内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009 年第一季度报告600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600295 内蒙古鄂尔多斯
羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 张志 在外地出差
独立董事 高志凯 在外地出差
董事 刘凤双 在外地出差
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 16,223,617,033.00 15,724,869,737.00 3.17
所有者权益（或股东权益）(元) 3,684,373,852.00 3,651,577,802.00 0.9
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.57 3.54 0.85
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 181,461,310.00 -237
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1758 -237
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 32,796,050.00 32,796,050.00 -73.25
基本每股收益(元) 0.03 0.03 -75
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.03 0.03 -72.73
稀释每股收益(元) 0.03 0.03 -75
全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 0.89
减少2.6 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.88 0.88
减少2.68 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 55,009
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,753
少数股东权益影响额 -12,187
所得税影响额 17,581
合计 395,156600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,778
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
中国平安人寿保险股份
有限公司－传统－普通
保险产品
22,803,648 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
11,494,008 境内上市外资股
中国工商银行－广发稳
健增长证券投资基金
9,000,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富
均衡增长股票型证券投
资基金
7,999,916 人民币普通股
CHINA EVERBRIGHT
SECURITIES (HK) LTD.
5,443,300 境内上市外资股
中信证券－中信－中信
理财2 号集合资产管理
计划
4,976,900 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
4,854,069 境内上市外资股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
4,000,000 人民币普通股
瑞扬投资有限公司 3,655,579 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
3,205,857 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司的营业收入111021 万元，同比下降39.52%；归属于母公司股东的净利润3280 万元，同比
下降73.25%。公司的营业收入和净利润同比大幅度下降的主要原因为：
（1）电冶板块，受国际金融危机影响，公司硅铁、硅锰销售情况大幅度下滑，销量和销售价格的大幅
度下滑，是影响公司效益同比大幅度下降的主要原因。
随着国家宏观调控政策落实见效，公司本年度未来经济周期经济效益将逐渐体现。
（2）羊绒服装板块，公司于2008 年第二季度开始改革内销系统，原有的自营代销模式经改造后变成
商户的加盟买断模式。原自营代销模式下，是以终端的产品最终出售确认销售，由于羊绒服装销售旺
季在每年的第一、第四季度，因此一季度的销售利润较高；新的加盟买断模式，是以公司发给加盟商
货物确认销售，打破了羊绒服装销售旺季确认销售的旧规则，因而导致表象反映的一季度公司利润下
降。
随着公司未来订货的落实，交货旺季的来临，公司将迎来新的销售高潮。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年3 月18 日中国证券监督管理委员会举行了2009 年第12 次发审委会议审核了本公司提交的非
公开发行股票的申请文件，会议以投票方式对本公司的非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未
达到3 票，申请未获得通过。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第31 号）600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒
制品股份有限公司2009 年第一季度报告
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的有关规定，中国证监会作出不予核准的决定。本公司如再次申请发行证券，在决定作出的6 个月后，
向中国证监会提交申请文件
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东集团公司承诺：集团公司持有的非流通股股份自获得A 股市场上市流通权之
日起，至少在12 个月内不上市交易或者转让；在获得A 股市场上市流通权之日起至本公司2007 年度
财务决算报告被股东大会审议通过后第10 个交易日前且届满24 个月前不上市交易；在上述限售期届
满后的12 个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份
总数的5%；但为维护股价增持部分不受上述限制，除遵守上述股改承诺中关于股份减持的承诺外，集
团公司目前持有公司420,000,000 股股份，在公司2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第10
个交易日后的36 个月内（2008 年6 月3 日至2011 年6 月3 日），若公司股票价格低于20 元（该价
格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司董事会审议通过了2008 年利润分配预案，2008 年度母公司口径净利润为195,494,408
元。按照母公司口径审计后净利润计提10%的法定公积金19,549,441 元，加 上期可供分配利润（母
公司数据）303,237,651 元，本年度可供分配利润为479,182,618 元，本次股利分配拟按以2008 年年
末总股本103200 万股为基数，每10 股按人民币1 元（含税）分红，实分股利总额103,200,000 元，
其余未分配利润结转下一年度。具体分配方案需提交年度股东大会审议。
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法定代表人:王林祥
2009 年4 月28 日600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,540,652,025 1,253,389,329
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 152,528,690 333,551,386
应收账款 1,178,673,115 1,248,214,815
预付款项 386,611,056 401,412,914
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 366,371,562 238,763,645
买入返售金融资产
存货 3,031,793,997 3,056,405,925
一年内到期的非流动资产 13,954,205 13,954,205
其他流动资产 117,572,291 116,466,038
流动资产合计 6,788,156,941 6,662,158,257
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,446,266 10,446,266
长期股权投资 817,681,704 735,790,692
投资性房地产 125,488,237 121,423,682
固定资产 6,064,295,367 6,118,600,675
在建工程 1,704,328,181 1,392,965,712
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 413,791,895 414,662,084
开发支出
商誉 26,461,399 26,461,399
长期待摊费用 79,808,044 79,992,939
递延所得税资产 65,918,031 65,918,031
其他非流动资产 127,240,968 96,450,000
非流动资产合计 9,435,460,092 9,062,711,480
资产总计 16,223,617,033 15,724,869,737
流动负债：
短期借款 5,148,000,000 5,010,000,000600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 405,000,000 395,999,571
应付账款 547,084,922 638,579,001
预收款项 282,828,720 194,128,612
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,745,954 74,116,853
应交税费 64,228,841 174,542,461
应付利息 10,078,721 13,178,121
应付股利
其他应付款 1,506,932,276 1,079,065,172
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 209,000,000 261,596,783
其他流动负债
流动负债合计 8,234,899,434 7,841,206,574
非流动负债：
长期借款 1,794,500,000 1,794,500,000
应付债券
长期应付款 128,275,454 50,233,809
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,371,354 28,850,290
非流动负债合计 1,952,146,808 1,873,584,099
负债合计 10,187,046,242 9,714,790,673
股东权益：
股本 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,347,098,442 1,347,098,442
减：库存股
盈余公积 353,530,219 353,530,219
一般风险准备
未分配利润 951,745,191 918,949,141
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,684,373,852 3,651,577,802
少数股东权益 2,352,196,939 2,358,501,262
股东权益合计 6,036,570,791 6,010,079,064
负债和股东权益合计 16,223,617,033 15,724,869,737
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009
年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 691,957,462 279,937,967
交易性金融资产
应收票据 33,830,000 62,152,263
应收账款 977,266,020 1,088,138,973
预付款项 80,236,342 90,281,577
应收利息
应收股利
其他应收款 308,797,554 179,437,692
存货 1,025,561,916 1,054,785,915
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,250,742 42,310,708
流动资产合计 3,157,900,036 2,797,045,095
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,630,697,759 3,610,885,926
投资性房地产 317,369,643 313,899,613
固定资产 281,151,342 287,129,648
在建工程 675,712 675,712
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,126,427 42,295,931
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,195,525 29,195,525
其他非流动资产 108,810,000 96,330,000
非流动资产合计 4,409,026,408 4,380,412,355
资产总计 7,566,926,444 7,177,457,450
流动负债：
短期借款 3,718,000,000 3,406,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,578,569 129,415,490
预收款项 113,629,105 39,661,924
应付职工薪酬 7,404,755 4,583,271
应交税费 320,336 40,837,293
应付利息 9,413,704 6,540,337
应付股利
其他应付款 389,221,129 368,843,891600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 9,000,000 9,000,000
其他流动负债
流动负债合计 4,316,567,598 4,004,882,206
非流动负债：
长期借款 55,500,000 55,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,513,844 3,513,844
非流动负债合计 62,013,844 59,013,844
负债合计 4,378,581,442 4,063,896,050
股东权益：
股本 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
盈余公积 339,772,727 339,772,727
未分配利润 553,966,220 479,182,618
外币报表折算差额
股东权益合计 3,188,345,002 3,113,561,400
负债和股东权益合计 7,566,926,444 7,177,457,450
法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年
第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,110,214,036 1,835,776,926
其中：营业收入 1,110,214,036 1,835,776,926
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,071,555,434 1,611,940,260
其中：营业成本 829,723,374 1,136,471,475
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,731,809 97,128,147
销售费用 98,447,729 178,012,793
管理费用 78,320,322 76,449,891
财务费用 107,012,872 123,870,811
资产减值损失 -76,680,672 7,143
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,450,586
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,658,602 237,287,252
加：营业外收入 3,169,703 6,763,471
减：营业外支出 1,068,193 1,244,379
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,760,112 242,806,344
减：所得税费用 6,669,736 13,811,829
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,090,376 228,994,515
归属于母公司所有者的净利润 32,796,050 122,616,113
少数股东损益 1,294,326 106,378,402
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.12
（二）稀释每股收益 0.03 0.12
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009
年第一季度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 130,237,489 353,042,481
减：营业成本 102,975,427 251,458,919
营业税金及附加 915,919
销售费用 3,526,093 404,620
管理费用 17,705,726 19,619,963
财务费用 53,836,964 72,698,561
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 123,474,299 -290,670
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,751,659 8,569,748
加：营业外收入 119,849 52,113
减：营业外支出 87,906 48,000
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,783,602 8,573,861
减：所得税费用 271,040
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,783,602 8,302,821
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009
年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,886,316 1,959,908,886
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,309,650 8,352,305
收到其他与经营活动有关的现金 21,986,355 7,031,805
经营活动现金流入小计 1,427,182,321 1,975,292,996
购买商品、接受劳务支付的现金 859,904,441 1,556,193,490
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110,990,409 139,694,197
支付的各项税费 199,939,957 245,704,303
支付其他与经营活动有关的现金 74,886,204 165,900,787
经营活动现金流出小计 1,245,721,011 2,107,492,777
经营活动产生的现金流量净额 181,461,310 -132,199,781
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,922,047 47,006,988
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
664,261 6,748,166
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,586,308 53,755,154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
78,372,331 336,465,160
投资支付的现金 115,293,059
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000
投资活动现金流出小计 193,665,390 366,465,160
投资活动产生的现金流量净额 -172,079,082 -312,710,006
三、筹资活动产生的现金流量：600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,381,815,925 2,120,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 809,637,594
筹资活动现金流入小计 2,191,453,519 2,120,000,000
偿还债务支付的现金 1,272,596,783 1,476,524,495
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,836,096 70,184,181
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 470,815,210
筹资活动现金流出小计 1,868,248,089 1,546,708,676
筹资活动产生的现金流量净额 323,205,430 573,291,324
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 193,142 -1,483,565
五、现金及现金等价物净增加额 332,780,800 126,897,972
加：期初现金及现金等价物余额 732,871,225 1,217,685,470
六、期末现金及现金等价物余额 1,065,652,025 1,344,583,442
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 439,210,422 137,734,397
收到的税费返还 595,511 7,144,703
收到其他与经营活动有关的现金 4,466,983 2,950,689
经营活动现金流入小计 444,272,916 147,829,789
购买商品、接受劳务支付的现金 281,129,917 287,147,219
支付给职工以及为职工支付的现金 12,715,539 20,921,459
支付的各项税费 49,024,503 4,667,658
支付其他与经营活动有关的现金 9,641,569 5,930,332
经营活动现金流出小计 352,511,528 318,666,668
经营活动产生的现金流量净额 91,761,388 -170,836,879
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 123,474,299 39,271,239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
42,406 495,452
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123,516,705 39,766,691
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
20,775,310 1,136,532
投资支付的现金 99,211,833
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,700,000
投资活动现金流出小计 133,687,143 1,136,532
投资活动产生的现金流量净额 -10,170,438 38,630,159600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,183,689,644 1,821,428,043
收到其他与筹资活动有关的现金 696,000,000 500,000
筹资活动现金流入小计 1,879,689,644 1,821,928,043
偿还债务支付的现金 870,000,000 1,282,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,203,366 62,199,747
支付其他与筹资活动有关的现金 575,058,951
筹资活动现金流出小计 1,499,262,317 1,344,449,747
筹资活动产生的现金流量净额 380,427,327 477,478,296
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,218 -21,320
五、现金及现金等价物净增加额 462,019,495 345,250,256
加：期初现金及现金等价物余额 179,937,967 452,778,454
六、期末现金及现金等价物余额 641,957,462 798,028,710
公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
