内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008 年第三季度报告600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品
股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事高志凯、任磊因故未能出席，均委托独立董事刘艳霞代为出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告
期末比
上年度
期末增
减(%)
总资产(元) 16,110,591,866.00 13,588,851,190.00 18.56
所有者权益（或股东权益）(元) 3,861,583,381.00 3,387,760,706.00 13.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.74 3.28 14.02
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年
同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 530,904,577.00 -361.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 -355.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告
期比上
年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 278,054,143.00 628,622,675.00 235.57
基本每股收益(元) 0.27 0.61 238.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.60 -
稀释每股收益(元) 0.27 0.61 238.89
全面摊薄净资产收益率(%) 7.20 16.28
增加
182.64
个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
7.23 16.07
增加
181.93
个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
1,123,867
除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,169,727
其他非经常性损益项目 4,462,351
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -3,503,586
合计 8,252,359
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中国平安人寿保险股份
有限公司－传统－普通
保险产品
13,506,020 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
11,363,108 境内上市外资股
中国工商银行－广发稳
健增长证券投资基金
9,099,774 人民币普通股
东方证券－农行－东方
红3 号集合资产管理计
划
5,500,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广
发小盘成长股票型证券
投资基金
5,449,528 人民币普通股
CHINA EVERBRIGHT
SECURITIES (HK) LTD.
5,186,100 境内上市外资股
HSBC MULTIALPHA CHINA
FUND
5,129,183 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
4,654,338 境内上市外资股
中国平安保险(集团)股
份有限公司－集团本级
－自有资金
4,398,032 人民币普通股
瑞扬投资有限公司 3,655,579 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额
增减比
例
应收账款 1,442,188,833 819,113,751 76.07%
预付款项 478,146,028 290,112,290 64.81%600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他应收款 393,144,881 277,980,126 41.43%
在建工程 1,062,715,369 619,140,193 71.64%
短期借款 5,528,999,571 3,250,000,000 70.12%
应付账款 671,871,823 462,477,321 45.28%
预收款项 252,614,668 428,588,638 -41.06%
合并资产负债表项目中应收账款、预付款项、短期借款及应付账款变动原因
主要是由于公司经营规模扩大导致。其他应收款变动原因主要是由于公司给
联营公司的经营周转借款及预付土地补偿金增加所致。在建工程变动原因主
要是由于公司之电冶公司新增工程建设所致。预收款项变动原因主要是由于
公司客户预付销售订金减少所致。
合并利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额
增减比
例
营业收入 7,178,468,133 4,127,788,804 73.91%
营业成本 -4,416,112,940 -2,821,740,928 56.50%
营业税金及附加 -519,106,614 -102,895,946 404.50%
销售费用 -454,458,069 -341,616,798 33.03%
管理费用 -297,424,544 -208,970,701 42.33%
财务费用 -393,341,082 -260,460,356 51.02%
投资收益 55,827,491 10,257,252 444.27%
合并利润表项目中营业收入、营业成本、销售费用及管理费用变动原因主要
是由于公司之电冶公司项目已经进入效益产出期，销售收入和利润持续高速
增长，因此与上年同期相比有较大变动。营业税金及附加变动原因主要是由
于冶金产品出口增加导致出口关税增加所致。财务费用变动原因主要是由于
公司贷款增加及利率上调所致。投资收益变动原因主要是由于联营公司收益
所致。
母公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 增减比例
应收账款 1,308,858,821 554,094,723 136.22%
预付款项 305,421,118 92,669,705 229.58%
其他应收款 337,181,599 91,891,243 266.94%
存货 948,178,589 1,443,757,927 -34.33%
短期借款 4,006,000,000 2,630,000,000 52.32%
应付账款 75,391,222 357,130,662 -78.89%
预收款项 186,337,046 66,260,179 181.22%
其他应付款 125,367,967 817,602,714 -84.67%
母公司资产负债表项目中应收账款变动原因主要是由于公司赊销给子公司
的货款增加所致。预付款项变动原因主要是由于公司预付给子公司的购货款600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季
度报告
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增加所致。其他应收款变动原因主要是由于公司给子公司的经营周转借款增
加所致。存货变动原因主要是由于公司销售增加购进相对减少所致。短期借
款变动原因主要是由于公司经营规模扩大，借款需求增加所致。应付账款变
动原因主要是由于公司应付货款减少所致。预收款项主要是由于公司预收款
项减少所致。其他应付款变动原因主要是由于公司原欠付集团公司及东民公
司的股权收购款支付所致。
母公司利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 增减比例
营业收入 1,259,127,418 2,109,712,580 -40.32%
营业成本 -1,043,788,922 -1,881,654,631 -44.53%
销售费用 -18,267,330 -7,485,030 144.05%
管理费用 -81,797,604 -54,959,570 48.83%
财务费用 -212,381,924 -141,933,299 49.64%
投资收益 217,501,236 130,084,672 67.20%
母公司利润表项目中营业收入、营业成本变动原因主要是由于我公司服装行
业出口规模下降所致。销售费用、管理费用变动原因主要是由于物价上涨，
公司本年提高了职工薪酬，同时将子公司内销业划归到母公司导致费用增加。
财务费用变动原因主要是由于公司贷款增加及利率上调所致。投资收益变动
原因主要是由于子公司分红增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)、2008 年8 月14 日，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（简称“集团公司”）
鉴于本公司良好的资产质量和持续高速的业绩增长预期，本着对公司全体股东负责的态度，集团公司
就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下：
除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司420,000,000 股股份，在公司2007
年度财务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日后的36 个月内（2008 年6 月3 日至2011 年6
月3 日），若公司股票价格低于20 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不
会对所持有公司股份进行减持。
严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007 年度财务决算报告经股东
大会审议通过第10 个交易日后的12 个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12 个月内，
集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24
个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。
股改承诺：(2)、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007 年度财
务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日后的12 个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期
届满后12 个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份
总数的5%，在24 个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。
股改承诺：(3)、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自该事
实发生之日起2 个工作日内做出公告。
股改承诺：(4)、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
未触发上述承诺条件600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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法定代表人:王林祥600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,290,429,914 1,217,685,470
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,786,157
应收票据 108,209,458 167,699,394
应收账款 1,442,188,833 819,113,751
预付款项 478,146,028 290,112,290
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 173,888
应收股利
其他应收款 393,144,881 277,980,126
买入返售金融资产
存货 3,825,336,200 3,373,448,169
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,537,455,314 6,150,999,245
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000 10,000,000
长期应收款 24,144,959 18,549,553
长期股权投资 820,896,375 735,633,446
投资性房地产 81,528,934 75,429,282
固定资产 5,946,833,954 5,369,317,792
在建工程 1,062,715,369 619,140,193
工程物资 167,400 167,400
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,348,665 367,822,645
开发支出
商誉 39,652,339 39,652,339
长期待摊费用 70,580,063 67,043,508
递延所得税资产 48,818,494 48,645,787
其他非流动资产 96,450,000 86,450,000
非流动资产合计 8,573,136,552 7,437,851,945
资产总计 16,110,591,866 13,588,851,190600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 5,528,999,571 3,250,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000,000
应付账款 671,871,823 462,477,321
预收款项 252,614,668 428,588,638
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,700,324 46,687,856
应交税费 -103,288,674 -38,409,455
应付利息 5,955,560 7,063,041
应付股利
其他应付款 1,178,455,858 1,670,876,002
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 209,000,000 209,000,000
其他流动负债
流动负债合计 7,803,309,130 6,136,283,403
非流动负债：
长期借款 1,849,314,300 2,057,774,495
应付债券
长期应付款 18,914,381 7,637,807
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 756,199
其他非流动负债 22,770,913 17,298,948
非流动负债合计 1,890,999,594 2,083,467,449
负债合计 9,694,308,724 8,219,750,852
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,348,967,700 1,348,967,700
减：库存股
盈余公积 320,223,286 320,223,286
一般风险准备
未分配利润 1,160,392,395 686,569,720
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,861,583,381 3,387,760,706
少数股东权益 2,554,699,761 1,981,339,632
所有者权益合计 6,416,283,142 5,369,100,338
负债和所有者总计 16,110,591,866 13,588,851,190
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第
三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 313,045,932 452,778,454
交易性金融资产
应收票据 3,580,000
应收账款 1,308,858,821 554,094,723
预付款项 305,421,118 92,669,705
应收利息
应收股利
其他应收款 337,181,599 91,891,243
存货 948,178,589 1,443,757,927
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,212,686,059 2,638,772,052
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,540,413,915 3,508,004,420
投资性房地产 321,540,658 328,519,870
固定资产 301,040,248 325,424,331
在建工程 675,712 60,000
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,465,436 46,973,950
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,835,435 8,378,475
其他非流动资产 96,330,000 86,330,000
非流动资产合计 4,312,301,404 4,303,691,046
资产总计 7,524,987,463 6,942,463,098
流动负债：
短期借款 4,006,000,000 2,630,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 75,391,222 357,130,662
预收款项 186,337,046 66,260,179
应付职工薪酬 26,109 881,915600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 15,797,799 -87,228,324
应付利息 5,716,071 8,601,788
应付股利
其他应付款 125,367,967 817,602,714
一年内到期的非流动负债 9,000,000 9,000,000
其他流动负债
流动负债合计 4,423,636,214 3,802,248,934
非流动负债：
长期借款 57,750,000 64,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,847,172 2,847,172
非流动负债合计 61,597,172 67,347,172
负债合计 4,485,233,386 3,869,596,106
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
盈余公积 320,223,286 320,223,286
未分配利润 424,924,736 458,037,651
所有者权益（或股东权益）合计 3,039,754,077 3,072,866,992
负债和所有者（或股东权益）合计 7,524,987,463 6,942,463,098
法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季
度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,861,040,843 1,684,492,298 7,178,468,133 4,127,788,804
其中：营业收入 2,861,040,843 1,684,492,298 7,178,468,133 4,127,788,804
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,434,663,718 1,512,275,043 6,081,825,232 3,735,684,729
其中：营业成本 1,819,377,561 1,193,679,629 4,416,112,940 2,821,740,928
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 217,933,916 42,871,037 519,106,614 102,895,946
销售费用 155,445,442 101,818,286 454,458,069 341,616,798
管理费用 105,175,438 72,291,565 297,424,544 208,970,701
财务费用 135,556,521 101,614,526 393,341,082 260,460,356
资产减值损失 1,174,840 1,381,983
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
26,329,955 3,271,031 55,827,491 10,257,252
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
452,707,080 175,488,286 1,152,470,392 402,361,327
加：营业外收入 1,724,478 915,834 16,201,399 3,693,095
减：营业外支出 1,435,269 4,553,984 6,375,910 6,133,628
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏452,996,289 171,850,136 1,162,295,881 399,920,794600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 1,653,094 5,101,978 20,228,245 31,363,087
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
451,343,195 166,748,158 1,142,067,636 368,557,707
归属于母公司所
有者的净利润
278,054,143 70,608,381 628,622,675 187,331,950
少数股东损益 173,289,052 96,139,777 513,444,961 181,225,757
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.27 0.07 0.61 0.18
（二）稀释每股收
益
0.27 0.07 0.61 0.18
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第
三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 591,300,413 780,103,909 1,259,127,418 2,109,712,580
减：营业成本 484,640,610 717,954,747 1,043,788,922 1,881,654,631
营业税金及附加
销售费用 16,588,535 5,125,370 18,267,330 7,485,030
管理费用 24,704,791 16,556,356 81,797,604 54,959,570
财务费用 68,213,898 48,179,590 212,381,924 141,933,299
资产减值损失 1,163,502 1,163,502
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
117,708,110 10,885,427 217,501,236 130,084,672
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
113,697,187 3,173,273 119,229,372 153,764,722
加：营业外收入 171,811 40,439 1,962,650 177,006
减：营业外支出 4,610 5,008 52,610 144,572
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
113,864,388 3,208,704 121,139,412 153,797,156
减：所得税费用 -977,395 188,706 -547,673 4,593,109
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
114,841,783 3,019,998 121,687,085 149,204,047
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第
三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,425,805,246 4,258,742,487
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,660,843 60,650,957
收到其他与经营活动有关的现金 61,806,654 2,684,007
经营活动现金流入小计 7,533,272,743 4,322,077,451
购买商品、接受劳务支付的现金 5,171,102,887 3,548,772,254
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 270,877,126 207,466,583
支付的各项税费 981,688,811 293,791,404
支付其他与经营活动有关的现金 578,699,342 475,278,602
经营活动现金流出小计 7,002,368,166 4,525,308,843
经营活动产生的现金流量净额 530,904,577 -203,231,392
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,786,157
取得投资收益收到的现金 55,827,491 1,273,412
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
42,307,046 572,315,522
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 173,888 55,110,000
投资活动现金流入小计 103,094,582 628,698,934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,383,116,271 1,177,839,759
投资支付的现金 405,662,929 155,520,384
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000 17,800,000
投资活动现金流出小计 1,848,779,200 1,351,160,143
投资活动产生的现金流量净额 -1,745,684,618 -722,461,209
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 821,864,900
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,864,900
取得借款收到的现金 5,912,458,559 5,867,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 947,657,421
筹资活动现金流入小计 6,860,115,980 6,688,864,900
偿还债务支付的现金 3,738,460,195 4,795,992,312
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 516,918,660 467,786,717
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 25,214,472
支付其他与筹资活动有关的现金 1,694,153,723
筹资活动现金流出小计 5,949,532,578 5,263,779,029
筹资活动产生的现金流量净额 910,583,402 1,425,085,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,023,817 739,640
五、现金及现金等价物净增加额 -307,220,456 500,132,910
加：期初现金及现金等价物余额 1,097,650,370 1,426,924,925
六、期末现金及现金等价物余额 790,429,914 1,927,057,835
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 555,990,995 2,921,091,764
收到的税费返还 33,277,763 49,878,841
收到其他与经营活动有关的现金 23,838,788
经营活动现金流入小计 613,107,546 2,970,970,605
购买商品、接受劳务支付的现金 919,840,681 2,118,879,404
支付给职工以及为职工支付的现金 64,342,444 49,058,547
支付的各项税费 42,163,552 23,908,235
支付其他与经营活动有关的现金 47,500,758 142,039,424
经营活动现金流出小计 1,073,847,435 2,333,885,610
经营活动产生的现金流量净额 -460,739,889 637,084,995
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000
取得投资收益收到的现金 245,291,741 141,037,691
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
5,153,684 269,564
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金 5,881,430
投资活动现金流入小计 252,445,425 147,188,685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,714,354 5,031,358
投资支付的现金 372,600,000 19,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 390,314,354 24,031,358
投资活动产生的现金流量净额 -137,868,929 123,157,327
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,513,525,624 3,068,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,204,332,581
筹资活动现金流入小计 6,717,858,205 3,068,000,000
偿还债务支付的现金 3,136,750,000 3,328,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 345,436,264 261,278,145
支付其他与筹资活动有关的现金 2,918,508,243
筹资活动现金流出小计 6,400,694,507 3,589,278,145
筹资活动产生的现金流量净额 317,163,698 -521,278,145
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,712,598 -811,330
五、现金及现金等价物净增加额 -279,732,522 238,152,847
加：期初现金及现金等价物余额 372,778,454 742,037,947
六、期末现金及现金等价物余额 93,045,932 980,190,794
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
