A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2020-008
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
债券代码 143252 债券简称 17 鄂资 01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的事项需提交公司股东大会审
议。
日常经营性关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经
营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、
互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损
害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020年4月13日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议均审议通过了《关于对
2020年度日常关联交易进行预计的议案》。本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔
多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，
在提交公司董事会审议时，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧
先生、李中秋先生均需回避表决，其余董事以4票通过、0票反对、0票弃权一致
通过。
2、公司独立董事就该事项发表了独立意见
（1）独立董事事前认可意见
我们对公司拟提交第八届董事会第二十次会议审议的《关于对 2020 年度日
1
常关联交易进行预计的议案》提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通，我
们认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符
合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同
意提交董事会审议。
（2）独立意见
经过审阅 2020 年度关联交易预计的相关资料，并就有关情况向公司董事及
管理层进行询问后，我们认为公司 2020 年关联交易是按照正常商业条件进行的，
定价采用了市场公允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情况，对本公司的经营起到了积极作用。
（3）审计委员会意见
公司 2020 年度关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，
没有损害公司和其他非关联股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公 司 及 附 属 企 业 与 关 联 方 2019 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 为
1,264,281.59 万元，合计较预计减少 939,157.09 万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
关
联
交 2019 年实际发 2019 年预计 2019 年实际
关联交易内容 关联方名称 定价原则
易 生额 发生额 与预计差额
类
型
采 控股股东及其成员企业、双欣电
购买商品及材辅料、
购 力、青岛行云物流、青岛达象、鄂 依据双
咨询服务管理费、佣
商 尔多斯达象、内蒙古达象、惠正包 方按照市
金、水电汽费、运输
品/ 装、新余达象、淮安新领物流、瀚 场价格签
服务费、检测费、租 77,056.92 206,234.10 -129,177.18
接 博科技、同煤矿业、北京创展、联 定的合同
赁费、铁路专线接轨
受 合化工、长蒙天然气、东科、同洲 作为定价
费、物业管理、住宿
劳 物流、三井中国、青海华电、东瑞、 基础
及餐饮、代理费等
务 上海物业、永煤矿业
出 控股股东及其成员企业、青海华 依据双
销售商品及材辅料、
售 电、三井物产、双欣电力、北京创 方按照市
水电汽费、物业管理
商 展、青岛达象、JFE、内蒙古达象、 场价格签
费、运输服务费、餐 43,861.41 38,452.15 5,409.26
品/ 联合化工、瀚博科技、鄂尔多斯达 定的合同
饮住宿、加工费、托
提 象、惠正包装、青岛行云物流、东 作为定价
管费、租赁费收入等
供 科、联海煤业 基础
2
劳
务
支付资金利息 9,790.35 1,600.00 8,190.35
贴现支出 根据人民 147.65 6,396.00 -6,248.35
金
日常存款 银行规定 495,772.10 460,000.00 35,772.10
融
票据池业务 财务公司 及市场水 113,500.39 200,000.00 -86,499.61
服
收取存款利息 平协调确 10,154.30 8,172.33 1,981.97
务
支付手续费 定 103.91 108.20 -4.29
贷款业务 345,162.44 385,614.00 -40,451.56
小计 974,631.14 1,061,890.53 -87,259.39
控股股东及其成员企业、青海华
资金拆入 166,632.79 893,386.00 -726,753.21
电、惠正包装、三井物产、JFE 根据人民
资
银行规定
金
及市场水
拆 支付资金利息 JFE、三井物产、内蒙古融丰、惠 301.24 1,366.71 -1,065.47
平协调确
借 正包装、青海华电、永煤矿业
定
收取资金利息 1,798.09 2,109.19 -311.10
小计 168,732.12 896,861.90 -728,129.78
合计 1,264,281.59 2,203,438.68 -939,157.09
（1）购买商品/接受劳务
2019 年公司向关联方公司采购商品/接受劳务预计发生额为 206,234.10 万
元，实际发生额为 77,056.92 万元，实际较预计减少 129,177.18 万元，主要为：
本年受煤炭市场价格波动影响与永煤公司采购煤炭较预计减少；与同一控制下企
业合并化学工业及青岛行云物流、内蒙古达象等不再纳入关联方范围的公司购买
商品及接受运输劳务较预计减少。
（2）销售商品/提供劳务
2019 年公司向关联方公司销售商品/提供劳务预计发生额为 38,452.15 万
元，实际发生额为 43,861.41 万元，实际超出预计 5,409.26 万元，主要为本年
向关联方三井物产及 JFE 销售硅铁交易较预计增加。
（3）金融服务
2019 年 公 司 接 受 关 联 方 财 务 公 司 提 供 的 金 融 服 务 预 计 发 生 额 为
1,061,890.53 万元，实际发生额为 974,631.14 万元，实际较预计减少 87,259.39
万元，主要票据保管业务较预计减少。
3
（4）资金拆借
2019 年公司与关联方资金拆借预计发生额为 896,861.90 万元，实际发生额
为 168,732.12 万元，实际较预计减少 728,129.78 万元，主要是由于关联方资金
拆入较预计减少。
根据公司生产经营的实际需要，结合市场价格变化，公司与关联方之间 2019
年度实际发生交易总金额比当年预计金额小。
（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别
根据上交所上市规则的要求及 2020 年度生产经营计划，公司及附属企业与
关联方预计 2020 年发生的日常关联交易具体明细如下：
单位 ：万元 币种：人民币
关联交易类 2019 年实际发 2020 年预计发 定价
关联交易内容 关联方名称 定价原则
型 生额 生额 原则
控股股东及其成员企业、双欣
购买商品及材辅料、 依据双方
电力、惠正包装、长蒙天然气、
咨询费、佣金、水电 按照市场价
购买商品/ 瀚博科技、北京创展、同洲物流、 (1)～
汽费、运输服务费、 格签定的合 77,056.92 155,269.69
接受劳务 永煤矿业、包头清梅、联合化工、 (3)
检测费、租赁费、物 同作为定价
东科、长蒙中燃、青海华电、同
业费等 基础
煤矿业、三井中国
控股股东及其成员企业、青海
依据双方
销售商品及材辅料、 华电、联合化工、三井物产、北
按照市场价
出售商品/ 水电汽费、物业费、 京创展、瀚博科技、双欣电力、 (1)～
格签定的合 43,861.41 52,414.38
提供劳务 运输服务费、餐饮住 JFE、惠正包装、鄂尔多斯香港、 (3)
同作为定价
宿、租赁费收入等 同洲物流、包头清梅、东科、联
基础
海煤业、财务公司、实业公司
支付利息及手续费 10,041.91 12,200.92
根据人民
日常存款 银行规定及 495,772.10 596,165.95
金融服务 票据保管 财务公司 113,500.39 200,000.00
市场水平协 (4)
收取存款利息 调确定 10,154.30 12,317.17
贷款业务 345,162.44 428,346.59
小计 974,631.14 1,249,030.62
控股股东及其成员企业、青海
资金拆入 166,632.79 325,100.57
华电
根据人民
银行规定及
资金拆借 支付资金利息 301.24 2,616.53
JFE、三井物产、惠正包装、青 市场水平协 (4)
海华电、永煤矿业 调确定
收取资金利息 1,798.09 2,154.11
小计 168,732.12 329,871.22
合计 1,264,281.59 1,786,585.92
4
定价原则：
(1)与本公司发生购销关系的关联方为纳入本公司全年整体生产经营计划的
联营方和合作商，本公司与关联方发生的购销业务、收取及支付加工费、租赁费、
包装费、运输服务费、水电汽费、住宿及餐饮、佣金及代理费等的价格依据双方
按照市场价格签定的合同作为定价基础。
(2)根据与鄂尔多斯集团签订的《咨询服务协议》，鄂尔多斯集团为本公司提
供日常法律事务咨询 、推进客户关系咨询、部分办公及会议场所、信息网络开
发咨询服务等。
(3)公司根据市场价格与关联方签订的房屋租赁协议确定房屋租赁费。
(4) 根据人民银行规定及市场水平协调确定与关联方的金融服务及资金往
来业务金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）发生关联交易的关联方基本情况——具体内容详见 2019 年年度报告
附注十二、关联方及关联交易。
（二）关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度
的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协
议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，
按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定
价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，
确定出公平、合理的价格。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产
经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平
等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存
5
在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 4 月 15 日
6