2015 年第一季度报告
公司代码：600054 900942 公司简称：黄山旅游 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人 何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,348,242,512.83 3,431,701,751.74 -2.43
归属于上市公司 2,235,421,808.48 2,221,105,337.06 0.64
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -14,394,066.12 -87,505,036.69 83.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 215,733,131.23 218,576,192.66 -1.3
归属于上市公司 14,316,471.42 13,591,011.50 5.34
股东的净利润
归属于上市公司 12,897,768.26 12,820,756.38 0.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.64 0.67 减少 0.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0304 0.0288 5.56
（元/股）
稀释每股收益 0.0304 0.0288 5.56
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,892,852.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-936.00
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -473,213.06
合计 1,418,703.16
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,068
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
黄山旅游集团有限公司 197,730 41.95 197,730,000 国有法人
无
,500
GREENWOODS CHINA 15,117,4 3.21 0 其他
未知
ALPHA MASTER FUND 93
GAOLING FUND,L.P. 11,995,8 2.55 0 其他
未知
85
GUOTAI JUNAN 6,420,09 1.36 0 其他
SECURITIES(HONGKONG) 1 未知
LIMITED
Golden China Master 6,328,52 1.34 0 其他
未知
Fund 3
TEMASEK FULLERTON 4,353,20 0.92 0 其他
未知
ALPHA PTE LTD 7
全国社保基金一一四组 3,895,57 0.83 0 其他
未知
合 7
香港中央结算有限公司 3,046,50 0.65 0 其他
未知
5
BOCI SECURITIES 2,854,49 0.61 0 其他
未知
LIMITED 2
NORGES BANK 2,437,93 0.52 0 其他
未知
3
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER 15,117,493 境内上市外资 15,117,493
FUND 股
GAOLING FUND,L.P. 11,995,885 境内上市外资 11,995,885
股
GUOTAI JUNAN 6,420,091 境内上市外资 6,420,091
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 股
Golden China Master Fund 6,328,523 境内上市外资 6,328,523
股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 4,353,207 人民币普通股 4,353,207
全国社保基金一一四组合 3,895,577 人民币普通股 3,895,577
香港中央结算有限公司 3,046,505 人民币普通股 3,046,505
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BOCI SECURITIES LIMITED 2,854,492 境内上市外资 2,854,492
股
NORGES BANK 2,437,933 境内上市外资 2,437,933
股
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 2,193,945 境内上市外资 2,193,945
股
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余
明 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名无限售条件股东中，GREENWOODS CHINA ALPHA
MASTER FUND 与 Golden Chian Master Fund、
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。公司未知其余无限售条件股东是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项
目：
项 目 期 末 期 初 同比增减 变动原因
主要系本期期初中海与相关旅行社、
应收账款 -30.07%
29,541,359.52 42,243,490.83 电商等结算 2014 年旅行社团款
主要系本期其他业务往来等发生的其
其他应收款 55.64%
19,497,964.68 12,527,202.86 他应收款增加
系本期公司为支付相关工程款而开出
应付票据 不适用
11,000,000.00 - 的银行承兑汇票
应付职工薪 主要系支付 2014 年年终奖金及福利补
-70.21%
酬 14,461,718.20 48,550,383.71 贴等所致
主要系支付缴纳 2014 年度企业所得税
应交税费 -38.16%
25,569,580.16 41,347,133.27 税款等所致
系本期计提应支付的短期融资借款利
应付利息 117.65%
6,202,931.51 2,849,939.48 息所致
利润表项目：
本期
项 目 上年同期 同比增减 变动原因
（2015 年 1-3
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月）
主要系本期公司相关工程完工，工程
财务费用 493.71% 借款利息费用化并按上年年报审计口
6,923,327.36 1,166,113.85
径对本期进行调整所致
主要系本期收到华安证券派发 2014 年
投资收益 3777.98%
6,005,794.80 154,869.32 度现金分红所致
主要系本期中海收到黄山市旅委对
营业外收入 82.86% 2014 年度各项营销配套政策的奖励款
1,923,029.14 1,051,664.39
所致
所得税费用 57.51% 主要系本期公司利润增加所致
6,323,377.78 4,014,603.08
少数股东损 主要系本期受玉屏索道停业改扩建影
-278.63%
益 -1,313,240.65 735,183.40 响，索道净利润减少所致
现金流量项
目：
本期
项 目 （2015 年 1-3 上年同期 同比增减 变动原因
月）
经营活动产
主要系本期销售商品、提供劳务收到
生的现金流 -83.55%
-14,394,066.12 -87,505,036.69 的现金流增加所致
量净额
现金及现金
等价物净增 -49.44% ——
-72,761,543.28 -143,913,608.22
加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司定向增发申请材料上报证监会并已得到受理。2015 年 3 月公司定向增发申请
获得证监会有条件通过。目前该事项按计划进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
鉴于本公司与公司控股股东黄山旅游集团有限公司地产业务存在同业竞争，根据有关规定，
公司承诺将于 2019 年 12 月 31 日前逐步退出房地产业务。（详见公司于 2014 年 2 月 14 日和 4
月 4 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临 2014-002”和“临
2014-009”公告）
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人 黄林沐
日期 2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 221,509,448.87 294,270,992.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 29,541,359.52 42,243,490.83
预付款项 13,661,805.54 12,543,134.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,497,964.68 12,527,202.86
买入返售金融资产
存货 834,812,582.31 838,204,713.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,567,995.24 4,354,647.16
流动资产合计 1,122,591,156.16 1,204,144,180.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 54,133,923.77 54,133,923.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,404,880.88 10,399,086.08
投资性房地产 5,026,019.42 5,106,577.89
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2015 年第一季度报告
固定资产 1,841,373,366.66 1,863,808,271.51
在建工程 145,130,391.80 118,848,712.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,189,019.47 79,223,887.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,127,347.19 45,877,389.54
递延所得税资产 43,459,721.93 43,459,721.93
其他非流动资产 6,806,685.55 6,700,000.00
非流动资产合计 2,225,651,356.67 2,227,557,571.11
资产总计 3,348,242,512.83 3,431,701,751.74
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 11,000,000.00 -
应付账款 169,182,732.46 240,032,150.29
预收款项 82,405,975.15 97,036,855.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,461,718.20 48,550,383.71
应交税费 25,569,580.16 41,347,133.27
应付利息 6,202,931.51 2,849,939.48
应付股利 24,469,805.11 24,929,431.72
其他应付款 215,062,244.51 190,300,440.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 998,354,987.10 1,095,046,335.18
非流动负债：
长期借款 52,624,580.00 52,624,580.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,863,845.05 6,863,845.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,266,713.69 26,497,461.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,755,138.74 85,985,886.95
负债合计 1,084,110,125.84 1,181,032,222.13
所有者权益
股本 471,350,000.00 471,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 131,835,012.55 131,835,012.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 273,485,647.53 273,485,647.53
一般风险准备
未分配利润 1,358,751,148.40 1,344,434,676.98
归属于母公司所有者权益合计 2,235,421,808.48 2,221,105,337.06
少数股东权益 28,710,578.51 29,564,192.55
所有者权益合计 2,264,132,386.99 2,250,669,529.61
负债和所有者权益总计 3,348,242,512.83 3,431,701,751.74
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人： 何益飞 会计机构负责人：何益飞
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 142,877,459.82 192,470,847.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,767,437.06 13,000,137.41
预付款项 1,335,532.09 1,920,871.00
应收利息
应收股利
其他应收款 958,985,986.97 938,649,753.50
存货 15,164,584.55 15,126,654.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,760.00 121,942.00
流动资产合计 1,135,195,760.49 1,161,290,206.57
非流动资产：
可供出售金融资产 54,133,923.77 54,133,923.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 277,406,704.97 277,126,012.67
投资性房地产
固定资产 1,501,160,746.37 1,522,720,315.64
在建工程 139,131,885.94 113,180,636.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,657,895.44 74,447,677.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,188,019.66 22,907,077.26
递延所得税资产 37,490,127.31 37,490,127.31
其他非流动资产 200,000.00 200,000.00
非流动资产合计 2,103,369,303.46 2,102,205,770.41
资产总计 3,238,565,063.95 3,263,495,976.98
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2015 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 11,000,000.00 -
应付账款 84,563,846.55 123,420,316.18
预收款项 3,127,610.73 3,558,558.08
应付职工薪酬 9,693,597.92 39,807,597.49
应交税费 32,016,717.93 36,038,626.56
应付利息 6,202,931.51 2,849,939.48
应付股利
其他应付款 274,309,648.04 261,617,907.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 870,914,352.68 917,292,945.12
非流动负债：
长期借款 52,624,580.00 52,624,580.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,756,429.32 13,987,177.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 66,381,009.32 66,611,757.53
负债合计 937,295,362.00 983,904,702.65
所有者权益：
股本 471,350,000.00 471,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 145,402,880.49 145,402,880.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 271,452,512.72 271,452,512.72
未分配利润 1,413,064,308.74 1,391,385,881.12
所有者权益合计 2,301,269,701.95 2,279,591,274.33
负债和所有者权益总计 3,238,565,063.95 3,263,495,976.98
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人： 何益飞 会计机构负责人：何益飞
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 215,733,131.23 218,576,192.66
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,305,169.70 201,418,221.42
其中：营业成本 142,103,914.83 145,708,916.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,589,004.63 11,916,838.89
销售费用 3,137,096.86 3,989,327.58
管理费用 41,551,826.02 38,637,025.09
财务费用 6,923,327.36 1,166,113.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,005,794.80 154,869.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收 5,794.80 154,869.32
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,433,756.33 17,312,840.56
加：营业外收入 1,923,029.14 1,051,664.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,176.92 23,706.97
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2015 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,326,608.55 18,340,797.98
减：所得税费用 6,323,377.78 4,014,603.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,003,230.77 14,326,194.90
归属于母公司所有者的净利润 14,316,471.42 13,591,011.50
少数股东损益 -1,313,240.65 735,183.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0304 0.0288
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0304 0.0288
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人： 何益飞 会计机构负责人：何益飞
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 127,220,943.52 103,588,388.57
减：营业成本 67,107,917.56 66,743,413.60
营业税金及附加 7,194,195.36 5,443,809.83
销售费用 120,195.50 93,461.47
管理费用 34,094,534.62 28,890,704.82
财务费用 -3,477,256.72 1,160,547.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,442,185.87 8,500,419.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收 280,692.30 368,781.81
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,623,543.07 9,756,870.65
加：营业外收入 800,298.47 968,858.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 89.4
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,423,841.54 10,725,639.57
减：所得税费用 5,745,413.92 556,305.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,678,427.62 10,169,334.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人： 何益飞 会计机构负责人：何益飞
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,788,031.10 165,867,958.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,005,246.01 49,825,379.44
经营活动现金流入小计 273,793,277.11 215,693,337.86
购买商品、接受劳务支付的现金 104,610,164.73 123,717,607.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,811,798.52 70,533,111.05
支付的各项税费 36,019,151.15 58,233,191.83
支付其他与经营活动有关的现金 65,746,228.83 50,714,464.08
经营活动现金流出小计 288,187,343.23 303,198,374.55
经营活动产生的现金流量净额 -14,394,066.12 -87,505,036.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00 -
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2015 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 176,766.58 372,380.12
投资活动现金流入小计 6,176,766.58 372,380.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,717,188.73 53,021,838.83
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,717,188.73 53,021,838.83
投资活动产生的现金流量净额 -55,540,422.15 -52,649,458.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,827,055.01 3,759,112.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,827,055.01 3,759,112.82
筹资活动产生的现金流量净额 -2,827,055.01 -3,759,112.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,761,543.28 -143,913,608.22
加：期初现金及现金等价物余额 294,270,992.15 317,879,870.26
六、期末现金及现金等价物余额 221,509,448.87 173,966,262.04
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人： 何益飞 会计机构负责人：何益飞
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,871,897.80 110,003,979.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,719,087.16 41,739,372.89
经营活动现金流入小计 168,590,984.96 151,743,352.83
购买商品、接受劳务支付的现金 28,448,269.10 69,323,019.55
支付给职工以及为职工支付的现金 58,359,258.48 51,966,932.75
支付的各项税费 19,405,122.30 30,981,695.74
支付其他与经营活动有关的现金 65,179,983.70 65,978,063.63
经营活动现金流出小计 171,392,633.58 218,249,711.67
经营活动产生的现金流量净额 -2,801,648.62 -66,506,358.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 129,530.80 242,151.64
投资活动现金流入小计 6,129,530.80 242,151.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 50,094,215.02 44,695,391.76
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,094,215.02 44,695,391.76
投资活动产生的现金流量净额 -43,964,684.22 -44,453,240.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,827,055.01 3,759,112.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,827,055.01 3,759,112.82
筹资活动产生的现金流量净额 -2,827,055.01 -3,759,112.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,593,387.85 -114,718,711.78
加：期初现金及现金等价物余额 192,470,847.67 227,967,116.73
六、期末现金及现金等价物余额 142,877,459.82 113,248,404.95
法定代表人：黄林沐 主管会计工作负责人： 何益飞 会计机构负责人：何益飞
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此页无正文，为黄山旅游发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文之签字盖章页：
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