2021 年第一季度报告
公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源
华电 B 股
华电能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 5
四、 附录 ........................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董凤亮、主管会计工作负责人李西金及会计机构负责人（会计主管人
员）陈军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 21,833,175,870.06 22,723,956,365.43 -3.92
归属于上市公司股 639,355,309.48 602,353,950.20 6.14
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现 110,178,109.70 479,170,459.06 -77.01
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
增减（%）
营业收入 3,140,750,173.59 3,314,499,413.44 -5.24
归属于上市公司股 7,827,730.28 176,365,677.26 -95.56
东的净利润
归属于上市公司股 -1,243,330.17 171,631,757.50 -100.72
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 1.26 10.02 减少 8.76 个
益率（%） 百分点
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基本每股收益（元/ 0.004 0.09 -95.56
股）
稀释每股收益（元/ 0.004 0.09 -95.56
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 25,495.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 8,266,732.43
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,183,603.33
少数股东权益影响额（税后） -2,348,427.82
所得税影响额 -56,342.64
合计 9,071,060.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 166,102
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股 股份状态 数量
份数
量
中国华电集团有限 0
881,126,465 44.80 0 无 国有法人
公司
黑龙江省新产业投 0 0
26,626,134 1.35 无 国有法人
资集团有限公司
赵睿 12,518,700 0.64 0 无 0 境内自然人
高淑平 7,052,240 0.36 0 无 0 境内自然人
陈才林 5,210,737 0.27 0 无 0 境内自然人
黄社兰 3,043,700 0.15 0 无 0 境内自然人
余德茜 2,858,900 0.15 0 无 0 境内自然人
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季铁军 2,684,600 0.14 0 无 0 境内自然人
宋伟铭 2,665,100 0.14 0 无 0 境内自然人
是裕兴 2,338,100 0.12 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国华电集团有限公司 881,126,465 人民币普通股 881,126,465
黑龙江省新产业投资集团有限公
26,626,134 人民币普通股 26,626,134
司
赵睿 12,518,700 人民币普通股 12,518,700
高淑平 7,052,240 人民币普通股 7,052,240
陈才林 5,210,737 境内上市外资股 5,210,737
黄社兰 3,043,700 人民币普通股 3,043,700
余德茜 2,858,900 人民币普通股 2,858,900
季铁军 2,684,600 境内上市外资股 2,684,600
宋伟铭 2,665,100 境内上市外资股 2,665,100
是裕兴 2,338,100 境内上市外资股 2,338,100
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关
说明 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条
件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 公司未发行优先股
数量的说明
截止报告期末普通股股东总数 166,102 户，其中 A 股 107,888 户；B 股 58,214 户 。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表 单位：元 币种：人民币
变动幅
报表项目 本期金额 年初金额 变动金额 注释
度%
货币资金 921,950,782.02 1,478,165,789.54 -556,215,007.52 -37.63 注1
合同资产 25,799,143.60 45,350,837.62 -19,551,694.02 -43.11 注2
其他非流动资 19,655,151.92 10,542,801.23 9,112,350.69 86.43 注3
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产
使用权资产 3,422,864.36 - 3,422,864.36 100% 注4
合同负债 155,422,693.67 982,003,551.04 -826,580,857.37 -84.17 注5
一年内到期
2,369,185,499.17 1,735,986,593.50 633,198,905.67 36.47 注6
的非流动负债
租赁负债 1,104,611.71 - 1,104,611.71 100% 注7
其他综合收益 31,926,152.37 18,511,340.02 13,414,812.35 72.47 注8
注 1：货币资金减少 37.63%，主要是因为本报告期现金支付煤款增加所致；
注 2：合同资产减少 43.11%，主要是因为本报告期部分款项达到收款条件重分类到应
收账款所致；
注 3：其他非流动资产增加 86.43%，主要是本报告期应收未到期质保金增加所致；
注 4：使用权资产增加 100%，主要是因为本报告期按照新租赁准则要求，将经营租赁
的房产确认使用权资产和使用权负债所致；
注 5：合同负债减少 84.17%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致；
注 6： 一年内到期的非流动负债增加 36.47%，主要是因为本报告期一年内到期的长
期借款增加所致；
注 7：租赁负债增加 100%，原因同注 4；
注 8：其他综合收益增加 72.47%，主要是因为本报告期参股单位持有的股票价值变动影响
其他综合收益增加所致。
（2）利润表 单位：元 币种：人民币
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度% 注释
信用减值损失（损
1,000,000.00 600,000.00 400,000.00 66.67 注1
失以负数表示）
投资收益 1,199,584.56 37,417,373.59 -36,217,789.03 -96.79 注2
营业外收入 2,204,645.84 1,308,545.65 896,100.19 68.48 注3
营业外支出 21,042.51 2,466,764.64 -2,445,722.13 -99.15 注4
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注 1：信用减值损失增加 66.67%，主要因为本报告期公司控股单位北京龙电宏泰环保
科技有限公司收回已计提坏账准备的应收账款所致；
注 2：投资收益减少 96.79%，主要是因为本报告期参股单位-沈阳金山能源股份有限
公司盈利减少所致；
注 3：营业外收入增加 68.48%，主要是因为本报告期公司内核电厂-华电能源股份有
限公司哈尔滨第三发电厂收到诉讼案件判决罚息和滞纳金所致；
注 4：营业外支出减少 99.15%，要是因为上一报告期公司内核电厂-华电能源股份有
限公司富拉尔基热电厂缴纳税收滞纳金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期，公司获得政府补贴，详见本公司2021年1月19日公告。
2、报告期，公司控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热公
司”）涉及诉讼，2017年1月，哈热公司在资产转让过程中产生纠纷，因可能承担连
带责任，与另一名被告——南京亿能再生资源利用有限公司（以下简称“亿能公司”）
一起被河南鑫州建筑工程有限公司（以下简称“鑫州公司”）诉讼至南京市栖霞区人
民法院。南京市栖霞区人民法院一审判决后，各方当事人向南京市中级人民法院提起
上诉。南京市中级人民法院经审理后将本案发回南京市栖霞区人民法院重新审理。上
述案件情况详见公司2017年3月4日、2017年4月27日、2018年4月10日公告、2018年4
月26日和2018年10月24日公告，南京市栖霞区法院分别在2019年3月15日、2019年10
月24日及2020年9月25日三次开庭审理本案，并于2021年2月22日作出一审判决，2月
26日判决书送达哈热公司，详见本公司2021年3月2日公告。
3、报告期，公司决定聘任王相军和柏春光为公司副总经理，该事项已经公司十
届七次董事会审议通过，详见本公司2021年3月26日公告。
4、报告期，为进一步提升公司治理水平和风险防范能力，公司决定在本部设立
审计部，该事项已经公司十届七次董事会审议通过，详见本公司2021年3月26日公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华电能源股份有限公司
法定代表人 董凤亮
日期 2021 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 921,950,782.02 1,478,165,789.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,061,821.42 25,205,127.36
应收账款 1,243,878,797.89 1,283,585,091.47
应收款项融资 654,183,951.79 603,576,102.10
预付款项 59,005,155.92 51,747,531.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,412,027.66 11,929,579.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 601,426,812.72 635,148,647.73
合同资产 25,799,143.60 45,350,837.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,702,982.22 134,680,700.01
流动资产合计 3,647,421,475.24 4,269,389,406.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,566,427,917.16 1,547,219,629.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 47,120,028.00 43,064,800.00
投资性房地产 9,331,702.75 9,492,328.24
固定资产 15,235,418,635.55 15,586,674,455.76
在建工程 417,787,422.58 366,260,682.91
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,422,864.36 -
无形资产 584,073,381.34 588,057,300.74
开发支出
商誉 221,014,544.44 221,014,544.44
长期待摊费用 1,682,016.14 1,797,281.75
递延所得税资产 79,820,730.58 80,443,133.76
其他非流动资产 19,655,151.92 10,542,801.23
非流动资产合计 18,185,754,394.82 18,454,566,958.51
资产总计 21,833,175,870.06 22,723,956,365.43
流动负债：
短期借款 5,669,212,128.21 5,256,533,029.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 461,991,014.96 463,832,388.68
应付账款 1,179,040,529.95 1,436,715,655.52
预收款项
合同负债 155,422,693.67 982,003,551.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,445,512.90 42,927,486.74
应交税费 57,712,620.37 69,067,571.95
其他应付款 161,934,900.26 168,104,621.13
其中：应付利息 21,791,946.61 20,896,257.02
应付股利 13,705,130.58 13,705,130.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,369,185,499.17 1,735,986,593.50
其他流动负债 7,659,721.74 46,621,777.06
流动负债合计 10,106,604,621.23 10,201,792,674.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,329,731,352.90 10,097,231,352.90
应付债券
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债 1,104,611.71 -
长期应付款 1,059,411,982.66 1,132,342,440.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 232,594,526.01 239,633,593.09
递延所得税负债 4,722,438.95 4,722,438.95
其他非流动负债 229,259,383.20 237,424,071.64
非流动负债合计 10,856,824,295.43 11,711,353,897.18
负债合计 20,963,428,916.66 21,913,146,571.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,713,180,705.59 1,711,352,210.56
减：库存股
其他综合收益 31,926,152.37 18,511,340.02
专项储备 135,331,735.99 121,401,414.37
盈余公积 125,455,180.11 125,455,180.11
一般风险准备
未分配利润 -3,333,213,617.58 -3,341,041,347.86
归属于母公司所有者权益 639,355,309.48 602,353,950.20
（或股东权益）合计
少数股东权益 230,391,643.92 208,455,843.32
所有者权益（或股东权益）合 869,746,953.40 810,809,793.52
计
负债和所有者权益（或股东权 21,833,175,870.06 22,723,956,365.43
益）总计
公司负责人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 387,592,222.58 791,812,047.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 1,084,938,617.59 1,071,790,513.59
应收款项融资 518,808,370.03 485,326,209.62
预付款项 41,256,696.03 40,563,385.32
其他应收款 285,251,908.85 280,393,961.78
其中：应收利息
应收股利
存货 422,224,771.09 497,984,798.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,045,476.94 105,670,698.55
流动资产合计 2,830,118,063.11 3,273,541,615.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,833,384,733.03 2,812,135,763.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 38,548,599.43 34,493,371.43
投资性房地产
固定资产 11,536,761,621.66 11,786,190,093.88
在建工程 234,531,504.38 176,820,027.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 742,908.43 -
无形资产 482,645,698.32 483,927,843.78
开发支出
商誉 190,161,982.89 190,161,982.89
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 15,316,777,048.14 15,483,729,083.45
资产总计 18,146,895,111.25 18,757,270,698.46
流动负债：
短期借款 3,020,000,000.00 4,010,186,158.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,648,163,864.18 254,377,705.72
应付账款 855,731,292.79 1,052,375,665.54
预收款项
合同负债 75,332,373.34 643,877,495.15
应付职工薪酬 29,029,056.68 27,808,462.83
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2021 年第一季度报告
应交税费 23,629,168.45 27,244,208.16
其他应付款 95,601,615.74 97,305,269.65
其中：应付利息 17,933,639.41 17,560,680.54
应付股利 2,178,896.40 2,178,896.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,777,860,918.24 1,347,288,517.47
其他流动负债 4,476,949.49 37,704,422.30
流动负债合计 7,529,825,238.91 7,498,167,905.28
非流动负债：
长期借款 8,485,131,352.90 9,052,631,352.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 859,120.54
长期应付款 862,797,590.32 924,973,773.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 98,968,515.90 100,999,424.32
递延所得税负债 1,523,419.69 1,523,419.69
其他非流动负债 135,421,589.37 142,346,401.95
非流动负债合计 9,584,701,588.72 10,222,474,372.50
负债合计 17,114,526,827.63 17,720,642,277.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,735,256,707.82 1,735,402,373.52
减：库存股
其他综合收益 31,926,152.37 18,511,340.02
专项储备
盈余公积 124,220,993.37 124,220,993.37
未分配利润 -2,825,710,722.94 -2,808,181,439.23
所有者权益（或股东权益）合 1,032,368,283.62 1,036,628,420.68
计
负债和所有者权益（或股东权 18,146,895,111.25 18,757,270,698.46
益）总计
公司负责人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3,140,750,173.59 3,314,499,413.44
其中：营业收入 3,140,750,173.59 3,314,499,413.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,114,667,013.81 3,128,847,359.11
其中：营业成本 2,858,103,773.43 2,848,286,913.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 37,276,851.02 42,259,599.09
销售费用 1,714,135.62 1,403,343.22
管理费用 10,530,366.82 11,235,588.17
研发费用 2,374,848.23 2,608,282.08
财务费用 204,667,038.69 223,053,632.63
其中：利息费用 205,069,875.28 217,302,618.52
利息收入 3,134,687.14 3,479,775.00
加：其他收益 8,372,746.18 8,117,790.83
投资收益（损失以“－”号填 1,199,584.56 37,417,373.59
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 1,199,584.56 37,417,373.59
收益
以摊余成本计量的金融资产终止确 -
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 1,000,000.00 600,000.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
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2021 年第一季度报告
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 25,495.15 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,680,985.67 231,787,218.75
加：营业外收入 2,204,645.84 1,308,545.65
减：营业外支出 21,042.51 2,466,764.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号 38,864,589.00 230,628,999.76
填列）
减：所得税费用 9,101,058.12 17,872,779.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,763,530.88 212,756,220.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 29,763,530.88 212,756,220.14
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 7,827,730.28 176,365,677.26
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 21,935,800.60 36,390,542.88
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 13,414,812.35 7,452,673.53
（一）归属母公司所有者的其他综 13,414,812.35 7,452,673.53
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综 13,414,812.35 7,452,673.53
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他 13,414,812.35 7,452,673.53
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 43,178,343.23 220,208,893.67
（一）归属于母公司所有者的综合 21,242,542.63 183,818,350.79
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 21,935,800.60 36,390,542.88
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.004 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.004 0.09
司负责人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,463,478,330.81 2,487,671,785.05
减：营业成本 2,294,197,051.57 2,215,217,093.63
税金及附加 25,475,043.62 27,465,215.98
销售费用
管理费用 4,285,932.71 4,442,716.52
研发费用
财务费用 167,472,258.21 185,171,154.48
其中：利息费用 171,689,314.00 182,219,098.26
利息收入 4,439,990.21 5,050,050.70
加：其他收益 3,126,344.31 3,016,632.17
投资收益（损失以“－”号填 1,195,296.20 37,992,699.98
列）
其中：对联营企业和合营企业 1,195,296.20 37,992,699.98
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－” 25,495.15 -
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,604,819.64 96,384,936.59
加：营业外收入 2,067,447.53 667,048.28
减：营业外支出 11,042.51 2,240,152.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -21,548,414.62 94,811,832.27
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,548,414.62 94,811,832.27
（一）持续经营净利润（净亏损以 -21,548,414.62 94,811,832.27
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 13,414,812.35 7,452,673.53
（一）不能重分类进损益的其他综 13,414,812.35 7,452,673.53
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他 13,414,812.35 7,452,673.53
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8,133,602.27 102,264,505.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 0.05
公司负责人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 3,119,318,788.42 3,375,947,169.30
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 110,531.73 -
收到其他与经营活动有关的现 10,948,486.51 9,473,870.30
金
经营活动现金流入小计 3,130,377,806.66 3,385,421,039.60
购买商品、接受劳务支付的现 2,490,637,299.98 2,307,548,279.60
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 366,293,097.75 360,466,637.65
金
支付的各项税费 127,986,008.09 219,341,455.87
支付其他与经营活动有关的现 35,283,291.14 18,894,207.42
金
经营活动现金流出小计 3,020,199,696.96 2,906,250,580.54
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2021 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量 110,178,109.70 479,170,459.06
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其 202,299,990.03 180,064,607.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,055,228.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 3,196,659.53 2,331,045.34
金
投资活动现金流出小计 209,551,877.56 182,395,653.29
投资活动产生的现金流量 -209,551,877.56 -182,395,653.29
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,447,679,099.10 3,150,854,796.63
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,447,679,099.10 3,150,854,796.63
偿还债务支付的现金 1,707,093,397.86 3,156,953,844.61
分配股利、利润或偿付利息支 196,804,195.48 193,051,634.83
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,903,897,593.34 3,350,005,479.44
筹资活动产生的现金流量 -456,218,494.24 -199,150,682.81
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
18 / 25
2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -555,592,262.10 97,624,122.96
加：期初现金及现金等价物余 1,468,163,017.20 1,435,734,409.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 912,570,755.10 1,533,358,532.79
公司负责人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 2,209,139,899.70 2,258,953,367.57
金
收到的税费返还 83,841.19 -
收到其他与经营活动有关的现 6,205,415.58 5,306,856.65
金
经营活动现金流入小计 2,215,429,156.47 2,264,260,224.22
购买商品、接受劳务支付的现 1,713,873,211.35 1,323,771,522.91
金
支付给职工及为职工支付的现 258,268,977.48 256,187,817.28
金
支付的各项税费 81,229,666.53 123,584,790.67
支付其他与经营活动有关的现 16,816,111.52 11,075,051.38
金
经营活动现金流出小计 2,070,187,966.88 1,714,619,182.24
经营活动产生的现金流量净额 145,241,189.59 549,641,041.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 727,416.67 -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 - 41,174,983.33
金
投资活动现金流入小计 727,416.67 41,174,983.33
购建固定资产、无形资产和其 168,502,617.99 263,663,761.70
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,055,228.00 -
取得子公司及其他营业单位支
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2021 年第一季度报告
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 3,196,659.53 3,216,045.34
金
投资活动现金流出小计 175,754,505.52 266,879,807.04
投资活动产生的现金流量 -175,027,088.85 -225,704,823.71
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,130,000,000.00 2,517,254,796.63
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,130,000,000.00 2,517,254,796.63
偿还债务支付的现金 1,337,662,515.94 2,527,139,628.53
分配股利、利润或偿付利息支 166,771,409.45 162,831,714.29
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,504,433,925.39 2,689,971,342.82
筹资活动产生的现金流量 -374,433,925.39 -172,716,546.19
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -404,219,824.65 151,219,672.08
加：期初现金及现金等价物余 791,812,047.23 702,510,976.18
额
六、期末现金及现金等价物余额 387,592,222.58 853,730,648.26
公司负责人：董凤亮 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,478,165,789.54 1,478,165,789.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,205,127.36 25,205,127.36
应收账款 1,283,585,091.47 1,283,585,091.47
20 / 25
2021 年第一季度报告
应收款项融资 603,576,102.10 603,576,102.10
预付款项 51,747,531.29 51,747,531.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,929,579.80 11,929,579.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 635,148,647.73 635,148,647.73
合同资产 45,350,837.62 45,350,837.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 134,680,700.01 134,680,700.01
流动资产合计 4,269,389,406.92 4,269,389,406.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,547,219,629.68 1,547,219,629.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 43,064,800.00 43,064,800.00
投资性房地产 9,492,328.24 9,492,328.24
固定资产 15,586,674,455.76 15,586,674,455.76
在建工程 366,260,682.91 366,260,682.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,052,912.83 3,052,912.83
无形资产 588,057,300.74 588,057,300.74
开发支出
商誉 221,014,544.44 221,014,544.44
长期待摊费用 1,797,281.75 1,797,281.75
递延所得税资产 80,443,133.76 80,443,133.76
其他非流动资产 10,542,801.23 10,542,801.23
非流动资产合计 18,454,566,958.51 18,457,619,871.34 3,052,912.83
资产总计 22,723,956,365.43 22,727,009,278.26 3,052,912.83
流动负债：
短期借款 5,256,533,029.11 5,256,533,029.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
21 / 25
2021 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 463,832,388.68 463,832,388.68
应付账款 1,436,715,655.52 1,436,715,655.52
预收款项
合同负债 982,003,551.04 982,003,551.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 42,927,486.74 42,927,486.74
应交税费 69,067,571.95 69,067,571.95
其他应付款 168,104,621.13 168,104,621.13
其中：应付利息 20,896,257.02 20,896,257.02
应付股利 13,705,130.58 13,705,130.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 1,735,986,593.50 1,737,945,176.92 1,958,583.42
债
其他流动负债 46,621,777.06 46,621,777.06
流动负债合计 10,201,792,674.73 10,203,751,258.15 1,958,583.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,097,231,352.90 10,097,231,352.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,094,329.41 1,094,329.41
长期应付款 1,132,342,440.60 1,132,342,440.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 239,633,593.09 239,633,593.09
递延所得税负债 4,722,438.95 4,722,438.95
其他非流动负债 237,424,071.64 237,424,071.64
非流动负债合计 11,711,353,897.18 11,712,448,226.59 1,094,329.41
负债合计 21,913,146,571.91 21,916,199,484.74 3,052,912.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,711,352,210.56 1,711,352,210.56
减：库存股
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2021 年第一季度报告
其他综合收益 18,511,340.02 18,511,340.02
专项储备 121,401,414.37 121,401,414.37
盈余公积 125,455,180.11 125,455,180.11
一般风险准备
未分配利润 -3,341,041,347.86 -3,341,041,347.86
归属于母公司所有者权 602,353,950.20 602,353,950.20
益（或股东权益）合计
少数股东权益 208,455,843.32 208,455,843.32
所有者权益（或股东 810,809,793.52 810,809,793.52
权益）合计
负债和所有者权益 22,723,956,365.43 22,727,009,278.26 3,052,912.83
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 791,812,047.23 791,812,047.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,071,790,513.59 1,071,790,513.59
应收款项融资 485,326,209.62 485,326,209.62
预付款项 40,563,385.32 40,563,385.32
其他应收款 280,393,961.78 280,393,961.78
其中：应收利息
应收股利
存货 497,984,798.92 497,984,798.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 105,670,698.55 105,670,698.55
流动资产合计 3,273,541,615.01 3,273,541,615.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,812,135,763.73 2,812,135,763.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 34,493,371.43 34,493,371.43
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2021 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 11,786,190,093.88 11,786,190,093.88
在建工程 176,820,027.74 176,820,027.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 849,038.23 849,038.23
无形资产 483,927,843.78 483,927,843.78
开发支出
商誉 190,161,982.89 190,161,982.89
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 15,483,729,083.45 15,484,578,121.68 849,038.23
资产总计 18,757,270,698.46 18,758,119,736.69 849,038.23
流动负债：
短期借款 4,010,186,158.46 4,010,186,158.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 254,377,705.72 254,377,705.72
应付账款 1,052,375,665.54 1,052,375,665.54
预收款项
合同负债 643,877,495.15 643,877,495.15
应付职工薪酬 27,808,462.83 27,808,462.83
应交税费 27,244,208.16 27,244,208.16
其他应付款 97,305,269.65 97,305,269.65
其中：应付利息 17,560,680.54 17,560,680.54
应付股利 2,178,896.40 2,178,896.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负 1,347,288,517.47 1,347,703,188.16 414,670.69
债
其他流动负债 37,704,422.30 37,704,422.30
流动负债合计 7,498,167,905.28 7,498,582,575.97 414,670.69
非流动负债：
长期借款 9,052,631,352.90 9,052,631,352.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 434,367.54 434,367.54
长期应付款 924,973,773.64 924,973,773.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 100,999,424.32 100,999,424.32
递延所得税负债 1,523,419.69 1,523,419.69
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2021 年第一季度报告
其他非流动负债 142,346,401.95 142,346,401.95
非流动负债合计 10,222,474,372.50 10,222,908,740.04 434,367.54
负债合计 17,720,642,277.78 17,721,491,316.01 849,038.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,735,402,373.52 1,735,402,373.52
减：库存股
其他综合收益 18,511,340.02 18,511,340.02
专项储备
盈余公积 124,220,993.37 124,220,993.37
未分配利润 -2,808,181,439.23 -2,808,181,439.23
所有者权益（或股东 1,036,628,420.68 1,036,628,420.68
权益）合计
负债和所有者权益 18,757,270,698.46 18,758,119,736.69 849,038.23
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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