内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料




内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
  2018 年第六次临时股东大会



                会议资料




     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

             2018 年 11 月 30 日
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        内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
           2018 年第六次临时股东大会议案


本次会议所审议的议题：

审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
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                议案一



                           内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                         关于为下属子公司提供贷款担保的议案


                内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司(以下简称"高新材料",内蒙古鄂尔多斯
        电力冶金集团股份有限公司(以下简称”电冶集团”, 公司之控股子公司)之全
        资子公司)拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行、中国民生银行股份有
        限公司呼和浩特分行 2 家金融机构申请 19 亿元高新材料 2X330MW 低热值煤资源
        综合利用发电项目融资银团贷款业务（自备电厂），其中单户金融机构贷款不超
        过 9.5 亿元，期限不超过 11 年，由内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称”
        公司”)和电冶集团，提供最高额连带责任保证担保。本次为高新材料担保金额
        合计不超过 19 亿元，公司及下属子公司已为高新材料担保余额 105,000 万元。
                高新材料的主要财务数据（截止 2018 年 9 月 30 日）
                                                                                     单位：万元
序
     被担保方       资产总额     负债总额      流动负债总额       资产净额        营业收入            净利润
号

1    高新材料      673,804.99   511,816.85      510,968.51      161,988.14       290,530.05       56,224.24



                截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的
        余额 1,088,365 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 138.89%；公司及
        控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,028,280 万元人民币，占公
        司最近一期经审计净资产的 131.22%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担
        保。
                请到会股东及股东代表投票表决。


                                                          内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                                             2018 年 11 月 30 日