现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
218646543 |
80562105 |
91054350 |
581703850 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15575679377 |
9907013080 |
5094111302 |
21291439847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1419609910 |
958970456 |
506056596 |
2086844713 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9012549337 |
6384478665 |
3588112868 |
12183441172 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
428066666 |
390036083 |
273347004 |
643235373 |
| 经营活动现金流出小计 |
12962827532 |
9097039102 |
5145721650 |
17866728825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2612851845 |
809973978 |
-51610348 |
3424711022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123310767 |
123169193 |
-48627 |
247954638 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
90724935 |
20299110 |
20299110 |
55459192 |
| 投资活动现金流入小计 |
216765702 |
146198303 |
20250483 |
314960946 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1497175749 |
678382164 |
236496330 |
839152558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
135000000 |
140000000 |
40000000 |
45726274 |
| 投资活动现金流出小计 |
1632175749 |
818382164 |
276496330 |
884878832 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1415410047 |
-672183861 |
-256245847 |
-569917885 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8695752428 |
6808199363 |
3921636943 |
9273448028 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
28201 |
10009900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8695752428 |
6808199363 |
3921665144 |
9283457928 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8726722493 |
6213155484 |
2957388168 |
12294551637 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1690558 |
1632316 |
97343487 |
4531634 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10343562464 |
7721339947 |
3161523137 |
14546372503 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1647810036 |
-913140584 |
760142007 |
-5262914575 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-450368238 |
-775350467 |
452285812 |
-2408121438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1218352362 |
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1045077117 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
921774095 |
-- |
1812085891 |
| 无形资产摊销 |
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39934510 |
-- |
80593542 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14981394 |
-- |
-178387265 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-91369333 |
-- |
-10008822 |
| 财务费用 |
-- |
337658128 |
-- |
733306674 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10621580 |
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5285671 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-163726918 |
-- |
127429583 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
310757019 |
-- |
519214532 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1794419597 |
-- |
-768740493 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
809973978 |
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3424711022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2068571396 |
-- |
2843921863 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2843921863 |
-- |
5252043301 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-775350467 |
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-2408121438 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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62852050 |
-- |
78531739 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15352010794 |
9823652302 |
5000615956 |
20645561078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5022039 |
2798673 |
2440996 |
64174919 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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