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公司公告

鄂尔多斯2001年年度报告摘要2002-03-28  

						             内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2001年年度报告 

  重要提示 
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2001 年年度报告 
  重要提示 
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
  (一)公司简介 
  1、公司名称:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
  英文名称:INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD. 
  2、法定代表人:王林祥 
  3、董事会秘书:李成君 
  联系地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号 
  电话:0477—8543509 
  传真:0477--8523812 
  电子信箱:lcj600295@163.com 
  4、注册地址、办公地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号 
  邮编: 017000 
  http://www.chinaerdos.com 
  5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》, 
  登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址: 
  http://www.sse.com.cn 
  公司年度报告备置地点:公司本部 
  6、股票上市交易所:上海证券交易所 
  股票简称:鄂绒B 股鄂尔多斯 
  股票代码:900936 600295 
  7、公司首次注册时间:1995 年10 月14 号 
  地点:内蒙古东胜市达拉特南路102 号 
  变更注册登记日期:2001 年4 月18 日 
  地点:内蒙古东胜市达拉特南路102 号 
  8、公司法人营业执照号码:企股蒙总字第000415 号 
  9、税务登记号码:152702626402255 
  10、公司未流通股票托管机构名称:内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司 
  11、公司聘请的会计师事务所名称: 
  境内:普华.永道中天会计师事务所有限公司 
  办公地址:中国上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼 
  境外:普华.永道中国有限公司 
  办公地址:中国北京市朝阳区光华路1 号嘉里中心18 层 
  (二)、会计数据和业务数据摘要 
  1、公司本年度会计数据摘要(按中国会计准则) 
利润总额:         318,819,762元; 
净利润:          230,683,893元; 
扣除非经常性损益的净利润: 227,844,418元; 
主营业务利润:       616,090,562元; 
其他业务利润:        9,455,224元; 
营业利润:         320,808,001元; 
投资收益:         -4,878,334元; 
补贴收入:           50,620元; 
营业外收支净额:       2,839,475元; 
经营活动产生的现金流量净额:44,891,641元; 
现金及现金等价物净增加额: 44,834,953元; 
  注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 
营业外收支净额:       2,839,475元; 
  财务报表差异调节表           净资产      净利润 
按企业会计制度编制的本集团报表余额   2,924,460,472   230,683,893 
按国际会计准则所作的调整 
资产负债表日后宣告的分配的股利      189,240,000        - 
按国际会计准则调整后的余额       3,113,700,472   230,683,893 
  2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 
                    中国会计制度(合并数) 
             2001 年度    2000 年度     1999 年度 
主营业务收入(元)    2,427,947,819  1,821,818,156   1,479,731,279 
净利润(元)        230,683,893   206,399,189    111,785,055 
总资产(元)       3,911,307,692  3,401,631,873   2,451,021,740 
股东权益(不含少数 
股东权益)(元)      2,924,460,472  1,562,444,253   1,513,005,064 
每股收益(元/股)         0.45       0.47       0.26 
每股净资产(元/股)        5.67       3.58       3.47 
调整后的每股净资产 
(元/股)            5.64       3.55       3.44 
每股经营活动产生的现金 
流量净额(元/股)        0.09      -0.59       1.07 
净资产收益率(%)         7.89      13.21       7.39 
加权平均每股收益(元/股)     0.47       0.47       0.26 
加权平均净资产收益率(%)     8.65      12.77       7.22 
扣除非经常性损益后的 
每股收益(元)          0.44       0.48       0.25 
  3、报告期利润表附表 
报告期利润           净资产收益率      每股收益 
              全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均 
主营业务利润         21.07    23.09    1.19    1.24 
营业利润           10.97    12.02    0.62    0.65 
净利润             7.89    8.65    0.45    0.47 
扣除非经营性损益后净利润    7.79    8.54    0.44    0.46 
  4、报告期内股东权益变动情况 
                              单位:人民币元 
项目        股本      资本公积      盈余公积 
期初数     436,000,000    953,980,506    72,642,377 
本期增加    80,000,000   1,240,572,326    23,068,389 
本期减少 
期末数     516,000,000   2,194,552,832    95,710,766 
项目      法定公益金    未分配利润   股东权益合计 
期初数     56,733,165     43,088,205  1,562,444,253 
本期增加    11,534,195    230,683,893  1,585,858,803 
本期减少             223,842,584   223,842,584 
期末数     68,267,360     49,929,514  2,924,460,472 
  变动原因:(1)股本、资本公积增加是本年度发行A 股新增股权所致;(2)盈余公积、法定公益金增加是本年度按照净利润的10%、5%分别计提所致;(3)未分配利润增加项目为本年度实现的净利润,减少项目为本年度计提盈余公积、计提法定公益金、预分配股东红利。 
  5、合并报表异常变动指标的说明 
  (1)预付帐款2001 年末为30352 万元,比年初8659 万元增加了21693 万元,增幅2.5 倍。增加原因为公司加大对收购环节资金量的投放。 
  (2)固定资产原值2001 年末为109755 万元,比年初69553 万元增加了40202 万元,增幅58%。增加原因为公司增发A 股后新项目固定资产建设增加和新收购三家企业固定资产并入公司合并范围共同所致。 
  (3)固定资产净值2001 年末为72219 万元,比年初44099 万元增加了28120 万元,增幅64%。增加原因与固定资产原值增加原因相同。 
  (4)短期借款2001 年末为14955 万元,比年初75840 万元减少了60885 万元,减幅80%。减少原因为公司用增发A 股资金减少了银行贷款。 
  (5)应付帐款2001 年末为11653 万元,比年初45422 万元减少了33769 万元,减幅74%。减少原因为公司清偿了购货款。 
  (6)流动负债2001 年末为79179 万元,比年初164032 万元减少了84853 万元,减幅52%。减少原因主要为公司短期借款和应付帐款大幅度减少共同所致。 
  (7)资本公积2001 年末为219455 万元,比年初95398 万元增加了124057 万元,增幅1.3 倍。增加原因为公司增发A 股溢价发行所致。 
  (8)股东权益2001 年末为292446 万元,比年初156244 万元增加了136202 万元,增幅87%。增加原因为公司新增发A 股新股东权益增加和利润滚存增加共同所致。 
  (9)主营业务收入2001 年度为242795 万元,比2000 年182182 万元增加了60613万元,增幅33%。增加原因主要为公司国内销售销售增加所致。 
  (10)主营业务成本2001 年度为180784 万元,比2000 年115198 万元增加了65586万元,增幅57%。增加原因为公司销售增加和单位采购成本增加共同导致。 
  (11)财务费用净额2001 年度为2067 万元,比2000 年5443 万元减少了3376 万元,减幅62%。减少原因为公司归还了大量银行借款承担的利息减少。 
  6、母公司报表异常变动指标的说明 
  (1)其他应收款2001 年末为20924 万元,比年初3638 万元增加了17286 万元,增幅4.75 倍。增加原因主要为控股子公司借款增加。 
  (2)预付帐款2001 年末为29971 万元,比年初8925 万元增加了21046 万元,增幅2.36 倍。增加原因为公司加大对收购环节资金量的投放。 
  (3)长期股权投资2001 年末为40873 万元,比年初14449 万元增加了26424 万元,增幅1.83 倍。增加原因为公司新收购了东华公司、大连三叶、大连三友、河北清河、东伟公司的控股权。 
  (4)固定资产原值2001 年末为64952 万元,比年初46647 万元增加了18305 万元,增幅39%。增加原因为公司增发A 股后新项目固定资产建设增加。 
  (5)固定资产净值2001 年末为44550 万元,比年初28658 万元增加了15892 万元,增幅55%。增加原因与固定资产原值增加原因相同。 
  (6)短期借款2001 年末为5000 万元,比年初62695 万元减少了57695 万元,减幅92%。减少原因为公司用增发A 股资金减少了银行贷款。 
  (7)应付帐款2001 年末为3596 万元,比年初33242 万元减少了29646 万元,减幅89%。减少原因为公司清偿了购货款。 
  (8)流动负债2001 年末为31218 万元,比年初117608 万元减少了86390 万元,减幅73%。减少原因主要为公司短期借款和应付帐款大幅度减少共同所致。 
  (9)主营业务收入2001 年度为196758 万元,比2000 年142968 万元增加了53790万元,增幅38%。增加原因主要为公司国内销售销售增加所致。 
  (10)主营业务成本2001 年度为163224 万元,比2000 年107887 万元增加了55337万元,增幅51%。增加原因为公司销售增加和单位采购成本增加共同导致。 
  (11)管理费用2001 年度为4312 万元,比2000 年7076 万元减少了2764 万元,减幅39%。减少原因主要为公司存货跌价损失减少所致。 
  (12)财务费用净额2001 年度为889 万元,比2000 年4391 万元减少了3502 万元,减幅80%。减少原因为公司归还了大量银行借款承担的利息减少。 
  (三)股本变动及股东情况 
  1、股本变动情况 
  (1)股本变动情况表 
  公司股份变动情况表 
  数量单位:股 
           本次变动前     本次变动增减(+,-) 
                  配 送 公  增发    其   小计 
                  股 股 积       他 
                     金 
                     转 
                     股 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份     226,000,000 
其中: 
国家持有股份      226,000,000 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计   226,000,000 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股               +80,000,000   +80,000,000 
2、境内上市的外资股  210,000,000 
1、1、境外上市的外资股 
2、2、其他 
已上市流通股份合计   210,000,000      +80,000,000   +80,000,000 
三、股份总数      436,000,000      +80,000,000   +80,000,000 

               本次变动后 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份        226,000,000 
其中: 
国家持有股份         226,000,000 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计      226,000,000 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股        80,000,000 
2、境内上市的外资股     210,000,000 
1、1、境外上市的外资股 
2、2、其他 
已上市流通股份合计      290,000,000 
三、股份总数         516,000,000 
  (2)股票发行与上市情况 
  〈1〉前三年股票发行情况 
  公司于2001 年3 月26 日以每股16.8 元的价格发行了人民币普通股A 股80,000,000 股,并于2001 年4 月26 日上市80,000,000 股,无交易终止日期。 
  〈2〉增发80,000,000 股A 股引起公司股份总数增加80,000,000 股,流通股占总股本的比例上升至56.2%。 
  〈3〉报告期末本公司无内部职工股。 
  2、股东情况简介 
  (1)报告期末股东总数106935 户,其中国有法人股1 户,无内部职工股。 
  (2)前十名股东持股情况: 
序 股东名称                 持股数(股)  占总股本比例 
号                                (%) 
1  内蒙古鄂尔多斯集团公司(代表国家持有)  226000000   43.8(未流通) 
2  TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT(外  2746000   0.53(流通) 
  资股东) 
3  SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM(外资股   1876196   0.36(流通) 
  东) 
4  康马有限公司(外资股东)          1618033   0.32(流通) 
5  同盛基金                   880583   0.17(流通) 
6  WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 智万国际    802200   0.16(流通) 
  有限公司(外资股东) 
7  BTFE-CHINA B-SHARES INVESTMENT COMPANY    630000   0.12(流通) 
  LIMITED(外资股东) 
8  景福基金                   626600   0.12(流通) 
9  曾启明(外资股东)              616980   0.12(流通) 
10 钱国忠(外资股东)              614200   0.12(流通) 
  以上股东中内蒙古鄂尔多斯集团公司由当地国有资产管理局授权委托经营,代表国家持有股份,其余全部为外资股股东和普通股股东。持有公司5%以上股份的股东也只有内蒙古鄂尔多斯集团公司一家,持有国有法人股22,600 万股,占本公司股本总额的43.8%。内蒙古鄂尔多斯集团公司法定代表人为王林祥先生,该公司于1991年4 月29 日首次注册登记成立,报告期末注册资本为76038 万元,经营范围是:主营:羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食。兼营:娱乐旅游服务、传呼通讯服务。其所持股份无质押或冻结情况。 
  (3)报告期内控股股东无变化。公司现任董事、监事和高级管理人员均不持有公司股票。 
  (四)董事、监事、高级管理人员及公司员工情况 
  (1)现任董事、监事及高级管理人员简介: 
姓名  职务     性别 年龄   任期起止日期     年薪 
王林祥 董事长     男 50岁 1999.5.26-2002.5.26  未从本公司领取报酬 
杨志远 副董事长    男 48岁 1999.5.26-2002.5.26  未从本公司领取报酬 
张银荣 董事      男 47岁 1999.5.26-2002.5.26  未从本公司领取报酬 
胡三兴 董事、总经理  男 49岁 1999.5.26-2002.5.26  27,694 元 
张海  董事      男 47岁 1999.5.26-2002.5.26  41,040 元 
张全祥 董事      男 46岁 1999.5.26-2002.5.26  28,800 元 
李成君 董事      男 34岁 2000.6.19-2003.6.19  15,202 元 
赵建光 独立董事    男 37岁 1999.5.26-2002.5.26  未从本公司领取报酬 
李振伟 独立董事    男 43岁 1999.5.26-2002.5.26  未从本公司领取报酬 
刘凤双 副总经理    女 47岁 1999.5.26-2002.5.26  25,992 元 
李长青 副总经理    男 39岁 2000.2.21-2003.2.21  24,358 元 
白怀珠 监事会主席   男 48岁 2000.6.19-2003.6.19  24,362 元 
王文斌 监事      男 37岁 2000.6.19-2003.6.19  15,562 元 
沈校生 监事      男 38岁 1999.5.26-2002.5.26  17,998 元 
  公司年薪数在3 万元以上的董事有1 位,年薪数在2 万元—3 万元的董事、监事有5 位,年薪数在1 万元—2 万元的董事、监事、高级管理人员有3 位。不在本公司领取报酬的董事有5 位。 
  (2)现任董事监事在股东单位任职情况: 
姓名      任职 
王林祥   鄂尔多斯羊绒集团公司董事长 
杨志远   鄂尔多斯羊绒集团公司副董事长 
张银荣   鄂尔多斯羊绒集团公司董事 
张全祥   鄂尔多斯羊绒集团公司董事 
张 海   鄂尔多斯羊绒集团公司董事 
  (3)公司现有员工12,875 人,其中技术人员475 人,生产人员10,659 人,销售人员1497 人,车间主任以上管理人员363 人;已经退休的人员159 人,均纳入社会保障系统,不对本公司造成负担。本公司员工中:大专以上学历的有1,294 人,占全部人员的10.05%;中专、中技和高中学历的有5,104 人,占全部人员的39.64%。 
  (五)股东大会简介 
  1、本年度公司共召开了一次股东大会,现报告如下: 
  2001 年5 月18 日,本公司在《上海证券报》、香港《南华早报》、《香港商报》上刊登了《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2001 年第三次董事会决议和召开2000 年年度股东大会的公告》,2001 年6 月20 日公司召开了2001 年年度股东大会,出席会议的股东、股东代理人10 人,代表股数为227,672,479 股,占公司股份总额的44.12%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,大会表决合法有效。 
  2、大会审议通过了以下报告和议案: 
  (1)公司董事会2000 年度工作报告; 
  (2)公司监事会2000 年度工作报告; 
  (3)公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算报告; 
  (4)公司2000 年度利润分配方案; 
  (5)公司修改《章程》议案; 
  (6)公司更换董事和监事事项; 
  (7)确定了2001 年度为公司进行审计的会计师事务所; 
  (8)公司增加增发A 股募集资金项目,实施一系列股权收购、出让; 
  (9)公司用增发A 股募集资金40 万美元在马达加斯加增加投资; 
  本次股东大会决议于2001 年6 月22 日刊登于《上海证券报》、香港《南华早报》、《香港商报》。 
  3、选举、更换董事、监事情况: 
  由于工作变动原因,郭恩哲先生不再担任公司董事,选举李成君先生担任公司董事;由于工作变动原因,李卫东、李长青先生不再担任公司监事,选举白怀珠先生、王文斌先生担任公司监事。 
  (六)董事会报告 
  1、公司经营情况 
  (1)行业情况介绍 
  羊绒业在全世界是规模较小、独具特征的行业,羊绒业的特殊性主要是由羊绒的特殊性决定的。羊绒是从山羊毛层底部与皮层之间抓取的一种天然纤维,全世界羊绒的产量只有一万多吨。羊绒纤维具有细长、柔软、弹性强、光泽柔和及拉力强等特性,用羊绒制成的服装轻、薄、软、柔、保暖性能好,具有其它纤维无法比拟的优点。世界羊绒界普遍认为,中国出产的羊绒产量最多,质量最好,而中国众多产区之中,内蒙古羊绒产量最多,质量最好。依托内蒙古羊绒产量多质量好的资源优势,羊绒业已成为盈利和创汇较多的行业,成为内蒙古和中国的优势产业。 
  九十年代中期,“世界羊绒看中国”的格局已经形成,中国不仅是羊绒制品生产加工中心,而且是销售中心。质量优良价格较低的鄂尔多斯羊绒制品通过国外专卖店直销,对国外名牌羊绒制品形成很大的冲击,中国加入WTO,将成为本公司增加产品出口的一个良好机遇。 
  近年来,羊绒主产区的农牧民通过实施圈养、轮牧等办法找到了环保养殖山羊,提高羊绒产量、质量的有效途径。 
  鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司是目前全世界最大的羊绒制品联合加工企业,是国家统计局评定的“中国羊绒制品大王”,是全球羊绒原料最大的拥有者,是全国500家大型企业和500 家重点出口创汇企业之一。公司拥有世界一流的羊绒制品生产设备,世界一流的羊绒新产品研究开发中心。1998 年“鄂尔多斯”商标被评为“全国驰名商标”,1999 年在全国纺织行业利润排名第一, 2000 年在中国企业发展研究会等单位举办的“2000 年度中国上市公司100 强”的评定中名列第68 名,被国家质量技术监督局评为2000 年全国质量管理先进企业,2001年“鄂尔多斯“品牌经北京名牌资产评估有限公司评估价值为37.55 亿元。 
  (2)公司主营业务情况 
  本公司主要产品有无毛绒、羊绒纱、羊绒衫、羊绒大衣呢系列;丝绒混纺系列;羊绒时装系列等50 多个品类,形成完整的产品系列。产品销往日本、美国、意大利、法国、瑞士、荷兰、澳大利亚等30 多个国家和地区,并在伦敦、洛杉矶、香港、科隆、东京设有经销公司, 在国内,本公司已建成以商场百货店专卖厅销售为主,以自营专卖店、加盟店为辅,其他零散客户为补充的综合性营销网络群体。截止到2001年12 月31 日,公司营销网点已达1431 个,其中商场百货店专卖厅580 个,自营专卖店128 个,特许加盟店215 个,其他客户508 个,辐射全国359 个大中城市及15个县,鄂尔多斯羊绒衫的销售面覆盖全国。2001 年度,公司销售收入2,427,947,819元,按中国会计准则审计净利润230,683,893 元,按国际会计准则审计净利润230,683,893 元。 
  本公司以盈利和发展为主题,以股东利益最大化为宗旨。股票发行上市以来,每年都有良好的、稳定的经营业绩,每年都给投资者以较大额度的现金分红,具体情况见下表: 
  股票上市以来分红情况统计表 
  单位:人民币元 
年度    1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 
每股分红  0.07  0.32  0.22  0.18  0.21  0.36 
  本公司的主营业务收入及主营业务利润的95%以上来源于主要产品无毛绒、羊绒纱、羊绒衫。2001 年,本公司销售总额242795 万元,其中出口产品销售额87834 万元,占销售总额的36%;国内产品销售额154962 万元,占销售总额的64%。与2000年比较,2001 年的销售总额增加了60613 万元,其中出口产品销售额增加了7053 万元,国内产品销售额增加了53560 万元。在产品内外销全部增长的基础上,国内产品销售的大幅度增长是2001 年产品销售的主要特征。 
  (3)公司全资附属企业及控股子公司均按年度计划完成了其生产经营任务。 
  (4)经营中出现的问题与困难及解决方案: 
  2001年,西方国家经济的滑坡和9.11 事件的影响,使得部分国外消费群体对未来经济的预期受挫,有效需求随之下降。我公司外销市场受到一定程度的冲击,为此,公司即使采取包括价格在内的各种营销手段有效的维护了外销市场的份额,同时大力拓展国内市场,不失时机的将一批高科技附加值的产品推向市场,国内市场的销售获得了可喜的增长。 
  (5)公司报告期基本完成了年初的利润预测数。 
  2、公司财务状况说明 
项目        2000年(元)    1999年(元)   比去年增减% 
总资产      3,911,307,692   3,401,631,873   +14.98% 
长期负债 
股东权益     2,924,460,472   1,562,444,253   +87.17% 
主营业务利润    616,090,562    664,841,802   -7.33% 
净利润       230,683,893    206,399,189   +11.77% 
  变动原因:(1)总资产增加的主要项目是预付帐款和固定资产增加,预付帐款增加是因为公司加大对收购环节资金量的投放; 固定资产增加是因为公司增发A 股后新项目固定资产建设增加和新收购三家企业固定资产并入公司合并范围共同导致。(2)股东权益增加项目为股本、资本公积、盈余公积、未分配利润。股本、资本公积项目增加是公司增发A 股后权益增加的结果;盈余公积项目增加是公司按照税后净利润的一定比例计提了法定公积金和法定公益金;期末未分配利润项目增加是因为公司分配后留存利润增加。(3)主营业务利润减少是因为公司销售成本增加导致,主要是原料收购价格增长造成的。(4)净利润增加主要原因为产品销售增加和管理费用、财务费用下降共同影响的结果。 
  3、公司投资情况: 
  (1)募集资金的运用和结果(单位:万元) 
募集资金来 承诺投资项目    承诺运用日  项目总投资   项目预计收 
源               期              益 
A 股发行  1、引进德国斯托  2001 年至    4962      2048 
      尔电脑横机80    2002 年 
      台技改项目 
A 股发行  2、高支羊绒制品  2001 年至    13906      2089 
      织造及后整理设   2003 年 
      备技术改造项目 
A 股发行  3、精纺高支纱及  2001 年至    6000      2390 
      机织、针织可机   2002 年 
      洗高档系列产品 
      工业性实验项目 
A 股发行  4、国内外市场营  2001 年至    10000      1308 
      销网络建设项目   2003 年 
A 股发行  5、科研开发基地  2001 年至    4996      345 
      建设项目      2002 年 
A 股发行  6、年产200 吨精  2001 年至    4955      1466 
      纺羊绒高支纱生   2002 年 
      产线改造项目 
A 股发行  7、年产320 吨粗  2001 年至    4990      1944 
      纺羊绒高支纱生   2002 年 
      产线改造项目 
A 股发行  8、绒山羊改良及  2001 年至    2900      118 
      草牧场建设试点   2002 年 
      项目 
A 股发行  9、收购生产高科  2001 年至    26214 
      技、精纺类、时   2002 年 
      装化产品的羊绒 
      制品企业 
A 股发行  10、增加在马达            331.08 
      加斯加投资建设 
      羊绒制品企业项 
      目 
A 股发行  11、正常营运资 
      金 

募集资金来    实际投资项目     实际投资金   实际投资日 
源                  额       期 
A 股发行     1、引进德国斯托    122.96     2001年 
         尔电脑横机80 
         台技改项目 
A 股发行     2、高支羊绒制品 
         织造及后整理设 
         备技术改造项目 
A 股发行     3、精纺高支纱及 
         机织、针织可机 
         洗高档系列产品 
         工业性实验项目 
A 股发行     4、国内外市场营    3604.88     2001年 
         销网络建设项目 
A 股发行     5、科研开发基地    377.10 
         建设项目 
A 股发行     6、年产200 吨精    2545 
         纺羊绒高支纱生 
         产线改造项目 
A 股发行     7、年产320 吨粗    691.66     2001年 
         纺羊绒高支纱生 
         产线改造项目 
A 股发行     8、绒山羊改良及    2900       2001年 
         草牧场建设试点 
         项目 
A 股发行     9、收购生产高科   26214       2001年 
         技、精纺类、时 
         装化产品的羊绒 
         制品企业 
A 股发行     10、增加在马达             2001年 
         加斯加投资建设 
         羊绒制品企业项 
         目 
A 股发行     11、正常营运资 
         金 
  (2)、尚未使用的募集资金去向: 
  尚未使用的募集资金在闲置期间主要用于归还流动资金借款及收购原绒。 
  (3)、项目变更原因、程序和披露情况: 
  <1>变动的原因 
  报告年度变更募集资金投项是指在原募集资金项目不变的情况下增加募集资金投资项目,其原因是,为了规范运作,科学合理地使用好募集资金,更好地引进能够带动本公司经济快速增长的优良资产。使本公司优化经营资产,提高经济效益,谋求未来更大的发展。 
  <2>变动的内容: 
  1)用本公司增发A股募集资金收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司持有河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司、大连三叶针织有限公司、大连三友毛绒制品有限公司、伊克昭盟东华羊绒精纺织有限责任公司的部分股权; 
  2)用增发A股募集资金收购香港南泰有限公司持有的内蒙古东伟羊绒制品有限公司的部分股权; 
  3)用增发A 股募集资金增加在马达加斯加项目的投资。 
  <3>变更的程序 
  本次股权转让事项,涉及到变更增发A股募集资金投向、也涉及到关联交易,为使此项工作规范、科学、合理,公司履行了以下程序: 
  1)公司董事会专门委派一名董事和董事会秘书向中国证监会汇报了此次股权转让事项,明确了股权转让的原则和规范要求,同时就有关事项咨询了上海证券交易所,明确了实施股权转让的具体办法。 
  2)公司于2001年5月16日召开2001年第三次董事会,审议通过了变更增发A股募集资金投向之事宜。 
  3)公司监事会专门审议了股权转让事项。 
  4)关于申请变更募集资金投向的报告。 
  5)按上海证券交易所要求,于5月18日在《上海证券报》和境外报纸上披露了有关股权转让的董事会决议、监事会决议、关于增加增发A股募集资金投资项目的公告和关联交易公告的四个公告。 
  6)股份公司聘请有证券从业资格的中介机构对拟收购和出售资产进行了专业化评估,并已于2001年6月13日公告。 
  7)股份公司聘请有证券从业资格的中介机构对本次股权转让事宜出具了独立财务报告,并已于2001年6月13日公告。 
  8)提交2000年年度股东大会审议通过。 
  9)本次交易构成了关联交易,此项交易提请股东大会表决过程中,与该关联交易有厉害关系的关联人大股东鄂尔多斯羊绒集团有限公司回避了在股东大会上对该议案的投票表决权。 
  10)在《上海证券报》和境外报纸上披露了公司股东大会决议公告,公告了公司变更募集资金之事项。 
  以上程序全部按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作,确保了股权转让的公开、公平、公正性。股东大会批准后,股份公司按《公司法》、《合同法》规定和《股东大会决议》签署公平公正的交易合同,办理相关的法律手续。实施转让后,将进一步调整产品结构,提升产品档次,提高经济效益,增强公司控制羊绒原料、扩大产品销售的能力,实现股份公司持续快速发展。 
  4、项目进度及收益情况: 
  以上项目均已进入实施阶段,股权转让事项业已完成,其它项目已开始改造厂房,购进设备、人员培训等项工作。2001年4月份增发A股募集资金到位后开始按计划投入各项目,预计从2002年开始逐步产生效益。 
  5、2002 年度业务发展计划: 
  2002 年对本公司来说,是机遇与挑战并存的一年:中国加入WTO 将为羊绒业带来无限商机、中国政府全面推进西部大开发战略,为公司的发展营造了十分有利的经济大环境。面对上述形势,公司在2002 年将重点作好以下几个方面的工作: 
  (1)全方位研究羊绒市场,发挥公司在企业形象、资金规模、牧工贸一体化战略方面的优势,制定切实可行的对策,千方百计搞好原料收购工作,提前作好信息、资金、运输、仓储等新绒上市各个环节的准备工作,提高收购风险防范意识,严把原绒收购质量关,努力降低企业成本。 
  (2)加大对科技开发的投入,加强对新原材料的研究开发,不遗余力地开发贴近市场、客户急需的新产品,增强产品的创新能力。 
  (3)强化物流管理,对国内市场销售渠道及营销方式进行全面整合,提高市场信息的反馈速度,努力减少企业产品存货。 
  (4)提高增发A 股募集资金使用效率,加快企业发展速度。 
  (5)把握国家政策脉搏,推行产权制度创新改革,最大限度激发员工劳动积极性,把转机建制中的制度创新转化为经济优势。 
  (6)继续加大多渠道、多方面人才开发力度,根据公司的产业结构、发展方向和目标,引进所需的各类人才,同时加大对现有员工的培训与开发,进一步提高企业员工队伍的整体素质。 
  6、董事会日常工作 
  2001 年,鄂绒公司董事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》和中国证监会等部门的有关规定,致力于本公司治理结构的完善;同时着眼于提高羊绒资源的利用效率,以优势资金引进高科技纺织技术设备和相关人才;在国内外市场的开拓方面,也进行了卓有成效的努力。公司本年度取得了全国羊绒行业最好的经济效益,现将公司2001 年度董事会工作报告如下: 
  (1)2001 年度公司共召开董事会会议十次,分别审议了如下事宜并通过了相应决议: 
  <1>2 月28 日公司召开董事会审议通过了:公司《2000 年度董事会工作报告》;公司《2000 年度财务决算报告》;公司《2000 年度报告和年度报告摘要》;公司《2000年度利润分配预案》;《2001 年度利润预计分配政策》。 
  <2>4 月2 日公司召开董事会决定委派专人向内蒙古自治区工商行政管理局汇报增发A 股后的股本结构,申请将注册资本由43,600 万元增加到51,600 万元。 
  <3>5 月16 日公司召开董事会审议并通过了公司增加增发A 股募集资金投资项目、实施股权转让事项和召开2000 年年度股东大会等有关事宜的决议。 
  <4>5 月26 日公司召开董事会审议通过了利用增发A 股募集资金实施市场建设项目中若干操作问题的决议。 
  <5>6 月20 日公司召开董事会一致同意聘任李长青为公司副总经理。 
  <6>7 月15 日公司召开董事会讨论了增发A 股募集资金项目实施的几个具体问题,并通过了使用募集资金进行精纺纱技术改造项目若干问题的决议。 
  <7>8 月2 日公司召开董事会讨论了中国证监会石家庄特派办对本公司下达的《限期整改通知书》中提到的“三分开”不彻底等问题的解决方案,并通过了针对相关问题的整改方案,并于8 月3 日公告。 
  <8>8 月16 日公司召开董事会审议通过了公司2001 年度中期报告正文及摘要;中期利润分配方案:不分配、不转增;根据财政部新会计准则,公司会计政策变更如下:固定资产由于市价持续下跌或因设备陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的差额,计入固定资产减值准备;在建工程有证据表明发生减值的,减值金额计入在建工程减值准备;无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计入无形资产减值准备委托贷款本金高于可收回金额的部分,计入委托贷款减值准备;发生的开办费、长期待摊费用,在开始生产时,一次性计入当月损益。 
  <9>10 月22 日公司召开董事会审议通过了投资建设高科技纺织园城项目的决议。 
  <10>11 月20 日公司召开董事会审议通过了以货币方式投资东茂羊绒制品有限公司的决议,出资比例40.32%;同意设立资金结算中心,负责鄂绒公司的资金流管理工作。 
  (2)2001 年公司董事会认真执行了股东大会决议: 
  <1>按计划完成了2001 年安排的全部工作; 
  <2>按时完成了本公司2000 年度红利分配工作; 
  <3>成功增发了8000 万股A 股,募集资金13.44 亿元 
  (3)本公司的治理实际状况与《上市公司治理准则》基本相符,公司董事会将努力做好规范运作,努力使公司治理与《上市公司治理准则》保持一致。 
  (4)公司2001 年度利润分配预案: 
  A、分配政策 
  由于本公司于2001 年3 月26 日增发A 股8000 万股,根据公司2000 年第一次临时股东大会决议内容:“本次增资发行后产生的A 股股东不享受发行前公司滚存的未分配利润。增资发行A 股前的可供股东分配的利润由B 股股东和国有法人股股东享有。自本次A 股增发募集资金到位当月(包括当月)起,本公司产生的利润由B 股股东、国有法人股股东和A 股股东共享。”公司董事会拟订2001 年度公司的分配办法为: 
  <1>本次增资发行后产生的A 股股东不享受发行前公司滚存的未分配利润。 
  <2>A 股股东分红总额=E/(A 股股份×10/12+非A 股股份总额)×A 股股份×10/12因购销商品、提供劳务所形成的关联交易详细情况非A 股股东分红总额=F+E/(A 股股份×10/12+非A 股股份总额)×非A 股股份 
  E 代表:2001 年实现利润分红额 
  F 代表:2001 年前滚存利润分配额 
  B、分配预案 
  2001 年度公司以中国会计准则和国际会计准则审计净利润均为230,683,894元。按照中国会计准则审计后净利润计提10%的法定公积金23,068,389 元、计提5%的法定公益金11,534,195 元。本次分红根据孰低原则进行分配,A 股每10 股按人民币2.4 元(含税)分红,B 股和国有法人股每10 股按人民币3.9 元(含税)分红,实分股利总额189,240,000 元,其余未分配利润结转下一年度。 
  以上利润分配预案需提交股东大会审议。 
  2002 年,公司将带领全体员工与时俱进、开拓创新、抓住机遇、迎接挑战,认真执行股东大会决议,加强决策管理,进一步开拓国内外市场,实施名牌战略,开发适销对路的新产品,搞好原料储备工作,力争创造良好的经营业绩,给股东以较高的回报。 
  (5)其他情况说明: 
  <1>2001 年会计师事务所为本公司出具无保留意见审计报告。 
  <2>2001 年度公司披露盈利预测为净利润24,546 万元人民币,实际经审计实现利润23,068 万元人民币,相差约6.02%。 
  <3>公司报告期内境内信息披露报纸为《上海证券报》,境外为《香港商报》、香港《南华早报》,2002 年信息披露报纸不作变更。 
  (七)独立董事意见 
  本公司独立董事在报告期内按照《公司法》、公司《章程》及其他有关独立董事的要求,在本公司的重大决策和公司治理结构的改善方面发挥了重要的作用。 
  独立董事均认为:报告期内,公司的主营业务得到了长足的发展,多角化经营战略正在稳健实施,公司的募集资金投资项目正按计划有序地推进,新增的募集资金投资项目运作比较成功,一系列股权资本运作使本公司的资产结构更趋合理,引入的高成长性资产为公司业务的进一步拓展开辟了较大的空间,公司的控股股东在人员、资金、资产等方面的“三分开”基本达到要求。 
  (八) 监事会报告 
  2001 年度,本公司认真贯彻执行《公司法》和公司《章程》,依法经营,规范运作。股东大会、董事会、监事会彼此促进,共求发展,按时准确地执行了股东大会决议。监事会行使对董事会及其成员和公司经理等管理人员的监督职能,在2001 年的工作中,严格遵守监事承诺,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,列席了每次董事会,全面了解企业的经营形势、生产状况以及企业规划情况,企业重大经营决策均征询过监事会的意见。 
  本年度召开监事会五次,主要讨论了以下内容: 
  2 月28 日召开监事会,审议并通过了公司2000 年年度报告。 
  3 月20 日召开监事会,审议并通过了公司在有关报纸上披露增发A 股的情况的公告。 
  5 月16 日召开监事会,审议并通过了公司免去李卫东、李长青公司监事职务,选举白怀珠、王文斌先生为公司监事;收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司持有的河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司、大连三叶针织有限公司、大连三友毛绒制品有限公司、伊克昭盟东华羊绒精纺织有限责任公司的部分股权;收购香港南泰公司持有的内蒙古东伟羊绒制品有限公司的部分股份;出让本公司持有的包头山虎羊绒制品有限公司的全部股权,出让本公司持有的内蒙古东昊羊绒制品有限公司部分股权等事宜。与会监事均认为实施上述股权转让有利于企业的快速发展,上述关联交易公平合理。 
  6 月20 日召开监事会,审议并通过了聘任白怀珠先生为公司监事会主席的决议。 
  8 月16 日召开监事会,与会监事认真讨论了公司上半年经营状况,一致认为:本报告期内公司董事会严格遵守诚信原则,认真行使和履行股东大会决议,公司的决策程序符合《公司法》和公司《章程》及公司各项管理制度的要求,未发现有违反法律、法规、《公司章程》、股东大会决议及损害股东和公司利益的行为。公司的财务报告如实的反映了公司报告年度的经营状况和财务状况。 
  监事会认为2001 年公司总经理较好的完成了公司日常行政和业务活动,董事会认真履行股东大会各项决议,年度股东大会按照法定程序召开,公司决策程序符合《公司法》和公司《章程》,公司已经建立了比较完善的内部控制制度。未发现公司董事和经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。 
  公司2001 年度的财务报表经普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道中国有限公司审计,出具了无保留意见审计报告。监事会认为审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 
  公司于2001 年3 月26 日增发A 股募集资金13.44 亿元,在招股意向书原承诺投资项目不变的情况下,增加了几项股权资本运作项目,募集资金投项变更程序完全合法。 
  报告期内公司收购出售了几家企业的部分股权,为了交易的公平和公正,公司专门聘请有证券从业资格的中介机构对收购、出售股权的企业进行了整体资产评估,交易价格由交易双方根据净资产评估值协商确定。在该项股权资本运作中,未发现内幕交易,未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 
  关联交易完全公平,未损害上市公司利益。 
  2002 年监事会将继续履行法律、法规和公司章程规定的职责,努力贯彻股东大会决议,维护全体股东利益,不负全体股东的期望。 
  (九) 重要事项 
  1、报告年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
  2、报告年度公司董事、监事及高级管理人员个人均未受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚情况。 
  3、本年度由于工作变动原因,郭恩哲先生不再担任公司董事职务,选举李成君先生为董事。 
  4、参见财务报告部分。 
  5、报告年度公司以1435.47 万元的收购价格收购鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司26.22%的股权;以2854.11 万元的收购价格收购鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的大连三友毛绒制品有限公司71.77%的股权;以1704.77 万元的收购价格收购鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的大连三叶针织有限公司60.07%的股权;以17221.91 万元的收购价格收购鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的东华精纺织有限责任公司95.41%的股权;以2997.86 万元的收购价格收购香港南泰公司持有的东伟公司38.5%的股权;以1350.94 万元的转让价格将本公司在东昊公司股份中的14%的股权转让给集团公司。上述收购、出售资产事项对公司财务状况和经营成果的影响:所涉及金额为3,144,418 元,占利润总额的比例为1.36%。 
  6、以有证券从业资格的会计师事务所出具的评估报告为依据,本着公平、工正、独立、客观的原则,用协议定价的方式,公允的拟订企业收购价格,经董事会和股东大会审议批准确定了上述企业的收购价格,并已公告。 
  7、<1>本公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的;本公司经理、副经理及高级管理人员均在本公司获得报酬,且在集团公司不担任任何职务。 
  <2>在资产方面,本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;“鄂尔多斯”商标由本公司拥有。 
  <3>在财务方面,本公司设有独立的财会部门,并有独立的会计核算体系和财务管理制度,并且独立在银行开户。 
  8、本公司与其他公司没有重大托管、承包、租赁行为。 
  9、本公司与鄂尔多斯羊绒集团公司在报告期内没有承诺事项。 
  10.本公司在报告期内无委托他人进行投资管理事项。 
  11、公司2001 年继续聘用普华永道.中天会计师事务所有限公司、普华永道中国有限公司作为公司的境内外审计机构,审计委托书约定的审计费为138 万元,实际支付的审计费为138 万元,差旅费已包含在内。 
  12、本年度公司无重大担保或抵押情况。 
  (十)财务报告 
  审计报告 
  普华永道审字(2002)第635 号 
  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东: 
  我们接受委托,审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及合并子公司)2001 年12月31 日的资产负债表及2001 年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司和贵集团的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
  我们认为,上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国财政部制订的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
  普华永道中天 
  会计师事务所有限公司 
  注册会计师牟磊 
  注册会计师刘萃 
  2002 年3 月26 日 
  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
  2001年12月31日资产负债表 
  会企01表 
  金额单位:人民币元 
资产             2001年12月31    2000年12月31 
流动资产 
货币资金(附注1)       286,657,558     241,822,605 
短期投资 
应收票据(附注2)        13,220,000      7,487,725 
应收股利 
应收利息 
应收账款(附注3)       183,069,925     155,573,101 
其他应收款(附注3)      102,513,586     55,671,153 
预付账款(附注4)       303,524,115     86,591,729 
应收补贴款(附注5)       73,076,190     89,065,457 
存货(附注6)        2,079,291,852    2,208,842,880 
待摊费用            4,969,190      5,036,155 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计        3,046,322,416    2,850,090,805 
长期投资 
长期股权投资(附注7)      26,625,042      3,660,268 
长期债权投资 
长期投资合计         26,625,042      3,660,268 
其中:合并价差         2,376,234 
固定资产 
固定资产原价        1,097,554,066     695,530,604 
减:累计折旧        (375,366,735)    (254,537,371) 
固定资产净值(附注8)     722,187,331     440,993,233 
减:固定资产减值准备 
固定资产净额         722,187,331     440,993,233 
工程物资 
在建工程(附注9)        46,416,686     35,640,484 
固定资产清理 
固定资产合计         768,604,017     476,633,717 
无形资产及其他资产 
无形资产(附注10)       61,862,828     60,073,109 
长期待摊费用(附注11)      7,893,389     11,173,974 
其它长期资产 
无形资产及其他资产合计    69,756,217     71,247,083 
递延税项 
递延税款借项 
资产总计          3,911,307,692    3,401,631,873 

资产              2001年12月31    2000年12月31 
流动资产 
货币资金(附注1)           6,311,976    18,249,819 
短期投资 
应收票据(附注2) 
应收股利 
应收利息 
应收账款(附注3)          139,390,425    197,777,893 
其他应收款(附注3)         209,240,397    36,375,747 
预付账款(附注4)          299,711,116    89,253,998 
应收补贴款(附注5)         61,929,924    74,091,278 
存货(附注6)           1,584,503,161   1,799,551,753 
待摊费用 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计          2,301,086,999   2,215,300,488 
长期投资 
长期股权投资(附注7)        408,730,442    144,489,321 
长期债权投资 
长期投资合计           408,730,442    144,489,321 
其中:合并价差 
固定资产 
固定资产原价           649,519,504    466,468,743 
减:累计折旧           (204,016,353)   (179,885,289) 
固定资产净值(附注8)        445,503,151    286,583,454 
减:固定资产减值准备 
固定资产净额           445,503,151    286,583,454 
工程物资 
在建工程(附注9)          23,133,820    33,349,505 
固定资产清理 
固定资产合计           468,636,971    319,932,959 
无形资产及其他资产 
无形资产(附注10)          58,181,331    58,618,929 
长期待摊费用(附注11)         183,650 
其它长期资产 
无形资产及其他资产合计       58,181,331    58,802,579 
递延税项 
递延税款借项 
资产总计            3,236,635,743   2,738,525,347 
  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 
  企业负责人:王林祥  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:王贵生 
  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
  2001年12月31日资产负债表(续) 
  会企01表(续) 
  金额单位:人民币元 
负债和股东权益         2001年12月31   2000年12月31 
流动负债 
短期借款(附注12)        149,550,000    758,403,100 
应付票据(附注13)        20,000,000     67,000,000 
应付账款(附注14)        116,532,828    454,224,799 
预收账款(附注14)        150,207,923    138,042,761 
应付工资              251,262      392,278 
应付福利费           29,603,322     31,711,005 
应付股利(附注15)        193,912,460    159,574,158 
应交税金(附注16)        44,847,664    (53,579,436) 
其他应交款 
其他应付款(附注14)       68,963,573     66,900,695 
预提费用(附注17)        17,925,620     17,649,592 
预计负债 
一年内到期的长期借款(负债) 
其他流动负债 
流动负债合计          791,794,652   1,640,318,952 
长期负债 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税项 
递延税款贷项 
负债合计            791,794,652   1,640,318,952 
少数股东权益          195,052,568    198,868,668 
股东权益 
股本(附注18)          516,000,000    436,000,000 
资本公积(附注19)       2,194,552,832    953,980,506 
盈余公积(附注20)        163,978,126    129,375,542 
其中:法定公益金        68,267,360     56,733,165 
未分配利润(附注21)       49,929,514     43,088,205 
外币报表折算差额 
股东权益合计         2,924,460,472   1,562,444,253 
负债和股东权益总计      3,911,307,692   3,401,631,873 

负债和股东权益          2001年12月31   2000年12月31 
流动负债 
短期借款(附注12)          50,000,000   626,953,100 
应付票据(附注13)                  63,000,000 
应付账款(附注14)          35,955,175   332,423,144 
预收账款(附注14)          (2,261,352) 
应付工资 
应付福利费             10,342,221    7,491,587 
应付股利(附注15)         189,240,000   156,960,000 
应交税金(附注16)           101,205   (67,607,498) 
其他应交款 
其他应付款(附注14)         16,584,441    43,286,670 
预提费用(附注17)          12,213,581    13,574,091 
预计负债 
一年内到期的长期借款(负债) 
其他流动负债 
流动负债合计           312,175,271  1,176,081,094 
长期负债 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计 
递延税项 
递延税款贷项 
负债合计             312,175,271  1,176,081,094 
少数股东权益 
股东权益 
股本(附注18)           516,000,000   436,000,000 
资本公积(附注19)        2,194,552,832   953,980,506 
盈余公积(附注20)         163,978,126   129,375,542 
其中:法定公益金          68,267,360    56,733,165 
未分配利润(附注21)         49,929,514    43,088,205 
外币报表折算差额 
股东权益合计          2,924,460,472  1,562,444,253 
负债和股东权益总计       3,236,635,743  2,738,525,347 
  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 
  企业负责人:王林祥  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:王贵生 
  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
  2001年度利润表 
  会企02表 
  金额单位:人民币元 
项目              2001年度     2000年度 
                 合并        合并 
一、主营业务收入(附注22)    2,427,947,819  1,821,818,156 
减: 主营业务成本(附注22)   (1,807,841,599) (1,151,975,229) 
主营业务税金及附加         (4,015,658)   (5,001,125) 
二、主营业务利润         616,090,562   664,841,802 
加: 其他业务利润          9,455,224    16,050,612 
减: 营业费用          (190,784,257)  (187,003,446) 
管理费用             (93,287,918)  (116,320,229) 
财务费用-净额(附注23)       (20,665,610)   (54,431,714) 
三、营业利润           320,808,001   323,137,025 
加: 投资收益/(损失)(附注24)    (4,878,334)      2,102 
补贴收入                50,620 
营业外收入             17,927,097    6,075,905 
减: 营业外支出          (15,087,622)   (8,923,853) 
四、利润总额           318,819,762   320,291,179 
减: 所得税            (67,037,175)   (63,167,510) 
少数股东损益           (21,098,694)   (50,724,480) 
五、净利润            230,683,893   206,399,189 

项目                 2001年度     2000年度 
                    母公司       母公司 
一、主营业务收入(附注22)      1,967,582,461   1,429,677,947 
减: 主营业务成本(附注22)     (1,632,242,731)  (1,078,867,024) 
主营业务税金及附加 
二、主营业务利润           335,339,730    350,810,923 
加:其他业务利润            13,376,465     13,785,652 
减:营业费用             (48,958,258)    (44,370,988) 
管理费用               (43,121,283)    (70,756,858) 
财务费用-净额(附注23)         (8,890,828)    (43,906,567) 
三、营业利润             247,745,826    205,562,162 
加:投资收益/(损失)(附注24)      27,415,994     38,201,468 
补贴收入 
营业外收入               7,701,726     2,240,270 
减: 营业外支出            (9,545,150)    (4,959,632) 
四、利润总额             273,318,396    241,044,268 
减: 所得税              (42,634,503)    (34,645,079) 
少数股东损益 
五、净利润              230,683,893    206,399,189 
  补充资料: 
项 目                     2001年度累计数 
                     合并     母公司 
1. 出售、处置部门或被投资单位所得损失 (5,984,999)   (5,984,999) 
2. 自然灾害发生的损失 
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 
5. 债务重组损失 
6. 其他 

项 目                    2000年度累计数 
                      合并    母公司 
1. 出售、处置部门或被投资单位所得损失  (452,199)  (452,199) 
2. 自然灾害发生的损失 
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 
5. 债务重组损失 
6. 其他 
  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 
  企业负责人:王林祥  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:王贵生 
  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
  2001年度利润分配表 
  会企02表附表1 
  金额单位:人民币元 
项  目            2001年度    2000年度 
                 合并      合并 
一、净利润        230,683,893     206,399,189 
加:年初未分配利润     43,088,205     24,608,894 
其它转入 
二、可供分配的利润    273,772,098     231,008,083 
减:提取法定盈余公积   (23,068,389)    (20,639,919) 
提取法定公益金      (11,534,195)    (10,319,959) 
提取职工奖励及福利基金 
三、可供股东分配的利润  239,169,514     200,048,205 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利      (189,240,000)    (156,960,000) 
转作股本的普通股股利 
四、未分配利润       49,929,514     43,088,205 

项  目            2001年度    2000年度 
                母公司     母公司 
一、净利润          230,683,893   206,399,189 
加:年初未分配利润      43,088,205   24,608,894 
其它转入 
二、可供分配的利润      273,772,098   231,008,083 
减:提取法定盈余公积     (23,068,389)  (20,639,919) 
提取法定公益金        (11,534,195)  (10,319,959) 
提取职工奖励及福利基金 
三、可供股东分配的利润    239,169,514   200,048,205 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利       (189,240,000)  (156,960,000) 
转作股本的普通股股利 
四、未分配利润        49,929,514   43,088,205 
  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 
  企业负责人:王林祥  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:王贵生 
  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
  2001年度现金流量表 
  会企03表 
  金额单位:人民币元 
项 目                          合并 
一、经营活动产生的现金流量 
销售商品、提供劳务收到的现金             2,804,815,010 
收到的税费返回                     118,626,021 
收到的其他与经营活动有关的现金              7,746,368 
现金流入小计                     2,931,187,399 
购买商品、接受劳务支付的现金             (2,423,014,591) 
支付给职工以及为职工支付的现金             (123,853,567) 
支付的各项税费                     (145,684,074) 
支付的其他与经营活动有关的现金(附注25)         (193,743,526) 
现金流出小计                     (2,886,295,758) 
经营活动产生的现金流量净额                44,891,641 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金                   13,509,400 
取得投资收益所收到的现金                  318,279 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   17,582,552 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计                       31,410,231 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    (287,792,952) 
投资所支付的现金                    (228,559,750) 
支付的其他与投资活动有关的现金(附注27) 
现金流出小计                      (516,352,702) 
投资活动产生的现金流量净额               (484,942,471) 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金                 1,309,976,077 
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 
借款所收到的现金                    665,650,000 
收到的其他与筹资活动有关的现金              32,271,729 
现金流入小计                     2,007,897,806 
偿还债务所支付的现金                 (1,294,603,100) 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          (219,023,793) 
其中:子公司支付少数股东股利              (33,212,059) 
支付的其他与筹资活动有关的现金(附注26)          (9,457,725) 
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 
现金流出小计                     (1,523,084,618) 
筹资活动产生的现金流量净额               484,813,188 
四、汇率变动对现金的影响               72,595 344,054 
五、现金及现金等价物净增加(减少)额            44,834,953 

项 目                            母公司 
一、经营活动产生的现金流量 
销售商品、提供劳务收到的现金               2,205,915,874 
收到的税费返回                       93,147,687 
收到的其他与经营活动有关的现金                 62,013 
现金流入小计                       2,299,125,574 
购买商品、接受劳务支付的现金              (2,180,254,899) 
支付给职工以及为职工支付的现金               (38,331,291) 
支付的各项税费                       (56,792,561) 
支付的其他与经营活动有关的现金(附注25)          (163,434,871) 
现金流出小计                      (2,438,813,622) 
经营活动产生的现金流量净额                (139,688,048) 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金                    13,509,400 
取得投资收益所收到的现金                    318,278 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    13,318,346 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计                        27,146,024 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     (216,145,374) 
投资所支付的现金                     (262,141,200) 
支付的其他与投资活动有关的现金(附注27) 
现金流出小计                       (478,286,574) 
投资活动产生的现金流量净额                (451,140,550) 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金                   1,309,976,080 
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 
借款所收到的现金                      430,000,000 
收到的其他与筹资活动有关的现金               25,767,336 
现金流入小计                       1,765,743,416 
偿还债务所支付的现金                  (1,006,953,100) 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           (170,785,890) 
其中:子公司支付少数股东股利 
支付的其他与筹资活动有关的现金(附注26)           (9,457,725) 
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 
现金流出小计                      (1,187,196,715) 
筹资活动产生的现金流量净额                 578,546,701 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加(减少)额             (11,937,843) 
  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 
  企业负责人:王林祥  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:王贵生 
  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 
  2001年度现金流量表(续) 
  会企03表(续) 
  金额单位:人民币千元 
补充资料                           合并 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润                         230,683,893 
加: 少数股东损益                    21,098,693 
计提的资产减值准备                    3,883,176 
固定资产折旧                      60,349,739 
无形资产摊销                       4,030,183 
长期待摊费用摊销                     4,885,840 
待摊费用的减少(减:增加)                  462,623 
预提费用的增加(减:减少)                  149,338 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)  (2,063,708) 
固定资产报废损失(减:收益) 
财务费用(减:收入)                   17,010,259 
投资损失(减:收益)                    4,878,334 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)                  275,615,719 
经营性应收项目的减少(减:增加)            (250,882,513) 
经营性应付项目的增加(减:减少)            (325,209,935) 
其他 
经营活动产生的现金流量净额               44,891,641 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况: 
现金的年末余额                     286,657,558 
减:现金的年初余额                  (241,822,605) 
现金等价物的年末余额 
减:现金等价物的年初余额 
现金及现金等价物净增加(减少)额             44,834,953 
4.购买东华公司、三叶公司和三友公司的基本情况: 
购买东华公司、三叶公司和三友公司取得的现金       33,581,450 
非现金资产: 
存货                          146,064,691 
应收帐款                        10,790,177 
其他流动资产                       2,876,929 
固定资产、在建工程及其他长期资产            113,765,227 
负债: 
短期借款                        20,100,000 
应付款项                        51,346,338 

补充资料                           母公司 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润                           230,683,893 
加: 少数股东损益 
计提的资产减值准备                      3,824,938 
固定资产折旧                        35,850,043 
无形资产摊销                         3,708,098 
长期待摊费用摊销                        183,650 
待摊费用的减少(减:增加) 
预提费用的增加(减:减少)                  (1,360,510) 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)     (469,663) 
固定资产报废损失(减:收益) 
财务费用(减:收入)                      6,886,609 
投资损失(减:收益)                     (27,415,995) 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)                    215,048,592 
经营性应收项目的减少(减:增加)              (274,042,640) 
经营性应付项目的增加(减:减少)              (332,585,063) 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                (139,688,048) 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况: 
现金的年末余额                        6,311,976 
减:现金的年初余额                     (18,249,819) 
现金等价物的年末余额 
减:现金等价物的年初余额 
现金及现金等价物净增加(减少)额               (11,937,843) 
4.购买东华公司、三叶公司和三友公司的基本情况: 
购买东华公司、三叶公司和三友公司取得的现金 
非现金资产: 
存货 
应收帐款 
其他流动资产 
固定资产、在建工程及其他长期资产 
负债: 
短期借款 
应付款项 
  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 
  企业负责人:王林祥  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:王贵生 
  (一) 公司简介 
  鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1995 年10 月15 日,以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人,采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股票(B 股)而创立的中外合资股份有限公司。1997 年5 月,本公司增发B 股1亿股,又于2001 年4 月在上海证券交易所正式挂牌上市,增发A 股8,000 万股。 
  本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事羊绒制品的生产和销售。 
  (二) 会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 
  (1) 公司目前执行的会计准则和会计制度 
  本会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关规定编制。 
  (2) 会计年度 
  公历1 月1 日至12 月31 日。 
  (3) 记账本位币 
  以人民币为记账本位币。 
  (4) 记账基础和计价原则 
  以权责发生制为记账基础。除特别注明外,各项资产均以实际成本为计价原则。 
  (5) 外币业务核算方法 
  外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。于资产负债表报告日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币,所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益将资本化外,直接记入当期损益。 
  (6) 现金及现金等价物 
  列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款,现金等价物是指持有的不超过三个月、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。 
  (7) 应收款项及坏账准备 
  本集团对坏账损失采用备抵法核算。 
  对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,确认为坏账损失,并冲销已提取的相应坏账准备;对预期无法收回的应收款项计提专项坏帐准备。 
  一般坏账准备在对应收款项扣除应收关联方款项及专项坏帐准备后按下列比例计提: 
帐龄        坏帐准备计提比例 
1 年以内                 1% 
1-2 年                 50% 
2 年以上                100% 
  (8) 存货 
  存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算,低值易耗品采用一次摊销法核算成本,包装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。 
  由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。 
  (9) 长期投资 
  长期投资包括准备持有超过一年的股权投资。 
  长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的20%或20%以上、或虽投资不足20%但对其财务和经营决策有重大影响的,采用权益法核算。本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的20%以下、或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额20%或20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的,采用成本法核算。 
  长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,采用直线法按合同规定的投资期限摊销,如合同未规定投资期限,采用直线法按10 年摊销。 
  长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。 
  (10) 固定资产计价和折旧 
  固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营直接有关的主要生产经营设备、以及单位价值在2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。 
  购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。 
  固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去3%的预计净残值后在预计使用年限内平均计提。 
  固定资产的预计使用年限及预计残值率列示如下: 
           预计使用年限    预计残值率 
房屋及建筑物      20-35 年       3% 
机器设备        10-14 年       3% 
办公设备          5 年       3% 
运输工具          5 年       3% 
  期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。当固定资产在实质上创造经济利益的能力受到重大不利影响时,对可收回金额低于账面价值的差额,予以计提减值准备;固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时,予以全额计提减值准备。 
  (11) 在建工程 
  在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产,以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用,还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 
  在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后,且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时,对于可收回金额低于帐面价值的差额,予以计提减值准备。 
  (12) 无形资产计价和摊销 
  无形资产包括土地使用权、软件使用权及商标使用权等。 
  土地使用权 
  -按实际支付的价款计价,采用直线法按50 年摊销。 
  从2001 年1 月1 日起,购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本,并作为无形资产核算。利用土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。 
  软件使用权 
  -按实际支付的价款计价,并按5 年摊销。 
  商标使用权 
  -按实际支付的价款计价,并采用直线法按20 年摊销。 
  当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时,按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,予以计提减值准备。无形资产不能带来经济利益时,将其账面价值全部转入当期损益。 
  (13) 长期待摊费用 
  长期待摊费用为已经支出但摊销期限在1 年以上(不含1 年)的各项费用。 
  长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 
  所有因筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 
  如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,尚未摊销的该项目的摊余价值予以全部转入当期损益。 
  (14) 收入确认 
  销售产品 
  -在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入本集团,相关的收入和成本能够可靠计量时确认。 
  现金折扣在实际发生时作为当期财务费用,销售折让在实际发生时冲减当期收入。 
  提供劳务 
  -在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认营业收入。 
  跨年度开始和完成的劳务,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 
  (15) 所得税的会计处理方法 
  本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。 
  (16) 会计政策变更 
  本集团原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号《关于印发<企业会计制度>的通知》及财会字[2001]7号《关于印发<企业会计准则–无形资产>等八项准则的通知》,本集团已于2001年1月1日起开始执行上述新制度。截至2001年12月31日止,本集团无形资产,固定资产及在建工程尚不存在减值情况。同时,根据财政部[2001]财会(43)号的规定,本集团已将尚未摊销的开办费余额直接转入当期损益。 
  (17) 合并财务报表的编制方法 
  合并财务报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》编制。 
  合并财务报表包括本公司及纳入合并范围的子公司截至2001 年12 月31 日止的财务报表。 
  子公司指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本,具有决定其财务和经营政策权力,并能据此从其经营活动中获取利益的企业。 
  本公司和纳入合并范围的子公司之间所有重大往来余额及交易在合并财务报表编制时予以抵销。 
  在合并财务报表中,少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分。 
  由于收购子公司引起的合并范围变动,详见附注(八) 4。 
  本公司在编制合并报表时对纳入合并范围的子公司原执行的外商投资企业制度或行业会计制度编制的2001 年度的财务报告已按企业会计制度及相关规定进行了调整及重新表述。 
  (三) 税项 
  本集团承担的主要税项列示如下: 
税种       税率     计税基础 
增值税       17%     羊绒制品,按应纳税销售额的17%扣除当期 
                允计抵扣的进项税后的余额 
营业税       5%     代理费收入的5% 
企业所得税   15-33%     应纳税所得额 
  1 增值税 
  2001 年,本公司仍适用“先征后退”的出口退税政策,出口产品所适用的出口退税率如下: 
产品名称       税率 
无毛绒        13% 
羊绒纱        15% 
羊绒衫        17% 
其他产品       15% 
  2 企业所得税 
  本公司及其子公司适用的所得税情况如下: 
公司名称         性质      法定税率   减免税率 
内蒙古鄂尔多斯羊绒   外商投资股份    33%     15% 
制品股份有限公司    有限公司 
内蒙古东伟羊绒制品   中外合资企业  ?33%     15% 
有限公司(“东伟”) 
内蒙古东昊羊绒制品   中外合资企业    33%     15% 
有限公司(“东昊”) 
深圳鄂尔多斯羊绒制   中外合资企业    15%     15% 
品股份有限公司 
内蒙古鄂尔多斯东华   有限责任公司    33%      - 
羊绒精纺织有限公司 
(“东华”) 
大连三叶针织有限公   中外合资企业    15%      - 
司(“三叶”) 
大连三友毛绒制品有   中外合资企业    15%      15% 
限公司(“三友”) 
内蒙古东马羊绒制品   中外合资企业    33%      15% 
有限公司(“东马”) 
内蒙古东冠羊绒制品   有限责任公司    33%      33% 
有限公司(“东冠”) 
内蒙古东建羊绒制品   有限责任公司    33%      33% 
有限公司(“东建”) 
内蒙古东昱羊绒制品   有限责任公司    33%      33% 
有限公司(“东昱”) 
内蒙古鄂尔多斯纺织   有限责任公司    33%      33% 
品进出口公司(“进出 
口”) 
北京东胜鄂尔多斯工   有限责任公司    33%      15% 
贸中心(“工贸中心”) 

公司名称          减免税政策 
内蒙古鄂尔多斯羊绒     根据伊克昭盟国家税务局(伊国税外字 
制品股份有限公司      (2001)第1 号)的批复,本公司从2001 年 
              1 月1 日起至2003 年12 月31 日止,减按 
              15%税率征收企业所得税。 
内蒙古东伟羊绒制品     根据伊国税外字(2000)第662 号批文自 
有限公司(“东伟”)     2000 年1 月1 日起至2001 年12 月31 日 
              止享受两年减税优惠。 
内蒙古东昊羊绒制品     根据伊国税外字(2001)第27 号批文自 
有限公司(“东昊”)     2001 年1 月1 日起,在现行“两免三减” 
              税收优惠政策执行期满后的三年内减按 
              15%的税率征收企业所得税。 
深圳鄂尔多斯羊绒制 
品股份有限公司 
内蒙古鄂尔多斯东华     经鄂尔多斯市国税局涉外管理局核实为 
羊绒精纺织有限公司     内蒙古对外贸易经济合作厅批准的外商 
(“东华”)         投资企业再投资企业,享受"免二减三" 
              的税收优惠政策。2001 年为本公司第一 
              个免税年度。 
大连三叶针织有限公     三叶公司作为外商投资企业,在开始获 
司(“三叶”)        利的第一和第二年年度免缴所得税,并 
              在第三至第五年减半缴纳所得税。2001 
              年为三叶公司第二个免税年度。 
大连三友毛绒制品有 
限公司(“三友”) 
内蒙古东马羊绒制品     根据伊国税外字(2001)第2 号批文自 
有限公司(“东马”)     2000 年1 月1 日起至2001 年12 月31 日 
              止享受两年减税优惠。 
内蒙古东冠羊绒制品 
有限公司(“东冠”) 
内蒙古东建羊绒制品 
有限公司(“东建”) 
内蒙古东昱羊绒制品 
有限公司(“东昱”) 
内蒙古鄂尔多斯纺织 
品进出口公司(“进出 
口”) 
北京东胜鄂尔多斯工     工贸中心于2001 年6 月18 日被北京科学 
贸中心(“工贸中心”)    技术委员会授予先进技术企业证书,同月 
              变更注册地至北京中关村科技园区昌平 
              区,并于2001 年11 月起适用15%的科 
              技园区优惠税率。 
  根据《内蒙古自治区鼓励外商投资条例》规定,本公司及其在内蒙古地区投资的中外合资子公司作为外商投资企业,从第一个获利年度起,10 年内免征地方所得税。 
  (四) 控股子公司及合营企业 
  详情列于注释(八)关联方关系及其交易。 
  (五) 合并会计报表主要项目注释 
  1 货币资金 
        2001 年12 月31 日       2000 年12 月31 日 
现金         1,450,749          1,610,605 
银行存款      285,206,809         240,212,000 
          286,657,558         241,822,605 
  年末货币资金中包括以下外币余额: 
外币名称    外币金额     汇率    折合人民币元 
美元      3,658,705    8.2766    30,281,638 
港元       184,249    1.0606      195,414 
日元      6,973,040    0.0630      439,302 
德国马克      4,426    3.7415      16,560 
欧元      1,135,329    7.3178     8,308,111 
                       39,241,025 
  2 应收票据 
           2001 年12 月31 日     2000 年12 月31 日 
银行承兑汇票      13,220,000         7,487,725 
  应收票据指6 个月到期的银行承兑汇票。 
  3 应收账款及其他应收款 
  (1) 应收账款 
             2001 年12 月31 日     2000 年12 月31 日 
应收账款           209,481,076        182,350,301 
减:坏帐准备         (26,411,151)       (26,777,200) 
               183,069,925        155,573,101 
  应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下: 
              2001 年12 月31 日 
         金额       比例(%)    坏账准备 
账龄 
1 年以内    180,617,352     86%    (1,806,174) 
1-2 年      7,012,313      4%    (2,753,566) 
2-3 年      4,514,538      2%    (4,514,538) 
3 年以上     17,336,873      8%    (17,336,873) 
        209,481,076     100%    (26,411,151) 

                2000 年12 月31 日 
          金额     比例(%)      坏账准备 
账龄 
1 年以内    153,212,442    84%     (1,509,104) 
1-2 年      2,083,899     1%     (1,041,950) 
2-3 年      7,592,130     4%     (4,764,316) 
3 年以上     19,461,830    11%    (19,461,830) 
        182,350,301    100%    (26,777,200) 
  (2) 其它应收款 
            2001 年12 月31 日      2000 年12 月31 日 
其它应收账款       118,626,061         67,045,841 
减:坏帐准备       (16,112,475)        (11,374,688) 
             102,513,586         55,671,153 
  其它应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下: 
               2001 年12 月31 日 
           金额     比例(%)    坏账准备 
账龄 
1 年以内      96,825,759     82%     (952,361) 
1-2 年       2,312,377     2%    (1,156,189) 
2-3 年       17,966,091     15%    (12,482,091) 
3 年以上      1,521,834     1%    (1,521,834) 
         118,626,061    100%    (16,112,475) 

               2000 年12 月31 日 
           金额     比例(%)    坏账准备 
账龄 
1 年以内      42,920,872    64%      (429,209) 
1-2 年       17,984,020    27%     (4,804,530) 
2-3 年           -     -          - 
3 年以上      6,140,949     9%     (6,140,949) 
          67,045,841    100%     (11,374,688) 
  本集团年末坏帐准备的计提方法见本会计附注(二)(7)。 
  截至2001 年12 月31 日,应收款项中无持有本公司股权5%(含5%)以上股东的欠款。 
  年末应收账款前五名单位及金额列示如下: 
             应收金额      占应收账款总额 
                       的比例% 
北京样板厂        23,386,620      11.16% 
香港利宏环球公司     11,357,070       5.42% 
香港艾天赋        12,515,198       5.97% 
凯利公司         6,663,367       3.18% 
内蒙古林河春雪      5,800,000       2.77% 
             59,722,255      28.50% 
  年末其他应收账款前五名单位及金额列示如下: 
                应收金额      占其他应收账款 
                          总额的比例% 
东胜市财政局          20,000,000      16.86% 
海南东联药业有限公司制药厂   9,018,247      7.60% 
阿左旗农牧业发展基金委员会   3,000,000      2.53% 
鄂托克旗人民政府        3,000,000      2.53% 
乌中旗财政局          3,000,000      2.53% 
                38,018,247      32.05% 
  4 预付账款 
         2001 年12 月31 日    2000 年12 月31 日 
         金额   比例(%)    金额    比例(%) 
预付账款账龄 
1 年以内    302,939,110  100%    86,591,729   100% 
1-2 年       585,005   -         -    - 
2-3 年          -   -         -    - 
3 年以上         -   -         -    - 
        303,524,115  100%    86,591,729   100% 
  截至2001 年12 月31 日,预付账款中无持有本公司股权5%(含5%)以上股东的欠款。 
  5 应收补贴款 
  应收补贴款为应收出口退税款,出口退税税率详见注释(三)(1)。 
  6 存货 
          2000 年12 月31 日        2001 年12 月31 日 
原材料         575,679,341          408,226,597 
在产品         112,611,224          169,090,727 
自制半成品       841,369,659          575,932,299 
产成品         728,208,296          977,198,980 
           2,257,868,520         2,130,448,603 
存货跌价准备            本年增加  本年转回 
原材料      (1,515,472)       -     -   (1,515,472) 
在产品           -       -     -       - 
自制半成品         -       -     -       - 
产成品      (47,510,168)  (2,131,111)    -  (49,641,279) 
         (49,025,640)  (2,131,111)    -  (51,156,751) 
        2,208,842,880              2,079,291,852 
  存货跌价准备按可变现净值计提,可变现净值的确定依据详见注释(二)(8) 
  7 长期股权投资 
        2001年1月1日  本年增加  本年摊销  2001年12月31日 
           金额     金额    金额      金额 
长期股权投资- 
联营企业     3,660,268   25,621,461     -   29,281,729 (1) 
股权投资差额       -    (225,886)  (54,567)   (280,453) (2) 
合并价差         -   (2,501,298)  125,064   (2,376,234) (3) 
         3,660,268   22,894,277   70,497   26,625,042 
  (1) 联营企业 
            占被投资公司 
       投资 
       起止 
       期限   注册资本比例     投资金额 
                                 2001 
           2001年  2001年  2001年   2001年     年 
                12月31              1月1 
           1月1日    日  1月1日   12月31日    日 
河北鄂尔多 
斯羊绒制品  2001. 
有限公司   7 至 
(“河北鄂尔  2009. 
多斯”)     12    -  26.22%      -  13,263,367   - 
鄂尔多斯集 
团东茂羊绒  2001. 
制品有限责  12 至 
任公司    2010. 
(“东茂”)    12    -  40.32%      -  11,799,329   - 
内蒙古东昌  1997. 
羊绒制品有  7 至 
限公司    2011. 
(“东昌”)    4  45.00%  45.00%  1,800,000  1,800,000   - 
包头山虎羊 
绒制品有限  无约 
公司     定期 
(“山虎”)   限  20.00%  20.00%  1,860,268  1,860,268   - 
                    3,660,268  28,722,964   - 

         累计权益变动   帐面余额 
         本年增    2001年    2001年     2001年 
          减额   12月31日    1月1日    12月31日 
河北鄂尔多 
斯羊绒制品 
有限公司 
(“河北鄂尔 
多斯”)     558,765   558,765       -   13,822,132 
鄂尔多斯集 
团东茂羊绒 
制品有限责 
任公司 
(“东茂”)       -      -       -   11,799,329 
内蒙古东昌 
羊绒制品有 
限公司 
(“东昌”)       -      -   1,800,000   1,800,000 a 
包头山虎羊 
绒制品有限 
公司 
(“山虎”)       -      -   1,860,268   1,860,268 a 
         558,765   558,765   3,660,268   29,281,729 
  a. 本公司对东昌公司及山虎公司的投资以成本法核算 
  (2) 股权投资差额 
           初始金额 摊销期限  本年摊销 累计摊销  摊余价值 
河北鄂尔多斯公司  1,091,333     8  (54,567) (54,567)  1,036,766 
东茂公司      (1,317,219)    9     -     -  (1,317,219) 
合计         (225,886)      (54,567) (54,567)  (280,453) 
  (3) 合并价差 
       初始金额  摊销期限 本年摊销   累计摊销  摊余价值 
东伟公司  (12,815,267)    10  640,763   640,763  (12,174,504) 
东华公司   5,407,460     10  (270,373)  (270,373)  5,137,087 
三叶公司   1,898,582     10  (94,929)  (94,929)  1,803,653 
三友公司   3,007,927     10  (150,397)  (150,397)  2,857,530 
      (2,501,298)       125,064   125,064  (2,376,234) 
  8 固定资产及累计折旧 
            房屋 
          及建筑物     机器设备    办公设备 
原值 
2001年1月1日   154,681,355   497,646,538   18,542,030 
购入子公司     54,663,602   127,220,601     579,258 
本年增加      58,049,371    46,391,445    5,509,838 
在建工程转入   145,974,249    18,766,950     192,653 
本年减少     (10,327,015)   (50,515,040)    (325,016) 
2001年12月31日  403,041,562   639,510,494   24,498,763 
累计折旧 
2000年1月1日   (35,166,571)  (199,926,720)   (9,215,670) 
购入子公司    (13,337,282)   (60,624,290)    (166,686) 
本年折旧      (6,357,192)   (46,883,201)   (3,577,608) 
本年减少       937,012    12,594,664     236,654 
2001年12月31日  (53,924,033)  (294,839,547)  (12,723,310) 
净值 
2001年12月31日  349,117,529   344,670,947   11,775,453 
2000年12月31日  119,514,784   297,719,818    9,326,360 

            运输设备      合计 
原值 
2001年1月1日     24,660,681   695,530,604 
购入子公司      2,020,629   184,484,090 
本年增加       5,779,730   115,730,384 
在建工程转入            164,933,852 
本年减少       (1,957,793)  (63,124,864) 
2001年12月31日    30,503,247  1,097,554,066 
累计折旧 
2000年1月1日    (10,228,410)  (254,537,371) 
购入子公司      (1,114,110)  (75,242,368) 
本年折旧       (3,531,738)  (60,349,739) 
本年减少        994,413   14,762,743 
2001年12月31日   (13,879,845)  (375,366,735) 
净值 
2001年12月31日    16,623,402   722,187,331 
2000年12月31日    14,432,271   440,993,233 
  本年在建工程转入明细详见附注(五)9。 
  9 在建工程 
                              本年转 
                      本年        入 
工程名                           固定资 
称     预算数   2000年1月1日   增加数产 
全自动 
横机车 
间     6,278,000   4,145,395        -    (3,638,970) 
染色车 
间     3,893,475   2,254,090    1,393,475    (2,516,565) 
游泳馆 
工程   47,450,000  24,994,348   20,243,512   (45,106,326) 
纺织园 
城    127,455,529       -   107,455,529   (107,332,212) 
梳纺工 
程     7,000,000       -    3,373,227        - 
技术中 
心实验 
厂     6,771,000       -    3,771,000        - 
库区工 
程    12,986,536       -    7,986,536        - 
自动化 
三厂    2,400,000       -    1,229,582        - 
新建四 
梳四纺 
工程    7,415,400       -    2,415,400        - 
东昊出 
包工程   9,822,684   2,290,979    6,641,962    (5,240,184) 
北京昌 
平科技 
园    28,570,000       -    7,984,112 
厂区路 
面硬化   1,690,000   1,183,000     256,520        - 
配货中 
心建设  10,460,000       -   10,989,460        - 
其它    8,284,168    772,672    5,604,315    (1,099,595) 
     280,476,792  35,640,484   179,344,630   (164,933,852) 
其中: 
土地使 
用权转 
入                    32,134,381   (32,134,381) 

       本年其他                  工程投入 
工程名           2001年12          占预算的比 
称      减少数     月31日   资金来源    例 
全自动 
横机车 
间      (506,425)       -   自筹资金    66% 
染色车 
间         -   1,131,000   自筹资金    94% 
游泳馆 
工程     (131,534)       -   自筹资金    95% (1) 
纺织园 
城      (123,317)       -   自筹资金    84% 
梳纺工 
程       (3,000)   3,370,227   自筹资金    48% 
技术中 
心实验 
厂         -   3,771,000   募集资金    56% 
库区工 
程         -   7,986,536   自筹资金    61% 
自动化 
三厂        -   1,229,582   募集资金    51% 
新建四 
梳四纺 
工程        -   2,415,400   募集资金    33% 
东昊出 
包工程    (282,500)   3,410,257   自筹资金    91% 
北京昌 
平科技 
园         -   7,984,112   自筹资金    28% 
厂区路 
面硬化   (1,439,520)       -   自筹资金    85% 
配货中 
心建设       -   10,989,460   自筹资金    105% 
其它    (1,148,280)   4,129,112   自筹资金    77% 
      (3,634,576)  46,416,686 
其中: 
土地使 
用权转 
入 
  (1) 游泳馆工程土地使用权证正在办理中。 
  10 无形资产 
                 累计      2001年 
         原始金额    摊销额     1月1日   本年增加 
鄂尔多斯”商标  51,750,000  (16,064,062)  38,273,438      - 
“KVSS”商标   20,330,000  (6,310,771)  15,035,729      - 
土地使用权    12,377,213  (1,481,711)   6,033,524  5,087,102 
软件使用权    1,591,499   (329,340)    730,418   732,800 
         86,048,712  (24,185,884)  60,073,109  5,819,902 

                       2001年  剩余摊销 
        本年转出  本年摊销    12月31日  期限  取得方式 
鄂尔多斯”商标   -   (2,587,500)  35,685,938  14  接受投资 
“KVSS”商标    -   (1,016,500)  14,019,229  14  购入 
土地使用权     -    (225,124)  10,895,502  43  购入 
软件使用权     -    (201,059)   1,262,159   3  购入 
          -   (4,030,183)  61,862,828 
  11 长期待摊费用 
                    2001年 
2001年                剩余摊销 
     原始发生额  累计摊销额   1月1日   本年增加   本年摊销 
     年限 
开办费  3,219,378  (3,219,378)  3,219,378      -  (3,219,378) 
装修费  7,724,164  (1,644,958)  6,050,450  1,336,380  (1,307,624) 
其它   2,574,721   (760,538)  1,904,146   268,875   (358,838) 
    13,518,263  (5,624,874)  11,173,974  1,605,255  (4,885,840) 

       12月31日 

开费        - 
装费    6,079,206 
其它     1,814,183 
       7,893,389 
  12 短期借款 
      2001年12月31日    2000年12月31日     备注 
担保借款   99,550,000     283,450,000    鄂尔多斯集团提供担保 
信用借款   50,000,000     474,953,100 
      149,550,000     758,403,100 
  短期借款均为无抵押借款,年利率为5.58%至7.13%不等(2000 年: 6.14%至7.56%)。 
  13 应付票据 
                         2001年    2000年 
         承兑银行     票据期限   12月31日   12月31日 
银行承兑汇票   工商银行      6个月  20,000,000  67,000,000 
         伊盟分行营业部 
  14 应付账款、预收账款及其他应付款 
  无欠持(或预收)本公司5%(含5%)以上股权的股东单位的款项。 
  15 应付股利 
                2001年12月31日      2000年12月31日 
子公司境外投资方          4,672,460        2,614,158 
境内法人持有股          88,140,000       81,360,000 
境内上市人民币普通股       19,200,000            - 
境内上市外资股          81,900,000       75,600,000 
                 193,912,460       159,574,158 
  建议A 股每股股利人民币0.24 元,B 股每股股利人民币0.39 元。(2000:B 股每股股利人民币0.36 元)。 
  16 应交税金 
                2001年12月31日     2000年12月31日 
应交/(预缴)企业所得税       18,078,423       (2,179,712) 
应交增值税/(尚未抵扣的增值税)   24,957,239      (52,776,321) 
其他                1,812,002       1,376,597 
                 44,847,664      (53,579,436) 
  17 预提费用 
                2001年12月31日     2000年12月31日 
短期借款利息            5,633,145       5,988,476 
出口佣金              6,538,514       9,522,157 
其他                5,753,961       2,138,959 
                 17,925,620       17,649,592 
  短期借款利息5,633,145 元系本公司于2001 年预提的第四季度借款利息,按借款合同,将于2002 年支付。 
  出口佣金6,538,514 元系本公司根据佣金合同计提的2001 年出口佣金,将于2002年支付。 
  18 股本 
            2001年 
            1月1日      增发   配股  送股 公积金转股 
尚未流通股 
发起人股      226,000,000       -    -   -    - 
其中: 
国家持有股          -       -    -   -    - 
境内法人持有股   226,000,000       -    -   -    - 
外资法人持有股        -       -    -   -    - 
其他             -       -    -   -    - 
募集法人股          -       -    -   -    - 
内部职工股          -       -    -   -    - 
优先股或其他         -       -    -   -    - 
其中:转配股         -       -    -   -    - 
尚未流通股合计   226,000,000       -    -   -    - 
已上市流通股 
境内上市的人民币 
普通股            -  80,000,000    -   -    - 
境内上市的外资股  210,000,000       -    -   -    - 
境外上市的外资股       -       -    -   -    - 
其他             -       -    -   -    - 
已上市流通股合计  210,000,000  80,000,000    -   -    - 
股本总数      436,000,000  80,000,000    -   -    - 

                          2001年 
           其他      小计      12月31日 
尚未流通股 
发起人股        -        -    226,000,000 
其中: 
国家持有股       -        -         - 
境内法人持有股     -        -    226,000,000 
外资法人持有股     -        -         - 
其他          -        -         - 
募集法人股       -        -         - 
内部职工股       -        -         - 
优先股或其他      -        -         - 
其中:转配股      -        -         - 
尚未流通股合计     -        -    226,000,000 
已上市流通股 
境内上市的人民币 
普通股         -    80,000,000     80,000,000 
境内上市的外资股    -        -    210,000,000 
境外上市的外资股    -        -         - 
其他          -        -         - 
已上市流通股合计    -    80,000,000    290,000,000 
股本总数        -    80,000,000    516,000,000 
  2001 年本公司发行了每股面值为人民币1 元的普通股共计80,000,000股,由普华永道中天会计师事务所有限公司为此次增发出具了验字(2001)第(20)号验资报告。 
  19 资本公积 
             2001年 
             1月1日    本年增加数    本年减少数 
股本溢价       833,824,046   1,240,572,326        - 
其他未分类资本公积  120,156,460         -        - 
           953,980,506   1,240,572,326        - 

                2001年 
               12月31日 
股本溢价         2,074,396,372 (1) 
其他未分类资本公积     120,156,460 
             2,194,552,832 
  (1)2001 年本公司发行了每股面值为人民币1 元的普通股共计80,000,000 股,以溢价在上海证券交易所发行,发行价格为每股人民币16.80 元,总值为人民币1,344,000,000 元。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的验字(2001)第(20)号验资报告,截至2001 年3 月30 日止,本公司收到由南方证券有限公司转入已扣除代付上市费用人民币34,023,923 元的募股资金人民币计1,309,976,077 元,扣除本公司自行发生的其他上市费用计人民币9,457,725元后,本公司实际净获募股资金人民币1,300,518,352 元,其中股本金人民币80,000,000 元,资本公积人民币1,220,518,352 元。 
  此外,本公司已将2001 年6 月收到的募集资金冻结期间产生的利息收入人民币20,053,974 元计入资本公积。 
  20 盈余公积 
        法定盈余公积 金任意盈余公积金 法定公益金   合计 
2001年1月1日   72,642,377      -    56,733,165  129,375,542 
本年增加     23,068,389      -    11,534,195   34,602,584 
2001年12月31日  95,710,766      -    68,267,360  163,978,126 
  21 未分配利润 
                    人民币元 
2001年1月1日余额           43,088,205 
加:本年实现的净利润         230,683,893 
其它转入                    - 
减:提取法定盈余公积         (23,068,389) 
提取法定公益金            (11,534,195) 
提取任意盈余公积                - 
董事会提议分派的现金股利      (189,240,000) 
转作股本的普通股股利              - 
2001年12月31日余额          49,929,514 
  根据本公司董事会于2002 年4 月11 日的决议,本公司2001 年度税后利润的分配方案为: 
  (1) 提取10%法定公积金; 
  (2) 提取5%法定公益金; 
  (3) 支付普通股股利人民币189,240,000 元。 
  另按于2000 年9 月20 日临时股东大会的决议,增资发行的A 股股东不享受发行前滚存的未分配利润,自A 股增发募集资金到位后当月起利润由A 股股东和B 股股东共享。 
  董事会就有关上述利润分配方案的决议尚待股东大会审议批准。 
  22 主营业务收入及主营业成本 
           2001年度            2000年度 
产品类别  主营业务收入  主营业务成本  主营业务收入  主营业务成本 
无毛绒    145,760,335   127,916,883   85,358,842   85,055,905 
羊绒纱    459,815,918   432,394,363   159,656,406   101,427,647 
羊绒衫   1,446,919,026   966,650,748  1,128,872,390   662,321,350 
其他     375,452,540   280,879,605   447,930,518   303,170,327 
      2,427,947,819  1,807,841,599  1,821,818,156  1,151,975,229 
           2001年度            2000年度 
      主营业务收入  主营业务成本  主营业务收入  主营业务成本 
国内销售  1,549,610,165  1,151,467,908  1,014,007,676   706,304,586 
国外销售   878,337,654   656,373,691   807,810,480   445,670,643 
      2,427,947,819  1,807,841,599  1,821,818,156  1,151,975,229 
  23 财务费用 
           2001年       2000年 
利支出      27,696,071    55,026,395 
减:利息收入    (10,613,217)   (5,033,604) 
汇兑损失        281,420    2,650,029 
减:汇兑收益     (354,015)    (43,571) 
其他         3,655,351    1,832,465 
          20,665,610    54,431,714 
  24 投资收益 
                    2001年度     2000年度 
年末按权益法调整的被投资公司 
所有者权益净增减的金额          558,765         - 
以成本法核算的被投资公司 
宣告发放的股利              477,403      454,301 
股权投资差额摊销             70,497         - 
股权投资转让损失           (5,984,999)     (452,199) 
                   (4,878,334)      2,102 
  25 支付的其他与经营活动有关的现金 
                  2001年 
广告费              48,693,086 
绒山羊改良及草牧场建设费用    35,000,000 
租赁费              21,035,996 
出口佣金             16,277,941 
运输费               9,448,419 
包装费               8,636,969 
商场费用              7,613,391 
代理费               7,530,794 
市场建设费             7,086,927 
其他               32,420,003 
                 193,743,526 
  26 支付的其他与筹资活动有关的现金 
                          2001年 
募集资金自行发生的其他上市费用           9,457,725 
  27 支付的其他与投资活动有关的现金 
  本年度无支付的其他与投资活动有关的现金。 
  (六) 母公司会计报表主要项目注释 
  1. 应收账款及其它应收款 
应收账款 
           2001年12月31日      2000年12月31日 
应收账款        150,026,105       208,992,992 
减:坏帐准备      (10,635,680)       (11,215,099) 
            139,390,425       197,777,893 
  应收帐款账龄及其相应的坏帐准备分析如下: 
                2001年12月31日 
          金额     比例(%)    坏账准备 
账龄: 
1 年以内    140,798,409     94%    (1,407,984) 
1-2 年          -     -         - 
2-3 年       302,599     -      (302,599) 
3 年以上     8,925,097     6%    (8,925,097) 
        150,026,105    100%    (10,635,680) 

              2000年12月31日 
          金额     比例(%)   坏账准备 
账龄: 
1 年以内    198,911,628    95%   (1,711,868) 
1-2 年      1,156,267    1%    (578,134) 
2-3 年       490,550    -     (490,550) 
3 年以上     8,434,547    4%   (8,434,547) 
        208,992,992   100%   (11,215,099) 
  其它应收款 
          2001年12月31日       2000年12月31日 
其它应收款      223,572,107         47,750,435 
减:坏帐准备     (14,331,710)        (11,374,688) 
           209,240,397         36,375,747 
  其他应收款账龄及其相应的坏帐准备分析如下: 
           2001年12月31日 
         金额      比例(%)        坏账准备 
账龄: 
1 年以内   204,558,626     91%         (954,587) 
1-2 年      304,716      -         (152,358) 
2-3 年     17,192,369      8%       (11,708,369) 
3 年以上    1,516,396      1%        (1,516,396) 
       223,572,107     100%       (14,331,710) 
           2000年12月31日 
          金额      比例(%)      坏账准备 
账龄: 
1 年以内     24,417,117    51%       (288,865) 
1-2 年      17,192,369    36%      (4,944,874) 
2-3 年           -     -          - 
3 年以上      6,140,949    13%      (6,140,949) 
         47,750,435    100%     (11,374,688) 
  截至2001 年12 月31 日,应收款项中无持有本公司股权5%(含5%)以上股东的欠款。 
  年末应收账款前五名单位及金额列示如下: 
               应收金额        占应收账款总额 
                             的比例% 
北京样板厂         23,386,620           15.59% 
呼市昭君商场          761,695           0.51% 
天津维信            646,515           0.43% 
海南东联药业有限公司制药厂   627,793           0.42% 
包头商检专卖店         620,000           0.41% 
              26,042,623           17.36% 
  年末其他应收账款前五名单位及金额列示如下: 
               应收金额         占其他应收账款 
                             总额的比例% 
东胜市财政局         20,000,000            8.95% 
阿左旗农牧业发展基金委员会  3,000,000            1.34% 
鄂托克旗人民政府       3,000,000            1.34% 
乌中旗财政局         3,000,000            1.34% 
杭锦旗财政局         2,000,000            0.90% 
               31,000,000           13.87% 
  2.长期投资 
          2001年1月1日      本年增加 
            金额          金额 
长期股权投资- 
子公司      140,829,053       260,770,746 
联营企业      3,660,268       25,621,461 
股权投资差额        -       (2,727,184) 
         144,489,321       283,665,023 
           本年减少        2001年12月31日 
            金额          金额 
长期股权投资- 
子公司       (19,494,399)       382,105,400   (1) 
联营企业           -        29,281,729   (2) 
股权投资差额       70,497        (2,656,687)   (3) 
          (19,423,902)       408,730,442 
  (1) 子公司 
占被投资公司 
投资 
起止 
期限      注册资本比例     投资金额       累计权益变动 
       2001年  2001年  2001年    2001年     2001年 
       1月1日  12月31日  1月1日    12月31日    1月1日 
东 1996. 
伟 1至 
公 无截 
司 止日   50.00%  88.50%  28,219,060  71,012,927   20,263,533 
东 1996. 
昊 1至 
公 2004. 
司 9     24.00%  10.00%  14,220,245   5,925,102   19,198,724 
东 1996. 
奇 6至    70.00%  70.00%  7,520,588   7,520,588   10,875,680 
公 无截 
司 止日 
东 2001. 
华 7至 
公 2016. 
司 12      -  95.41%      -  166,811,640        - 
三 2001. 
叶 7至 
公 2012. 
司 2       -  60.07%      -  15,149,119        - 
三 2001. 
友 7.至 
公 2011. 
司 2       -  71.77%      -  25,533,172        - 
东 1996. 
马 1至 
公 2015. 
司 3     70.00%  70.00%  11,420,972  11,420,972    2,872,187 
东 1997. 
冠 1至 
公 2019. 
司 6     37.96%  37.96%  1,898,000   1,898,000     91,766 
东 1997. 
建 1至 
公 2010. 
司 5     46.09%  46.09%  2,298,810   2,298,810     529,859 
东 1997. 
昱 1至 
公 2015. 
司 7     56.31%  56.31%  13,514,400  13,514,400    2,298,587 
进 
出 
口 无约 
公 定期 
司 限   100.00%  100.00%  10,000,000  10,000,000   (10,000,000) 
工 
贸 无约 
中 定期 
心 限   100.00%  100.00%  30,630,000  30,630,000   (25,023,359) 
                119,722,075  361,714,730   21,106,977 

投资 
起止     累计权益变动             帐面余额 
期限       本年    2001年     2001年    2001年 
        增减额    12月31日    1月1日    12月31日 
东 1996. 
伟 1至 
公 无截 
司 止日    (4,367,304)  15,896,229   48,482,593   86,909,156 
东 1996. 
昊 1至 
公 2004. 
司 9     (14,263,580)  4,935,144   33,418,969   10,860,246 
东 1996. 
奇 6至     2,923,994  13,799,674   18,396,268   21,320,262 
公 无截 
司 止日 
东 2001. 
华 7至 
公 2016. 
司 12     7,424,098   7,424,098       -   174,235,738 
三 2001. 
叶 7至 
公 2012. 
司 2      1,802,612   1,802,612       -   16,951,731 
三 2001. 
友 7.至 
公 2011. 
司 2      1,433,538   1,433,538       -   26,966,710 
东 1996. 
马 1至 
公 2015. 
司 3     (2,594,599)   277,588   14,293,159   11,698,560 
东 1997. 
冠 1至 
公 2019. 
司 6      (669,508)   (577,742)   1,989,766   1,320,258 
东 1997. 
建 1至 
公 2010. 
司 5      (827,552)   (297,693)   2,828,669   2,001,117 
东 1997. 
昱 1至 
公 2015. 
司 7      (281,811)  2,016,776   15,812,987   15,531,176 
进 
出 
口 无约 
公 定期 
司 限         -  (10,000,000)       -       - 
工 
贸 无约 
中 定期 
心 限     8,703,805  (16,319,554)   5,606,641   14,310,446 
        (716,307)  20,390,670  140,829,052  382,105,400 
  占子公司累计权益 
                      2001年度 
期初数                  21,106,977 
应占子公司本期利润份额          32,294,329 
子公司分配股利             (21,811,380) 
处置权益投资              (11,199,256) 
期末数                  20,390,670 
  (2) 联营公司 
         占被投资公司 
   投资起 
   止期限    注册资本比例      投资金额 
         2001年   2001年   2001年    2001年  2001年 
         1月1日  12月31日   1月1日   12月31日  1月1日 
河北 
鄂尔 2001.7 
多斯 至 
公司 2009.12     -   26.22%      -  13,263,367    - 
   2001.12 
东茂 至 
公司 2010.12     -   40.32%      -  11,799,329    - 
   1997.1 
东昌 至 
公司 2011.4   45.00%  45.00%  1,800,000   1,800,000    - 
山虎 无约定 
公司 期限    20.00%  20.00%  1,860,268   1,860,268    - 
                   3,660,268  28,722,964    - 

     累计权益变动           帐面余额 
       本年增    2001年   2001年     2001年 
        减额   12月31日   1月1日     12月31日 
河北 
鄂尔 
多斯 
公司     558,765   558,765       -   13,822,132 
东茂 
公司        -      -       -   11,799,329 
东昌 
公司        -      -   1,800,000   1,800,000 
山虎 
公司        -      -   1,860,268   1,860,268 
       558,765   558,765   3,660,268   29,281,729 
  (3) 股权投资差额 
               摊销期 
          初始金额    限  本年摊销  累计摊销  摊余价值 
东伟公司     (12,815,267)   10  640,763  640,763  (12,174,504) 
东华公司      5,407,460   10 (270,373) (270,373)  5,137,087 
三叶公司      1,898,582   10  (94,929)  (94,929)  1,803,653 
三友公司      3,007,927   10 (150,397) (150,397)  2,857,530 
河北鄂尔多斯公司  1,091,333    8  (54,567)  (54,567)  1,036,766 
东茂公司     (1,317,219)   9     -     -  (1,317,219) 
合计       (2,727,184)      70,497   70,497  (2,656,687) 
  3. 主营业务收入 
          2001年度      2000年度 
无毛绒       209,558,693    108,145,855 
羊绒纱       682,814,680    312,433,715 
羊绒衫       940,599,701    724,372,632 
其他        134,609,387    284,725,745 
         1,967,582,461   1,429,677,947 
  4 主营业务成本 
           2001年度         2000 年度 
无毛绒      185,653,291         107,842,918 
羊绒纱      681,595,507         262,162,635 
羊绒衫      660,008,097         509,225,878 
其他       104,985,836         199,635,593 
        1,632,242,731        1,078,867,024 
  5 投资收益 
                 2001 年度      2000 年度 
年末按权益法调整的被投资子公 
司所有者权益净增减的金额     32,294,329      38,199,366 
年末按权益法核算的被投资联营 
公司所有者权益净增减的金额      558,765          - 
以成本法核算的被投资公司 
所宣告发放的股利           477,402       454,301 
股权投资差额摊销           70,497          - 
股权投资转让损失         (5,984,999)      (452,199) 
                 27,415,994      38,201,468 
  (八) 关联方关系及其交易 
  1 存在控制关系的关联方 
企业名称       注册地址    主要业务     与本公司关系 
内蒙古鄂尔多斯羊  内蒙古东胜市达   羊绒系列产品    母公司 
绒鄂尔多斯集团   拉特南路102 号   项目投资 
内蒙古东伟羊绒制  内蒙古东胜市乌   生产和销售羊    子公司 
品有限公司     审东街1 号     绒制品 
内蒙古东昊羊绒制  内蒙古东胜市白   生产和销售羊 
品有限公司     天马路5 号     绒制品       子公司 
深圳鄂尔多斯羊绒  深圳罗湖区莲塘   生产和销售羊 
制品有限公司    鹏基工业区(709   绒制品       子公司 
          栋4 楼) 
内蒙古鄂尔多斯东  鄂尔多斯市东胜   生产和销售羊 
华羊绒精纺织有限  区白天马路2 号   绒制品       子公司 
公司 
大连三叶针织有限  大连经济技术开   生产和销售羊    子公司 
公司        发区松江路1 号   绒制品 
大连三友毛绒制品  大连经济技术开   生产和销售羊    子公司 
有限公司      发区兴城路9 号   绒制品 
内蒙古东马羊绒制  内蒙古东胜市达   生产和销售羊 
品有限公司     拉特南路102 号   绒制品       子公司 
内蒙古东冠羊绒制  内蒙古东胜市达   生产和销售羊 
品有限公司     拉特南路29 号   绒制品       子公司 
内蒙古东昱羊绒制  内蒙古东胜市达   生产和销售羊 
品有限公司     拉特南路29 号   绒制品       子公司 
内蒙古东建羊绒制  鄂尔多斯市东胜   生产和销售羊 
品有限公司     区达拉特南路33   绒制品       子公司 
          号 
内蒙古鄂尔多斯纺  内蒙古东胜市白 
织品进出口有限公  天马路5号     销售羊绒制品    子公司 
司 
北京东胜鄂尔多斯  北京海淀大街甲 
工贸中心      级36 号      销售羊绒制品    子公司 

企业名称        经济性质或类型    法定代表人 
内蒙古鄂尔多斯羊     国有企业        王林祥 
绒鄂尔多斯集团 
内蒙古东伟羊绒制     中外合资企业      王林祥 
品有限公司 
内蒙古东昊羊绒制 
品有限公司        中外合资企业      王林祥 
深圳鄂尔多斯羊绒 
制品有限公司       中外合资企业      王林祥 
内蒙古鄂尔多斯东 
华羊绒精纺织有限     中外合资企业      王林祥 
公司 
大连三叶针织有限     中外合资企业      王林祥 
公司 
大连三友毛绒制品     中外合资企业      王林祥 
有限公司 
内蒙古东马羊绒制 
品有限公司        中外合资企业      王林祥 
内蒙古东冠羊绒制 
品有限公司        有限责任公司      王林祥 
内蒙古东昱羊绒制 
品有限公司        有限责任公司      王林祥 
内蒙古东建羊绒制 
品有限公司        有限责任公司      王林祥 
内蒙古鄂尔多斯纺 
织品进出口有限公     有限责任公司      王林祥 
司 
北京东胜鄂尔多斯 
工贸中心         有限责任公司       张海 
  2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
                      2001年 
                      1月1日    本年增加数 
内蒙古鄂尔多斯羊绒鄂尔多斯集团    484,410,000    275,970,000 
内蒙古东伟羊绒制品有限公司       57,270,000         - 
内蒙古东昊羊绒制品有限公司       59,563,600         - 
深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司      8,880,000         - 
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司  56,500,198    114,404,777 
大连三叶针织有限公司          23,582,310         - 
大连三友毛绒制品有限公司        32,895,932         - 
内蒙古东马羊绒制品有限公司       12,886,192         - 
内蒙古东冠羊绒制品有限公司       5,000,000         - 
内蒙古东建羊绒制品有限公司       4,987,655         - 
内蒙古东昱羊绒制品有限公司       24,000,000         - 
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限公司   10,000,000         - 
北京东胜鄂尔多斯工贸中心        30,630,000         - 

                               2001年 
                     本年减少数     12月31日 
内蒙古鄂尔多斯羊绒鄂尔多斯集团           -    760,380,000 
内蒙古东伟羊绒制品有限公司             -     57,270,000 
内蒙古东昊羊绒制品有限公司             -     59,563,600 
深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司            -     8,880,000 
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司        -    170,904,975 
大连三叶针织有限公司                -     23,582,310 
大连三友毛绒制品有限公司              -     32,895,932 
内蒙古东马羊绒制品有限公司             -     12,886,192 
内蒙古东冠羊绒制品有限公司             -     5,000,000 
内蒙古东建羊绒制品有限公司             -     4,987,655 
内蒙古东昱羊绒制品有限公司             -     24,000,000 
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限公司         -     10,000,000 
北京东胜鄂尔多斯工贸中心              -     30,630,000 
  3 本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份或权益及其变化 
             2001年1月1日      本期增加 
             金额   %    金额      % 
内蒙古东伟羊绒制品 
有限公司        28,219,060 50.00  42,793,867  38.50 
内蒙古东昊羊绒制品 
有限公司        14,220,245 24.00       -    - 
深圳鄂尔多斯羊绒制 
品有限公司       7,520,588 70.00       -    - 
内蒙古鄂尔多斯东华 
羊绒精纺织有限公司       -   -  166,811,640  95.41 
大连三叶针织有限公 
司               -   -  15,149,119  60.07 
大连三友毛绒制品有 
限公司             -   -  25,533,172  71.77 
内蒙古东马羊绒制品 
有限公司        11,420,972 70.00       -    - 
内蒙古东冠羊绒制品 
有限公司        1,898,000 37.96       -    - 
内蒙古东昱羊绒制品 
有限公司        13,514,400 56.31       -    - 
内蒙古东建羊绒制品 
有限公司        2,298,810 46.09       -    - 
内蒙古鄂尔多斯纺织 
品进出口有限公司    10,000,000 100.00       -    - 
北京东胜鄂尔多斯工 
贸中心         30,630,000 100.00       -    - 

                本期减少      2001年12月31日 
              金额     %     金额     % 
内蒙古东伟羊绒制品 
有限公司            -    -  71,012,927    88.50 
内蒙古东昊羊绒制品 
有限公司       (8,295,143)  14.00   5,925,102    10.00 
深圳鄂尔多斯羊绒制 
品有限公司           -    -   7,520,588    70.00 
内蒙古鄂尔多斯东华 
羊绒精纺织有限公司       -    -  166,811,640    95.41 
大连三叶针织有限公 
司               -    -  15,149,119    60.07 
大连三友毛绒制品有 
限公司             -    -  25,533,172    71.77 
内蒙古东马羊绒制品 
有限公司            -    -  11,420,972    70.00 
内蒙古东冠羊绒制品 
有限公司            -    -   1,898,000    37.96 
内蒙古东昱羊绒制品 
有限公司            -    -  13,514,400    56.31 
内蒙古东建羊绒制品 
有限公司            -    -   2,298,810    46.09 
内蒙古鄂尔多斯纺织 
品进出口有限公司        -    -  10,000,000   100.00 
北京东胜鄂尔多斯工 
贸中心             -    -  30,630,000   100.00 
  4 本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份或权益及其变化(续) 
  -根据本公司与鄂尔多斯羊绒集团有限公司(“鄂尔多斯集团”)于2001 年6 月21 日签署的《股权转让协议书》,本公司将持有的东昊公司24%股权中的14%以人民币1,350.94 万元的价格转让给鄂尔多斯集团。股权转让基准日为2001 年7 月1 日。 
   根据鄂尔多斯集团签署的授权书,鄂尔多斯集团将其持有的东昊51%的表决权以授权方式全权授予本公司,自1996 年1 月1 日起生效,为期10 年。因此,本公司享有对东昊的实质控制权,并且依据本公司所持有的该公司股权对其财务报表进行合并。 
  -根据本公司与香港南泰有限公司于2001 年5 月20 日签署的《股权转让协议》,香港南泰公司将其所持有的东伟公司50%股权中的38.5%以人民币2,997.86万元的价格转让给本公司。股权转让基准日为2001 年7 月1 日。 
  -根据本公司与鄂尔多斯集团分别于2001 年6 月26 日和8 月24 日签署的《股权转让协议》和《股权转让协议(补充)》,鄂尔多斯集团将其持有的东华公司95.41%的股权以总价人民币17,221.91 万元分两期全部转让给本公司。股权转让基准日均为2001 年7 月1 日。本公司已将东华公司自2001 年7 月1 日起纳入合并范围。 
  -根据本公司与鄂尔多斯集团于2001 年6 月26 日签署的《股权转让协议书》,鄂尔多斯集团将其持有的三叶公司65%股权中的60.07%以人民币1,704.77 万元的价格转让给本公司。股权转让基准日为2001 年7 月1 日。本公司已将三叶公司自2001 年7 月1 日起纳入合并范围。 
  -根据本公司与鄂尔多斯集团于2001 年6 月26 日签署的《股权转让协议书》,鄂尔多斯集团将其持有的三友公司75%股权中的71.77%以人民币2,854.11 万元的价格转让给本公司。股权转让基准日为2001 年7 月1 日。本公司已将三友公司自2001 年7 月1 日起纳入合并范围。 
  上述收购及转让价格均以中喜会计师事务所对被转让公司的资产评估结果为依据,由转股双方协商制定。上述收购、转让价格及比例已于2001 年6 月20 日经股东大会批准。 
  2000 年1 月1 日,本公司处置了东冠、东昱及东建的部分股权。根据买方签署的授权书,买方将其持有的东冠及东建的17.04%及20.01%的表决权以授权方式全权授予本公司,自2000 年1 月1 日起生效,为期5 年。因此,本公司继续享有对东冠及东建的实质控制权,并且依据本公司所持有的股权对上述公司财务报表进行合并。 
  5 不存在控制关系的关联方的性质 
企业名称                       与本企业的关系 
内蒙古东昌羊绒制品有限公司             本企业之联营企业 
包头山虎羊绒制品有限公司              本企业之联营企业 
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司            本企业之联营企业 
鄂尔多斯东茂羊绒制品有限责任公司          本企业之联营企业 
内蒙古天骄大酒店有限公司              鄂尔多斯集团之子公司 
鄂尔多斯集团美国公司                鄂尔多斯集团之子公司 
德国中国开司米有限公司               鄂尔多斯集团之子公司 
英国鄂尔多斯集团欧洲公司              鄂尔多斯集团之子公司 
鄂尔多斯集团香港有限公司              鄂尔多斯集团之子公司 
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司           鄂尔多斯集团之子公司 
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司         鄂尔多斯集团之子公司 
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司             鄂尔多斯集团之子公司 
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司           鄂尔多斯集团之子公司 
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司         鄂尔多斯集团之子公司 
内蒙古奥伊勒电子有限公司              鄂尔多斯集团之子公司 
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司         鄂尔多斯集团之子公司 
深圳鄂尔多斯商贸公司                鄂尔多斯集团之子公司 
  根据2001 年11 月20 日董事会决议,本公司以人民币10,482,110 元于2001 年12 月31 日投资鄂尔多斯东茂羊绒制品有限责任公司, 出资比例40.32%。 
  6 关联交易 
  (1) 定价政策 
  本公司所销售的产品价格由母公司规定。 
  除在本报告其他部分列示的关联交易外,关联公司交易还将在下面列示。董事会认为所有与关联公司的交易均符合正常商业条款。 
(2) 关联方名称      交易内容     2001年度      2000年度 
内蒙古东昌羊绒     购入产成品     24,275,459    13,983,454 
制品有限公司销     售产成品          -    10,859,851 
            销售原材料     23,869,793        - 
            销售其它      2,929,900        - 
            短期贷款      4,000,000        - 
德国中国开司米 
有限公司        销售产成品     5,506,505    17,579,741 
鄂尔多斯集团 
美国公司        销售产成品     6,347,225    22,438,489 
英国鄂尔多斯集团 
欧洲公司        销售产成品     5,059,124    3,674,832 
内蒙古天骄大酒店 
有限公司        销售产成品     7,361,101    6,315,567 
河北鄂尔多斯羊绒制品  购入原材料     31,980,180        - 
有限公司        销售原材料     17,806,605    27,597,389 
            支付委托加工费   4,204,652        - 
            短期借款      10,000,000        - 
(2) 关联方名称      交易内容      2001年度    2000年度 
内蒙古鄂尔多斯帝财 
羊绒制品有限公司     购入产成品      1,236,635      - 
内蒙古东乔建筑      购入产成品     17,991,392      - 
陶瓷有限公司       销售原材料     13,716,174      - 
             短期贷款       5,500,000      - 
内蒙古鄂尔多斯电子 
有限责任公司       短期贷款      11,000,000      - 
鄂尔多斯集团东茂羊绒 
制品有限责任公司     支付委托加工费    4,933,109      - 
鄂尔多斯集团       短期贷款      328,400,918 148,339,000 (i) 
             利息收入       5,713,362  4,429,771 
  (i) 鄂尔多斯集团按银行同期6 个月短期贷款利率5.58%向本公司支付利息。该贷款已于2001 年7 月前还清。详情如下: 
  鄂尔多斯集团借款 
               2001年度        2000年度 
期初余额               -       148,339,000 
本年新增贷款        328,400,918        82,230,000 
本年偿还         (328,400,918)      (230,569,000) 
期末余额 
  (3) 关联方应收应付款项余额 
(a) 应收帐款          2001年度      2000年度 
包头山虎羊绒制品有限公司    4,777,991      4,777,991 
内蒙古天骄大酒店有限公司    8,034,259 
               12,812,250      4,777,991 
(b) 其他应收款          2001年度       2000年度 
鄂尔多斯集团          4,762,631           - 
鄂尔多斯集团香港有限公司        -      12,830,059 
鄂尔多斯集团东茂羊绒制品 
有限责任公司          1,849,489           - 
                6,612,120      12,830,059 
(c) 应付帐款          2001年度       2000年度 
河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司   8,563,205      5,458,905 
内蒙古鄂尔多斯电子有限 
责任公司             1,794,177          - 
                10,357,382      5,458,905 
(d) 其他应付款          2001年度      2000年度 
鄂尔多斯集团           7,901,537      7,807,828 
深圳鄂尔多斯商贸公司       2,146,930          - 
                10,048,467      7,807,828 
  (4) 本公司已与鄂尔多斯集团签定了以下协议: 
  根据1995 年6 月1 日签署的土地使用权租赁协议,本公司向鄂尔多斯集团租用本公司生产设施占地之土地使用权。在有效期限50 年内,年租金为人民币1,785,600 元。 
  根据本公司与鄂尔多斯集团于1995 年8 月1 日签订的公共设施供应协议,鄂尔多斯集团将在协议有效期限20 年内向本公司提供水、电、汽等服务,该协议自1995 年3 月31 日开始生效。在2001 年本公司向鄂尔多斯集团所支付的水、电、汽等服务费约为人民币7,146,051 元(2000 年约为人民币6,698,521 元)。 
  根据签订于1995 年8 月1 日的运输服务协议,鄂尔多斯集团以市场价格向本公司提供运输服务。该协议自1995 年3 月31 日起开始生效。在2001年向鄂尔多斯集团所支付的运输服务费等约为人民币13,671,327 元(2000 年约为人民币5,630,000 元)。 
  (九) 承诺事项 
  资本性承诺事项- 
  资产负债表日,本公司无重大已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺事项。 
  经营租赁承诺事项- 
           2001年12月31日        2000 年12 月31 日 
一年以内         1,785,600         1,785,600 
一年至二年以内      1,785,600         1,785,600 
二年至三年以内      1,785,600         1,785,600 
三年以上         71,424,000        73,209,600 
             76,780,800        78,566,400 
  (十)或有事项 
  资产负债表日,本公司无重大的或有事项。 
  (十一)会计科目及对比数字 
  若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整,以符合自2001 年1 月1 日起施行的《企业会计制度》及《公开发行证券公司信息披露规则第15 号-财务报告的一般规定》的要求。 
  (十二)管理层补充资料 
  2001 年12 月31 日资产减值准备明细表 
  会企01 表附表1 
  金额单位:人民币元 
项目              2001年1月1日       本年增加 
             合并     母公司    合并   母公司 
一、坏帐准备合计    38,151,888  22,589,787  11,276,366  8,229,295 
其中:应收帐款     26,777,200  11,215,099  4,155,170  3,824,938 
其他应收款       11,374,688  11,374,688  4,737,787  2,957,024 
预付帐款             -      -  2,383,408  1,447,335 
二、短期投资跌价准备       -      -      -      - 
合计 
其中:股票投资          -      -      -      - 
债券投资             -      -      -      - 
三、存货跌价准备合计  49,025,640  34,531,853  2,131,111      - 
其中:库存商品          -      -  2,131,111      - 
原材料              -      -      -      - 
四、长期投资减值准备       -      -      -      - 
合计 
其中:长期股权投资        -      -      -      - 
长期债权投资           -      -      -      - 
五、固定资产减值准备       -      -      -      - 
合计 
其中:房屋、建筑物        -      -      -      - 
机器设备             -      -      -      - 
六、无形资产减值准备       -      -      -      - 
其中:专利权           -      -      -      - 
商权权              -      -      -      - 
七、在建工程减值准备       -      -      -      - 
八、委托贷款减值准备       -      -       -      - 

项目           本年转回         2001年12月31日 
          合并        母公司   合并    母公司 
一、坏帐准备合计   (4,521,219) (4,404,357)  44,907,034  26,414,725 
其中:应收帐款    (4,521,219) (4,404,357)  26,411,151  10,635,680 
其他应收款           -      -  16,112,475  14,331,710 
预付帐款            -      -  2,383,408   1,447,335 
二、短期投资跌价准备      -      -      -       - 
合计 
其中:股票投资         -      -      -       - 
债券投资            -      -      -       - 
三、存货跌价准备合计      -      -  51,156,751  34,531,853 
其中:库存商品         -      -  2,131,111       - 
原材料             -      -      -       - 
四、长期投资减值准备      -      -      -       - 
合计 
其中:长期股权投资       -      -      -       - 
长期债权投资          -      -      -       - 
五、固定资产减值准备      -      -      -       - 
合计 
其中:房屋、建筑物       -      -      -       - 
机器设备            -      -      -       - 
六、无形资产减值准备      -      -      -       - 
其中:专利权          -      -      -       - 
商权权             -      -      -       - 
七、在建工程减值准备      -      -      -       - 
八、委托贷款减值准备      -      -      -       - 
  企业负责人:王林祥  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:王贵生 
  (十二)备查文件目录 
  包括下列文件: 
  1、载有法人代表、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 
  2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
  3、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
  4、在其他证券市场公布的年度报告。