黑龙江电力股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
黑龙江电力股份有限公司董事会
2000年4月13日
一、公司简介
1 、公司法定中文名称: 黑龙江电力股份有限公司
公司英文名称:HEILONGJIANG ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写: HLJEPCL
2、公司法定代表人: 陈峰
3、公司董事会秘书:梅君超
联系地址:哈尔滨市南岗区大成街209号
电话:0451-2525778
传真:0451-2525878
电子信箱:mjc@Londian.com
4、公司注册地址: 哈尔滨市香坊区市高新技术开发区12号楼B座
公司办公地址: 哈尔滨市南岗区大成街209号
邮编:150001
国际互联网网址:www.londian.com
电子信箱:dlgf@public.hr.hl.cn
5、公司信息披露
报纸:《上海证券报》、《文汇报》、《南华早报》
国际互联网网址:www.sse.com.cn
公司年报备置地点:公司股权管理部
6、公司股票上市地址:上海证券交易所
股票代码: 600726(A股) 900937(B股)
股票简称: 龙电股份(A股) 龙电B股(B股)
二、会计数据和业务数据摘
(一)公司本年度主要利润指标 单位:人民币元
利润总额 200516528.21
净利润 184128143.51
扣除非经常性损益后的净利润 184128143.51
主营业务利润 229964134.23
其他业务利润 4507905.95
营业利润 170580424.44
投资收益 30142985.60
补贴收入 0
营业外收支净额 206881.83
经营活动产生的现金流量净额 743259397.67
现金及现金等价物净增加额 366623407.24
按国际会计准则对净利润及资产净值进行调整之影响
单位:人民币万元
净利润 净资产 净利润 净资产
1999年度 1999年 1998年度 1998年
12月31日 12月31日
根据中国会
准则列报 18412.9 168600.2 23514.1 150187.3
按国际会
准则调整
______折旧 925.3 1265.6 738.9 1790.3
______大修理 -150.0 -150.0 -694.5 -1450.0
小 775.3 1115.6 44.4 340.3
根据国际会 准则列报 19188.2 169715.8 23558.5 150527.6
(二)前三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
指标项目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入 775585732.49 688973247.65 441175565.26
净利润 184128143.51 235140795.91 200260102.80
总资产 2498674464.44 2466878310.31 1879858165.00
股东权益 1686001518.30 1501873374.79 1354888568.88
每股收益(元/股) 0.31 0.40 0.51
按月平均加权法
计算的每股收益 0.31 0.40 0.56
扣除非经常性损益后的每股收益
0.31 0.40 0.51
每股净资产(元/股) 2.87 2.56 3.46
调整后每股净资产(元/股) 2.85 2.53 3.46
每股经营活动产生的现金流量净额
1.26 0.03 0.52
净资产收益率(％) 10.92 15.66 14.78
注:1、1999年底和1998年底公司总股本为587,706,600股,1997年底总股本为391,804,400股。
2、主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益＝净利润/年度末股东权益*100％
调整后每股净资＝(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数.
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
(三)股东权益变动情况
单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 未分配 股东权益合计
公益金 利润
期初数
58770.66 54700.88 11545.07 3568.96 25170.73 150187.34
本期增加 2761.92 920.64 18412.81 21174.73
本期减少
期末数
58770.66 54700.88 14306.99 4489.60 40821.62 168600.15
变动原因:1.法定盈余公积按99年度净利润的10％提取；
2.法定公益金按99年度净利润的5％提取；
3.未分配利润系99年度盈余利润增加所致.
三、股东情况介绍
(1)截至1999年12月31日,本公司股东总数为38380户,A股30945户,其中法人6户,B股7435户。
(2)1999年12月31日主要股东持股情况(前十名)
名次 股东名称 持股数 占总股本
(万股) 比例(％)
中国东北电力集团公司 21915.105 37.29
2 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1981.13 3.37
黑龙江省电力有限公司 1702.77 2.90
4 NAITO SECURITIES CO.,LTD 1340.42 2.28
5 WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 868.08 1.48
6 黑龙江省电力开发公司 532.125 0.91
7 智万国际有限公司 494.77 0.84
8 黑龙江蓝筹经贸公司 490.08 0.83
9 中国电力投资有限公司 450 0.77
10 康马有限公司 439.39 0.75
注(1)中国东北电力集团公司法人代表:翟若愚,经营范围:电力、热力生产和销售。由于电力体制改革,该公司成为国家电力公司东北公司,故将股份全部划转原全资子公司--黑龙江省电力有限公司。目前,有关手续正在办理中。其持有的本公司股份无质押和冻结情况。
(2)黑龙江省电力有限公司原为黑龙江省电力公司,是东北电力集团公司的子公司,现为国家电力公司的全资子公司。
四、股东大会简介
报告期内公司共召开一次股东大会。1999年4月16日召开1998年度股东大会。会议审议通过了1998年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及1999年财务预算报告、1998年度利润分配预案、1999年增资配股议案、董事会和监事会换届提案、修改公司章程的议案。股东大会决议公告于1999年4月17日在《上海证券报》上刊登。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1、公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业,拥有发电装机容量906MW,发电量约占黑龙江省市场10％的份额。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
(1)公司主要从事电力生产、电厂检修、电力技术服务和咨询。1999年公司实现主营业务收入775,585,732.49元,利润总额200,516,528.21元,净利润184,128,143.51元。
(2)发电是公司的唯一产业,报告期内公司主营业务收入77,558.57万元,主营业务利润为22,996.41万元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年从用电市场的形势来看,全省用电量增长仅为1.9％,电力需求增长缓慢的局面没有根本性改观。其次,99年黑龙江省有90万千瓦容量的新机组投产,同时97、98两年投产的近100万千瓦容量的机组99年全面达产。
99年下半年省公司试行竞价上网,公司采取灵活有效的竞价策略,争取到较大的市场份额；除进行正常的竞价外,还竞得计划外替代电量6亿千瓦时(上网电量),大大提高了公司机组利用小时水平。全年火力发电量为355773万千瓦时,与省公司的发电计划相比,超发29028万千瓦时,超额完成计划8.9％,超计划幅度和机组利用小时水平在省内处于领先地位。
(二)公司财务状况
项目 1999年 1998年 增减(％) 增减变动说明
总资产
2498674,464.44 2466878,310.31 1.29 保持原有经营规模
长期负债
277,000,000.00 477,000,000.00 -41.93 转入流动负债
股东权益
1686001,518.30 1501873,374.79 12.26 增加当年盈利
主营业务利润
229,964,134.23 170,247,414.00 35.08 主营收入增加
净利润
184,128,143.51 235,140,795.91 -21.70 投资收益减少,主营利润增加
(三)公司投资情况
报告期末公司长期投资净额为330,618,800元,比上年的341,225,800元减少10,607,000元,其主要原因是报告期内计提长期投资减值准备10,607,000元。
1、公司报告期内没有募集资金,前次募集资金已使用完毕。
2、公司报告期内没有使用非募集资金投资的重大项目。
(四)新年度的业务发展计划
2000年公司将以市场为导向,以经营管理为中心开展工作,全面加强对电厂的经营与管理。
主要工作:
1、筹资工作:适时完成配股或增发新股工作,为收购牡二电厂＃7机组75％资产筹集资金。
2、适应"厂网分开、竞价上网"的电力市场化改革进程,积极做好竞价上网、增供促销工作；
3、按照创一流电厂标准及环保要求,对机组进行大规模的技术改造；
4、调研论证新的投资及资产重组项目。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议及披露情况
公司报告期内共召开四次董事会,会议召开时间、重要决议及披露情况如下:
(1)1999年3月4日召开二届十次董事会,会议审议并通过了如下决议:
A、公司1998年年度报告及1999年度工作安排；
B、公司1998年度财务决算和1999年度财务预算方案；
C、公司1998年度利润分配预案；
D、1999年增资配股议案；
E、发电机组重大更新改造投资的议案；
F、关于召开1998年年度股东大会的有关事宜。
董事会决议公告于1999年3月5日在《上海证券报》上刊登。
(2)1999年4月15日召开二届十一次董事会,会议通过如下议案并作为临时提案报请股东大会审议:由于二届董事会任期已满,公司股东单位推荐陈峰、李维翰、赵东升、路书军、李天飞、赵亚洲为公司新一届董事会董事候选人。
董事会决议公告于1999年4月17日在《上海证券报》上刊登。
(3)1999年4月16日召开三届一次董事会,会议选举陈峰为董事长,孙光、贾哲为副董事长。
董事会决议公告于1999年4月17日在《上海证券报》上刊登。
(4)1999年8月19日召开三届二次董事会,会议审议并通过了如下决议:
A、公司1999年度中期财务报告；
B、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本；
C、公司关于前次募集资金使用情况的说明；
D、关于公司1999年配股募集资金使用的可行性的说明。
董事会决议公告于1999年8月20日在《上海证券报》上刊登。
2、报告期内公司利润分配方案和配股执行情况
(1)根据1998年度股东大会决议,于1999年6月实施了公司1998年度利润分配方案,即以1998年末股本总数为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税)。
(2)由于B股市场原因,公司1999年度配股计划未能实施。
(六)公司管理层和员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务
任期起止日期 期初持股 期末持股 年度报酬总额
陈 峰 男 45 董事长
1999年4月-2002年4月 0 0 0
孙 光 男 45 副董事长、总经理
1999年4月-2002年4月 5550 5550 32400
贾 哲 男 50 副董事长
1999年4月-2002年4月 0 0 0
路书军 男 39 董事
1999年4月-2002年4月 0 0 0
李维翰 男 59 董事
1999年4月-2002年4月 0 0 0
赵东升 男 59 董事
1999年4月-2002年4月 3300 3300 0
袁纯暇 男 62 董事
1999年4月-2002年4月 0 0 0
施凤上 男 54 董事
1999年4月-2002年4月 0 0 0
赵亚洲 男 40 董事
1999年4月-2002年4月 0 0 0
张国新 男 37 董事
1999年4月-2002年4月 0 0 0
魏精一 男 54 董事
1999年4月-2002年4月 0 0 0
刘长青 男 39 董事、副总经理
1999年4月-2002年4月 2100 2100 27960
李天飞 男 45 董事、副总经理
1999年4月-2002年4月 0 0 27960
顾建国 男 50 首席监事
1999年4月-2002年4月 2700 2700 0
赵庆斌 男 44 监事
1999年4月-2002年4月 0 0 0
王颖秋 男 35 监事
1999年4月-2002年4月 0 0 16320
丁广鑫 男 42 副总经理
1999年12月-2002年12月 0 0 27960
梅君超 男 38 副总经理,董秘
1999年12月-2002年12月 0 0 27960
郝 彬 男 38 总会计师
1999年12月-2002年12月 0 0 24480
栾恩连 男 51 总经济师
1999年12月-2002年12月 0 0 24480
常立宏 男 39 总工程师
1999年12月-2002年12月 0 0 24480
说明:①报告期内公司董事、监事和高级管理人员共21人,其中在公司领取报酬的为9人,报告期内共领取报酬总额为234000元。
②报告期内离任的董事有张志厚、孙俊明、赵蜀亨、李小琳、王德贤、付祥、顾建国、李扬、滕秀芹、安静一,离任的监事有孙卫国,均因任期已满而离任。
2、报告期末公司在职职工为1089人,其中生产人员774人,销售人员43人,技术人员187人,财务人员12人,行政人员18人,管理人员27人,其他人员28人。公司职工中大专以上学历所占比例为38％,期末离退休人员为13人。
(八)本次利润分配预案
由于公司吸收合并华源电力(集团)股份有限公司的工作正在进行中,本年度利润暂不分配。
六、监事会报告
1、报告期内共计召开两次监事会会议。1999年4月4日,召开二届四次监事会会议,会议通过了1998年度监事会工作报告、1998年度董事会工作报告及1998年度财务决算和1999年度预算工作报告。1999年4月16日,召开三届一次监事会会议,会议选举顾建国为三届监事会首席监事,有关会议决议刊登于1999年4月17日的《上海证券报》上。
2、监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权,列席了报告期内所有的董事会和股东大会,对董事会会议决议和股东大会召开程序、决议进行监督。公司监事会认为,公司决策程序合法,内部控制制度较为完善。
3、安永华明会计师事物所出具的无保留意见审计报告是恰当的,明确地说明了公司财务状况和经营成果。
4、监事会认为,公司关联交易公平合理,未损害公司利益,没有发现内幕交易行为。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3、报告期内公司控股股东未发生变化,但由于电力体制改革,其所持本公司股份拟全部划转黑龙江省电力有限公司,目前划转工作正在进行中,待全部手续履行后,公司将另行公告。
报告期内公司二届董事会任期已满,经1998年度股东大会决议产生了三届董事会,三届董事会选举陈峰为董事长,孙光、贾哲为副董事长。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
详细情况见财务报告附注。
6、公司法人治理结构健全,人员、资产、财务完全独立于控股股东。
7、公司托管的富拉尔基发电厂本年度托管收入为253.3万元。
8、报告期内本公司继续聘任安永华明会计师事务所为境内审计机构,聘任安永会计师事务所为公司境外审计机构。
9、公司于1996年2月-3月发行的三年期电力建设债券于报告期到期,公司已按时进行了债券的还本付息工作。
10、报告期内发生的重大事件
1999年9月10日在《上海证券报》刊登电价调整公告。
11、公司上市后制订了《资产减值提取和损失处理制度》,并经公司董事会审议通过,报告期内没有重大修改。
八、财务报告
1、审计报告
公司一九九九年度按中国会计准则编制的财务报告业经安永华明会计师事务所张小东、杨俊注册会计师审计，并出具无保留意见审计报告。
2、会计报表
a、比较式资产负债表（附后）
b、比较式利润及利润分配表（附后）
c、比较式现金流量表（附后）
3、会计报表附注
一、 公司简介
黑龙江电力股份有限公司(以下简称「本公司」)是根据中华人民共和国(「中国」)法律于1993年2月2日在中国境内注册成立的股份有限公司,原注册登记号为:12697342-2。本公司于1996年10月16日获中国对外贸易经济合作部批准成为外商投资股份有限公司(批准号为:外经贸资审字(1996)153号),并于1996年10月28日经中国国家工商行政管理局变更登记核准(注册号为:工商企股黑字02036号；企业类别为:中外股份；经营范围为:建设、经营、维修电厂,生产销售电力,电力行业的技术服务、技术咨询,电力仪器、仪表及零部件的生产、销售)。
二、 公司主要会计政策
1. 会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2. 会计年度
本公司会计年度采用公历制,即每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3. 记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4. 记帐基础及计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。
5. 外币业务核算方法
本公司发生非本位币经济业务时,采用交易当日之市场汇价折合本位币记帐。结算日,货币性项目中的非本位币金额概按期末市场汇价进行调整,由此产生的货币换算差异,除因购建固定资产而借贷的资金所产生的汇兑损益,于在建期间资本化外,均列作当期财务费用。
6. 现金等价物
现金等价物是指本公司持有的期限短于3个月、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资。
7. 坏帐核算方法
应收款项的坏帐准备乃根据对应收款项之帐龄以及债务人的经济状况及还款能力之分析,按本公司认为恰当的比率而提取。
8. 存货核算方法
存货以成本与可变现净值孰低列示。存货之成本按加权平均法计算确定。
在以前年度,已消耗煤(燃料)之成本乃按后进先出法计算确定,其它存货之成本按加权平均法计算确定。自1999年1月1日起,本公司本年度按照会计制度规定,已消耗煤(燃料)之成本乃按加权平均法计算确定。因上述会计政策的变更对会计报表的影响并不重大,该会计政策的变更于本期以不追溯过往的方式列帐。由于此项会计政策的变更,导致本公司于1999年12月31日之存货余额以及截至该日止会计年度之利润总额增加约为人民币1,243,000元。
经考虑存货的性质和使用情况,本公司认为无须计提存货跌价损失准备。
9. 长期投资核算方法
持股比例在20％以下之长期股权投资按成本法入帐。
长期投资按原值减董事会认为恰当的永久减值准备入帐。投资收益按权责发生制计列当期投资收益。
出售对外投资而取得之收入与长期投资帐户帐面价值的差额,计列当期投资损益。
10. 固定资产计价及折旧方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、发电设备、交通工具及其它与生产经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。固定资产按取得之实际成本计价,购建固定资产使其达到可供使用状态前所发生之借款利息及因借款产生的外币汇兑损益予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出,列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用。固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当期营业外收入或支出。
固定资产折旧采用直线法平均提列,并根据固定资产类别的原价、估计经济使用年限和预计残值(原价的0％-4％)确定其折旧率如下:
类别 估计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 15-35 2.8％-6.5％
发电设备 3-18 5.4％-32.3％
交通工具 6 16.2％
其它设备 5 19.2％-20.0％
固定资产一般按月提取折旧,当月增加的固定资产,从下月起计提折旧；当月减少的固定资产,从下月起不提折旧。
11. 其它无形资产
其它无形资产主要为由于收购发电厂有关业务时所付价款超出所收购净资产之公允市价之溢价,并自购并之日起采用直线法分五年平均摊销。
12. 长期待摊费用
长期待摊费用主要为由本公司所收购之发电厂之业务,其于开办期间发生之基础建设费用之摊余价值,自购并之日起分五年平均摊销。
13. 经营租约
资产拥有之绝大部分风险仍属出租人之租约均列为经营租约。该等经营租约之租金收入按租约年期以直线法计入损益帐。
14. 收入的确认
收入在当经济利益将归本公司所有,而有关之收入能够可靠地计算时,按下列基础确认:
- 售电收入于电力已发出并已上网,取得价款或已取得索款凭据时予以确认；
- 租金收入乃根据租约条款按配比原则予以确认；
- 利息收入乃按配比原则,并经考虑未偿还本金及适用实际利率予以确认；及
- 股利于股东收款权利成立时予以确认。
15. 所得税的会计处理方法
递延税款以负债法就某些项目因会计及税务之不同处理方法而引起的重大时差,预计在可见的将来会逆转而引起之税务影响作出准备。
三、 税项
本公司已于1996年10月16日由中国对外贸易经济合作部批准成为外商投资股份有限公司,根据哈尔滨巿国家税务局开发区分局1996年12月10日所签发的证明,本公司自1997年1月1日起享受企业所得税两免三减半的优惠政策。同时,根据规定,本公司还相应地免征城建税和教育费附加。根据哈尔滨市科学技术委员会于1995年3月10日签发的编号为0673高新技术企业认定证书,本公司被认定为高新技术企业。根据中国有关税务法规规定,本公司适用之企业所得税率为15％。本年度为本公司开始享受企业所得税两免三减半优惠政策之日起之第三个获利年度,故适用之所得税率为7.5％。
增值税按主营业务收入的17％之税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
营业税按租赁收入的5％计算。
四、 会计报表主要项目注释
1. 货币资金
1999-12-31 1998-12-31
现金 3093.05 5298.27
银行存款 599406694.28 232781081.82
合计 599409787.33 232786380.09
货币资金增加人民币3.7亿元,主要是由于本公司本年度应收关联公司款项收款情况良好,并且为归还于2000年1月10日到期的人民币2亿元借款作出准备。
2. 预付帐款
预付货款乃预付供货商之备品备件及设备款,帐龄均为一年以内。本帐户余额中并无持本公司5％或以上股份的主要股东欠款。
3. 其它应收款
其它应收款的帐龄情况如下:
1999-12-31 1998-12-31
金额 比例 金额 比例
一年以内 3218774.44 99.2％ 4649574.74 83.01％
一至二年 26037.00 0.8％ 367936.00 6.57％
二年以上 - - 583463.33 10.42％
合计 3244811.44 100％ 5600974.07 100％
本帐户余额中并无持本公司5％或以上股份的主要股东欠款。
4. 应收及应付关联公司款项
应收关联公司款中除应收龙电集团有限公司人民币3,233,964.19元(1998:人民币45,444,333.08元)为带息,其年利率为6.435％(1998:6.57％)外,其余款项均为无抵押、不计利息且须于要求时偿还。
应付关联公司款均为无抵押、不计利息且须于要求时偿还。
主要关联公司的余额如下:
1999-12-31 1998-12-31
应收关联公司款
黑龙江省电力有限公司 106059449.38 290863456.20
黑龙江省电力经营公司 - 9287738.42
黑龙江蓝筹镜泊湖水力发电公司 1870496.33 3284696.33
黑龙江省华富电力投资有限公司 24061310.76 36281939.33
龙电集团黑龙江蓝筹经济贸易有限公司 1083070.80 604800.00
黑龙江龙电置业有限公司 - 80698376.00
黑龙江龙电投资有限公司 - 2565345.15
龙电集团有限公司 3233964.19 45444333.08
牡丹江龙源电力燃料有限公司 - 1500000.00
牡丹江八达实业集团 - 2329427.20
其它 645088.77 370338.74
合计 136953380.23 473230450.45
应付关联公司款
黑龙江省电力经营公司 3361636.17 -
黑龙江龙电置业有限公司 345180.36 -
牡丹江龙源电力燃料有限公司 7028852.62 -
牡丹江第二发电厂设备安装检修公司 4376445.35 1720000.00
牡丹江中远实业集团 25820087.04 3201566.81
龙电电力设备公司 1087200.00 -
牡丹江火电安装公司 3080065.46 -
黑龙江火电三公司 3008031.55 -
哈尔滨龙电电站配件厂 973400.00 -
其它 410754.81 187041.00
合计 49491653.36 5108607.81
应收关联公司款减少人民币3亿4千万元,主要是因为黑龙江省电力有限公司、黑龙江龙电置业有限公司及龙电集团有限公司还款所致。
5. 存货
1999-12-31 1998-12-31
燃料 18988973.39 13777815.05
备品备件及其它 11316505.12 9908679.33
合计 30305478.51 23686494.38
本公司认为,于资产负债表日之存货无须计提存货跌价准备。
6. 长期投资
1999-12-31 1998-12-31
占被投资公司 占被投资公司
长期股权投资
股数 股权比例 投资金额 股数 股权比例 投资金额
华泰财产保险股份有限公司
20000000 1.50％ 20000000 20000000 1.50％ 20000000
黑龙江省华富电力投资有限公司
6500000 10.00％ 5000000 6500000 10.00％ 5000000
小计
25000000 25000000 25000000
长期债权投资:参与发电机组投资
注释 投资金额 注释 投资金额
哈尔滨第三发电厂3号机组
参见注释(1) 150,000,000 参见注释(1) 150000000
牡丹江第二发电厂7号机组
参见注释(2) 187,439,800 参见注释(2) 187439800
小计 337439800 337439800
长期投资合计 362439800 362439800
长期投资减值准备-哈尔滨第三发电厂3号机组
(31,821,000) (21,214,000)
长期投资净额 330618800 341225800
7. 固定资产
房屋及建筑物 发电设备 交通工具 其它设备
合计
原值:
1999-1-1 494438850.00 955706611.32 11678481.69 27869553.77
1489693496.78
增加 24101273.90 85975795.85 1894587.03 7084644.77
119056301.55
1999-12-31
518540123.90 1041682407.17 13573068.72 34954198.54
1608749798.33
折旧:
1999-1-1 34967369.91 116028787.47 6184684.06 5332282.28
162513123.72
增加 21075879.12 71474421.77 2667881.45 4959440.89
100177623.23
1999-12-31
56043249.03 187503209.24 8852565.51 10291723.17
262690746.95
固定资产净值:
1999-12-31
462496874.87 854179197.93 4720503.21 24662475.37
1346059051.38
1998-12-31
459471480.09 839677823.85 5493797.63 22537271.49
1327180373.06
8. 无形资产
种类 原始金额 1999-1-1 本期摊销 1999-12-31
其它无形资产 42992934.01 37977091.67 8598586.80 29378504.87
9. 长期待摊费用
1999-1-1 本期摊销 1999-12-31
长期待摊费用 15527423.43 3515643.00 12011780.43
10. 短期借款
1999-12-31 1998-12-31 借款期限 年利率
银行借款
112500000 112500000 1999.10.19-2000.10.18 5.85-6.435％
其中: 担保借款
112500000 112500000
短期借款中人民币100,000,000元由黑龙江省电力有限公司提供担保,人民币12,500,000元由牡丹江水力发电总厂提供担保。
11. 应付帐款
1999-12-31 1998-12-31
应付燃料款 44952625.92 22121565.22
应付备品备件款 16177085.98 11870089.78
合计 61129711.90 33991655.00
本帐户帐龄均为一年以内,余额中并无应付持本公司5％或以上股份的主要股东的款项。
12. 应付股利
应付股利明细表如下:
1999-12-31 1998-12-31
应付法人股股利
- 国家电力公司东北公司 32872657.50 32872657.50
- 黑龙江省电力有限公司 2554155.00 2554155.00
- 黑龙江省电力开发公司 798187.50 798187.50
- 黑龙江省建行信托投资公司 638550.00 638550.00
- 中国电力信托投资公司 638550.00 638550.00
- 黑龙江省华能发电公司 478890.00 478890.00
应付个人股股利
- 个人股A股 - 9675000.00
- 个人股B股 - 40500000.00
合计 37980990.00 88155990.00
应付股利减少人民币5千万元是由于本公司本年度已付清应付个人股股利,而相关法人股股利尚未被要求偿还。
13 应交税金
应交税金明细如下:
1999-12-31 1998-12-31
所得税 7238311.01 3462965.06
增值税 15555326.78 7427818.32
营业税 2724509.11 135239.04
城建税 72,488.55 (520190.21)
房产税 124983.84 -
其它 605672.27 353339.83
合计 26321291.56 10859172.04
14. 其它应付款
本帐户余额中并无应付持本公司5％或以上股份的主要股东的款项。
15.应付债券
债券面值 应付债券利息 总金额
1999-1-1 150000000 63750500 213750500
本期增加 - 3750000 3750000
本期减少 150000000 67500500 217500500
1999-12-31
于1999年12月31日,该应付债券之还本付息工作已全部完成。
16. 长期借款
借款单位 1999-12-31 1998-12-31
借款期限 年利率 借款条件
交通银行哈尔滨分行营业部 477,000,000.00 477,000,000.00 1998.10.9-2001.10.9 5.94％ 担保
其中:一年内到期的长期借款 (200000000.00) -
合计 277000000.00 477000000.00
上述借款由黑龙江省电力有限公司提供担保。
17.盈余公积
期初数 本期提取 期末数
法定盈余公积 71431242.51 18412814.35 89844056.86
法定公益金 35689584.28 9206407.18 44895991.46
任意盈余公积 8329857.36 - 8329857.36
合计 115450684.15 27619221.53 143069905.68
18. 未分配利润
根据2000年3月29日通过的董事会决议,本公司董事拟定以下之1999年度利润分配方案以供即将召开的年底股东大会批准
1999年度 1998年度
年初未分配利润 251707256.32 218354449.80
本期增加数 184128143.51 235140795.91
本期减少数 (27,619,221.53)(201,787,989.39)
其中: 提取法定盈余公积 (18,412,814.35) (23,514,079.59)
提取法定公益金 (9,206,407.18) (11,757,039.80)
现金股利 - (88,155,990.00)
转作股本的红股股利 - (78,360,880.00)
年末未分配利润 408216178.30 251707256.32
19. 财务费用
1999年度 1998年度
利息支出 52280790.22 41225326.50
减:利息收入 17876615.74 17529241.58
其它 486215.48 357415.46
合计 34890389.96 24053500.38
财务费用比上年度增加人民币1,084万元,主要是由于人民币4.77亿元之长期借款于1998年10月借入,而本年度为该长期借款提取了一整年的利息费用。同时,应付债券利息减少人民币1,900万元,由于该笔应付债券已于本年度偿还(参见会计报表主要项目注释16)。
20. 投资收益
投资收益主要为与关联公司合作投资项目的投资收入,其详情参见附注六关联方关系及其交易(2)。
1999年度 1998年度
债权投资收益 38212805.61 117736264.58
股权投资收益 2537179.99 1850000.00
减:长期投资减值准备
10607000.00 10607000.00
30142985.60 108979264.58
五、 关联方关系及其交易
存在控制关系的关联方：
企业名称
注册地址 主营业务 与本企 经营性质 法定
业关系 或类型 代表
国家电力公司
北京市府佑街 电力、热电生产 关联公司 国有 高 严
137号 和销售
国家电力公司
东北公司
沈阳市和平区 电力、热力生产和销售 关联公司 国有 翟若愚
宁波路18号
黑龙江省电力有限公司
哈尔滨市南岗 电力、热力生产和销售 关联公司 国有 郑宝森
区红军街63号
主要的关联交易如下：
(1)来自于黑龙江省电力有限公司之售电收入
黑龙江省电力有限公司于现在及可预见的将业均会是本公司唯一的客户。
本公司于本年度从黑龙江省电力有限公司及／或其下属企业－黑龙江省电力经营公司收取的售电收入如下：
1999年度 1998年度
售电收入
－本公司自有发电机组 720642476.08 581355982.80
－本公司从黑龙江省电力
有限公司租赁之发电机组 - 94147692.31
－由黑龙江省电力公司拥有
本公司托管的发电机组 2533000.00 3213162.19
电价补偿收入 52410256.41 10256410.35
合计 775585732.49 688973247.65
(2)投资收益
参与发电机组投资收益 1999年度 1998年度
哈尔滨第三发电厂3号发电机组 20000000.00 80000000.00
牡丹江第二发电厂7号机组 11977403.22 14576889.60
华富股份分红 1170000.00 750000.00
黑龙江省电力有限公司其他输电网建设项目 6235402.39 2534375.00
合计 39382805.61 97861264.60
六、或有事项
截至资产负债表日，本公司并无须作披露的或有事项。
七、承诺事项
1999-12.-31 1998-12-31
已批准惟未签约 550000000.00 190000000.00
于1999年12月31日本公司的资本支出承诺为收购＃7发电机组75％权益，即人民币5.5亿元。
八、期后事项
根据本公司于2000年2月15日召开之临时股东大会决议，本公司于2000年2月16日黑龙江华源电力（集团）股份有限公司（「华源电力」）签订了一项协议（「合并协议」），规定本公司将向华源电务全体股东定向增发并后华源电力的全部资产和负债，华源电力法人资格届时将注销。根据合并协议，2000年2月16日登记在册的华源电力股东将于有关部门批准合并法人营业执照后，以每15股华源电力股份领取本公司10股增发之人民币普通股股份。
九、公司其他有关资料
1、公司于1993年2月2日在中国黑龙江省哈尔滨市首次注册登记。
2、工商登记号码:工商企股黑字02036号。
3、税务登记号码:国税哈开发登字230109126973422
4、股票主承销商:上海申银证券有限公司
国际协调人:霸菱兄弟有限公司
5、未上市股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司。
十、备查文件
1、载有董事长陈峰、总经理孙光先生亲笔签署的年度报告正文；
2、载有法定代表人陈峰、总会计师郝彬先生亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师张小东、杨俊亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内公司在《上海证券报》公告的所有文件的正本及公告的原稿；
黑龙江电力股份有限公司董事会
2000年4月13日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：黑龙江电力股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999/12/31 1998/12/31
流动资产:
货币资金 599409787.33 232786380.09
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 136953380.23 473230450.45
其他应收款 3244811.44 5600974.07
减:坏帐准备
应收款项净额 140198191.67 478831424.52
预付帐款 10692870.25 9663323.16
应收补贴款
存货 30305478.51 23686494.38
减:存货跌价准备
存货净额 30305478.51 23686494.38
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 780606327.76 744967622.15
长期投资:
长期股权投资 25000000.00 25000000.00
长期债权投资 337439800.00 337439800.00
长期投资合计 362439800.00 362439800.00
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
31821000.00 21214000.00
长期投资净额 330618800.00 341225800.00
固定资产:
固定资产原价 1608749798.33 1489693496.78
减:累计折旧 262690746.95 162513123.72
固定资产净值 1346059051.38 1327180373.06
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1346059051.38 1327180373.06
无形资产及其他资产:
无形资产 29378504.87 37977091.67
开办费
长期待摊费用 12011780.43 15527423.43
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
41390285.30 53504515.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2498674464.44 2466878310.31
流动负债:
短期借款 112500000.00 112500000.00
应付票据
应付帐款 61129711.90 33991655.00
预收帐款
代销商品款
应付工资 579953.02 3422600.01
应付福利费 1715941.64 3220321.70
应付股利 37980990.00 88155990.00
应交税金 26321291.56 10859172.04
其他应交款
其他应付款 39922095.91 13957901.96
预提费用 6031308.75 3038187.00
一年内到期的长期负债
200000000.00 213750500.00
其他流动负债
应付关联公司款 49491653.36 5108607.81
流动负债合计 535672946.14 488004935.52
长期负债:
长期借款 277000000.00 477000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 277000000.00 477000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 812672946.14 965004935.52
少数股东权益
股东权益:
股本 587706600.00 587706600.00
资本公积 547008834.32 547008834.32
盈余公积 143069905.68 115450684.15
其中:公益金 44895991.46 35689584.28
未分配利润 408216178.30 251707256.32
外币报表折算差额
股东权益合计 1686001518.30 1501873374.79
负债和股东权益总计
2498674464.44 2466878310.31
利润及利润分配表
1999年度
编制单位：黑龙江电力股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 775585732.49 688973247.65
减:折扣与折让
主营业务收入净额 775585732.49 688973247.65
减:主营业务成本 545621598.26 518725833.65
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 229964134.23 170247414.00
加:其他业务利润 4507905.95 5029859.69
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 29001225.78 24516541.05
财务费用 34890389.96 24053500.38
三、营业利润 170580424.44 126707232.26
加:投资收益 30142985.60 108979264.58
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 206881.83 545700.93
四、利润总额 200516528.21 235140795.91
减:所得税 16388384.70
减:少数股东损益
五、净利润 184128143.51 235140795.91
加:年初未分配利润 251707256.32 218354449.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润 435835399.83 453495245.71
减:提取法定盈余公积金
18412814.35 23514079.59
减:提取法定公益金 9206407.18 11757039.80
七、可供股东分配的利润
408216178.30 418224126.32
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 88155990.00
转作股本的普通股股利 78360880.00
八、未分配利润 408216178.30 251707256.32
现金流量表
1999年度
编制单位：黑龙江电力股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年度 1998年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 862499743.11 808405847.59
收取的租金 4149200.50 1000000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 430515102.68
经营活动现金流入小计 1297164046.29 809405847.59
购买商品、接收劳务所支付的现金 423081890.31 469745214.55
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37266550.38 22565264.64
支付的增值税款 80943169.18 80659507.70
支付的所得税款 12613038.75 12227254.56
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 - 203727114.24
经营活动现金流出小计 553904648.62 788924355.69
经营活动产生的现金流量净额 743259397.67 20481491.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 40749985.60 119586264.60
取得债券利息收入所收到的现金 17876615.74 18958823.86
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58626601.34 138545088.46
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 119056301.55 46212756.98
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 - 417916313.60
投资活动现金流出小计 119056301.55 464129070.58
投资活动产生的现金流量净额 -60429700.21 -325583982.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 358500000.00 600000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 358500000.00 600000000.00
偿还债务所支付的现金 358500000.00 385289315.18
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 50175000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 116031290.22 18725326.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 150000000.00
筹资活动现金流出小计 674706290.22 404014641.68
筹资活动产生的现金流量净额 -316206290.22 195985358.32
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 366623407.24 -109117131.90
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 184128143.51 235140795.91
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 100177623.23 79471200.95
无形资产摊销 8598586.80 7066634.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 - 70556.63
财务费用 34404174.48 23696084.92
投资损失(减:收益) -40749985.60 -108979264.58
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -6618984.13 7514520.72
经营性应收项目的减少(减:增加) 337603685.76 -197353127.85
经营性应付项目的增加(减:减少) 111593510.62 -36752908.91
增值税增加净额(减:减少)
长期投资减值准备 10607000.00 10607000.00
经营活动产生的现金流量净额 743259397.67 20481491.90
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 599409787.33 232786380.09
减:货币资金的期初余额 232786380.09 341903511.99
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 366623407.24 -109117131.90
