2015 年第一季度报告
公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股
华电能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张旭东 董事 因公出差 孙德利
陶云鹏 董事 因公出差 霍利
褚玉 董事 因公出差 刘传柱
杜和平 董事 因公出差 霍利
张静波 董事 因公出差 梅君超
孙永奎 独立董事 因公出差 惠晓峰
1.3 公司负责人（法定代表人）霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人
员）李西金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 23,793,215,599.20 23,815,689,052.37 -0.09%
归属于上市公司股 3,493,168,690.89 3,131,188,450.75 11.56%
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 694,903,791.85 875,057,036.87 -20.59%
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,824,861,743.76 2,870,620,739.18 -1.59%
归属于上市公司股 360,672,461.11 295,340,970.53 22.12%
东的净利润
归属于上市公司股 343,030,739.70 269,988,788.63 27.05%
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 10.89 9.45 15.24%
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.18 0.15 20.00%
股）
稀释每股收益（元/ 0.18 0.15 20.00%
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -15,754.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 29,085,526.76
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,725,744.29
少数股东权益影响额（税后） -3,929,620.84
所得税影响额 -772,685.32
合计 17,641,721.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 205,822
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公司 881,126,465 44.80 0 无 国有法人
黑龙江辰能投资集团有限责 26,626,134 1.35 0 其他
无
任公司
SCBHK A/C BBH S/A 9,190,269 0.47 0 其他
VANGUARD EMERGING
无
MARKETS STOCK INDEX
FUND
招商证券股份有限公司 5,288,884 0.27 0 境内非国有
无
法人
兴业银行股份有限公司－广 5,118,025 0.26 0 其他
发中证百度百发策略 100 指 无
数型证券投资基金
华能综合产业公司 3,771,828 0.19 0 无 其他
SCBHK A/C KG INVESTMENTS 3,232,651 0.16 0 境外法人
无
ASIA LIMITED
NORGES BANK 3,010,995 0.15 0 无 境外法人
VANGUARD TOTAL 2,831,934 0.14 0 其他
INTERNATIONAL STOCK 无
INDEX FUND
中国电力建设企业协会 2,514,200 0.13 0 无 其他
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国华电集团公司 881,126,465 人民币普通股 881,126,465
黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 人民币普通股 26,626,134
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 9,190,269 9,190,269
境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
招商证券股份有限公司 5,288,884 人民币普通股 5,288,884
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百 5,118,025 5,118,025
人民币普通股
发策略 100 指数型证券投资基金
华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 3,771,828
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 3,232,651 境内上市外资股 3,232,651
NORGES BANK 3,010,995 境内上市外资股 3,010,995
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 2,831,934 2,831,934
境内上市外资股
INDEX FUND
中国电力建设企业协会 2,514,200 人民币普通股 2,514,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名
无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 公司未发行优先股
明
一季度期末公司股东总数 205,822 户。其中：
A 股：135,796 户，B 股：70,026 户。
中国华电集团公司原持有有限售条件的流通股为 814,094,618 股，已于 2015 年 1 月 6 日解除限售上市流通。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告
期利润总额 30%（含 30%）以上项目分析：
（1）资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
工程物资 138,856,791.47 103,025,291.47 35,831,500.00 34.78% 注1
长期待摊费用 5,074,616.83 8,426,703.95 -3,352,087.12 -39.78% 注2
预收款项 38,799,846.70 412,269,766.95 -373,469,920.25 -90.59% 注3
未分配利润 -272,259,265.90 -632,931,727.01 360,672,461.11 56.98% 注4
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注 1：工程物资增长 34.78%，主要是因为本报告期电源项目基建工程开工影响工程物资增加所致；
注 2：长期待摊费用减少 39.78%，主要是因为本报告期长期待摊费用按规定摊销所致；
注 3：预收账款减少 90.59%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致；
注 4：未分配利润增长 56.98%，主要是因为本报告期盈利所致。
（2）利润表
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度% 注释
投资收益 167,821.71 1,275,482.70 -1,107,660.99 -86.84% 注1
营业外支出 7,065,055.75 64,988.19 7,000,067.56 10771.29% 注2
少数股东损益 68,740,275.59 50,304,406.48 18,435,869.11 36.65% 注3
注 1：投资收益本期较上期减少 86.84%，主要是本报告期参股单位未分配红利所致；
注 2：营业外支出本期较上期增长 10771.29%，主要是本报告期缴纳滞纳金所致。
注 3：少数股东损益较上期增长 36.65%，主要是本报告期控股企业盈利增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014年12月31日，相关媒体就公司收购优邦公司80%股权事宜提出一些疑问，公司就此发布了
澄清声明，详见公司2015年1月5日公告。
2、公司以辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权认购沈阳金山能源股份有限公司非公开发行的股份
事项已获得公司2014年第二次临时股东大会审议通过。金山股份非公开发行股份及重大资产重组
方案已上报中国证监会审核，该事项正在进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华电能源股份有限公司
法定代表人 霍利
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,119,710,573.54 883,676,662.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,658,144.56 175,752,409.14
应收账款 1,415,920,746.46 1,400,720,593.67
预付款项 162,837,086.98 131,493,012.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,416,056.42 2,416,056.42
其他应收款 146,849,915.13 133,587,024.32
买入返售金融资产
存货 617,425,040.16 637,934,480.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,470,454,014.22 1,489,239,758.83
流动资产合计 5,091,271,577.47 4,854,819,998.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 255,688,103.35 255,688,103.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,688,551.25 9,520,729.54
投资性房地产 13,162,805.14 13,323,231.28
固定资产 16,085,232,560.14 16,414,628,107.89
在建工程 458,496,615.08 417,504,499.91
工程物资 138,856,791.47 103,025,291.47
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,425,829,249.14 1,428,680,979.58
开发支出
商誉 276,637,268.97 276,637,268.97
长期待摊费用 5,074,616.83 8,426,703.95
递延所得税资产 33,277,460.36 33,434,137.97
其他非流动资产
非流动资产合计 18,701,944,021.73 18,960,869,053.91
资产总计 23,793,215,599.20 23,815,689,052.37
流动负债：
短期借款 3,639,025,969.75 3,599,026,169.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,276,642,766.57 2,273,968,279.92
预收款项 38,799,846.70 412,269,766.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,778,547.62 89,040,735.52
应交税费 175,796,663.56 217,746,079.31
应付利息
应付股利 7,922,522.77 7,970,674.68
其他应付款 506,371,350.60 491,785,897.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,785,802,646.96 1,961,704,249.11
其他流动负债 37,605,105.47 41,334,089.70
流动负债合计 8,569,745,420.00 9,094,845,942.37
非流动负债：
长期借款 6,769,791,887.40 6,685,971,055.44
应付债券 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 198,153,191.91 198,182,181.79
预计负债
递延收益 618,108,265.96 629,993,554.57
递延所得税负债 104,208,267.43 104,208,267.43
其他非流动负债
非流动负债合计 10,990,261,612.70 10,918,355,059.23
负债合计 19,560,007,032.70 20,013,201,001.60
所有者权益
股本 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,500,691,926.54 1,500,691,926.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,902,097.14 17,594,318.11
盈余公积 279,158,780.11 279,158,780.11
一般风险准备
未分配利润 -272,259,265.90 -632,931,727.01
归属于母公司所有者权益合计 3,493,168,690.89 3,131,188,450.75
少数股东权益 740,039,875.61 671,299,600.02
所有者权益合计 4,233,208,566.50 3,802,488,050.77
负债和所有者权益总计 23,793,215,599.20 23,815,689,052.37
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 502,317,455.48 481,863,121.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 135,356,275.76 152,756,440.34
应收账款 660,230,876.11 592,954,714.03
预付款项 103,791,172.71 112,545,326.25
应收利息
应收股利 13,835,610.41 13,835,610.41
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2015 年第一季度报告
其他应收款 465,790,540.12 241,496,341.22
存货 298,262,249.93 334,649,190.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,467,902,097.98 1,480,446,764.04
流动资产合计 3,647,486,278.50 3,410,547,508.57
非流动资产：
可供出售金融资产 249,362,634.09 249,362,634.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,068,109,996.66 2,068,032,174.95
投资性房地产
固定资产 11,164,438,415.15 11,399,229,263.94
在建工程 132,936,864.46 103,380,672.05
工程物资 138,856,791.47 103,025,291.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 490,629,247.48 491,578,724.51
开发支出
商誉 190,161,982.89 190,161,982.89
长期待摊费用 2,052,431.60 1,845,649.60
递延所得税资产 8,370,051.89 8,370,051.89
其他非流动资产
非流动资产合计 14,444,918,415.69 14,614,986,445.39
资产总计 18,092,404,694.19 18,025,533,953.96
流动负债：
短期借款 2,875,000,000.00 2,575,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,535,230,645.97 1,656,583,508.69
预收款项 33,033,779.20 256,865,906.66
应付职工薪酬 70,100,027.72 70,022,775.90
应交税费 77,080,292.68 99,837,998.14
应付利息
应付股利 2,178,896.40 2,178,896.40
其他应付款 375,958,187.77 355,378,035.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,282,597,646.96 1,462,234,249.11
其他流动负债 37,098,434.75 40,827,418.98
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 6,288,277,911.45 6,518,928,789.54
非流动负债：
长期借款 4,661,991,887.40 4,578,171,055.44
应付债券 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 144,130,000.00 144,130,000.00
预计负债
递延收益 394,259,083.51 401,776,917.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,500,380,970.91 8,424,077,973.20
负债合计 14,788,658,882.36 14,943,006,762.74
所有者权益：
股本 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,818,205.79 1,604,818,205.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 277,924,593.37 277,924,593.37
未分配利润 -545,672,140.33 -766,890,760.94
所有者权益合计 3,303,745,811.83 3,082,527,191.22
负债和所有者权益总计 18,092,404,694.19 18,025,533,953.96
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,824,861,743.76 2,870,620,739.18
其中：营业收入 2,824,861,743.76 2,870,620,739.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,389,489,599.95 2,531,623,377.00
其中：营业成本 2,100,305,599.96 2,229,549,376.80
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,129,833.24 28,120,645.60
销售费用 15,159,764.08 13,095,789.66
管理费用 20,037,462.28 18,102,276.96
财务费用 225,856,940.39 242,755,287.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 167,821.71 1,275,482.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 167,821.71 1,275,482.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 435,539,965.52 340,272,844.88
加：营业外收入 29,409,083.32 31,189,260.75
其中：非流动资产处置利得 15,780.57
减：营业外支出 7,065,055.75 64,988.19
其中：非流动资产处置损失 15,754.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 457,883,993.09 371,397,117.44
减：所得税费用 28,471,256.39 25,751,740.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 429,412,736.70 345,645,377.01
归属于母公司所有者的净利润 360,672,461.11 295,340,970.53
少数股东损益 68,740,275.59 50,304,406.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2015 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 429,412,736.70 345,645,377.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 360,672,461.11 295,340,970.53
归属于少数股东的综合收益总额 68,740,275.59 50,304,406.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.15
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,809,226,752.24 1,804,464,151.75
减：营业成本 1,407,529,764.91 1,442,338,814.50
营业税金及附加 16,730,213.10 19,512,866.23
销售费用
管理费用 5,001,665.84 3,334,984.22
财务费用 170,487,616.18 184,520,024.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 77,821.71 975,482.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 77,821.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 209,555,313.92 155,732,945.10
加：营业外收入 18,712,567.82 31,026,924.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,049,261.13 40,247.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 221,218,620.61 186,719,621.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 221,218,620.61 186,719,621.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
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益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 221,218,620.61 186,719,621.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.09
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,866,385,624.02 3,121,250,361.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,879,034.75 311,325.21
收到其他与经营活动有关的现金 45,796,538.29 1,818,130.96
经营活动现金流入小计 2,916,061,197.06 3,123,379,817.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,456,465,890.95 1,531,247,905.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 303,316,761.23 282,019,638.86
支付的各项税费 388,451,493.96 400,389,444.90
支付其他与经营活动有关的现金 72,923,259.07 34,665,791.70
经营活动现金流出小计 2,221,157,405.21 2,248,322,781.00
经营活动产生的现金流量净额 694,903,791.85 875,057,036.87
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2015 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 8,600.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 237,549,771.02 217,932,289.10
的现金
投资支付的现金 138,996,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,549,771.02 356,928,489.10
投资活动产生的现金流量净额 -237,541,171.02 -356,928,489.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,295,000,000.00 1,655,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,295,000,000.00 1,655,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,350,803,685.19 1,654,209,554.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,525,025.07 215,616,727.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,516,328,710.26 1,869,826,282.61
筹资活动产生的现金流量净额 -221,328,710.26 -214,826,282.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 236,033,910.57 303,302,265.16
加：期初现金及现金等价物余额 883,676,662.97 2,339,261,246.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,119,710,573.54 2,642,563,511.23
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,809,165,406.45 1,984,283,756.88
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,360,108.20 1,089,573.15
经营活动现金流入小计 1,822,525,514.65 1,985,373,330.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,050,053,464.22 941,305,495.33
支付给职工以及为职工支付的现金 201,073,225.28 185,943,515.43
支付的各项税费 228,236,421.96 233,392,800.37
支付其他与经营活动有关的现金 219,004,975.06 404.00
经营活动现金流出小计 1,698,368,086.52 1,360,642,215.13
经营活动产生的现金流量净额 124,157,428.13 624,731,114.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 700.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 191,938,577.78 167,458,899.98
的现金
投资支付的现金 138,996,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 191,938,577.78 306,455,099.98
投资活动产生的现金流量净额 -191,937,877.78 -306,455,099.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 895,803,485.19 1,079,109,554.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,961,731.54 159,477,081.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,011,765,216.73 1,238,586,636.39
筹资活动产生的现金流量净额 88,234,783.27 -238,586,636.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,454,333.62 79,689,378.53
加：期初现金及现金等价物余额 481,863,121.86 1,942,501,483.88
六、期末现金及现金等价物余额 502,317,455.48 2,022,190,862.41
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
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