人民 人民
6.12 7,500,000 6.12 9,000,000
行 日 日 币 币
合计 -- -- -- -- 7,500,000 -- -- 9,000,000
13、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 73,500,000 73,500,000
合计 73,500,000 73,500,000
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 借款起始日 借款终止日
利率 利率
币种 本币金额 币种 本币金额
(%) (%)
长期借 2006年2月22 2016年2月13 人民 人民
6.12 73,500,000 6.12 73,500,000
款 日 日 币 币
合计 -- -- -- -- 73,500,000 -- -- 73,500,000
14、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 103,200,000 100 103,200,000 100
15、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
1,681,902,700 1,681,902,700
价）
其他资本公积
合计 1,681,902,700 1,681,902,700
16、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 286,762,383 286,762,383
合计 286,762,383 286,762,383
17、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 146,184,049
加：年初未分配利润 275,518,217
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 154,800,000
未分配利润 266,902,266
18、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,310,478,096 1,073,712,645
其他业务收入 19,130,575 7,649,471
合计 1,329,608,671 1,081,362,116
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
传统服装业 1,310,478,096 1,158,259,729 1,073,712,645 926,398,748
合计 1,310,478,096 1,158,259,729 1,073,712,645 926,398,748
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
无毛绒 85,148,208 83,966,565 228,797,501 218,845,416
羊绒纱 388,383,670 375,198,683 128,745,597 117,268,857
羊绒衫 779,440,695 662,112,443 636,518,296 515,871,991
其他 57,505,523 36,982,038 79,651,251 74,412,484
合计 1,310,478,096 1,158,259,729 1,073,712,645 926,398,748
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 912,823,423 785,775,629 722,543,454 611,829,881
国外销售 397,654,673 372,484,100 351,169,191 314,568,867
合计 1,310,478,096 1,158,259,729 1,073,712,645 926,398,748
19、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 4,404,403 8,494,085
递延所得税
合计 4,404,403 8,494,085
20、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 129,689,417
合计 126,006,552
21、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 4,681,430
合计 4,681,430
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
母公司 注册 业务 母公司对本企业的 母公司对本企业的 本企业最
注册资本
名称 地 性质 持股比例(%) 表决权比例(%) 终控制方
鄂尔多
760,380,000 40.70
斯集团
东民 433,294,000
本公司之母公司鄂尔多斯集团的注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号，主要业务为生产羊绒系列产品、进行项目投资。
2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
业务 持股比例 表决权比
子公司全称 注册地 注册资本
性质 (%) 例(%)
内蒙古东伟羊绒制品 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
57,270,000 88.50 88.50
有限公司 乌审东街1号
内蒙古东昊羊绒制品 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
59,563,600 62.13 62.13
有限公司 白天马路5号
深圳市鄂尔多斯羊绒 深圳罗湖区莲塘鹏基工业
8,880,000 70.00 70.00
制品有限公司 区(709栋4楼)
内蒙古鄂尔多斯东华 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
204,980,441 95.00 95.00
羊绒精纺织有限公司 白天马路2号
大连鄂尔多斯羊绒制 大连经济技术开发区松江
23,528,310 60.07 60.07
品有限公司 路1号
大连三友毛绒制品有 大连经济技术开发区兴城
32,895,932 71.77 71.77
限公司 路9号
内蒙古东马羊绒制品 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
12,886,192 70.00 70.00
有限公司 达拉特南路102号
鄂尔多斯市东冠羊绒 内蒙古东胜市达拉特南路
5,000,000 82.96 82.96
制品有限责任公司 29号
鄂尔多斯集团东建羊 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
4,987,655 79.99 79.99
绒制品有限责任公司 达拉特南路33号
鄂尔多斯市东昱羊绒 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
24,000,000 96.31 96.31
制品有限责任公司 达拉特南路29号
内蒙古鄂尔多斯国际 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
40,000,000 100.00 100.00
贸易有限责任公司 白天马路5号
北京东胜鄂尔多斯工 北京市昌平区永安路47
30,630,000 100.00 100.00
贸中心 号
内蒙古鄂尔多斯东渊 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
9,338,374 66.30 66.30
时装有限公司 达拉特南路32号
内蒙古鄂尔多斯东利
内蒙古鄂尔多斯市东胜区
羊绒时装有限责任公 76,400,000 92.00 92.00
达拉特南路32号
司
内蒙古鄂尔多斯东和 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
53,430,000 95.00 95.00
羊绒制品有限公司 达拉特南路32号
深圳市鄂尔多斯实业 深圳市福田区新洲路深圳
5,000,000 97.00 100.00
有限公司 国际商会大厦2502室
鄂尔多斯游泳馆有限 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
3,000,000 95.00 95.00
责任公司 白天马路东侧
深圳市鄂尔多斯服装 深圳市福田区福华路深圳
10,500,000 52.38 52.38
有限公司 国际商会大厦A座
上海鄂尔多斯实业有 上海市长宁区仙霞路317
5,000,000 100.00 100.00
限公司 号B栋31楼
北京鄂尔多斯纺织品 北京市昌平区永安路47
10,000,000 100.00 100.00
有限公司 号
北京鄂尔多斯科技发 北京市昌平区永安路47
200,000,000 100.00 100.00
展有限公司 号
鄂尔多斯市东茂羊绒 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
26,000,000 85.32 85.32
制品有限责任公司 达拉特南路33号
北京鄂尔多斯羊绒有 北京市通州区◇县镇北京
18,557,174 88.28 88.28
限公司 市汽车雨刷厂
内蒙古鄂尔多斯东蝶 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
16,540,000 62.00 62.00
针织有限公司 达拉特南路100号
鄂尔多斯集团东升包 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
19,522,241 92.00 92.00
装印刷有限责任公司 乌审东街11号
鄂尔多斯市东恒羊绒 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
10,000,000 86.24 86.24
制品有限责任公司 达拉特南路
鄂尔多斯集团东阜羊 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
6,000,000 86.27 86.27
绒制品有限责任公司 白天马路2号
内蒙古鄂尔多斯东泉 内蒙古鄂尔多斯市东胜区
8,000,000 66.16 66.16
制衣有限公司 达拉特南路32号
内蒙古鄂尔多斯东煦 鄂尔多斯市东胜区达拉特
30,835,314 92.00 92.00
羊绒制品有限公司 南路32号
鄂尔多斯市东腾羊绒
东胜区大桥路 30,000,000 100 100
制品有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯电力
鄂托克旗 3,600,000,000 45 70.83
冶金股份有限公司
北京鄂尔多斯大酒店
北京市西城区 2,000,000 100 100
有限公司
北京鄂尔多斯传媒有
北京市 20,000,000 70 70
限公司
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
本企业在被投资
业务性 本企业持股
被投资单位名称 注册地 注册资本 单位表决权比例
质 比例(%)
(%)
一、联营企业
内蒙古鄂尔多斯市 加工销
内蒙古东昌羊绒
东胜区达拉特南路 售羊绒 4,000,000 45.00 45
制品有限公司
33号 制品
内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯市 加工销
东益时装有限公 东胜区达拉特南路 售羊绒 22,446,539 43.00 43
司 100 制品
上海久大置业有
上海浦东新区 房地产 180,000,000 34.89 34.89
限公司
北京爱瑞邦德服 北京市怀柔区桥梓 加工销
10,000,000 50.00 50
装有限公司 镇金桥工业园区 售服装
鄂尔多斯市双欣
鄂尔多斯市鄂托克
电力有限责任公 发电 370,000,000 45.00 45
棋盘井工业园区
司
内蒙古蒙西鄂尔
鄂尔多斯市蒙西高 氧化铝
多斯铝业有限责 210,000,000 40.00 40
新技术工业园区 生产
任公司
鄂尔多斯市同源
鄂尔多斯市鄂托克 电石生
化工有限责任公 60,000,000 26.00 26
棋盘井工业园区 产
司
本期营业收入总
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
额
一、联营企业
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 26,683,508 22,150,561 16,802,565 -703,836
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公
40,671,707 22,446,539 20,789,498 -113,558
司
上海久大置业有限公司 456,328,763 153,204,763
北京爱瑞邦德服装有限公司 7,024,900 2,677,025 981,098 -757,220
鄂尔多斯市双欣电力有限责任公
1,482,335,081 1,112,335,081
司
内蒙古蒙西鄂尔多斯铝业有限责
246,716,249 36,716,249
任公司
鄂尔多斯市同源化工有限责任公
192,761,508 99,598,208 165,556,927 23,199,092
司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
内蒙古天骄大酒店有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 母公司的控股子公司
上海鄂尔多斯服装有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯日本株式会社 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团香港有限公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团美国公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团欧洲公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯俄罗斯代表处 母公司的控股子公司
德国中国开司米有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯房地产开发有限公司 母公司的控股子公司
东祥碳化硅有限责任公司 母公司的控股子公司
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交易内 关联交易
关联方 占同类交易 占同类交易
容 定价原则
金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
按市场价
鄂尔多斯集团 支付管理费 作为定价 883,532.32 100
基础
按市场价
支付运输服
鄂尔多斯集团 作为定价 241,627.00 100
务费
基础
内蒙古东昌羊 按市场价
绒制品有限公 购入原材料 作为定价 1,242,671 0.07
司 基础
内蒙古东昌羊 按市场价
绒制品有限公 购入产成品 作为定价 17,936,014 0.98 15,097,220 1.02
司 基础
内蒙古东昌羊 按市场价
绒制品有限公 购进其他 作为定价 3,195,407 0.17
司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
斯东益时装有 购入原材料 作为定价 641,774 0.04
限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
斯东益时装有 购入产成品 作为定价 19,355,018 1.06 22,962,206 1.54
限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
斯东益时装有 购进其他 作为定价 659,877 0.04
限公司 基础
内蒙古鄂尔多 支付水、 按市场价
斯热电有限责 电、汽等服 作为定价 6,502,296 0.35 7,971,629 0.54
任公司 务费 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
斯帝财羊绒制 购入产成品 作为定价 1,098,150 0.06 14,228,673 0.96
品有限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
斯帝财羊绒制 购进其他 作为定价 135,219 0.01
品有限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
斯物资供应有 购入原材料 作为定价 15,366,121 0.84
限责任公司 基础
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交易 关联交易定
关联方 占同类交易 占同类交易
内容 价原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
内蒙古东昌羊绒制品 销售原材 按市场价作
97,124 16,925,374
有限公司 料 为定价基础
内蒙古东昌羊绒制品 销售产成 按市场价作
18,018,769 0.72
有限公司 品 为定价基础
内蒙古东昌羊绒制品 收取委托 按市场价作
37,181
有限公司 加工费 为定价基础
内蒙古东昌羊绒制品 按市场价作
销售其他 816,231 0.03
有限公司 为定价基础
内蒙古鄂尔多斯东益 销售原材 按市场价作
288,168 0.01 17,646,328 1.31
时装有限公司 料 为定价基础
内蒙古鄂尔多斯东益 销售产成 按市场价作
20,796,601 0.83
时装有限公司 品 为定价基础
内蒙古鄂尔多斯东益 按市场价作
销售其他 1,720,641 0.07
时装有限公司 为定价基础
北京爱瑞邦德有限公 收取商标 按市场价作
14,000,000 100
司 使用费 为定价基础
内蒙古天骄大酒店有 销售产成 按市场价作
11,261,419 0.45 10,189,033 0.75
限公司 品 为定价基础
内蒙古天骄大酒店有 按市场价作
销售其他 338,930 0.01
限公司 为定价基础
内蒙古鄂尔多斯帝财 销售原材 按市场价作
83,272 13,701,187 1.01
羊绒制品有限公司 料 为定价基础
内蒙古鄂尔多斯帝财 销售产成 按市场价作
24,107,831 0.96
羊绒制品有限公司 品 为定价基础
内蒙古鄂尔多斯帝财 按市场价作
销售其他 92,759
羊绒制品有限公司 为定价基础
内蒙古鄂尔多斯物资 销售原材 按市场价作
275
供应有限责任公司 料 为定价基础
东祥碳化硅有限责任 销售产成 按市场价作
209,213 0.01
公司 品 为定价基础
鄂尔多斯市同源化工 销售原材 按市场价作
55,569,947 2.22
有限责任公司 料 为定价基础
鄂尔多斯市双欣电力 销售原材 按市场价作
1,995,277 0.08
有限责任公司 料 为定价基础
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 鄂尔多斯集团 35,253
应收账款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司 86,638 1,734,788
应收账款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 290,821
应收账款 北京爱瑞邦德有限公司 995,603 2,426,122
应收账款 内蒙古天骄大酒店有限公司 350,465 8,395,079
应收账款 鄂尔多斯集团香港有限公司 12,544,206
应收账款 鄂尔多斯俄罗斯代表处 851,869 907,562
应收账款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 4,153,585 3,278,586
应收账款 鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 3,205,290 25,101,993
应收账款 东祥碳化硅有限责任公司 5,577,313
应收账款 鄂尔多斯集团欧洲公司 113,673
其他应收款 鄂尔多斯集团 280,159,941 4,336,684
其他应收款 鄂尔多斯房地产开发有限公司 544
其他应收款 鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 7,800,000
其他应收款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 146,191
预付账款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司 7,890,112
预付账款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 4,376,249
预付账款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 16,565,828
预付账款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 46,196
应付账款 鄂尔多斯集团 100,310
应付账款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司 567,276 1,088,098
应付账款 鄂尔多斯集团美国公司 935,987
应付账款 鄂尔多斯集团日本株式会社 2,804,234
应付账款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 438,397
应付账款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 3,840,460
应付账款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 1,765,820
应付账款 内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司 3,697,348
应付账款 鄂尔多斯房地产开发有限公司 12,728,336
其他应付款 鄂尔多斯集团 5,165,090 3,291,797
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 1,903,483
其他应付款 鄂尔多斯房地产开发有限公司 3,523
其他应付款 鄂尔多斯市双欣电力有限责任公司 19,808,190 22,537,742
其他应付款 内蒙古蒙西鄂尔多斯铝业有限责任公司 40,000,000 40,000,000
其他应付款 上海久大置业房地产开发有限责任公司 34,918,187
预收账款 内蒙古天骄大酒店有限公司 2,498,655 303,483
预收账款 鄂尔多斯集团美国公司 4,531,289
预收账款 德国中国开司米有限公司 523,581
预收账款 鄂尔多斯集团香港有限公司 3,046,920
预收账款 鄂尔多斯集团日本株式会社 870,323
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
鄂尔多斯集团公司以5.6亿元价款受让电力冶金公司3#、4#机组，截止报告期末，尚有2.8亿元款项未支付，该部分款项已于7月31日全部支付完毕。
(十二)其他重要事项：
我公司2006年度年报批露数据中，因数据填写失误导致年报中国内外会计准则差异与审计报告存在差异，正确的中国会计准则与国际财务报告准则差异调节表应为：
单位：千元
净资产 净利润
按企业会计制度编制的本集团报表余额 3,299,230 204,476
按国际会计准则所作的调整
-同一控制下会计政策调整 (205,888) 17,730
-递延税项资产的差异 14,396 (744)
-商誉的差异 17,095 4,511
-应付账款的转销 - 2,950
按国际财务报告准则调整后的余额 3,124,833 228,923
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 3.67 3.48 0.11 0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
3.64 3.45 0.11 0.11
净利润
2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
损益表数据与上年同期比有较大变化，主要是电力冶金公司纳入我公司合并范围。
3、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 82,397,716
追溯调整项目影响合计数 2,832,195
其中：
长期股权投资合并价差调整 2,832,195
2006年半年度净利润（新会计准则） 85,229,911
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年8月27日