股票代码：600295 股票简称：鄂尔多斯
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事李成君先生因故未能出席，委托董事刘凤双女士代为表决；独立董事周文玲女士因故未能出席，委托独立董事刘艳霞女士代为表决。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王林祥,主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 14,765,523,334.00 12,589,950,990.00 17.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,251,864,153.00 3,124,832,203.00 4.07
每股净资产(元) 3.15 3.03 3.96
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -203,231,392.00 -72.42
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.20 -71.83
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 70,608,381.00 187,331,950.00 68.78
基本每股收益(元) 0.07 0.18 63.64
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.18 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.07 0.18 63.64
增加62.25个
净资产收益率(%) 2.17 5.76
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加64.87个
2.28 5.82
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,440,533
其他非经常性损益项目 -408,594
合计 2,031,939
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 88,532
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
13,763,575 境内上市外资股
CLIENT
国都证券 6,916,421 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,424,856 境内上市外资股
富兰克林 4,138,359 人民币普通股
HSBC MULTIALPHA CHINA FUND 3,529,247 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
2,668,957 境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 2,210,510 境内上市外资股
BILL AND MELINDA GATES
1,992,200 境内上市外资股
FOUNDATION WB3Q
俞峰 1,830,002 境内上市外资股
姜雪玲 1,812,700 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本公司之子公司电力冶金公司于2006年7月纳入合并范围,因此本年第三季度损益项目与上年同期相比有较大变化.
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺履行
股东名称 承诺事项
情况
1、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007
年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市
未触发承
集团公司 交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌
诺条件
交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不
超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。
2、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一 未触发承
集团公司
时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。 诺条件
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司今年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长超过50%，同时预计第四季度保持盈利，因此，公司预测年初至下一报告期期末，公司的累计净利润可能与上年同期相比增长超过50%，具体财务数据将在2007年度报告中披露。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
法定代表人：王林祥
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,927,057,835 1,426,924,925
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000
应收票据 224,129,319 177,410,737
应收账款 939,157,821 555,052,554
预付款项 824,455,195 388,121,625
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 387,183,863 157,177,909
买入返售金融资产
存货 3,315,766,897 3,253,098,059
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,611,215 34,004,035
流动资产合计 7,664,362,145 5,991,789,844
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 478,199,604 305,020,386
投资性房地产
固定资产 4,555,106,136 4,490,320,454
在建工程 1,601,045,670 1,359,234,393
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,785,301 140,356,479
开发支出
商誉 231,720,362 231,720,362
长期待摊费用 70,304,116 71,509,072
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,101,161,189 6,598,161,146
资产总计 14,765,523,334 12,589,950,990
流动负债：
短期借款 5,178,000,000 4,348,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 495,749,134 538,267,370
预收款项 506,304,724 451,108,689
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,779,131 59,906,071
应交税费 -227,598,201 -167,394,347
应付利息
应付股利
其他应付款 542,022,519 449,353,942
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,500,000 9,000,000
其他流动负债 247,593,144 52,675,298
流动负债合计 6,757,350,451 5,740,917,023
非流动负债：
长期借款 2,212,500,000 2,010,215,030
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,212,500,000 2,010,215,030
负债合计 8,969,850,451 7,751,132,053
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,571,472,013 1,476,972,013
减：库存股
盈余公积 286,762,383 286,762,383
未确认投资损失 -4,460,737 -4,460,737
一般风险准备
未分配利润 366,090,494 333,558,544
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,251,864,153 3,124,832,203
少数股东权益 2,543,808,730 1,713,986,734
所有者权益合计 5,795,672,883 4,838,818,937
负债和所有者权益总计 14,765,523,334 12,589,950,990
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 980,190,794 742,502,406
交易性金融资产
应收票据 50,000 14,400,000
应收账款 679,564,193 504,916,855
预付款项 652,566,256 95,267,948
应收利息
应收股利
其他应收款 93,412,223 74,479,708
存货 1,080,430,806 1,671,890,300
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,985,222
流动资产合计 3,488,199,494 3,103,457,217
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,028,450,230 2,992,895,813
投资性房地产
固定资产 454,814,620 480,529,974
在建工程 228,036,619 217,615,526
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,617,642 36,825,752
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,769,915 70,319
递延所得税资产
其他非流动资产 12,584,746 12,584,746
非流动资产合计 3,757,273,772 3,740,522,130
资产总计 7,245,473,266 6,843,979,347
流动负债：
短期借款 3,168,000,000 3,428,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,477,122 48,482,307
预收款项 677,667,589 1,771,951
应付职工薪酬 6,207,980
应交税费 -70,268,324 -156,212,308
应付利息
应付股利
其他应付款 65,178,024 140,683,055
一年内到期的非流动负债 7,500,000 9,000,000
其他流动负债 20,886,591 16,363,062
流动负债合计 3,884,441,002 3,494,296,047
非流动负债：
长期借款 73,500,000 73,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 73,500,000 73,500,000
负债合计 3,957,941,002 3,567,796,047
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,681,902,700 1,681,902,700
减：库存股
盈余公积 286,762,383 286,762,383
未分配利润 286,867,181 275,518,217
所有者权益（或股东权益）合
3,287,532,264 3,276,183,300
计
负债和所有者权益（或股东权
7,245,473,266 6,843,979,347
益）总计
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,684,492,298 1,131,027,709 4,127,788,804 2,199,695,838
其中：营业收入 1,684,492,298 1,131,027,709 4,127,788,804 2,199,695,838
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,512,275,043 1,082,663,881 3,735,684,729 2,054,871,867
其中：营业成本 1,193,679,629 813,193,381 2,821,740,928 1,546,114,564
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,871,037 10,648,350 102,895,946 13,956,721
销售费用 101,818,286 77,624,115 341,616,798 185,547,248
管理费用 72,291,565 110,059,507 208,970,701 184,139,765
财务费用 101,614,526 71,138,528 260,460,356 125,113,569
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 3,271,031 -796,902 10,257,252 7,745,082
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
补贴收入 2,438,215 2,438,215
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 175,488,286 50,005,141 402,361,327 155,007,268
号填列）
加：营业外收入 915,834 718,834 3,693,095 4,642,481
减：营业外支出 4,553,984 1,444,236 6,133,628 3,893,911
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 171,850,136 49,279,739 399,920,794 155,755,838
“－”号填列）
减：所得税费用 5,101,978 3,728,852 31,363,087 24,975,040
五、净利润（净
亏损以“－”号 166,748,158 45,550,887 368,557,707 130,780,798
填列）
归属于母公司所
70,608,381 30,022,672 187,331,950 110,993,850
有者的净利润
少数股东损益 96,139,777 15,528,215 181,225,757 19,786,948
六、每股收益：
（一）基本每股
0.07 0.03 0.18 0.11
收益
（二）稀释每股
0.07 0.03 0.18 0.11
收益
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7- 上期金额（7- 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
9月） 9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 780,103,909 858,999,706 2,109,712,580 1,940,361,822
减：营业成本 717,954,747 769,135,983 1,881,654,631 1,697,070,695
营业税金及附加
销售费用 5,125,370 22,463,126 7,485,030 27,902,897
管理费用 16,556,356 22,165,478 54,959,570 60,178,800
财务费用 48,179,590 48,002,438 141,933,299 96,153,043
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
10,885,427 130,084,672 67,455,856
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
补贴收入 200,000 200,000
二、营业利润（亏
损以“－”号填 3,173,273 -2,567,319 153,764,722 126,712,243
列）
加：营业外收入 40,439 342,458 177,006 3,558,723
减：营业外支出 5,008 3,690 144,572 234,469
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 3,208,704 -2,228,551 153,797,156 130,036,497
填列）
减：所得税费用 188,706 3,094,157 4,593,109 11,588,242
四、净利润（净亏
损以“－”号填 3,019,998 -5,322,708 149,204,047 118,448,255
列）
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,258,742,487 2,887,187,503
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,650,957 50,684,666
收到其他与经营活动有关的现金 2,684,007
经营活动现金流入小计 4,322,077,451 2,937,872,169
购买商品、接受劳务支付的现金 3,548,772,254 3,000,967,529
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 207,466,583 222,572,712
支付的各项税费 293,791,404 126,960,685
支付其他与经营活动有关的现金 475,278,602 324,288,136
经营活动现金流出小计 4,525,308,843 3,674,789,062
经营活动产生的现金流量净额 -203,231,392 -736,916,893
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,273,412 15,308,741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
572,315,522 11,568,217
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 55,110,000 42,958,000
投资活动现金流入小计 628,698,934 69,834,958
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,177,839,759 416,623,910
支付的现金
投资支付的现金 155,520,384 20,438,179
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 17,800,000
投资活动现金流出小计 1,351,160,143 437,062,089
投资活动产生的现金流量净额 -722,461,209 -367,227,131
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 821,864,900
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
11,864,900
金
取得借款收到的现金 5,867,000,000 3,644,258,912
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,965
筹资活动现金流入小计 6,688,864,900 3,644,272,877
偿还债务支付的现金 4,795,992,312 2,123,054,444
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 467,786,717 257,625,994
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
25,214,472 6,379,826
润
支付其他与筹资活动有关的现金 176,310
筹资活动现金流出小计 5,263,779,029 2,380,856,748
筹资活动产生的现金流量净额 1,425,085,871 1,263,416,129
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 739,640 -1,217,733
五、现金及现金等价物净增加额 500,132,910 158,054,372
加：期初现金及现金等价物余额 1,426,924,925 901,866,575
六、期末现金及现金等价物余额 1,927,057,835 1,059,920,947
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,921,091,764 2,121,498,084
收到的税费返还 49,878,841 35,372,198
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 2,970,970,605 2,156,870,282
购买商品、接受劳务支付的现金 2,118,879,404 2,396,777,630
支付给职工以及为职工支付的现金 49,058,547 45,738,466
支付的各项税费 23,908,235 39,686,422
支付其他与经营活动有关的现金 142,039,424 131,155,623
经营活动现金流出小计 2,333,885,610 2,613,358,141
经营活动产生的现金流量净额 637,084,995 -456,487,859
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 141,037,691 69,672,604
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
269,564 9,914,327
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 5,881,430 49,658,000
投资活动现金流入小计 147,188,685 129,244,931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
5,031,358 157,171,794
支付的现金
投资支付的现金 19,000,000 980,458,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 6,500,000
投资活动现金流出小计 24,031,358 1,144,129,794
投资活动产生的现金流量净额 123,157,327 -1,014,884,863
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,068,000,000 3,338,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 970,013,965
筹资活动现金流入小计 3,068,000,000 4,308,013,965
偿还债务支付的现金 3,328,000,000 2,096,354,444
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261,278,145 215,493,606
支付其他与筹资活动有关的现金 385,176,310
筹资活动现金流出小计 3,589,278,145 2,697,024,360
筹资活动产生的现金流量净额 -521,278,145 1,610,989,605
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -811,330 -2,148,774
五、现金及现金等价物净增加额 238,152,847 137,468,109
加：期初现金及现金等价物余额 742,037,947 590,913,331
六、期末现金及现金等价物余额 980,190,794 728,381,440
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生